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英皇金汇即发：美元和美债殖利率下滑黄金周四攀升至逾一年高点

旬以来的最高收盘价。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.40 美元或 1.9%，收於每桶 74.37 美元，为最近月 WTI 自 3 月 13 日以来最高收盘价。美周四公布略为悲观的数据，显示美国经济在 2022 年底的增长率因消费者支出疲软而放缓至 2.6%。另外，上周请领失业救济金的人数上升至 3 周高点 19.8 万人。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密西根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月30日持仓量为929.47吨，较上日增持1.74吨，本月止净增持16.78吨。周四公布的截至3月24日当周初请失业金人数意外上升至19.8万，远高於预期的19.6万和前值的19.1万。这些资料表明，劳动力市场可能正在走弱，并可能促使美联储暂停加息，而不是在下次会议上加息。事实上，在资料发布後，美联储加息0.25%的概率小幅下降至44%。另外，去年第四季GDP年化增长率为2.6%，而预期为保持在2.7%不变，表明增长低於预期。这将进一步压低美联储将继续加息以应对物价上涨的预期。该资料导致美元抛售，美元指数自资料发布以来下跌了0.15%，这支持了金价的反弹。周四巴尔金在活动上发表讲话称，“评估经济形势的挑战在於如何将近期强劲的资料与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。波士顿联储主席柯林斯周四表示，尽管银行业的压力使人们很难知道什麽是适当的利率政策，但再次加息0.25个百分点似乎是合理的。周四黄金期货创下一年多来最活跃合约的最高结算价，部分原因是美元走软和对利率下降的预期；日内金价最高触及1984.12美元/盎司，最低触及1955.20美元/盎司，尾盘现货黄金收报1980.03元/盎司。今日建议伦敦金於 1968 – 1993间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18130 - 18580 支持位 1935/1945阻力位 2030/2050 入市策略一 : 下方触及1973水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1965水平。入市策略二 : 上方在1992元水平做空，止赚设在1983美元，止损设在2000。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80-24.90 支持位20.30/21.30 阻力位25.30 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-31

英皇金汇即发2023-03-31

FX168早自习：欧洲CPI通胀现表面转折两大利好助黄金大涨15美元

接近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.33美元，涨幅1.82%，现报74.30美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.94美元，涨幅1.21%，现报78.53美元/桶。周五(3月31日)关注重点： 14:00 英国第四季度GDP年率终值 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-31

