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化工、环保冲高回落，芯片、军工再起“山头”！国防军工ETF(512810)逆市收涨1.58%，继续缩量轮动，耐心等待机会！

伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表演讲，WWDC苹果开发者大会将于6月10日-14日举行，台北国际电脑展将于6月4日-6月7日举办，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。近日，摩根士丹利首次推出AI PC的预测。大摩认为，AI PC将成为推动PC市场下一轮增长的关键因素，并认为AI PC的渗透率将从2024年的2%上升到2028年的65%。此前，大基金三期正式成立，半导体产业链受益。信达证券指出，国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义，往往撬动社会资本参与半导体项目投资，支持行业整体发展。根据此前两轮大基金投资的布局方向，大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节，重点覆盖领域或涉及半导体设备及材料、先进制造与先进封装，以及AI芯片相关产业链等方向，涉及相关上市公司有望迎来投资机会。布局工具上，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。三、【两大突发！半导体拉升，“东北药茅”闪崩，科技ETF（515000）逆市收涨！机构：科技成长反弹可期】今日A股科技龙头板块有两大突发：一是半导体再次拉升，“芯片一哥”中芯国际收涨5.71%，晶晨股份涨逾4%，北京君正涨超3%；二是“东北药茅”长春高新下挫6%，带动生物科技走弱。热门ETF方面，代表A股核心科技资产行情的科技ETF（515000）早盘下探回升，午后红盘震荡，场内价格逆市收涨0.47%。图片来源：雪球 1、多重利好催化，半导体又拉升今日半导体板块逆市拉升，成为了A股盘面的一抹亮色，“芯片一哥”中芯国际盘中大涨7%。从投资逻辑来看，板块或有三方面利好支撑后续行情：一是国家政策支持力度加大。此前国家大基金三期成立的消息提振半导体产业链，有望成为产业链发展的助推器。二是技术创新取得重大突破。清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，相关成果作为封面文章，发表于国际学术期刊《自然》。三是全球供应链格局面临重塑。国内半导体芯片企业迎来难得的发展机遇，有望在全球市场占据更重要的地位。A股半导体芯片板块的崛起，正是产业发展大趋势和投资价值获得认可的体现。 2、“东北药茅”突发闪崩，发生了什么？ “东北药茅”长春高新早盘突发跳水，截至收盘仍大跌6.05%，最新市值423亿元。近期，有传闻因为大股东资金占用问题长期没有得到解决，可能导致长春高新有被ST的风险。图片来源：Wind 针对相关言论，长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申：不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。 3、资金积极布局，科技ETF（515000）连续4日吸金 TMT+生物科技近期行情表现较为平淡，资金或已转向积极布局。数据显示，截至5月29日，科技ETF（515000）已连续4日获资金增持，合计吸金1500万元。图片来源：Wind 展望泛科技板块行情，万联证券表示，科技成长板块已有所调整，若海内外AI应用端出现新的催化，反弹行情可期。同时，在市场信心修复阶段，稳健经营与业绩表现较优的企业依然符合市场偏好。配置工具上，一键配置高景气度科技龙头，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金。风险提示：化工ETF（516020）被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF（516020）、国防军工ETF（512810）、电子ETF（515260）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

