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Advantrade：石油市场进入新周期

　　周一伊始，美国 WTI 原油价格飙升，受沙特阿拉伯宣布从 7 月开始每天额外减产 100 万桶的推动。这个世界最大的石油出口国旨在应对一直给市场带来压力的宏观经济挑战。沙特能源部透露，该国的产量将减少至每天 900 万桶，这是多年来最显着的减产，并推动近期油价上涨。advantrade表示，沙特阿拉伯的这一意外决定与 OPEC+ 达成的限制石油供应至 2024 年的更广泛协议一致，导致短期石油市场前景看涨。　　全球经济担忧抑制油价　　然而，对全球经济逆风的担忧在周三加深，抹去了本周早些时候取得的收益。沙特阿拉伯承诺减产后，美国 WTI 原油价格最初的飙升是短暂的。对迫在眉睫的衰退和低迷的经济数据的担忧抑制了油价，削弱了 OPEC+ 维持稳定的努力。 advantrade认为，美国石油协会（API）的报告显示美国汽油和馏分油库存意外增加，引发了人们对燃料消耗和最大石油消费国维持强劲需求能力的担忧。　　波动的价格行动持续　　在一份新闻报道显示美国和伊朗即将就石油出口达成协议后，围绕油价的负面情绪在周四持续存在。响应该报告，WTI 油价最初每桶下跌超过 3 美元，这表明伊朗将减少铀浓缩以换取石油相关制裁的一些缓解。然而，当人们对石油制裁的迅速解除产生怀疑时，这些损失被部分扭转，白宫宣布该新闻报道不实。白宫国家安全委员会发言人援引中东之眼网站上发表的一篇文章，谴责该报告虚假且具有误导性。在退出 2015 年核协议后，美国于 2018 年对伊朗石油部门实施制裁。　　混合事件导致交易持平至下跌　　尽管整个星期都在波动和波动，但WTI油价整体走低。对全球经济放缓影响需求的担忧盖过了沙特承诺的减产。市场情绪还受到美国燃料库存增加和中国出口数据令人失望的影响。美国燃料库存意外增加，尤其是汽油和馏分油库存，引发了对全球最大石油消费国需求的担忧。混合事件导致交易持平至下跌　　尽管整个星期都在波动和波动，但WTI油价整体走低。对全球经济放缓影响需求的担忧盖过了沙特承诺的减产。市场情绪还受到美国燃料库存增加和中国出口数据令人失望的影响。美国燃料库存意外增加，尤其是汽油和馏分油库存，引发了对全球最大石油消费国需求的担忧。尽管沙特阿拉伯的额外减产被视为一个积极的发展，但分析师对其能否为油价提供长期支持表示怀疑。油价前景仍不明朗，今年供应趋紧，但需求预测疲软。advantrade表示，尽管沙特阿拉伯的额外减产被视为一个积极的发展，但分析师对其能否为油价提供长期支持表示怀疑。油价前景仍不明朗，今年供应趋紧，但需求预测疲软。

金融界2023-06-10

中国央行刚刚发声！市场害怕流动性突然枯竭，就等着美联储引爆行情……

朗每天增加100万桶的产量，这使得美国WTI原油周四一度下跌3.50美元，接近69美元。周五WTI原油期货涨近1%，至71.65美元。布伦特原油期货上涨幅度相同，重返76美元上方。

会员

厉害啦2023-06-09

决策分析：中国地产股回撤！市场押注美联储下周不加息这一货币又暴跌至历史新低

100万桶的产量，对该协议的乐观情绪使WTI原油周四一度下跌3.50美元，接近69美元。目前，WTI原油期货价格较周四收盘价70.71美元下跌58美分。布伦特原油期货下跌57美分，报75.39美元。日内焦点与风向标： 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数

