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Ultima Markets：【市场热点】ECB按兵不动，银行股涌入卖压

冲击最大，大型银行包括联合信贷银行（UniCredit）、西班牙对外银行（BBVA）和桑坦德银行（Santander）吞入接近3% 跌幅。（欧元兑美元月线图）（STOXX 50指数月线图）免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他数据只能视作一般市场信息，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保数据的准确性，但不能保证数据的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等数据而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-04-12

回购潮涌现！股市屡创新高，企业信心增强？

续从借贷成本上升中获益，联合信贷银行(Unicredit SpA)、联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和毕尔巴鄂比斯开银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)的股票回购计划推高了股市。（股票回报率因欧洲回购潮提振，来源：彭博）过去12个月，高盛集团(Goldman)一篮子高回购收益率股票的涨幅是斯托克欧洲600指数(Stoxx Europe 600 Index) 5.9%的涨幅的两倍，同期Solactive欧洲回购指数(Solactive European buyback Index)也飙升了10%。 Front Barnett Associates首席投资长弗朗德(Marshall Front)说，所有这些对全球经济和市场来说都是一个好迹象，因为大量计划中的回购显示出企业高管的信心。 Front在电话中提到美国时说：“经济继续改善，通胀压力继续消退，利率将继续下降——所有这些都给了企业高管宣布股票回购所需的信心，这意味着企业预计不会出现严重的经济衰退。”

Sissi2024-02-09

无头苍蝇！黄金2030挣扎寻找方向美联储降息押注巨变

美元指数进一步升至104.50上方，”UniCredit对客户表示，“再一次，长期收益率对美元的影响仍然至关重要，美国10年期国债收益率目前已从4.15%以上的峰值回落，这也无助于美元的进一步升值。” 美联储官员强调谨慎美联储官员周二表示，如果美国经济表现如预期，美联储可能会开启降息的大门。但对抗通胀的战斗“尚未结束” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周日播出的采访中也表示，在决定降低利率之前，美联储可能会谨慎行动。高利率增加了持有黄金的机会成本，降低了它在其他资产中的吸引力。强于预期的就业和服务业数据，促使交易员减少了对美国5月降息的押注。根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，他们现在预计2024年将有四次降息25个基点。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员目前预计3月份降息的可能性为21.5%，而今年年初的可能性为68.1%。 “金融市场正在重新调整对美联储政策的预期，”Convera资深企业外汇交易商James Kniveton表示，“如果积极的经济数据，特别是通胀数据在美国持续下去，趋势可能会转向更早的降息，这可能会进一步削弱美元。” 市场关注的焦点将是本周至少五位美联储官员的言论，随后将转向定于下周二公布的通胀报告，以寻找有关美联储政策的进一步线索。分析师和交易商强调，下周二的美国通胀数据将是对美联储利率押注的关键考验。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，预计美联储官员将重申，虽然3月降息可能为时过早，但他们只需要通胀方面出现更多类似情况，就能启动降息周期。 Ghali说：“我们预计金价将在下周公布的CPI数据可能成为催化剂的情况下保持坚挺。我们预计通胀数据将疲软，黄金将做出相当积极的反应。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“美国经济数据强于预期，令金价多头受到冲击，随着市场继续降低对美联储3月降息的押注，金价被迫重新审视较低水平。” Tan说：“随着美联储首次降息的临近，金价应该会上涨。然而，如果美联储被迫推迟政策转向的开始，这应该会促使金价在此期间更多地回吐近期的涨幅。”

厉害啦2024-02-07

欧元兑美元本周黯淡：未来关注欧洲央行利率决策与美国关键通胀数据

欧元兑美元汇率在未来几天似乎很容易进一步下跌，因为人们的注意力集中在欧洲央行的利率决定和美国发布的关键通胀指标上。

Sissi2024-01-23

英镑承压：本周汇率预测揭示英镑兑美元可能面临进一步压力

未来几天，由于美联储正在对政策进行重新评估，以及围绕英国经济的担忧，英镑兑美元可能面临进一步压力。

Sissi2024-01-23

2024年14只便宜股强势开局，其中两只或飙升30%+

a Sanpaolo（ISP-IT）和UniCredit（UCG-IT）相对于它们过去五年的平均动态市盈率来说，目前的估值水平低了20%，且具有显著的上涨潜力。亚马逊（AMZN）也上榜了CNBC Pro的股票名单中，尽管它在2023年上涨了约75%。尽管该公司持续增长，但该电商巨头的股价仍比2021年的高点低超15%。分析师预计，该股未来12个月将上涨18%。尽管在2023年股价上涨了238%，Nvidia（NVDA）在筛选中也被认为是便宜的，这可能显得不寻常。由于这家人工智能芯片制造商在截至2023年10月的季度内净利润同比增长了14倍，其股价的迅猛上涨得到了有效支持。分析师预计该股在未来12个月内将上涨18%。股票名单中的其他股票包括项目管理软件公司Monday.com（MNDY）、英瑞制药公司阿斯利康AstraZeneca（AZN）、日本汽车及汽车零部件制造商Isuzu（7202.T-JP）和Denso（6902.T-JP），以及加拿大能源公司ARC Resources（ARX-CA）和Tourmaline Oil（TOU.TO）。

金融界2024-01-19

逾六万人失业！银行业迎金融危机以来最大规模裁员潮

人员削减。作为意大利第二大贷款机构的UniCredit，在过去两年中作为效率提升计划的一部分也一直在减少员工数量，但它在2023年并没有宣布任何大规模的裁员计划。其全职员工在截至3月的两年内减少了大约10%，或7,700人，并且它另外预留了3亿欧元的重组成本，以资助多达1,000人的自愿离职。除非投资银行活动出现回升，全球银行业的就业前景在未来一年不太可能有所改善。来自Coalition的Arora表示，“我们看到银行变得更加保守。预计2024年全年将是2023年故事的延续。”