苹果有大动作？全球开发者大会2024前瞻：值得期待的亮点

美)讯备受期待的苹果全球开发者大会(WWDC)即将于2024年6月10日开幕，持续至6月14日。每年的WWDC都是科技界的重大事件，而今年的大会尤为引人注目。随着人工智能AI技术的不断发展，苹果公司将如何在其产品线中融入AI技术，成为此次大会的最大亮点。（来源：苹果官网）大会开幕在即，具体有哪些值得关注的焦点呢？新操作系统发布据悉，苹果将发布新一代的操作系统，包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和visionOS 2。这些操作系统的更新无疑将成为用户和开发者关注的焦点。 iOS 18的重大更新 iOS 18被认为是有史以来最重要的一次升级，带来了多项AI功能。知名苹果爆料人马克·古尔曼透露，苹果已经与OpenAI达成协议，将为iOS 18提供一系列生成式AI功能，例如自动生成表情符号、邮件和短信回复内容等。特别值得一提的是，苹果将推出全新辅助功能——眼动追踪，专为残障用户设计，允许他们通过眼动来操作iPad或iPhone。其它操作系统的更新除iOS 18外，其他操作系统也将迎来重大更新。macOS 15和iPadOS 18预计会引入新的UI设计和AI功能，而watchOS 11和tvOS 18则会在用户体验和性能上进一步优化。visionOS 2将展示苹果针对Apple Vision Pro的首次重大功能更新。新AI工具方案：Project Greymatter 据马克·古尔曼透露，苹果将在WWDC24上推出一套全新的AI工具方案，项目名为Project Greymatter。这些AI功能将主要面向普通消费者，集成到Safari、Photos和Notes等核心应用中。AI功能包括照片编辑、语音备忘录转录、自动建议电子邮件和短信回复、个性化表情符号生成、Safari网页搜索改进、Spotlight搜索优化等。 Project Greymatter采用“边云协同”架构，结合设备端和云端的计算能力。大部分计算密集程度较低的AI功能将在设备上运行，而需要更多算力的任务则会在云端完成。苹果自研芯片和M2 Ultra芯片的支持，将确保这些功能的高效运行。硬件更新展望虽然WWDC通常以软件为主，但硬件方面的更新同样值得期待。尽管有传言称Mac系列产品可能会升级，但具体细节尚未明确。Mac mini有望升级到M4芯片，而其他专业级硬件如Mac Studio和Mac Pro预计要等到秋季或2025年才会更新。市场反应与未来展望投资者对苹果在AI领域的期待值已经达到顶点。Wedbush分析师Daniel Ives预测，AI技术被引入苹果生态系统后，将带来大量的商业化机会，预计苹果的每股收益(EPS)将增长30美元至50美元。 Ives还认为，WWDC24将成为苹果十年来最重要的事件，苹果将借此机会奠定其在人工智能领域的领先地位。随着AI技术在iPhone和其他硬件中的应用，苹果的服务和硬件业务将迎来新的增长点。苹果庞大的用户群将使其在AI领域具有独特的优势，预计全球数亿台苹果设备将支持这些新功能，使苹果一夜之间成为最大的AI玩家。总结苹果全球开发者大会2024即将揭幕，预计将带来一系列令人兴奋的更新和新功能。无论是操作系统的重大升级，还是全新的AI工具方案Project Greymatter，都将展示苹果在科技创新方面的雄心壮志。随着大会的临近，全球的开发者和用户都在翘首以待，期待苹果为未来的科技发展带来更多惊喜。

Sissi2024-05-30

隔夜美股全复盘(5.29)| 英伟达大涨7%，市值赶上苹果只差1000亿美元，英伟达上周公布1拆10的拆股计划，将在6月7日休市后生效

题，发表主题演讲。 4、苹果2024 WWDC详细日程公布北京时间6月11日1点开始 5.29 苹果公布了2024年度WWDC全球开发者大会日程安排，包括主题演讲和Platforms State of the Union，举办时间为太平洋时间6月10日至14日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点（北京时间6月11日凌晨1点）。市场预计苹果届时将发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在内的全新操作系统。 5、苹果“AI大招”流出： Project Greymatter 5.27 据媒体报道，苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会（WWDC24）上推出一套全新的AI工具方案，项目名为Project Greymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果据悉已与OpenAI达成协议，将ChatGPT引入iOS 18 5.27 彭博科技记者马克·古尔曼在最新一期通讯中表示，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商，苹果仍在努力与谷歌达成协议，提供Gemini作为一种选择。此外，业界消息称苹果首款采用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板电脑出货目标将超过900万台。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数（2）次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议（3）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

