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美联储降息预期驱动标普500年内第54次创历史新高，市场热情持续但回调风险隐现

市场情绪过于乐观，导致潜在回调风险。 VIX指数下降：波动率指数（VIX）降至14以下，显示市场情绪稳定。政策与经济风险：美联储政策路径的不确定性以及潜在经济放缓可能影响投资者信心。企业动态与亮点英特尔CEO Pat Gelsinger因董事会对复兴计划不满而辞职。超级微计算机公司完成独立审查，无不当行为但建议更换财务和法律高管。 MicroStrategy出售370万股股票，购入15亿美元比特币，为连续第四周增持。大众汽车因成本削减僵局，德国约6.6万员工开始罢工。 Stellantis CEO意外离职，汽车行业面临新一轮领导层动荡。编辑总结 2024年12月的市场表现为股市创下历史新高，主要受科技板块驱动和降息预期的推动。然而，当前市场的乐观情绪可能隐藏风险因素，包括政策路径的不确定性和经济放缓的潜在威胁。未来投资者需要关注经济基本面数据和美联储政策方向，以应对可能的市场波动。名词解释标普500指数：美国股票市场的主要指数之一，包含500家大市值上市公司。纳斯达克100指数：由纳斯达克证券交易所上市的100家最大非金融公司组成的股票指数。 VIX指数：芝加哥期权交易所波动率指数，反映市场对未来30天波动性的预期。今年相关大事件 2024年12月：标普500指数创下年内第54次历史新高。 2024年11月：英特尔CEO因复兴计划未达预期辞职。 2024年8月：美联储释放降息信号，市场情绪显著提振。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-04

