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【深度长文】英伟达“发家史”！股价涨幅高达591,078%，超越微软市值跃居全球第一

为，你必须给予管理团队极大的信任，” Zacks Investment Management 客户投资组合经理Brian Mulberry表示。“他们完美地抓住了硬件领域的每一波创新浪潮。” 以下是 Nvidia 自 IPO 至今的表现。早些年（图源：彭博社） Nvidia 开局不错。从上市到被纳入标准普尔 500 指数，该公司股价上涨了 1,600% 以上，市值达到约 80 亿美元。当时，许多其他科技股都在互联网泡沫的冲击下暴跌，而互联网泡沫在 2000 年 3 月达到顶峰。该公司早期成功的关键在于：将其技术应用于微软 Xbox 和索尼 PlayStation 等视频游戏机。英伟达的 GeForce 图形处理单元 (GPU) 成为游戏玩家梦寐以求的产品，因为它们始终提供最逼真的体验。 “詹森总是一位出色的沟通者，讲故事很精彩，而且显然 GPU 正变得越来越重要，” Wayve Capital Management 首席策略师Rhys Williams说道，他也是 IPO 的买家之一。“每一代硬件都提供了更好的性能，更逼真的画面，然后 PC 游戏才真正诞生。” 诉讼与竞争（图源：彭博社）接下来的六年对英伟达来说并不好过。2008 年，金融危机削弱了需求，而长期陷入困境的竞争对手AMD开始扭转局面，导致该公司股价暴跌。与此同时，英伟达与英特尔之间允许两家公司使用彼此功能的协议也出现问题，迫使英伟达退出了其最大的市场之一。两家公司于 2011 年达成和解，英特尔同意向英伟达支付 15 亿美元。次年，英伟达推出了用于数据中心服务器的图形芯片。它们可以帮助石油和天然气勘探以及天气预报等复杂的计算工作，让英伟达在这个利润丰厚的市场中站稳了脚跟。然而，这些芯片并没有立即畅销。英伟达的股价花了近九年时间才超过 2007 年的高点。加密货币和新冠病毒（图源：彭博社） 2015 年，英伟达的股价再次飙升。在此期间，该公司的芯片成为新兴技术的基础，从先进的图形界面到自动驾驶汽车，再到新一波的人工智能产品。正是在那时，Banrion Capital Management 首席执行官Shana Sissel首次真正注意到了这家公司。她描述了 2017 年的一次会议，会上英伟达更像是一个选美冠军，而不是一个投资理念。 “每位发言者都说英伟达是最重要的公司，”Sissel 说道。“那时候，它真的进入了我的视线。” 即使在加密货币矿工的需求枯竭之后，数据中心的销售额仍在继续增长。新冠疫情推动了该业务的发展，因为企业需要购买额外的计算能力来支持远程工作。从 2017 财年到 2021 财年，英伟达的数据中心收入增长了 8 倍。人工智能销售激增（图源：彭博社） 2022 年，英伟达的股价与其他科技股一起暴跌，这些科技股在新冠疫情时代繁荣之后因利率飙升和需求下降而陷入困境。 OpenAI 于 2022 年底发布 ChatGPT，立即引起轰动，但投资者花了一段时间才意识到英伟达可能从中受益。最终，人们对 ChatGPT 和其他生成式 AI 产品的兴趣激增，引发了对英伟达芯片订单的疯狂激增。当该公司公布 2023 年第一季度收益时，其业务增长的规模几乎震惊了华尔街的所有人。英伟达给出的季度销售额预测比平均预测高出 50% 以上。 2023 财年，英伟达的数据中心销售额首次超过其游戏收入。分析师预计，在英伟达本财年，数据中心销售额将超过 1000 亿美元。 “他们在行业中的地位非常稳固，”Wayve Capital Management 的策略师威廉姆斯说。“显然，他们不可能永远占据 95% 的市场份额，但几乎不可能有人能取代他们。”

