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隔夜美股全复盘(2.13) | APP盘后暴涨30%，四季度业绩和一季度指引均超预期
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根大通：苹果若与阿里合作属积极信号料iPhone17发布时一并在华推出AI功能 2.12 摩根大通发表报告，苹果(AAPL.O)拟与阿里巴巴(09988.HK)合作，以帮助该公司在中国推出Apple Intelligence功能。该行亦提醒一下，三星正在与百度(09888.HK)合作在中国推出AI功能，并与Google合作在其他地区推出AI功能。该行不认为苹果会在上述功能在中国推出之前确认这一合作伙伴关系，但有关该合作伙伴关系的报道以及已经提交审核的模型的进展，料对苹果公司来说是一个积极的信号，因为这使公司处于有利地位，可以在iPhone17发布的同时/之前在该国推出AI功能。该行指，由于iPhone16的销售受益于短期内中国的智慧型手机补贴，并随后进入更大的升级周期，并在iPhone 17发布的同时或之前推出AI功能，该行预计投资者对iPhone更换量信心将增强，有望走出低谷及上涨。摩根大通预计，短期内推动苹果股价上涨的因素，将更多是中国进入由人工智慧引领的升级周期，料其市盈率估值将有所提高，该行维持对苹果增持评级及目标价270美元。 “哈利·波特”落户上海锦江乐园，2027年“魔法大门”开启 2.12 锦江国际集团今天宣布与全球领先的媒体和娱乐集团华纳兄弟探索集团全球体验事业部签署合资框架协议，共同开发华纳兄弟（上海）制片厂之旅——“哈利·波特”的诞生。该项目预计于2027年开门迎客，这也是哈利·波特制片厂之旅在中国首次落地。目前，合资协议与项目启动仍处于监管审批阶段。华纳兄弟拟上海开设哈利波特影城 2.12 《哈利·波特》电影在中国受欢迎，外媒称，华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)计划2027年在上海开设其最大的一个哈利波特片厂之旅影城。华纳兄弟发声明指，与中国旅游和酒店集团锦江国际的这个合资项目仍有待监管部门批准。声明未有提供财务细节。拟议的上海哈利波特影城选址是为当地政府所有的锦江乐园，该乐园于1月闭园改造。1985年开业时，它是上海首个大型主题公园，拥有中国第一个摩天轮。中国现已有一个哈利波特主题景点，为位于北京环球影城的哈利波特魔法世界，于2021年开业。至于2023年开幕的东京哈利波特影城，据报耗资1.15亿美元。 5、据称百度将发布文心一言5.0+Robotaxi或出海至阿联酋 2.12 据媒体援引一位熟悉内情人士的话报道称，百度计划在今年下半年发布下一代人工智能大模型文心一言5.0。据悉，该模型在多模态能力方面将有重大增强。另外，有消息称百度的自动驾驶技术有可能将出海至阿联酋，Robotaxi最早可能于上半年开始在迪拜进行测试。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月8日当周初请失业金人数（2）21:30 美国1月PPI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-13 16:33
开源证券：给予安克创新买入评级
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业β不弱：随着AI手机创新逐步落地以及iPhone17升级迭代，充电器以及无线充等品类有望继续受益。（2）中长期行业可挖掘空间大：我们预计手机充电器/移动电源/无线充市场规模分别达800/316/378亿元。其中苹果/安卓第三方充电器市场规模分别达114/363亿元，公司份额10%以上/单位数，移动电源和无线充份额亦为单位数。随着充电器使用场景从手机延伸至OS/Windows笔记本电脑，以及C口快充笔记本电脑比例和购买第三方品牌比例提升，充电器市场规模仍有机会实现5%以上复合增长。　　中大充：千亿赛道，推新节奏加速&子品牌声量扩大，增长弹性值得期待　　自2022年发力中大充以来，公司已实现便携储能/移动家储/阳台光储/固定家储全场景覆盖，AnkerSolix声量也在持续扩大。