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降息进一步延后，黄金价格会再创新高吗？
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危机在升级，反应国际金融市场恐慌情绪的VIX指数在4月4日升至16.35点，此前一直在13点上下徘徊。根据历史经验表现，市场恐慌情绪攀升的情况下，投资者会抛售权益资产，购买安全资产如黄金和美债。CFTC公布的数据显示，截止4月2日，投机资金持有COMEX黄金净多合约升至207250手，创2022年5月3日以来此高纪录。图为基金持有COMEX黄金净多持仓与COMEX黄金价格走势对比图片 4月初，伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼的遭遇以色列空袭，巴以冲突全面升级。面对伊朗报复威胁，以色列军队全面进入戒备状态，最新措施包括周四宣布暂停所有作战部队的休假。美国国务卿安东尼·布林肯在4月4日的新闻发布会上表示，面对伊朗的这些威胁，美国将支持以色列。另一方面，随着美国大选的临近，政治不确定性可能进一步提振避险情绪，增加黄金配置吸引力。2024年美国大选或将重演“拜特之争”，这可能进一步加深美国政治极化和社会撕裂，并增加美国出现政治动荡的风险，政策不确定性也大幅增加。对冲美元信用风险，黄金配置需求较大黄金既有商品属性，也有货币属性。纵观国际货币体系演变历程，黄金一直扮演着极为重要的角色。不论是金本位制度还是当下的美元信用货币体系，黄金作为最后的价值储藏实物货币，依然在国际货币体系中发挥着重要作用。美元与黄金的关系其实近似于主权货币与通用货币的关系，本质上是以国家信用为背书的信用货币和以自然属性为背书的贵金属货币之间的博弈。近年来，美元信用不断走弱，尤其是俄乌战争爆发后，西方国家对俄罗斯制裁导致各国减少国际储备中的美元资产，增持黄金。国际货币基金组织公布的数据显示，截至2023年12月，全球官方储备资产约为11.4万亿，其中外汇储备中的美元储备为6.69万亿，占比下降至58.4%，此前在2001年6月达到72.7%。在美元外汇储备在官方储备资产下降的同时，除美国外，其他主要经济体黄金在官方储备资产中的占比不断攀升，截至2月，瑞士、欧元区、巴西和日本等国黄金在官方储备资产中的占比分别升至8.01%、56.19%、15.2%和2.42%，1月中国也将黄金在官方储备中的比例提升至4.3%，2015-2016年这个比例不到2%。综上所述，短期来看，由于美国经济数据强劲，通胀下行势头有所反复，美联储并不急于降息，美元实际利率出现反弹，且美元汇率保持坚挺，黄金价格调整的风险增加。长期看，三大驱动因子并没有消失，例如投资需求会在下半年降息前后回归，地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求，给黄金价格予以支撑。关键的时美元信用走弱，各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动。境外投资者可以关注芝商所旗下的微型黄金期货（产品代码：MGC）来对冲风险，境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险。芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制，与较大规模的黄金和白银期货合约相比，资本投入和保证金更低，交易费用也更低，但灵活性、安全性和保障性相同。例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，合约单位为10金衡盎司。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$
老虎证券2024-04-09
隔夜美股全复盘(4.9)| 三大股指涨跌不一，特斯拉大涨5%，马斯克宣布特斯拉将于8月8日发布机器人出租车
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国债收益率差-36.9个基点。恐慌指数VIX跌 5.24%，布伦特原油收跌 0.41%。现货黄金昨日涨 0.45%，报2339.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.16%，报104.12。在开罗举行的关于加沙停火和人质释放协议的会谈取得了“重大进展”；但以色列仍在为拉法的军事行动做准备。哈马斯官员阿里·巴拉卡表示，哈马斯拒绝了以色列最新的停火提议。联合国安理会开始讨论接纳巴勒斯坦为联合国正式成员。印度2月份白银进口量创历史新高，预计今年将增长66%。现货白银创三年来新高，沪银一度涨停，黄金刷新历史高位至2354美元附近。据伊拉克副石油部长：伊拉克已完成修复通往土耳其的石油出口管道的第一阶段工作。伊拉克-土耳其石油管道(ITP)将于4月底开始运营，准备从北部油田每日出口35万桶原油。 02 行业&个股行业板块方面，除房地产、公用事业、金融、半导体、原料和通讯分别收涨0.86%、0.66%、0.43%、0.26%、0.08%和0.01%外，其他标普5大板块悉数收跌：能源、医疗、工业、日常消费和科技分别收跌0.63%、0.32%、0.18%、0.15%和0.12%。概念板块方面，航空ETF涨1.04%，旅行服务板块涨0.02%，高端酒店万豪涨0.3%，爱彼迎跌0.93%，挪威邮轮涨2.65%。太阳能板块涨1.84%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.83%，NU涨0.08%。网络安全板块跌0.59%，SQ涨1.53%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.26%。台积电涨 1.01%，美国计划向台积电三个芯片厂提供总计116亿美元的拨款及贷款。阿里涨 0.07%，阿里云宣布在中国以外的数据中心提供的云产品价格下调高达59%，与计算、存储、网络、数据库和大数据相关的产品平均将降价23%。拼多多跌 0.21%，京东跌 0.31%，理想涨 4.79%，理想汽车称，网传裁员及预算大幅缩减均为不实消息。新东方涨 0.07%，蔚来跌 0.46%，蔚来智能驾驶总用户数超30万，用户行驶总里程达8.49亿公里。瑞幸咖啡涨 1.01%，好未来跌 0.45%，小鹏跌 0.14%，名创优品涨 1%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.22%，微软将在伦敦设立新的人工智能中心。