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今晚市场博弈PPI和消费者信心数据币市继续保持较高同步性 — 2022.12.09
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的数据。代表了美国机构和美元的稳定币USDC的市值，在今天同期也出现了下跌的情况，虽然比BUSD好的地方在于周内并不止是市值缩减，还是有增加的迹象，但总体来看增加值仍然不敌减少量，所以这也代表了更多的美元资金依然在逃离币市，而这部分的资金很有可能会进入到美债，美股甚至是黄金的市场。而同样可以从转入交易所的资金量看到，也如同USDT一样出现了下滑的趋势，虽然当前的资金量仍然是处于较高的水平，但还仅仅是存量资金的博弈。而且从转入量来看，近半数的USDT都转入到了Binance，而超过70%的USDC则是进入到了Coinbase，但Coinbaes的成交量只有Binance的十分之一左右。最后就是代表了ETH现货杠杆的DAI的市值，在前天出现了大幅上涨后，目前又出现了小幅的下调，目前对于DAI的市值判断还是有些模糊，尤其是大幅上升的原因是来自于持仓大户开启了现货杠杆，还是因为背书中的USDC出现了增持。所以从总的稳定币市值走势来看，在去掉了DAI的不确定因素后。可以明显的看到三个主力稳定币的市值是依然保持着下跌的趋势，即便是USDT在周内的连续市值增涨，也无法扭转BUSD和USDC市值的降低，因此我们也能知道，目前的币市行情依然不够乐观，主力资金依然是处于离场的状态，并没有更多外部资金入场的迹象，这也导致了币市的反转还是有较大的难度。总结：当前的风险市场受到宏观情绪的影响仍然非常的强烈，尤其是随着通胀下降的预期，更多的投资者开始博弈美联储在12月公布的终端利率会否回复到曾经暗示过的5%，但从目前的综合数据来看可能实现的难度较大。毕竟对于美联储来说不希望通过一个预期的数字来过于刺激风险市场的走高。今天晚上即将公布的PPI及消费者信心指数，如能实现预期之内必然会对风险市场的情绪有较大的提振，CPI的预期利好更会推向高潮，这些都不是美联储想要看到的，因此更加鹰派的点阵图并非没有可能。而币市随着主力稳定币市值的走弱，转入交易所的资金量降低，仍然更多依靠的还是欧洲人的购买力。同时通过数据的判断BTC和ETH与纳指期货的同步性还是保持着较高的一致性，这对于目前的币市来说只有好的作用，毕竟即便是美国即将陷入经济衰退，但在这之前美联储的货币政策必然会先出现松动，对于没有业绩的币市来说，只有和主流风险市场的同步再有机会赢得主力资本市场的青睐。（结束）
Phyrex2022-12-09
短期博弈仍需关注下周二的通胀数据主力稳定币市值持续下降 — 2022.12.07
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涨。接下来就是代表美国主力资金和机构的USDC，虽然近期有稍许的起落，但从最近六个月的走势来看，USDC有走出底部，开始增加市值的趋势。这很有可能是代表了较低的价格下开始吸引了更多来自于“美国的赌徒”，但需要注意的是作为USDC发行方的Circle已经叫停了这次的SPAC上市计划，这也说明Circle对于USDC的市值以及对于Crypto的市场有短期更加悲观的预期。当然Circle仍然有继续上升的计划，但大概率是要等到下一个牛市开启以后了。最后就是DAI的市值，仍然是受到ETH的价格波动而影响，目前并没有本质的变化，也代表了ETH的持仓者之间也出现对抗的情绪，但更多的持仓者仍然不看好后期的走势。所以从整体的四个主力稳定币趋势来看，市值虽然出现了增涨的势头，但仍然不足以改变当前的情绪面，而且增涨比例也并不明显，需要继续观察。总结：在没有数据出现日子里，整体的风险市场让然受到美联储PUA的影响，这种时期保守估计最少要坚持到下周二公布11月的通胀数据以后了，而从各方面的汇总数据来看，如果通胀能实现劳工部的预期，那么0.4%的下降很有可能会促使美联储减少鹰派的发言，当然仍然需要风险市场的不要过度升温。最后就是DAI的市值，仍然是受到ETH的价格波动而影响，目前并没有本质的变化，也代表了ETH的持仓者之间也出现对抗的情绪，但更多的持仓者仍然不看好后期的走势。所以从整体的四个主力稳定币趋势来看，虽然USDT的市值出现了增涨势头，但仍然不足以改变整体当前的情绪面，也无法阻止主力稳定币市值降低。
Phyrex2022-12-07
ATFX：加拿大央行利率决议来袭，单次加息幅度或大降
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陆”的可能性趋近于零。　　10月份，USDCAD开始下跌；11月份，USDCAD开始反弹。最新市价1.367，接近年度高点1.3837。这很不寻常，因为美元指数在11月份表现极为疲软，累计跌幅5.02％。预计USDCAD的反弹不会持续太长时间，在美联储正式减少单次加息幅度后，或许会迎来改变。　　ATFX分析师团队综合观点：加拿大央行加息25基点概率较高，激进加息政策将成为过去式，取而代之的是温和加息。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-12-07
