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【原油收市】需求担忧超过中东供应风险，油价跌超3%，收于三周低点
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以来最大跌幅。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.73美元/桶，收报87.29美元/桶，跌幅为3.03%。截至发稿，现报87.52美元/桶，跌幅2.78%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】石油价格出现大幅逆转，过去三个月的部分涨幅有所回落。WTI原油期货破位走低，此前受美联储更长时间内维持更高利率的预期以及美国石油库存超出预期的影响，令市场犹豫不决。这些因素抵消了地缘政治风险增加对原油的积极影响，以及美国将重新对委内瑞拉石油实施禁令的忧虑。委内瑞拉石油部长称，委内瑞拉预计许可证到期不会对经济造成损害；美国财政部将对石油和天然气行业的个别许可证申请作出答复；即使美国许可证到期，委内瑞拉愿意继续与外国公司开展业务。有分析师认为，整体趋势仍然看涨。今天的看跌反应表明将出现更深的回调。如果后期确认跌破之前的低点82.85美元，空头将关注80.50美元的区域。在上行方面，多头应该会重新获得84.90美元的水平，从而将焦点转移回年初至今的高点87.60美元。分析人士预计，中东冲突目前还不会促使美国对伊朗石油出口实施严厉制裁。高盛称如果没有新的战争风险油价可能进一步下滑。政府数据显示，上周美国原油库存增加270万桶，至4.6亿桶，几乎是路透调查中分析师预期增加140万桶的两倍。美国众议院议长迈克·约翰逊表示，提供援助的四项法案文本将于“今天很快”提交，第四项法案包含“其他措施”，这一消息导致油价继续下跌。 Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“市场正在等待中东紧张局势缓和的迹象……这些法案的进展以及以色列对伊朗反应的延迟三天对今天的大宗商品有所帮助。” 包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储高级官员周二放弃就何时降息提供任何指导，这让投资者对今年大幅降低借贷成本的希望破灭。在一系列令人意外的高通货膨胀之后鲍威尔4月16日暗示美联储将比以前预期等待更长时间再降息，标志着他在去年12月将重心转向政策宽松以来又发生了显著转变。对于齐聚华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的各国央行行长来说，鲍威尔最新的政策转向让他们陷入了两难处境。如果欧洲央行、英国央行和澳洲联储置美国于不顾，自行开始放松政策，则可能会导致本币贬值，推高进口价格并破坏降低通胀的进程。然而不放松又可能会危及经济增长。利率期货市场的交易员正在大举押注一种反向押注，如果美联储今年积极放松货币政策，这种押注将获得回报。这种押注发生在有担保隔夜融资利率期货上-该利率密切跟踪央行的关键政策利率-涉及买入2024年12月的合约，同时卖出2025年12月到期的合约。它假设的情况是，美联储在11月总统大选之前提前降息，并且比之前降息40个基点的行动更为激进，那么这一交易将会获利。这一交易与华尔街目前的共识背道而驰。在美国经济强劲和通胀高企的情况下，他们对降息的预期这种重新调整引发了美国国债暴跌，并推动美国2年期收益率本周一度升至5%。英国3月份通胀率放缓幅度低于预期，这表明英国央行首次降息的时间也可能比此前预期的更远。然而，上个月欧元区通胀放缓，增强了欧洲央行6月降息的预期。 Ritterbusch and AssociatesLLC总裁Jim Ritterbusch表示：“美元走强，原油库存在墨西哥进口减少和SPR补充增加的情况下增加，也引发了一些看跌情绪。” City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，一些亚洲国家较为疲弱的数据和美国原油库存的增加推动原油跌破关键短期支撑位84.00美元/桶～84.50美元/桶。不过，由于中东局势是投资者最关心的问题，从现在开始，下行空间可能有限。下一个需要关注的关键支撑位在82美元/桶左右。在其他地方，Tengizchevroil 宣布计划于5月份对哈萨克斯坦Tengiz油田的六条生产线之一进行定期维护。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:30 美联储梅斯特发表讲话（2）07:15 美联储理事鲍曼参加炉边谈话（3）09:30 澳大利亚3月季调后失业率（4）14:00 瑞士3月贸易帐（5）14:00 国新办举行发布会（6）16:00 欧元区2月季调后经常帐（7）20:30 美国至4月13日当周初请失业金人数（8）20:30 美国4月费城联储制造业指数（9）21:05 美联储理事鲍曼发表讲话（10）21:15 美联储威廉姆斯发表讲话（11）22:00 美国3月成屋销售总数年化（12）22:00 美国3月谘商会领先指标月率（13）22:00 联合国安理会就中东问题召开部长级会议（14）22:30 美国至4月12日当周EIA天然气库存（15）23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话（16）次日05:45 美联储博斯蒂克发表讲话
