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集体飙涨！港股“技术牛”又来了
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大票跌倒，小票吃饱。隔夜美股，在CPI数据超预期利好的助攻下，先前大热的纳斯达克市场反而遭受重大打击，特斯拉、英伟达、微软、苹果等大型科技公司纷纷大跌，一夜蒸发超6000亿美元。不过今天港股并没有受到影响，反而继续加速上涨，恒指、国指、恒科指数均大幅收涨约2.5%，对比国内A股过于冷淡的反应，港股市场的做多情绪显著强势。在4月下旬，美联储鲍威尔态度显著转鸽，叠加国际投行转头看多新兴市场时，港股20个交易日便从低点飙升超20%，成为期间全球股市最靓的仔。如今美联储降息预期进一步升温，港股的积极反应也再一次出现，这会是又一轮类似的上涨行情吗？ 01 地产、消费、医药、金融集体大涨今日港股三大指数午后持续攀升，市场做多情绪持续升温。盘面上，大型科技股、内银股、内房股、中字头股等权重拉升助力大市上涨，腾讯、阿里涨超3%，美团、京东均涨近5%，工农中建交几大国有行均涨超2%，招商银行、中信银行、中国平安等龙头表现强势。在其中，还有几个值得一提的重点板块：一是地产，内房股是今天涨幅最大的板块，得益于6月新房和二手房成交均有所回暖的数据刺激和新一轮地产政策预期出台，机构看好地产持续修复，世茂集团涨超14%，新城发展涨超9%，龙湖集团涨超8%，绿城中国、中国金茂、融创中国、远洋集团涨超5%。数据显示6月新房成交创年内单月新高。30个重点城市整体成交1335万平方米，环比增长17%，与一季度均值相比增长52%。其中，上海、广州、深圳环比增幅均在35%以上。二手房成交也同环比均出现上涨，22个重点城市二手房成交面积预计为1428万平方米，环比转增7%，同比由负转正，增长24%。前6月累计成交面积预计为7221万平方米，累计同比下降8%，跌幅有所收窄。二是生物医药，是今天涨幅涨幅最好的板块之一。其中奥星生命科技大涨23%、东曜药业、贝康医疗、圣诺医药、加科思、康诺亚、乐普生物、诺诚健华等大量创新药企业涨幅均超过了5%。创新药在过去两年多的时间里，经历了比较巨幅的回调，也令到不少投资者，甚至机构投资者都损失惨重。但随着市场不断消化行业利空预期，行业估值也跌至了历史低点区间。而今年以来，来自政策层面的利好持续催化，创新产业链相关顶层设计和地方配套支持政策的逐步完善，同时一二季度药企的业绩利润端转正的情况有所好转，使得行业本身已经处于一个具备强烈反弹诉求的状态。而近段时间资金就出现了回流迹象，如今美联储降息预期进一步加强更给这个板块的上涨带来了催化。三是家电、餐饮、体育用品等传统消费板块。电动工具巨头创科实业涨7%，体育双王李宁、安踏体育均涨超6%，海伦司、呷哺呷哺、小南国、百胜中国、海底捞等都盘中涨超了4%。从上述板块，覆盖了金融、互联网、地产、医疗、消费等主流行业，也是港股市场中占比权重最大的板块。说明资金对港股市场的交易情绪是整体回暖，并非某个板块的拉动。 02 资金有望重返港股市场由于港元是联系汇率制，绑定美元，且国内对人民币汇率有管制，导致港股市场长期缺乏足够资金使得港股企业的估值普遍遭受压制。尤其当美元加息到高位水平后，会对港股市场的资金成本带来巨大压力，成为压制港股上涨的重要原因。所以一旦美联储降息，对港股就会形成明显利好。今年4月份下旬，港股迎来强势反弹，一直持续到5月中旬，期间恒指在4月表现甚至成为了最好的全球主要股指，涨幅超过7%。究其原因，除了港股确实处在历史性的低位，性价比非常有优势和国内经济刺激政策利好不断外，其中一个很重要驱动因素就是美元降息预期升温。当时，资金在经历了美股、日股新高之后，特别是美国科技股大幅上涨之后进入回调，存在高低切换的需求，港股属于全球价值洼地，自然成为资金非常好的一个选项。加上当时，外资行业集中唱多港股，外资大幅流入，造就了港股的一个小阳春。早在3月份，大摩、高盛等国际投行就发布报告称，全球资金正在重返中国股市。不过，从交易风格上看，此次回流总体偏“交易型”，主要是调仓需要。因为过去3年，全球资金在持续增配美股和日股，已经显著超配，而对中国则是显著低配。