CPT Markets：市场重新评估美储未来加息路径！美元受服务业数据强劲持续反弹发酵
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美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周二收盘微幅上涨后，今日开盘盘整在1.3639附近，由于美国服务业数据引发对美联储可能坚持更长时间激进加息立场的担忧，使得加元短线下行承压。自周一数据显示美国11月服务业活动意外回升后，促使市场猜测美联储此轮加息周期的利率峰值可能高于最近的预期，显然在数据出炉后美元应声反弹。然而，美元周二变化不大，维持在周一触及的6月以来最低水平附近。市场目前预计美联储将在12月14日宣布加息50个基点，这将是美联储2022年的最后一次会议。昨日财经事件数据方面，美国经济分析局公布10月贸易帐比预期上升至-781.6亿美元 (报进口额3347.9亿大于出口额2566.3亿美元)，尽管比预期改善，但净资金仍大量流出呈贸易赤字。相对加拿大统计局公布10月贸易帐高于预期至12.1亿 (出口额670.4亿大于进口额658.2亿加元)，显示出净国外财富或净国外投资增加。此外，加拿大Richard Ivey公布11月采购经理人指数PMI高于前期，反映出市场需求有小幅扩增。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3630，1.3680；从下行方向看，下方支撑1.3590。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中涨跌互现后，今日开盘涨至0.8620附近，由于欧洲央行官员讲话喜忧参半且欧元区经济数据好坏参半，使得对欧元空头构成了挑战。周二塞浦路斯央行行长暨欧洲央行管理委员会成员希罗多德表示，欧央行将再次加息，但我们的利率非常接近中性。与此同时，周二欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表达了他对通胀和利率前景的看法，预计欧央行将推出更多的加息，但欧央行已经做了很多工作。值得注意的是，德国10月制造业订单年率高于前值-10.8%至-3.2%。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布10月工业订单月率比预期大幅上升至0.8%，反映出该国工业活动受市场需求而有所提振。此外，英国零售商协会BRC公布11月总体和同店零售销售年率皆高于前期至4.2%和4.1%，显示出消费支出增加，对经济有利。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8620，0.8670；从下行方向看，下方支撑0.8580。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-07
接连爆雷！对冲基金因FTX崩溃出现3600万美元债务违约去中心化金融也难幸免
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thogonal Trading总共从USDC稳定币中获得了3100万美元的贷款，另外还有490万美元以一种名为wrapped Ether的代币计价。它现在占M11 Credit贷款的大部分，高于9月初的14%。 M11 Credit在一份声明中表示：“他们没有与我们合作并披露他们的风险敞口，而是试图通过进一步交易来弥补损失，最终损失了大量资本。Orthagonal Trading于12月3日告知其无法偿还1000万美元。” Orthogonal Credit是一家据称与Orthogonal Trading“在结构上独立”运营的关联方，周一在一篇博客文章中表示，它对该事件感到“震惊和沮丧”，并且没有意识到其姊妹实体的困境。 Orthogonal Credit表示：“我们对Orthogonal Trading业务的风险敞口和流动性状况感到无语。” 据该平台称，Orthogonal Credit通过Maple发放了大约8.5亿美元的贷款。Maple表示，Orthogonal Credit在Maple上的借贷池产生的费用将用于偿还Orthogonal Trading的贷方，预计明年第一季度该池将关闭。根据其声明，Maple还切断了与Orthogonal Credit的所有联系。 #FTX爆雷#
楼喆2022-12-07
美联储尝试定调12月加息和终端利率两个观点助力于判断币市行情 — 2022.12.06