苹果收跌 0.67%，据知名科技记者马克·古尔曼：苹果的新款iPad Pro和iPad Air可能会在5月的第二周发布。英伟达跌 0.99%，谷歌收涨 1.43%，亚马逊涨 0.06%，Meta跌 1.53%，礼来跌 0.88%，诺和诺德涨 1.27%，特斯拉涨 4.9%，马斯克宣布特斯拉将于8月8日发布机器人出租车。TM涨1.44%，报道称丰田汽车或与华为合作共同打造智驾方案。 03 每日焦点 1、消息称美光拟调升Q2产品报价涨幅超两成 4.8 据相关市场人士透露，美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，DRAM 和 SSD 价格涨幅超过两成。多家客户获悉美光科技打算在第二季度将其 DRAM 模块和 SSD 价格连续提高 25% 以上。价格谈判仍在进行中。（台湾电子时报） 2、台积电：亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产 4.8 美国商务部与台积电达成初步协议，支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分，台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂，将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。拜登称，这些工厂将生产最先进的芯片，使美国有望到2030年“生产出全球20%的尖端半导体”。台积电表示，台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。 4.8 美国计划向台积电三个芯片厂提供总计116亿美元的拨款及贷款。 4.8 美国总统拜登：美国就支持台积电在凤凰城的芯片厂建设达成初步协议。 4.8 美国商务部：台积电同意在亚利桑那州建造第三座晶圆厂，作为美国650亿美元投资计划的一部分，到2028年在美国生产2纳米芯片。同意为台积电亚利桑那州芯片生产提供66亿美元补贴。台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。计划向美国财政部申请投资税收抵免，最高可达台积电亚利桑那州合格资本支出的25%。 3、微软量子计算机运行14000次实验无差错 4.9 微软与量子计算机硬件业务公司Quantinuum合作，找到了一种在量子计算机上运行实验时大大减少量子计算机错误的方法。Quantinuum提供了H2计算机（基于离子陷阱量子比特），微软添加了逻辑量子比特软件。他们共同使用30个物理量子比特创建了4个逻辑量子比特。研究团队在H2上进行了14000次实验，结果没有产生任何可检测到的错误。进一步测试表明，该系统的错误率为十万分之一，比没有微软逻辑量子比特的相同量子计算机的成绩要好大约800倍。 4、亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器 4.7 中国民用航空局在广州为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证。记者注意到，航空器从生产到商业化运营共需要三类证件，即型号合格证（TC）、适航证（AC）、生产许可证（PC），去年EH216-S已获得型号合格证和标准适航证。本次生产许可证的颁发，意味着EH216-S成为全球首个获得适航“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL（电动垂直起降）机型，具备了量产的资质，为全面开展规模化商业运营奠定了基础。早前，EH216-S已经在淘宝开售，售价239万元。 5、滴滴自动驾驶与广汽埃安合资公司获批 2025年推出首款商业化L4车型 4.7 滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照。这是L4自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车，在国内成立的首家合资公司。安滴科技总部位于广州黄埔，滴滴自动驾驶与广汽埃安各持股50%。董事长由广汽埃安副总经理张雄担任，总经理由滴滴自动驾驶COO孟醒担任。双方合作的首款无人车定位为跨界SUV，预计将在2025年推出首款商业化L4车型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-04-09
股市健康回落石油价格恐成风向标
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4.401%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为16.2。 PCE指数（个人消费支出价格指数）上周五，美国商务部公布的数据显示，除食品和能源外的PCE指数（个人消费支出价格指数）与去年同期相比增长了2.8%，与一个月前相比增长了0.3%。这两个数字均符合道琼斯的预期。包括波动较大的食品和能源成本在内，PCE指数同比增长2.5%，较一个月前增长0.3%，而预期分别为2.5%和0.4%。非农就业报告美国劳工部劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人口增加30.3万，远超预期的增加20万，为2023年5月以来最大增幅。 3月失业率3.3%，低于预期的3.9%。平均时薪比去年同期增长了 4.1%，均符合华尔街的预期。就业市场并没有突然走弱，使美联储陷入既要考虑解决劳动力市场受影响问题，又要关注过高通胀的困境。关于美联储今年的降息幅度，投资者目前存在困惑。经济的持续强势以及石油、铜、咖啡和可可等大宗商品价格的全面上涨使得通胀形势变得更为复杂。分析与展望本周市场美国三大指数在第一季度取得了胜利。标准普尔500指数上涨10.2%，创下2019年以来的最佳第一季度表现，道琼斯工业平均指数上涨5.6%。纳斯达克综合指数大涨 9.1%。三月份为三大指数连续第五个月上涨，道指距离 40,000 点近在咫尺。本周三个指数本周均录得亏损。道指下跌 2.27%，创下 2024 年以来的最差单周表现。标普 500 指数在此期间下跌了 0.95%，纳斯达克指数下跌了 0.8%。第二季度开局低迷。强劲的劳动力市场和有韧性的经济令投资者降低了对美联储将在 6 月份降息的预期，国债收益率上涨，股市因此承压。油价也飙升至去年10月份以来的高点。尽管本季度开局不佳，但汉邦金融认为股市本应进行一些盘整，不过我们对整体形势持乐观态度。美联储投资者对美联储今年的降息步伐以及多快能够实现2%的通胀目标仍持谨慎态度。