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【TradingKey财经早餐】小非农就业和服务业爆冷，降息预期升，美债利率降10bp，美股涨跌互现，沙特展露原油市场更大野心
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TradingKey - 6月4日周三，美国小非农ADP就业爆冷，ISM服务业PMI指数一年来陷入萎缩，经济衰退预期回升，美联储2次降息预期升温，三大美股指涨跌不一，国际金价走升。沙特寻求进一步抢占市场份额并希望OPEC加大扩产力度，油价走低。今日关注（5日）中国5月财新服务业PMI 美国5月挑战者企业裁员人数美国截至5月31日当周初请失业金人数欧洲央行利率决议、拉加德讲话美联储理事库格勒讲话美联储哈克讲话财报：博通、Lululemon 市场行情美股：标普500指数涨0.01%，道琼斯指数跌0.22%，纳斯达克指数涨0.32%。费城半导体指数涨1.39%；VIX恐慌指数跌0.45%，报17.61。 Meta股价涨3.16%，谷歌涨1.13%，亚马逊涨0.74%，英伟达涨0.50%，微软涨0.19%，苹果跌0.22%，欧洲多个市场销量继续暴跌的特斯拉跌3.55%。商品：美国经济数据疲弱提振美联储降息前景，美元走弱，国际金价涨0.71%，报3375.89美元/盎司。沙特寻求抢回市场份额并催促OPEC+扩产，WTI油价跌1.23%，报62.63美元/桶；布伦特油价跌1.11
TradingKey06-05 18:49
工资加速上涨夯实加息基础，日本加息路径逐渐清晰
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TradingKey - 日本4月工资数据显示，核心工资同比上涨2.5%，连续20个月维持在2%以上，表明薪资上行趋势具备一定韧性。然而，实际工资仍同比下降1.8%，通胀对家庭购买力的侵蚀尚未缓解。尽管名义工资增长为日本央行提供政策考量依据，但距离其期望的3%水平仍有差距，短期内加息步伐仍将保持谨慎。市场目前预期，日本央行或于今年下半年再加息一次，将短期利率从当前的0.1%上调至0.25%左右。若三季度工资和通胀数据进一步显示良性互动，不排除2026年初再次小幅加息。不过，美国大选前后的关税不确定性、日元汇率波动以及全球货币政策节奏差异，均将成为掣肘因素。值得注意的是，日本央行近期已逐步削减国债回购操作规模，被视为退出超宽松货币政策路径上的重要信号。此举虽非正式加息，但反映出央行政策重心正从刺激经济向控制通胀过渡。削减债券回购有助于缓解长期利率下行压力，改善金融机构盈利能力，并为后续政策收紧预留空间。总体来看，日本货币政策正进入“微调+观察”的新阶段，名义工资持续回升与企业加薪潮为政策转向提供了支撑，但实际收入下滑和内需疲软仍构成一定制约。未来政策节奏将主要取决于通胀与工资增长
TradingKey06-05 18:08
老铺黄金冲破千元大关！港股“硬奢”标杆站上1015港元历史高点
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TradingKey - 截止收盘，港股三金花（泡泡玛特、蜜雪冰城，老铺黄金）盘初股价齐创新高。老铺黄金（6181.HK）近日股价持续攀升，盘初一度冲破千元大关，最高触及1015港元/股，创历史新高，市值一度升至逾1700亿港元，成为港股市场焦点标的。但随后快速回调，截至收盘，一度跌超9%至904港元/股。截至目前，该股年内累计涨幅仍高达285%。老铺黄金的股价突破1000港元，这是一个罕见的里程碑，但其高昂的价格可能会让散户投资者却步。港股三金花的崛起也恰到好处印证了市场对迎合 Z 世代需求的中国新消费的热情。后市展望：老铺黄金的走势仍将受到国内高端消费修复与金价波动双重影响。若金价维持高位震荡或有突破，叠加公司稳步推进门店扩张与品牌渗透，股价增长有望延续。警惕宏观经济复苏不及预期对消费板块造成的压力，以及行业竞争加剧带来的边际利润率变化。当前估值水平已反映较强乐观预期，后续表现需以基本面持续兑现为支撑。原文链接
TradingKey06-05 17:58
日本4月份基本工资增长推升加息预期日元汇率或延续年初以来涨势
