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通胀料迎“六连降”？今晚聚焦美国9月CPI
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北京时间今晚八点半，美国9月CPI将重磅出炉。华尔街普遍预期，通胀将迎“六连降”，为美联储继续降息再添重要砝码，但很难重演“50基点降息”。如果通胀数据意外超出预期，并呈现粘性或飙升，美联储可能陷入更艰难的境地。数据公布之前，目前美元持稳，美元指数保持在102.92美元左右。若CPI高于预期，可能提振美元。通胀料将放缓作为美联储11月议息前最为重要的通胀数据，市场十分瞩目。目前，普遍预计美国9月CPI年率将上涨2.3%，低于8月的2.5%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI通胀率预计同期将保持不变，为3.2%。同时，预计CPI和核心CPI月率分别增长0.1%和0.2%。如果数据符合市场普遍预期，那么就不太可能对美联储11月的政策决定产生太大影响。反之，数据意外超预期上升，很可能令市场对美联储年底前降息幅度的预期进一步缩水，继而引发又一波市场动荡。此前，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%；环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 当月上涨 0.3%，略高于 0.2% 的预期。过去12个月上涨3.2%。虽然通胀增速在持续缓和，但仍高于美联储2%的目标。大幅降息预期降温 9月美联储以50个基点降息开启了宽松周期。值得注意的是，昨晚公布的美联储会议纪要显示，联储成员就对9月降息25基点还是50基点，出现了内部分歧。当下，因为劳动力市场超预期强劲，市场对于美联储再度大幅降息的预期已经急剧降温。上周五公布的美国9月非农数据猛增25.4万人，创下3月以来最大增幅，失业率意外下降至4.1%。这份强劲的报告改变了对未来利率路径的预期，市场现在预计美联储很难11月重演“50基点降息”。目前，市场预计下次会议美联储将减少宽松幅度。据CME美联储观察工具数据显示，目前完全排除了 11 月份降息50个基点的可能性，降息25个基点概率升至82.7％，不降息的概率升至17.3％。高盛策略师 Dominic Wilson 称，上周非农就业报告的强劲表现，在很大程度上改变了 CPI 的背景。几周前，他认为市场对略高的通胀数据会相当宽容，并会对在低于预期的情况下加速宽松的前景感到兴奋。但现在，风险在于更高通胀数据会加剧最近的叙事转变——即美联储可能采取的宽松行动远低于之前的预期。 Wilson 指出，今晚人们对通胀高于预期的反应可能大过偏低的反应，因此该数据可能对股市造成的下行风险相对更大。美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示，只要通胀不再爆发，对股市来说就是好消息。 “继上周五井喷的就业报告之后，本周 CPI 的重要性已经上升。” 他警告称，虽然鉴于宏数据改善，股票应该能够承受通胀的小幅上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。花旗经济学家预计，通胀仍然低迷的背景以及未来几个月劳动力市场疲软趋势的重新出现，这将使美联储在11月小幅降息25个基点后，在12月降息50个基点。
格隆汇2024-10-10
美元兑日元汇率达到10周高，美联储降息押注在CPI公布前回升
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的经济学家表示，9月的消费者价格指数（CPI）将显示美国核心通胀率将保持在3.2%的同比。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，在最近一大量强劲的就业数据后，“美国例外主义贸易”重新燃起。美联储最近一次会议记录已经于周三公布，证实了央行专注于保持劳动力市场的健康状况。 Rodda指出，美元正在重新获得霸权......主要是因为美国经济持续表现优异。与此同时，“CPI可能会迫使美联储怀疑其对通胀路径的信心。”旧金山美联储行长Mary Daly周三晚些时候表示，她现在担心的不是重新通胀，而是担心劳动力市场的损害。 CME集团的FedWatch Tool显示，交易员预测在11月7日的下一次政策决定中，将利率下调25个基点的概率为85%，没有变化的可能性为15%。仅在一周前，下調四分之一点的概率为65%，下降半个百分点的概率为35%。截至目前，美元指数几乎没有变化，为102.90，仅略低于周三102.93的高点，上次出现于8月16日。（美元指数走势图，来源：FX168）美元/日元汇率盘中曾升至149.543，此前自8月2日以来首次触及149.54日元。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）欧元在上一交易日跌至1.0936美元后持平，至1.0940美元。澳大利亚联邦银行国际和可持续经济学主管Joseph Capurso预测，在今年剩余的两次美联储会议中，在没有联邦公开市场委员会（FOMC）高级官员的大力指导的情况下，削减利率的定价是有限的。