债市早报：隔夜回购加权利率续跌，但七天回购加权利率继续上行，银行间主要利率债收益率普遍小幅上行

NYMEX天然气价格回升】3月30日，WTI 5月原油期货收涨1.40美元，涨幅1.92%，报74.37美元/桶；布伦特5月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.26%，报79.27美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收涨5.68%，报收2.104美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月30日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2390亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有640亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。　　（二）资金利率　　3月30日，隔夜资金供给依旧泛滥，隔夜回购加权利率续跌，但跨季需求更趋旺盛，七天回购加权利率继续上行：当日DR001下行7.12bps至0.755%，DR007上行15.16bps至2.289%，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月30日，股市午后走升，现券期货午后转弱，银行间主要利率债收益率普遍小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.70bp至2.8600%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.85bp至3.0535%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月30日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21宝龙03”跌超12%，“21碧地02”跌超13%，“21远洋控股PPN001”跌超14%；“21远洋02”“21旭辉02”“21旭辉03”涨超10%，“20旭辉01”涨超15%，“19远洋02”涨超16%，“20奥创2A”涨超97%。　　3月30日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“18舟山蓬莱债01”跌超18%，“19渝鸿业项目债”跌超20%，“19渝两江双创债02”跌超30%。　　2. 信用债事件：　　华润置地：公司公告称，已完成124亿收购华夏幸福4间公司股权。　　泰禾集团：公司公告称，为子公司福建泰康2.8亿元借款展期提供担保。　　新昌县高新园区投资集团：公司公告称，原控股股东浙江省新昌县投资发展集团有限公司将持有的发行人100%股权无偿划转至新昌县高创控股集团有限公司。　　光大控股：穆迪投资者服务宣布维持中国光大控股有限公司的长期/短期本币和外币发行人评级为“Baa3”/“P-3”；维持其高级无抵押永续票据评级为“Baa3(hyb)”。同时将光大控股的独立信用评估从“Ba3”下调至“B1”。光大控股的实体层面展望维持“负面”。　　百年人寿：联合资信公告，确定下调百年人寿保险股份有限公司主体长期信用等级为A+，下调“19百年人寿”信用等级为A，评级展望为稳定，移出负面观察名单。　　融信福建投资：公司公告称，“20融信03”2023年第一次债权持有人会议同意调整宽限期。　　中国金茂：武汉兴茂(为公司间接全资附属公司)与嘉兴定茂签订股权转让协议，武汉兴茂同意收购武汉煜茂置业有限公司50%的股权，对价为约人民币11.79亿元。　　华侨城：拟向特定对象发行88亿元可转换公司债券，募资用于10个项目。　　中骏集团：购回并注销2.065亿美元2023年到期7.25%票据。　　大悦城控股：为重庆悦致渝3亿贷款延期提供担保。　　云投集团：完成发行“23云投SCP010”，票息为7.64%，本期债券发行总额为9.7亿元，期限为180日，兑付日为2023年9月25日。　　阳光城集团：为云南继光地产2000万元融资展期提供担保，期限18个月。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指探底反弹】3月30日，权益市场主要指数早盘震荡探底后于午时开始强势反弹上行，上证指数、深证成指、创业板指盘分别收涨0.65%、0.62%和0.50%；两市合计成交9446亿元，北向资金净买入48.07亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，家用电器上涨3.31%，大幅领先市场，煤炭上涨2.89%，建筑材料、社会服务、食品饮料、美容护理涨超1%；仅6个行业下跌，其中仅通信下跌3.11%，计算机下跌2.08%，跌幅较为明显。　　【转债市场指数走势分化】3月30日，转债市场主要指数跟随权益市场盘中出现V型反弹，但幅度不及主要股指，中证转债、上证转债午后翻红，小幅收涨0.14%、0.22%，深证转债反弹力度偏弱，最终微跌0.06%。当日转债市场成交额429.08亿元，较前一交易日减少48.64亿元。当日，转债市场多数个券下跌，477只个券中198只上涨，275只下跌,4只持平。个券表现上，多数个券涨跌幅度不大，当日仅华统转债、小熊转债涨超3%，法兰转债、声迅转债、川投转债、寿仙转债涨超2%，但上涨个券中近九成涨幅不超过1%；下跌个券中天铁转债深跌111.24%，蓝盾转债、汉得转债跌幅超过5%，嵘泰转债、法本转债跌逾4%，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，能辉转债、志特转债开启申购；下周，水羊转债、超达转债拟于4月4日开启申购。　　3月30日，德方纳米拟发行可转债不超过35亿元，祥明智能拟发行可转债不超3.58亿元，万凯新材拟发行可转债不超过27亿元，必创科技终止向不特定对象发行可转债事项。　　3月30日，奥佳转债公告不下修转股价格，同时在未来6个月内(即2023年3月31日至2023年9月30日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；公司董事会提议下修健帆转债转股价格，该议案将提交公司2022年度股东大会审议。　　3月30日，贵广转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月30日，各期限美债收益率走势分化，但普遍变化不大。其中，2年期美债收益率小幅上行2bp至4.10%，10年期美债收益率小幅下行2bp至3.55%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至8bp。　　3月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.34%。　　2. 欧债市场：　　3月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.37%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、8bp、3bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-31

$WTI原油$原油完美预测高点，日内延续高空思路隔日原油基本没有出现较大的回落，日线收阳，阴阳转换。如果继续转换，今天应该收阴，晚间再次上冲至74.6一线，尾盘完美预测高点，74.6并未没有有效破位，早盘先空，目标先看到73.3附近。上方关注74.9及75.6阻力，日内围绕高点空参与，具体等现价单提示！