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TradingKey - 日本通胀压力正在上升，数据显示，日本4月基本工资同比增长2.2%，高于3月经修正后的1.4%。日本基本薪资加速增长，这对正在寻求加息机会的日本央行而言是一个积极信号。日元汇率今年以来持续走强，美元兑日元呈现震荡走弱，后市可能会维持下跌格局，向下方140.00位置寻求支撑。日本4月基本工资同比增长2.2%，高于3月经修正后的1.4%;名义工资同比增长2.3%，不及经济学家预期的2.6%。一项更稳定的工资趋势指标则显示，全职工人的工资同比上涨了2.5%，连续第20个月保持在2%或以上。推动工资增长的一个关键因素是持续紧张的劳动力市场。日本央行指出，在劳动力短缺和供应有限的情况下，名义工资增长速度可能在一段时间内仍将保持较高水平。另外，日本大型企业在3月份年度春季工资谈判中同意的平均加薪幅度超过5%，部分加薪措施已在4月份生效。厚生劳动省官员表示，新达成的加薪协议将逐步体现在未来的工资统计数据中。美国经济表现欠佳，美联储褐皮书显示，美国经济近期出现萎缩，招聘放缓且通胀预期升温，关税政策加剧了企业和家庭的不确定性。多数地区就业持平，部分行业裁员，物价温和上涨但
TradingKey06-05 17:50
Lululemon财报前瞻：海外高速扩张难掩北美增长疲
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TradingKey — Lululemon Athletica（LULU）近年来一路高歌猛进，跻身全球高端功能性运动服饰市场的领军者，这背后核心动力来自三个关键：精准的品牌定位、高效的毛利率管理及对消费者关系的深层理解。上述体系使其建立了坚实的商业模型。然而，当前股价高达321美元，其前瞻性EV/销售比为3.41倍，远高于行业中位数1.19倍；非GAAP市盈率也达21.49倍（行业中位数为16.90倍），这表明市场仍在定价持续的高增长预期。但面对北美市场趋于饱和，以及库存同比增长的压力，此前成功的定价模式能否继续支撑其估值，正引发市场深思。表面亮眼的财报之下，增长动力更复杂 2024财年，Lululemon营收同比增长10%至106亿美元，营业利润率升至23.7%，摊薄每股收益达14.64美元。这些数字初看令人感到乐观，但深入背后的驱动逻辑却显现出些许不安。国际扩张，尤其是中国市场收入增长41%，在账面上掩盖了美国市场同店销售的停滞问题。尽管全球化的增长故事动人，但公司大部分营收依然来源于美洲市场。这意味着北美的增长乏力将对整体增长复利构成实际障碍。与此同时，2024年库存同比增
TradingKey06-05 17:27
花旗中国裁员3500人！花旗全球技术中心"去外包化"按下加速键
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TradingKey - 2025年6月5日，花旗集团（C.US）宣布对在华技术团队进行大规模调整，计划裁减约3500名技术人员。此次精简对象为花旗全球技术解决中心（GTS）位于上海和大连的技术团队。花旗银行（中国）有限公司及广州的全球技术解决中心不受影响。花旗集团计划在 2025 年四季度前完成中国区人员调整，后续将同步缩减上海、大连两地办公场地规模。这一调整属于其全球技术和业务支持部门重组计划的一部分，旨在推动 “精简运营” 战略，相关成本已纳入 2025 年度财务规划。此前花旗已在美国几个地方、印度尼西亚、菲律宾和波兰开展了类似的由于员工人数减少而进行的办公场地规模缩减工作。此次裁员是花旗全球转型举措的一部分。自2024年因数据治理问题受罚后，花旗计划减少对外包的依赖。2025年3月，花旗宣布裁减全球30%的技术人员，中国地区的裁员是该计划的分步实施。花旗集团称 “这是一项艰难但必要的决定”，同时强调将以关怀和尊重的原则妥善处理相关后续事宜，在过渡阶段为受影响人员提供必要的支持与协助。尽管进行裁员，花旗重申将持续服务中国企业客户，并寻求在中国设立证券、期货独资公司。
TradingKey06-05 17:09
特朗普联手政敌沃伦炮轰债务上限“太具破坏性” 呼吁彻底废除
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TradingKey - 随着赤字高升，美国债务上限问题再次成为美国政坛的焦点。美东时间周三（4日），特朗普在其社交媒体平台Truth Social上表示：美国应废除债务上限制度。他表示与民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）达成统一意见，认为债务上限应该被彻底取消，以防止经济灾难的发生，“它太具破坏性，不应该被那些想利用它的政客们掌控。” 特朗普希望取消债务上限与他的美丽大法案不无关系。据美国国会预算办公室（CBO）周三发布的分析，该法案未来十年将减税3.75万亿美元，同时增加赤字2.4万亿美元。债务上限制度规定了美国政府最多可以欠多少钱。但现实情况却是，每次债务即将到达限额，国会议员就会开始“掐架”。历史上，美国多次一度接近违约，但几乎每次危机的最后时刻，国会都会提高或暂停债务上限，避免经济灾难的发生。美债已达上限市场担忧违约早在今年3月，CBO表示美国财政部已经于1月初达到36.1万亿美元的债务上限，除了替换到期债务外没有借贷空间。美国财政部长贝森特敦促国会在7月（因每年8月国会休会）前延长债务上限，以避免引发经济灾难。美债市场已经用实际行动表