Dan19772024-06-20

为什么SEC可能选择拒绝以太坊ETF 接下来会发生什么

jkoop告诉Blockworks。 Zacks Investment Research的ETF研究主管Neena Mishra认为诉讼的可能性不大，指出监管机构应该根据相关性论点批准这些产品。她猜测，发行人会重新申请以太坊基金，并希望在下一个240天的期间内与SEC进行更多互动。 “法律程序费用高昂，而现货以太坊ETF可能比现货比特币ETF吸引的投资者兴趣要少得多，”Mishra解释道。“此外，随着选举临近，发行人可能更愿意等待选举结果。他们将希望看到一位对加密货币更加友好的SEC主席。” 来源：金色财经

金色财经2024-05-16

谁是下一个英伟达？投资者押注硬件公司或是人工智能浪潮的新赢家

片本身的设备了。 “竞争越来越激烈，”Zacks Investment Management Inc．的客户投资组合经理Brian Mulberry表示，“要接触该行业中的热情与能量，还有其他方式。” 美光股价上个月上涨约30%，涨幅超过英伟达的16%。这家存储芯片制造商自公布财报以来一直在大涨。戴尔股价在3月初跃升至纪录高位，此前对该公司用于人工智能的信息技术设备需求推动其销售额和利润超过华尔街预期。继被纳入标普500指数后，服务器制造商Super Micro Computer本月上涨18%。该公司将于5月2日发布财报。要维持涨势，该公司需达到季度收入增长逾200%的市场预期。尽管涨势有所蔓延，但博通、AMD等一些试图追赶英伟达的芯片制造商正因继续落后于该行业龙头而面临额外的压力。继业绩不及预期后，博通股价在3月早些时候大跌。AMD也在1月给出了疲软的季度收入指引。近来有报道称中国将限制其芯片使用，拖低了该股股价。鉴于英伟达仍然面临极高的期望，对于一些多头而言，现在或许是时候识别人工智能浪潮中的下一个大赢家了。 “我们有充分的理由继续相信英伟达会上涨，但之后它的回报率不会再达到100%，”Mulberry表示，“展望未来三年，他们实际上可能会获得更好的投资回报。”

金融界2024-03-28

华尔街的头等大事：英伟达财报！CNBC名嘴：这家AI巨头远未达到顶峰

告将针对截至2024年1月的财季。根据Zacks Investment Research的数据，基于14位分析师的预测，对该季度英伟达每股收益的一致预测为4.2美元。去年同期的每股收益为0.65美元。总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的英伟达正在取代特斯拉成为华尔街交易量最大的股票，这使已经成为美国第三大最有价值公司的英伟达的地位更加突出，也进一步证明与人工智能相关的押注对投资者来说已经变得很重要。克莱默承认，华尔街的一些人可能对英伟达市值的快速、迅猛增长持怀疑态度，但他表示，他认为这种成功是有保证的，并将继续下去。他将英伟达首席执行官黄仁勋比作流行歌手泰勒·斯威夫特，称他们的成功在各自的领域是无与伦比的。 “他们都拥有动能和才华，但都远未达到顶峰，”他说，“在人工智能方面，我们可能走得太早，以至于英伟达的‘时代之旅’可能还需要几年的时间，才能推出一系列令业界羡慕的热门产品。” 克莱默补充说，投资者不应忽视英伟达在人工智能领域的重要性。他表示，许多新的人工智能产品都是“英伟达的产物”，尽管英伟达的软件目前具有革命性，但该公司可能还在研发更先进的技术。 “拭目以待吧，朋友们，”克拉默说，“如果你认为英伟达的季度结束了，那么你也会认为人工智能的季度结束了。”