Heidi2024-10-10
中国投资者的胃口变大，就等财政部亮相！美元高位静候CPI
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的关注点还将放在当天晚些时候公布的美国CPI通胀数据上。上周出炉的强劲非农就业数据令交易员削减了对美联储近期大幅降息的预期。分析师表示，如果通胀报告表现强劲，这可能进一步打击降息预期。受这些降息预期变化的影响，美元保持在两个月高位。以下是周四可能影响市场的关键事件：经济数据：德国7月零售销售；美国9月CPI
风起2024-10-10
决策分析：中国股市不敢冲高，就等财政刺激到位！CPI这一幕恐扰乱市场
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波上涨，政府需要兑现财政刺激。” 美国CPI即将发布隔夜，美国标准普尔500指数和道琼斯指数在美联储会议纪要发布后创下历史新高，目前投资者等待9月CPI通胀数据。会议纪要显示，9月份会议上大多数美联储官员支持以大幅度的半个百分点降息，开启宽松货币政策时代。然而，会议纪要还显示，更广泛的共识是，这一初步行动并不意味着美联储未来会以某种特定速度继续降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，市场预计11月降息25个基点的概率为82%，而在上周强劲的美国就业报告发布后，投资者对大幅降息的预期有所下降。投资者将关注周四发布的消费者价格指数（CPI）通胀数据，以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。根据路透社调查的经济学家预测，9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果核心通胀数据高于预期，收益率将继续上升，交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑，并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元，美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。在大宗商品方面，油价上涨，原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响，以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%，至每桶77.18美元，美国WTI原油期货上涨0.83%，至每桶73.85美元。
云涌2024-10-10
ACY证券：A股能否反弹就看开盘，黄金能否跌破就看今晚！美元保持强劲走势，原油空头刚刚开始！
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东部时间）： 23:30 美国9月核心CPI年率*：前值3.2% 预期3.2% 23:30 美国9月CPI年率：前值2.5% 预期2.3% 次日02:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美国核心通胀率的重要性虽然有所下降，但依旧是除非农外最重要的指标。尤其是在前两个月住房通胀持续反弹，核心通胀停止下跌释放了危险的信号。再加上超高的非农，可能会让不少交易员转向押注今年只会再降息25基点。如果今天的核心通胀高于或平于3.2%，那么美元将继续上涨，美股可能吐出昨日涨幅，黄金将跌破2600大关。但如果核心通胀低于3.2%（可能性五五开），那么美元将在日内回调，不过很难打破上涨的趋势。美股则将再创新高，黄金将在2600大关获得支撑。中国股市亚市开盘的表现也很重要，如果能够向上突破，则不仅日内看涨A50指数，还有机会看涨原油、澳元等相关商品。不过需要注意的是，如果中国股市持续反弹，同时核心通胀低于3.2%，两者叠加的影响可能会让美元暂停上涨，甚至出现短线下跌行情。中国A50指数 China50 交易策略：（趋势跟随）A股开盘后，实体突破13800后跟涨阻力参考：13800（突破）；14300-14500 支撑参考： 13200；13000（跌破则严格止损）技术面：技术面不是很重要，关键看开盘后的涨跌。等待A股开盘，如果能突破13800则看涨。但如果跌至13000-13200，不建议跟空，反倒可以开始考虑布局中长线多单。消息面：国新办预告周六会举办中国财政部发布会，可能会有新刺激政策，对今日股市产生利好。