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日本央行行长“语出惊人”！日元暴跌268点植田和男言论释放了什么信号？

资和美国当选总统特朗普(Donald Trump)政策的信息。植田和男是在日本央行维持利率不变后的新闻发布会上发表上述言论的。他的言论扩大日元跌势，日元兑美元跌破157关口，为7月以来的最低水平。日本《日经亚洲》表示，日本央行行长植田和男出人意料地发表鸽派言论，降低了1月加息的可能性。 (截图来源：《日经亚洲》) 在周四的新闻发布会上，植田和男几乎没有对日元疲软表示担忧，也没有表示有任何收紧货币政策的紧迫性，这进一步抑制人们对日本关键利率即将上调的预期。日元汇率正接近日本在4月至5月期间干预外汇市场以支撑日元兑美元汇率的水平。但植田和男周四似乎对这种担忧不屑一顾，称“进口通胀同比相对稳定”。美元/日元周四收盘暴涨268点，涨幅1.73%，报157.36。 (截图来源：彭博社) 植田和男正在寻找自今年3月结束负利率政策以来第三次上调利率的合适时机。植田和男声称，到明年3月或4月，工资的整体情况应该会更加清晰，且评估特朗普政策的全面影响可能需要时间。他说道：“春季工资谈判和特朗普政府的政策都需要很长时间才能完全明朗。” 在日本央行将基准利率维持在0.25%左右之后，日元已经走弱。彭博社调查的半数以上经济学家都预计会出现这样的结果。植田和男提到3月和4月，且没有明确暗示他将在1月加息，这给了交易员一个暗示，让他们对晚些时候加息和整体步伐放缓抱有更高的预期。日本债券期货也因此上涨。日本央行前官员、第一生命研究所(Dai-Ichi Life Research Institute)执行经济学家Hideo Kumano说：“植田和男可能不想因为特朗普政策的高度不确定性而束缚自己的手脚。他模棱两可的沟通可能代价高昂，因为投机者会将其视为削弱日元的绿灯。” 自执掌日本央行以来，植田和男一直在寻求货币政策正常化，但周四的讲话似乎强调了在采取行动之前更多地判断数据的必要性。植田和男说道：“当然，等待是有落后于形势的风险。我们在做决定时必须考虑到这种风险。”但彭博社指出，他的言论总体上似乎是在努力避免下个月采取行动。

tqttier2024-12-20

【原油收评】经济前景黯淡加剧供应过剩担忧，油价收跌

当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺征收关税，给该国依赖出口的经济前景蒙上阴影。明年石油供应过剩经济活动放缓可能会加剧明年石油需求增长的放缓。布伦特原油期货价格至今已下跌超过5%，创下连续第二年年跌，因为疲软的经济对原油需求造成了重大压力。能源转型措施也大幅打击了中国这一全球最大石油进口国的需求。中石化（Sinopec）周四表示，预计中国的石油消费将在2027年达到峰值，因为燃料需求正在减弱。市场普遍预计明年石油将出现供应过剩，摩根大通的分析师预测，供应将超出需求120万桶/日。如果特朗普兑现其打压伊朗石油出口的竞选承诺，石油供应可能会在明年收紧。民主党总统乔·拜登（Joe Biden）政府也加大了对伊朗实体的制裁，周四对三艘涉及贸易伊朗石油和石化产品的船只实施了制裁。然而，摩根大通分析师指出，这些行动对油价几乎没有影响，补充道，特朗普不太可能优先推行可能推高能源价格的政策。根据路透社对11家发布价格目标的经纪公司的统计，布伦特原油价格预计在2025年将平均为每桶73美元。尽管如此，美国原油库存在截至12月13日的一周减少了93.4万桶，但这仍小于路透社调查中分析师预期的160万桶下降。

