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05.04 美联储决议落地与市场剧烈波动如何对待?
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原油和黄金,伦敦黄金刷出了历史新高,而
WTI
原油
急跌下探刷出本轮调整新低。 隔夜市场全部聚焦美联储利率决议,本次美联储如期加息了25点,但是在声明中删除了3月声明中的“一些额外的政策收紧可能是适当的,以获得足够限制性货币政策立场”,暗示美联储的加息步伐可能要按下暂停键了。但是鲍威尔在发布会上继续打太极,同时极力否认已经准备停止加息,以及未来可能进入降息的预期。整体隔夜的利率决议相对乏善可陈,因为市场早已充分计价这次决议的结果。但市场与美联储已经渐行渐远,美联储的预期引导已经开始失效了。 今天早盘,由于美国小银行开始出现破产传导的风险,导致银行股暴跌,早盘道指期货带动其他股指低开,但是整体来看,美元指数岿然不动保持震荡,原油大幅下跌,黄金大幅高开。为什么这两个品种突然出现了大幅的波动呢? 先来说原油,由于周二出现向下破位,走出了调整的延展结构,整体来看原油起码从日线上需要补齐整个调整结构才能再次反弹。虽然早盘的急跌很快就修复了,但是日内依旧存在再次下探的可能性。从基本面来说,假期并没有对原油构成实质性利空的影响,但油价的下跌对于中东和俄罗斯来说会比较难受,据说乌克兰在未来几天要开启反攻了,是不是有助攻的嫌疑不确定;未来夏季需求高峰和产油国会不会继续出一些应对措施值得关注。 从原油技术面周线来看,整个大周期调整结构彻底补齐了,整体依旧以低位做多为主。即使美联储未来停止加息,但由于欧美的“滞涨”风险的存在,需警惕原油再度进入反弹周期的可能。 黄金上周四再次下探1980区域之后我提示学员黄金不能看空了,但是猜中了开头并没有猜中结尾。尤其是今天早盘的高开刷新高走势是万万没有想到的,本来一直觉得黄金在这个时间周期刷历史新高不太合适,但已经发生了那就需要调整一下思路,黄金接下来需要警惕阶段性见顶的风险了。 从黄金技术面来看,月线刷新高造成顶背离的出现,同时黄金周线顶背离仍一直存在,会制约黄金未来继续上行的动能。从结构来看,黄金周线进入了本轮上涨的5浪延展周期,除非黄金能突破2150区域才能消除空头信号。 黄金日线需要关注今天回调补高开缺口之后,是否会再次出现二次上冲的走势,4小时的变盘窗口依旧有效,只不过假期的2次变盘窗口黄金都是向上变盘的,明天下午又有一次变盘出现,可以继续观察变盘的短期方向选择。 美元指数依旧半死不活的趴在低位,局部要小心的是不管怎么折腾美元跟前期黄金在1980区域一样始终跌不下去,未来就需要警惕美元的反弹。货币方面依旧还是看好美元日元,毕竟日元的预期差依旧是最高的,虽然新行长首秀并没有改变原先的政策路径,但美日已经进入阶段性易跌难涨的周期。美股方面,道指节前回落支撑区域后出现反弹,最近再次快速回落,短期局部或转为高位震荡走势。明晚市场将再次迎来美国的非农就业报告,从近期数据变化来看,警惕非农爆冷的可能性。今晚是5月第一节点评课,体验班学员可同步观看直播,详细品种梳理晚上见。 颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版!经过持续打磨,融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑和投资心理等内容,结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解,包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑,形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情! 新一期课程5月8日正式开班,5月1日-7日课程前一周再次开启预热试听体验,参与体验课福利多多,赶紧扫码FX168客服微信报名吧! 免责声明:本文章内容仅为分享交流,以上所有观点仅供参考,并不构成投资建议,以此为依据投资,风险自负。(投资有风险,入市需谨慎)
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颜之敏
2023-05-04
05.04 美联储决议落地与市场剧烈波动如何对待?
