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OPEC+宣布推迟增产！油价冲高回落，未来怎么走？

消息传出后，油价短线拉升，后回落。最终WTI原油当日收涨0.15%，报69.27美元/桶；布伦特原油收涨0.15%，报72.83美元/桶。年初至今，油价累计下跌约4%。【图源：TradingView；2024年美油和布油走势】为何OPEC+出大招，油价却反弹无力？分析师指出，部分原因是市场对OPEC+推迟力度感到失望。 “如果OPEC+不能保证无限期延长当前的减产政策，市场可能会对该组织捍卫油价70美元的目标失去信心。”花旗分析师表示。此外，需求担忧仍然是市场情绪低迷的主要原因。近期，美国和中国的经济数据不佳，引发全球衰退担忧，原油需求前景受到重挫。分析指出，如果美国和中国的经济持续放缓，那么不管OPEC+继续决定推迟增产或者美国石油库存下降，油价都很难迎来上涨的大行情。高盛将布伦特原油价格预测区间下调5美元/桶至70-85美元，摩根士丹利将四季度布伦特原油价格预期值下调5美元至80美元/桶。原文链接

投资慧眼2024-09-06

CPT Markets 黄金与原油评析：金价北美时段大涨，周四突破 2,500 美元！OPEC+宣布延长自愿减产至 11 月底！

撑位: 2477.76 原油价差合约(WTI)：新闻事件：原油期货价格周四收低，虽然OPEC+决定将自愿减产期限延长至11月底，但仍不及需求疲软迹象对市场的冲击。石油输出国组织(OPEC+)的三位消息人士周四表示，在原油价格跌至9个月来最低水平后，该组织已同意推迟10月和11月的石油增产计划。该组织现在计划从12月开始放松减产。经济数据方面，因应周一美国劳动节假期，美国能源信息局(EIA)推迟一日至周四公布，上周(8/30)美国商业原油库存减少690万桶。技术面分析： WTI原油价格突然上涨，冲击71美元水平，但随后出现看跌反弹，并回到70.00美元关口下方。目前支撑位于68.7美元处，若继续突破将面对2023年12月13日的低点67.8美元。阻力位: 71.21 支撑位: 67.81 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-06

CWG Markets：ADP拖累美元跌创一周新低，金价回升至2510上方，关注非农数据表现

CWG Markets2024-09-06

欧佩克+减产协议延长两个月，国际油价未来将如何走？

EC+延长减产未能让国际油价出现反弹，WTI原油期货主连价格盘中跌破每桶69美元关口，现报69.25美元/桶. 欧佩克+延长减产协议欧佩克+在声明中指出，此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家（沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼），于2024年9月5日举行了一次线上会议，八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺，即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。今年8月，沙特阿拉伯、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、科威特、阿尔及利亚和阿曼与伊拉克和哈萨克斯坦举行了两次部长级讨论。敦促两国实现完全合规并补偿自2024年1月以来的产量过剩。伊拉克和哈萨克斯坦承诺与二手来源合作，概述其生产调整计划，以实现合规性并满足他们于8月22日提交给欧佩克秘书处的补偿计划。伊拉克和哈萨克斯坦在8月下旬欧佩克秘书长访问期间加强了他们的承诺，该访问是与沙特阿拉伯能源部长以及欧佩克和非欧佩克部长级会议主席协调进行的。在这些访问期间，欧佩克秘书处与二级来源组织了研讨会，两国提供了有关他们正在实施的即时和具体措施的广泛细节，以实现完全符合要求的生产水平并满足8月和9月的补偿计划。这些措施包括推进油田维护计划和减少生产，以及推迟和取消 8 月份的现货销售。此外，这些国家承诺在8月份调整对任何超量生产的补偿计划。加拿大皇家银行分析师Helima Croft在一份报告中表示，对于OPEC+来说，等到12月再增加产量可能是明智的。国际油价反弹受阻据美国石油协会（API）数据显示，上周美国原油库存减少了743.1万桶，远远超过分析师预期的减少100万桶，这也为市场注入了一定的乐观情绪。但随着全球需求疲软的预期叠加地缘政治局势的逐步缓和，令这一库存利好未能充分转化为价格推动力。与此同时，美国能源信息署（EIA）报告显示，截至8月30日当周美国原油库存减少690万桶，超出分析师预期的100万桶降幅。分析师指出，未来油市的最大变量依然是OPEC+的增产决策。原油市场目前处于供需博弈的关键阶段，OPEC+的任何增产决定都将对油价形成短期冲击，但长期来看，需求疲软和库存累积的预期仍是市场的核心关注点。虽然利比亚局原油生产有望恢复加速了油价的下滑，但全球经济及石油需求不佳仍是导致油市疲软的主要原因。综合来看，短期内原油市场依旧处于弱势阶段，国际油价或仍有震荡回落的空间。