Dan19772024-12-20

小摩债市资深人士： 2025年国债市场有望恢复平静

反弹在唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得总统选举后，新兴市场证券遭遇重创，可能会在明年迎来强势反弹。如果目前投资者所担忧的最坏情况未能成真，那么新兴市场债务和一些地区货币的双位数回报是可能的，米歇尔表示。他指出：“如果现在广泛讨论的关税从25%到60%不等，但实际上开始时仅为几个百分点，随后逐步提高——并且并未达到那些市场担忧的高位，部分市场确实被过度卖出。” 米歇尔提到，像墨西哥这样的重量级市场，当地债务收益率为10%，货币汇率超过20比索兑1美元，这些市场“可能会迎来一次显著的反弹。” 原油震荡米歇尔表示，唐纳德·特朗普提出的“钻探，宝贝，钻探”口号，加上特朗普提名的财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）计划每天增加300万桶美国原油生产的计划，可能会压垮石油市场。这可能会导致西德克萨斯中质原油跌至50美元以下。目前，原油价格约为70美元/桶。米歇尔还表示，美国高收益债券可能连续第五年表现优于投资级债券，尤其是在衰退可能性较低的情况下。主权债券利差米歇尔将主权债券利差的潜在震荡列入了他的关注之中。具体来说，法国和意大利之间的收益率差距可能会缩小至零，德国和日本的政府债务之间也可能会发生类似的变化。米歇尔在报告中表示：“过去十年，意大利改善了其财政轨迹。”“另一方面，法国则面临政治动荡，以及对过度借贷和过度支出的担忧。”意大利的10年期债券收益率目前比法国相似期限的债券高出约36个基点。这一预测是在一些利差扩大的背景下提出的，例如：英国政府借款成本相对德国在本周达到了几十年来的最高水平。目前，德国的10年期利率比日本高出约124个基点。米歇尔写道：“德国继续面临其出口导向型经济增长乏力的问题。随着日本央行即将加息，欧洲央行也可能被迫更快地降息。”

Dan19772024-12-20

经济数据为美联储鹰派降息“撑腰”！金价缩窄涨幅、一度逼近2580关口

反映了对唐纳德·特朗普（Donald Trump）当选总统后政策的不确定性，包括对进口商品的关税、减税和非法移民的大规模遣返，经济学家警告这些措施可能会导致通胀。为了遏制通胀，美联储在2022年3月到2023年7月期间将政策利率提高了5.25个百分点。美国第三季度GDP修正至3.1%，因消费者支出和出口增加美国商务部的另一份报告显示，第三季度经济增长强于此前的预期。美国商务部经济分析局在第三次修订的第三季度GDP数据中表示，GDP年化增长率上修至3.1%，此前报告为2.8%的增速。经济学家原本预计GDP增速不会有所调整。此次修订反映了消费者支出和出口增长的上调，抵消了私人库存投资的下调和进口的上调。第二季度，经济增长率为3.0%。这一增速远高于美联储官员认为的1.8%左右的非通胀性增长率。消费者支出占经济活动的三分之二以上，增长了3.7%。这一增速较此前预估的3.5%有所上调。剔除政府支出、贸易和库存的国内需求增长了3.4%。最终对私人国内购买者的销售增速此前预估为3.2%。第二季度国内需求增长了2.7%。不包括库存估值和资本消费调整的国民税后利润下降了150亿美元，下降幅度为0.4%。此前预估为上升2亿美元，即百分比上保持不变。从收入角度衡量，经济增长率为2.1%，低于最初估计的2.2%。第二季度国内总收入（GDI）增长率为2.0%。理论上，GDP和GDI应该相等，但实际上，由于两者使用的不同且大部分独立的数据来源，它们之间会有所差异。年度基准修订大幅缩小了GDP和GDI之间的差距。 GDP和GDI的平均值，也被称为国内总产出，被认为是衡量经济活动的更好指标，增长率为2.6%。这一增速较上月报告的2.5%有所上调。第一季度，国内总产出增长率为2.5%。

Dan19772024-12-20

比特币一度失守10万美元，鲍威尔在币圈挑战特朗普权威？

当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺解除加密货币的监管束缚。特朗普还支持建立国家数字货币储备的构想。泛特拉资本（Pantera Capital）管理合伙人保罗·维拉迪塔基特（Paul Veradittakit）表示：“所有迹象都表明，比特币的地板支撑良好，前景也不错，即使一些交易员对美联储会议感到失望并选择获利了结。” 特朗普对加密货币的支持已经压过了市场动能过度膨胀以及缺乏传统估值支撑的警告。乔·拜登（Joe Biden）总统即将卸任的政府在2022年市场崩盘后加大了对这一行业的打压，暴露了其中的风险操作和欺诈行为。 Arbelos Markets的交易总监肖恩·麦克纳尔蒂（Sean McNulty）报告称，美联储会议后，对对冲比特币下跌的期权需求有所回升。Revo Digital Family Office的首席投资官赞恩·关（Zann Kwan）表示，比特币可能会短期回撤至90,000美元区间。

