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英皇金汇即发：美债殖利率劲扬黄金周四再度走低

录所带来的正面力量。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.05 美元或 2.6%，收每桶 81.55 美元。布兰特原油 (Brent) 期货价格上涨 1.94 美元或 2.3%，报每桶 85.14 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调後非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月04日持仓量为906.00吨，较上日减持3.75吨，上月止净减持8.97吨。惠誉评级将美国信用评级从AAA下调至AA 的决定，以及美国财政部计画在第三季发行1万亿美元债券，都引发了忧虑情绪，并推高了美债收益率，惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。周四公布的美国经济资料显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。另一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正後的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。因惠誉评级(Fitch Ratings)调降美国信用评级後，周四美元和美债收益率上升，令贵金属承压；日内金价最高触及1938.81美元/盎司，最低触及1929.31美元/盎司，尾盘现货黄金收报1933.83美元/盎司。接下来，交易商将等待美国公布的7月非农就业报告。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低於6月的20.9万个；美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水准。今日建议伦敦金於 1925– 1945间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1923水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50 – 24.50 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-04

英皇金汇即发2023-08-04

FX168早自习：英国央行继续加息至15年最高水平金价接近逾三周最低

站上85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.06美元，跌幅0.01%，现报81.42美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.78美元，涨幅2.14%，现报85.11美元/桶。周五(8月4日)关注重点： 10:00 国家发改委举行新闻发布会 14:45 法国6月工业产出月率 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调后非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-04

债市早报:央行召开金融支持民营企业发展座谈会；资金面持续向宽，债市延续暖势

，NYMEX天然气价格转涨】8月3日，WTI 9月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.59%，报81.55美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.94美元，涨幅2.33%，报85.14美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨3.55%至2.565美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月3日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有1140亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1110亿元。（二）资金利率 8月3日，月初资金面愈发宽松，当日DR001下行19.03bps至1.073%，DR007下行11.42bps至1.618%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月3日，债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.05bp至2.6470%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.15bp至2.7475%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月3日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19碧地03”跌超16%，“21碧地03”跌超20%，“20阳城03”跌超28%；“19远洋01”涨超10%，“21远洋01”涨超11%，“21碧地01”涨超15%，“H0金科03”涨超32%，“21碧地04”涨超91%，“H1金科04”涨350%。 2. 信用债事件万达商管：惠誉评级将大连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级由“C”上调至“CC”，并将万达商业地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级由“C”上调至“CC”。惠誉还将万达香港担保、万达商管旗下子公司发行的美元票据评级从“C”上调至“CC”。回收率评级维持“RR4”。中国长城：惠誉评级已将中国长城资产管理股份有限公司(中国长城)的长期外币和本币发行人违约评级自‘A’下调至'A-'，并维持上述评级的负面评级观察状态。长城国际：惠誉评级已将中国长城资产（国际）控股有限公司（简称“长城国际”）的长期外币和本币发行人违约评级自‘A’下调至‘A-’，并维持其负面评级观察状态。正荣地产：公司公告，公司及相关主体被列为失信被执行人。中骏集团：成功发行2023年度第二期中期票据，发行规模7亿元，期限3年，发行利率4.28%，全场认购倍数1.8倍，中债信用增进再度提供全额无条件不可撤销连带责任担保。碧桂园控股：穆迪投资者服务公司将碧桂园控股的企业家族评级和高级无抵押评级由“Ba3”下调至“B1”，评级展望维持“负面”。世贸建设：招商银行、云南信托公告，公司已按期召开“21尚隽保理ABN001”2023年第二次持有人会议，审议未通过《议案：关于对融资人提起追索权诉讼相关事宜的议案》。碧桂园控股：公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2023年7月单月共实现归属本公司股东权益的合同销售额约人民币120.7亿元，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约158万平方米。腾越建筑（碧桂园附属）：拟于2023年8月12日兑付“21腾越建筑MTN003”本息8.38亿元。该中票由碧桂园控股提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指午后强势收涨】 8月3日，A股主要股指上午仍保持偏弱震荡整理格局，但午后随着大金融板块等集体发力，上证指数、深证成指、创业板指集体走强，分别上涨0.58%、0.53%、1.06%，两市成交额8328亿元，北向资金净流入5.43亿元。当日申万一级行业指数涨跌基本各半，15个行业红盘收涨，其中在证券、保险强势上涨带动下，非银金融领涨3%，房地产、医药生物、银行、电力设备涨超1%；当日16个行业弱势整理，但跌幅均不及1%。【转债市场指数震荡走强】 8月3日，转债市场主要指数震荡走强，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.38%、0.41%、0.33%。当日转债市场成交额662.82亿元，较前一交易日增加42.07亿元。当日转债市场个券多数上涨，505只个券中327只上涨，174只下跌，4只持平。当日，新上市武进转债实现上市首日最大涨幅，领涨57.30%，海泰转债触及20%涨停，此外纽泰转债、惠城转债、天铁转债亦涨超5%；当日多数下跌个券调整幅度不大，仅英联转债下跌10.20%，溢利转债下跌8.34%，永鼎转债下跌7.35%，天康转债下跌4.98%，其中溢利转债和天康转债估值仍有大幅压缩空间。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，晶澳转债上市，科顺转债开启申购；下周，大叶转债拟于8月8日开启申购。 n8月3日，欧陆通发行可转债申请获深交所受理，光华股份拟发行可转债不超过6.80亿元，万祥科技拟发行可转债募资不超6亿元。 n8月3日，洁特转债公告不下修转股价格，同时在未来一个月内（即2023年8月4日起至2023年9月3日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场 8月3日，美国财政部放量发债，推动各期限美债收益率继续上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.90%，10年期美债收益率大幅上行12bp至4.20%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄10bp至70bp；5/30年期美债收益率利差由倒挂7bp上行至2bp。 8月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.37%。 2. 欧债市场： 8月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.55%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、6bp、5bp和11bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-04