“圣诞老人狂欢”提前到来！

10年期美国国债收益率为4.18%。 VIX指数周五为13.51。个人消费支出价格指数 (PCE) 美国商务部周三报告称，10月份PCE环比上涨 0.2%，年率为 2.3%，两者均符合道琼斯共识预测，但年率高于 9 月份的 2.1%。不包括食品和能源的核心PCE显示出更强劲的读数，环比增长 0.3%，年率为 2.8%。两者也都符合预期，年率比9月份高出 0.1 个百分点。 PCE 自 2021 年 3 月以来一直高于美联储定下的2%通胀目标，并在 2022 年 6 月达到 7.2% 左右的峰值，促使美联储采取积极加息行动。根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具，12月17号美联储关键借款利率下调四分之一个百分点的可能性为 66%。 10 月份消费者支出仍然稳健，尽管较 9 月份略有下降。报告显示，当月现价支出按月增长 0.4%，符合预期，而个人收入增长 0.6%，远高于 0.3% 的预期。分析和展望：本周股市周一，标准普尔 500 指数、道琼斯工业平均指数和以小盘股为主的Russell 2000 指数创下新高。上周五，斯科特·贝森特被特朗普提名为财政部长，投资者认为这将有助于引导经济。贝森特在本月早些时候被选中之前接受 CNBC 采访时表示：“我建议逐步分阶段征收关税。如果将这种价格调整与特朗普总统所说的所有其他通货紧缩措施结合起来，我们将再次达到或低于 2% 的通胀目标。” 特朗普周一晚间呼吁对墨西哥和加拿大产品征收 25% 的关税，并对中国商品征收额外 10% 的关税。他已经表示将对所有进口产品征收高达 20% 的关税，并对来自中国的产品征收至少 60% 的额外关税。不过，市场参与者似乎忽略了这一声明。据 Harris Financial 管理合伙人 Jamie Cox 称，他们要么预计这些税收实际上不会实现，要么交易员已经将其计入价格。市场已经变得更加放心，这些关税的前景更多是虚张声势和谈判策略，而不是实际实施。基本上，很多人认为这些言论比最终的关税要强硬得多。周二，大盘指数指数刷新纪录创下新高。Russell 2000 指数周二回落。周三，美国三大股指下跌，标准普尔 500 指数结束了连续七天的上涨势头。交易员似乎对今年表现良好的大型科技股获利了结，这可以解释纳斯达克表现不佳的原因。周四美国股市因感恩节假期休市。周五，道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数在交易日缩短的情况下创下新高，为股市强劲的一个月画上了句号。以小盘股为主的罗素 2000 指数在 11 月表现出色，飙升10.8%，因为投资者认为该指数受益于特朗普的潜在减税政策。加拿大本周市场回顾：本周五，S＆P / TSX综合指数以25,648.00收盘，较上周上涨0.8%。11月份上涨6.17%。本周五，布伦特 2月原油期货为72.35美元/桶。本周五，1加元兑0.7142美元，兑5.1745人民币。 GDP 周五，加拿大统计局的GDP报告显示，第三季度经济增长率为 1%，低于第二季度的 2.2%。这一数字符合经济学家的预期，但低于加拿大央行 10 月份预测的 1.5%。本季度人均实际 GDP 下降 0.4%。衡量生活水平的人均国内生产总值在第三季度萎缩了 0.4%，这是连续第六个季度下降。分析和展望：加拿大主要股指周四创下历史新高，受美国感恩节假期影响，交易量减少，能源和工业股领涨，进一步降息的前景使市场乐观地认为市场上涨势头将持续到年底。周五该指数再次创下历史新高，TSX指数实现连续第五个月上涨。此前GDP数据显示，加拿大第三季度经济增长年率为 1%，这提高了人们对加拿大央行下个月将进一步降息的预期。道明银行经济学家表示，在贸易风险不断升级可能拖累经济增长的背景下，加拿大央行不太可能停止降息周期。他们的预测是加拿大央行和美联储之间的利差将维持在 100 个基点。这一政策利率差异将抑制加元。然而，加元的短期变化将受贸易谈判主导。如果特朗普正式上任后继续实施惩罚性关税，加元可能会重新回到 20 年前维持的 70 美分以下的水平。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五，上证指数以3326.46收盘，较上周上涨1.81%。11月份上涨1.42%。本周五，沪深300指数以3916.58收盘，较上周上涨1.32%。11月份上涨0.66%。本周五，恒生指数以19423.61收盘，较上周上涨1.01%。11月份下跌4.4%。本周五，人民币兑美元周五为7.2428。本周五，一盎司黄金为2673.36美元。分析和展望：香港股市在经历五周以来的最大涨幅后本周下跌，11月香港股市连续第二个月下跌，该基准指数比今年高点下跌了16%，这主要是由于乏力的财政刺激措施和特朗普即将实施的关税计划所导致。摩根士丹利驻香港战略家Laura Wang说：“我们预计，外部环境、关税、货币疲软和地缘政治担忧可能会对增长产生更多逆风。如果收益预测继续下调、人民币贬值、美中紧张局势升级，市场情绪可能会进一步恶化。” 中央经济工作会议将于下月举行，人们期望政府采取更强有力的政策来支撑经济。香港SPDB国际分析师Melody Lai说：“ “市场是由政策驱动的。如果有渐进的积极政策，如稳定房地产市场和促进消费，这将解决市场情绪。在推出此类政策之前，股票将受到限制，机会只会来自个别板块和股票。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38208.03收盘，较上周下跌0.2%。11月份下跌2.23%。本周五，德国DAX 30指数以19626.45收盘，较上周上涨1.66%。11月份上涨2.88%。本周五，英国FTSE 100指数以8287.3收盘，较上周上涨0.31%。11月份上涨2.18%。分析和展望：欧洲股市周五收盘走高，几乎所有板块和主要交易所均上涨，投资者对最新的欧元区通胀数据进行了评估。统计机构欧洲统计局周五公布的初步数据显示，欧元区通胀率从 10 月份的 2% 升至 11 月份的 2.3%，高于欧洲央行 2% 的目标。路透社调查的经济学家预计 11 月份总体通胀率为 2.3%。这为欧洲央行在 12 月 12 日举行的下次会议上采取更为谨慎的降息措施提供了依据。

汉邦金融2024-12-02

美国股市再创佳绩：特朗普政策与企业盈利驱动美国市场超越全球

数，涵盖了23个发达国家的股票市场。 VIX指数：也称为恐慌指数，是衡量美国股市波动性的一个指标。美联储：美国联邦储备系统，负责美国的货币政策，包括利率调整和市场调控。今年相关大事件： 2024年11月：美国股市再度表现强劲，标准普尔500指数录得上涨，投资者信心进一步增强。 2024年10月：特朗普政府威胁对多个国家加征关税，导致市场波动。 2024年10月：美国通胀数据出现加速增长，影响全球市场情绪。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

分析师预测：标普500指数，或在2025年延续三年连涨的牛市

%。” 芝加哥期权交易所（CBOE）的VIX指数通常被称为“华尔街恐慌指数”，反映了基于标普500指数期权交易的隐含波动率。目前VIX的水平为17.09，这表明未来30天内标普500指数每日的价格波动幅度约为1.07%或63点。

