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“特朗普交易” 持续发酵！美股三大指数续创新高，特斯拉涨逾9%，加密货币市场狂欢，美联储降息预期调整

9%，收于每盎司30.6833美元。 WTI 12月原油期货收跌2.30美元，跌幅超过3.32%，报 68.04 美元 / 桶；布伦特1月原油期货收跌2.04美元，跌幅超过2.76%，报73.87美元 / 桶，美油徘徊两周低点附近。原油价格下跌主要是由于美元升值以及市场对油需前景疲软的担忧，尽管地区冬季天气寒冷且库存降幅超正常速度，但仍未能提振油价。铁矿石价格下跌，逼近100美元/吨，矿业股普遍下跌。必和必拓、力拓和淡水河谷分别下跌3.01%、2.84%和3.49%。氧化铝期货主力合约日内由涨转跌，收跌1%报5,335 元人民币，此前一度涨超3%创历史新高。中国有色金属工业协会此前发文称氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。美联储降息预期调整美联储主席杰罗姆·鲍威尔准备对抗可能发起的任何撤职努力，尽管目前没有迹象表明有任何暗示要解除鲍威尔的职务。鲍威尔在上周的新闻发布会上表示，他认为在美联储的利率决定上应该征求总统的意见，并强调这是“法律不允许的”。与此同时，市场对美联储未来的降息节奏的预期发生了显著变化。此前，市场普遍预期美联储将在未来多次降息，但随着美国经济的持续走强和通胀压力的上升，这一预期正在发生变化。许多经济学家已经开始降低他们对美联储明年降息次数和速度的预期。摩根大通分析师Michael Feroli表示，他们现在预计美联储将在12月会议上再降息25个基点，但此后将只会每季度降息一次，而不是之前预测的每次会议降息25个基点。此外，新的政策利率终点预期也被上调至3.5%-3.75%的范围。野村证券发达市场首席经济学家David Seif预计，美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到美国政府政策带来的通胀冲击过去。与此同时，市场对于美债收益率的上行压力也有所增强。10年期美债收益率在11月6日受到美国一些事件影响快速冲高至4.479%，创下逾4个月高点。尽管随后出现走低，但不少机构认为美债收益率还有进一步上行的空间。摩根大通资产管理首席投资官Bob Michele警告称，未来10年期美债收益率可能最终回升至5%。

金融界2024-11-12

音频 | 格隆汇11.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

2、欧洲主要股指集体收涨超1%； 3、WTI原油收盘下跌逾3%，现货黄金周一跌超2.4%； 4、美元指数涨0.5%，创逾四个月新高； 5、比特币迎战9万美元全球加密货币总市值创新高； 6、马斯克身家涨至3200亿美元； 7、特朗普为金融机构物色支持加密货币的候选人； 8、石破茂再次当选日本首相； 9、日本首相承诺为国内半导体和AI行业提供超10万亿日元支持； 10、韩国散户持有美股首次突破千亿美元科技股受青睐； 11、高盛：特朗普“超级周”结束，美股将进入轮动行情；大中华区要闻： 1、中国10月新增社融1.4万亿、新增人民币贷款0.5万亿元、M2同比增7.5%超预期； 2、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施； 3、潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具维护金融市场平稳健康运行； 4、潘功胜：促进股票市场投资和融资功能相协调拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道； 5、潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求； 6、离岸人民币周一跌265点； 7、2024天猫双11购买用户规模创新高，破亿品牌数增长46.5%； 8、京东11.11购物用户数同比增长超20% 超30000个中小商家成交额同比增长超2倍； 9、多家外资机构真金白银加仓中国资产； 10、中升控股签分销赛力斯新能源汽车初步协议； 11、我国人工智能组织机构数量近190万户； 12、南下资金加仓小米、阿里和中芯国际； 13、公告精选︱华海诚科：拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项 11月12日停牌；顺络电子：拟斥资2亿元-4亿元回购股份； 14、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)第三季度营收同比增74.3%至98.6亿元预计超额达成年度毛利率目标； 15、A股投资避雷针︱天智航；股东先进制造基金及其一致行动人京津冀基金拟合计减持不超3%股份。

