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老虎证券2023-03-09

分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。此外，美国总统拜登提议将公司税从21%提高到28%，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25%的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6%的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“(我们)预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。美元指数美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗?简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75%的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化(OIS曲线暗示加息40个基点)，而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森(Nela Richardson)在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2%，略低于1月份的7.3%。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。美国劳工统计局(BLS)周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职(390万)减少了，而裁员和解雇(170万)增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周四关注：美国2月挑战者企业裁员美国每周申请失业金人数美联储副主席巴尔发表讲话 2023-03-09

兴业投资2023-03-09

HYCM兴业投资原油日评：加息预期继续发酵，美油跌破77美元关口

分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。　　此外，美国总统拜登提议将公司税从21％提高到28％，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25％的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6％的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 　　参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。　　然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“（我们）预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 　　在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。　　全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。　　此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。　　美元指数　　美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。　　美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗？简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75％的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化（OIS曲线暗示加息40个基点），而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2％，略低于1月份的7.3％。　　美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。　　美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职（390万）减少了，而裁员和解雇（170万）增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。　　联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。　　美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周四关注：　　美国2月挑战者企业裁员　　美国每周申请失业金人数　　美联储副主席巴尔发表讲话

金融界2023-03-09

鲍威尔讲话传递黄金交易最重要信息！金价面临大涨或大跌风险黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货也进一步下跌。WTI油价短期内可能会测试75-74美元/桶，然后走势料反转。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已经从3.9610美元/磅的低点反弹。4.1-3.9美元/磅的波动区间可能还会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-03-09

债市早报：主要资金利率继续反弹，银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右

，NYMEX天然气价格转跌】3月8日，WTI 4月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.19%，报76.66美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.63美元，跌幅0.79%，报82.66美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌4.17%，报收2.551美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展40亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有1070亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼1030亿元。　　（二）资金利率　　3月8日，央行在公开市场连续净回笼，主要资金利率继续反弹：DR001上行19.71bps至1.620%，DR007上行3.77bps至1.920%，其他期限利率亦多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月8日，银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率上行1.00bp至2.8925%；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.15bp至3.0740%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月8日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，16金地02”跌超11%，“22旭辉01”跌超13%，“21阳城01”跌超24%，“20宝龙04”跌超40%；“20阳城03”“20阳城01”涨超34%，“H0阳城02”涨100%。　　3月8日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“18朔州债02”跌超24%，“17金潼债01”跌超33%，“16岳云债02”跌超50%；“16津投03”涨超14%。　　2. 信用债事件：　　当代国际：公司公告称，DANDAI 9 03/07/23（ISIN：XS2453127172）已于2023年3月7日到期应付，但鉴于公司当前流动性状况，该票据预计不会在到期日支付应付款项。此举将构成该票据项下的违约事件。　　中天金融：据农业银行公告，“20中天金融MTN001”展期等议案获审议通过，注销相关议案未获通过。　　江苏南通二建：公司公告称，公司近期因经营纠纷被列入失信被执行人名单。原告为江苏南通二建集团有限公司的供应商，近些年合作关系良好，双方正协商解决处理中。　　青岛胶州城投：公司发布2023年度第二期超短期融资券发行文件，据募集说明书显示，本期债券基础发行规模0元，发行金额上限7亿元，发行期限270天，本期债券所募集资金用于偿还发行人债务融资工具。　　佳兆业：公司公告称，公司连同其附属公司董事会会议于2023年3月9日（星期四）举行，审议及通过本集团截至2021年12月31日止年度的年度业绩、本集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及建议股息。　　滨江集团：杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券发行结果公告披露，公司已完成"23滨江房产CP001"的发行，债券代码为002244，发行金额为9亿元，利率为5.03%，发行期限为366天，起息日为2023年3月8日，将于2024年3月8日到期兑付。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指低位震荡】 3月8日，A股市场主要股指低开后继续震荡走弱，午后开始探底震荡回升，上证指数、深证成指、创业板指跌幅收窄，最终下跌0.06%、0.09%、0.26%，两市成交额明显缩量。申万一级行业指数多数收涨，18个上涨行业中通信上涨2.5%，涨势较强，国防军工、计算机、传媒、电子等也涨超1%；而13个下跌行业中建筑材料、石油石化、有色金属跌幅靠前，但跌幅均不及1%。　　【转债市场指数弱势整理】3月8日，转债市场主要指数跟随权益市场基本维持弱势整理，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.18%、0.16%、0.20%。当日转债市场成交额694.82亿元，较前一交易日增加24.56亿元。当日，转债市场多数个券下跌，477只个券中223只上涨，247只下跌,7只持平。个券表现上，因正股涨停拉动，当日佳力转债实现20%涨停，盛路转债受益正股上涨涨超10%，此外永吉转债、广电转债、华亚转债、晶瑞转债、南电转债涨超5%，当日涨幅较大个券高成交特征越发明显，涨幅前十个券成交额占比达41.22%；当日，天铁转债下跌9.44%，领跌市场，寿仙转债跌逾4%，寿22转债、华钰转债、文灿转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，亚科转债、浙矿转债开启申购。　　3月8日，上海艾录拟发行可转债募资不超过5亿元。　　3月8日，蓝帆转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月8日至2023年9月7日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；未来转债公告可能触发转股价格下修条件。　　3月8日，伯特转债公告不提前赎回，且在未来6个月内(即2023年3月9日至2023年9月8日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；珀莱转债公告不提前赎回，且在未来12个月内(即2023年3月9日至2024年3月8日)，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1.美债市场：　　3月8日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至5.05%，10年期美债收益率上行1bp至3.98%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大4bp至107bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至46bp。　　3月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率继续下行6bp至2.32%。　　2. 欧债市场：　　3月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.64%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、10bp、7bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月8日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-09