中信证券相关研报也显示，通过分析托管资金数据，4月22日至5月20日间，港股通、外资中介分别净流入332亿港元、267亿港元,显示出外资正在转向流入港股市场，主要大幅流入港股的顺周期板块，包括地产产业链、大金融及互联网等。此外，外资持有港股市值的比例也上升0.6个百分点至73.6%。这一次，我们看到很多类似的迹象。如同样是美股、日股刚刚创出历史新高，同样是美国科技股涨幅过大，进入回调阶段。相比之下，港股过去两个月，回调幅度接近10%，仍然属于全球性的价值洼地，能够很好地满足资金高低切换的需求。今年以来，南下资金流入了港股就多达3896.63亿港元，其中二季度就净流入近2300亿港元，并出现了越跌越买的情况，说明内地投资者在看好港股市场的未来上涨预期。在估值方面，尽管港股从年初低点至今反弹已有20%，但目前的PE也仅为9.44，依然在全球市场中处于极为垫底的水平。其中作为港股重要权重巨头的互联网和金融巨头，估值水平相比国际和A股市场的自身或同行，也显得明显偏低。比如股王腾讯，虽然今年已经累计大涨36.8%，但估值只是到25.6倍，仍处于自身历史估值的低位区间。电信、三桶油、一众银行巨头的估值，也是都在行业偏低估值水平。说它们估值仍属于低估水平，还两大不容忽视的方面：首先，近两年来，互联网、地产、医药等大权重板块的严监管时期已经结束，已经转为有针对性的行业引导和扶持，除了地产行业的长期预期仍较难得到回升外，互联网、医药两大重要板块已经得到明显回暖。其次，在业绩层面也可以看到这些行业的回暖迹象。比如腾讯2024Q1实现营收1595亿元，同比增长6%，归母净利润419亿元，同比大增了62%；美团2024Q1实现总营收732.76亿元，同比大增25.0%；经调整净利润74.88亿元，同比增长36.4%，都大幅超出了一致性预期。医药行业也一样，2024年Q1医药行业营业收入虽然略微回落（主要系去年同期新冠患者数量剧增，叠加疫后常规诊疗恢复而导致业绩基数偏高所致）。但归母净利润和扣非净利润由于部分子行业进入复苏周期都呈现增长趋势趋势。而如今再叠加美联储降息利好的催化开始启动，这些板块估值进一步提升的底气也相对更足了一点。此外广受关注的大会，将于下周召开，市场对这次大会的预期比较好，寄希望于它能够为下一步经济复苏奠下总基调。 03 尾声每一轮的美元降息周期启动，也意味着全球金融市场的估值有望由紧转松。现在市场对降息的预期，越来越强烈。目前市场押注首次降息时间越来越确定在9月份，所以国内无论A股还是港股市场，未来一度时间的利好催化剂都不会少的。但需要指出的是，当前国内面临的宏观大环境压力依然存在，不确定依然较多。正如前面所说，今年的港股市场走好更多是在于交易型资金的调仓，外资此时增配港股，很大程度冲着估值相对外围市场低估而来的，并非完全相信中国经济基本面反转。港股市场想要真正翻多，还需要更多的数据验证。在此之前，把它当做技术性反弹行情来看待或更为合适。
格隆汇2024-07-12
市场还将承受多少抛压？流动性何时上升？
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两个月的痛苦下跌后，在昨日迎来了美国 CPI 数据的全面降温，比特币顺利反弹突破 5.9 万美元，然而德子的持续卖币在昨日的仅 16 个小时里就抛售了大约 10627 枚比特币，价值 6.16 亿美元，导致比特币直接收复 CPI 预期带来的全部涨幅。市场还将承受多少抛压？粗略计算，截至7月12日，德国政府手握待抛售的比特币只剩 9094 枚，他们还会再接下来的一周内持续卖币，按照当前的抛售速度，大概在本周内就能完成所有的抛售，这可能会在极端情况下导致 BTC 的短线快速下跌，但市场足以支撑住这样规模的抛售压力。而门头沟和老美那边的 10-30 亿美金比特币还暂未有所动作，加上德子已抛售的 23.6 亿美金，这些总共会让加密市场承受总计约 40-70 亿美金的抛售压力，也是市场一直无法上涨的原因。但这并不意味着牛市已经结束，比特币 ETF 的持续流入，在上个季度流入超 24 亿美元创下新高。比特币和以太坊的活跃钱包数也在上个月分别增长了 26% 和 34% ，持有 1 枚比特币以上的用户首次突破 100 万人。受监管的比特币期货合约的平均未平仓合约量也创下新高，达 98 亿美元（同比增长近 400% ）表明机构投资者的兴趣不减，稳定币的资产管理规模和交易量也一直稳步持续走高。 VC 们在上季度也投出了 31.94 亿美元，环比增长 28% 。