格隆汇2024-09-06

9月6日财经早餐：黄金触及2520美元大关！特斯拉又有大消息

.86%，报2516.10美元/盎司。WTI原油涨0.15%，报69.27美元/桶；布伦特原油涨0.17%，报72.84美元/桶。外汇：美元指数跌0.21%，报101.06。美元/日元跌0.20%，欧元/美元涨0.25%。加密货币：比特币24小时内下跌3.44%，目前报56090.42美元。以太币24小时内下跌3.70%，目前报2365.33美元。港股：9月期指夜市报17431点，跌12点或0.07%，低水13点。国指期货报6093点，跌5点或0.08%，低水13点。全球公司要闻特斯拉公布FSD明年入华入欧路线图，盘中涨超7% 特斯拉AI团队称明年一季度将在中国和欧洲推出FSD系统，有待监管方批准。特斯拉中国人士称，消息属实，目前等待监管部门审批。周四特斯拉（TSLA）股价盘中一度涨7.1%，最终收涨4.9%。博通AI产品收入不及预期且指引逊色，盘后股价大跌7% 博通第三财季AI产品收入不及预期，第四财季营收指引增长51%，略低于预期，将2024财年AI产品销售预期再次上调。博通（AVGO）股价盘后先上涨、后一度跌超7%。蔚来Q3交付指引超过市场预期，股价大涨14% 蔚来Q2交付量和营收双双创历史新高，汽车毛利率同比上升6个百分点至12.2%，净亏损同比下降16.7%。预计Q3交付61000-63000辆，超市场预期。周四蔚来（NIO）股价大涨14.39%。巴菲特减持美国银行股票，套现7.6亿美元 SEC监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于9月3-5日分三笔交易总计减持 1874.6304 万股美国银行股票，套现7.6亿美元。周四美国银行（BAC）跌0.89%。美银：现在英伟达有了吸引人的买入机会，目标价165 美元美银称，英伟达关键的基本面复苏催化剂可能是未来几周的供应链数据，确认Blackwell新芯片的出货准备就绪。美银给予英伟达买入评级，目标价为165美元。周四英伟达（NVDA）涨0.94%，报107.21美元。今日要闻前瞻美国8月非农就业。美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯讲话。欧元区二季度GDP。原文链接

投资慧眼2024-09-06

FX168日报:非农前一张令人震惊的图表！“小非农”丑陋、金价飙升非农又是一场“灾难”？

纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.05美元，跌幅0.07%，收于69.15美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1美分，收报72.69美元/桶，为最近月布伦特原油期货自2023年6月以来最低收盘价。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn认为，周四油价与数据呈现的当前供需情形“脱节”。市场似乎非常担心周五将公布的美国就业报告，也担心“美国经济放缓的可能性恐超过宣传的程度”。

会员

tqttier2024-09-06

【原油收评】OPEC+减产搁置与避险情绪交织，油价震荡

商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.05美元，跌幅0.07%，收于69.15美元/桶，截至发稿，现报69.30美元/桶。（图源：FX168）全球基准布伦特原油价格基本持平，接近73美元/桶，截至发稿，现报72.81美元/桶。布伦特原油价格一度上涨逾 2%。股价下跌削弱了风险资产的动能，导致原油价格回吐早前的涨幅。（图源：FX168）道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“未来一周，CTA 空头回补活动不会引发太大的刺激，但预计购买活动的规模最多也只能算小规模。这预示着价格短期内将反弹，但中期下行压力将继续增加。” OPEC+ 决定推迟增加原油供应，此前油价因主要原油消费国的经济数据疲软而跌至 2023 年以来的最低水平。两位消息人士表示，石油输出国组织成员国及其他盟国已将每天180，000桶的增产计划推后了两个月。OPEC+原定从10月开始增产。分析师称，未来几个月，有许多真正对欧佩克不利的因素，比如说需求摇摇欲坠，而美国的架势季现在也结束了，而OPEC+希望看到布伦特原油价格维持在每桶85至90美元之间，这样才好平衡他们的预算。与此同时，美国石油市场正在消化官方数据，数据显示原油库存下降 687 万桶。库存下降幅度高于预期。