云涌2023-06-09

美国初请数据点燃黄金行情、下周美国CPI与美联储决议重磅来袭机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

itij) 原油期货布伦特原油期货和WTI原油期货前景继续喜忧参半。72-79美元/桶(布油价格)和67-75美元/桶(WTI油价)的区间可能还会持续几个交易日。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货反弹，支撑位3.72美元/磅保持得很好。倾向为看涨，料铜期货突破3.8美元/磅，并升向3.9美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-06-09

国际原油价格波动突然放大，后续走势看基金如何押注

体呈现震荡上行的走势，周均价环比上涨。WTI本周均价71.65美元/桶，较前一周上涨1.14美元/桶，或1.62%。周内，OPEC+减产协议延长，且沙特7月将实施额外减产的消息提振原油价格低位反弹。OPEC+部长级会议会后声明显示，OPEC+会将目前正在执行的减产协议延期至2023年年底。此外，沙特能源部表示，沙特将在7月份额外减产100万桶/日，其产量将从5月份的约1000万桶/日降至约900万桶/日。第一章国际原油市场走势回顾本周原油期货市场回顾本周（6.1-6.7），原油整体呈现震荡上行的走势，周均价环比上涨。周内，OPEC+减产协议延长，且沙特7月将实施额外减产的消息提振原油价格低位反弹。OPEC+部长级会议会后声明显示，OPEC+会将目前正在执行的减产协议延期至2023年年底；2024年，OPEC+还将在目前原油产量配额的基础上再减产约140万桶/日。此外，沙特能源部表示，沙特将在7月份额外减产100万桶/日，其产量将从5月份的约1000万桶/日降至约900万桶/日。此外，美国国会参议院表决通过美国债务上限法案，将联邦政府债务上限生效期暂缓至2025年年初，美国债务违约担忧解除缓解了投资者对经济前景的担忧，这也对油价起到支撑作用。但另一方面，美国与俄罗斯石油供应增加在一定程度上抵消了OPEC+减产对原油的提振效果，限制了油价的上涨空间。EIA最新月报预计，2023年美国原油产量将从2022年的1190万桶/日上升到1260万桶/日，超过2019年1230万桶/日的纪录高位。此外，数据显示，由于俄罗斯炼油厂季节性维护导致国内需求下滑，该国5月从Primorsk、Ust-Luga和Novorossiisk港口出口的海运石油总量达到240万桶/日，为近4年最高水平。本周原油现货市场回顾本周（6.1-6.7），国际原油现货均价环比下跌。中东原油市场，沙特阿美上调对亚洲客户的旗舰沙特轻质原油7月官方售价。沙特阿美表示，对亚洲客户上调沙特轻质原油7月官方售价至高出迪拜/阿曼原油均价2.55美元/桶。这符合市场预计，因亚洲地区中质馏份油炼制利润下滑。市场商家预计，沙特上调轻质原油官价可能导致亚洲炼厂增加穆尔班等其他中东轻质原油的购买量。此外，卡塔尔能源发布标书提供8月装低硫凝析油和脱臭凝析油现货。一位新加坡贸易商表示，预计低硫凝析油和脱臭凝析油现货需求将提高，因价格已经触底，且沙特8月装原油船货供应将减少。船期方面，7月装刚果杰诺原油计划出口量总计为七船，每船92万桶，较6月增加一船，卖家将分别为英国Perenco公司、法国道达尔公司、刚果政府和美国雪佛龙公司。市场人士预计Perenco公司很快将招标销售两船分别于7月2-3日和7月29-30日装杰诺原油船货。其他杰诺原油船期分别为7月11-12日、7月24-25日、7月7-8日、7月20-21日和7月16-17日。亚太原油市场方面，Vortexa和Kpler公布的数据显示，5月份中国和印度进口俄罗斯原油1.10亿桶，较4月增加近10%，为有史以来最高水平。与此同时，中国和印度买家减少了中东和西非原油采购。第二章原油期货市场影响因素分析供需因素本周（6.1-6.7），供应方面，俄罗斯向境外出口的原油数量正在上升，且该国就原油产量与沙特产生了分歧，一度令油市承压。俄能源部长表示，西方从来没有停止购买俄罗斯的能源产品，只是转而采用“变通方法”进行采购，西方国家仍在购买俄油气，只不过不是直接从俄罗斯购买。