贺博生hbs62822023-03-31

【原油收市】出口减少提振市场，国际油价攀升近2% 布油接近80美元/桶大关

近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.33美元，涨幅1.82%，现报74.30美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.94美元，涨幅1.21%，现报78.53美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油期货与股票一起上涨，交易量低于平均水平，导致原油从更广泛的市场情绪中获得线索。伊拉克、土耳其和库尔德当局之间的争端也支撑了油价，这场争端导致杰伊汉港每天约40万桶的石油出口停止。包括挪威的DNO ASA、伦敦上市的Gulf Keystone Petroleum Ltd.和总部位于达拉斯的HKN Energy Ltd.在内的石油生产商表示，他们要么已经开始关闭半自治的伊拉克库尔德斯坦地区的油井，要么如果堵塞不能解除，他们很快就会这样关闭油井。韩国银行金融证券交易部门高级副总裁Dennis Kissler表示：“供需关系看起来有利于需求增加的一方。”低产量和对利率上升的担忧也加剧了原油的“紧张贸易”。多数市场观察人士仍押注中国经济复苏将支撑今年晚些时候的油价上涨，中国两大石油巨头的言论共同描绘出了一幅乐观的前景。中石油(PetroChina)和中海油(Cnooc Ltd.)表示，中国国内经济反弹有助于缓冲全球增长放缓的影响。尽管如此，在银行业危机、对潜在经济衰退的担忧以及俄罗斯原油产出弹性等因素影响下，西德克萨斯中质油仍有望连续第5个月出现下跌。周四美国众议院以225票赞成、204票反对的投票结果通过了共和党的能源议程，该议程包括一系列旨在提高石油和天然气产量、加速新项目的提议，同时与拜登政府强调转向绿色能源形成鲜明对比。共和党的立法旨在提高石油和天然气产量，增加美国关键矿产的开采，并修改《国家环境政策法案》(National Environmental Policy Act)的许可程序，以简化对未来项目的审查，包括实施完成期限。

Sue2023-03-31

美初请数据刺激外汇市场！美元兑加元3月7日以来首次跌破1.3600

00以下。美国原油基准西德克萨斯中质(WTI)原油上升1.88%，达到74.16美元/桶，对美元兑加元不利，加拿大经济增长的很大一部分与石油和天然气出口有关。加拿大方面，1月份国内生产总值(GDP)环比预期为0.3%。道明证券(TD Securities)的分析师指出，“我们预计1月份行业层面的GDP将环比增长0.4%，符合市场共识，略高于0.3%的预估。细节应显示商品和服务的普遍强劲，如果得以实现，我们的预测将使第一季度GDP进一步高于央行预测的0.5%。” 加元兑美元扩大涨幅至一个月高点。加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne预计，美元兑加元将在持续突破1.35区域后，将跌向1.33-34。 “月底加元的上涨可能与短期资金流动有关，如果综合考虑(相对较长时间的加元看跌)仓位、估值考虑、加元利好的季节性因素、一些(正在发展的)技术动能，再加上原油期货价差降至近一年来的最低水平，那么加元上涨具有一定粘性的想法就不是那么牵强了。积极的风险背景也增加了加元的看涨背景。” “我认为，美元在40日移动均线(1.3584)下方的现货疲软已经对美元造成了技术性损害，但在1.35区域下方的明显推动将巩固加元在未来几周向1.33 - 1.34进一步上升。”

