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【原油收评】飓风“抵消”需求担忧推动油价走高，美油飙升超2%

商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.44美元，涨幅为2.1%，收于 70.09 美元/桶。截至发稿，现报 70.43 美元/桶。#原油收评#(图源：FX168) 11月布伦特原油期货结算价上涨 1.6%，至 72.75 美元/桶。截至发稿，现报 72.95 美元/桶。 (图源：FX168) 分析师称，风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除，对生产方面的影响大于对炼油的影响，油价短期仍然看涨。 BOK Financial Securities 交易高级副总裁Dennis Kissler表示，市场还关注美联储以及上周风暴过后美国墨西哥湾生产持续中断的问题。美联储本周预计将进行四年多以来的首次降息，一些交易员和经济学家准备降息半个百分点。与此同时，美国安全与环境执法局称，自上周“弗朗辛”飓风袭击路易斯安那州海岸后，墨西哥湾目前约 12% 的石油产量仍处于停产状态。 Kissler 表示，墨西哥湾石油生产停摆，“加上美联储降息半个百分点的预期，将使买家重新购买原油，至少在短期内是如此”。这些举措是在创纪录的负仓位背景下做出的。根据 EA Quant Analytics 的数据，随着布伦特原油投机仓位首次转为净空头，趋势跟踪基金在石油市场中接近最悲观的水平，这表明抛售压力的一个来源现在可能有所减弱。由于非 OPEC 国家产量增加，以及全球需求减弱的迹象，本季度原油价格仍在大幅下跌。花旗集团分析师马克斯·莱顿 (Max Layton)在一份报告中表示： “利比亚持续的供应损失和俄罗斯 OPEC+ 减产协议的执行率提高，应会使全球石油市场在第四季度保持小幅反季节性短缺。”他们补充道：“然而，随着市场开始为 2025 年定价，我们仍看到供应出现转变”，预计供应将过剩。

Peng2024-09-17

利比亚出口减少与中国经济放缓导致油价波动，两国局势引发全球市场关注

桶72美元附近，而西德克萨斯中质原油（WTI）则接近69美元。油价上涨的主要推动力来自利比亚出口的下降，但中国经济放缓带来的负面影响对涨幅形成了制约。利比亚出口下降的影响利比亚的石油出口大幅下降，主要原因是联合国主导的谈判未能解决中央银行控制权的争端，导致其石油产业受到波及。利比亚作为重要的原油出口国，其供应中断对全球油价产生了上行压力。中国经济放缓对油价的压力中国最新发布的经济数据显示，工业产出连续多月下滑，投资下降幅度也超出预期。中国作为全球最大的原油进口国，经济放缓对全球原油需求造成了明显的负面影响。布伦特原油价格本季度下跌了约17%，接近2021年末以来的最低水平。市场对中国未来经济政策的预期 Commonwealth Bank of Australia分析师Vivek Dhar表示，除非中国采取更积极的措施来捍卫其5%的年度经济增长目标，否则需求疲软的情况将继续。他还指出，北京可能会像去年10月那样通过增加预算赤字来刺激经济增长。对冲基金的空头转向和市场表现值得注意的是，对冲基金自2011年以来首次对布伦特原油持看空态度。然而，随着上周三和周四油价反弹，一些空头头寸开始回补，这也对市场产生了一定的支撑作用。台风贝宾卡对中国市场的影响与此同时，市场也在关注台风贝宾卡的动态。该台风在上海附近登陆，是自1949年以来袭击中国金融中心和重要航运枢纽的最大风暴。中国的金融市场因国庆假期在周一和周二关闭，短期内对油价的影响相对有限。编辑总结当前原油市场呈现出多重因素交织的复杂局面。利比亚出口的减少为油价提供了上行支撑，但中国经济放缓带来的需求疲软对全球油价形成了强大的抑制力量。未来，油价的走向很大程度上取决于中国是否能出台有效的经济刺激政策，以及全球供需平衡的变化。与此同时，市场对美联储的利率决策及中东局势的进一步发展也将产生重要影响。名词解释布伦特原油：一种在欧洲北海地区生产的轻质原油，是全球主要的石油基准价格之一。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国德克萨斯州生产的轻质原油，是美国原油市场的基准价格。今年相关大事件 2024年9月15日——中国发布8月经济数据，显示工业产出连续多月下滑，投资下滑幅度超预期，进一步加剧了全球市场对中国经济疲软的担忧。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-17