慧宣鑫语2024-04-18
【汇市日报】美联储鹰派押注导致美元走软，加元收窄跌幅，加元/人民币返回5.25上方
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幅逆转，过去三个月的部分涨幅有所回落。WTI原油期货破位走低，已跌至82.00美元/桶附近。此前受美联储更长时间内维持更高利率的预期以及美国石油库存超出预期的影响，令市场犹豫不决。这些因素抵消了地缘政治风险增加对原油的积极影响，以及美国将重新对委内瑞拉石油实施禁令的忧虑。不过有分析师认为，由于中东紧张局势加剧，全球石油供应仍然紧张，整体趋势仍然看涨。道明证券分析师认为，在最新通胀数据公布后，加拿大央行仍有望在美联储之前开始降低政策利率，“3月份总体CPI同比小幅上涨至2.9%，符合市场共识，但随着加拿大央行首选的核心通胀和通胀广度指标取得进一步进展，细节数据明显疲软。CPI调整/中值小幅走低平均同比增长2.95%，环比再增长0.1%，3m核心通胀率降至仅1.3%。”“今天的报告为加拿大央行提供了一些额外的证据，表明最近的通胀进展持续到了3月份，但我们注意到，食品/能源总量的表现要强劲得多，并且仍然存在近期进展被取消的风险。”我们认为今天的报告不足以锁定6月份的降息，并且仍然认为7月份更有可能是央行宽松周期的开始，但今天的报告将增加提前采取行动的风险。”“整体消费者物价指数连续第三次低于预期，令加元承压，并使加拿大央行有望在美联储之前开始轻松降息。” 加元/人民币攀升至5.25关键区间，截至发稿，现报5.2548，涨幅0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-18
WTI原油期货跌幅扩大至3%
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WTI原油期货跌幅扩大至3%，现报82.27美元/桶。
金融界2024-04-18
FX168日报:鲍威尔突然大变脸！金价惊现逾20美元跳水行情以色列军方称将回击伊朗
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4.696%，创11月以来新高。美国WTI原油期货周二小幅收跌。市场继续关注中东紧张局势对油价的影响。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0619，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0648，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0701；汇价下行的初步支撑位于1.0595，进一步支撑位于1.0572，更关键支撑位于1.0542。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2426，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2463，进一步阻力位于1.2501，关键阻力位于1.2529；汇价下行的初步支撑位于1.2397，进一步支撑位于1.2369，更关键支撑位于1.2331。日元：美元/日元周二上涨，收报154.72，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于155.04，进一步阻力位于155.34，关键阻力位于155.90；汇价下行的初步支撑位于154.18，进一步支撑位于153.62，更关键支撑位于153.32。股市由于投资者关注中东地缘政治紧张局势加剧，欧洲股市周二(4月16日)收低。斯托克600指数暂时下跌1.53%，跌破500心理关口，收报498.21点。所有行业和主要交易所均出现亏损。矿业股领跌，下跌 3.1%，银行股下跌 2.6%。英国富时100指数收报7820.36点，跌1.82%；德国DAX指数收报17766.23点，跌1.44%；法国CAC 40指数收报7932.61点，跌1.4%；意大利富时MIB指数收报33393.85点，跌1.65%；西班牙IBEX35指数收报10526.9点，跌1.5%。周二，美股三大指数收盘涨跌不一。