风起2024-02-21

2023年软件行业诠释何谓“降本增利” 2024年AI料引爆新一轮支出浪潮

到62%，较去年的31%翻了一番。据Zacks Investment Research研究报告，2023年对AI行业而言是至关重要的一年，伴随着英伟达和AMD重大的硬件GPU产品发布活动、以及各种投资和战略收购。展望2024年，Zacks 表示，AI技术的进一步发展预计将带动消费者硬件升级和全新基于AI的软件服务，例如搭载AI芯片的AI个人电脑和其他终端设备，以及嵌入聊天机器人(11.520,0.35,3.13%)等全新AI技术的软件应用端。据InvestorPlace研究报告，2024年将是AI应用软件大爆发的一年，预计将出现数百种新的基于AI的创新型应用软件，这些应用将在社会中广泛传播，InvestorPlace预计到2025年，我们将会处于AI软件全面涌现的浪潮中。在多数华尔街投资机构看来，企业端的AI应用将走在AI软件大爆发的最前沿端。预期方面，Mordor Intelligence研究报告显示，预计到2028年，企业人工智能市场的总规模将以每年52%的速度快速增长。Mordor Intelligence指出，全球企业逐渐认识到将人工智能融入其业务流程、通过AI自动化流程提高经营效率并降低成本的价值。Mordor Intelligence强调，最重要的是，AI未来将能够帮助全球企业预测业务成果，提高企业盈利能力。与此同时，全球投资者们明年或将寻找那些在人工智能方面大举投资所能带来巨额回报的软件公司。Moor Insights & Strategy首席执行官兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“科技巨头们需要开始推动AI带来的增量收入。我的预期是，无论是B端还是C端的消费者们将真正购买并为这些增量AI服务付费。” 晨星研究服务首席美国市场策略师塞克拉（Dave Sekera）表示：“全球许多公司可能将基于人工智能的软件服务外包，因为他们不一定有足够的资金或专业知识来构建和测试自己的人工智能大模型和应用软件。”“因此，明年，人们将更多地寻找基本面强劲的‘软件衍生玩家’，因为他们将能够参与人工智能领域的发展和扩张。”

金融界2023-12-29

蔚来Q3业绩来袭！机构料利润端或继续承压，股价将如何表现？

12.6%，环比10月下降0.7%。 Zacks分析师预计蔚来Q3营收为人民币173.684亿元。分析师表示，虽然预期收入将增长，但高额的销售、管理成本和研发费用可能会影响利润率。过去几个季度以来，高额的运营费用一直给蔚来带来巨大压力，预计随着新产品和技术的扩张计划以及营销活动的开展，这一趋势将持续下去。彭博分析师认为，蔚来Q3的收入和利润率在经历了上半年的疲软之后可能会迎来逐步复苏。随着ES6 SUV和新款ET5T的订单增加，预计蔚来第三季度车辆交付量同比增长75%。另外，较高的设备利用率和较低的投入成本有助于抵消降价影响。但同时，由于该公司不断扩大销售团队，将导致成本上升，其亏损仍可能超过50亿元人民币。在失速掉队的重压之下，蔚来汽车董事长、CEO李斌日前表示，将通过裁员10%，以及放弃在美建厂等决策“过冬”自保。但从目前情况来看，蔚来亏损能否逐步缩窄，以及何时能实现扭亏为盈可能仍有一段长路要走。

金融界2023-12-05

巴菲特“宠儿”陷入业绩风暴！中国人不再买iPhone手机了？库克给出重要信号……

类似5G的无线速度。苹果公司股东之一Zacks Investment Management客户基金经理Brian Mulberry提到：“华为将是一个强大的不利因素，服务部门的表现让人看到希望，该部门增长了约16%。” 根据Counterpoint Research数据，在截至9月份的三个月里，华为智能手机在中国的销量同比增长37%，而苹果公司iPhone销量下降10%。该研究公司称，同期在中国的智能手机整体销量下降3%。 “中国是一个极其重要的市场，”库克在财报后与分析师举行电话会议表示。“而且我对此非常乐观。” 彭博社报道称，iPhone组装商鸿海精密工业有限公司(Hon Hai Precision Industry Co.)正在接受中国的调查，具体调查情况不明，这给该业务蒙上了一层阴影。在电话会议上，库克没有面临分析师就目前情况提出的任何直接问题。这些问题是苹果业务的核心，iPhone是其旗舰产品，约占其收入的50%，而中国是其最大的国际市场。尽管该公司将更多生产转移到印度和其他地点，但该国仍然是苹果的制造中心。 iPhone 15于9月22日上市，距本季结束仅一周左右，因此最新结果只能让市场初步了解该设备的表现。当苹果公司明年初公布假日业绩时，投资者将得到更清晰的了解。周四，苹果公司预计12月份季度总体营收将持平，这可能表明中国市场仍然是一个问号。库克表示，如果像分析师所说的那样，整个中国智能手机市场正在萎缩，那么苹果公司的业绩表明它正在赢得市场份额。他还宣称苹果本周将在中国开设一家新店，它将来到浙江省温州，这将是苹果在中国的第46家分店。库克10月刚刚访问中国，他表示他对与客户和员工的互动“感到非常兴奋”。 (来源:Bloomberg) 巴菲特在2016年第一季购买了苹果股票，事实证明，这是他最好的投资之一，自从他开始持有近6%的股份以来，其价值上涨500%以上。 (来源:The Telegraph)