格隆汇2024-05-29

马斯克斥巨资建设xAI“超级算力工厂”，AI人工智能ETF(512930)连续6日资金净流入

缝接入GPT-4o等大模型。此外，苹果WWDC大会将于6月10—14日举行，新发布的IOS18有望集成OpenAI的AI技术，推出一系列AI功能，轻量级模型落地，叠加手机/电脑丰富的应用场景，AIPC和AI手机爆发。2）OpenAI宣布与全球最大媒体“新闻集团”达成多年合作，计划使用旗下媒体数据训练和增强ChatGPT。本次合作再次凸显文本数据的版权价值。3）月之暗面获得新一轮融资。投资方包括腾讯、高榕创投等机构，融资后估值达到30亿美元。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-28

5月28日财经早餐：以色列埃及交火，黄金、白银暴拉！英伟达将暴跌20%？

OS 18，双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商，苹果仍在努力与谷歌达成协议，提供Gemini作为一种选择。微软新AI工具“Recall”深陷差评风暴微软(MSFT.US)新AI工具“Recall”深陷差评风暴，最差命运就是“Recall召回”。“Recall”通过每隔几秒钟截取一次活动窗口的屏幕截图来工作，在默认情况下记录用户在Windows中的所有操作并不进行内容审核，这意味着它将捕捉所有屏幕内容，包括银行账户密码、机密文件等。今日要闻前瞻美国股票交易结算周期从T+2变成T+1 美国3月S&P/CS 20座大城市房价指数美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-05-28

重磅！美媒记者曝光：苹果接近与OpenAI达成协议 ChatGPT将引入iPhone系统

OS 18，双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。#ChatGPT火爆全网# 由于不放心让OpenAI成为iOS主要新功能的单一供应商，苹果仍在努力与谷歌达成协议，提供Gemini作为一种替代选项。外媒此前曾报道，苹果计划将AI工具集成到Safari、照片和备忘录等核心应用中。古尔曼表示，这家iPhone制造商仍在与谷歌达成协议，将Gemini作为“选项”提供，但市场不应该指望6月会推出这项服务。据Android Authority消息，此前传闻苹果正在开发自己的Ajax AI模型，用于设备上的文本分析、智能回复和摘要。因此，ChatGPT和其他OpenAI技术将用于分析较长的文本、图像生成以及类似的高要求任务。无论如何，OpenAI的交易应该会给苹果一些喘息的空间，因为它无疑正在开发自己的聊天机器人，就像它在推出苹果地图之前提供的谷歌地图一样。据熟悉该公司计划的人士透露，OpenAI正在探索制作自己的AI芯片，并且已经评估了潜在的收购目标。路透社消息称，该公司尚未决定继续推进这一计划。但据知情人士透露，至少从2023年开始，该公司就讨论了各种方案来解决OpenAI所依赖的昂贵AI芯片短缺问题。这些选择包括构建自己的AI芯片、与英伟达(NVIDIA)等其他芯片制造商更紧密地合作，以及在英伟达之外实现供应商多元化。 OpenAI首席执行官Sam Altman将收购更多AI芯片作为公司的首要任务。他曾公开抱怨图形处理单元的稀缺，而该市场由英伟达主导，该公司控制着全球80%以上最适合运行AI应用程序的芯片市场。获得更多芯片的努力与Altman发现的两个主要问题有关，支持OpenAI软件先进处理器的短缺，以及运行支持其努力和产品所需硬件的“高昂”成本。自2020年以来，OpenAI在其最大支持者之一微软构建的大型超级计算机上开发了其生成式AI技术，该超级计算机使用了10000个英伟达图形处理单元(GPU)。运行ChatGPT对公司来说成本非常高，根据Bernstein分析师Stacy Rasgon计算，每个查询的成本约为4美分。如果ChatGPT查询规模增长到谷歌搜索的10%，则最初需要价值约481亿美元的GPU，每年需要价值约160亿美元的芯片才能维持运营。