鲍威尔表示，在价格粘性的情况下，目前的经济政策应保持不变，随后股市下午交易中波动较大。周二道琼斯指数结束六连跌下跌，收盘上涨63.86点，涨幅0.17%，报37798.97点；标普500指数收盘下跌11.09点，跌幅0.22%，报5050.73点；纳斯达克综合指数收盘下跌19.77点，跌幅0.12%，报15865.25点。中国市场方面，周二两市集体回调。总体来看，个股呈普跌态势，超5000只个股下跌。截至收盘，沪指报3007.07点，跌1.65%；深成指报9155.07点，跌2.29%；创指报1760.20点，跌1.97%。盘面上，厨卫电器板块上涨，壳资源、网约车、景点旅游板块跌幅居前。商品市场受美联储主席鲍威尔鹰派言论影响，周二纽约时段盘中，现货黄金自日内高点2398.32美元/盎司大幅下滑，纽约时段尾盘一度触及2378.34美元/盎司。不过，受中东局势持续紧张带来的避险需求影响，金价跌幅受到限制。截至周二收盘，现货黄金收报2382.67美元/盎司，涨幅0.01%。过去几周黄金表现强劲。作为一种避险资产，在全球经济不确定和地缘政治紧张局势恶化之际，投资者和央行对黄金的需求增加。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“市场正在等待以色列与伊朗冲突局势的明朗化。如果局势升级，你会看到黄金再次反弹。” 德意志银行预测，到年底金价将达到2400美元/盎司，2025年12月将达到2600美元/盎司。伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在4月14日向以色列领土发动大规模空袭，令外界担忧该地区动荡扩大。以色列军方发言人哈加里当地时间4月16日在朱利斯军事基地表示，以色列在遭到伊朗袭击后，不会“无动于衷”，伊朗也不可能“逃脱惩罚”。以色列将会在自己选择的时间、地点，以自己的方式来回击伊朗。据伊朗塔斯尼姆通讯社4月16日报道，伊朗外交部副部长巴盖里警告以色列不要对伊朗采取任何新行动，否则伊朗将进行“更强力、更迅速的回应”。据美国《纽约邮报》当地时间4月15日报道，针对伊朗对以色列军事目标发起的无人机和导弹袭击，以色列已决定“明确而有力地”打击伊朗，并已准备多款战机以执行任务。据悉，这一决定是以色列召开两次战时内阁会议之后做出的。报道援引以色列第12频道电视台消息称，以色列空军已准备使用包括美制F-16、F-15和F-35战机，对伊朗实施报复性反击，但没有提供具体的时间表。《纽约邮报》援引消息称，此次打击目的是传递一个信息，即以色列“不会允许遭受这种规模的攻击并毫无反应”。其它金属交易方面，现货白银周二下跌2.68%，报28.089美元/盎司；现货钯金下跌2.01%，报1013.80美元/盎司；现货铂金下跌1.45%，报958.05美元/盎司。原油方面，国际油价周二下跌，为连续第二日收低，市场等待以色列对伊朗周末袭击做出回应，市场陷入“不安的平静”。消息人士称，一些交易员押注白宫反对以色列回击伊朗，这将有助于缓和令全球市场不安的僵局。纽约商品交易所5月交割的原油期货周二收跌0.05美元，跌幅约0.05%，收于85.36美元/桶。6月交割的布伦特原油期货价格价格下跌8美分或0.1%，收报90.02美元/桶。伊朗上周末对以色列发动空袭后，美国准备对伊朗实施新的石油出口制裁的消息令油价跌幅受到限制。咨询公司Rystad Energy高级副总裁Jorge Leon表示：“中东局势非常紧张，任何一方的下一步行动都很难预测，但所有重要迹象都表明，短期内敌对行动和克制将有所缓和。” 价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，由于空头越来越不敢押注价格下跌，石油交易商正在观望。但同时，多头也收敛了些，他们想先弄清楚以色列可能会怎样回应。 Flynn表示，石油交易商正在观望“通过外交手段促使以色列克制一些”是否会有成效。石油市场对于“下波头条大事会让油价飙涨还是暴跌”处于暴风雨前的宁静状态。周三(4月17日)关注重点（北京时间）：（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（10）次日05:30 美联储梅斯特发表讲话更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-17
会员
【原油收市】经济数据担忧掩盖政治紧张局势恐慌油价轻度下滑