OPEC+再度扩大原油减产规模，沙特自愿将7月原油产量减少，2024年在目前的基础上再减产140万桶/日，这有助于收紧市场供应。需求方面，美国迎来了夏季驱车高峰季节。据美国汽车协会预计，在将士阵亡纪念日的长周末中，美国最多将有4230万人出行，迎来自2000年开始跟踪有关数据以来“第三繁忙”记录，且随着美国汽油价格的下跌，美国长周末中的旅行里程将比2022年增加6%。此外，OPEC也认为，随着即将到来的夏季旅游，航空燃料和汽油的需求将会回升，而随着中国继续开放，以及通胀和美国债务问题得到解决，对其他产品的需求将会改善。美国库存变化情况美国继续释放战略原油储备，炼油厂开工率上升，商业原油库存减少；同时汽油库存和馏分油库存大幅度增加。美国能源信息署数据显示，截止2023年6月2日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.12774亿桶，比前一周下降231.9万桶；美国商业原油库存量4.59205亿桶，比前一周下降45.1万桶；美国汽油库存总量2.18815亿桶，比前一周增长274.6万桶；馏分油库存量为1.11731亿桶，比前一周增长507.5万桶。原油库存比去年同期高10.19%；比过去五年同期低2%；汽油库存比去年同期高0.29%；比过去五年同期低8%；馏分油库存比去年同期高2.52%，比过去五年同期低16%。美国商业石油库存总量增长1280万桶。美国炼厂加工总量平均每天1664.7万桶，比前一周增加48.1万桶；炼油厂开工率95.8%，比前一周增长2.7个百分点。上周美国原油进口量平均每天640万桶，比前一周减少81.7万桶，成品油日均进口量214.4桶，比前一周增长4.8万桶。备受关注的美国俄克拉何马州库欣地区原油库存4057.9万桶，增长172.1万桶。过去的一周，美国石油战略储备3.53569亿桶，下降了186.7万桶。基金持仓情况投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少15.8%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止5月30日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1920740手，增加72839手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头162591手，比前一周减少30528手。其中持有多头322085手，比前一周增加4485手；持有空头159494手，增加35013手。截至5月30日当周，WTI原油期货的总持仓量大举反弹，多头仓位及空头仓位也都出现了增长，由于空头涨幅超过了多头，因此净多头仓位出现了大幅度的下滑。具体来看，总持仓环比上涨3.9%，多头环比上涨1.4%，空头环比上涨28.1%，净多头环比下降15.8%。受此影响，WTI的多空比下滑至2.02，环比上涨0.53或20.85%。当周，美国就债务上限达成了初步的协议，避免了违约谈判陷入僵局，随着经济紧张情绪的缓解，投资资金重新大量进入到了原油期货市场。从留在场内的资金情况来看，虽然美债上限达成了初步协议，但市场仍担心该国国会是否会通过该协议，从而令场内的资金选择了做空油价，WTI再度跌破了70美元/桶。此外，沙特与俄罗斯就原油减产出现了分歧，沙特的言论令市场对于OPEC+进一步减产的预期升温，而俄罗斯的言论却淡化了OPEC+进一步减产的前景。由于OPEC+两个最大的产油国出现了意见相左的情况，令油市显得无所适从。截至6月7日（周三），Brent及WTI之间的价差为4.42美元/桶，较前一个交易日下跌0.13美元/桶。美元汇率下跌、美国原油库存减少抵消了美国成品油库存增加影响，国际油价收涨。从月差结构来看，WTI原油期货近远期价升水缩水，表明近期市场心态有所回落；Brent原油期货近远期升水缩水，表明远期市场情绪更为乐观。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$