颜辞2024-05-27

AI“底牌”遭提前曝光！苹果全球开发者大会在即

下来的6月，苹果将举办全球开发者大会（WWDC 2024），AI有望成为此次大会的重头戏。 Project Greymatter 据知名苹果爆料人古德曼，苹果准备在WWDC 2024上用很大一部分时间来展示其AI相关功能。苹果AI战略的核心是Project Greymatter，这是一套AI工具。苹果将把这一工具集成到Safari、照片和笔记等核心应用程序中，还包括增强通知等操作系统功能。新功能将重点关注消费者在日常生活中可以使用的工具，包括转录语音备忘录，使用AI修图，Spotlight搜索更快、更可靠，Safari网络搜索改进，并自动建议对电子邮件和短信的回复。同时，Siri个人助理也将得到升级，基于苹果自己的大型语言模型，使其的交互听起来更加自然。苹果还计划将AI运用到表情符号的生成中，正在开发可以根据用户发短信的内容动态创建自定义表情符号的软件。另据透露，对计算要求较低的AI功能将完全在设备上运行，但如果某个功能需要更多的计算，就会被推送到云端。大多数设备上的功能将由去年左右发布的iPhone、iPad和Mac芯片支持，云处理将由位于数据中心的M2 Ultra芯片支持。一直以来，苹果都以数据安全著称。对于云处理需将用户的信息发送至数据中心，苹果表示，其基于云的AI功能仍将保护隐私。庞大的用户群体古德曼评论称，对于AI，苹果的许多功能将纯粹是追赶的，没有跨越式发展。多年来，谷歌在其Pixel设备中开发了许多相同的AI功能。三星今年也放弃了开发自己的AI功能，转向谷歌的Gemini。目前，苹果还没有开发自己的聊天机器人，并已经与谷歌和OpenAI进行了谈判，计划将他们的聊天机器人集成到iOS 18中。据古德曼透露，苹果最终将更快与OpenAI达成了协议，他们的合作伙伴关系将成为WWDC公告的一部分。不过，苹果也不太愿意将OpenAI作为AI新功能的单一来源。尽管在AI上的进展处于劣势，但苹果却拥有一项无与伦比的优势：庞大的用户群体。如果今年晚些时候推出，全球将有数亿台苹果设备支持AI功能，这可能会让苹果一夜之间成为最大的人工智能玩家。

格隆汇2024-05-27

韦德布什：苹果股价有望飙升近50%，iPhone 16系列产品将爆发“超级周期”

夫斯表示，苹果即将于6月10日举行的 WWDC 活动是其“十年来最重要的活动”，该公司正准备发布一系列AI产品。延伸阅读：下一个英伟达来了！大空头原型“谬赞”：苹果是隐藏的“AI关键枢纽公司”？ https://www.fx168news.com/article/%E8%8B%B9%E6%9E%9C-728205 艾夫斯表示：“我们认为，将人工智能引入至关重要的开发者社区，并为将生成式人工智能带给消费者奠定基础，这一切都从苹果开始。”他补充说，他预计这家iPhone制造商将宣布与OpenAI建立合作伙伴关系。艾夫斯表示：“我们还相信，随着开发人员在库克等人将在WWDC上推出的AI堆栈上构建消费者应用程序，苹果将为AI应用商店奠定基础，并将在未来几年带来更多服务的增长。” 所有这些功能都可能集成到即将于9月发布的iPhone 16中，艾夫斯表示，随着越来越多的人升级iPhone，这可能会引发“增长复兴”。艾夫斯预计iPhone升级周期可能会超过2.7亿台。艾夫斯的团队过去一周在中国台湾进行的供应链渠道检查也令他感到鼓舞，检查结果表明苹果4月份的销量比预期高出约2%。 “这进一步证实了我们的观点，即在备受期待的iPhone 16升级周期即将于9月开始之际，苹果iPhone的销量将有所提升。我们认为，目前华尔街对2025财年的数据有些保守，这对即将到来的iPhone周期来说是一个良好的开端，”艾夫斯说。