在上周五PCE数据公布后，美联储鲍威尔表示，经济增长依然强劲，通胀率仍高于目标。明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）周四下午发表评论称，如果通胀仍然持续，他不知道央行是否应该降息。10 年期国债收益率因卡什卡利的言论而从盘中低点回升。最后交易价格为 4.305%。基准国债收益率曾在周三短暂触及4.429%，创下年内新高。根据 CME FedWatch Tool 截至本周五下午的数据，美联储基金期货交易数据显示，6月会议上降息的可能性为54.3%，与一周前的70.1%相比大幅下降。很多的交易员认为美联储降低利率的时间表会推迟到9月份。石油本周WTI 油价突破每桶 86 美元，达到 10 月份以来的最高水平，布伦特原油价格突破每桶90美元，引发了人们对能源价格助推通胀再加速的担忧。美国银行（BofA）全球研究部周三提高了其2024年布伦特原油和西德克萨斯中质（WTI）原油价格预测。预计今年布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格平均分别为每桶86美元和每桶81美元，并有望在夏季达到每桶95美元左右的峰值。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以22264.38收盘，较上周上涨0.44%。本周五，伦敦布伦特 6月原油期货为90.92美元/桶。本周五，1加元兑5.2176人民币，兑0.7359美元。就业数据加拿大统计局周五报告称，加拿大3月份的失业率跃升至6.1%，高于2月份的5.8%，是自2022年夏季以来失业率的最大增幅。高利率对经济造成压力，而强劲的人口增长继续增加该国的劳动力供应，失业率随之飙升。尽管劳动力市场状况较为疲软，但工资增长继续保持快速增长，平均小时工资年增长率为 5.1%。就业报告是加拿大央行在本周三做出下一次利率决定之前需要考虑的最后一个主要经济数据。投资者将关注央行计划何时开始降低其关键利率（目前为5%）的任何暗示。经济学家曾打赌加拿大央行将在 6 月或 7 月进行首次降息，但在最新的就业数据公布后，人们现在更倾向于 6 月。分析与展望加拿大主要股指周四收盘下跌，但盘中升至22239.05点的历史新高。周五，与资源挂钩的主要股指上涨，主要股指再创新高，原因是大宗商品价格上涨提振了企业盈利前景，而且投资者对加拿大央行将在未来几个月内降息越来越有信心。本周，S＆P / TSX综合指数上涨0.4%，连续第八周上涨，这是自2019年2月以来最长的连续上涨纪录。货币市场认为，加拿大央行在 6 月份开始降息周期的可能性为 75%，高于就业数据显示 3 月份经济意外减少就业岗位之前的 68%。加拿大国家银行常务董事兼股票资本市场部副主席丹尼尔-诺兰（Daniel Nowlan）说："加拿大的就业数据可能会导致加拿大比美国更快地启动一轮降息。中国大陆和香港本周市场回顾本周三，上证指数以3069.3收盘，较上上涨0.72%。本周三，沪深300指数以3567.8收盘，较上周上涨0.85%。本周五，恒生指数以16723.92收盘，较上周上涨1.1%。本周五，人民币兑美元周五为7.2337。分析与展望市场推迟了美联储将在6月份降息的预期，香港股市周五随之下跌。不过，恒生指数本周上涨了 1.1%，较前一周 0.3% 的涨幅有所增加。周四周五大陆市场因公众假期休市。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38992.08收盘，较上周下跌3.41%。本周五，德国DAX 30指数以18175.04收盘，较上周下跌0.59%。本周五，英国FTSE 100指数以7911.16收盘，较上周下跌0.3%。分析与展望在美联储部分官员发表鹰派言论、中东紧张局势加剧以及美国就业数据热度超过预期之后，市场整体下跌拖累欧洲基准股指周五跌至两周多来的低点。欧洲斯托克 600 指数下跌 0.9%，创下 2 月初以来最差的一天。本周该指数下跌1.2%，为1月中旬以来最差单周跌幅。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-04-08
【直击亚市】中国房地产突传坏消息！黄金疯狂暴拉创新高伊朗警告战争准备
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存在疑问。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上周触及去年11月以来最高位，标准普尔500指数录得三周来首次单周下跌。在其他方面，新西兰联储是后疫情紧缩周期中第一个加息的央行，预计本周做出决定时将反对宽松押注。与此同时，欧洲央行可能会维持其关键利率不变，交易员们预计几个月内会降息。上次会议纪要暗示6月可能会降息，而欧洲央行管理委员会委员Yannis Stournaras上月表示，今年可能会降息四次。小心伊朗报复性回应大宗商品方面，由于交易员关注中东地缘政治紧张局势，油价下跌逾1%。以色列周日表示，该国正在从加沙南部撤出部分军队。以色列总理内塔尼亚胡表示，胜利指日可待。尽管如此，伊朗继续准备对疑似以色列袭击其驻叙利亚领事馆的事件做出回应，而真主党警告称，它已做好战争准备。 “从加沙撤军的让步绝不能让人忽视与伊朗发生更直接冲突的持续威胁，”瑞穗银行亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan说，“油价上行波动依然存在，这在很大程度上要归功于地缘政治放大了其他地区的供应短缺。” 金价在上周飙升至创纪录水平后出现下跌，但很快摆脱这种颓势，迅速扳回早盘跌幅，接连击穿2340以及2350两大关口，最高触及2353.82美元，日内迄今巨震50美元。彭博分析指出，在经历了数周的积极势头后，金价仍在2,300美元上方得到支撑。这一举动让一些旁观者感到困惑，因为没有任何明显的因素引发始于2月中旬的突然上涨。
云涌2024-04-08
中美重磅消息！中国央行突然“出手”救市耶伦与李强、中国副总理会面说了什么？
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风险敞口。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上周触及11月以来的最高水平，基准标准普尔500指数遭遇三周来首次周跌幅。在其他地方，新西兰央行是新冠疫情后紧缩周期中第一个加息的央行，预计在本周做出决定时将抵制宽松押注。与此同时，欧洲央行可能会维持关键利率不变，因为交易员预计几个月内就会降息。上次会议纪要显示，六月份可能会实行宽松政策，而理事会成员雅尼斯·斯托纳拉斯上个月表示，今年可能会进行四次降息。裕信银行首席经济顾问埃里克·尼尔森(Erik Nielsen)表示：“我们很可能见证了货币政策新时代的拉开帷幕，欧洲央行将在其中发挥带头作用。”根据现有的经济数据，即如果纯粹‘依赖数据’，美联储可能很容易在今年只降息一次，而如果纯粹‘前瞻性’的话，欧洲央行很容易证明四次降息是合理的降息。”
