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美股盘前要点 | 美光Q4营收同比猛增超九成特斯拉Robotaxi发布会定档

AR智能眼镜的原型机。 10. 大摩：iPhone 16交货周期缩短，为自iPhone 12以来最不受欢迎的机型。 11. 迪士尼进行新一轮裁员，约有300个工作岗位受影响。 12. 麦当劳宣布将季度股息提高6%至每股1.77美元，高于先前的每股1.67美元。 13. 波音将于周五与工会恢复工资谈判，此前工会拒绝了加薪30%的提议。 14. 西南航空今日召开2022年以来首次公开投资者会议，或制定新战略以扭转业务。 15. 美国钢铁表示，仲裁委员会已做出对新日铁收购公司的有利裁决。 16. 三星印度厂罢工逾两周，员工要求加薪一倍、减工时并允许员工家属“继承”职位。 17. 巴斯夫提议将2025年股息下调至至少每股2.25欧元，此前公布为3.4欧元。 18. 消息称阿里京东互相开放，京东物流进淘宝，支付宝进京东。 19. 辉瑞全球撤回镰状细胞病治疗药物Oxbryta，因导致并发症和死亡的风险增加。 20. 如果波音罢工持续下去，主要供应商Spirit Aerosystems将在三周后开始让员工休假。 21. PayPal宣布将允许美国商家从他们的商业账户购买、持有和出售加密货币。 22. 黑石集团确认在英国投资约130亿美元建设AI数据中心。

格隆汇2024-09-26

现在不要放弃SoFi

。这家科技巨头有一些令人兴奋的产品，如iPhone 16，但过去三年的销售一直挣扎，然而股价却翻了一番，并且由于部分AI炒作，交易价格达到了2025财年每股收益目标的30倍。来源：YCharts 事实上，美联储最近大幅降息应该会有助于提高SoFi的贷款需求。较低的利率将增加再融资请求，同时也有助于振兴经济，最终增加贷款需求。在最近的高盛Communacopia会议上，Anthony Noto重申了降息对贷款需求的预期提振：鉴于业务的资本轻性质，我们将尽可能多地承销房屋贷款。因此，我们非常鼓励降低利率来推动这项业务和学生贷款，这是一个很大的数字，正如我之前提到的，所以在那里我们也会非常积极，降低利率，让人们有良好的储蓄。我还认为，在我们处于较低利率时，我们的资产负债表上有更多自由度，因为我们的贷款需求现在非常旺盛。在过去的18个月里，需求显著上升，从这里降低100或200个基点，只会使这些贷款对买家更有吸引力，除了我们拥有的一些其他计划。进入2024年第二季度收益，市场预计今年最多降息75个基点。至少降息3次的概率只有56%，只有40%的概率达到当前利率。Anthony Noto已经讨论了买家和借款人对贷款的显著提振，美联储似乎准备在2024年降息到这个水平。没有为加速定价 SoFi基于贷款需求下降预测年度业绩。由于9月中旬的降息，这家金融科技公司今年可能不会看到贷款需求的大幅转变，但额外的降息可能会为2025年的大增长做好准备。随着2024年第二季度财报的发布，这家数字银行仍然预测贷款收入仅为2023年水平的95%，高于之前的预测92%至95%。SoFi在2023年产生了约13亿美元的贷款收入，表明公司准备吸收6500万美元的收入减少，并在2024年的收入增长18%左右。隐藏在2023年第四季度财报电话会议中更重要的指引是，通过2026年实现显著增长的目标如下：复合年收入增长率为20%至25% GAAP每股收益0.55美元至0.80美元 2026年以后GAAP每股收益增长20%至25% 隐藏的方面是预期2025年和2026年收入增长将重新加速。在高盛会议上，Anthony Noto再次强调了随着市场在明年重新开放，利率降低，抵押贷款领域的增长之路将变得轻松。市场显然已经放弃了SoFi未来的增长机会，但公司已经准备好在2024年下半年和2025年重新加速增长。市场奇怪地只预测2025年的最低增长率低于15%，以达到2026年的34亿美元收入。来源：Seeking Alpha SoFi有望在2026年实现39亿美元的收入，因为收入在未来两年达到内部目标的高端，即25%的增长。公司已经准备好实现显著的金融服务产品增长，今年收入增长80%。实际上，SoFi应该根据2026年调整后的EBITDA目标12亿美元和上述增长率，有以下12个月的价格目标： 15倍调整后的EBITDA = 180亿美元市值，或17美元的目标价格 25倍调整后的EBITDA = 300亿美元市值，或29美元的目标价格调整后的EBITDA目标和估值倍数对于25%的销售增长来说都是保守的。记住，SoFi强调了大量新的商业机会，从中小企业商业支票和贷款到保险再到新地区。该公司强调了新的创新产品，如Cash Coach和SoFi Plus订阅服务。订阅服务将在现有的SoFi Plus产品基础上为高级客户提供访问IPO、替代资产和认证财务规划师等有前景的福利。该股票的市值仅为85亿美元。市场只能根据GAAP数字对SoFi进行估值的时间有限。该公司将开始产生与调整后的EBITDA相似的大增长，以匹配TBV，类似于2024年根据调整后的EBITDA目标6000万美元估计的80亿至10亿美元。投资者可以根据GAAP利润高达0.10美元或高达10亿美元的TBV增加来对股票进行估值。GAAP利润并没有捕捉到强大的财务状况，这部分是由于无形资产的摊销没有财务影响，加上基于股票的薪酬。无论如何，市场不会永远忽视巨大的调整后EBITDA增长。很少有投资者似乎理解SoFi是具有20%增长目标的股票，而苹果预计恢复到5%至8%的增长率。大多数投资者犯的错误是追逐热门股票，而不是市场忽视的热门增长公司。总结 SoFi已经开始上涨至8美元，但股票太便宜了。这家金融科技公司通过降低利率增加贷款有很多增长机会，甚至在推出包括订阅服务在内的新产品之前。 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$