Dan19772024-11-23

【直击亚市】中国允许人民币贬值！特朗普胜选冲击全球，美联储降息逼近

16个基点。华尔街的“恐慌指数”——VIX指数——周三大幅下跌，为8月以来最大跌幅。美国交易所中近190亿股易手，比过去三个月的日均交易量高出63%。周四，中国基准的沪深300指数在开盘下跌1%后转为上涨。特朗普承诺将对中国商品征收关税，以支持美国制造业。 “现在世界需要通过特朗普的视角来看待，即零和游戏的方式以及他对外关系的双边方式，”Capital.Com Inc.的高级市场分析师Kyle Rodda在彭博电视台上表示，“中国的表现可能因此不再那么强劲，至少目前来看，这种情况很可能会继续发生。这一切都符合特朗普交易的主题。” 汇市方面，在日本货币负责人三村淳(Atsushi Mimura)对过度的汇率波动表示将采取适当措施后，日元周四小幅上涨。此前，在特朗普胜选后，日元周三下跌约2%。在亚洲市场，10年期美国国债收益率下降1个基点，至4.42%。中国将人民币每日参考汇率下调至自2023年末以来的最低水平，这表明央行在美元走强打压人民币后允许其贬值。美联储官员预计将基准利率下调25个基点，紧随9月份的半个百分点降息。根据9月发布的中位数估计，今年12月预计还会降息25个基点，2025年将进一步降息一个百分点。 “预计美联储将在周四的会议上降息25个基点，并可能在12月再次降息，”BMO财富管理的Yung-Yu Ma表示，“展望2025年，根据政策和增长的实际情况，我们预计全年可能只有两到三次降息。” 特朗普再次当选后，全球央行行长正在衡量其最担忧的情境是否会成真。在被视为“特朗普交易”的比特币方面，继前一天创下历史新高后，比特币周四早盘小幅下跌。大宗商品方面，油价在周三的大幅波动后趋于稳定。黄金连续第二天下跌。

云涌2024-11-07

市场“疯狂回应”特朗普胜选！比特币上破7.5万，标普500指数再创新高，资本流向美元

拉大涨13%。华尔街的“恐慌指数”——VIX指数大幅下跌，为8月以来最大跌幅，降至约16点。标普500的交易量激增，比过去一个月的平均水平高出155%。美国国债收益率在整个期限曲线上升，以长期债券的涨幅为首，交易员减少了对美联储降息幅度的押注。投资者加码押注特朗普的政策，如减税和关税，可能带来价格压力。这一波动也表明市场担心特朗普的提案将加剧预算赤字，推动债券供应增加。美元指数大幅上扬，站上105，为2020年3月以来的最大涨幅。#VIP会员尊享# （图源：FX168）比特币创下历史新高，一度上破7.5万美元。（图源：FX168） “昨晚最大的收获是市场得到了渴望的确定性，”Strategas的瑞安·格拉宾斯基（Ryan Grabinski）表示。“这将使企业和消费者信心提升。现在关注的焦点应该转向明天的美联储会议。10年期国债收益率接近4.5%，这是过去24个月中风险资产遭遇困难的水平。” （图源：彭博社）

Dan19772024-11-06

会员

非农骤降后，美国大选携Fed会议带来2024年最惊魂周！【美股周报】

ing.com】 Cboe「恐慌指数」VIX指数在上周几个交易日中攀升至20以上，显示股市压力的上升。多数交易员预计本周市场将出现波动，波动幅度将会很大，有争议的结果很可能会将计票结果拖上数周或几个月。北方信托资产管理公司的首席投资官Anwiti Bahugna表示，投资人需要审视挥之不去的选举风险。交易者此时甚至无法建仓，因为投机性很强，他们不知道国会实际上会从两位候选人中获得哪些政策提振。美银花旗齐唱反调，唱空特朗普胜选后的美股美国银行的Michael Hartnett最新表示，如果特朗普赢得大选，投资人应该考虑在美国股市的任何反弹中进行卖出。该分析师提到，如果特朗普在白宫获胜，加上共和党在参议院和众议院赢得多数席位，这可能会导致减税和移民管制，这将推动通胀和升息，导致股市面临风险。美银的观点与花旗策略师观点不谋而合。花旗Scott Chronert近日研报称，鉴于预计特朗普+红色横扫（共和党）情景的基本不确定性，该行倾向于减持任何大选后的反弹。 Chronert指出，标普500指数在目前水平上看起来已经「充分估值」，两位候选人的政策都将逐渐对股市基本面产生负面影响。这两家大行分析师观点与市场目前流行的说法不一致，市场普遍认为特朗普的降税提议将有利于企业获利。本周财经前瞻：美国大选、Fed 本周，美国2024年大选和美联储11月决议会议将成为市场最重磅的看点。前总统特朗普和现任副总统的哈里斯当前胜选概率势均力敌，最终结果将于当地时间11月5日揭晓，投资人密切关注新总统对各类资产的影响。美联储将于11月7日公布决议结果，市场基本完全定价11月降息25个基点，但12月是否继续降息还存在争议。数据方面，投资人可关注美国9月贸易账、10月ISM非制造业PMI、10月标普服务业PMI、当周初请失业金人数和密大消费者信心指数等。财报方面，上周股价几乎腰斩的超微电脑SCMI将于周二盘后公布业绩，丰田汽车、诺和诺德、高通、ARM、AMC院线将于周三公布财报。市场观点 2024年美国大选将于本周迎来最激烈一战，市场风向迄今仍在不断变化，股市风险飙升，「特朗普交易」或「哈里斯交易」最终决出胜负。鉴于这种不确定性，有业内人士提醒持有现金以伺机而动。另一方面，基于美国经济与就业、企业盈利等基本面依然未出现重大缺陷，不少华尔街人士表示应该忽视选举的噪音，降息周期下美股依然具备动力。原文链接

