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AI交易员狂赌特斯拉，押注特朗普行情获大回报！
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月上涨了37%；以及1.8%的电力公司Vistra Energy（VST．N）。12月它最大的增仓是Meta Platforms（META.O），最大的减仓苹果。截至11月底，AMOM基金在2024年已回报38%。相比之下，iShares美国动量ETF（MTUM）同期上涨了37%。与此同时，Qraft的另一个基金QRFT采用更具防守性的多因子投资策略，截至11月底，回报率为26%，与标普500表现持平。 QRFT并未持有任何英伟达（NVDA.O）的股票，而AMOM则持有9%的英伟达股份，这只股票目前是市场宠儿。QRFT的主要持仓包括苹果、Meta和Alphabet（GOOGL.O）。除了科技股外，QRFT还持有一定比例的医疗保健和制药股，尽管这些持仓正在逐渐减少，其中包括礼来、强生和艾伯维（ABBV.N）等公司。
金融界2024-12-10
AI核电概念股重大监管利空！ Talen等核电翻倍股受挫
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gy（CEG.US）下跌12.46%，Vistra Energy（VST.US）跌3.15%，Talen Energy（TLN.US）跌2.23%。上周五（1日），美国联邦能源管理委员会（FERC）以2-1的投票结果否决了Talen公司通过旗下核电站，向世界最大的云端运算平台亚马逊（AMZN.US）的数据中心增加供电的提案。 Talen在今年3月初宣布，将公司位于宾州萨斯奎哈纳的核电厂附近的Cumulus数据中心园区以6.5亿美元的价格出售给亚马逊，同时与亚马逊AWS签订了长期购电协议。而在6月，营运美国东部电网的PJM Interconnection公司向FERC申请，计划将萨斯奎哈纳的用电量从300兆瓦增至480兆瓦。但此举遭到公用事业公司美国电力、艾索伦电力的反对，认为这会威胁电网的可靠性和增加用户电费。 FERC最终裁定，这一提案并未充分说明联邦规则为何应该允许这种特殊合同，这一交易将设立一个先例，相关问题应当得到更仔细的审查。有分析师表示，FERC的决定是「核电-数据中心」逻辑的重大挫折。尽管监管部门最终认定Talen向亚马逊增加供电的计划可能会增加公众的电费和影响电网可靠性，但FERC主席Willie Phillips在此次投票中投出了唯一的一个反对票。 Phillips认为，电网运营商已经解决可靠性问题，这一裁决是电力可靠性和国家安全的倒退；这可能会减缓美国在全球AI竞争中的主导地位。今年以来，人工智能的发展正在推动电力需求前所未有地增长，年内Constellation股价翻了一倍，Talen公司股价更是翻了三倍。即使Constellation最新公布了超预期的财报，依然无法阻止股价下跌，周一的下跌创该公司有史以来最大的盘中跌幅。 Constellation第三季营收年增7.2%，每股获利超预期，并以科技公司需求激增为由上调了指引。 Constellation高层周一表示，该公司将继续寻求在美国发电厂所在地开发数据中心的交易。原文链接
投资慧眼2024-11-05
抛开科技霸权！“反七巨头”ETF开启多样化投资新风潮
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名第19，涨幅62%。表现最好的股票是Vistra Energy，涨幅高达240%。（前十名中还有Palantir（PLTR.N）、Constellation Energy（CEG.O）、GE航天航空（GE.N）以及美国联合航空（UAL.O）。）这提醒我们，如果投资组合中只押注“七巨头”，在它们表现优异时会领先，但当它们遇挫时你也会落后。 Defiance ETFs的CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示，真正的问题在于“七巨头”股票太过普遍，涨幅过大，以至于投资者可能没有意识到自己持有了这些股票。或者即便知道，也未必了解持仓有多集中。 “也许你以为自己没有持有‘七巨头’中的任何股票，”她说，“但看看你的投资组合，看看你持有的每一只ETF。