FX168早自习：加拿大央行“逆势”暂停加息金价持于近一周低位附近

逼近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.10美元，跌幅1.42%，现报76.48美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.82美元，跌幅0.98%，现报82.47美元/桶。周四(3月9日)关注重点：待定日本众议院就日本央行领导层任命进行投票待定美国白宫发布2024财年预算提案 09:30 中国2月CPI年率 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-09

【原油收盘】美联储鹰派立场+美国原油库存下降，国际油价连续两日下跌

近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.10美元，跌幅1.42%，现报76.48美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.82美元，跌幅0.98%，现报82.47美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美国能源信息署EIA周三公布库存数据短暂提振了原油期货，但美联储寻求更高更快的加息所引发的沉闷的经济前景使涨势熄灭。EIA发布的报告表示，截至3月3日的一周内，美国的原油库存小幅减少169.4万桶，原油库存降幅录得2022年12月16日当周以来最大，结束此前连续10周的增加趋势。原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日不变，降幅录得2022年12月23日当周以来最大。周三西德克萨斯中质油在收复部分失地前下跌了近2%，在上一交易日中堆积了自1月初以来的最大跌幅。 CIBC私人财富公司的高级能源交易员Rebecca Babin说，由于基本面缺乏任“超级看涨”的趋势，宏观情绪低迷，没有理由买入下跌。 Tortoise Capital Advisors的投资组合经理Brian Kessens说，尽管如此，许多大银行仍预测价格将转好，因为中国市场的原油需求上升和即将到来的季节性转变可能会导致原油库存减少。他说：“我们预计炼油厂的利用率将继续走高，然后最早在本周，人们将开始开车进行一些春假活动。随着进入初夏，这种情况将继续下去。”