以太坊现货 ETF 的推出也将提振市场的信心，还有下半年的美国大选。这些数据和事件都证明了加密货币牛市仍有进一步发展的潜力。还有一件被市场遗忘的重要事件，如果 FTX 获批向债权人偿还 160 亿美元，这将成为推动加密货币市场上涨的一剂强心针。具体来说: 关键时间节点包括 8 月 16 日的客户投票截止日以及 10 月 7 日法官做出最终决定。如果获批，这笔巨额将在 2024 年第四季度至 2025 年第一季度陆续回流。而这恰好与其他利好因素如降息以及美国大选结果时间节点吻合。且由于大多数 FTX 客户都是加密爱好者，这 160 亿美元或将直接进入加密货币市场，成为价格大涨的最大推动力。美国经济数据降温，降息将至如市场对通胀下降的乐观预期一致，昨日公布的美国 6 月未季调 CPI 年率录得 3.0% ，低于市场预期的 3.1% ，回落至去年 6 月以来最低水平；核心 CPI 年率录得 3.3% ，低于市场预期的 3.4% ，回落至 2021 年 4 月以来最低水平。CPI 和核心 CPI 两者都能低于前值，比特币也顺势反弹到了 5 万 9 千美元的位置，或许是交易者都提前押注了低于预期的利好数据，昨日的反弹有限且德国政府持续抛售 BTC，在今日早些时候，BTC 已收复昨日的全部涨幅。 9 月美国开启第一次降息已是板上钉钉的事。降息会带来市场流动性的增加，有利于风险资产上涨，但同时也伴随着美国经济衰退的风险，预计利率年内将走低。对于存款水平来说，利率水平的变化、货币政策的调整、整体经济状况的变化，这些因素对市场流动性来说都至关重要。目前业界还在等待 SEC 对以太坊 ETF 申请做出决定。一旦 S-1 表格获批，以太坊 ETF 将正式获准在美国证券交易所上市交易，大量被动投资资金将流入以太坊。首 6 个月内可能会有高达 50 亿美元的净流入。这种被动资金的涌入，往往能带动资产价格的快速上涨。目前 ETH/BTC 比率接近过去几年的低点，以太坊相对于比特币有较大的上涨空间，也为以太坊未来的涨幅预留了较大动能。如果 ETH/BTC 比率能够回到过去 3 年的中位数水平，以太坊的价格有望上涨近 20% ；如果 ETH/BTC 比率能重新冲击过去 3 年的高点 0.087 附近，以太坊的价格则会上涨 55% 左右，有望创出新高。无论如何，目前以太坊相对比特币的价值是被明显低估的，而以太坊现货 ETF 的推出将利好整个加密货币市场，带动更多资金流入推动整体行情。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经
金色财经2024-07-12
黑色星期五？别慌黄金仍是正常对待！欢迎咨询体验现价
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　　【市场消息】　　周四，由于美国CPI全线下降增强了美联储将很快开始降息的希望，美元指数盘中跳水，一度逼近104关口，最终收跌0.523%，报104.46。美债收益率集体大跌，基准的10年期美债收益率收报4.217%，两年期美债收益率收报4.523%。　　现货黄金在CPI数据公布后跳涨，日内大涨逾40美元，最高触及2424.5，最终收涨1.85%，报2415.35美元/盎司，创5月22日以来新高。现货白银一度涨超3% ，尾盘涨幅有所收窄，最终收涨2.08%，报31.46美元/盎司。　　受美元走软的提振，国际油价连续第二日反弹。WTI原油美盘触底回升，一度站上83关口，最终收涨0.59%，报82.89美元/桶；布伦特原油最终收涨0.19%，报85.53美元/桶。　　美股三大指数涨跌不一，道指收涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。美股七巨头遭遇近一年来的最大抛压，英伟达(NVDA.O)跌超5%，市值锐减1850亿美元，特斯拉(TSLA.O)跌超8%，剩余5家巨头均至少跌超2.3%。罗素2000指数大涨3.57%，创下7个月来的最佳单日表现。纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%，阿里巴巴(BABA.N)涨3.3%。　　【黄金行情解析】　　消息面看，隔夜，美国6月CPI超预期下行，通胀再度降温。