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）1.095附近逢高做空（均值回归）如果核心CPI低于3.2%，则回踩1.1关口后高位做空阻力参考： 1.095；1.1 支撑参考：1.092；1.09 技术面：欧美在击穿1.1大关后保持空头，考虑到已经消耗了不少动能，欧美可能存在震荡行情，突破动能不足。因此交易策略以逢高偏空为主。消息面：欧美国债利差正在持续下降，扭转了大方向，因此欧美的空头可能才刚到中段，因此交易方向以空头为主。需要警惕今日的中国开盘，以及核心CPI数据。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2640与2630分批高位偏空阻力参考： 2620；2630（突破）；2645 支撑参考：2600（突破）；2588；2560（短线）技术面：以突破跟随为主，方向由消息面决定。消息面：由于抵达关键的2600关口，黄金的行情可能性更多。想要向下突破2600大关，需要配合今晚的核心CPI较高的数据。或者如果中国股市开盘下跌，那么欧盘黄金也可能尝试下穿。但如果核心CPI低于3.2%，尤其是如果只有3%，那么黄金可能重返2640上方。 2024-10-10
ACY证券2024-10-10
决定黄金命运的时刻来了！美国CPI恐引发金价大行情如何交易黄金？
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守这一关键均线后，黄金的命运取决于美国CPI。 (截图来源：FXStreet) 周三，由于美联储会议纪要导致美元走强，黄金连续第六个交易日回落。现货黄金周三收盘重挫14.13美元，跌幅0.54%，报2607.71美元/盎司。金价盘中最低跌至2605.16美元/盎司。美联储9月会议纪要显示，绝大多数美联储官员支持大幅降息50个基点，但“一些人”更愿意降息25个基点，“这些人”本可以支持这样的决定。根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”，市场认为美联储在11月降息25个基点的可能性为82%。 Mehta称，美国9月份消费者通胀数据将是完全排除美联储大幅降息可能性的关键。北京时间周四20:30，美国劳工统计局将公布9月份消费者物价指数(CPI)报告。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。 Mehta写道，假如CPI同比和环比数据不及预期，可能会重燃美联储下个月大幅降息的希望，引发美元兑主要货币的新一轮回调。在这种情况下，黄金价格可能会强势反弹。 Mehta补充道，另一方面，如果美国CPI高于预期，市场甚至可能降低11月降息25个基点的押注。在这种情况下，金价可能受到的打击最大，而美元预计将出现持续复苏。投资者还关注美国初请失业金人数数据。北京时间周四20:30，美国10月5日当周初请失业金人数将出炉，预计为23万，此前一周为22.5万。美联储官员讲话方面，北京时间周四23:00，纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。作为纽约联储主席，威廉姆斯同时在联邦公开市场委员会(FOMC)兼任副主席，与美联储理事一样拥有永久的投票权，被视作美联储的“三号人物”。此外，北京时间周四21:15，美联储理事库克将发表讲话。北京时间周四22:30，里奇蒙德联储主席巴尔金将参与一场炉边谈话。如何交易黄金？ Mehta指出，尽管金价周三收于关键的21日简单移动平均线(SMA)支撑位(当时在2619美元/盎司)下方，但黄金买家仍在继续捍卫自己的头寸。由于14日相对强弱指数(RSI)仍保持在50上方，黄金买家仍对潜在的转机抱有希望。 Mehta称，在下行方面，金价即时支撑位见于2600美元/盎司。如果金价持续跌破该关口，跌势可能会延伸向9月20日低点2585美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金价格需要重新夺回21日移动均线支撑转阻力位(目前为2623美元/盎司)，才能恢复上升趋势。金价下一个看涨目标见于2650美元/盎司心理障碍和2670美元/盎司附近的高点。北京时间15:54，现货黄金报2615.22美元/盎司。
风枫2024-10-10
CPI数据公布前夕美联储宽松政策再添不确定因素华尔街怎么说？