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原油和黄金,伦敦黄金刷出了历史新高,而
WTI
原油
急跌下探刷出本轮调整新低。 隔夜市场全部聚焦美联储利率决议,本次美联储如期加息了25点,但是在声明中删除了3月声明中的“一些额外的政策收紧可能是适当的,以获得足够限制性货币政策立场”,暗示美联储的加息步伐可能要按下暂停键了。但是鲍威尔在发布会上继续打太极,同时极力否认已经准备停止加息,以及未来可能进入降息的预期。整体隔夜的利率决议相对乏善可陈,因为市场早已充分计价这次决议的结果。但市场与美联储已经渐行渐远,美联储的预期引导已经开始失效了。 今天早盘,由于美国小银行开始出现破产传导的风险,导致银行股暴跌,早盘道指期货带动其他股指低开,但是整体来看,美元指数岿然不动保持震荡,原油大幅下跌,黄金大幅高开。为什么这两个品种突然出现了大幅的波动呢? 先来说原油,由于周二出现向下破位,走出了调整的延展结构,整体来看原油起码从日线上需要补齐整个调整结构才能再次反弹。虽然早盘的急跌很快就修复了,但是日内依旧存在再次下探的可能性。从基本面来说,假期并没有对原油构成实质性利空的影响,但油价的下跌对于中东和俄罗斯来说会比较难受,据说乌克兰在未来几天要开启反攻了,是不是有助攻的嫌疑不确定;未来夏季需求高峰和产油国会不会继续出一些应对措施值得关注。 从原油技术面周线来看,整个大周期调整结构彻底补齐了,整体依旧以低位做多为主。即使美联储未来停止加息,但由于欧美的“滞涨”风险的存在,需警惕原油再度进入反弹周期的可能。 黄金上周四再次下探1980区域之后我提示学员黄金不能看空了,但是猜中了开头并没有猜中结尾。尤其是今天早盘的高开刷新高走势是万万没有想到的,本来一直觉得黄金在这个时间周期刷历史新高不太合适,但已经发生了那就需要调整一下思路,黄金接下来需要警惕阶段性见顶的风险了。 从黄金技术面来看,月线刷新高造成顶背离的出现,同时黄金周线顶背离仍一直存在,会制约黄金未来继续上行的动能。从结构来看,黄金周线进入了本轮上涨的5浪延展周期,除非黄金能突破2150区域才能消除空头信号。 黄金日线需要关注今天回调补高开缺口之后,是否会再次出现二次上冲的走势,4小时的变盘窗口依旧有效,只不过假期的2次变盘窗口黄金都是向上变盘的,明天下午又有一次变盘出现,可以继续观察变盘的短期方向选择。 美元指数依旧半死不活的趴在低位,局部要小心的是不管怎么折腾美元跟前期黄金在1980区域一样始终跌不下去,未来就需要警惕美元的反弹。货币方面依旧还是看好美元日元,毕竟日元的预期差依旧是最高的,虽然新行长首秀并没有改变原先的政策路径,但美日已经进入阶段性易跌难涨的周期。美股方面,道指节前回落支撑区域后出现反弹,最近再次快速回落,短期局部或转为高位震荡走势。明晚市场将再次迎来美国的非农就业报告,从近期数据变化来看,警惕非农爆冷的可能性。今晚是5月第一节点评课,体验班学员可同步观看直播,详细品种梳理晚上见。 颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版!经过持续打磨,融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑和投资心理等内容,结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解,包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑,形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情! 新一期课程5月8日正式开班,5月1日-7日课程前一周再次开启预热试听体验,参与体验课福利多多,赶紧扫码FX168客服微信报名吧! 免责声明:本文章内容仅为分享交流,以上所有观点仅供参考,并不构成投资建议,以此为依据投资,风险自负。(投资有风险,入市需谨慎)
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颜之敏
2023-05-04
鲍威尔“放鹰”、黄金期货惊现35美元跳水行情!机构:黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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油期货日线图 来源:Kshitij)
WTI
原油期货
一度跌至63.64美元/桶,远低于我们预期的68-65美元/桶水平,然后从上述低点反弹。假如WTI油价在65美元/桶上方保持反弹走势,那么可能升向74-75美元/桶。 (
WTI
原油期货
日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货已经反弹,支撑位3.80美元/磅保持得很好。只要高于3.80美元/磅,那么铜期货可能会继续在3.80-4.00美元/磅区域之间横盘交易,并有可能升向区间上端。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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晴天云
2023-05-04
美联储最后一加之后,黄金出现跳空大涨意味着什么?