老虎证券2023-06-09

英皇金汇即发：消息打压美元下跌黄金周四反弹

软的前景持谨慎态度。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.24 美元或 1.7%，报每桶 71.29 美元，为最近月 WTI 期货一周来最低收盘价，但已较盘中低点 69.03 美元回升。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月08日持仓量为934.65吨，较上日减持3.46吨，本月止净增持4.91吨。央行公布的资料显示，中国5月末外汇储备31765.1亿美元，前值为32047.7亿美元；中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备；央行增持黄金对金价有实际支持作用。美国劳工部周四公布，截至6月3日当周初请失业金人数增加2.8万人，至26.1万人。初请失业金人数的四周移动平均值升至23.725万人，较前一周修正後的平均值增加7500人。该资料通常被视为衡量劳动力市场更为可靠的指标，因为它能平抑周间波动。截至5月27日当周，续请失业金人数降至175.7万人，较前一周修正後的水准减少3.7万人。美国上周首次申请失业救济人数激增，表明在经济衰退风险加大的情况下，劳动力市场正在放缓，有助於支持美联储在下周政策会议上不会加息的可能性。资料公布後，美元指数下跌，提高了以美元计价的黄金的吸引力，周四黄金收高，日内最高触及1970.35美元/盎司，最低触及1939.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1965.27美元/盎司。今日建议伦敦金於 1955– 1975间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17980 - 18430 支持位 1928/1945 阻力位 1988 / 2003 入市策略一 : 下方触及1968水平可做多，目标位于1978水准，止损设在1963水平。入市策略二 : 上方在1975元水平做空，止赚设在1965美元，止损设在1983。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.30 – 25.40 支持位20.50/21.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-09

英皇金汇即发2023-06-09

债市早报：第十四届陆家嘴论坛开幕；资金面维持宽松格局，债市偏弱震荡调整

YMEX天然气价格止涨转跌】6月8日，WTI 7月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.71%，报71.29美元/桶；布伦特 8月原油期货收跌0.99美元，跌幅1.29%，报75.96美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收跌0.98%至2.352美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。　　（二）资金利率　　6月8日，资金面继续维持宽松格局，主要回购利率普遍下行：当日DR001下行5.83bps至1.333%，DR007下行2.84bps至1.797%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月8日，债市偏弱震荡调整，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.15bp至2.7040%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.06bp至2.8660%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　6月6日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21远洋控股PPN001”跌超12%，“H9龙控01”跌超21%，“20宝龙04”跌超33%，“20阳城04”跌超45%；“21碧地04”涨10%，“21碧地01”涨超13%，“20益田优”涨超80%。　　6月6日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19宏财专项债02”跌超22%，“14江宁经开债”跌超49%，“17随州停车场债01”跌超50%。　　2. 信用债事件　　奥园集团：公司公告称，“21奥园债”债券持有人投票同意通过本息展期方案。　　鑫苑置业：公司公告称，拟就3只美元债潜在要约交换事项与主要持有人协商。　　余姚开发区建投：公司公告称，“19余姚经开MTN001”持有人会议审议通过提前兑付议案。　　株洲国投：公司公告称，“20株国04”本次持有人会议召集程序无效。　　重庆高速集团：据全国产权交易中心，重庆光能房地产开发有限公司100%股权及3.75亿元债权挂牌转让，转让底价为5.93亿元，转让方为重庆安全产业发展集团有限公司。　　重庆建工：公司公告称，拟对子公司重庆城建控股增加注册资本金4131.77万元。　　新奥股份：公司公告称，境外全资子公司ENN Clean Energy完成部分美元债券回购，回购本金金额为8239.5万美元，占初始本金总额的10.3%。　　维信金科：公司公告称，公司以私人协约方式同意向一家独立第三方以总代价1亿港元加累计利息购回本金总额1亿港元的票据，购回票据佔票据的最初本金额50.0%。　　高密国资管理：西部证券发布关于高密市城市建设投资集团控股股东高密市国有资产管理被列为被执行人的临时债权代理事务报告。根据中国执行信息公开网公示，高密市城市建设投资集团控股股东高密国资管理被列为被执行人。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 6月8日，A股三大股指早盘横盘震荡整理为主，午后受易会满陆家嘴讲话提振，三大指数迅速拉升翻红，但尾盘上证指数、深证成指涨幅收窄，分别上涨0.50%、0.13%，创业板尾盘走弱再度翻绿，收跌0.28%。两市成交额8596亿元，北向资金净流入29.52亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，其中农林牧渔、建筑装饰涨超2%，房地产、建筑材料、银行、家用电器、非银金融、石油石化、交通运输等涨超1%；当日传媒下跌2.35%，电子下跌1.48%，其余调整行业跌幅不及1%。　　【转债市场指数小幅上涨】6月8日，转债市场主要指数午后反弹较为明显，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.23%、0.25%、0.19%。转债市场日成交额638.37亿元，较前一交易日增加14.40亿元。当日转债个券基本涨跌各半，497只个券中251只上涨，242只下跌,4只持平。当日，受益正股大涨，当日测绘转债早盘涨停，并收涨20%，恒锋转债、城市转债、凯发转债亦涨超5%；当日，计算机、医药生物等行业部分个券跌幅明显，新致转债跌逾7%，声迅转债跌逾5%，花王转债跌逾4%，永鼎转债、润达转债、现代转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，山河转债、国力转债、恒邦转债拟于6月12日开启申购。　　6月8日，山东赫达发行可转债申请获证监会同意注册批复，奥瑞金发行可转债申请获深交所审核通过，远信工业发行可转债申请获深交所受理，泰瑞机器拟发行可转债募资不超3.8亿元。　　6月8日，富淼转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年6月9日至2023年9月8日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；董事会提议下修全筑转债转股价格，议案将提交股东大会审议；华安转债、顺博转债、平煤转债、维尔转债、兄弟转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月8日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.52%，10年期美债收益率下行6bp至3.73%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至79bp；5/30年期美债收益率利差保持在2bp不变。　　6月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.20%。　　2. 欧债市场：　　6月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.42%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、3bp、6bp和1bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月8日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-09