Peng2024-12-20

观点：为什么经济学无法解释选民的愤怒？

金融时报的贾南·加内什在专栏中写道，经济增长显然不能解释一切，否则美国的政治应该比欧洲健康得多，但事实并非如此。除了那些最顽固的书呆子（他们坚持在2001年1月1日而不是2000年庆祝千禧年）以外，我们现在已经接近本世纪的四分之一了。到目前为止有哪些让人意想不到的事情？25年前人们会觉得难以置信的是什么？例如，俄罗斯曾经难以支付养老金，如今却成了一台复仇主义的战争机器。还有另一个例子。美国在经济增长方面超越了欧洲，却并未因此变得更幸福。如果说人们最终是根据物质体验来投票——这似乎是常识——那么美国的政治理应比欧洲，包括英国，更加稳定。但事实却是，美国与欧洲的反建制民粹主义程度相当，甚至可能更高。这很奇怪。或许选民是将自己的经济体验与自己的前辈相比，而不是与其他国家的同时代人相比。因此，重要的数据是纵向的，而不是横向的。不过，这种解释并没有让“经济决定政治”的观点显得更加可靠。想想爱尔兰或波兰。这两个国家在过去几十年里，非主流政党的影响力都在增长。而两国经济却在此期间变得极为富足，几乎无法与（贫穷的）过去相提并论。上世纪80年代，爱尔兰的新芬党在大选中仅获得1%-2%的

加美财经2024-12-20

美联储明年1月加息被“搬上桌面”？！鹰派降息或彻底逆转货币政策

当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）明年1月重返白宫的情况下。如果他提出的贸易政策和关税被实施，通胀可能会升温，这将使美联储的工作更加复杂。经济学家菲尔·萨特尔（Phil Suttle）认为，这可能迫使美联储改变立场。 “我的看法依然是，美联储的下次举动将在7月加息，原因是第二季度因关税引发的通胀上升，”他在周三写道。的确，金融市场并没有明确预计美联储会发生转向，而鲍威尔周三也对这一可能性表示否定。但自美联储9月首次降息以来，美元已上涨8%，国债收益率上涨了80个基点。这表明，金融市场的某些部分已经开始预期政策收紧。正如鲍威尔在周三被问及明年可能加息时所说：“在这个世界上，你不能完全排除任何事情。” 鉴于过去几年市场在预测美联储政策方面的表现并不理想，保持开放的思维方式无疑是个非常好的主意。

Dan19772024-12-19

特朗普2.0尚未开启美联储变得超级鹰派经济泡沫破裂前如何规避下行风险？

'意外地'变得超级鹰派，市场暴跌”。（Trump-Dump: Markets Plunge As Post-Election Powell 'Unexpectedly' Turns Ultra Hawkish）市场认为，目前美国经济正处于一个巨大的泡沫中，但泡沫是你可以在短时间内赚到最多钱的时候。关键是在泡沫爆裂之前能够逃出去。如果不得不猜测这个泡沫会持续多久，那么可以遇见的是：直到年底左右。从现在到年底，交易员可以自由地想象特朗普2.0政府的各种积极影响——也许他们会启动战略比特币储备？等等。一旦特朗普在1月下旬进入白宫，这些希望将遇到一些阻力，特朗普的交易可能需要重新定价。投资者应该关注对冲的下行风险。现在看来，对冲仍然有意义。现在会更贵一点，但投资者可以利用第二天的时间来增加一些下行保护。同样，投资者需要思考可持续投资主题和市场领导者。例如，人工智能不会很快消失，对为它提供燃料的能源和设备的需求也不会很快消失。在市场领导的背景下考虑估值。对于像英伟达公司这样的市场领导者来说，需要为其进行重新评级。