如果其中涉及科技或半导体，那你对‘七巨头’的敞口肯定不小。如果你持有任何指数基金，也很有可能间接持有这些股票。而且，这些股票可能在指数中占比过高。” Jablonski提到标普500指数，该指数按市值加权，意味着公司市值越大，对指数的影响力就越大。最近，“七巨头”占标普500总市值的近33%。为了应对这种情况，Defiance推出了一只名为XMAG的新ETF，该基金包含标普500指数中除“七巨头”外的所有股票，即495只股票，按市值加权，代码为XMAG（有趣的是，这个名字也暗示了其“反七巨头”的定位）。为什么是495只？标普500实际上包含503只股票，但只有500家公司，因为其中包括福克斯（FOXA.O）、新闻集团（NWSA.O）和谷歌母公司Alphabet的双重上市股票。这只ETF只是营销噱头，还是确有实质内容？Jablonski说，“这个想法来自与许多客户的对话。他们告诉我们，‘我的投资组合中各类基金、ETF中持有的‘七巨头’太集中，我担心缺乏多样化。如何实现？’于是我们就开始思考。”她表示，XMAG是投资者“对冲并以更多样化方式重新投资资金”的一种方式。事实上，已经有一只与XMAG相反的ETF，即由Roundhill Investments推出的MAGS，它提供对“七巨头”股票的等权重敞口。自去年4月上市以来，MAGS表现也很强劲，涨幅94%，超出标普500的45%涨幅。今年，MAGS上涨了41%，而标普500上涨了24%。值得记住的是，由于标普500是市值加权指数，它的表现在很大程度上受到“七巨头”的推动，这意味着不含“七巨头”的495只股票在过去的时间段内表现落后于MAGS和标普500。这似乎为XMAG带来了不太美观的历史回测，对吗？Sylvia表示：“历史回测对我们确实不利，但这正是重点。过去五年确实属于‘七巨头’的时代。是的，这些名字已经涨了很多，但现在我们开始谈论多样化。” 事实上，局势可能已经在发生变化。在过去三个月里，“七巨头”的表现拖累了市场，仅上涨2%，而标普500上涨了5.7%。 XMAG的光辉时刻或许就在此刻开始。
金融界2024-10-23
今年标普500收益前10有一半都是核电！
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4家都是公共事业电力类的公司，其中 $Vistra Energy Corp.(VST)$ 更是以年初以来超过252%的回报领先 $英伟达(NVDA)$ 。如果英伟达是AI的卖铲人，那电力能源则是卖铲人的卖铲人。这两天起爆的主要原因，是包括 $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ 在内的巨头都进入核电领域的投资，为的是给未来几年的能源做些埋伏。为啥科技巨头要入场核能？因为AI的大量电力需求。亚马逊的投资主要通过其云计算部门——AWS进行，反映了公司对未来能源需求的前瞻性思考，特别是在推动人工智能和其他高能耗技术的发展。合作的公司包括： $道明尼资源(D)$ :合作开发SMR项目， X-energy将为反应堆提供技术支持, 在宾夕法尼亚州与Talen Energy合作，在其核设施旁建立数据中心。谷歌则是与Kairos Power签署了一项协议，计划建设六到七个小型核反应堆，总计提供500兆瓦的电力。首个反应堆预计将在2030年投入使用. 微软则与 $Constellation Energy Corp(CEG)$ 达成协议，计划重启该核电站的一座未受熔毁影响的反应堆，在未来20年的全部电力供应。此外，OpenAI的Sam投资了 $Oklo Inc.(OKLO)$ 。接下来， $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ 也非常有可能步入这一行列。为啥是核能，尤其是小型核反应堆？小型核反应堆因其高效和低碳排放的特点，正逐渐受到关注。具体有以下几个特点，可以根据需求调整发电能力，更适合分布式能源系统。现代设计强调安全性，降低了事故风险。相较于化石燃料，小型核反应堆在运行过程中几乎不产生温室气体。相对于风力和潮汐发点更简单。核技术公司的股价最近都有爆发式上涨，市场对小型核反应堆技术潜力都相对认可。二级市场表现是否正常？ $Oklo Inc.(OKLO)$ 由于规模较小，因此合作对股价的影响更明显，但是其业绩并不好，作为Utility公司还未盈利是非常糟糕的，有一定meme属性 $Vistra Energy Corp.(VST)$ $Constellation Energy Corp(CEG)$ $道明尼资源(D)$ 则本身作为稳定盈利的Utility公司，收到核能订单的驱动，会很大程度上体现出“成长性”，因此近期的股价表现是相对公平的预期表现。至于行业整体有没有高估？目前来看完全还没有到这个水平，而且Utility本身的防御属性与成长股的风险属性相反，因此如果接下来大盘会有波动，反而会有一定的安全垫。