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。#原油收盘# （美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 6月份交割的布伦特原油期货价格下跌0.08美元/桶，即0.1%，收报90.02美元/桶。截至发稿，现报90.14美元/桶，涨幅0.04%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美、布两油日内下跌，油价面临与近几日其他风险资产同样的压力。交易员们现在越来越关注以色列下一步行动的性质和时机。西方国家和阿拉伯国家正试图说服以色列总理内塔尼亚胡，对伊朗袭击的强硬反应将损害以色列的利益。德商银行分析师Thu Lan Nguyen和Carsten Fritsch表示，“现在的关键问题是以色列将如何回应，如果以色列不进行报复性打击，局势可能会平静下来。否则，可以预期伊朗将作进一步反应，从而引发升级的恶性循环。”然而，对价格保持谨慎还有更多的理由。知情人士周二表示，由于近期原油价格上涨，一家韩国炼油商将从本月起降低开工率。此举提醒人们，如果价格涨得太高，将面临风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，一系列令人失望的数据显示通胀强于预期，这意味着美联储可能需要比之前预期更多的时间才能对通胀率升至2%充满信心。鲍威尔在华盛顿威尔逊中心举行的一次活动中表示：“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，反而表明，实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。 Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示：“利率上升正在扼杀市场，因为美联储似乎陷入困境，而经济却在继续膨胀。” 供应方面，布伦特原油价格上周五触及92.18美元/桶，为自去年10月份以来的最高水平，这是因为市场担心伊朗将对以色列进行攻击。但在伊朗周末对以色列的反击证明破坏性小于预期后，周一价格回落。全球金融服务公司Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示，“到目前为止，市场似乎对不断升级的紧张局势相当乐观，并对以色列的反应将受到克制、全面战争将被避免持谨慎乐观态度。” 美国财政部长珍妮特·耶伦表示，由于伊朗对以色列进行了史无前例的袭击，美国打算在未来几天对伊朗实施新的制裁，这些行动可能会削弱伊朗的石油出口能力。 CityIndex高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“有关中东的任何进一步进展都可能会提高石油的风险溢价，特别是考虑到伊朗作为欧佩克第三大生产国的地位。”作为石油输出国组织的主要生产国，伊朗每天生产超过300万桶原油。伊朗石油副部长指出，“我们将继续采取一切措施，确保我们地区的能源出口顺利进行。所有国家和参与者都需要遵守不对能源生产国造成影响的原则，以确保市场稳定。” 但是IMF首席经济学家古兰沙指出，中东冲突尚未引发持续的油价上涨。与此同时，市场消息人士援引美国石油协会的数据称，上周美国原油库存增加410万桶，而汽油和馏分油库存分别减少250万桶和427,000桶。石油交易员买入超过300万桶原油的期权合约，押注随着地缘政治风险居高不下，油价到6月前将飙升至每桶250美元。数据显示，约3,000手执行价250美元的美国原油6月看涨期权成交，单位价格一美分。一些交易员和经纪人说，这很可能是一张“彩票”式交易，如果到下月中旬价格飙升到闻所未闻的水平，这张彩票就可能中奖，不过这笔交易似乎还搭配了25美元的看跌期权，所以也可能是一种宏观策略交易。汇丰银行指出，鉴于油价上涨，欧佩克+在第三季度有更高的可能性开始解除部分供应削减。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
慧宣鑫语2024-04-17
欧洲央行行长带风向，6月降息实锤，但是这一价格仍是关注焦点
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走势图，来源：FX168）截至发稿，WTI原油期货现报85.25美元/桶，跌幅0.19%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）
丰雪鑫992024-04-17
超越宇宙行、晋升2万亿“巨无霸”！中国石油AH股强势飙涨，地缘局势助燃油价疯狂？