从数据上看，无论是季调还是未季调数据，无论是年率还是月率，各口径的CPI数据均较预期下降。其中，美国6月未季调CPI年率较预期值3.1%回落至3%，为2023年7月至今最低水平。而剔除波动较大的食品和能源后的核心CPI则是从前值回落3.4%至3.3%，创2021年5月以来新低，美联储通胀治理或取得积极进展，二季度通胀回落趋势得到确认。　　数据落地后，现货黄金在5分钟内暴涨0.86%，COMEX黄金陡峭走高，5分钟内上涨超15美元/盎司。随着通胀的降温，市场对于9月降息落地的信心再度增加，资金情绪有所升温。但意外的是，美国至7月6日当周初请失业金人数超预期回落，从前值23.8万人回落至22.2万人，市场对就业市场是否依旧充满韧性的怀疑上升，这在一定程度上或使得资金对于降息能否快速到来产生分歧，降息预期的一致性稍稍减弱，黄金的波动性或因此放大。　　综合来看，6月CPI超预期的回落极大地鼓舞了降息预期情绪，市场加大对9月降息的概率押注，黄金短期或偏强运行，关注PPI数据表现。　　昨日黄金市场早盘开盘在2371.1的位置后行情直接拉升，盘中给出2385附近后行情整理，美盘开始时段行情受到美国CPI大幅回落的影响强势拉升，日线破位2388的区间压力后行情快速拉升，日线最高触及到了2324.6的位置后行情整理，日线最终收线在了2315.3的位置后行情以一根上影线较长的光脚大阳线收线，而这样的形态收尾后，日线有继续看多需求。　　昨日通胀数据利多黄金破位上涨，但是依然没有突破前期次新高2430和2450区域，近30亿的大单跟风能否突破，今日成为关键，多头如果强势继续上涨，那么必须突破2450才能打开上涨空间从技术看最近只要碰到2430上价格随时出现100点下跌，那么就是说如果你错过低位做多，那么千万不要去2420上追多，不要涨了都是低位多，趋势多，显然高杠杆交易，你能进去实现10美金利润都是高手，而不是自己哪里回忆，市场本身就是一个多空参与，不要动不动你1200一路多，也许你是对的，可惜你的平台不再了，或则你仓位很轻拿到现在隔夜费也许大于你的利润，这个没有任何意义，本身高杠杆交易是以小博大，你能抓到一个波段即可，相对历史高位震荡幅度和力度都是扩大波动。就如年前波动动不动每天都是50到80美金多空震荡，天天过山车。　　从技术面来看，日线大阳，站稳在单边均线之上，布林上轨开口，表现强势，继续上涨，上方也就只有2450，并且是看无可看，往下看就看在回落中是否跌破单边均线支撑，从而形成强弱转换，那么下方要关注的强弱关键点在2392，也就是说，日内跌破2392，日线可能在周五收阴，也可能出现大跌空间，那么，这波多头上涨就见顶了，后市就是转弱下跌。H4周期相对来讲，目前见顶表现比较明确，k线长上影线收在高位，并且周五开盘下跌，次日k线收阴在布林上轨之下，所以顶部状态目前够条件，看周五是否有延续下行空间，下方支撑在单边均线支撑2405，2392附近，既然各周期有下跌的条件，再加上美盘有PPI数据影响，那山海在这里强调一下，今天可能出现黑色星期五行情，大胆预测，小心求证，周四黄金大涨，周五黄金可能会大跌，这两天走出电梯行情那就好玩了。那么，对于日内行情行情，在高位，不要过分看涨，在趋势，下不要固执看跌，上方关注2420*，下方关注2405，2392，2380支撑。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情2400多，止损2395，目标看2418和2425，破位看2434和2442；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【实盘往期盈利】　　周四（7.11）美盘前2382点位附近多，数据公布后，意外一波拉升！收割一波近25个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，加入我们关注即赚到！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-07-12
美联储降息，港股会走牛吗？