我们认为2025年是中大充业务增长逻辑跑通的关键一年，挑战和机遇并存。机遇在于：（1）户储赛道空间大，我们预计全球市场规模超百亿美金。2024年欧洲需求回落但仍可看到乌克兰、巴基斯坦等地区增长，美国受益政策切换户储装机需求稳健。（2）阳台光储赛道处在增长红利期，我们预计潜在规模超百亿元。该品类具备线上ToC属性利好品牌型企业。公司较早布局，2024Q3出货已位列欧洲市场前列。挑战在于：（1）户储需求波动大，但一定程度商与公司全球渠道运营和品牌力契合。（2）户储需新搭建渠道商资源，但已有中企通过服务中小安装商突破的成功案例可借鉴。　　安防品类产品矩阵完善&智能化优于同行，中长期关税影响或可控　　智能安防，预计全球百亿美金规模，海外低渗透。随着宽视角、低功耗、彩色夜视、太阳能等技术创新，以及物联网集成化发展，行业仍有渗透提升逻辑。公司以摄像头为核心打造生态，存储&AI智能服务体验优于海外品牌，全球/北美出货已位列TOP行列。关税方面，复盘过去关税成本占营收比重0~2%，展望后续极端情况下为维持毛利率稳定，不降本情况下预计需主动提价10~15%。　　风险提示：关税政策急速恶化；海运成本快速上涨；新品拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.11%，其预测2025年度归属净利润为盈利20.82亿，根据现价换算的预测PE为28.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为96.01。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-06 07:30
苹果暴跌，英伟达登顶！特朗普2.0时代首个交易日，道指、标普500和纳指齐涨，黄金创新高油价下跌
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下调苹果评级至 “表现不佳”，认为其 iPhone 17 和 18 硬件升级有限，难以推动销量。此外，亚马逊涨 2.11%，谷歌 - A 涨 1.05%，Meta 涨 0.60%，微软跌 0.12%，特斯拉跌 0.57%，消息面上美国政府取消了对电动汽车行业的支持政策。费城半导体指数上涨1.29%，成分股中绝大多数录得正收益。台积电、美光科技、博通等主要企业均实现不同程度的增长。特别是Coherent和Qorvo分别大涨5%和4%，显示出投资者对于该行业的信心增强。量子计算和核电相关股票受到市场青睐，Rigetti Computing、D-Wave Quantum等多家量子计算公司股价大幅攀升，涨幅介于16.89%至42.22%之间。同时，核电概念股如NANO Nuclear Energy、Oklo和NuScale Power也有显著增长，反映出市场对未来清洁能源技术的兴趣。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌 0.36%，结束四连涨。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨 6.16%，理想汽车涨 5.31%，腾讯音乐涨 2.97%，百度涨 0.93%，阿里巴巴涨 0.31%，但新东方跌 23.22%，好未来跌 6.18%，蔚来跌 4.13%，拼多多跌 1.35%，京东跌 1.28%。黄金创新高油价下跌在商品市场，黄金与原油价格呈现反向变动。在关税政策不确定性等因素影响下，黄金作为避险资产重新受到青睐。伦敦金现报 2744.33 美元 / 盎司，上涨 33.91 美元，涨幅 1.25%；COMEX 黄金报 2758.3 美元，上涨 26.5 美元，涨幅 0.97% ，均创两个月新高。国际油价方面，由于特朗普宣布美国退出《巴黎协定》并进入“国家能源紧急状态”，导致原油供应预期增加，加之美元早盘走强的影响，原油市场则普遍下跌，NYMEX WTI 原油报 75.92 美元，下跌 0.45 美元，跌幅 0.59%；ICE 布油报 79.39 美元，下跌 0.76 美元，跌幅 0.95%；ICE 轻质低硫原油同样报 75.92 美元，下跌 0.64 美元，跌幅 0.84%。