投资慧眼2024-11-04

Moomoo-Cboe 调查揭示散户期权交易兴趣创历史新高:金融委员会重视散户的交易安全和保障

X前月期货进行实物交割，预计将与现有的VIX指数期权形成互补，提供更多到期日选择和对冲策略工具。VIX期货期权的加入丰富了Cboe的波动率产品系列，包括Cboe波动率指数(VIX)期货以及即将推出的Cboe标普500方差(VA)期货和Cboe标普500离差指数(DSPX)期货。金融委员会视角从金融委员会的角度来看，散户投资者对期权交易的兴趣上升，标志着市场教育和投资工具需求的急剧增长。金融委员会致力于为散户交易者提供保障和支持，尤其在此类高风险产品领域。随着散户投资者进入期权市场，金融委员会将继续推动透明和可靠的市场信息，帮助投资者更好地理解期权交易的复杂性，确保交易的公正性和信任度。外汇商如欲想了解更多金融委员会，欢迎与Opal Yang亚洲大使免费谘询: opal@financialcommission.org

金融委员会（Financial Comission）2024-11-01

一系列僵局等待打破，市场进退两难！

标普500指数的大部分纪录高点都发生在VIX指数较低的时候，但近几周创下的纪录高点都伴随着更大的价格波动。这不一定是需要担心的事情。 Tier 1 Alpha的策略师们表示：“牛市中波动加剧的时期不一定会引起担忧，而是表明反弹日趋成熟。” 这为潜在的反弹铺平了道路，而反弹将取决于一些模棱两可的事件的结果，其中最重要的就是美国大选。历史表明，在11月5日投票前的最后几天，波动性应该会减弱。但就目前而言，不确定性似乎比以往任何时候都要高。 “最重要的是，在选举之后才能明确哪些政策会落实，除了选举言论之外，还要考虑国会是否会同意颁布这些政策，”东方汇理首席策略师Monica Defend写道。与此同时，企业的盈利状况正在日益改善。欧洲财报季的第一个超级星期四以大约1.4万亿欧元（1.52万亿美元）的股票市场价值报告结束。爱马仕（Hermes International SCA）和联合利华（Unilever Plc）公布的强劲业绩表明，奢侈品和消费品领域毕竟还是有好消息传来。从更广泛的角度来看，分析显示，尽管营收面临不利因素，但企业仍在创造利润。投资者一直乐于奖励表现强劲的公司，同时并没有对业绩不佳的公司进行过多的惩罚。Fuerst Fugger Privatbank AG投资组合经理Christoph Mertens表示，低门槛为惊喜创造了空间，“一些公司已经能够利用这一点。” 默克芬克（Merck Finck）股票业务联席主管Marc Decker指出，74%的美国公司业绩好于预期，而欧洲约有一半的公司业绩好于预期。盈利的关键支柱（同样很难确定）是大型科技公司的数据。 “这些公司的股价和估值倍数无疑可以被认为是相当高的。投资者的期望也是如此，”Decker说。他说，虽然有些人正在寻找大型科技公司以外的替代品，但这尚未发展成完全远离该板块的轮换。有鉴于此，市场走势仍然是由事件驱动的，随着交易员消化一个又一个头条新闻，市场可能会保持不稳定。对冲投资者的持仓可能会限制亏损的范围，但财报的未知影响、美国大选结果和利率走向，可能会让形势在年底变得混乱。在这种情况下，Mertens建议保持乐观，但要充分分散投资。他说，投资者应该把现金放在手边以备潜在机会，因为未来几天注定会出现一些大动作。

金融界2024-10-28

今年股票债券和黄金的走势变得很诡异，分析师的解释是这样的

合经理马特·汤普森和迈克·汤普森，也将VIX指数在10月的上涨归因于与大选相关的不安情绪。一些人认为，对更持久通胀的预期也有助于推动黄金的上涨。但据渣打银行贵金属研究执行董事苏琪·库珀表示，还有其他原因。库珀指出，中央银行的买入推动了黄金涨势的开始。而不确定的地缘政治环境也使黄金受益。她表示：“黄金在投资组合中的角色几乎被重新评估了。因为我们经历了一系列‘黑天鹅’事件，从新冠疫情到俄罗斯入侵乌克兰——这些事件促使投资者在其投资组合中配置一定比例的黄金。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-10-28

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