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昨日，美国公布了6月CPI数据，同比增长3%，低于预期的3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。 6月核心CPI（剔除波动更大的能源和食品）同比上涨3.3%，低于预期3.4%和前值3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比上涨0.1%，预期和前值均为0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。数据公布之后，年内降息预期大幅升温，9月首次降息的可能性回升至80%！受此利好消息提振，恒生指数今日大涨2.59%。展望未来，如果美联储开启降息周期，港股会迎来牛市吗？首先，港股过去连跌4年，下跌的原因是因为美联储加息吗？答案是否定的。按照传统理论，美联储加息，全球资本回流美国，其他国家被虹吸，股市下跌。反过来，美联储降息，资金回流其他国家，股市上涨。但从这轮加息周期来看，不仅美股在上涨，日本、德国、印度等几乎全球所有国家的股市都在上涨，除了中国股市！因此，加息、降息并不是港股牛熊的关键，之前连续下跌的主要原因是国内经济出现问题。那么，港股未来走势的关键，当然也在国内经济上。根据本周公布的经济数据，其中，6月份中国居民消费价格指数(CPI)同比上升0.2%，为连续第五个月上升。这低于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的上升0.4%的预期，相比之下5月份升幅为0.3%。与此同时，工业生产者出厂价格仍处于通缩状态，但降幅较5月份有所收窄。6月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，连续第21个月出现下滑。《华尔街日报》此前通过调查得出的预期是下降0.7% 这两个数据都表明，国内的消费状况依然不容乐观。拉动经济的三驾马车：消费、投资和出口，消费端难有起色，投资端也因为房地产泡沫破裂而持续低迷，基础设施建设更因为地方债务危机无法提振，唯有出口，看的是全球经济的脸色，不依托于国内经济表现。从6月出口数据来看，中国海关总署周五表示，6月份出口同比增长8.6%，高于5月份7.6%的增幅。该数据好于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的增长7.8%的预期。展望未来，此轮出口提升主要是全球补库存，参照以往，持续周期约1年半左右，在明年年中前，出口成为拉动中国经济的主要因素。美联储开启降息周期后，或刺激全球消费，帮助出口增速继续回升。但仅靠出口，显然只能局部改善，关键还是内需。按道理来说，经济低迷，股市未必就一直跌，也可以靠宽松货币或其他经济刺激政策，带动预期回升，股市作为经济的晴雨表，会提前反应。但此轮下行周期，即使国内房地产救市政策出台多轮，但无论是地产行业，还是整个经济，政策刺激的效果并不明显。下周，国内将召开重磅经济会议，投资者期待会上能够公布强力刺激政策，如果符合预期，投资者的信心将回升，港股或迎来政策牛。但目前，也有人不抱期待，认为核心问题难解。从恒生指数构成来看，权重股主要分为两类，一是以银行、能源等中字头为主的蓝筹股，一是以腾讯、美团为首的互联网公司。蓝筹股因业绩稳定、股息率高，受到资金追捧，今年南下资金疯狂买入，净流入金额已经超过去年全年。也正因为高股息蓝筹的大涨，导致恒生指数年内表现远好于A股。展望未来，暴涨过后的高股息收益率有所下滑，加上银行等行业的基本面肯定会随着经济下行而恶化，因此，高股息炒作已经进入尾声。互联网公司上半年表现优异，主要是降本增效下利润增幅明显，同时加大回购力度，有利支撑了股价。预计互联网公司能够在未来企稳，成为支撑港股的中坚力量。由此来看，美联储是否降息并不是港股涨跌的关键，关键还是看经济复苏力度，指数行情或没有大牛市，但结构性牛市或将持续，也许在高股息熄火之后，出海类公司会成为新的追捧对象。总的来说，投资者不必对美联储降息有过高期待，况且，很多时候美联储降息都是因为经济开始下行，加上美股牛市已经持续了很久，真开启降息，美股未必走牛，这对港股来说也不是好消息。 $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$ $香港交易所(00388)$ $工商银行(01398)$ $中国海洋石油(00883)$
老虎证券2024-07-12
3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭
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达克指数周四收盘下跌近2%，因投资者在CPI发布后转向较小的公司，导致英伟达、苹果和特斯拉等公司的股价下跌。周五苹果公司和微软公司在盘前交易中小幅走高。特斯拉公司在宣布推迟计划中的机器人出租车发布约两个月后下跌。在亚洲，MSCI明晟亚太地区（除日本外）股票指数上涨0.1%，而日本日经指数下跌超过2%，受到科技股拖累。交易员们现在正等待下一批价格数据以及一些最大银行的财报。随着华尔街巨头准备开启财报季，投资者一直在转向包括银行在内的较便宜的周期性股票，而远离大型科技股。摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩，随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。美国CPI强化9月降息这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开，因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点，一个月前的的可能性仅超过50%，并且年底前至少降息两次。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 “CPI数据是个好消息，显然股票在某种程度上对此表示欢迎，但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说，“尤其是股市，必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策，而经济增长前景正在明显转向，对一些股票行业来说，这将令人更加担忧。” “预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布，”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示，“展望未来，我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。” 尽管最近受挫，但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪，全球股市有望连续第六周上涨，这是自3月以来最长的连续上涨。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”，表示该报告提供了他一直等待的证据，使他确信美联储正朝着2%目标前进。周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。日元剧烈波动汇市方面，日元剧烈波动，目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后，美联储将在9月降息押注升温，日元大涨近3%，创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示，当局将在外汇市场上采取必要行动。美元兑日元上涨0.2%至159.20，早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45，并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。其他日元交叉盘的波动较大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。
欧罗巴2024-07-12
突发行情！黄金刚刚跌破2400，就等救命稻草PPI登场？