【原油收市】欧佩克减产再度引发市场波动，美油布油双双保持高位

上85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.06美元，跌幅0.01%，现报81.42美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.78美元，涨幅2.14%，现报85.11美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）根据沙特国家通讯社的一份声明，欧佩克+领导人决定每天减产100万桶持续到9月份，使产量保持在每天900万桶左右，并可能“延长，或延长和深化”。欧佩克及其盟友减产后，上月原油价格上涨，西德克萨斯中质原油(WTI)收复了年初以来的跌幅。油价飙升至4月份以来的最高水平，引发了人们的担忧，即油价在如此快速上涨后可能会回落。周三惠誉评级下调美国信用评级后，油价下跌了2.3%，给整个市场带来了压力。与此同时，由于美国隐含需求连续第四周下降，汽油期货连续第四周收低。周五欧佩克+联合部长级监测委员会将对市场进行在线评估，评估供应减少的影响。

Sue2023-08-04

中阳环球：原油库存大量减少

周二美国石油协会估计的库存大幅减少后，WTI原油期货今日并未走高。在美国5月份石油需求出现惊人修正后，EIA估计7月最后一周库存减少1,700万桶，而前一周小幅下降70万桶。API周二报告称，美国石油库存减少了1540万桶，这是多年来最大的减少，立即推高了油价。另一方面，根据EIA的数据，原油库存为4.398亿桶，比一年中这个时候的五年平均水平低1%。在汽油方面，当局估计7月最后一周库存增加150万桶，日均产量980万桶。相比之下，上周库存减少了80万桶，产量为日产量950万桶。 EIA报告称，截至7月28日当周，中间馏分油库存减少80万桶，平均产量为490万桶/日。相比之下，上周库存减少20万桶，日产量480万桶。与此同时，西德克萨斯中质原油本周早些时候突破每桶82美元，布伦特原油也跃升至每桶85美元以上，因为需求预测表明今年下半年将出现相当大的供应短缺。产量仍然受到欧佩克+减产和停电的限制。结果，美国能源部刚刚撤回了购买600万桶原油作为战略石油储备的提议。该报价是在7月初提出的，当时WTI的交易价格低于72美元。

金融界2023-08-03

西方石油因为巴菲特而被高估了

似乎过于激进。能源价格今年有所下跌，WTI原油价格跌至每桶80美元以下，天然气价格现在在每千立方英尺2.50美元左右。如果有什么变动，风险是原油价格下跌，然而西方石油在财报中却表示将提高下半年的产量： “我们团队的技术成就使我们在2023年下半年表现强劲，让我们有信心提高全年石油和天然气产量的预期。” 西方石油在第二季度产生了10亿美元的自由现金流，但该公司对油价非常敏感。WTI原油价格在每桶80美元左右通常是相对较高的价格，对于可能会降低的油价，该公司的每桶油现金流敏感性约为2.25亿美元。图片来源：西方石油二季度财报这家能源公司的第二季度WTI平均价格为每桶73.83美元，而天然气实现价格仅为每千立方英尺1.36美元。西方石油可能在当前较高的价格下有一些上涨空间，但油价在某个能源价格周期的正常时间点可能会下降。巴菲特的加仓近几年，巴菲特一直在大举购买西方石油股票。伯克希尔哈撒韦在6月底购买了210万股，建立了庞大的头寸，持有2.24亿股股份，占流通股份的25.1%。图片来源： Finviz 在我们看来，西方石油股票的上涨是因为预期伯克希尔将继续购买股票。低落的收益将支持股价下跌，然而巴菲特却继续购买股票，尽管预期应该在不断削减每股收益的情况下出现更低的股价。 Devon Energy二季度财报只出现了小幅错过预期，而Pioneer Natural Resources实际上超过分析师预期25美分。所有这些股票都有各种不同数量的石油和天然气产量，加上西方石油的化学业务，使得比较有些困难，但共同的主题是其他能源股报告了更好的季度业绩，并以较低的前进性市盈率交易。图片来源：YCharts 数据支持西方石油股票被预期伯克希尔将继续购买股票所支持。因此，出于这个原因，股票可能避免一些下行风险，但上行潜力似乎非常有限。总结投资者的关键收获是西方石油又一次报告了疲软的季度。这家能源巨头由于巴菲特的支持而继续以高估值交易。根据23年二季度的实际数据，该股票的正常化每股盈利预测约为3美元，目前交易估值超过20倍。在当前60美元以上的价格下，投资者应避免购买西方石油股票，因为上涨空间有限，而其他能源股票提供更好的价值。 $西方石油(OXY)$