圈内人2023-11-03

特斯拉财报：大举投资人工智能继续持有比特币

字比去年同期增长了近 9%，但未达到 Zacks Investment Research 预计的 243.8 亿美元。该公司的利润也未达到预期，报告的每股收益 (EPS) 为 0.66 美元，而 Zack 的每股收益预期为 0.72 美元。第三季度运营支出总额为 24.1 亿美元，比上季度增长超过 13%，比上年增长超过 42.5%。特斯拉本季度研发费用为 11.6 亿美元，较去年增长 58%。它将增长归因于其“Cybertruck、人工智能和其他研发项目”。特斯拉 (TSLA) 股价盘后继续下跌，跌至 230.19 美元的低点。资料来源：谷歌财经特斯拉股价当天下跌近 4.8%，收于 242.68 美元，根据谷歌财经数据，盘后交易中进一步下跌 4.25%，至 232.37 美元。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

特斯拉大举投资人工智能是否影响比特币

字比去年同期增长了近 9%，但仍低于 Zacks Investment Research预计的 243.8 亿美元。该公司的利润也未达到预期，报告的每股收益 (EPS) 为 0.66 美元，而 Zack 的每股收益预期为 0.72 美元。第三季度运营支出总额为 24.1 亿美元，比上季度增长超过 13%，比上年增长超过 42.5%。相关：据报道，比特币清洁能源使用率超过 50%——特斯拉会开始接受比特币支付吗？特斯拉本季度研发费用为 11.6 亿美元，较去年增长 58%。它将增长归因于其“Cybertruck、人工智能和其他研发项目”。特斯拉 (TSLA) 股价盘后继续下跌，跌至 230.19 美元的低点。根据数据，特斯拉股价当天下跌近 4.8%，收于 242.68 美元，盘后交易中进一步下跌 4.25%，至 232.37 美元。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