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至少有两次四分之一百分点的降息预期。 CPI给降息再加一把火周四的数据表明，美国消费者价格出人意料地下降，年度增长为一年中最小，这使美联储离降息又近了一步。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“本周通胀前景和利率情况有利于黄金。随着我们更接近低利率环境，黄金在年内创下新高的条件可能会成熟。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool，9月降息的押注从数据发布前的70%上升至93%。较低的利率减少了持有非收益黄金的机会成本。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周四表示，她预计价格压力和劳动力市场的进一步缓解将使降息成为必要。同时，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美国经济看起来正回到2%的通胀目标上。市场聚焦PPI 投资者目前关注定于香港时间周五晚20:30公布的美国生产者价格指数（PPI）。 Waterer说：“PPI数据可能是决定本周金价是维持在2400美元水平之上还是之下的关键。” 尽管面临高利率和顽固的通胀等阻力，黄金今年已上涨了17%，5月份曾创下2,450.07美元的纪录。包括印度、土耳其、塞尔维亚和乌干达在内的各国央行的强劲购买推动了金价的上涨。澳新银行集团的分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中表示，随着市场现在高度预期美联储在9月转向降息，投资者热衷于增加对黄金的投资敞口。其他贵金属方面，现货白银下跌2%，至每盎司30.80美元，周四曾创下一个多月来的新高。铂金下跌1.1%，至每盎司993.04美元，钯金下跌2.4%，至每盎司971.39美元。这两种金属均预计将录得周跌幅。花旗分析师认为，铂金和钯金的0-3个月目标价格为1050美元。
欧罗巴2024-07-12
偷袭美CPI干预日元？日媒指控，日本当局沉默，分析师难认可
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投资慧眼2024-07-12
美国6月CPI数据下跌通胀降温美联储降息预期上升黄金会冲击2500美元？
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美国通胀水平持续回落，6月CPI同比上涨3.0%，涨幅较上月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点，美联储9月份降息预期大幅上升。美元指数受压回落，黄金价格则延续近日震荡上行的走势，并向上突破2400美元关口，有可能向历史高位2450美元阻力位试探。美国6月份核心CPI同比上涨3.3%，涨幅较上月收窄0.1个百分点，创2021年5月以来新低，环比上涨0.1%，比上月收窄0.1个百分点，创今年以来新低。通胀报告发布后，市场加大了对美联储9月降息的押注。芝加哥商品交易所利率观察工具FedWatch显示，投资者认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率上升至92.7%；预计在12月前至少再降息一次的概率为90.7%，再降息两次的概率升至47.6%。如果降息交易重回市场主线，将对黄金形成利好，可能推动黄金创出历史新高。本周鲍威尔在国会听证会上表态，尽管尚不确定价格会否持续放缓至2%的目标，但是近期价格数据确实显示出了更多温和进展，站在美联储关注的通胀和劳动力市场两个角度来看，9月美联储降息条件基本具备。黄金分析来源：Mitrade 黄金走势技术面上，日K线图中，黄金价格近日维持震荡上行，并突破2400美元关口，在加息预期增加的影响，有可能向上试探2450美元的历史高位。日线图中各条均线有呈现多头排列的迹象，表明市场多头力量正在增强。KD指标中，双线维持在50位置上方，双线缓慢向上运行，显示市场多方力量正在转强，黄金价格短线可能会继续上探，上方阻力位在2450美元关口。黄金上行的初步阻力位于2430，进一步阻力位2450，关键阻力位于2470；黄金下行的初步支撑位于2380，进一步支撑位于2360，更关键支撑位2350。原文链接
投资慧眼2024-07-12
决策分析：日元坐疯狂过山车！美联储9月降息几率暴涨，中国数据难言乐观