格隆汇2024-11-12

特朗普当选引发市场担忧，油价连跌反映中国经济放缓与全球需求前景暗淡

在每桶74美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）接近每桶70美元。这一趋势主要源于中国消费者通胀率低迷和工业生产价格再次下滑，尽管中国政府公布了债务置换计划来支持经济，但没有出台新的刺激政策，令投资者失望。中国经济前景对油价的影响中国作为全球最大的石油进口国，其经济前景对石油需求有直接影响。数据显示，10月中国消费者物价指数增长乏力，工业品出厂价格连续下跌，反映出市场对中国未来经济增长的担忧。受此影响，市场预计未来石油需求将趋于平稳，难以支撑油价上涨。国际地缘政治因素的影响市场在评估2025年的全球石油需求前景时，关注到特朗普当选美国总统以及以色列与伊朗之间的紧张关系。尽管目前的选举风险可能会对经济增长预期产生一定影响，但本周预计不会对油价产生显著的波动。中东地区的不确定性和美国的政策变化将成为未来油价的重要考量因素。 OPEC和EIA对市场预期的影响本周，市场将密切关注OPEC、美国能源信息署（EIA）和国际能源署（IEA）的市场预测。OPEC将在周二发布的报告中更新对2025年石油需求的预测，而EIA和IEA将在随后几天发布短期能源展望报告。此前，OPEC已下调需求预期，预计未来市场将进入供应过剩状态，这进一步加重了油价下行压力。市场观点根据Pepperstone集团研究主管克里斯·韦斯顿的分析，当前原油市场的价格已达到“合理价值”，并在每桶70美元的水平上表现出较强的稳定性。根据TodayUSstock.com报道，尽管存在美国选举等风险因素，但韦斯顿认为本周油价的波动将较为有限。此外，从布伦特原油的期限结构来看，现货溢价结构虽仍维持在上涨趋势，但价差已显著收窄，表明现货市场的强劲需求正在减弱。编辑观点油价的近期走势反映了多重因素的共同作用，中国经济放缓迹象、美国大选以及地缘政治因素均对市场信心产生影响。在未来的几周内，OPEC和EIA的市场预期将成为重要参考因素。如果OPEC和IEA的预测继续显示需求疲软，油价的回升之路将更加困难。名词解释布伦特原油：全球主要的基准原油之一，主要用于国际市场价格基准。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国市场的主要原油价格基准。期限结构：指现货价格与远期合约价格之间的关系。 2024年大事件 2024年11月7日：美国总统选举，特朗普重新当选，引发市场对全球经济和贸易政策的不确定性。 2024年10月：中国政府推出债务置换计划以支持经济，但未推出进一步的刺激措施，市场反应冷淡。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-12

CWG Markets：市场对美联储继续降息预期回落，美元上周五显着上涨，黄金现货承压走低

CWG Markets2024-11-11

决策分析：中国刺激措施不给力！比特币暴涨创新高，共和党接近控制国会两院

币。油价延续周五的跌势，布伦特和美国WTI原油价格周五各下跌逾2%。周一，布伦特期货下跌0.5%，至每桶73.53美元，而WTI期货下跌0.6%，至每桶69.99美元。