老虎证券2024-09-26

9月26日财经早餐：标普盘中创新高！黄金平收，瑞银警告回调风险！

主张不会得到欧盟委员会的支持。大摩：iPhone 16交货时间下降摩根士丹利报告称，截至本周二，苹果开启订购前11天，iPhone 16在美国和国际市场的交货时间较iPhone 15至少低十天。报告称，这些数据对iPhone周期而言总体是负面，但对整个周期的预测能力仍很小。苹果周三盘中跌超1%。 PayPal允许设立商业账户用以购买、持有及出售加密货币 PayPal (PYPL.US)允许美国商家能够直接从他们的Paypal商业账户购买、持有和销售加密货币。在这项功能推出时，纽约州无法使用此业务帐户功能。公司还为企业账户提供了向外部转移加密货币的功能。巴菲特再减持美国银行8.63亿美元，持股比例降至10.5% “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦上周五至本周二期间，合共减持约2100万股美国银行股份，总值约8.63亿美元。减持后，巴菲特在美银持股比例降至10.5%，仍是最大股东。伦敦证券交易所集团资料显示，巴菲特由7月至本周二通过减持美银合共套现约90亿美元。今日要闻前瞻美联储鲍威尔、威廉姆斯、巴尔、柯林斯、卡什卡利讲话美国财长耶伦讲话欧洲央行行长拉加德讲话美国二季度实际GDP、核心个人消费支出（PCE）物价指数年化美国8月耐用品订单瑞士央行公布利率决议（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-09-26

分析一下9月20日苹果诡异大减持

对苹果的预期悲观，主要是这几个方面： iPhone 16系列还未正式踏入AI周期，首发销售表现较弱。发售一周后，不同市场的交货时间表现不一，美国、英国和印度交货时间有所增加，中国地区交货时间缩短。苹果服务收入增速可能下降，由于高基数、不同地区的购买力水平下降，以及相应的AI产品仍未落地，服务收入可能收到影响。所以，投资者对苹果的态度差别并不是太大由于目前的高位，以及增速预期的下滑，大涨很难，大量期权投资者卖出不同时期到期的250的Call 由于有大量回购支撑，大跌也很难，在200左右持有PUT空单的量也是最多的。

