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【原油收市】原油库存到达临界点，油价狂飙至全年高点

为3.64%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收于自2022年11月以来的最高点，收报96.55美元/桶，涨幅为2.76%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】俄克拉荷马州库欣的库存略低于2200万桶。由于期货市场反映了现货紧张，美国基准西德克萨斯中质原油近期溢价超过2美元/桶，为2022年7月以来的最高水平。有分析师表示，原油库存的下降可能会推动美、布两油价格的上涨，但疲弱的燃油需求仍令人担忧。炼油厂仍在以较高的产能运行，不过随着秋季维修季节的开始和汽油利润率的下降，它们可能会放慢产能。虽然供应减少有助于推高原油价格，但这也影响了美国的燃料消费。由于消费者正在与高油价作斗争，经季节性调整后，消费已经放缓。尽管油价上涨重新引发了对100美元/桶原油的讨论，但涨幅在过去一周有所放缓。主要消费国印度已经注意到价格上涨对其经济的负面影响，这引发了有关明年需求的一些问题。目前，大多数地区的库存一直在下降。在库欣枢纽，储罐仅以25%的容量运行。油价的最新盘整似乎已经结束，布伦特原油和WTI原油均取得了可观的收益。目前没有迹象表明主要生产商的供应增加，经济数据继续支持更多增长的想法。高盛最近将未来 12 个月的目标股价提高至100 美元/桶。就连花旗银行较为悲观的预测人士也认为，原油价格可能会暂时触及该水平。【机构评论汇总】（1）Energy Aspects公司联合创始人兼研究主管阿姆丽塔·森(Amrita Sen)表示：“我对这个市场的担忧是我们已经去库存了太多库存。”“现在，美国正在发生的事情——库欣正在枯竭。” （2）休斯敦大学经济学家兼能源研究员艾德·赫斯 (Ed Hirs)表示：“有更多结果显示，石油价格确实上涨至100美元/桶。”“让石油价格持续低迷的一件事就是中国经济的前景。” （3）摩根大通经济研究主管布鲁斯·卡斯曼（Bruce Kasman）及其团队在给投资者的一份报告中写道：“从净值来看，我们预计油价的最新走势如果持续下去，将在两个季度内使全球 GDP 年化增长率下降 0.5 %。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 17:00 欧元区9月工业景气指数 ② 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值 ③ 17:00 欧元区9月经济景气指数 ④ 20:00 德国9月CPI月率初值 ⑤ 20:30 美国至9月23日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值 ⑦ 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值 ⑧ 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值 ⑨ 21:00 美联储古尔斯比发表讲话 ⑩ 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 ⑪ 22:30 美国至9月22日当周EIA天然气库存 ⑫ 次日04:00 美联储主席鲍威尔参加会议

慧宣鑫语2023-09-28

原油价格跃升至一年高位，库欣库存降至临界水平

WTI原油期货涨至94美元，日内目前上涨将近4%，此前美国俄克拉荷马州库欣的库存堪堪跌破2,200万桶，创2022年7月份以来新低，并接近运营最低水平。WTI即期溢价约每桶2美元，为2022年7月以来最高，表明期货市场正在反映现货市场吃紧状况。不过，在多数地区，库存一直在下降。在库欣，储罐存储量为容量的25%。“我对这个市场的担忧是，我们已经去化了太多库存，”咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，“眼下，美国现状是，库欣枯竭。”