圈内人2024-04-08
市场波动太极端！炙热经济、油价飙升加大焦虑一场全面的撤退早该到来了？
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期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)跃升至去年11月以来的最高水平。 “显然，市场对美联储将采取什么行动感到焦虑，”Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin表示，“投资者所期待的金发姑娘市场可能不会成为现实。” 在那些看到资产收益蔓延到从加密货币到meme股等风险角落的逆向投资者看来，一场全面的撤退早该到来了。彭博行业研究汇编的数据显示，由于市场乐观地认为，美联储将能够在不扼杀经济增长的情况下，将通胀控制在2%的目标水平，今年第一季度，1760亿美元的新资金投入固定收益和股票ETF，比去年同期增加了一倍多。花旗集团的Levkovich指数最近两年多来首次进入乐观区间。该指数追踪从散户情绪到期权交易和基金头寸等一系列数据。紧张的市场情绪本身可能不足以成为股市涨势逆转的理由。但当多头阵营变得拥挤时，弱势一方很快就会被征服。例如，对冲基金加大了对个股的看跌押注，高盛大宗经纪部门的数据显示，对冲基金的卖空交易以六个月来最快的速度增长。更令人不安的是，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的政策制定者一致表示，他们不急于降息。最值得注意的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)，尽管他今年对货币政策没有投票权，但他仍表示，如果通胀进展停滞，今年可能根本不需要降息。达拉斯联储主席洛根周五表示，考虑降息还为时过早，理由是近期的高通胀数据。 “这绝对是一个‘好消息就是坏消息’的环境，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说，“尽管鲍威尔主席表示，最近的通胀和经济数据并不会‘实质性地改变整体情况’，但还是有一些变化。更多的炙热数据可能会打破这种平衡，进一步推低降息预期。”
欧罗巴2024-04-06
瘆人的上影线，A股躲过一劫？
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一文提到：芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）第一季度的日均看涨期权交易量高于前两个季度，说明华尔街交易员在为市场出现波动性情况作准备。就在美股本周四上演极为罕见的高位跳水之际，芝加哥期权交易所波动率指数跃升至11月以来的最高水平。此外，在美国“二次通胀论”大行其道之际，最被看好的反转品种——美债，也难独善其身。全球资产定价锚——10y美债收益率不断走高，达到四个月以来的最高水平，追踪长期美国国债的ETF基金经历了自去年10月以来最糟糕的一周。在美股美债的围剿下，全球股市本周也上演了风声鹤唳的波动行情，亚太股市首当其冲，欧股也无法幸免于难。周五，日经225指数大跌近2%，韩国综合指数下跌1.01%。港股倒是罕见强势，香港恒生指数一度逆势上涨，最终仅微跌0.01%。周五晚间的欧股也被带崩，法国CAC40和德国DAX指数均跌1%，英国富时100下跌0.81%。你们说，A股算不算躲过一劫？不可否认的事实是，美股投资者的行为已经发生微妙变化，交易员连续几个月逢低买入VIX涨期权。高盛主要经纪部门的数据显示，对冲基金加大了对个股的看跌押注，看空仓位以六个月来最快的速度增长。国际金价连续六日创新高，攀升至每盎司2300美元以上。对冲基金经理选择追高，对黄金的看涨押注提高至4年来的最高水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至4月2日的一周内，对冲基金和基金经理在美国黄金期货和期权的净多头头寸飙升13%，达到2020年以来的最高水平。如果细究黄金强势的逻辑，会发现国际金价与美国实际利率走势早就出现背离的趋势。美国爆表的3月非农就业数据公布后，美元指数强势走高，比特币顺势回调，日内低点下探6.6万美元，最高跌逾3000美元。但COMEX 6月黄金期货短线转跌后，一度涨近2%，最终收涨1.60%，连续六日创历史新高。按照美国实际利率的水平，comex黄金价格是偏高的。目前市场就是长期的叙事逻辑转换与现有路径依赖互相博弈，谁占上风，无从判断。但总归需要按照现有的逻辑，去理解市场究竟在交易什么？ 2‍ 美联储6月也不降息？周四，美联储多位官员轮番上阵，“恐吓”市场。3月还预计今年降息两次的明尼阿波利斯联储主席反口称，今年可能不降息，美股应声急跌。同时，前纽约联储主席“火上浇油”，表示未来利率或不会像美联储目前预期的那样下降。周五，拥有FOMC永久表决权的美联储理事鲍曼表示，有可能需要提高利率才能控制住通胀。其最新表示，美国通胀存在一些潜在的上行风险，政策制定者们需要小心，不要过快放松货币政策。更早一点，美联储主席鲍威尔的最新言论也开始“鹰气阵阵”，称目前还无法确定最近的通胀数据是否仅仅是暂时的波动，在美联储对2%的通胀目标稳定下降更加有信心之前，并不打算降息。其相比3月议息会议的鸽派——通胀数据超预期不改今年3次降息计划，明显鹰派不少。美联储官员态度的骤变是有迹可循的。美国2月核心CPI指数同比上涨3.8%，连续第二个月超过预期。其中能源、服务细分项的涨幅贡献最大，美国通胀再起的可能性正在变大。美国3月ISM制造业PMI意外上升至50.3，为2022年9月以来首次进入扩张区间。又是一项预示着美国通胀可能行回升的数据，美联储维持紧缩的可能性大增，美元指数大涨，已经从104水平来到105。周五公布的爆表3月非农数据，再一次把市场的降息美梦砸个稀碎，当月激增30.3万人，创近一年最大增幅，失业率下滑至3.8%。这还降什么息？ 3月非农数据公布后，掉期合约最新数据显示，市场对6月份降息的可能性预期降低至50.8%，可能要到9月才会首次降息。 3‍ 对A股影响几何？推演一下，触发美联储降息的动机会是什么？