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一，虽然国际油价从上周的高位明显走低，WTI原油期货报85.65美元/桶，布伦特原油期货报90.38美元。但之后的走势，或将取决于以色列的下一步行动。眼下，中东局势利剑高悬，石油市场正在为伊朗和以色列的冲突做准备。周末，伊朗对以色列发动了导弹和无人机袭击，以报复以色列两周前袭击伊朗驻叙利亚大使馆。虽然此次伊朗的反击大多数都被拦截，但目前最让人担心的是以色列可能会进行报复。以色列时报最新报道称，美国表示相信以色列不会直接打击伊朗，而是将重点放在其代理人上。美国方面，拜登此前在通话中劝以色列总理内塔尼亚胡“接受胜利”，不要对德黑兰采取进攻性军事行动。但据以媒报道，以战时内阁安全会议未就回应伊朗袭击相关事项作出决定。稍早前，以色列外交部长致信全球32个国家，敦促它们对伊朗的导弹计划实施制裁，并在伊朗周末袭击以色列后将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，中东地区正处于“悬崖边缘”，呼吁以色列和伊朗间冲突降级。 “我们在悬崖边缘，我们必须远离……我们必须踩刹车，挂倒挡。” 值得关注的是，伊朗作为石油输出国组织 (OPEC) 的重要成员，每天生产超过 300 万桶原油。以色列和伊朗之间紧张局势的任何升级都可能引发中东更广泛的冲突。此外，还需关注供应偏紧的基本面格局。去年11月，欧佩克年会决定2024年一季度基于6月配额额外减产220万桶/日。 2024年4月3日OPEC宣布继续维持减产到6月底，俄罗斯紧跟OPEC步伐，2024年3月宣布6月底前将原油生产和出口供应削减47.1万桶/日，莫斯科方面曾在第一季度自愿将供应量削减50万桶/日，并延长至6月底，4月称将全面履行减产协议。易涨难跌？当下，市场的基本共识是：油价仍处于易涨难跌的位置。华尔街大佬们高举着看涨大旗。华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research总裁Ed Yardeni称，中东冲突恶化可能推动油价上涨，使布伦特原油价格飙升至每桶100美元。 “地区战争的最新升级可能会导致每桶石油的价格飙升至接近100美元，就像2022年俄乌冲突爆发时那样。这很容易让人想起上世纪70年代，当时两次能源危机引发了长达数十年的工资-价格-租金螺旋式上升。” Conotoxia市场分析师Bartosz Sawicki表示，如果以色列采取重大报复，伊朗可能会采取更强硬的立场，届时势必引发油价的反弹，对避险美元的强劲需求，以及对黄金新的买盘。同样，中信证券也指出，油价短期走势仍需持续跟踪中东、俄乌等多地局势演进，若以色列、伊朗等地局部危机加重，不排除布油期货价格短期冲高至90美元/桶甚至更高区间的可能，看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来2-3年Brent油价维持中高水平。高油价利好相关产业链业绩释放：1）直接受益于高油价的油气生产商；2）油服供应商；3）高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显。再回看市场对中国石油的预期，周一，摩根士丹利将中国石油H股纳入了重点关注股票名单。美银证券也维持对中石油“买入”评级。基于油价及天然气增长支持稳定盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜。该行予中石油H股目标价为9元。
格隆汇2024-04-16
美媒称以色列已决定“明确而有力地”打击伊朗！黄金期货大涨逾20美元机构:黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货仍然陷于88-84美元/桶区间内。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货从低点4.2705美元/磅大幅反弹，可能会进一步升向4.45-4.50美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2024-04-16
FX168日报：以色列突传重磅消息！已做好立即袭击伊朗的准备金价暴涨近40美元警惕日本“黑天鹅”突袭
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列决定对伊朗的袭击行动进行反击。美国WTI原油期货周一收跌0.3%。市场继续关注中东紧张局势的发展。加密货币方面，比特币跌1.3%至63,214美元，其上周六一度跌至61,323美元，触及3月20日以来最低水平。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0624，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0681，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0608，进一步支撑位于1.0591，更关键支撑位于1.0563。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2445，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2484，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2547；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2397，更关键支撑位于1.2358。