老虎证券2024-09-24

隔夜美股全复盘(9.24)| 名创优品跌逾16%，公司收购永辉超市29.4%股权，将成永辉超市第一大股东

empic和Wegovy。 5、机构：iPhone 16 Pro机型发货时间缩短 9.23 据市场调研机构TechInsights，与去年iPhone 15和15 Plus在上市日(9月22日)的发货时间相比，iPhone 16和16 Plus在主要市场的发货时间没有显著变化。然而，在苹果的主要市场中，iPhone 16 Pro和Pro Max的买家能够比以往更快地收到他们的手机(通过快递，而非门店自取)。在美国、中国和英国，黑色256GB版本的iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间分别比iPhone 15 Pro和15 Pro Max缩短了1-2周和2-3周。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国7月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月谘商会消费者信心指数（4）22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇2024-09-24

Fed再校准降息解读多元，PCE指数指明11月降息路？【美股周报】

.46%，亚马逊涨2.74%，市场消化iPhone16系列手机影响的苹果涨2.56%，微软涨1.09%。传将被高通收购、阿波罗公司50亿美元投资的英特尔上周五盘中一度飙升8%，收涨3.3%；被各大行纷纷调升目标价的甲骨文全周涨3.68%；台积电美股一周涨0.2%。换帅后的耐吉Nike上周五涨近7%。受美联储降息和美国有望实现软着陆影响，上周后三天日经指数三连涨，时隔两周重返3.7万点。日央行上周如市场预期按兵不动，缓解日本出口商企业获利压力。港股上周领涨全球主要股市，恒生指数六连上涨，周涨5%并创近三个月新高。中泰国际表示，美联储降息50个基点，Fed对经济前景较乐观，利好港股风险偏好。台股大盘上周涨399点或1.84%，周线连2红，仅剩季线仍有可能带来压力。有研究团队称，FOMC降息应属于预防性措施，降息循环启动使得大盘减少一个不确定因素，提升市场信心；因AI Server供应链2H24开始进入出货旺季，基本面相对较佳。梅赛德斯-奔驰下调财测引发欧洲汽车产业盈利担忧，拖累此前收高的欧股大盘，泛欧Stoxx 600指数当周跌0.33%，英国FTSE 100指数跌0.52%；德国DAX指数涨0.11 %，法国CAC 40指数涨0.47%。大幅降息的原因难统一九月FOMC会议宣布「异常」降息50个基点，市场对此解读各异，美股大盘也在经济衰退担忧、软着陆前景、风险资产泡沫、鲍威尔的「再校准」等看法中此起彼伏，也有「三巫日」的影响。总体上，市场情绪偏积极，标指道指刷新历史记录。对于降息50个基点背后原因，决议前市场普遍认为这将说明政策制定者对经济增长的担忧，需要提供更低息环境以解除高利率对经济活动的限制。决议后，美联储和市场的解读变得更多元化。标普指数在上周三决议日（18日）盘中冲高升0.75%后回落，收跌0.3%。最初的上涨是宽松政策的利好，后续的回落是Fed主席鲍威尔对未来降息「鹰派」预期管理。美联储主席鲍威尔在发布会上共有「十次」强调一个词：再校准（Recalibration）。他表示，美联储其实应该在7月就首次降息，这次降息50个基点体现他们对不落后于经济形势的承诺，同时警告这不代表以后的降息节奏。