云涌2024-11-11

中美两大“利空”联袂强袭！荷兰国际集团：大宗商品市场面临沉重压力……

6145手。同样，投机者在NYMEX WTI的净多头仓位也增加了48143手，至143985手。明年基本面走软表明投机者没有理由进入市场。然而，风险也很明显，包括石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定明年进一步推迟解除减产。墨西哥湾的飓风拉斐尔已减弱为后热带气旋。然而，美国安全和环境执法局(BSEE)的数据显示，近483000桶/天的原油生产已停止，相当于美国墨西哥湾总产量的近28%。同时，31000万立方英尺/天的天然气生产也已停止，相当于美国墨西哥湾天然气总产量的近17%。随着风暴减弱，经过安全检查后，生产应该会开始恢复。上周五，欧洲天然气价格进一步走强，TTF上涨逾2.7%，即期价格远高于42欧元/万亿瓦时。风力发电量下降支撑了天然气价格。此外，尽管11月份液化天然气的输送量有所增加，但库存量正在下降，Gas Infrastructure Europe数据显示，库存量略低于93.6%，略高于5年平均水平，但低于去年同期的99%以上。金属：中国计划不尽人意上周晚些时候，铜和其他工业金属价格下跌，原因是中国债务融资方案令市场失望。上周五，中国官员宣布了一项总额为10万亿元人民币的地方政府债务再融资计划，其中6万亿元为期三年，另外4万亿元为期五年。这一消息是在中国最高立法机构为期一周的会议之后宣布的。此次会议是在美国总统大选和美联储最新政策会议之后结束的，央行在会上宣布了人们普遍预期的25个基点的降息。特朗普在总统大选中获胜后，市场期待着出台比预期更大规模的刺激措施。然而，ING中国经济学家认为，一旦政策制定者对新特朗普政府明年可能采取的行动有了更清晰的认识，可能还会有更多刺激措施出台。中国的政策为我们的工业金属前景带来了上行风险，具体取决于措施的力度和推出速度。农业：美国农业部下调美国玉米和大豆产量预期美国农业部在其最新的WASDE月度报告中将2024/25季末美国玉米库存预测下调至19.38亿蒲式耳，而之前预测为19.99亿蒲式耳。该机构将玉米产量预测下调6000万蒲式耳至151.43亿蒲式耳，而消费量和出口量预测保持不变，分别为126.65亿蒲式耳和23.25亿蒲式耳。就全球平衡而言，美国农业部将产量和需求预测分别上调至12.194亿吨，前值为12.172亿吨，以及12.295亿吨，前值为12.233亿吨。需求预测强劲，导致期末库存降至3.041亿吨，而之前预测为3.065亿吨。对于大豆，该机构将其2024/25年度国内产量预测下调1.21亿蒲式耳至44.61亿蒲式耳，因为单产从53.1蒲式耳/英亩降至51.7蒲式耳/英亩。消费和出口预测也分别下调1600万蒲式耳和2500万蒲式耳至25.23亿蒲式耳和18.25亿蒲式耳。因此，2024/25年期末库存预测仅下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳。对于全球市场，美国农业部将产量预测下调至4.254亿吨，前值为4.289亿吨，同时将需求预测小幅下调至4.023亿吨，前值为4.027亿吨。供应量修正主要归因于美国(下调330万吨)和印度(下调200万吨)。 2024/25年度全球大豆期末库存预估从1.347亿吨下降至1.317亿吨。最后，在小麦方面，美国农业部将美国2024/25年期末库存预测从8.12亿蒲式耳上调至8.15亿蒲式耳。这主要是由于进口量增加。对于全球平衡，美国农业部对产量和需求预测进行了一些小幅修正，期末库存预测从2.577亿吨小幅下降至2.576亿吨。

圈内人2024-11-11

特朗普二进宫这些品种是你应该关注的方向

金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$

老虎证券2024-11-11

ACY证券： “反转”的大选行情，“低迷”的中国股市，“短命”的日本首相！

的超跌，日内可以关注做空欧元兑日元。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号强势看空交易策略：（趋势跟随）突破69.5或回踩70.2做空阻力参考：70.2；70.7 支撑参考：69.5-69.7；68.4 技术面：下降趋势明显，69.5是关键颈线关口，一旦突破油价的头部反转结构成型，空头动能将得以释放。如果中国股市开盘后，油价跌破69.5，那么日内顺势突破看空；如果没有突破，则日内转为逢高看空。消息面：美国商务部勒令台积电从明日开始禁止向大陆运输先进制程芯片，再加上特朗普交易的影响，中国股市与大宗商品的价格将受到压力。尤其是原油，受到多方面利空，采用顺势做空的策略。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）回踩2680后顺势跟空阻力参考：2700（突破止损）支撑参考：2680；2665；2655 技术面：黄金处在下降三角形的结构当中，在突破下降趋势线之前，交易策略以看空为主。现价已经突破了关键的2680关口，日内交易策略应该以顺势做开，不过目前向下突破的动能可能并不充足，尤其是考虑到美元还有向下的风险。因此目标位置放在前低点2655附近。欧元兑日元 EURJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：（均值回归）回踩164后逢低看涨阻力参考：164.4；165；166 支撑参考：164；163.5 技术面：在连续下跌一周后，欧日汇率终于在今早企稳，出现反弹行情。考虑到欧元有超跌的迹象，日内交易策略应该以回踩做多为主。上方的阻力在头部颈线165大关。 2024-11-11