日元：美元/日元周一上涨，收报154.26，涨幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于154.83，进一步阻力位于155.38，关键阻力位于156.32；汇价下行的初步支撑位于153.34，进一步支撑位于152.40，更关键支撑位于151.85。股市欧洲股市周一(4月15日) 收盘涨跌不一。斯托克600指数回吐了盘中早些时候的涨幅，小幅收高0.13%，收报505.93点。由于中东风险上升，石油和天然气股领跌，下跌1.6%。英国富时100指数收报7965.53点，跌0.38%；德国DAX指数收报18026.58点，升0.54%；法国CAC 40指数收报8045.11点，升0.43%；意大利富时MIB指数收报33954.28点，升0.56%；西班牙IBEX35指数收报10687.2点，升0.01%。美国股市方面，在最新的美国经济报告超出预期后，美国国债收益率飙升。较高的利率给周一(4月13日)上午的市场反弹泼了一盆冷水。截止收盘，道琼斯工业平均指数下跌248.13点，或0.65%，收于37735.11点。该指数回吐了早盘时超过 1% 的涨幅，标志着连续第六个交易日下跌，这是自去年6月份以来，从未出现过的连续下跌。标普500指数盘中早些时候上涨0.88%，但收盘仍下跌 1.2%，收于 5061.82 点。纳斯达克综合指数下跌1.79%至15885.02点。备受关注的10年期国债收益率盘中上涨突破4.6%的关键水平，并触及去年11月中旬以来的最高点。10年期国债收益率从周五尾盘的4.52%升至4.63%。两年期国债收益率从4.89% 攀升至4.93%。高利率和债券收益率会损害各种投资的价格，尤其是那些看起来昂贵的投资或那些与债券竞争同类投资者的投资。中国市场方面，4月15日指数集体反弹，沪指涨超1%，创指涨近2%。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌。截至收盘，沪指报3057.38点，涨1.26%；深成指报9369.70点，涨1.53%；创指报1795.52点，涨1.85%。盘面上，中字头、证券、银行板块涨幅居前，染料、电商、教育板块跌幅居前。商品市场周一，尽管美元和美国国债收益率因3月份美国零售销售增幅高于预期而上涨，但由于中东紧张局势刺激避险需求，金价并没有延续上周末的跌势，而是继续攀升。现货黄金周一收盘暴涨39.01美元，涨幅1.66%，收报2382.51美元/盎司。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，目前黄金的走势似乎是地缘政治驱动的价格走势，这可能与以色列国防军的声明有关，即这里将发生一些事情。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“我认为金价的涨势无论如何都不会结束，因为市场对降息的预期仍然存在。” 周一，有“美联储三把手”之称、享有FOMC永久投票权的美国纽约联储主席威廉姆斯表示，随着美国通胀逐渐放缓，美联储可能在今年内开始降息。威廉姆斯认为，当前美联储的货币政策处于有利位置，有助于保持消费和经济的强劲增长。他强调，降息将是必要的步骤，以将利率调整至更正常的水平，并预计这一过程将在今年内启动。贺利氏分析师在一份报告中表示，“尽管金价创历史新高，但短期内不太可能出现大规模净抛售逆转，因为央行购买往往是战略性的，而且对金价不敏感。” 其它金属交易方面，现货白银周一上涨3.55%，报28.86美元/盎司；现货钯金下跌1.09%，报1034.56美元/盎司；现货铂金下跌0.26%，报972.17美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周一收跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于85.41美元/桶。6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌35美分或0.4%，收报90.10美元/桶。但在WTI原油市场收盘后，有消息称以色列空军已经做好立即袭击伊朗的准备。以色列国防军总参谋长赫齐-哈莱维周一在视察内瓦蒂姆空军基地时表示，伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。另据以色列当地媒体报道，4月15日当天，经过几个小时的讨论，以色列战时内阁确定将对此前伊朗的导弹和无人机袭击进行反击。报道称，以官员们决定16日继续开会讨论反击行动。伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在4月14日向以色列领土发动大规模空袭，但其中99%都被以色列及其盟友拦截击落，未造成重大伤亡。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，交易员的焦点现已转向以色列以及任何可能的应对计划。周二(4月16日)关注重点（北京时间）： ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-16