鲍威尔称，现在是时候将政策「再校准」为更合适的水平，将联邦基金利率「再校准」到一个更中性而非限制性的水平。德银对此评论，鲍威尔就50基点降息对经济的意义和美联储的反应机制，给出了一个避免对经济发出负面信号、并抑制市场对中性利率快速下降预期的描述。但荷兰合作银行分析师并不认同，表示降息50个基点是因为劳动力市场恶化将导致温和的经济衰退。如果未来经济突然恶化，美联储可能会采取降息75个基点的更激进的行动，到时候「再校准」的说法恐怕难说得过去。年内剩下两次会议降息多少「美联储传声筒」Nick Timiraos在决议后发文称，随着美联储正式开启宽松周期，接下来的问题将是终点在哪、速度多快。美联储9月利率点阵图显示，略过半FOMC票委预计，今年剩下两次会议至少每次降息25个基点，即年内还有50个基点的降息空间。 Timiraos指出，若降息拖延，失业率会上升，更大规模降息有紧迫性；若行动太快，卡在2%通胀目标的可能性将增加。摩根大通认为，11月还会降息50个基点，美国利率正常化速度要比点阵图中位数更快，但这也要取决于期间两份就业报告是否进一步疲软。美银在决议后将年内剩余时间降息规模的预期从50个基点增加至75个基点，表示美联储将会被迫进一步降息。而高盛和汇丰则认为，从11月至明年6月都可能是连续降息25个基点。汇丰还称，如果未来某个时候失业率稳定下来，这将为FOMC放缓甚至暂停降息提供理由。截至撰稿（23日），据CME美联储观察工具，交易员押注11月降息一码的概率为51.4%，12月再降息一码的概率为49.9%。【美联储降息概率，来源：CME FedWatch Tool】估值风险再成变数降息后，美股泡沫论卷土重来。纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin表示，高股价只是造成市场环境特别复杂的因素之一，在这种环境下，各种潜在结果（包括股市继续上涨）的可能性很大。她认为，高估值并不是一个判断市场时机的好工具，如果其他方面出现了问题，这会增加市场的脆弱性。 Goodwin提到七巨头中任何一家公司如果在一定程度上令人失望都会对估值带来风险；通胀走高也会危及本轮降息周期；任何与经济增长有关的事情都对估值构成风险。《华尔街日报》记者Spencer Jakab认为，如果经济已经开始衰退，Fed主席鲍威尔真的无法像人们想象的那样，阻止他们的投资组合萎缩。 Yardeni Research表示，盈利应该会证明理性繁荣是合理的，而问题在于估值。在熔涨的情况下，标普指数可能会在年底前飙升至6000点；虽然这短期内会很看涨，但也增加明年年初回调的可能性。本周财经前瞻：PCE、美联储降息50几点后，市场仍难预料11月和12月降息规模。本周，投资人将迎来美联储最青睐的通胀指标——8月个人消费支出物价指数（PCE），这可能会提供更多的降息参考。市场预计，美国8月核心PCE物价指数月增率维持0.2%，年增率从2.6%回升至2.7%。其他数据方面，投资人可关注美国标普全球制造业和服务业PMI、美国第二季GDP年化季率终值等。重要讲话方面，本周将有鲍威尔、博斯蒂克、卡什卡利、威廉姆斯、柯林斯、巴尔、库格勒等人发表讲话。财报方面，本周美光科技、好市多、黑莓等公司将发布最新业绩。美股第三季财报也将于10月启动。市场观点美联储本次降息周期以50个基点炸裂开局，宽松利好之下又有不少压力和担忧。目前看来，经济衰退和软着陆的真假之争将继续从年底前的多份经济报告，尤其美国非农就业报告中寻找依据，美股走势依然依赖数据表现。原文链接