此外，市场对特朗普政策的预期也在一定程度上影响了行情。特朗普周一晚上曾表示考虑 2 月 1 日对墨西哥和加拿大征收 25% 的关税，这一言论使得墨西哥比索、加元走低，MSCI 亚太指数涨幅收窄，日元兑美元跌破 156 关口，日本东证指数转跌。不过最终特朗普发布的是指示联邦机构研究不公平贸易政策的备忘录，未授权征收新关税，投资者认为其征收关税的热情低于预期。高盛首席美国政治经济学家 Alec Phillips 也表示，目前关税的优先级低于预期，普遍关税落地的可能性下降。政策层面，美国证券交易委员会（SEC）代理主席 Mark Uyeda 成立加密货币特别工作组，致力于为加密货币资产制定全面明确的监管框架，委员 Hester Peirce 将领导该工作组。同时，有消息称特朗普将宣布 OpenAI、软银和甲骨文联手投资人工智能基础设施，成立名为 Stargate 的合资企业，投资百十亿美元建设人工智能基础设施。
金融界01-22 08:10
【一周科技动态】苹果的明天，已被他人操控？
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25年进行重要的产品更新，但是否能促进iPhone 17系列的销量回升并不确定，因为软件的更新周期与硬件并不一定同步，目前市场预期至少要到2025年末才能有商业化产品上市，如果进度更慢可能会进一步拖累股价；目前来看苹果最大的优势仍是其生态系统；股价空间展望此前市场在避险情绪上升时，依然会选择苹果这样的现金流雄厚的公司，但此次开年的近10%的跌幅，说明其避险性逐渐消失。即便算上去年11-12月从220美元到260美元的这波涨势，目前也基本回吐这波行情。从股债配置方面来看，目前AAPL的PE TTM为34倍，以2025财年的利润预期也超过31倍，就算不回调，上升空间也非常有限。但反过头来看企业债，目前Mag 6的强大自由现金流，反而更能在不确定性加大的经济周期中支撑其债券收益率，科技公司的收益率利差收窄，相对于其他IG级别的债券来说可能更能享受现金雄厚的利好。这也会让机构投资者在苹果股票和债券中进一步取舍。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：特斯拉会迎来Trump上任行情吗？ 1月20日上任之后，Trump可能就马上开始一些行政命令，包括Elon Musk的DOGE部门也要正式开始办事，毕竟是关乎美国财政体系。以Musk的雷厉风行的风格，计划和推进并不是什么太大问题，而投资者关注的可能是对Tesla会有什么其他的影响。从目前的交付情况看，Tesla仍有可能在今年Q1迎来恢复期。考虑到去年同期开始的利润率下滑，Tesla的降本增效也许会给今年的业绩带来一定起色。不过眼下对1月24日到期的期权来看，更420-500的Call的未平仓量都相对较大，集中在420-450的是主要，PUT/CALL比率仅为0.8，还是不少投资者看好这波“上任行情”的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2465%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243%，超额收益达到2221%。今年以来大科技股出现回调，但是今年以来的回报依然有至0.19%，不及SPY的0.94%；过去一年组合的夏普比率回升至2.45，SPY为1.73，组合的信息比率1.99。
老虎证券01-17 16:53
美股早訊丨美国CPI年增2.9%创新高，美联储降息预期推迟至6月，科技股强势反弹引领市场回暖