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社(北美)讯 9月份的消费者价格指数（CPI）将是美联储辩论其下一个利率决定时通胀是否会继续放缓的最新考验。该报告定于美国东部时间周四上午8:30发布，预计总通胀率将显示为2.3%，比8月份2.5%的年涨幅放缓，这是自2021年初以来的最低年利率。上个月，消费者价格预计将上涨0.1%，高于8月份的0.2%。在“核心”基础上，排除了更不稳定的食品和天然气成本，9月份的价格预计将比去年上涨3.2%，与8月份的涨幅没有变化。根据彭博社的数据，经济学家预计每月核心价格的上涨将略有放缓，预计与8月份的0.3%价格上涨相比，上涨0.2%。（图片来源：finance.yahoo ）通胀虽然放缓，但仍高于美联储每年2%的目标。但美联储最近将注意力转移到了劳动力市场的状况上，劳动力市场在面对高利率时具有令人惊讶的复原力。劳工统计局公布的数据显示，9月份劳动力市场增加了25.4万份工资单，比经济学家预期的15万份要多，而失业率从4.2%下降到4.1%。这份强有力的报告改变了对利率前进道路的预期，市场现在在11月以较小的25个基点下调定价，而不是再次大幅下调50个基点。花旗经济学家Veronica Clark 周一在给客户的一份说明中写道：“我们认为美联储在11月根本不降息的标准很高。”“最终，我们预计，通胀仍然低迷，未来几个月劳动力市场趋势再次出现，官员们将在11月下调25个基点后，12月将利率下调50个基点。” 美国银行股票策略师Ohsung Kwon周一写道：“只要通货膨胀不再爆发，对股票来说就是好消息。”“继上周五的爆炸性就业报告之后，我们认为本周CPI的重要性有所提高。” 他警告说，虽然鉴于宏观数据的改善，股票应该能够承受通胀的轻微上行意外，但相当大的意外可能会给宽松周期带来不确定性，并给市场带来更多的波动。由于住房和保险和医疗保健等核心服务的成本上升，核心通胀率仍然顽固地上升。花旗经济学家Veronica Clark 说：“与我们的预测相比，我们看到大型组件的一些更强的通货膨胀风险，如业主的等价租金。”业主的等价租金是假设房主为同一房产支付的租金。美国银行增加了粘性租金通胀，以及离家住宿、二手车价格和机票价格的上涨预测，在后两个类别在8月份价格下降后，9月份可能会出现更坚定的核心读数。美国银行经济学家Stephen Juneau和Jeseo Park在数据预览中写道：“虽然我们预计核心CPI在9月份的近期读数中处于更坚定的一方，但我们的预测不会改变我们进一步通货膨胀的中期前景。”“劳动力市场的冷却，加上根深蒂固的通胀预期，应该能使通胀保持正轨。” 两人补充说，“也就是说，有一些上行风险需要考虑，包括东海岸港口罢工、油价上涨和运输成本上涨。”“我们认为这些风险将有助于比我们目前预期的更渐进的通货膨胀进程。”
Heidi2024-10-10
美联储降息强度或下降黄金价格受压高位回落
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合同。美国劳工部即将于10日公布9月CPI。市场普遍预计，上月美国通胀涨幅有望继续放缓。但随着美联储开始放松货币政策，通胀上行风险隐现。市场预计，美国9月CPI或同比增长2.3%，较8月2.5%的同比增幅有所放缓，同时创2021年初以来最低同比涨幅。同期，CPI环比涨幅或为0.1%，低于前一个月的0.2%。剔除价格波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI或同比增长3.2%，涨幅与8月持平，但环比涨幅有望从8月的0.3%放缓至0.2%。黄金价格分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格近日呈现震荡回落，市场短线获利盘出货，令金价受压，上方2685美元的阻力比较大。日线图中5日均10日均线掉头向下，显示市场空方力量开始增强。KD指标中，双线进入50位置下方，并且双线向下运行，可能会持续压制金价走势。黄金价格整体下行压力增加，后市可能会进一步下探，或向2500美元位置寻求支撑。黄金上行的初步阻力位于2680，进一步阻力位2740，关键阻力位于2800；黄金下行的初步支撑位于2550，进一步支撑位于2500，更关键支撑位2460。原文链接
投资慧眼2024-10-10
今晚CPI料将继续放缓，美联储11月有望再度降息！
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分商品类别存在价格压力，但关键的9月份CPI通胀指标将有所放缓。通胀环比增速放缓的趋势预计将延续根据彭博社对经济学家的调查，CPI环比增速和剔除食品和能源的核心CPI环比增速或将分别录得0.1%和0.2%。总体CPI同比增速预计将录得2.3%，这将是自2021年初以来的最低增速。核心CPI同比增速预计将连续第二个月录得3.2%。最近通胀的下降得益于油价下跌以及2023年的几次高CPI读数被排除在计算之外。一些分析师认为，CPI年率今年进一步下降至2%或不可行。近期油价再次上涨，住房和交通等某些成本仍然很高。核心CPI被视为未来通胀的更好信号。食品杂货和汽油的价格有时会出现大幅波动，并夸大总体的价格水平。核心CPI若出现较大的增幅，金融市场可能会发生震动，并重新引发关于美联储“暂停”降息的考量——如果在通胀问题上的进一步进展停滞，美联储可能会在11月或12月放弃降息。住房通胀租金和房价是最大的通胀来源，同时也是最为顽固的成本项。过去两年里，美联储一直寄希望于住房成本大幅放缓，以将美国通胀率降至2%的目标。然而，情况并非如此。住房成本的同比增速已从2023年的峰值8.1%回落，但仍保持在5%以上。 