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金主连 2306(GCmain)$ $
WTI
原油
主连 2306(CLmain)$
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老虎证券
2023-05-04
美国WTI和布伦特原油期货日内均转涨
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美国WTI和布伦特原油期货日内均转涨,
WTI
原油
现报68.84美元/桶,日内涨0.35%;布伦特原油日内涨超1%,现报72.81美元/桶。
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金融界
2023-05-04
$WTI原油$
原油,今日早间延续瀑布下跌,并且刷新了74低点位置,目前价格快速向上反弹至67附近,但是,并没有反转,不要奢望会上涨,因为,下跌还没有结束,今日,上方重点关注71.80阻力位的突破,此位置在没有突破之前,价格反弹任意点位都是做空的机会,下方继续看60新低,但是的但是,若价格反弹突破71.80,那么,价格会向上反弹,到时我们再调整仓位即可。
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贺博生hbs6286
2023-05-04
昨夜今晨 | 鲍威尔“吓崩”美股?三大指数集体收跌,这只银行股盘后腰斩,油价连日深跌
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2美元,至3月20日来的逾六周最低。
WTI
原油期货
亚太盘初跌超7.14%,最低触及63.70美元,延续周三收跌4.27%的表现,使得2023年迄今累计跌幅达到17%,表明OPEC+通过5月份开始减产石油以重拾市场掌控权的计划尚未奏效。 5、纽约黄金期货周三收高0.7% 纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨13.70美元,涨幅为0.7%,收于每盎司2037美元,创4月13日以来最活跃合约的最高收盘价。 宏观新闻 1、连续第10次加息!美联储如期加息25个基点 美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%,符合预期。这是美联储今年的第三次加息,也是去年启动本轮加息进程以来的第十次加息。在此次加息之后,美联储本轮已经累计将利率调高了500个基点,联邦基金利率目标区间已升至5%-5.25%,是2001年3月以来的最高水平。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状况。 美联储政策声明称,将把累积紧缩效应和政策滞后性纳入考量;通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动;加息决定得到FOMC委员一致通过;美联储对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变;信贷环境收紧的影响程度不确定。 2、美联储主席鲍威尔:尚未就是否停止加息作出明确决定 当地时间5月3日,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发表讲话,表示美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。鲍威尔称,美国目前通胀率仍然远高于2%的目标,美联储将“依赖数据”继续制定货币政策,未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。 3、美国白宫评估债务违约“末日”场景:股市下跌45%、830万人失业 美国白宫将在周三发布一份评估文件,其中将说明如果国会不提高债务上限,美国经济将遭受的后果。白宫经济顾问委员会(CEA)认为,①长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”,届时830万人失业,股市将重挫45%。②短期违约将导致50万人失业,失业率上升0.3%。