ACY证券：50基点降息概率飙升至59%，黄金最高触及2585美元！

现逼多的行情。因此策略还是偏向空头。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：日内68.4逢高偏空，短线67.7突破跟空阻力参考：68.4-68.7 支撑参考：67.7（突破）；67（突破&止盈）；66 技术面：虽然墨西哥湾风暴令油价突破67与68.4大关，但仍然在趋势压制下开始下跌。日内没有消息面的情况下，油价可能先做水平震荡，以高抛为主。但墨西哥湾风暴的影响退潮会让油价跌破前低点支撑，转为空头趋势，因此短线跌破看空。欧元兑美元 EURUSD 交易策略：等待短线跌破1.107后，再行入场空单阻力参考： 1.11-1.111 支撑参考：1.105-1.104（突破）；1.102 技术面：目前欧美汇率在1.11下方开始震荡整理，方向还未确定。包括黄金、欧美和美指这些对美债利率敏感的商品都存在下行压力，只不过需要时间整理或事件触发。在技术形态上就是头部整理后突破颈线，再行看空。因此短线交易策略应该以突破跟空为主，最可能的扭转点还是本周的利率决议。 2024-09-16

ACY证券2024-09-16

CPT Markets 黄金与原油评析：美联储降息机率高，金价上涨趋势强劲！原油市场需求降温，油价反弹！

撑位: 2530.20 原油价差合约(WTI)：新闻事件：上周原油市场经历了波动的五天，尽管油价在周五回落，但油价仍然在当周录得小幅上涨。国际能源署（IEA）上周的报告指出，全球原油需求正在降温，而石油输出国组织及其盟友（OPEC+）以外的原油供应持续增长。IEA预测，2024年至2025年，非OPEC+的原油产量将每日增加150万桶。此外，在经历飓风「弗朗辛」过后，美国墨西哥湾区的原油生产逐渐恢复正常，也给原油市场带来了压力。另一方面，由于人们重新燃起对联准会(Fed)在9月18日即将举行的会议上降息50个基点的希望，以及对大幅降息的预期，油价正在反弹。技术面分析： WTI原油在遇到来自70美元处的上方压力后，上涨趋势开始减弱，若跌破68美元将可能使近期的看涨反弹停止，并重回下跌趋势。阻力位: 70.16 支撑位: 67.16 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-16

主次节奏：原油冲高下落，日内测试68支撑

再次预期美联储可能降息 50 个基点，WTI 原油从四个月低点反弹。飓风弗朗辛肆虐墨西哥湾，导致供应中断，这也是另一个利好因素。  原油从日线图级别看，中期走势仍跌破区间下沿支撑，呈下行节奏。均线系统空头排列，中期客观趋势向下。空头动能占绝对优势，当下回暖反弹的力度有限，关注长期强支撑63.60对油价的支撑，跌破则中长期原油走势将陷入下跌。原油短线（1H）走势冲高回落，油价反复穿越均线系统，短线客观趋势震荡整理运行。周五短线走势形成主主交替，当下主观趋势向下，早盘油价围绕68.60低点形成次要调整节奏，依据主次交替规律，预计日内原油仍存在一波下行空间，看向68支撑位置。今日：69.70做空，止损：70.00，目标68.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-09-16

对冲基金历史上首次净看空原油！油价将跌至50美元/桶？

据，9月10日当周，投机者持仓布伦特和WTI原油净多头头寸减少86957手合约，至52285手合约，创有数据记录以来的新低。人们如此看跌原油，主要原因是担忧原油供应过剩。国际能源署在最近的月度报告中表示，全球石油需求正在放缓，并指出中国的石油消费——长期以来被视为全球石油需求增长的“引擎”——在今年出现了收缩。国际能源署表示，预计2024年和2025年需求的增长将低于每天100万桶，远低于去年210万桶的增长速度。澳大利亚投行麦格理警告，全球石油市场2025年恐面临“严重过剩”，触发类似“价格战”的情形，油价或跌至50美元/桶附近。不过，麦格理也指出，地缘政治冲突带来供应风险、美国大选等因素，为油价保留了一些“上行潜力”。因此，油价年内仍有机率反弹，到2025年再进一步下行。【图源：TradingView；2024年布伦特原油和WTI原油走势】原文链接