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【原油收市】中东局势破坏性小于预期缓解原油产量担忧油价小幅下滑
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幅0.02%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 6月交割的布伦特原油期货结算价为90.10美元/桶，下跌0.35美元/桶，跌幅0.4%。截至发稿，现报90.35美元/桶，跌幅0.12%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】路透社援引政府消息人士的话称，总理内塔尼亚胡在不到24小时内第二次召集战时内阁，油价盘中早些时候下跌超过1美元/桶，随后收复部分损失。由于预期伊朗将发起报复性袭击，周五基准价格上涨，价格飙升至 10 月份以来的最高水平。以色列使用 300 多枚导弹和无人机拦截了伊朗的袭击，平息了人们对地区冲突影响中东石油运输的担忧。瑞穗银行能源期货主管鲍勃·约格（Bob Yawger）表示：“以色列防御的成功意味着地缘政治风险已大幅降低。”约格补充说，美国商务部强劲的零售销售数据也阻碍了油价上涨，因为增加了全球最大经济体利率长期保持较高水平的可能性，并减少了石油需求。“整个场景中的关键术语是需求破坏，”约格说。 Kpler 分析师维克托·卡托纳 (Viktor Katona) 表示，在中东，伊朗表示其认为其报复行动已经结束，这进一步降低了地缘政治温度。与此同时，石油经纪公司 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 表示，伊朗无人机和导弹袭击“就像电报报道的那样，是一场人们能够记住的世界事件”。伊朗称此次袭击是对其大马士革领事馆空袭的报复，但仅造成了轻微损害。作为石油输出国组织 (OPEC) 的主要生产国，伊朗每天生产超过 300 万桶原油。以以色列与哈马斯加沙冲突为中心的中东敌对行动迄今为止对石油供应几乎没有产生实际影响。 Energy Aspects 创始人兼研究总监阿姆里塔·森 (Amrita Sen) 表示：“如果危机没有升级到造成供应中断的程度，那么随着时间的推移，就会出现下行风险，但只有当以色列明确选择了谨慎的应对措施时，才会出现这种情况。” 美国石油产量的上升也打压了油价，美国能源情报署表示，页岩油主要产区的产量将每天增加16,000桶以上，达到986万桶，为五个月以来的最高水平。美国能源信息署表示，美国顶级页岩油产区的石油产量将在5月份略有增长，达到自2023年12月以来的最高水平；巴肯油田产量将在5月份上升至自2023年12月以来的最高水平；二叠纪盆地5月石油产量预计将达到自2023年12月以来的最高水平。今日公布的美国3月零售销售数据显示，增长高于预期，前月数据被上修，这表明消费者需求有韧性，可能会支撑第一季度经济的强劲增长。美国商务部周一的数据显示，未经通胀因素调整的零售额较2月份增长0.7%。这与调查的经济学家的最高预估值相符。不含汽车和汽油的零售额增长1%。报告预示迈入第二季度的消费者支出势头强劲。只要强劲的劳动力市场支撑居民需求，通胀就有变得顽固的风险，可能会进一步推迟美联储的降息行动。贝莱德全球基本面固定收益策略主管Marilyn Watson表示，该公司预计美联储今年将降息两次左右，因为经济数据富有韧性且劳动力市场“出人意料强劲”使得美联储无法更快地放松政策。“我们在今年年初确实预计利率会更高更持久，”Watson说。“我们确实仍然认为今年很可能会有一些降息，但我认为目前来看降息两次左右可能是相当合理的。他们有可能在6月降息。较高的利率，将导致市场对于大宗商品需求的减弱。高盛分析师解释了中东局势升级对油价的影响，“我们的大宗商品策略师预计油价不会进一步大幅上涨。”“对冲基金连续第三周继续抛售美国能源股，该行业目前在过去 6 周中有 5 周出现净抛售。”“地缘政治风险上升导致的油价上涨可能会因石油生产商决定对冲价格风险并远期出售产量而受到抑制。”“以色列对伊朗袭击的潜在反应高度不确定，可能会决定地区石油供应受到威胁的程度。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-04-16

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