③如果在最后期限完成谈判(6月1日),可能会导致20万人失业,失业率上升0.1%。在这三种情况下,美国经济增长都将转为负增长,收缩幅度从0.3%到6.1%不等,这可能导致经济衰退期的开始。 俄乌局势 1、乌克兰总统发言人否认乌方参与袭击克里姆林宫 当地时间5月3日,克里姆林宫方面表示,“乌克兰今天凌晨试图用无人机袭击克里姆林宫的总统官邸——有两架无人机进行了攻击,但军方和特勤部门利用现代电子战设备将无人机瘫痪。坠落在克里姆林宫范围内的无人机及其碎片没有造成人员伤亡和财产损失。俄罗斯总统普京没有受伤,工作安排没有改变,照常进行”。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,“乌克兰无人机袭击时普京总统本人不在克里姆林宫”。乌克兰总统发言人否认乌克兰参与了对克里姆林宫的袭击。 2、俄媒:俄杜马议员呼吁对泽连斯基官邸进行导弹打击 回应乌方企图袭击克宫 据俄新社3日报道,俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅特接受该媒体采访时,呼吁俄军对乌克兰总统泽连斯基位于基辅的官邸进行导弹打击,作为对乌方企图使用无人机袭击克宫的回应。 3、乌克兰总统泽连斯基与北欧五国领导人举行会谈 当地时间5月3日,乌克兰总统泽连斯基在芬兰首都赫尔辛基与北欧五国领导人进行了会谈,会谈议程包括北欧国家对乌克兰的支持、乌克兰与欧盟及北约关系的发展等。芬兰总统尼尼斯托、瑞典首相克里斯特松、挪威首相斯特勒、丹麦首相弗雷泽里克森、冰岛总理雅各布斯多蒂尔参加了会谈。北欧国家领导人在联合声明中表示,他们将继续支持乌克兰,正在准备提供新的军事援助,还承诺支持乌克兰的重建。 公司新闻 1、美国西太平洋合众银行正考虑各种战略选择 包括出售该行 在数家银行倒闭后,美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。知情人士透露,美国地区性银行西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一直在考虑几个战略选项,包括将自身出售。知情人士称,PacWest一直在与一家财务顾问合作,已经在考虑分拆或融资。知情人士说,虽然对出售持开放态度,但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称,出售事宜并不顺利,因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣,该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。知情人士说,潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。美股盘后,美国西太平洋合众银行大跌超53%。 2、礼来阿尔茨海默病药物可显著延缓认知和功能衰退 美东时间周三,美国医药巨头礼来公司宣布,其治疗阿尔茨海默病的药物Donanemab在3期临床试验中取得了积极成果。礼来表示,Donanemab达到了试验的所有目标。在1182名患有早期阿尔茨海默病的患者中,与安慰剂相比,Donanemab能够将患者临床衰退速度减缓35%,患者日常自理能力下降速度减缓40%,接近半数患者接受Donanemab治疗后1年内疾病未出现进展。礼来表示,将尽快进行全球监督管理机构提交审批,并预计将在6月底之前向美国食品药品监督管理局(FDA)递交上市申请,预计将在年底或2024年初获批。 3、台积电与合作伙伴商谈投资至多100亿欧元在德国建芯片厂 据知情人士称,台积电正与合作伙伴谈判,拟投资至多100亿欧元(110亿美元)在德国建造一个芯片制造厂。据报道,台积电、恩智浦、博世和英飞凌之间的合资企业将有至少70亿欧元的预算,包括国家补贴,但最终可能会接近100亿欧元。台积电在给路透社的一份电子邮件声明中说,公司仍在评估在欧洲建厂的可能性,但拒绝进一步置评。
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老虎证券
2023-05-04
突发大行情!黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点?