Sue2023-03-09

$WTI原油$原油建议77.2-76.9做多，保护76.2，目标看78.0-78.3一线

hbs56862023-03-08

兴业投资：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

前为16.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为77.10美元，此前预期为77.84；预计2024年WTI原油价格为72.20美元，此前预期为72.80；预计2023年布伦特价格为82.95美元/桶，此前预期为83.63美元/桶。预计2024年布伦特价格为77.57美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。然而，随着良莠不齐的中国贸易帐数据出炉后，市场对中国燃料需求强劲复苏的乐观情绪减弱，原油价格周二从1月底以来的最高水平回落。事实上，今天早些时候公布的数据显示，中国1月和2月的原油进口出现收缩，这在更大程度上掩盖了供应担忧，并对原油价格造成了压力。来自中国的最新贸易数据显示，由于炼油商在农历新年假期前放松采购，年初中国原油进口仍然疲软。1月和2月，石油进口量同比下降1.3%，至8410万吨（1044万桶/日）。就精炼产品而言，今年前两个月，该国燃料出口年环比增长74%，至12.7公吨，而进口年环比仅增长约14%，至5.3公吨。俄罗斯精炼产品的供应限制似乎支持了对中国燃料产品的需求。展望未来，随着工业活动回暖和炼油商重建库存，中国原油进口可能在下一季度恢复。与此同时，美联储主席鲍威尔周二在美国参议院就半年度货币政策作证时发表了鹰派言论，加剧了油价跌势。鲍威尔在证词中指出，美联储需要在此前预测的基础上加息。如果即将公布的数据稳定，美国央行将准备大幅加息。此言论引发越来越多的人接受美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高的利率，这将加剧经济放缓并影响原油需求。加息的负面影响即将达到顶峰，多数发达经济体将陷入衰退。凯投宏观的高级全球经济学家西蒙•麦克亚当在一份报告中表示，发达经济体的央行已经迅速提高了利率，但加息带来的大部分拖累(或许有三分之二)尚未显现。他表示：“我们最乐观的猜测是，加息的负面影响将在今年年中左右达到顶峰。”麦克亚当说，紧缩的货币政策将使大多数发达经济体陷入温和衰退。他说，“除非潜在的通货膨胀意外地自行回落到2%，否则发达经济体无法逃避需求疲软。”“因此，风险倾向于利率在更长时间内保持在较高水平，而不是未来一年经济增长最终会好于预期。” 在美联储将继续大幅加息的背景下，美元全线走强，美元指数上涨逾1%，达到105.597，美国国债收益率(以2年期国债为主)突破5%关口，也给油价施加额外下行压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国原油库存减少，但成品油库存增加，这对油价的影响相对有限。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶；汽油库存增加184万桶，前值减少177.4万桶，预期减少193.1万桶；精炼油库存增加192.7万桶，前值减少34.1万桶，预期减少131.3万桶；库欣原油库存增加2.4万桶，前值增加48.3万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月3日当周，EIA原油库存将减少30.8万桶，此前一周增加116.5万桶。若库存减少，料减缓油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并触及104.123多日低点后企稳回升，并在美联储主席鹰派言论的支撑下，强势突破105.00心理关口，达到105.654的三个月高点，创下2022年10月初以来的最大涨幅。鲍威尔的鹰派表现令市场感到意外，并支撑了人们对美联储3月份加息50个基点的押注。此外，10年期和2年期债券息差出现40年来最大的收益率曲线倒挂，反映了经济衰退，这反过来又支撑了美元的避险需求。美联储主席鲍威尔周二在美国参议院银行委员会、住房和城市事务委员会作半年度货币政策报告证词时表示，如果所有即将公布的数据都表明有必要加快收紧，我们准备加快加息步伐。最终利率水平可能高于此前预期。将继续根据即将公布的全部数据以及对增长和通胀前景的影响，逐次会议做出决定。1月份整体数据的一些强劲可能反映了反常的温暖天气。要让通胀率回落至2%，就需要降低除住房外的核心服务业的通胀率，而且劳动力市场很可能会出现一些疲软。持续提高政策利率可能是适当的，这样才能采取足够严格的立场，让通胀随着时间的推移回到2%。让通胀回落还有很长的路要走，道路可能会很坎坷。我们仍将坚持到底，直到任务完成。很难证明我们已经过度紧缩了。我们需要继续实施收紧的货币政策，我们非常注意收紧政策滞后的问题。接下来，美联储主席鲍威尔的第二轮证词可能不会太有趣，但也不会被忽视，而美国ADP就业变化，即周五美国非农就业(NFP)的早期信号，将受到更密切的关注，以确定美元指数的明确方向。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价大幅下挫至中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.80-79.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月1日高点77.80，突破后将上探3月6日低点78.30，然后是2月9日高点78.80和3月5日低点79.30，以及3月3日高点79.85和2月10日高点80.30；而下方支持留意3月7日低点77.05，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是2月20日低点76.30和3月3日低点75.80，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.80-85.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点83.80，突破将上探3月6日低点84.30，然后是3月2日高点85.05和3月3日高点85.95，以及3月6日高点86.30和3月7日高点86.70；而下方支持留意3月7日低点82.80，跌破将下探3月3日低点82.35，然后是2月27日低点81.70和2月6日高点81.40，以及2月24日低点81.05和2月23日低点80.40。周三关注：美国2月ADP就业人数变动美国1月贸易帐美国1月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美联储公布经济状况褐皮书 2023-03-08

兴业投资2023-03-08

$WTI原油$3.8原油分析和操作建议：原油昨日美盘放量下跌，日线大阴收盘，凌晨弱势续跌无反弹，短线看空，今日或将仍有续跌，关注78.0一线空，止损78.8，目标看77.0—76.7，强支撑75.8！

万锦晟金评 1评论2023-03-08

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