Sue2023-03-31

美股开盘：道指涨逾150点京东拟分拆业务独立上市开盘涨逾6%

.3％，欧洲斯托克50指数涨1.4％。WTI原油涨0.75％，报73.52元/桶。布伦特原油涨0.64％，报78.09美元/桶。　　美国四季度实际GDP年化季环比终值 2.6％　　四季度PCE年化季环比为1％，低于预期值1.4％；核心PCE年化季环比为4.4％，高于预期值4.3％。　　3月30日周四，美国商务部经济分析局（BEA）数据显示，美国实际GDP年化季环比终值为2.6％，略低于预期和前值2.7％。　　四季度个人消费支出（PCE）年化季环比为1％，低于预期值1.4％，前值为2.3％。　　四季度核心PCE年化季环比为4.4％，高于预期值4.3％，前值为4.7％　　美联储青睐的金融压力指标拉响警报，达疫情爆发初期以来最高水平　　尽管近期金融市场最初经历的动荡已逐渐缓和，但一系列信贷压力的现象仍普遍存在。美联储平常所青睐的一项重要风向标——圣路易斯联储金融压力指数，就正持续逼近令人担忧的水平。圣路易斯联储金融压力指数涵盖了一系列利差、利率和其他指标，属于名副其实的一站式金融压力观测指标。目前，该指数最新报1.57，为疫情爆发初期以来的最高水平。　　美银喊话投资人：美股年内涨不动，赶紧屯现金　　以Savita Subramanian为首的美银策略师周三在给客户的一份报告中表示，短期内，现金是“标普500指数的有力替代品”。美银对标普500指数的年底目标价为4000点，且该行认为该基准股指年内上涨空间有限，而相比之下，现金的回报率则能达到约5％。　　银行业危机能否解除？黑石有信心：美国大多银行能经受住动荡　　硅谷银行和另外两家美国地区性银行的迅速倒闭，加剧了人们的担忧，即其它银行可能也会因遭遇挤兑而倒下。但全球私募股权投资巨头黑石集团的CEO兼联合创始人史蒂夫·施瓦茨曼乐观地认为，美国银行业危机基本上可以解决。施瓦茨曼预计，美国大多数银行将能够经受住当前的行业动荡。他将当前的银行业动荡归咎于疫情和科技进步的后遗症，而不是受到不良贷款潮的影响。　　危机还未消除！巴克莱警告：第二波银行存款外逃已经开始　　巴克莱高级固定收益策略师Joseph Abate认为，眼下有两波明显的资金外流，正给银行的资产负债表带来压力：第一波自然与储户最初对银行偿付能力的担忧有关，这波浪潮很可能已经“即将结束”。但眼下，真正的麻烦可能是来自第二波的存款外流潮——随着银行客户意识到货币市场基金可以提供更高的利率，更多存款可能流向这一资金池。　　美银：银行业危机后，外汇市场面临流动性紧缩风险　　美国银行警告称，随着金融环境收紧和经济增长放缓，全球外汇市场在今年晚些时候可能出现流动性紧缩。美银策略师Michalis Rousakis和Howard Du在一份报告中表示，尽管在硅谷银行倒闭和瑞信被瑞银收购后，美联储上周的温和立场安抚了市场，但未来几个月市场波动可能再次加剧，尤其是如果通胀仍居高不下的话。他们表示：“银行信贷紧缩的滞后效应尚未完全显现，经济周期很可能进入增长收缩阶段。” 　　银行业危机之际，科技股大幅反弹，分析师警告：危险！　　银行业动荡不安的三月，科技股成了“避险天堂”。纳斯达克100指数隔夜创七个月高位，从去年12月底部位反弹20％进入技术性牛市，道指和标普500指数同期仅上涨0.19％和1.45％。有分析师认为，科技股的基本面非但没有改善，反而还有所恶化，不应该把科技股当成“避险资产”。银行业危机结束后，银行势必会收缩放贷规模。随着市场进入流动性大幅收紧的时期，科技类成长股的日子只会越来越难过。　　ChatGPT引爆AI技术新浪潮！全新半导体技术应运而生：精度高达98％　　人工智能系统依赖于深度学习，这需要大量的训练来最小化错误，导致内存和处理器之间频繁的数据传输。然而，传统数字计算机系统的冯·诺依曼架构，将信息的存储和计算分开，会导致AI计算的功耗增加和严重延迟。韩国浦项科技大学的研究团队开发出了高性能AI半导体器件。在测试中，研究人员使用新开发的突触设备来训练和分类手写数据，实现了超过98％的高精度，这验证了其在未来高精度AI系统中的潜在应用。　　特斯拉开年“狂飙”！Wedbush：还能再涨16％　　特斯拉的股票迎来了历史上最好的开局，在2023年的前三个月市值增长了超过2000亿美元。这家电动汽车制造商的股价今年迄今上涨了近60％。根据美国投行Wedbush的分析师预测，到2023年，由于Model 3和Model Y在中国降价后交付量激增，特斯拉的股价将再上涨约16％，到年底达到每股225美元。　　英特尔公布多款新型芯片时间表　　英特尔举行了一场聚焦于其数据中心业务的投资者活动，并发布了几项与新的芯片产品相关的公告，包括未来新产品的时间表。　　广告来敲门！微软计划将广告嵌入新版必应搜索引擎　　微软副总裁Yusuf Mehdi周三发表了一篇名为“通过新版必应为发布商带来更多的流量和价值”的博客，Mehdi在其中写道，该公司正在探索在必应聊天过程中植入广告。　　谷歌重组虚拟助手部门，专注Bard人工智能技术　　技巨头之间的生成式AI竞赛仍在继续，继上周向公众推出聊天机器人“巴德”（Bard）的测试版本后，谷歌正在重组其名为Assistant的虚拟助手部门的汇报组织架构，以更多地关注该公司新的人工智能聊天技术Bard。　　京东：拟议分拆京东工业、京东产发于香港联合交易所有限公司主板独立上市　　京东港交所公告称，拟议分拆京东产发、京东工业于香港联合交易所有限公司主板独立上市。　　软银将1.787亿股阿里股份转让给子公司　　软银集团周四表示，将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR），转让给其全资子公司Shiodome Project 17。软银将因此计入3596亿日元（约合27亿美元）的非合并收益，将计入截止3月底的母公司利润表。软银表示，转让股份是为了方便未来融资和提高管理效率，转让的时机也与阿里股价飙升无关，对日本投资者不会产生影响。软银并未透露是否会继续减持阿里股份。　　哔哩哔哩2022年净营业额同比增加13％至218.99亿元，月活用户达3.15亿的可观基数　　财报显示，哔哩哔哩2022年净营业额218.99亿元，同比增加13％；归母净亏损74.97亿元；研发开支47.65亿元，同比增加67.8％；每股基本净亏损18.99元。此外，2022年，月活用户同比增长25.9％，达3.15亿的可观基数；日活用户为8650万，较2021年增加29.6％。