老虎证券2024-10-17
大幅上涨后，Vistra仍处于低位
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的4%，核能在最近收购之前为7%。 $Vistra Energy Corp.(VST)$
老虎证券2024-09-29
Vistra会是市场新宠嘛？
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什么事情，财务影响可能是灾难性的。 $Vistra Energy Corp.(VST)$
老虎证券2024-09-25
年初至今大涨106.31%，为何还说被低估？
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些因素，Vistra依旧值得看涨。 $Vistra Energy Corp.(VST)$
老虎证券2024-08-19
1年总回报超240%，未来要如何看待？
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，暗示这是一个有效的逢低买入机会。 $Vistra Energy Corp.(VST)$
老虎证券2024-07-16
业绩暴增！景气验证，这条赛道步入黄金十年
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最大的电力生产商和零售能源供应商之一，Vistra Energy（VST）的售电业务为20个州的400万客户提供服务，包括负责1/3人口，夏天电力非常紧绷的德克萨斯州供电。公司去年不仅扭亏为盈，股价还继续创下新高。值得注意的是，近两年Vistra涨幅达到了193%，股价表现并不逊色于这些科技股。另外一家中低压配电龙头伊顿，变压器订单则是多到愁，去年积压的订单量几乎是历史平均水平的3倍，预计足够支撑公司业务增长到2025年。海外电气设备巨头开始纷纷扩产，但变压器平均扩产周期接近两年，供不应求的阶段还将延续。曾经有个梗非常火，说AI、新能源汽车，这些下游应用的尽头，落回了电力。未来，下游用电需求将发生天翻地覆的变化，吃电怪兽不仅来自于给电动车充电的充电桩，还有数据中心，延续人工智能革命的生命线。根据美银预测，到2030年，全球数据中心的电力需求可能达到126-152GW，在此期间新增大约250太瓦时（TWh）的电力需求，相当于2030年美国总电力需求的8%。在建数据中心的电力需求将超过现有数据中心用电量的50%，建成几年内数据中心的电力消耗还要翻番。数据中心对于电能的可靠性、连续性有更高的要求。虽然供配电系统可以平抑一定的波动，但发电电源本身的稳定性也很重要，核能也许比清洁能源更加适合为数据中心供电。这也解释了，AI的向前发展，像Vistra Energy这种电力运营商也在受益范围中。电力行业的景气周期已经开始向中下游转移。AI和算力的上限无法预估，眼前唯一有确定性的，就是新一轮建设周期的来临，随着从订单到交付的确认，大alpha还在路上。（全文完）
格隆汇2024-04-22
3个小众的中长期异动期权
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不到10%，概率并不低。维斯特拉 $Vistra Energy Corp.(VST)$ VST是美国最大的电力供应商之一,为五百万居民、商业和工业零售客户提供服务。 2023年其收入为15亿美元，调整后的EBITDA为41.4亿美元，比前一年增长了33%。2024年，它预计EBITDA将与2023年持平。异动的是6月21日行权价为65美元的CALL，价格为1.45美元。也就是股价必须在接下来的四个月内上涨19%
老虎证券2024-03-04

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