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亿美元。 与此同时,由于银行危机重燃,
WTI
原油期货
亚太盘初跌超7.14%,最低触及63.70美元,延续周三收跌4.27%的表现,使得2023年迄今累计跌幅达到17%,表明OPEC+通过5月份开始减产石油以重拾市场掌控权的计划尚未奏效。 (
WTI
原油
30分钟走势图,来源:FX168) 美国10年期国债期货在亚盘交易中上涨27个基点。 美国联邦基金期货在亚盘进一步上涨,暗示6月降息的可能性为27%,7月降息的可能性为72%,到年底将降息至4.16%,较目前水平下降约100个基点。 由于美联储再度加息25个基点,且投资者再度担心地区银行市场受到影响,美股股指期货下跌。 与标准普尔500指数挂钩的期货下跌0.5%。纳斯达克100指数期货下跌0.25%,与道琼斯工业股票平均价格指数挂钩的期货下跌152点,跌幅0.45%。 消息面上,据一位知情人士透露,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)正在探索战略选择,包括可能出售或融资。此前,该公司3月份宣布的流动性提升计划未能提振投资者对其低迷股价的信心。 该消息人士称,PacWest希望通过积极寻找支撑其财务状况的解决方案,避免重蹈过去两个月被美国监管机构接管的其他地区性银行的覆辙。该消息人士要求匿名,因此事属机密。 PacWest发言人没有立即回应置评请求。 PacWest在加州、北卡罗来纳州的达勒姆和科罗拉多州的丹佛市都设有分支机构。该公司3月22日表示,已从投资公司Atlas SP Partners获得14亿美元的资产支持融资安排。 这家总部位于洛杉矶的银行在上周发布的第一季度财报中说,在一些客户撤资后,该行的存款已经稳定下来,但投资者仍在继续抛售该行的股票,因为他们对该行的未来感到担忧。 这一消息传出后,PacWest股价下跌58%,至每股2.88美元。自3月8日地区银行业危机爆发以来,该股已经下跌了近90%。 地区性银行类股遭遇严重抛售,西部联盟(Western Alliance)暴跌近30%,锡安银行(Zions Bancorp)下跌近12%,Valley National Bancorp下跌12.5%。 这场危机导致美国联邦存款保险公司(FDIC)接管了地区性银行硅谷银行(Silicon Valley Bank)、签名银行(Signature Bank)和第一共和银行(First Republic Bank),并将它们全部或部分出售给其他银行。 在第一共和银行(上周末破产并被出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)后,其他地区银行的股价也出现下跌。 据路透报导,因担心地区银行的贷款和投资组合等低收益资产会出现亏损,大型银行和私募股权公司一直不愿在没有政府支持的情况下向这些银行注资。 DoubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说,在美联储降息之前,陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来,第一共和银行加入了倒闭机构的行列,最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。 冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为,很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上,随着美联储在本周期内第10次加息,美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化,但美联储主席鲍威尔表示,现在降息可能还为时过早。 他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为,通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间,在那种情况下,如果这个预测大体上是正确的,那么降息就不合适,我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化,华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。 虽然他说,美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定,但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出,美联储声明中出现了“有意义的”变化,他指出,决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。 这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说,从现在开始,美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。
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会员
夏洛特
2023-05-04
原油收盘:需求前景担忧施压 纽约原油跌破70美元创一个多新低
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北京时间4日凌晨,美国
WTI
原油期货
周三连续第二个交易日下挫,并收于每桶70美元以下,创六周多来的最低水平。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson指出,市场对原油需求前景的担忧造成了油价下跌。 他表示:“美国经济放缓的前景上升,引发了对未来需求的担忧。此外,银行业危机可能会引发信贷条件收紧,这也可能限制经济活动。” 纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌3.06美元,跌幅为4.3%,收于每桶68.60美元,为3月20日以来近月合约的最低收盘价。
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金融界
2023-05-04
【美股收市】三大股指全线走弱 美联储暗示暂停加息 “小非农”数据大超预期
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5%。另外,油价也出现了大幅下跌,美国
WTI
原油期货
价格下跌了超过4%,跌至每桶68.22美元。 数据方面,“小非农”ADP显示美国4月份私营企业就业人数增加了296,000人,超出了经济学家预测的148,000人。美国4月份的ISM非制造业PMI数据。该指数从3月份的51.2上升到51.9,略高于经济学家预测的51.8。 个股方面, 芯片制造商AMD报告利润率下降,并提供了没有太多改善迹象的预测,股价大跌。 受中国经济放缓和美国零售商降低库存水平的影响,美容品牌雅诗兰黛周三预测全年销售额和利润将出现更大跌幅,股价收跌17% 咖啡巨头星巴克公布了第二季度的收益和销售预期,并在中国实现了可比店面销售增长,股价收跌9%。 汽车制造商福特的电动汽车部门录得7.22亿美元的季度亏损。尽管如此,这家汽车制造商仍在大幅削减其全电动野马Mach-E的价格,股价持平。
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楼喆
2023-05-04
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