老虎证券2023-08-03

$黄金$$WTI原油$8.2周三黄金精准布局1953空，美盘1935止盈反手多，行情没有较大反弹，休息前保本离场，黄金盈利18美金；原油没有走预期冲高回落，而是高位横盘直接走跌，81.8多在81.6小亏2个点离场。

万锦晟金评 1评论2023-08-03

英皇金汇即发：惠誉调降美国信评黄金周三收低

存出现历史性下降也不足以提振油价，令 WTI 原油和 Brent 原油创一个多月来最大单日跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.88 美元或 2.3%，收每桶 79.49 美元。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，上周 (7/28 止)，美国原油库存减少逾 1700 万桶，但汽油库存增加近 150 万桶，而馏分油库存减少 80 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月02日持仓量为909.18吨，较上日减持3.75吨，上月止净减持8.97吨。周三，在评级机构惠誉将美国政府评级从AAA下调至AA 後，由於一些避险买盘，现货黄金一度上涨0.6%。但ADP全美就业报告显示，美国民间就业人口上月增加32.4万人，远高於路透调查分析师预估的增加18.9万人。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，美联储在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性为83%；较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本；日内指标美国10年期国债收益率攀升至7月10日以来最高水准，美元指数上涨，盘中一度触及逾三周高点，令持有其他货币的黄金变得更加昂贵，日内金价最高触及1954.58美元，最低触及1932.97美元，尾盘现货黄金收报1934.64美元/盎司。今日建议伦敦金於 1928– 1948间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17780 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1923水平。入市策略二 : 上方在1948元水平做空，止赚设在1938美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-03

英皇金汇即发2023-08-03

FX168早自习：7月小非农爆表美元强势爆发

掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.43美元，跌幅2.97%，现报79.49美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.32美元，跌幅2.71%，现报83.32美元/桶。周四(8月3日)关注重点： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月季调后贸易帐 15:50 法国7月服务业PMI终值 15:55 德国7月服务业PMI终值 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 16:30 英国7月服务业PMI 17:00 欧元区6月PPI月率 19:00 英国央行公布利率决议 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-03

【原油收市】市场情绪低迷美国原油库存下降创纪录，国际油价一路狂跌近3%

下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.43美元，跌幅2.97%，现报79.49美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.32美元，跌幅2.71%，现报83.32美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油止住了近期的涨势，交易商表示，市场在一定程度上忽略了一份政府报告，该报告显示上周美国原油库存暴跌1705万桶，由于类似于误差幅度的调整因素继续大幅波动。美国债务评级下调和一份热门的劳动力市场报告，人们对这些数据的有效性产生了怀疑，并导致石油期货跟随股市走低。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“不可否认，现在的吸引力是巨大的，但总的来说，我们从现在开始失去了一些季节性动力。宏观风险交易正开始再次抬头，因此市场不是根据这一库存数据买入原油，而是利用它作为一个卖出原油的机会，因为未来几个月经济增长可能会放缓。” 全球消费低迷也加剧了原油的看跌前景。尽管美国正处于繁忙的夏季驾驶季节，但美国汽油需求仍连续四周下降。与此同时，在全球最大的原油进口国中国，分析师认为需求已经见顶，大量供应被储存起来，而不是转化为汽油和柴油。在石油输出国组织及其盟友削减供应后，7月份原油价格飙升。这促使包括英国石油公司(BP Plc)在内的石油生产商呼吁，未来几个月市场将走强。市场上广受关注的指标也在走强。美国两份最接近的原油合约之间的现货价差接近去年11月以来的最大水平。两份最接近的12月合约现货溢价价差超过5美元/桶，高于五周前的约2美元。

Sue2023-08-03

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