经历股市疲软的一个季度后银行业财报在即但大公司仍受青睐

境下，大型银行的表现要好于小型银行。 Zacks Investment Management客户投资组合经理Brian Mulberry表示，由于拥有更多的收入来源，比如信用卡业务，这些大型银行的健康状况应该会比它们最近疲软的股价所显示的要好。Zacks Investment Management持有摩根大通的头寸。 “在这个财报季，越大越好，”Mulberry说。“那些规模足够大、能够开展多元化业务的银行似乎表现不错。” FactSet的数据显示，在六大银行中，华尔街分析师对富国银行和摩根大通的收益预期在本季度有所上调。对美国银行的预期保持不变，而对花旗集团、高盛和摩根士丹利的预期则有所下降。本周利率上升和债券收益率飙升令银行股承压，并令银行从贷款中赚取的利润相对于以利息支付形式维持存款的支出承压。地缘政治方面新的不确定性导致上周国债收益率飙升，且稍早令银行股承压，但周五公布的强于预期的9月就业报告抵消了这一影响，带动银行股上涨。虽然并购交易可能在第二季度或第三季度初触底，但近几个月也没有明显增长。这将影响投行部门的收益，包括并购咨询、为企业客户筹集资金、承销首次公开发行(ipo)等交易类型。毕马威全球并购主管Phil Isom在一份声明中表示:“由于利率进一步上升的威胁持续存在，我们在7月和8月看到了夏季通常的放缓，第三季度是美国交易撮合的又一个疲弱季度。”与此同时，银行股目前看起来很便宜。根据数据，金融股目前的市盈率是10年平均市盈率的87%。以下是银行公布收益时的预期，以及它们的股票现在有多便宜摩根大通的银行业分析师维韦克•朱尼贾说，长期利率的大幅上升和债券收益率升至5%，加剧了银行的不安情绪，他说这种情绪有些过头了。他表示:“我们预计，我们的银行不会出现存款外流或流动性担忧——3月份他们没有看到存款压力，许多大银行出现了资金流入，流动性有所增加，而3月份流动性相对较低。” 摩根大通公布业绩之前，其股票表现优异作为美国市值最大的银行，摩根大通的股价在第三季度表现良好，7月1日至9月30日期间仅小幅下跌0.3%。FactSet数据显示，华尔街分析师预计摩根大通第三季每股获利3.90美元，营收395.5亿美元。分析师也更加看好该行本季度的前景。摩根大通在7月1日的每股收益预计为3.53美元，现在这一预期已攀升了37美分。作为美国最引人注目的首席执行长之一，摩根大通的杰米•戴蒙(Jamie Dimon)在一系列采访和公开露面中一如既往地引人注目，他在其中指出了地缘政治的不确定性和当前经济中的其他挑战。戴蒙在上个月接受采访时表示，最糟糕的情况是利率达到7%，同时出现滞胀。"如果他们的交易量减少，利率升高，金融系统将面临压力，"戴蒙表示。“我们敦促我们的客户为这种压力做好准备。” KBW分析师麦克格雷蒂(Christopher McGratty)周四在一份研究报告中说，他建议增持摩根大通的股票。他表示:“我们看好摩根大通即将进入本季度，因为预计该行在银行业的市场份额会增加，2023年的净利息收入也会高于预期。” 分析师上调富国银行盈利预期富国银行股价第三季度下跌4.3%，尽管分析师将其第三季度收益预期从每股1.18美元上调至目前的1.23美元。分析师预计富国银行的营收将达到21.1亿美元。该行在监管方面继续取得进展。今年8月，该行同意向富国银行(Wells Fargo)支付3,500万美元，以了结其未向客户提供承诺的经纪费用折扣的指控。花旗集团的盈利正值重组努力之际花旗集团有望公布每股收益1.24美元，低于三个月前预期的每股1.32美元。分析师预计该行第三季度营收将达到192.2亿美元。花旗集团(首席执行官简•弗雷泽(Jane Fraser)一直在领导该行进行重组，剥离海外消费者银行业务，巩固高层领导。摩根大通不太可能在明年年初之前公布任何裁员数字，但它可能会提供一些有关裁员努力的信息，以及其业务在动荡环境中的表现。美国银行的盈利预期仍大致持平美国银行预计第三季度每股盈利81美分，仅略低于季度初预测的83美分。分析师预计，美国银行第三季度营收将达到251.5亿美元。受该行业看跌情绪影响，美国银行股价在第三季度下跌了4.6%。在围绕高盛首席执行官的喧嚣中，高盛盈利成为焦点高盛(Goldman Sachs)是第三季度唯一一家表现良好的大型银行，增幅仅为0.3%。分析师目前预计这家投行巨头的每股收益为6.26美元，低于本季度初的每股7.64美元。他们预计该行第三季度营收将达到114亿美元。高盛首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)在披露其消费者银行部门亏损并招致内部批评后，一直受到密切关注。毫无疑问，摩根大通的季度利润将引起华尔街的密切关注，以寻找有关所罗门经营状况的线索。摩根士丹利预计收益将略有下降摩根士丹利第三季度股价下跌4.4%，但分析师的收益预期并未出现大幅下跌。根据FactSet编制的预估，最新数据显示，摩根士丹利预计每股盈利1.36美元，低于本季度初的每股1.56美元。该行预计第三季度营收为133.3亿美元。尽管摩根士丹利的盈利预期有所下调，但变化没有其竞争对手投行高盛(Goldman Sachs)那么明显，部分原因是其财富管理业务状况良好。该行还可能为即将到来的领导层换届提供一些线索，目前尚未正式任命首席执行官詹姆斯•戈尔曼(James Gorman)的继任者。戈尔曼将于2024年5月退休。银行的未来可能会更好尽管市场继续接受利率可能在更长时间内保持较高水平的观点，但一些业内人士仍乐观地认为，任何衰退都将是温和的，经济活动将会回升。毕马威的Isom说，他看到了并购活动有所改善的迹象。"我们看到卖方和买方估值预期之间的差距正在缩小，优质资产的交易正在进行，不过由于利率走高，私人股本一直在观望，企业买家带头，" Isom表示。

金融界2023-10-08

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