丰雪鑫992024-12-19

《华尔街日报》：特朗普掀起“政府关门”恐慌！金价2616强烈反弹 FXEmpire最新黄金技术分析

元，美国当选总统特朗普(Donald Trump)破坏国会领导人为避免“政府关门”而达成的两党支出协议。美联储的强硬立场提振美元，对金价构成挑战，但地缘避险吸引力支撑并抑制金价下行空间。展望后市，美国GDP和PCE将成为关键催化剂。 (来源:FX168) 《华尔街日报》(WSJ)报道，特朗普破坏了国会领导人为避免政府部分关门而达成的两党协议，坚称共和党议员撕毁这项庞大的协议，并通过一项范围较窄的法案，其中还包括提高国家借款限额。 (来源:MSN) 特朗普的要求颠覆了通过一项临时支出法案的努力，该法案旨在让政府资金维持到2025年3月中旬，该法案还包括超过1000亿美元的灾难和农业援助。特朗普表示，国会应该制定一项新协议，保留援助，但放弃一些共和党议员愤怒的其他措施，并在明年的最后期限之前立即提高联邦债务上限。特朗普周三与当选副总统万斯(JD Vance)共同发表声明称：“我们应该通过一项精简的支出法案。唯一的办法是制定一项临时拨款法案，不让民主党人做出让步，同时提高债务上限。” 此前，在特朗普盟友、亿万富翁马斯克(Elon Musk)的鼓动下，许多共和党议员对这项跨党派议案嗤之以鼻，称其中许多条款与风暴灾后恢复或资助当前政府运营无关。在特朗普发表上述声明之前，这些共和党议员还批评了这项议案。特朗普支持推翻并坚持要求新的条款，这让易斯安那州共和党人、众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)面临的麻烦进一步加剧，约翰逊将在几周后竞选新一届议长。马斯克在社交媒体上连珠炮似地发声，特朗普则要求取消该交易，并冒着政府关门的风险，这让议员们不知所措。截至周三晚些时候，领导人和普通议员都不确定下一步该怎么做。为了保证政府资金充足，该法案必须在当地时间周五午夜截止日期之前获得国会两院通过，并由拜登总统签署成为法律。协议的迅速破裂让为达成协议而努力了数周的两党成员感到震惊。美联储对降息的谨慎态度提振了美元，使其接近两年来的最高点。债券收益率上升进一步支撑了美元，给黄金和白银带来了挑战，而黄金和白银通常在这样的环境下举步维艰。然而，地缘和经济风险让投资者对贵金属兴趣持续不减。交易员正密切关注即将公布的美国经济数据，包括第三季国内生产总值(GDP)报告和美联储优先的通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数，这些数据可能会影响市场走向。尽管美元走强限制了黄金和白银的上涨潜力，但在持续的市场不确定性背景下的避险需求确保贵金属保持弹性。短期预测上，金价可能维持区间波动，区间为2583.97至2663.39美元，关键突破阻力位为2715.68美元。银价在29.67美元附近盘整；看涨突破目标可能为30.75美元，而在谨慎的市场情绪下，下行风险可能测试28.67美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金市场情绪谨慎，2632.28美元的枢轴点是关键水平，即时阻力位为2663.39美元，下一阻力位为2715.68美元。#黄金技术分析# 下行方面，支撑位在2583.97美元，进一步支撑位在2537.62美元。50日均线在2651.28美元，200日均线在2654.80美元，表明价格低于关键移动平均线，反映出潜在的看跌格局。突破枢轴点可能重新点燃看涨势头，目标是2663.39美元，而未能维持在这一水平之上可能会带来向2583.97美元的抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-12-19

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突发重磅！“美国比特币战略储备”行政命令：比特币列为永久国家资产管理巩固未来金融主导地位