Linlin2024-05-25

ETF复盘日报|多空激战，沪指顽强收红！光伏利好引爆，双创龙头ETF（588330）大涨1.67%！地产再起攻势

I大模型热潮，国产大模型“开卷”，苹果WWDC来袭，关注AI终端落地进展，产业链公司或迎催化，建议关注战略新兴产业。值得注意的是，截至5月22日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.7倍，位于指数上市以来13.33%的较低位置，配置性价比凸显。二、地产重回活跃，绿地控股盘中涨停，地产ETF（159707）放量收涨0.76%！板块当前是“政策底”吗？今日地产板块重回活跃，龙头地产多数收涨，绿地控股盘中一度涨停，收盘上涨逾6%，金融街涨逾3%，万科A上涨2%触及半年线，大悦城、华侨城A跟涨超1%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）早盘场内价格摸高5%，午后有所回落，收涨0.76%，日线二连阳，成交额放量至1.26亿元，交投维持活跃。消息面上，5月21日，武汉、长沙、合肥等二线城市迅速落地“517”新政，助力楼市企稳修复。首付比例方面，三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%，利率方面，武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%；长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%；合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。华泰证券表示，首付比例下降将降低购房门槛，同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力，刚需与改善购房需求有望进一步释放，助力市场企稳。二套房贷利率均向首套房靠拢，利好刚需更利好改善需求释放。房贷利率调整更具广泛影响力以及需求敏感度，作为房价筑底的引路人，看好该政策托底市场的有效性。就政策面来说，地产板块当前是“政策底”吗？中邮证券认为政策短期对基本面的刺激有一定作用，且就前两轮地产行情来看，政策行情确实领先于基本面行情，此外若政策效果未达预期，则目前仍尚未进入政策底，在7月高层会议前仍将有政策预期行情，行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。基本面上，“517”新政后多地楼市热度提升。5月20日，诸葛数据研究中心发布的监测数据显示，2024年第20周（5月13日-5月19日），重点15城新建商品住宅成交量为16786套，环比上升14.31%，同比下降29.3%。第20周新房成交热度继续上涨，成交量环比呈现“二连升”，但仍处于去年以来中低位水平。市场分析人士认为，目前数据还不能体现上周新政所带来的效果，短时间内政策效应还未传导至成交端，在“517”新政举措下，市场信心会加速恢复，提振市场活跃度；预计本次新政将有明显效果，再结合当前新房累计网签数据来看，5月全月成交量有望赶超4月份。中银证券表示，目前政策的力度明显加大，需求端的刺激+供给端的化解风险，将在未来一段时间内持续发酵。当下地产投资的主要逻辑为“定调转向+供需政策宽松加码+外资进场+房企现金流压力及存货风险减轻预期”，预计短期内地产板块行情仍会延续，但是否能有更显著的持续性行情仍取决于最终全国基本面能否兑现。就房企配置而言，中银证券建议关注受益于“去库存”下政府收储首选的地方国企、无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企。布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、冲高回落，港股互联网ETF（513770）走势纠结，倒车接人还是顶部显现？现在还能上车吗？昨日（5.21）港股冷不丁来了个回马枪，连日来的豪涨节奏突然被打乱！恒指跌超2%，恒科指盘中跌超4%。今日港股早盘迎来回暖，恒科指一度涨逾1%，可惜午后掉头向下，恒科指收涨0.31%，恒指、恒生国企指数微绿报收。互联网板块涨跌各半，阿里影业涨超6%，东方甄选涨近3%；互联网龙头多数反弹，快手、哔哩哔哩涨逾2%，小米集团、腾讯控股跟涨，美团则微跌0.66%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格盘中上探1.29%，收涨0.39%，全天成交额3.05亿元。回顾港股本轮行情，始于春节前，快速上涨于4月，Wind数据显示，4月22日至5月6日，恒指斩获十连涨，创下2018年以来最长连涨纪录。截至今日收盘，恒指、恒科指2月以来分别累计上涨24.12%、32.43%。这其中，互联网板块是毋庸置疑的领涨龙头，中证港股通互联网指数上涨46.86%。市场连续两日走势震荡，本轮港股行情结束了吗？实际上，可以把这个问题分解为两个小问题。 1、港股到顶了吗？从估值角度看，港股当前仍难言到顶。以本轮涨势凶猛的互联网板块为例，截至5月21日，中证港股通互联网指数市盈率PE为31.36倍，位于近10年37.14%分位点的相对低位，估值性价比仍较高。中信证券表示，此轮港股反弹是投资者积累了3年的悲观预期在逆转后，由估值修复推动。相较于今年1月下旬，当前港股的流动性和交投环境有显著改善，且估值和业绩匹配维度性价比依旧显著。 2、未来能否重回升势？分析人士指出，港股的动力主要源于内地经济的回暖，特别是当前市场传闻的港股通红利税减免政策，如果得以实施，将对港股估值产生重大正面影响。不仅将吸引更多资金流入，也将进一步提振市场信心，推动股价上行。具体配置方向上，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，港股互联网板块龙头公司业绩明显改善，起始于2022年的互联网行业降本增效，使得行业竞争趋于稳定。不再唯收入增速论的经营理念变化，使得各公司把着力点都放在毛利率高的优势重点业务上做精做细，而非新业务的跑马圈地。5月各公司一季度业绩陆续公布，以腾讯为代表，其利润率创新高，经调整净利润同比增长54%，大超市场预期。除了业绩上稳健增长外，互联网公司的现金流强劲，提供了加大股东回报的潜能，另外中国政策风险和产能过剩的问题对互联网公司影响比较有限。港股互联网作为外资配置中国资产的优选板块，较为稳定的人民币汇率和经济底部反弹的迹象（一季度实际GDP增速超预期），尤其是高层定调稳定房地产，化解中国宏观经济的结构性问题的决心，有助于提升外资对于中国资产的配置意愿。布局工具方面，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月22日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.48亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2024年5月22日。风险提示：绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19；新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布日期为2015.2.13；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，绿色能源ETF、新材料ETF、智能电动车ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2024-05-22