美国资本市场早在去年11月就开始提前抢跑降息预期，后续美联储降息必然不是资本市场需要，而是美国经济倒逼美联储行动。这么来看，美联储降息意味着通胀下降，美国经济有走弱的趋势，美股或许会下跌，某种程度上利好A股。这是为什么美国通胀数据、非农数据超预期，美股反而能上涨，因为经济够强。如果美联储不断推迟降息时间，说明美国经济有足够的韧性，在美国进入补库周期，外溢的订单或许利好中国的全球制造企业。国内最新的CPI数据、制造业PMI数据、出口数据好于预期或是佐证。近期关于国内开展新一轮量化宽松的讨论越来越热烈，但空间也还得看美联储降息动作。对资本市场而言，最理想的交易环境还是美联储开始降息。在美国经济软着陆的乐观情绪支撑下，第一季度有高达1760亿美元的增量资金涌入美国债券市场和股票ETF，比一年前增加了一倍多。从国内的ETF市场变化来看，今年一季度，3282亿元流入股票ETF，其中流入宽基ETF高达有3482亿元，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏一季度份额分别增加499.32亿份、180.67亿份、172.24亿份和165.34亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）份额减少方面，科创板、创业板等偏向成长股方向的ETF是资金抛售对象，华夏基金科创50ETF、国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF和华安基金创业板50ETF一季度分别分别减少129.60亿份、51.4亿份、30.98亿份和29.84亿份。背后的交易逻辑会是什么？
格隆汇2024-04-06
隔夜美股全复盘(4.6)| 三大股指集体走高，贵金属板块领涨；特斯拉大跌4%，路透称其放弃推出低成本汽车计划，盘后大涨4%，马斯克称将发布无人驾驶出租车产品
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国债收益率差-34.5个基点。恐慌指数VIX跌 1.96%，布伦特原油收跌 0.14%。现货黄金昨日涨 1,69%，报2329.01美元/盎司。美元指数昨日涨 0.07%，报104.29。美国3月非农就业人数增加30.3万人，远超预期；失业率微降录得3.8%。市场下调2024年美联储降息预期，互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。美联储洛根表示：考虑到通胀上行风险，认为现在谈论降息为时过早；很快美联储就可以决定何时放缓缩表。美国新泽西州大纽约地区发生4.8级地震，纽约肯尼迪机场和纽瓦克机场停飞。芝商所（CME）将黄金期货保证金上调6.8%，将白银期货保证金上调11.8%。俄罗斯外交部召见韩国驻俄罗斯大使，就韩国针对朝鲜问题单方面制裁俄罗斯法人和自然人表示抗议。国际货币基金组织确认格奥尔基耶娃为下任总裁唯一候选人。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：工业、半导体、科技、能源、通讯、金融、原料、医疗、房地产、公用事业和日常消费分别收涨1.39%、1.19%、1.15%、1.07%、1.02%、0.95%、0.9%、0.89%、0.66%、0.29%和0.16%。概念板块方面，航空ETF涨0.75%，旅行服务板块涨1.55%，高端酒店万豪涨2.02%，爱彼迎涨1.84%，挪威邮轮涨0.32%。太阳能板块跌2.42%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.95%，NU涨1.61%。网络安全板块涨1.57%，SQ涨3.27%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.23%。台积电涨 1.22%，阿里跌 0.4%，拼多多涨 0.34%，京东跌 0.38%，理想涨 0.67%，新东方涨 0.02%，蔚来跌 2.44%，好未来跌 0.09%，瑞幸咖啡涨 1.82%，小鹏跌 0.4%，名创优品涨 1.35%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.83%，苹果收涨 0.45%，苹果因终止汽车和智能手表显示屏项目在加州解雇了600多名员工。英伟达涨 2.45%，亚马逊涨 2.82%，谷歌收涨 1.32%，Meta涨 3.21%，礼来涨 2.1%，诺和诺德涨 1.53%，特斯拉跌 3.63%，特斯拉再次允许新款Model3、ModelY、ModelS和ModelX的免费FSD转移；特斯拉据悉开始在德国工厂生产右舵汽车，准备年内出口到印度；特斯拉放弃低成本汽车计划？马斯克：媒体在撒谎。 03 每日焦点 1、非农后，美联储首次降息时间预期后延至9月 4.5 3月非农就业数据激增30.3万人，数据公布后，互换市场下调2024年美联储降息预期，美国利率期货定价美联储2024年将降息两次，将6月降息概率减少至54.5%，数据公布前为59.8%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。此外，美国2年期/10年期国债收益率曲线倒挂幅度加深，报-31.7个基点。美国3月就业增长大超预期；美联储今年降息或延后 4.5 美国3月就业增长大超预期，同时薪资继续上涨，暗示着美国第一季度经济以稳健的基础结束，且预期美联储今年降息的时间可能延后。美国劳工局数据显示，上个月非农就业岗位增加了30.3万个，3月份平均时薪环比增长0.3%，高于2月份的0.2%；同比增长从4.3%降至4.1%，但仍处于高位。3%-3.5%的工资增长被视为符合美联储2%的通胀目标。因此，通胀仍高于目标。失业率从2月的3.9%降至3月的3.8%。失业率连续26个月低于4%，这是自上世纪60年代末以来最长的一次。金融市场预计美联储将在6月份开始降息，不过，美联储主席鲍威尔最近的发言重申，美联储并不急于降息。 2、马斯克称将发布无人驾驶出租车产品 4.6 马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。长期以来，对推出完全自动驾驶汽车的承诺一直是特斯拉估值高企的关键。最近几周，特斯拉向消费者发布了名称为全自动驾驶(FSD)的驾驶辅助软件的最新版本。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价汽车和全自动驾驶出租车。路透周五早些时候报道，该公司放弃了退出低成本汽车的计划，转而将更多资源用于尽快将无人驾驶出租车推向市场。马斯克回应称“路透在撒谎”，他没有提供细节信息。