TradingKey06-05 16:58
特朗普想要强势美元或弱势美元？当下美元贬值为何更痛苦？
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TradingKey - 美元是全世界最重要的货币，美元汇率以直接或间接的方式影响各国经济和政治。在特朗普第二任期里，美国政府想要逆转贸易逆差的措施和维护美元国际地位的努力发生摩擦，强势美元和弱势美元叙事反复。在2024年美国总统大选后期，潜在关税政策和特朗普胜选前景带来了一波强势美元叙事。但在特朗普2.0政府执政的前5个月，美元指数暴跌并创下历史最差记录，华尔街转而形成了弱势美元的共识。鉴于美国整体实力和长期的美元主导地位，美元强势似乎是一种“本就如此”的思维定势。相较而言，美国历任总统倾向于一定程度的美元贬值以支持出口贸易。但这一次，特朗普的一系列政策反而催生了“卖出美国”的交易逻辑。这是为什么呢？美元的国际地位经过黄金与美元挂钩的布雷顿森林体系、1970年代原油以美元计价的石油美元体系等机制迭代，美元制霸全球货币已有数十年。尽管欧元、日元和人民币等角色在多元国际货币体系中有所上升，但迄今仍没有一个能在流动性、市场深度和信用背书等方面与美元媲美的国际货币。【美元的国际地位，来源：BIS】美元在充当国际储备货币、国际计价和结算货币、避险资产属性等方面具有主导优势。在全
TradingKey06-05 16:58
OpenAI付费企业用户破300万！韩国成ChatGPT“第二增长极” 营收剑指127亿美元
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TradingKey - 周三，人工智能领域领军企业OpenAI宣布其付费商业用户数量增至300万，较2月的200万显著增长。这一增长主要由企业版（ChatGPT Enterprise）、团队版（ChatGPT Team）及教育版（ChatGPT Edu）的订阅用户驱动。同时，OpenAI首席战略官Jason Kwon也在周一表示，韩国已成为继美国之后ChatGPT全球第二大付费市场，周活跃用户在过去一年增长了 4.5 倍。付费用户激增带动营收增长，有报道称OpenAI预计2025年营收将达127亿美元，较去年的37亿美元增长逾3倍。首席运营官布拉德·莱特卡普（Brad Lightcap）表示，ChatGPT的消费者端增长与企业应用存在“紧密协同效应”。目前，OpenAI的商业工具广泛应用于金融服务、医疗保健等强监管行业，摩根士丹利、Uber等都是其企业用户。不过，在企业用户数量飙升的同时，OpenAI也面临微软、谷歌等科技巨头的激烈竞争，这些对手凭借Teams、Workspace等现有企业生态提供深度集成服务。原文链接
TradingKey06-05 16:49
以太坊基金会发布新财政政策，ETH迎来双重利好
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TradingKey - 以太坊基金宣布未来聚焦生态发展并减少支出，此举或将助推ETH价格回升。当地时间6月4日，以太坊基金会（EF）针对未来发展公布了最新的财政管理政策，明确提出加强以太坊生态的发展，尤其是DeFi。在早期，以太坊（ETH）的生态TVL占比高达90%以上，近些年占比不断下降至50%左右，原因是以太坊不作为给于竞争对手Solana（SOL）、TRON、BSC发展机会，抢占了大量市场份额。【以太坊（蓝色）以及其他公链TVL占比，来源：defillama】以太坊基金会除了从基本面赋能ETH，还宣布逐步降低年度营运支出，意味着后市不再前两年大量抛售ETH，这样有助于减轻市场压力，提振投资者信心。实际上，以太坊基金会今年已经减少卖出ETH，对ETH价格也起了一定的稳定作用。过去一个月，ETH累计上涨40%，超过比特币（BTC）涨幅10%。【ETH、BTC过去一个涨跌幅，来源：CoinMarketCap】原文链接
TradingKey06-05 16:49

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