投资慧眼2024-09-14

债市早报：8月金融总量指标延续低位；资金面平稳均衡，债市延续强势

际天然气期货价格继续上涨】9月13日，WTI 10月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.46%，报68.65美元/桶，本周累计上涨1.45%；布伦特11月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.50%，报71.61美元/桶，本周累计上涨0.77%；COMEX黄金期货上涨1.08%，报2608.40美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收涨2.76%至2.294美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%。Wind数据显示，当日有1415亿元逆回购到期，因此单日净投放资金947亿元。（二）资金利率 9月13日，央行公开市场继续净投放呵护中秋假期前流动性，资金面平稳均衡。当日DR001下行12.99bp至1.657%，DR007上行0.11bp至1.819%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月13日，市场多头情绪高涨，在货币政策宽松预期的强烈支撑下，债市延续强势，其中，长债表现亮眼。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行2.55bp至2.0670%；10年期国开债活跃券240210收益率下行2.05bp至2.1525%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月13日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H9龙控01”跌超45%，“H8龙控05”跌超33%，“20金科地产MTN001”涨超10%。 9月13日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“21泰州海发债02”跌超19%。 2. 信用债事件旭辉集团：公司公告，“22旭辉集团MTN001”拟于9月26日召开第二次持有人会议，提请表决调整还本付息及增信安排。“22旭辉01”拟于9月19日进行第一次分期偿付，兑付1%本金及应计利息；“22旭辉集团MTN002”拟于9月23日付息0.3864亿元，中债增提供担保。岭南股份：公司公告，中山市人才创新创业生态园服务有限公司完成收购部分“岭南转债”。中南建设：召集人民生银行公告，“20中南建设MTN001”持有人会议拟于9月19日召开，拟审议调整本息兑付、延长宽限期至9个自然月等议案。正荣地产：境外债重组支持协议最后截止日进一步延长至9月19日。佳兆业：公司公告，佳兆业范围内债务未偿还本金总额约74.88%及瑞景范围内债务未偿还本金总额约80.82%的持有人已加入重组支持协议。昆明空港投资：公司公告，两全资子公司合计6747.56万元债务逾期，正就其中1笔债务申请借新还旧资金。川恒化工：国信证券公告，“川恒转债”持有人会议因到会有效表决权数不足，未能有效召开。宁夏晟晏实业：公司公告，公司及子公司新增被列入失信被执行人事项。贵阳白云城投：公司公告，“PR白云02”拟于9月25日本息兑付并摘牌。本期债券发行总额为7.4亿元，票息为7.28%。济南城市建设集团：公司公告，拟将“21济南城建MTN001”票息下调278BP至0.50%，回售申请自9月14日起。青岛金水控股：公司公告，鉴于融资计划有变，取消发行“24青岛金水MTN003”。长寿开投：中诚信亚太基于商业原因，撤销长寿开投“BBBg”长期信用评级。钱塘江投资：联合国际出于商业原因，撤销钱塘江投资“BBB-”国际长期发行人评级。银江股份：公司公告，公司因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 9月13日，A股高开后弱势震荡，国企改革概念活跃，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.48%、0.88%、1.07%。当日，两市成交额5286亿元，较前日放量111.7亿元。当日，申万一级行业多数下跌，上涨行业整体涨幅较小，通信、房地产、家用电器涨超0.5%，非银金融、公用事业、钢铁涨幅不足0.5%；下跌行业中，电力设备、食品饮料跌逾2%，美容护理、计算机、机械设备等9个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 9月13日，转债市场跟随权益市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.37%、0.24%、0.59%。当日，转债市场成交额369.59亿元，较前一交易日放量3.32亿元。转债市场个券多数下跌，541支转债中，170支上涨，358支下跌，13支持平。当日，上涨个券中，恒辉转债涨超4%，集智转债、卡倍转02涨超2%；下跌个券中，伟隆转债跌逾18%，远信转债跌逾16%，科顺转债跌逾11%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月13日，安集科技公告发行转债获交易所审核通过。 9月13日，中能转债公告董事会提议下修转股价格；智能转债、海顺转债公告不下修转股价格；开润转债、华海转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（即2024年9月14日至2024年12月13日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；药石转债、亚太转债、设研转债、东南转债、智尚转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月13日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至3.57%，10年期美债收益率下行2bp至3.66%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月13日，2/10年期美债收益率利差扩大5bp至9bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至55bp。 9月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.08%。 2. 欧债市场 9月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.15%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、3bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-09-14

崩溃还未结束？油市任何反弹可能都是暂时的

们已经减持了石油多头头寸，布伦特原油和WTI原油的净多头均创下历史新低。净多头头寸降至如此低的水平之后往往会引发油价反弹。然而，BCA Research强调，任何潜在的反弹都可能是短暂的。“即使在价格上涨的情况下，平均23天的反弹持续时间也相对较短，”分析师表示。缺乏推动需求持续增长的强劲基本面因素，进一步支持了这样一种观点，即任何价格回升都将是暂时的。从周期性的角度来看，油价阻力最小的路径仍然是下行。从历史上看，油价往往在第四季度走弱，这一时期的特点是夏季驾驶季节后需求下降。炼油厂通常会在此期间进行维护，导致原油库存增加，从而给价格带来额外的下行压力。此外，更广泛的经济前景也不利于原油。BCA Research策略师认为未来12个月经济衰退的可能性很高。因此，“全球对原油的需求状况可能会进一步恶化”。沙特阿美销往亚洲的旗舰原油官方售价（OSP）降至近三年低点，这是需求前景的另一个负面信号。 BCA Research建议投资者应减少对原油的敞口，尤其是在未来6到9个月的期限内。该公司在报告中强调了石油市场的周期性脆弱性，以及油价持续疲软的可能性很大。虽然由技术因素驱动的短期反弹是可能的，但预计会转瞬即逝，一旦反弹失去动力，油价可能会回到下跌轨迹。 BCA Research还指出，欧佩克+稳定市场的努力效果有限。即使该联盟延长减产，也可能不足以防止2025年石油市场出现供应过剩。欧佩克+将需要进行更深入的减产计划，但这可能导致内部分歧和合规问题。