马斯克否认特斯拉放弃推出低成本汽车计划 4.5 在马斯克否认特斯拉取消推出低成本汽车计划后，该公司股价收复部分失地，此前一度下跌6.2%，因路透称特斯拉放弃推出低成本汽车计划。马斯克在社媒平台X上发文称，“路透在撒谎”。马斯克第一次提出2.5万美元车型是在2020年9月的一个活动上。他当时说，特斯拉进行的一系列创新使他有信心公司在三年左右时间内可以制造出一款这种价位的电动车。三年多过去了，特斯拉的产品阵容中依然缺乏价格更低车型，事实证明这一品牌的汽车价格较高。 3、三星电子Q1营业利润同比飙升931.3%，超市场预期 4.5 三星电子周五公布的初步数据显示，由于内存芯片需求反弹，第一季度营业利润增长近10倍，超出市场预期。该公司在一份监管文件中表示，估计第一季度营业利润为6.6万亿韩元(约合49亿美元)，同比增长931.3%。这一数字比金融数据公司Yonhap Infomax调查的分析师平均预期的高出20.5%。三星电子估计，第一季度的销售额为71万亿韩元(市场预期71.78万亿韩元)，同比增长11.4%，自2022年第四季以来首次突破70万亿韩元。该公司没有提供对第一季度净利润的估计。三星电子拟扩大在美国得州的芯片投资 4.5 据《华尔街日报》援引知情人士的话报道，三星电子计划将其在得克萨斯州的投资提高到约440亿美元。该公司将把大部分新支出集中在泰勒市，三星已经在那里建造了一家半导体工厂，靠近现有的运营设施。其计划再建一家芯片制造厂和一个先进封装中心。如果获得批准，这笔巨额投资将给拜登政府带来胜利。拜登政府正利用激励措施和政策支持，试图让全球芯片制造商在美国本土建厂。外媒今年3月报道称，美国政府计划向三星提供60多亿美元的资金，帮助其在得州扩大原先宣布的项目。 4、FOMO变恐惧加密货币热潮或迎降温 4.5 最大加密货币比特币与第二大的以太币的价格之比暗示，市场对加密货币的风险偏好可能会减弱。比特币—以太坊价格的比率升至20，达到2021年4月以来的最高水平，反映出市场对比特币的需求更有弹性，而对以太坊则相反。加密资产交易公司QCP Capital称，如果以太坊反映了市场对较小代币的情绪，那么最新的数据可能是FOMO情绪（害怕错过）转变为恐惧的“一个非常早期的信号”。随着对比特币现货ETF的需求降温，比特币已较新高下跌约9%。一项衡量小型数字资产的指标同期更是下跌了约20%。随着投资者对加密货币失去兴趣，比特币可能见顶，包括Barry Bannister在内的Stifel Nicolaus & Co策略师写道，“这可能也暗示股市将走弱”。 5、诺和诺德回应司美格鲁肽生物仿制药专利争议 5、诺和诺德回应司美格鲁肽生物仿制药专利争议 4.3 国家药品监督管理局药品审评中心官网显示，杭州九源基因工程股份有限公司递交的司美格鲁肽注射液“吉优泰”上市申请获得受理，这也是中国内地第一家申报上市的司美格鲁肽生物仿制药，用于控制2型糖尿病。记者了解到，目前诺和诺德关于司美格鲁肽化合物在中国的专利争议仍然悬而未决。对此，诺和诺德称：“司美格鲁肽的化合物专利将于2026年到期。司美格鲁肽化合物专利的无效案件目前还没有最终结论，仍在法院（最高人民法院知识产权法庭）审理之中。”诺和诺德没有评论关于专利无效案件的具体细节，但强调：“我们希望国家继续支持和保护创新，进而激励企业的创新动力。”
格隆汇2024-04-06
隔夜美股全复盘(4.5)| 三大股指均跌超1%，AMD跌逾8%，创近一年来最大跌幅
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国债收益率差-33.8个基点。恐慌指数VIX涨 14.1%，布伦特原油收涨 1.72%。现货黄金昨日跌 0.4%，报2290.32美元/盎司。美元指数昨日跌 0.03%，报104.22。美国初请失业金人数升至1月底来新高，裁员人数创去年1月以来新高，贸易逆差扩大至近一年来最大。美财政部部长耶伦抵达广州，财政部副部长廖岷与耶伦握手并交谈。据韩国总统：韩国将维持卖空禁令直到计算机系统完全建立起来。美联储-卡什卡利：在3月预测今年降息两次。若通胀进展停滞，特别是如果经济持强，那今年可能不需要降息；哈克：目前通胀仍然太高；巴尔金：鉴于劳动力市场强劲，有时间在开始降息之前等待通胀迷雾散去；古尔斯比：住房通胀是目前通胀回归面临的最大风险；梅斯特：很快放缓缩表步伐将使美联储能够找到适当的银行准备金水平，需要看到全面的通胀进展。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：半导体、科技、医疗、通讯、金融、原料、工业、房地产、日常消费、公用事业和能源分别收跌2.83%、1.58%、1.44%、1.35%、1.123%、1.01%、0.88%、0.78%、0.43%、0.2%、0.06%。概念板块方面，航空ETF跌1.33%，旅行服务板块跌1.77%，高端酒店万豪跌0.68%，爱彼迎跌0.31%，挪威邮轮跌2.33%。太阳能板块涨0.53%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.22%，NU跌1.01%。网络安全板块跌1.82%，SQ跌6.18%。中概股多数收跌，KWEB跌1.12%。台积电跌 1.65%，台积电晶圆厂设备复原率达80%以上。阿里跌 0.68%，拼多多跌 1.72%，京东跌 1.55%，理想跌 2.11%，新东方跌 2.42%，蔚来涨 0.22%，好未来跌 2.71%，小鹏跌 0.13%，瑞幸咖啡涨 1.12%，名创优品跌 2.12%。大型科技股多数收跌。微软跌 0.61%，苹果收跌 0.49%，库克出售19.6万股苹果股票，套现3330万美元。英伟达跌 3.44%，英伟达预计中国台湾地区地震不会对其供应造成任何影响。谷歌收跌 2.83%，谷歌或为苹果iPhone用户提供付费Gemini AI技能。亚马逊跌 1.32%，据The Information：亚马逊在实体店技术部门裁员数百名人。Meta涨 0.82%，礼来跌 1.02%，诺和诺德跌 2.39%，特斯拉涨 1.62%。 03 每日焦点 1、中东局势担忧笼罩市场分析师：并无真正的催化剂 4.5 财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，今天市场的走势在过去四小时内完全逆转，虽然这种担忧背后并没有真正的催化剂。这是一个高度不确定的市场，因为很少有人相信伊朗和以色列会爆发战争，但在周五非农报告和周末之前，没有人愿意错过价格波动。在中东局势升温之前，美联储官员的言论“泛滥成灾”。鹰派言论逐渐增多，但都表示取决于数据和通胀情况。古尔斯比提到了住房服务通胀问题。