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？降息预期在周四美国消费者价格指数(CPI)公布后得到强化，同时美联储官员对通胀即将回落的信心也在增强。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，目前市场定价显示，美联储在9月份启动宽松周期的可能性超过90%，而一个月前的可能性仅略高于50%。麦格理经济学主管David Doyle表示：“尽管美联储最终降息的时间将取决于即将公布的数据，但这份报告，加上劳动力市场出现一些疲软，进一步使证据的天平倾向于更早开始降息。” 中国数据凸显艰难复苏中国方面，周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。日元剧烈波动汇市方面，日元兑美元及其他主要货币在周五的交易中成为焦点。尽管在亚洲交易时段早盘中，日元波动剧烈，但在日内交易中逐渐平息。美元兑日元最新上涨0.14%至159日元附近，此前一度上涨超过0.3%至159.45日元，并在早盘一度下跌0.7%至157.75日元。其他日元交叉盘的走势也同样起伏不定，不过在交易日中有所回落，欧元兑日元上涨0.16%，英镑兑日元上涨0.2%，均扭转了早盘的跌幅。 “这是两种情况中的一种，市场要么在今天上午的阴影下跳起来，等待第二轮干预，我认为现在(日本央行)再次做出了承诺，他们有很好的理由重归市场。”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“第二个想法是，市场真的很不稳定。” 据日经新闻报道，日本央行周五对欧元兑日元进行利率检查。周四，美国通胀数据低于预期后，日元大幅飙升近3%。虽然当地媒体归因于东京的一轮官方买入，但当局未对此发表评论。美元兑日元周四收盘下跌1.7%，为5月以来最大单日跌幅。当地媒体将此举归因于日本政府为支撑已跌至38年低点的日元而进行的一轮官方买入，不过当局一如既往地没有就是否发生干预置评。日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五与银行就欧元兑日元进行利率检查。在其他市场中，布伦特原油期货上涨0.18%至每桶85.55美元，美国WTI原油上涨0.35%至每桶82.91美元。金价下跌0.3%至2407.50美元。
云涌2024-07-12
反弹不缺席！科创100ETF华夏连续两日上涨，恒生科技指数ETF本周上涨4%
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的系统性回流仍在路上。本周四美国6月CPI数据低于市场预期，美联储9月降息预期开始急剧升温。中信建投认为海外利率环境改善带动港股分母端逻辑修复，但即便美联储降息进程再次低于预期，对港股的负面扰动或依然有限。同时美股的或有高位调整以及其他新兴市场经济体在高利率环境下的或有金融风险，也将再次为低估值港股带来避险需求的海外资金流入。 03创新药利好政策不断，恒生医疗ETF有反弹空间创新药板块本周四、周五连续两天强势反弹，博时基金恒生医疗ETF两日录得4.49%的涨幅，一举收复本周跌幅，本周累计上涨0.87%。消息面来看，一方面是创新药今年以来获得多地政策支持发展，7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，更是从国家层面定调支持创新药行业发展。另一方面是美联储降息预期快速升温，未来全球的流动性也迎来边际改善，将在流动性上利好板块的估值修复。分析师认为，创新药领域经历初期冲击后市场情绪稳定，板块本身处于极低估值，另外美国《生物安全法案》的通过为行业带来政策明确性，以及国内政策的积极推动，加上ASCO大会上中国创新药企展现的创新药物和临床成果，预示着该板块具备强劲的发展潜力和市场前景。恒生医疗ETF跟踪的指数是恒生医疗保健，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现，成分股包括50只通过上市规则第18A章上市的股票及在恒生行业分类中属于生物技术、药品或医疗保健设备的股票。指数成分股中涵盖了生物医药产业链上中下游环节中不同细分领域个股，指数科创属性很强。具体来看，既有上游CXO领域的药明生物、中游的百济神州、石药集团、信达生物，也包括了下游从事药品销售的京东健康、阿里健康。
格隆汇2024-07-12

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