金融界2024-09-14

【原油收评】全球原油需求降温担忧“阴云不散”、油价收跌

商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌32美分，跌幅为0.46%，收于68.65美元/桶，本周累计上涨约1.45%。截至发稿，现报69.15美元/桶。#原油收评# （图源：FX168）布伦特原油下跌0.5%，至每桶71.61美元。截至发稿，现报72.05美元/桶。（图源：FX168）总部位于巴黎的国际能源署（IEA）周四警告称，全球原油需求正在降温，而石油输出国组织及其盟友（OPEC+）以外的原油产量继续增长。据IEA数据，该组织预计2024年至2025年，非OPEC+集团的原油产量将增加150万桶/日。但是，瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特·亚格表示，周五钻井数量大幅增加给油价带来了压力。亚格尔说：“许多实力较弱的多头公司都选择退出，拿走钱回家。” 由于担心需求下滑，本季度西德克萨斯中质原油下跌约 15%。国际能源署表示，上半年全球消费增长创下疫情以来的最低水平。在此背景下，产油国组织 OPEC+ 推迟了放松供应限制的计划，利比亚石油产量持续下滑。麦格理分析师马库斯·加维 (Marcus Garvey)和维卡斯·德维维迪 (Vikas Dwivedi)在一份报告中表示： “鉴于利比亚最近的冲突和近年来一系列地缘危机，市场并非没有上涨潜力。” “我们预计会出现大量过剩，因为非 OPEC 供应增长和需求低迷将限制市场对 OPEC+ 按计划恢复供应的需求。” 在劳动力市场出现放缓迹象后，市场普遍预计美联储将在下周会议上开始降息，交易员们也更看好决策者将降息50 个基点。较低的借贷成本可能支持经济增长并增加能源需求。

Linlin2024-09-14

油价因风暴干扰生产和美联储降息预期实现一个月来首次周涨幅

周涨幅接近2%。而西德克萨斯中质原油（WTI）则低于70美元。风暴虽然从飓风强度减弱，但仍导致墨西哥湾的大量原油生产停运。在更广泛的市场中，随着美元下跌，股票市场上涨，这也对包括原油在内的大宗商品产生了利好影响。市场和需求影响尽管油价有所回升，但原油价格仍比本季度开始时低16%，主要是由于对中国这一主要进口国需求前景的担忧。国际能源署（IEA）在其月度报告中指出，今年上半年全球消费增长为疫情以来最低，因为中国经济放缓。面对这种情况，产油国组织OPEC+选择推迟放松供应限制的计划。 7月份，中国的需求连续第四个月出现收缩，而其他地区的燃料使用情况“充其量只是温和”，IEA报告称。预计明年市场将面临更大压力，即使OPEC+放弃逐步恢复停产的计划，市场每季度也将出现供应过剩。美联储预期与市场反应市场普遍预期，美联储将在下周的会议上开始降息，此前通胀降温和劳动力市场放缓的迹象显现。较低的借贷成本可能支持经济增长并提振能源需求。时差价差（Timespreads）显示出混合的市场情况。虽然布伦特原油的近期价差——即两个最近合约之间的差距——在本周有所增强，但与一个月前相比，仍然较窄。目前该数据为每桶57美分的贴水，而一个月前为76美分。编辑总结风暴弗朗辛对原油生产的干扰以及美联储预期的降息推动了油价实现一个月来的首次周涨幅。尽管市场对中国需求前景依然忧虑，但整体市场对降息预期和经济增长的反应对油价产生了支持作用。未来油价的走势将受到需求变化和生产政策调整的进一步影响。名词解释布伦特原油（Brent Crude）：主要用于定价欧洲和国际市场原油的一种基准原油。西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate, WTI）：主要用于定价美国原油的一种基准原油。风暴弗朗辛（Francine）：一场影响墨西哥湾原油生产的风暴。国际能源署（IEA）：负责分析全球能源市场的国际机构。 OPEC+（产油国组织及其盟友）：由主要产油国组成的组织，负责协调全球石油生产政策。时差价差（Timespreads）：期货市场中不同到期日合约之间的价格差距。今年相关大事件 2024年9月6日：风暴弗朗辛对墨西哥湾的原油生产造成严重干扰，推动油价上涨。 2024年9月5日：国际能源署报告显示，今年上半年全球原油消费增长为疫情以来最低。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-14

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