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)：为提升iPhone散热性能，计划在iPhone 17系列中引入VC均热板散热模组。台积电(TSM.US)：亚利桑那州工厂的4纳米芯片进入品质验证阶段，但需返回台湾封装。重大事件及经济数据美国12月核心零售销售月度环比增速将在今晚21:30公布。美国上周初请失业金人数将在今晚21:30公布。美国1月费城联储制造业指数将在今晚21:30公布。美国12月零售销售月度环比增速将在今晚21:30公布。编辑观点美股近期走势显示市场对经济数据和政策预期的敏感度增加。FAANMG科技股表现强劲，推动主要指数反弹，但CPI数据的持续上升可能限制美联储的降息空间。中美贸易关系的变化及科技出口限制措施也为市场增添不确定性。名词解释 FAANMG：指Meta、苹果、亚马逊、奈飞、微软和谷歌六大科技股。 CPI（消费者价格指数）：反映消费者所购买商品和服务价格变化的指标。美联储褐皮书：每年八次总结美国经济状况的报告。 VC均热板：一种高效散热器件，常用于电子产品中。今年相关大事件 2025年1月10日：美国CPI数据公布，显示通胀压力回升。 2025年1月5日：美联储会议纪要暗示短期内不会降息。 2024年12月20日：拜登政府新增25家中企进入实体清单。来源：今日美股网
今日美股网01-17 00:10
苹果史上最薄iPhone曝光！消费电子ETF(561600)近1周规模、份额均实现显著增长
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一款主打轻薄的新手机，目前命名倾向于“iPhone 17 Air”。据了解，苹果iPhone 17 Air的目标厚度是6.25mm，比曾经最薄的iPhone 6（6.9mm）还要薄，是苹果史上最薄的手机。预计它将搭载性能更为强劲的A19芯片，在相机配置方面，将采用单镜头相机系统。业内机构普遍认为，政策端与技术端的加持，有望驱动产业终端需求加速释放。业内人士分析认为，从终端应用、技术创新、行业环境、政策等方面来看，预计2025年消费电子产业将在2024年的基础上保持增长。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.39%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-13 13:31
今天，A股打赢一场了守卫战！
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也有望在明年3月份发布，据称明年发布的iPhone 17 Slim可能是十年来最大的外观改款。未来随着端侧AI使用率上来了，算力需求对芯片产业链，尤其先进封装产能带来的挑战将会更大。据台积电表示，目前CoWOS月产能达7.5万片新高，相比去年翻倍，但现在来看客户需求太旺盛，明年供给还是很紧张，计入调涨代工价格的台积电市值正持续创新高。除了智能穿戴，AI最好的映射方向还有人形机器人，也是该展会又一个热门话题，有多款人形机器人产品预计要亮相CES2025。黄仁勋在场介绍了与英伟达进行合作的伙伴名单，其中就包括国内厂商宇树科技人形机器人H1和小鹏汽车人形机器人老铁。（CES2025) 后续，有很多新产品将陆续发布，包括星动纪元的XHAND1灵巧手、兆威机电的17自由度灵巧手、面向家庭场景的人形机器人CASBOT灵宝、大象机器人的轮式人形机器人Mercury X1、速腾聚创的零部件、灵巧手和人形机器人产品、睿尔曼的机械臂创新方案、石头科技的仿生机械手+扫地机器人、追觅科技的机械手+扫机器人等等。从国内政策来看，2025年将成为人形机器人真正的量产之年。价值量高的痛点环节、增量空间大、和主机厂商关联度高的零部件供应商将迎来第二波估值扩张的机会。回过头来，产业创新能够以更快的速度发展，除了有良好的工业基础，还必须有足够的内需形成正反馈。去年，细分领域市场需求回暖很明显。去年三季度全球智能手机出货量同比增长5%，创下近三年智能手机第三季度最大出货量。2023 Q4以来，每一季出贷量同比均实现正增长。第三季度，全球可穿戴腕带设备市场同增3%，全球AR/VR头戴式设备出货量增长12.8%，全球AI PC出货量达到1330万台，占该季度PC出货量的20%。而且这种AI功能的普及推动了屏幕、存储、光学等硬件升级，从而驱动了终端产品的价格提高。因为去年设备更新和以旧换新（简称“两新”）大幅推动了家电、汽车等销量增长，国家对于内需这块，尤其是消费电子的政策倾斜逐渐加码。 1月3日，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在发布会上表示，今年将大幅增加超长期特别国债资金规模，加力扩围实施“两新”工作。