Sissi2023-12-27

超突发重磅！欧洲地产集团Signa破产“爆雷” 中银等120家银行面临“贷款违约”风险

xis银行，以及意大利的联合信贷银行(UniCredit)。据知情人士透露，瑞士宝盛集团向Signa和Raiffeisen Bank International提供的未偿还贷款超过6亿瑞士法郎，约合6.9亿美元，而Raiffeisen Bank International则超过7.5亿欧元。两家银行均强调，其商业贷款账目有良好的抵押。在11月早些时候的报告中，摩根大通分析师估计Signa总共欠贷方至少130亿欧元。该集团的许多贷款机构都是规模较小的地区银行，为当地房地产项目提供融资。据英国《金融时报》看到的文件显示，几家德国国有银行，包括总部位于法兰克福的Helaba和总部位于慕尼黑的BayernLB，都拥有价值数亿欧元的未偿贷款。在中欧零售业为今年最重要的一个月做准备之际，Signa Holding将给整个中欧零售业带来冲击。Signa是该地区最大百货商店的主要所有者，其中包括德国的Galeria Kaufhof和KaDeWe，以及瑞士的Globus。它也是Selfridges集团的股东，不过由于11月联合投资者泰国Central Group行使了股东贷款附带的股权转换权，Signa的问题开始出现，其股份被稀释。大约两年前，Signa和Central联合斥资40亿英镑收购Selfridges。除了伦敦的百货商店外，Selfridges集团还包括荷兰的De Bijenkorf零售商，以及爱尔兰的Brown Thomas and Arnotts零售商。 Central坚称百货公司不受Signa Holding的影响，前者在声明中表示：“无论我们的合作伙伴的财务状况如何，我们都将坚定不移地致力于保护和支持我们的欧洲奢侈品店。我们的财务状况良好，并受益于获得广泛的资金流来支持这一独特投资组合的发展。” 德国最大的百货连锁店Galeria Karstadt Kaufhof(GKK)为Signa所有，多年来一直陷入财务困境。该公司周三表示，Signa破产并没有立即产生影响。GKK今年宣布裁员数千人，以稳定其资产负债表。它还预计Signa将提供2亿欧元的支持，为其转型计划提供资金，第一笔款项将于2月份到期。 “如果Signa无法按照承诺提供财务支持，Galeria管理层必须做好准备，”德国最大工会Verdi全国零售集团负责人Corinna Gross表示。“Signa不断传来的坏消息引起Galeria员工的不安，他们想要工作得到保障。” 根据Signa在2022年准备的投资者介绍，该公司旗下企业共有约4万名员工。Signa此前表示，该集团拥有价值270亿欧元的资产，还有250亿欧元的项目正在筹备中。该集团一年多来持续陷入财务困境，其债务驱动的商业模式受到利率上升的打击。仅在2023年，该公司就应向贷方偿还13亿欧元，但一直难以兑现，导致与银行达成停顿协议，并寻求新资本，其中包括Benko定期飞往中东并与包括艾略特管理基金在内的投资者进行谈判。 Benko的联合投资者拒绝投入更多现金，本月初董事会发生了叛乱。股东包括一些欧洲商界最知名的人物，如法国标致(Peugeot)家族、利乐公司的瑞典亿万富翁劳辛斯(Tetra Pak’s Rausings)、奥地利实业家汉斯·彼得·哈塞尔斯坦纳(Hans Peter Haselsteiner)和宠物食品大亨托斯顿·托勒(Torsten Toeller)。在他们的坚持下，德国破产专家阿恩特·盖维茨(Arndt Geiwitz)于本月被任命为接管公司并试图达成救助协议以避免破产管理。Signa的管理层现在已经没有多少回旋余地了，尽管阿恩特将领导这一过程，但根据奥地利的自我管理制度，外部管理员将进行监督，并对任何交易拥有否决权。 Signa有90天的时间向债权人提出计划，债权人必须接受该计划，以避免全面管理。

小萧2023-11-30

欧洲最担心的万亿巨雷快爆了？汉堡摩天大楼停工德国房市早有“不祥之兆”

nk International 和 UniCredit's Bank Austria 奥地利银行占其中的三分之二。欧洲央行在报告中表示，住宅抵押贷款约占银行贷款账目的 30%，而商业房地产约占10%。它补充说：“这种负面结果也会给金融体系中其他严重暴露于商业地产风险的部分带来巨额损失，例如投资基金和保险公司。” 2023 年上半年商业房地产交易量较 2022 年同期下降 47%。欧洲央行表示，这使得很难说房价下跌了多少，但欧盟最大的上市房东的交易价格较资产净值折扣超过 30%，这是自 2008 年以来的最大折扣。报告称，银行对房地产企业的贷款样本表明，近期融资成本的上升可能导致向亏损企业发放的贷款比例翻倍，达到 26%。如果融资条件收紧如市场预期持续两年，并且企业需要展期所有到期贷款，这一数字将增加至 30%。欧洲央行表示：“该贷款账目存在重大漏洞，特别是考虑到融资成本上升和盈利能力下降预计将持续数年。” “在大流行前的盈利能力和长期低利率的基础上建立的商业模式可能在中期内变得不可行。”

marsh2023-11-21

欧洲的问题远不止一次轻微的衰退

币和财政政策都旨在遏制增长的一年，” UniCredit经济顾问Erik Nielsen表示。 “欧洲经济已经停滞了一年，而且2024年的货币和财政政策计划似乎接受了又一个亏损年的高可能性。”

金融界2023-11-15

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