提议美国当选总统特朗普(Donald Trump)在2025年1月20日宣誓就任后，在美国财政部外汇稳定基金(ESF)下建立比特币战略储备，将比特币列为永久国家资产管理，巩固美国未来金融主导地位。这项命令需要在特朗普签署后，才能正式生效。#比特币最新消息# 比特币政策研究所是一个无党派非营利组织，致力于研究比特币和新兴货币网络的政策和社会影响。Bitcoin.com News报道，该组织起草的新行政命令的目的是将比特币确立为永久的国家资产，造福所有美国人，并维护美国在全球经济中的稳定。 (来源:Twitter) 此外，比特币战略储备将由财政部长管理，目标是增强美国储备资产的多样性，并通过吸引资本、人才和企业，使美国成为数字资产行业的全球领导者。一旦实施，有关比特币储备的行政命令将允许美国财政部在外汇稳定基金内实施一项收购和管理比特币的计划。这份草案出台之际，比特币和其他加密货币正受到美国投资者和机构的青睐。比特币政策研究所的提议符合这一趋势，主张采取积极主动的方式进行加密货币监管和采用。以下是比特币政策研究所的行政命令全文：根据美国宪法和法律(包括美国法典第31篇第5302节)赋予我的权力，特此命令如下：第一节目的随着全球金融越来越多地整合数字资产和新的经济工具，美国必须调整其金融战略以保持全球经济的稳定和领导地位。比特币是一种去中心化的、有限的价值存储资产，类似于数字黄金，具有独特的属性，可以增强美元的弹性并支持美国的经济利益。本行政命令将比特币指定为财政部外汇稳定基金内适合战略收购的资产，建立战略比特币储备，并作为永久的国家资产，造福所有美国人。第二节政策美国的政策是： 1. 建立战略比特币储备，以发展我们的经济并巩固美国未来的金融主导地位； 2. 将比特币定为美国政府持有的战略资产，扩大外汇稳定基金持有的资产多样性，以保障21世纪的国家经济安全和竞争优势，并通过吸引资本、人才和声音来促进行业发展； 3. 成为数字资产行业的全球领导者，在美国建立和扩展企业。第三节建立SBR并将比特币指定为战略储备资产 1. 建立战略比特币储备特此建立战略比特币储备(SBR)，由财政部长管理，旨在增强美国储备资产的多样性。为了增强对其使命的信心，SBR将接受定期审计、严格的安全标准和全面的报告措施，确保长期的问责制和安全。 2. 整合政府比特币持有量在本命令发布之日起7天内，任何联邦机构(包括美国法警局)控制下的任何比特币不得出售、交换、拍卖或以其他方式抵押，并且在获得此类比特币的合法所有权后(包括在对联邦机构有利的刑事或民事没收诉讼中作出最终的、不可上诉的判决后)，由该联邦机构负责人转让给SBR。 3. 指定储备资产特此将比特币指定为适合在外汇稳定基金内购买和持有的战略储备资产。在本命令发布之日起60天内，特此指示财政部长实施比特币收购计划，以在外汇稳定基金内收购和管理比特币。SBR的目标是将美国定位为比特币持有、创新和管理领域无可争议的世界领导者，确保美国利益而非外国竞争对手的利益为全球数字资产战略设定标准。第四节收购和托管协议 1. 采购计划根据授权财政部长“处理……信用工具”的31 U.S.C. 4 5302，财政部长特此指示，以符合法律规定的义务的方式，从外汇稳定基金中拨出不少于5210亿美元用于战略性采购比特币，以纳入SBR，方法是从合适的交易对手处购买债务，并以比特币计价偿还。财政部长应根据最大化价值和降低风险的协议，与知名的市场参与者合作。初始收购计划应在本命令发布之日起365天内完成。 3. 托管和安全协议为了在所有阶段保护SBR的比特币持有量，财政部长应实施以下分阶段托管框架。在本命令发布之日起30天内，部长应确认美国政府与信誉良好且安全的托管服务提供商的现有关系足以确保在SBR内为比特币提供即时、可信的存储解决方案。部长应指示将收购计划下的所有比特币购买安全地转移到此类托管服务提供商。与此同时，部长应与国家安全局、网络安全和基础设施安全局、国家标准与技术研究所(NIST)以及部长要求的任何其他机构协调制定和实施自我托管协议(包括专用硬件、有保证的软件、访问控制、地理分布、多重签名控制和物理安全措施)，旨在增强长期安全性，减少对第三方的依赖，并保持对美国比特币储备作为“数字诺克斯堡”的完全主权控制。部长应确保SBR托管协议与外汇稳定基金审计程序、严格的网络安全标准以及加密储备证明验证一致，以保证SBR的完整性和美国公众的信心。第五节战略比特币储备的销售条件 1. 长期保存原则 SBR应作为美国金融实力和对数字经济未来承诺的永久支柱，与美国保护诺斯堡黄金储备的持久精神一样。SBR中持有的比特币不应被视为短期金融工具或日常紧急情况的应急基金，而应被视为支持美国未来几十年繁荣和安全的世代资产。这是美国的政策。政府应在本命令发布之日起至少25年内持有(HODL)在SBR中获得的所有比特币。 2. 严格限制清算只有在最严峻和特殊的情况下，才能允许出售或以其他形式撤资SBR，这些情况显然超过了普通金融波动或地缘政治不确定性。 3. 严格的审批程序在进行任何出售之前，财政部长应提交一份详细的书面决定，并附上大量证据，证明拟议的清算直接针对特殊的国家经济或安全危机。该决定必须得到美国总统的批准。未经明确授权，财政部长无权出售、抵押、交换或以其他方式处置任何部分的SBR。 4. 透明和受控的执行在极少数情况下，如果出售获得批准，应通过最明智和最严格控制的方法进行，以尽量减少市场影响并维护公众信心。应优先考虑私下、分阶段交易或其他有节制的方法，确保即使在危机中，国家在金融审慎和责任方面的声誉仍然完好无损。第六节报告和透明度 1. 公共储备证明财政部长应使用加密证明实施公共储备证明流程。这些证明应每季度提供一次，以确保外汇稳定基金比特币持有量的透明度，同时保护敏感的安全信息。 2. 年度报告作为《黄金储备法》要求的外汇稳定基金运营年度报告的一部分，财政部长应提供详细信息，说明比特币在外汇稳定基金内的状况、性能和战略优势。该报告还应总结收购策略、保管安全措施以及对经济稳定的影响，但须考虑国家经济安全。第七节机构间协调美国财政部长应与美联储、国防部和其他相关联邦机构协调，确保外汇稳定基金内比特币的收购和管理符合美国国家安全、经济稳定和网络安全标准。

小萧2024-12-19

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