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的主力，但却是购买情绪的风向标，这就是USDC，代表了美元资金的购买力。上次也说过类似的内容，当时引用的例子是黄金的ETF在美国通过后导致了黄金价格的大幅上涨。重点还是因为大量的美国资金进入，都知道美国是风险市场的主力，美国的顶级机构是主力中的主力。这也是为什么美股的交易量最大，美债是深度最好的国债的原因。因此，作为一个希望变大变强的市场来说，美元的支持才是至关重要的。从数据中可以明显的看到即便是在2021年的3月第一次币市见顶后，不单是USDT在继续加大注入的力度，就连USDC的市值都出现了大幅上升的趋势，不用去揣摩是否有老鼠仓的原因单纯的从资金量走势来看，不是没有冲高的可能，尤其是在BTC的期货ETF通过后，明显的可以看到来自于美元的资金将USDC冲到了高点（绿色光柱代表了LUNA时期的USDT受到FUD导致的USDC市值增高，所以不做计算）。虽然后边的事情我们都知道了，美联储对于加息的决绝彻底击碎了投资者的期望。这也导致了USDC和USDT的市值都出现了减少的情况，一直到现在都没有缓解。也正是因为如此，我们可以清晰的知道，一个资金在减少的市场怎么可能会走出反转的情况，即便是沉淀资金并不低于上一个高点。更多的投资者也是在等着更低的价格，而即便有抄底的投资者也会选择低点位的止损止盈。更多的依靠还是少量的“信仰者”通过将BTC和ETH逐渐的转移成长期持有，才可以缓慢的减少二级市场的流动性，为资金的增加奠定基础。这也是除了资金以外，最能判断币价走势的依据。当流动中的筹码越来越少的时候，就代表着更多人愿意以“归零”的心态去博弈未来，或者说是去博弈大周期。总结：Nick在美联储噤声期的推文代表了美联储对于风险市场的预期管理，对于12月加息50个基点的确认并不能完全的相信，更多的数据依然会却决于11月的CPI数据，尤其是美联储对于终端利率的调整更像是对于市场的预期管理，所以目前最好的做法就是按照美联储的期望，不去下场，不去预期，不去博弈。而是等待尘埃落地，毕竟对于美联储来说，风险市场的过度走强是对于降低通胀的绊脚石。所以阶段性的走出底部是有可能的，但博弈反转还为时过早。尤其是从币市的稳定币大周期市值来看，不论是当前购买的主力，还是未来购买的主力也都不足以形成反转的趋势，更别说市场已经开始预期2023年的经济衰退。
Phyrex2022-12-06
ATFX：离岸人民币重回6时代，未来会否延续升值态势？
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评：随着美元指数持续走低，离岸人民币（USDCNH）自高位7.3稳步回落，昨日正式击穿7.0关口，重回6时代。11月份之前，市场曾预期USDCNH涨至7.5甚至更高位置，理由是美联储激进加息的步伐不会停止。然而，美国高通胀拐点的出现，改变了美联储的加息节奏，也逆转了市场预期。　　美联储调整货币政策的锚比较单一，只有CPI和非农就业报告。与之不同，人民银行调整货币政策的依据并非单一的通胀率数据，而是整个宏观经济运行态势。房地产市场体量大、波及面广，是宏观经济运行的决定性力量。　　1至10月全国房地产开发投资11.3945万亿元，同比降低8.8％，降幅略高于9月的8％，行业下行周期特征显著。为促进楼市成交量回升，人民银行倾向于降低LPR利率以鼓励民众购房。比如，8月22日，人民银行下调一年期LPR利率5基点至3.65％；五年期LPR利率降低15基点至4.3％。11月25日，人民银行降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。近期债券市场收益率频频下挫，主要原因就在于房地产的发展预期日趋乐观。　　经济指标方面，国务院设定的2022年GDP增速目标为5.5％，然而，一季度增速4.8％，二季度增速0.4％，平均值2.6％，远低于全年目标。为保证GDP目标实现，人民银行大概率在长期内维持降息降准的适度宽松货币政策。当然，管理层对货币政策的依赖度并不高，即便不使用降准降息工具箱，依旧可以达到稳定经济的目的。比如，畅通房地产开发企业的融资端，指导商业银行便利融资渠道等等。只要地产业发展稳健，宏观经济就能持续向好。　　10月份，中国CPI增速2.1％，处于温和通胀状态。失业率5.5％，略高于充分就业标准5％，但仍处于合理区间。良好的经济数据提供了充足的政策调整空间。人民银行虽然处于宽松货币政策阶段，但经济形势并不紧迫，利率和存款准备金率的调整间隔期预期会比较长。离岸人民币虽然会受到货币政策层面的贬值压力，但冲击力并不大。　　需要提醒的是，USDCNH的走势并不由人民银行的货币政策主导，而是由美联储和美元指数主导。上半年的大涨和近两个月的回调，都是美元指数的剧烈波动所造成。12月份美联储还将加息50基点，美元指数虽然高位回落，但跌破100关口的概率并不高。长周期看，美元指数将在高位区间内的做较大幅度的震荡，直至美联储开启宽松货币政策。　　ATFX分析师团队综合观点：离岸人民币进入6时代，但距离6.5关口尚有较远距离，短期内出现剧烈下跌的可能性并不大。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-12-06