一些人认为卡什卡里提到今年可能不会进行降息是股市下跌的催化剂，但考虑到国债收益率走低和市场对降息概率上升的预期，这样的解释并不成立。鹰王卡什卡利：今年或许不需要降息 4.5 美联储卡什卡利表示，如果通胀进展停滞不前，尤其是在经济保持强劲的情况下，今年或许不需要降息。卡什卡里在周四举行的活动中表示：“我在3月份的预测中认为，如果通胀继续回落至2%目标水平，今年将降息两次。但如果通胀趋势继续横盘，那将使我质疑，我们是否需要降息。”他指出，一月和二月的通胀数据“有点令人担忧”，并表示他需要看到价格方面的更多进展，以确信通胀朝着美联储的2%目标发展，然后再考虑降息。他强调了以通胀数据为指导进行利率决策的重要性。 2、TrendForce：地震后晶圆代工厂损失大多可以在复工后迅速将产能补齐 4.4 TrendForce集邦咨询针对403震后各半导体厂动态更新，由于本次地震大多晶圆代工厂都位属在震度四级的区域，加上台湾地区的半导体工厂多以高规格兴建，内部的减震措施都是世界顶尖水平，多半可以减震1至2级。以本次的震度来看，几乎都是停机检查后，迅速复工进行，纵使有因为紧急停机或地震损坏炉管，导致在线晶圆破片或是毁损报废，但由于目前成熟制程厂区产能利用率平均皆在50~80%，故损失大多可以在复工后迅速将产能补齐，产能损耗算是影响轻微。台积电晶圆厂设备复原率达80%以上 4.4 台积电表示，仍在评估地震的影响，已恢复新厂区建设，晶圆厂整体设备复原率达到80%以上。仍在评估地震的影响。损失达6000万美元？台积电辟谣：晶圆厂设备复原率超七成 4.4 据一财，对于地震所造成影响，台积电方面表示，虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，主要机台包含所有极紫外（EUV）光刻设备皆无受损。“在地震发生后10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂（如晶圆十八厂）的复原率更已超过80%。台积电目前正与客户保持密切沟通，将继续密切监控并适时与客户直接沟通相关影响。”台积电说。 3、OpenAI COO：ChatGPT企业版需求急剧增长 4.5 OpenAI COO Brad Lightcap表示，尽管面临越来越多同行竞争，ChatGPT企业版需求正在急剧增长。目前已有超过60万人注册使用ChatGPT企业版，而今年1月份的注册用户数量仅大约为15万人。企业版产品标志着OpenAI从其AI聊天机器人中获利的最重要举措。 4、谷歌或为苹果iPhone用户提供付费Gemini AI技能 4.4 据外媒，谷歌将为苹果iOS 18用户提供各种付费AI功能，或在iOS 18系统中开辟AI Store应用商店，用户可以通过支付相关费用，解锁更多AI技能。 5、戴尔推出最新一代PowerScale加速AI创新 4.3 戴尔推出适用于全闪存产品的两个新节点——Dell PowerScale F210 和 F710。戴尔此次发布最新一代高性能文件存储系统，凭借领先的PowerEdge服务器助力计算最密集工作负载。PowerScale集成最新的OneFS软件，是一个完整的AI就绪数据平台，具有无可比拟的性能和规模、卓越的效率、极高的安全性以及多云敏捷性。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区2月零售销售月率（2）20:30 美国3月失业率（3）20:30 美国3月季调后非农就业人口（4）21:15 美联储巴尔金发表讲话（5）次日00:15 美联储理事鲍曼就货币政策发表讲话
格隆汇2024-04-05
隔夜美股全复盘(4.4)| 三大股指走势分化，戴尔大涨9%，宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点；英特尔跌逾8%，预计晶圆厂利润率将在2030年前达到盈亏平衡
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国债收益率差-32.5个基点。恐慌指数VIX跌 1.92%，布伦特原油收涨 0.29%。现货黄金昨日涨 0.86%，报2299.58美元/盎司。美元指数昨日跌 0.5%，报104.25。美国ISM服务业价格指数创四年新低。美国至3月29日当周EIA战略石油储备库存录得2023年4月28日当周以来最高，除却战略储备的商业原油库存录得2023年7月21日当周以来最高。美国3月ADP就业人数录得增加18.4万人，为2023年7月以来最大增幅。俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于现有的炼油产能，俄罗斯有可能提高燃料产量。俄罗斯部长称，俄罗斯所有受损炼油厂将在6月初恢复正常运营。代表称，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）不建议改变石油政策。美联储-博斯蒂克：仍预测今年将降息一次，并表示如果经济发展如预期的那样，今年第四季度降息是合适的。鲍威尔：最近的数据并没有实质性地改变整体形势。在对通胀有更多信心之前，不预期降息。库格勒：通胀料进一步放缓，今年降息可能是合适的。 02 行业&个股行业板块方面，除日常消费、公用事业、医疗和金融分别收跌1.1%、0.4%、0.11%和0.05%外，其他标普7大板块悉数收涨：通讯、能源、原料、工业、半导体、科技和房地产分别收涨0.79%、0.68%、0.6%、0.51%、0.28%、0.27%和0.05%。概念板块方面，航空ETF跌0.54%，旅行服务板块涨0.59%，高端酒店万豪涨1.15%，爱彼迎跌0.48%，挪威邮轮涨0.1%。太阳能板块涨1.93%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.05%，NU涨0.42%。网络安全板块跌0.3%，SQ涨0.56%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.45%。台积电涨 1.27%，台积电暂停在台湾的新厂建设和部分芯片生产。阿里跌 0.6%，拼多多涨 1.08%，京东跌 1.94%，理想跌 2.48%，新东方涨 1.46%，蔚来跌 1.1%，好未来跌 1.89%，小鹏跌 2.11%，瑞幸咖啡涨 1.17%，名创优品跌 1.3%。大型科技股多数收涨。微软跌 0.23%，苹果收涨 0.48%，英伟达跌 0.55%，谷歌收涨 0.32%，OpenAI前开发者关系负责人加入谷歌；谷歌将发布AI SPRINTERS，承诺投入1500万美元支持人工智能技能。