ACY证券2024-11-11

CPT Markets 黄金与原油评析：金价持续下跌，市场消化特朗普胜利的影响！油价下跌，交易员关注美政策走向！

撑位: 2641.64 原油价差合约(WTI)：新闻事件：由于美国墨西哥湾飓风导致长期供应中断的担忧情绪有所消退，周五原油价格下跌，但仍维持在过去四天的窄幅波动区间内。周一早盘时，WTI原油交易价格为70.21美元。上周四，美联储降息。尽管市场担心政策因为特朗普当选会产生影响，但美联储表示，选举结果不会对货币政策产生「短期」影响。交易员们正在关注即将上任的特朗普政府可能会如何影响石油供应，比如通过对伊朗的制裁，以及其可能会推出鼓励美国生产商增加产量的政策。技术面分析： CPT Markets分析师指出，原油再次跌落回70.2美元的支撑线区间所在，若跌破该价格，可能使走势再度往68美元下行。上涨方面，72美元水平目前为强劲的阻力所在。阻力位: 72.36 支撑位: 69.79 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-11-11

11月11日财经早餐：比特币突破8万美元！日本突传大消息

.84%，报2683.77美元/盎司。WTI原油跌2.32%，报70.23美元/桶；布伦特原油跌2.08%，报73.84美元/桶。外汇：美元指数涨0.57%，报104.95。美元/日元跌0.24%，欧元/美元跌0.79%。加密货币：比特币24小时内上涨5.02%，目前报80695.01美元。以太币24小时内上涨2.23%，目前报3193.24美元。港股：恒指夜市期指收报20265点，跌323点，较昨日恒指收市20728点，低水463点，成交31383张。国指夜市期指收报7297点，较昨日国指收市低水164点。全球公司要闻特朗普胜选“带飞”特斯拉，市值升至万亿美元周五特斯拉（TSLA）涨8.19%，自11月5日特朗普赢得大选以来，特斯拉股价上涨了近30%，市值增加了2000多亿美元，最新市值超万亿美元。坚持做空特斯拉的对冲基金已经损失了数十亿美元。 AppLovin成华尔街最火AI股，股价两日暴涨超60% AppLovin（APP）上周四飙涨46%，周五再涨18%。年初至今，AppLovin累计涨幅636%，远超英伟达同期涨幅，成为华尔街AI新宠。这家靠着广告起家的公司在AI热潮中发家致富，公司三季度业绩大超预期。史上首家，英伟达市值超3.6万亿美元英伟达最新市值为3.62万亿美元，超过了苹果公司在今年10月21日创下的3.57万亿美元的收盘市值纪录。当前华尔街分析人士认为，特朗普赢得美国大选，或将意味着整个硅谷科技圈的胜利，美国科技行业有望迎来更宽松的政策环境和更多的政府支持。苹果Vision Pro2有望在2025年秋季至2026年春季之间上市彭博社古尔曼指出，苹果的第二代Apple Vision Pro有望于2025年秋季至2026年春季期间上市。这一时间基本符合先前的市场预测。周五苹果（AAPL）跌0.12%，报226.96美元。媒体爆料：OpenAI新一代大模型“没有那么大飞跃” 据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。今日要闻前瞻日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。美债市场因退伍军人节休市。原文链接

投资慧眼2024-11-11

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