金融界2023-09-28

美油向上触及94美元/桶

WTI原油期货向上触及94美元/桶，日内涨3.99%；布伦特原油期货涨2.4%，报94.8美元/桶。

金融界2023-09-28

国际油价持续拉升美油涨超3%

WTI原油期货涨超3%，报93.2美元/桶；布伦特原油期货涨2%，报94.3美元/桶。WTI原油即期价差飙升至自2022年7月以来最高水平。

金融界2023-09-27

WTI原油期货主力合约涨超2%，现报92.40美元/桶

WTI原油期货主力合约涨超2%，现报92.40美元/桶。

金融界2023-09-27

Ultima Markets：【市场热点】供应链紧张助原油价格高空盘旋

，但前一周才出现大幅减少525万桶。 WTI原油期货反弹至每桶90.7美元，徘徊在去年11月以来的最高水准。因供应紧张的前景帮助市场摆脱了对利率上升及其对经济影响的担忧。 90美元的枢轴点具有重要的心理意义，它强化了市场准备进一步上行的信念。此外，原油在通胀环境下往往表现良好，因为投资者寻求有形资产而不是货币的避难所。 (美国API原油库存变化) (WTI原油期日线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-27

【原油收市】随着经济前景平衡供应紧张，油价略有上涨

39美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）截至发稿，布伦特原油期货收涨0.58美元/桶，涨幅0.63%，收报92.44美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】在原油供需方面，俄罗斯周一放松了汽油和柴油出口禁令。俄罗斯铁路和Transneft已经接受的产品的出口将能够继续进行，而用于加油的高硫柴油和燃料将免于禁令。但禁止出口优质柴油和汽油的禁令仍然存在。由于俄罗斯和沙特阿拉伯已将减产延长至年底，石油供应仍然紧张。阿曼和巴林扩大了炼油能力，消耗更多地区原油以生产出口的柴油等燃料，导致中东石油供应将进一步收紧。根据知情人士的消息，阿曼和科威特合资的新杜姆炼油厂已经开始出口第一批精炼产品。交易商们预计，这座可加工23万桶/日原油的设施将在明年初达到全产能运营。巴林也正在扩建其西特拉炼油厂，将这座拥有87年历史的原油加工厂的产能从目前的26.7万桶/日提高到约每日40万桶。据了解该工厂运营的人士称，该项目将升级可生产符合欧洲规格的喷气燃料和柴油的装置。他们表示，这一扩建计划将于2024年底完成。这两家炼油厂将进一步收紧中东原油供应，使OPEC+产油国已经限制了其对全球市场的贡献的情况下，多消耗超过30万桶/日原油的出口流量。这些炼油厂将使用的原油通常会被运往亚洲的炼油厂。额外的柴油产量可能主要流向欧洲。在对原油价格预测方面，经济学家各执己见。 ING的经济学家预计布伦特原油价格将在短期内突破100美元/桶。然而，他们表示：“油价涨势可能会持续，但从长远来看是不可持续的。”“我们预计油价将在短期内突破100美元/桶，因为欧佩克+国家的减产远远抵消了全球经济放缓导致的需求疲软。”“然而，我们认为油价不会长期保持在100美元/桶以上，因为需求疲软和增加供应的政治压力应该有助于将油价拉回略高于90美元/桶的水平。”这一立场使债券收益率飙升，帮助美元升至10个月高位，使以美元计价的原油对国际买家来说更加昂贵。 Mizuho分析师Robert Yawger强调了石油供应的潜在增长。其中包括伊朗、伊拉克库尔德人通过杰伊汉管道、苏里南和圭亚那可能做出的贡献。他表示，“在此前预测的150美元/桶油价预测的背景下，供应链的这些潜在增加是需要考虑的重要因素。” 【机构评论汇总】（1）“油价飙升已成为各国央行的新担忧，加剧了当前的三难困境：如何平衡经济放缓，通胀仍然过高以及前所未有的加息的延迟影响，”ING分析师在一份报告中表示。（2）世界主要央行美联储和欧洲央行最近几天重申了对抗通胀的承诺，表明紧缩货币政策可能持续的时间可能比此前预期的要长。更高的利率减缓了经济增长，从而抑制了石油需求。“成品油仍面临压力，因为对较长时间油价上涨的担忧加上较长时间内更高的利率可能会抑制需求，”Lipow Oil Associates LLC总裁Andy Lipow表示。“美国政府关门的威胁及其对该国信用评级的潜在影响也可能是石油发现越来越具有挑战性的一个因素，以挑起神奇的100美元/桶的目标。” （3）“预计未来可预见的时间内原油供应将不足以满足需求，因此即使出现任何突然的疲软，也不应持续太长时间，”经纪公司PVM Oil Associates Ltd.的分析师Tamas Varga表示。（4）Oanda 高级市场分析师克雷格·埃拉姆 (Craig Erlam) 表示：“原油价格看起来受到了很好的支撑，随着市场在本月早些时候的高点附近反弹，今天最初的下跌是短暂的。” “我们可能仍会看到更多的调整，但在夏季如此强劲的反弹之后，没有明显迹象表明市场情绪转为看跌。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定西班牙国会选举新首相 ② 04:30 美国至9月22日当周API原油库存 ③ 09:30 澳大利亚8月未季调CPI年率 ④ 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 ⑤ 16:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数 ⑥ 20:30 美国8月耐用品订单月率 ⑦ 22:30 美国至9月22日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至9月22日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-09-27