FX168早自习：欧元区正式进入衰退美国初请失业金人数增幅超预期

70美元/桶大关以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.60美元，跌幅2.21%，现报70.93美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.41美元，跌幅1.83%，现报75.54美元/桶。周五(6月9日)关注重点： 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-09

一则乌龙消息搅翻市场！美国伊朗双双否认原油上演V型反转

否认后，油价收复了大部分失地。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）该网站说，会谈由美国伊朗问题特使马利和伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼主持，这显然改变了伊朗拒绝直接与美国官员打交道的态度。美国国务院发言人拒绝就任何此类会谈发表评论，只表示有办法向伊朗传递信息，但不愿详细说明信息的内容或传递方式。两名伊朗官员告诉路透社，谈判取得了进展，但不会很快达成协议。第三名官员说，马利和伊尔瓦尼在过去几周至少见过三次面，但没有透露细节。 “已经取得了一些进展，我们已经与美国人交换了建议和信息，”一名伊朗高级官员说。“不过，我们还有很多细节需要讨论。” 2015年的协议将伊朗的铀浓缩限制在3.67%，该协议于2018年被当时的美国总统特朗普放弃。特朗普政府重新对伊朗实施了制裁，以遏制伊朗的石油出口。此后，伊朗积累了纯度为60%的铀储备，联合国核监督机构发现了纯度为83.7%的微量铀，接近被视为核弹级别的90%。

夏洛特2023-06-09

油价暴跌或为美联储“暂停加息”提供理由

美、布两油日内一度跌超4％。　　随着WTI原油大幅下跌至当日低点，美国国债期货创下盘中新高，美国中期国债收益率一度上升了至多8个基点。分析师表示，油价暴跌某种程度上将有助于控制美国国债收益率，它们反映了对需求下降的预期。而且更低的能源价格将有助于抑制通货膨胀。这将为美联储“暂停加息”提供理由。

金融界2023-06-09

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