亚马逊涨 0.95%，Meta涨 1.88%，礼来涨 1.57%，诺和诺德涨 0.42%，特斯拉涨 1.05%，DIS，马斯克表示如果佩尔茨当选董事会成员，将购买迪士尼股份；特斯拉将在印度寻找20-30亿美元的电动汽车工厂场地；特斯拉在全球的电动车交付量今年第一季度同比下降近9%，为近4年来首次季度交付量下滑。 DELL涨8.56%，戴尔宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点，Dell PowerScale F210和F710。BA跌1.66%，美国航空航天局（NASA）和波音更新星际客机（Starliner）的发射日期，载人测试目标日期不早于5月6日。INTC跌8.22%，英特尔预计晶圆厂的利润率将在现在至2030年之间中点达到盈亏平衡；晶圆厂的营运亏损预计将在2024年达到顶峰。 03 每日焦点 1、鲍威尔对通胀持续回落的信心仍不足够 4.4 美联储主席鲍威尔表示，政策制定者将等待更明确的通胀下降迹象出现后再考虑降息。鲍威尔表示，尽管最近的通胀数据高于预期，但并未“实质性地改变”整体局势。他重申了他预计“在今年某个时候”开始降息的观点。鲍威尔表示：“关于通胀，我们现在还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。在我们更有信心地认为通胀正在持续朝着2%下降的方向发展之前，我们不认为降息是适当的。”在鲍威尔发言后，国债收益率继续上涨，标普500指数也有所上涨。根据期货市场的定价，投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期，并且认为今年可能不会有三次降息。 2、知情人士：苹果研究将家用机器人视为“下一大事件” 4.4 据知情人士透露，苹果正在调查进军个人机器人领域，该领域有潜力成为苹果公司不断变化的“下一大事件”之一。据知情人士透露，苹果工程师一直在研究一种可以跟随用户在家中移动的移动机器人。他们表示，该公司还开发了一种先进的桌面家用设备（table-top device），将通过机器人来移动显示屏。尽管这一项目仍处于初级阶段，目前尚不清楚这些产品最终是否会发布，但苹果面临着越来越大的压力，需要寻找新的收入来源。 3、谷歌拟对搜索业务进行最大规模改革首次引入付费墙 4.4 据英国金融时报报道，谷歌正对其搜索业务进行最大规模的改革，对由生成式人工智能驱动的新“高级”功能收费，这是公司首次对其任何核心产品设置付费墙。此举表明，在ChatGPT推出近一年半之后，谷歌仍在努力应对威胁其核心广告业务的技术。消息人士透露，谷歌正在研究各种方案，包括在其高级订阅服务中增加某些人工智能搜索功能。工程师们正在开发部署这项服务所需的技术，但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。传统搜索引擎将保持免费，而广告将继续出现在搜索结果旁边，即使是对订阅用户也是如此。 4、TrendForce：美光、三星、SK海力士、模组厂已停止DRAM报价 4.3 《科创板日报》3日讯，今日中国台湾地区突发7.3级地震，TrendForce指出，存储器行业中，由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外，三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。TrendForce预计，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停止报价。预计半导体厂商能赶工将产能补回英伟达芯片相关4nm制程生产影响可控 4.3 今日中国台湾地区突发7.3级地震，根据TrendForce调查各厂受损及运作状况，DRAM、代工等行业各厂已陆续进行停机检查，目前各厂没有发现重大机台损害。产线破片和炉管破损都在统计中，估计厂商后续皆能透过赶工将产能补回，基本上无重大灾情发生。英伟达芯片采用的4nm制程都在台积电南科生产，尽管该厂人员未进行疏散，但有部分机台需停机检查，预估经调校后能尽速恢复运作，影响可控。台积电预计今晚之后就会恢复生产 4.3 台积电正部署所有可以获得的资源，以便在今天（4月3日）发生地震之后全面恢复生产。预计今晚之后就会恢复生产。公司某些设施少量工具被破坏。估计包括所有EUV在内的关键性工具都没有出现损坏。 SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂 4.4 SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示，将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能（AI）系统的图形处理器的关键组件。 5、特斯拉将在印度物色20-30亿美元电动汽车工厂厂址 4.3 英国《金融时报》援引两位知情人士的话报道称，特斯拉本月将派一个团队前往印度，物色拟议中的20亿至30亿美元电动汽车工厂的厂址。知情人士称，特斯拉计划关注已有汽车中心的邦，包括西部的马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，以及南部的泰米尔纳德邦。特斯拉未回复置评请求。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区3月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区2月PPI月率（3）19:30 美国3月挑战者企业裁员人数（4）19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要（5）20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数（6）20:30 美国2月贸易帐（7）22:00 美国3月全球供应链压力指数（8）22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话（9）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话（10）次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（11）次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话
格隆汇2024-04-04

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