Dan19772024-09-06

WTI油价僵持70美元，OPEC增产传利好，ADP就业数据稳得住？

业数据的表现。截至撰稿（9月5日），WTI油价报69.664美元/桶，日内上涨0.68%或0.47美元，前一日一度跌破69美元；布伦特原油价格报73.27美元/桶，日内涨0.78%或0.57美元。周四油价小幅回暖，从九个月以来的低点反弹，主要是因OPEC+组织可能延迟增产计划和美国原油库存量超预期减少，但对全球经济增长和原油需求的担忧依然限制了涨幅。美国石油协会API最新公布，上周美国原油库存减少了743.1万桶，远超路透社调查分析师预期的100万桶。 PVM分析师John Evans表示，「今天早上，油价出现喘息和轻微缓解。」另外，此外对原油市场构成强大压力的OPEC+10月会议将恢复增产措施的紧张情绪也出现缓和。有知情人士透露，OPEC+主要成员国可能不会按照原计划在10月将产量提高至每日18万桶。消息人士指出，由于OPEC+增加供应的前景和利比亚出口争端结束，原油市场情绪脆弱，加上需求前景疲软，引发了这一原油生产国集团内部的担忧。重要消费国中国和美国的经济数据和增长前景并不理想拖累原油需求展望。加拿大皇家银行分析师Helima Croft指出，中国的表现不佳削弱了2024年的增长预测，并继续落后于2023年的原油进口和炼油厂吞吐量水平。 Croft认为，对于OPEC+而言，谨慎的做法是可能要等到12月再向市场返还额外的原油。在经历了8月初和9月初美国经济数据带崩市场后，投资人当前十分关注关于经济增长和就业市场等数据，以找寻对美联储等全球央行降息和原油需求增长前景的任何线索。今晚，美国将公布截至8月31日的当周初请失业金人数数据、美国ISM非制造业PMI指数和美国8月ADP就业人数数据。市场预计，美国8月ADP就业增长14.5万人，较前值12.2万人回升。若实际数据如此，这将缓和美国经济衰退的担忧，原油市场跌势有望止住。原文链接