决策分析：债市又暴动！亚股、黄金、原油齐跌，美元笑傲江湖

跌38美分，报每桶92.91美元，美国WTI原油期货下跌34美分，报每桶89.34美元。

云涌2023-09-26

英皇金汇即发：美元走强黄金周一收低

一取消一些船舶燃料和高硫柴油的限制後，WTI 原油期货价格返回每桶 90 美元以下。美元走强也可能是限制油价上涨的原因之一，因为这不利於使用其他货币的买家，可能削弱其需求。ICE 美元指数周一上升 0.4% 至 105.97。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 22:00 美国8月新屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月26日持仓量为876.52吨，较上日减持0.87吨，本月止净减持13.58吨。由於美联储政策制定者对即将举行的货币政策会议继续保持鹰派立场，美国长期较高的利率是提振美元的主要动力，拖累金价走低。另外，利率上升提高了投资非收益资产的机会成本，意味给黄金价格前景带来了负面影响。随着美联储 (Fed) 利率前景的不确定性加深，美债收益率上升，美元指数连续五个交易日上涨，一度刷新逾十个月高点，金价垂直下跌。周一黄金收跌，日内最高触及1926.99美元/盎司，最低触及1914.95美元/盎司，最终收报1915.71美元/盎司。今日建议伦敦金於 1903– 1925间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17530 - 17980 支持位 1878/1885 阻力位 1938 / 1968 入市策略一 : 下方触及1905水平可做多，目标位于1915水准，止损设在1898水平。入市策略二 : 上方在1923元水平做空，止赚设在1913美元，止损设在1930。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-09-26

英皇金汇即发2023-09-26

诺安基金一周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号

27美元/桶，周度表现为-0.70%；WTI原油期货收于90.03美元/桶，较上周下跌0.82%。标普能源指数下跌2.33%，主要受美股大盘影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月15日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天，与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，减幅超预期；库欣原油库存减少206.4万桶至2290.1万桶；战略原油库存增加60万桶至3.5123亿桶，已进入战略库存补库阶段；商业原油库存低于过去五年均值水平，库存原油库存和战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少83.1万桶至2.19亿桶；馏分燃油库存减少286.7万桶至1.20亿桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯表示由于国内成品油供需紧张，从9月21日开始暂停柴油和汽油的出口。国际能源署预测2023年全球成品油需求量为97.09亿桶，而俄罗斯8月成品油出口约为214万桶/天，柴油和汽油占比约为40%和2%。如果俄罗斯成品油出口持续受限，对成品油价格影响较大、并最终传导至原油价格。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格先扬后抑，周初最高至1934美元/盎司，最低至1920美元/盎司，最新报1925.23美元/盎司，周度表现为+0.07%。此外，VIX指数大幅上扬，美国十年期国债收益创2007年10月以来新高，实际利率小幅维持上行态势，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率发生实际变化前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，建议关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.36%，表现落后于发达市场股票指数。美国市场跌幅较大，而且占比较高，因此为指数主要拖累。行业方面，各行业均为负收益，办公室板块大幅调整，其次是工业和住宅板块。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-09-26

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