ATFX：非农数据超预期利好，美元指数逼近104
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，先美联储一步修正自身货币政策。不过，USDCAD或者AUDUSD的走势依旧由美元指数主导，加拿大和澳大利亚的“超前行动”往往对汇率没有重大影响。　　中期来看，美元指数能跌到什么价位？今年3月16日美联储第一次加息，当时美元指数的价格为98.4，接近100关口。虽然美联储会因为通胀数据拐点而将激进加息政策转换为温和加息政策，但加息的大方向是不变的。逻辑上分析，美元指数不应当跌破第一次加息的起点价，也就是98.4。当然，除了货币政策外，还有很多不稳定因素需要分析，比如美国的通胀、就业以及宏观经济会不会在明年出现重大变化。“走一步看一步”是转折期比较务实的分析方法。　　ATFX分析师团队综合观点：非农数据公布当天，美国三大股票指数涨跌不一且波动幅度偏小，非农数据的冲击力比较弱。这也是美国高通胀问题出现之前（2021年之前）的常态：货币政策调整预期对美股的影响力减弱。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-12-05
主力稳定币市值周末两天增加3.3亿美金投资者情绪出现回升 — 2022.12.05
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实缩影。作为代表美国投资者主力资金的USDC来说，对于美联储的反应以及美国市场的情绪变化是最为敏感的，尤其是在近期大宗商品都在上涨的情况下，周末两天USDC的市值也出现了超过2亿美金的上涨，增涨值甚至超过了成交主力的USDT，虽然还需要继续多观察一段时间，但确实有可能是美国投资者开始入场了。最后仍然是代表了ETH现货杠杆的稳定币DAI，随着ETH价格的波动，DAI的市值也出现了不规律的变化，但是从周末两天的整体数据来看，还是增加了大约600万美金左右，说明还是有部分的ETH持仓者看好近期的走势。所以从四个主力稳定币的市值情况来看，最近24小时内市值回升了1.4亿美金，但如果拉长到周末两天，可以发现增涨量提升到3.3亿美金的上方，确实是出现了较大幅度的上升，而稳定币代表的更多则是真实投资者的情绪，所以如果主力稳定币的市值可以持续回暖的话，对于币市和币市的价格都会起到提振的作用。总结：随着欧美市场对于中国放开的预期，大宗市场已经开始出现上涨，博弈中国的恢复将会刺激商品的进出口。而且目前美联储并没有通过Nick来发声表示对于非农的不满，所以短期市场仍然在博弈美联储12月的加息会定调在50基点，但终端利率很有可能会提升到5.25%。但需要注意的是，目前的博弈在逐渐的改变。市场的情绪已经从博弈美联储的加息缩表转移到2023年的衰退，并且对于衰退的预期悲观的达到了100%。剩下的就是看通胀是否可以在衰退前降低到美联储可以接受的低点。当然从短期来看美联储结束第一阶段的加息仍然是对于市场情绪的提振，对于风险市场有短期的利好的作用。而币市也同样受到影响。最近一周的抛压已经出现了缓解的趋势，说明用户的情绪面已经逐渐的摆脱了FTX的阴影，但购买力却没有明显的提升，这也说明部分的资金仍然希望可以等到更低的价格。但不同的是周末两天主力稳定币的市值出现了连续的回升，尤其是USDT和USDC作为成交主力和美国资金都出现了过亿的增涨。
Phyrex2022-12-05
CPT Markets：再传垮台! 币圈风暴延烧，能否挺过连环爆危机?
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损失，而这个论点也让受严格监管的稳定币USDC于那时市值增加了24亿美元。从LUNA币蒸发到FTX宣布破产，2022年币圈可想而知的惨不忍睹，雪上加霜的是加密货币交易所AAX、BLockFi接连出现倒闭消息，显示出币圈已经陷入了恐怖崩溃境界。加密货币近年主打Web 3.0热潮以及去中心化的价值，让其被大众广为熟知，但种种事件不断发生后，便让人感到困惑，像是它为何还是如此的不安全?而让人感到不安的是，多数人在猜测经过了一连串爆雷事件后，加密货币是否会消失? CPT Markets首席研究员表示不会，加密货币的发展顶多停滞一阵子，且所谓置之死地而后生，虽然许多币圈人近期遭受严重损失，但他们仍会信仰去中心化的金融产品，此次的教训将会让交易所有所成长，在未来其营运模式将会更加透明，并能接受更为严谨的检验。除此之外，大众在未来将会倾向于将加密货币资产透过冷钱包、智慧合约钱包的方式来储存，而不选择存放于大型交易所，如此才能真正实现去中心化愿景。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-05

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