投资慧眼2024-09-05

Cenovus Energy达到债务里程碑

石油的宏观视角本周，油价进一步回落，WTI原油交易价格为每桶70美元。这是今年较低的水平之一。虽然油价在过去一段时间内波动较大，但许多人认为，增长担忧似乎压倒了潜在的看涨因素。目前影响油价的因素包括对美国经济增长的担忧，尤其是在周二弱于预期的制造业报告也导致股市走低之后。美国宏观经济形势不确定，一些人认为存在严重的经济衰退风险。例如，高盛认为，明年美国经济衰退的风险为20%。虽然现在的油价比一两个月前要低，但按绝对值计算，油价仍不低。此外，未来石油需求也有潜在的推动因素——如果美国没有陷入衰退，消费者的情绪可能会好转，需求可能会扩大。由于利比亚有很大一部分石油产量处于停产状态，因此也存在一些供应风险。中东地区的冲突也可能升级，这可能导致进一步的供应中断。因此，虽然油价目前并不过于强劲，但它们处于一个稳定的水平，Cenovus Energy和许多其他石油公司仍然相当盈利。最重要的是，如果经济增长担忧缓解或供应中断，油价可能会回升至高位。对于Cenovus Energy来说，另一个需要考虑的宏观因素是加拿大和美国原油价格之间的差异。得益于Trans Mountain管道扩建的开通，加拿大的原油价格相对于美国的原油价格有所上涨，这对Cenovus Energy、Suncor、Canadian Natural Resources等加拿大能源公司来说是个好消息。 Cenovus Energy达到债务里程碑一段时间以来，Cenovus Energy一直在一个相当清晰的股东回报框架下运营。通过回购和股息向股东回报与去杠杆（减少债务）之间的分配，将取决于当前的债务水平。Cenovus Energy向股东传达的净债务下限是40亿美元——如果公司的净债务高于这一水平，Cenovus Energy将使用部分现金流进行债务减少，但如果Cenovus Energy的净债务在或低于40亿美元，公司的所有自由现金流将通过股票回购和股息（定期和特别）用于向股东支付现金。公司花了一段时间后才达到净债务目标，部分原因是过去税收问题，但Cenovus Energy在8月份宣布终于达到了目标。在新闻稿中，公司表示：截至2024年6月30日，净债务为42.6亿美元，7月份公司实现了40亿美元的净债务目标。因此，从第三季度开始，Cenovus将根据公司的股东回报框架，开始将100%的超额自由现金流（EFFF）返还给股东。公司总裁兼首席执行官Jon McKenzie表示：随着这一重要财务里程碑的实现，我们现在有能力大幅增加对股东的回报。我们将继续专注于安全地提供盈利和可预测的运营，同时推进我们的增长项目，以进一步提高公司的弹性。总而言之，相信这对Cenovus Energy的股东来说是一个非常好的消息。首先，削减债务的努力取得了成效，在过去几年中大幅降低了公司的债务水平。这不仅使Cenovus Energy的风险更低，与全球油价下跌等潜在风险相比更具弹性，而且在其他条件相同的情况下，由于净利息成本降低，较低的债务水平也将带来更高的利润。其次，随着Cenovus Energy现在能够将其所有剩余现金流返还给股东，我们应该会看到回购的步伐加快，可能还会有一些特别股息。当然，Cenovus Energy不会将其所有运营现金流支付给股东，因为它还需要将一些现金投资回其运营中，这包括现有资产的维护资本支出和新资产（如Cenovus Energy的West White Rose项目）的增长支出。虽然Cenovus Energy在增长项目上过于激进，但增长支出本身并不坏。如果Cenovus Energy以适度的步伐追求增长项目，并且只在执行风险低、预期资本回报有吸引力时进行，那么这些增长投资将来应该会有很好的回报。在支付资本支出后，Cenovus Energy仍然有相当大的现金流，未来，所有这些剩余现金将流向股东。在过去的四个季度里，Cenovus Energy产生了76亿美元的运营现金流，而同期用于维护和增长的资本支出总计为32亿美元。这导致了44亿美元的自由现金流，或60亿加元。与此同时，Cenovus Energy目前的估值为330亿美元（450亿加元）。因此，我们可以使用过去12个月的数据，以当前价格计算出13.3%的自由现金流收益率。当然，无法保证未来四个季度的自由现金流会同样高，因为油价将对现金产生产生重大影响，而且我们不知道未来一年的油价究竟会是什么样子。尽管如此，过去12个月的数据给了我们一个很好的暗示，告诉我们可能会发生什么——如果情况或多或少保持不变，那么我们可能会看到股东收益率达到两位数。股息收益率约为3.5%，这意味着在支付定期股息后，Cenovus Energy的大部分自由现金流仍可使用。Cenovus Energy可能会同时利用回购和特别股息，这两者之间的权衡取决于估值——估值越有吸引力，回购的关注度就越高。如果Cenovus Energy的估值大幅上升，该公司可能会更加重视特别股息，因为回购将变得不那么有效。以目前的估值，回购将会有很高的增值，这就是为什么预计管理层将在可预见的未来积极进行股票回购。毕竟，Cenovus Energy的估值相当低：来源：YCharts 从绝对价值来看，许多大型能源公司看起来都很便宜，但Cenovus energy即使与价格不贵的同行相比，也显得很便宜：加拿大的能源巨头，如Suncor和Canadian Natural Resources的价格更高，美国的超级巨头，如埃克森美孚和雪佛龙的价格也更高。所有这些公司都在追求回购，但由于其非常低的估值，Cenovus的回购应该能带来最大的“性价比”。需要考虑的风险在成功去杠杆后，Cenovus Energy的资产负债表相当干净，其低估值也提供了一些保护。话虽如此，如果发生严重衰退，能源公司将受到伤害，Cenovus Energy也会受到影响。还有执行风险——公司的一些增长项目可能会出现成本超支或时间问题。此外还有政治风险——政治家可能会提出更严格的排放规定、额外税收等。因此，Cenovus Energy并非无风险，尽管Cenovus Energy似乎也不是一个风险很大的选择。总结虽然比预期花了更长的时间，但Cenovus Energy终于达到了其净债务目标。投资者将看到未来有更多现金流入他们的口袋，这是个好消息。Cenovus的增长项目、回购、未来股息增加和非常低的估值构成了一个强大的组合，即使油价因一些宏观担忧而略有疲软。 $Cenovus能源(CVE)$

老虎证券2024-09-05

决策分析：大事不妙！两则数据令美联储降息巨变日元买盘涌现

7美元，前一交易日下跌1.42%。美国WTI原油期货上涨0.38%，至69.46美元，周三下跌1.62%。

云涌2024-09-05

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