每日重要事件点评：5月21日

588220）苹果计划在6月11日的WWDC大会上公布新的生成式AI功能，并可能宣布与OpenAI合作，并将OpenAI技术整合到iOS 18中。大数据：大数据ETF（SZ159739）四部门发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》。其中提出，培育壮大城市数字经济，因地制宜发展新兴数字产业，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。汽车：智能网联汽车ETF（SZ159872）国家发改委将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。化工：化工ETF（SZ159870）本周气温将明显升高，“迎峰度夏”有望提前到来，煤炭消费开始提升，叠加产地安监仍然较严，市场情绪逐渐增强。医药：香港医药ETF（SH513700）人工关节集采续标明日天津开标，采购周期三年，国产或迎更大机会。有色：有色ETF基金（SZ159880）由于铜价上涨，复合铜箔降本优势更加明显，相比于传统锂电铜箔，复合铜箔的用铜量减少三分之一，减重幅度超过50%。畜牧：畜牧ETF（SZ159867）上周猪价快速上涨，正式突破16元/公斤，至行业成本线上，低成本企业已有100-200元/头利润，猪价重心抬升趋势已成。市场简述昨日市场受周五及周末事件刺激延续上涨，有色及煤炭等红利资产领涨，地产链调整为主。有机构认为，受政策大幅转向影响，市场短期情绪较高，且政策预期使得7月会议前市场下行风险较小，近期市场处于顺风。数据来源：财联社，数据截至日期：2024年5月21日基金有风险，投资需谨慎以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-21

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