投资慧眼2024-09-23

苹果销量预期低迷，英伟达与阿联酋合作推动气候技术，科技股表现分化反映市场不确定性

Research的最新报告指出，尽管iPhone 16系列的Apple Intelligence功能在技术上表现出色，但其销量的提升作用有限，预计今年不会出现销售“超级周期”。历史上，苹果经历过两次显著的“超级周期”，分别是2016年的iPhone 6和2021年的iPhone 12/13系列，这两次的共同驱动因素是市场对新产品的“被压抑”需求。然而，目前消费者对GenAI功能的需求并不强烈，缺乏之前超级周期那样的迫切感。英伟达 (NVDA.US) 动态英伟达股价收跌1.59%，成交445.21亿美元，本周累计下跌2.6%。该公司将与阿联酋人工智能公司G42合作创建一个气候技术实验室，旨在提高天气预报的准确性。两家公司将依靠英伟达推出的气候数字孪生云平台Earth-2，通过高精度的模拟和可视化技术，帮助科学家更好地理解和预测气候变化的影响，降低极端天气带来的经济损失。微软 (MSFT.US) 动态微软股价收跌0.78%，成交240.37亿美元。微软与星座能源公司达成了一项为期20年的合作协议，为其人工智能数据中心提供电力，并为宾夕法尼亚州三哩岛核反应堆的重启铺平了道路。三哩岛核电站历史上曾发生严重核泄漏事故，导致大规模疏散，此次合作旨在实现使用无碳能源的目标。特斯拉 (TSLA.US) 动态特斯拉股价收跌2.32%，成交238.86亿美元。特斯拉将于10月10日举办Robotaxi自动驾驶出租车的揭幕活动，马斯克称这是特斯拉自推出Model 3以来最重要的时刻。摩根士丹利对特斯拉的评级为“增持”，目标价高达310美元，但也警告投资者，该活动可能无法达到高期望。亚马逊 (AMZN.US) 动态亚马逊股价收高0.91%，成交191.59亿美元。公司宣布推出名为“Amelia”的生成式人工智能助手，旨在为独立卖家快速解答疑问，提高经营效率和销售额。博通 (AVGO.US) 动态博通股价收高2.20%，成交156.53亿美元。第三财季营收130.7亿美元，同比增幅47.3%。尽管净亏损18.75亿美元，但整体业绩达到了市场预期，增长依赖于收购VMware带来的收益。券商William Blair对博通给予“跑赢大盘”的初始评级。谷歌-A (GOOGL.US) 动态谷歌股价收高0.86%，成交66.8亿美元。欧盟常设法院裁决部分支持谷歌对14.9亿欧元反垄断罚单的申诉，撤销了罚款决定，认为欧盟委员会在评估中未考虑所有相关情况。英特尔 (INTC.US) 动态英特尔股价收高3.31%，成交56.64亿美元。高通有意收购英特尔的部分股权，这可能成为半导体市场有史以来最大的交易。尽管英特尔面临销售疲软和亏损，但该交易可能会改变行业格局。联邦快递 (FDX.US) 动态联邦快递股价收跌15.23%，成交44.78亿美元。公司第一财季调整后每股收益为3.60美元，低于分析师预期的4.77美元。调整后运营利润和运营利润率均低于预期，预计全年调整后EPS下调至20-21美元。编辑总结当前美股市场表现不一，各大科技公司在技术创新、合作与监管等方面均有显著动态。苹果面临销量挑战，英伟达和微软通过合作开拓新市场，特斯拉在自动驾驶领域持续引领潮流，而联邦快递则因业绩下滑承压。整体来看，科技行业仍然是市场的关注焦点，然而各公司面临的挑战也提醒投资者需谨慎应对潜在风险。名词解释超级周期：指由于新产品的推出导致市场需求激增，销售量迅速攀升的现象。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术，能够进行学习、推理和自我修正。气候数字孪生云平台：一种通过数字模型模拟和预测气候变化及其影响的技术平台。无碳能源：不产生二氧化碳等温室气体的能源，如风能、太阳能等。相关大事件 2024年9月18日，欧盟常设法院裁决支持谷歌对反垄断罚单的申诉，撤销了14.9亿欧元的罚款决定，影响了谷歌的市场表现。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-22