8月份的住房成本年率实际上从此前一个月的5.1%上升到了5.2%。疫情前，住房成本每年温和增长约3%。 Russell Investments的投资策略师BeiChen Lin说：“需要注意的一点是住房通胀，尽管美联储在这方面取得的进展缓慢，但我们相信随着时间推移，住房通胀也会趋于正常化。” 汽车价格大多数预测者预计，二手车价格在几个月的下降之后会出现回升。这将核心商品价格带来压力。 Pantheon Macroeconomics的经济学家们认为，未来更高的集装箱运输价格可能会对该类别产生影响。 Samuel Tombs和Oliver Allen在周二写道：“运输成本会滞后至少六个月反映到CPI中，因此，在未来几个月里，今年年初集装箱运费几乎翻倍的影响可能会逐渐反映在CPI核心商品价格上。” 交通服务费用（包括汽车保险、维修和航空票价）一直是另一个通胀热点。这些交通服务的价格年率仍接近8%。这一数字从近两年前的15%峰值下降，但仍远高于2010年至2019年间1.8%的平均水平。如果数据符合共识，它们不太可能对美联储11月的下一次政策决定产生多大影响。彭博经济研究的首席美国经济学家Anna Wong在周四的一份报告中写道：“即使核心CPI超出预期，我们也认为9月的报告不会改变联邦公开市场委员会对通胀趋势向下的看法”，她预计美联储在11月将降息25个基点。强劲的工资经济学家表示，工资，这一消费者支出的主要引擎，是通胀的另一个上行风险。8月份的实际工资增幅为一年来最高。在近5万名码头工人协商了大幅加薪以及3.3万名波音公司员工目前正在罢工以谈判工资协议之后，工资项未来可能会对通胀带来更大上行风险。花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在周二的一份报告中写道：“工资的持续强劲将是通胀的一个明显的上行风险，尤其是在医疗保健等服务业”。对PCE的影响二手车价格若上涨，对消费者来说将是个坏消息，尤其是结合居高不下的汽车保险通胀来看。但对美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）的影响不会很大。该指标正趋向于美联储2%的目标。由Diego Anzoategui领导的摩根士丹利经济学家们上周写道：“二手车在核心PCE中的权重较低，因此其加速增长对PCE的影响也较小。二手车约占CPI篮子的2%，而在PCE篮子中占1.2%。” 黄金技术分析即便在金价于周三收于关键的21日简单移动平均线（SMA）支撑位下方，即2619美元下方，多头仍继续捍卫他们的仓位。由于14日相对强弱指数（RSI）仍保持在50水平之上，黄金多头对于潜在的反转仍抱有希望。在下行方面，首要支撑位见于2600美元关口。若持续跌破该位，则可能向下延伸跌势至9月20日低位的2585美元。另一方面，金价需要重新夺回现处于2623美元的21日SMA支撑转阻力位，才能重振上行趋势。下一个看涨目标位于2650美元的心理位，以及接近2670美元的短期高位。
金融界2024-10-10
日元汇率将贬回150？美9月CPI前，做空日元成为最受欢迎交易
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美联储不再大幅降息的预期升温和美国9月CPI通胀报告来袭，市场正在逆转看涨日元的押注，「做空日元」交易再次升温。美国月初公布的9月非农就业增长超预期强劲，市场对美联储11月大幅降息和今年降息幅度的预期都急剧缩减。美元指数近日攀升至两个月高位，基准美债利率站上4%大关。截至撰稿，美元兑日元汇率（USD/JPY）报149.11，已从9月底的142水平大幅上升，本月以来上涨3.81%。 ATFX Global Markets的首席分析师Nick Twidale表示，「卖出日元是迄今为止最受欢迎的交易，套利对于做空日元的对冲基金来说依然有效。」 Twidale指出，鉴于对美联储降息幅度的怀疑，投资人目前更倾向于做空日元。有对冲基金人士表示，美日汇率走势的答案不只是日元，目前主要关注的是美元、而非日元。因此，最简单的交易就是做空日元。瑞银证券、野村证券和三菱日联银行均表示，日元兑美元汇率有可能跌至150甚至更高。野村证券外汇策略主管Yujiro Goto分析称，如果美国新的CPI数据超预期，美元将面临上涨风险，美元兑日元也很有可能升至150水平。北京时间10月10日周四20:30，美国将公布9月CPI通胀数据，市场预期CPI年率从2.5%回落至2.3%，月率从0.2%降至0.1%，核心CPI年率维持3.2%不变。核心通胀年率仍超过美联储2%的目标。城堡证券的Michael de Pass接受彭博社采访时表示，鉴于持续的通胀和美国经济弹性，他预计今年美联储只会再降息25个基点。 Pass指出，「我们最终会面临这样一个世界：通胀仍然高企、高于美联储目标，且宽松步伐相对于市场定价有所放缓。」原文链接
投资慧眼2024-10-10

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