金融界2023-03-30

英皇金汇即发：美元升值避险需求减退黄金周三收黑

断等消息中游移不定。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 23 美分或 0.3%，收每桶 72.97 美元。盘中最高曾涨至 74.37 美元，为最近月期货自 3 月 14 日以来最高价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:00 德国3月CPI月率初值 20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月30日持仓量为929.47吨，较上日增持1.74吨，本月止净增持16.78吨。据知情人士透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）正考虑将高於正常水准的一部分负担转移给美国最大的几家银行，政客们敦促FDIC为小银行豁免这一成本。最近几家银行倒闭给FDIC造成了近230亿美元的损失。该机构表示，计画在5月份对银行业进行所谓的特别评估，以支撑其规模1280亿美元的存款保险基金。最近矽谷银行和签名银行倒闭後，该基金受到打击。随着瑞士信贷和矽谷银行收购事件尘埃落定，市场对银行业危机的担忧有所缓解，美国基准股指普遍走高，美元走强，这也给黄金带来压力。周三金价下跌，盘中最高触及1974.14美元，最低触及1958.52美元，尾盘现货黄金收报1964.15美元/盎司。今日建议伦敦金於 1948 – 1968间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17930 - 18380 支持位 1935/1945阻力位 1988/1998 入市策略一 : 下方触及1953水平可做多，目标位于1965水准，止损设在1945水平。入市策略二 : 上方在1968元水平做空，止赚设在1958美元，止损设在1975。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10-24.20 支持位20.30/21.30 阻力位25.30 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-30