苹果发布iPhone 16系列缺乏AI功能引发消费者担忧，但预计假期销售季将实现收入增长

内容导读苹果面临挑战：缺少AI功能的iPhone 16发布 iPhone 16系列概述市场反应与销售预期其他新产品发布情况未来产品展望与计划苹果面临挑战：缺少AI功能的iPhone 16发布苹果公司在全球近60个国家发布了iPhone 16系列，但新设备并未预装备受期待的Apple Intelligence AI软件。用户需要在未来几周和几个月内逐步下载相关功能。这使得苹果在市场推广中面临挑战，尽管新手机硬件与前一代产品的升级有限，最显著的变化是一款触控式相机控制按钮，方便拍摄照片和视频。 iPhone 16系列概述此次发布的iPhone 16系列包括两个标准型号——iPhone 16和iPhone 16 Plus，以及高端的Pro和Pro Max版本。预购于上周开始，今天正式发货。虽然新款手机外观与2020年的iPhone 12设计相似，但在电池续航和摄像头性能方面有所提升，价格从799美元起，Pro Max版本售价高达1199美元。市场反应与销售预期尽管iPhone店面前的排队情况不如以往热闹，仍有部分忠实粉丝在全球各地排队购买。华尔街对苹果在假期销售季的增长持乐观态度，预计2023年12季度的营收将增长8%，是自2021年底以来的最佳表现。其他新产品发布情况除了iPhone，苹果还推出了新的AirPods 4和更新款智能手表。新款AirPods提供129美元和179美元两个版本，其中高端版包含降噪功能，而此功能以前仅限于249美元的AirPods Pro。新的智能手表Series 10虽然在外观上与前一代相似，但提供更大的显示屏和更薄的设计。未来产品展望与计划苹果还计划在2024年底前进行重大的Mac电脑改造，预计将把AI专用的M4处理器从iPad引入MacBook Pro和iMac，此外，Mac mini也将迎来两十年来最重大的改版，配备更小的设计和新芯片。编辑总结：苹果在推出iPhone 16系列时面临的最大挑战是未能立即提供AI功能，这可能影响消费者的购买决策。尽管如此，市场对苹果未来的销售增长仍持乐观态度，尤其是在假期销售季。名词解释 Apple Intelligence：苹果公司新推出的AI软件，预计将在未来几个月逐步推出各项功能。 iOS 18：苹果公司发布的最新操作系统。 Pro Max：苹果高端手机型号，通常配备更先进的技术和功能。相关大事件 2023年9月，苹果发布iPhone 16系列，面临未预装AI功能的挑战，预计将在假期销售季实现8%的收入增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-21

抛开苹果、华为直接竞争！Solana官宣新加密手机“Seeker” 预售已超14万部

lana Seeker需要面对来自苹果iPhone 16、华为MateXT等新手机的竞争。然而，Hollyer解释说Solana并不打算与苹果和三星等其他移动设备巨头直接竞争，相反，它专注于创造一种以手持形式为用户提供尽可能多加密实用性的设备。 “我们有不同的目标，不同的用户群体。但幸运的是，随着时间的推移，许多高端手机硬件变得越来越普及，”他续称。霍利尔表示，尽管奖励是新设备销售的重要组成部分，但Seeker将寻求为用户提供广泛的新加密集成体验。“奖励是故事的一部分，但我认为很多用户已经开始看到事情的发展方向。”

秉哥说市2024-09-19

9月19日财经早餐：美联储大降50个基点！黄金再创新高

三英伟达（NVDA）1.92%。苹果iPhone 16引发需求热议，大摩看好其股价摩根士丹利分析师Erik Woodring则对苹果股票给予了“增持”评级，并设定了273美元的目标价。他指出，目前的iPhone需求数据并不能反映未来的需求，认为现在判断未来12个月的iPhone出货量还为时过早。周三苹果（AAPL）涨1.80%。波音公司未来数日将启动无薪休假的措施波音称，公司未来数日将启动无薪休假的措施，这将影响大量美国本土的高管、经理和员工。公司决定每4周让一些工人休假一周。波音CEO及领导团队将会在罢工期间相应地降薪。周三波音（BA）跌0.82%。通用汽车开始销售可接入特斯拉超级充电站电动汽车适配器通用汽车宣布推出一款新型电动汽车适配器，允许其电动汽车用户接入特斯拉的超级充电网络。此举意味着通用汽车的电动汽车司机将能够利用全球超过1.78万个特斯拉超级充电桩进行充电。周三通用汽车（GM）涨2.40%。今日要闻前瞻英国央行利率决议。美国上周首申失业金人数。美国8月成屋销售。重点关注财报：联邦快递（盘后）原文链接

投资慧眼2024-09-19

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