其中就特别提到，“两新”工作将扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 “两新”正式纳入了这3类数码产品，而且明年是大幅增加国债资金规模。去年规模大概3000亿元左右，就拉动了超过9000亿元（汽车+家电）的销售。数码产品的消费迭代时间要比汽车、家电短得多，原来性能更新缓慢得产品换新周期被迫延长，但现在硬件换代升级，AI功能注入在这几年必将是一个大趋势，换新周期也将再次缩短。所以这项政策本身与消费电子类产品拥有天然的契合度，叠加春节前的各类消费大促活动以及各地已开展的部分消费电子补贴活动，整体市场有望进一步向好，消费电子相关供应链也将更加受益。去年，在补贴政策、行业周期运转、技术创新形成的合力下，消费电子指数上涨了24.5%，虽然有业绩反转的因素，但估值修复的贡献更大。今年，国补和AI终端落地共振带来的增长点，将是消费电子行情得以延续的主线逻辑。一方面，AI 底层技术加速革新，像AI眼镜这种新型消费电子产品能否出现爆款，大厂如何调整战略布局，这里有着巨大的预期差。另一方面，AI终端生态的主导产品，应该仍属于手机和PC，换新需求叠加国补激励，市场销量有望显著增长，那么上游零组件和 IC 厂商有望表现出更大业绩弹性。 03 尾声回过头来看，今天机构和主力资金也没有趁机施压，反而流入了近500亿，给市场带来最关键的信心支撑。当然这里面，有不少比例很可能是来自某队资金。这也可以看得出来，监管层对于市场的关切还是很明确的，而且手上工具很多，如果盘面确实出现可能影响较大的突变，肯定是会有应对之策的。这也算是给股民一个感到安心的保障了。目前来看，国内股市的高息资产和科技赛道核心龙头，都获得了市场深度认可，今年很有可能成为两条核心主线并行的行情格局。如果说前者代表守，后者代表攻，你更偏爱哪一方？（全文完）
格隆汇01-07 19:36
即将破4万亿？Wedbush将苹果目标价上调至325美元，为华尔街最高
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进一步上涨的空间，主要是因为即将推出的iPhone 17销量增长。他在最近的一份报告中写道：“我们看到了苹果向服务业转型、安装基数增长、技术领先地位以及资本部署等方面的上升空间。”
格隆汇2024-12-28
苹果创纪录新高，下一步到哪里？
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terjee认为，苹果的股价上涨将随着iPhone 17的发布而加速。他表示，iPhone 17的发布将开启iPhone销量的增长周期，推动该公司人工智能平台Apple Intelligence的功能推出。在这方面，Chatterjee预计，iPhone的销量将从2024财年和2025财年的2.3亿部增长到2026财年的2.51亿部，并在2027财年达到2.63亿部。此外，他预计2024财年到2027财年间，苹果的年复合增长率将达到9%。在此期间，他预计盈利的年复合增长率将达到16%。但即使没有人工智能，苹果仍然可能会看到增长，Chatterjee表示。虽然盈利预期可能会看起来“大不相同”，但分析师认为，在“消费支出稳定”的背景下，iPhone销量的下行空间有限。如果人工智能的助力未能实现，Chatterjee认为，苹果的收入将以中个位数的速度增长。他指出，这种增长将推动盈利增长，幅度在8%到10%之间，主要依靠利润率提升和股票回购。 “虽然AI驱动的销量增长周期对看涨情形至关重要，但如果没有AI，看涨情形则依赖于健康的收入和盈利增长，尤其是由服务收入增长和利润率提升带动，且iPhone销量的进一步下行空间有限，同时保持高端估值，投资者也在等待关于消费者对逐步推出的AI功能的数据点。”他补充道。应对关税威胁 Chatterjee认为，苹果能够通过“适度”定价，成功应对与总统当选人特朗普的关税计划相关的威胁。特朗普在竞选时曾呼吁对中国商品征收高达60%的关税。上个月，他再次加强了这一立场，誓言对中国商品征收额外10%的关税，并对来自墨西哥和中国的产品征收25%的关税。这位分析师的看法与华尔街其他分析师相似，他们也认为，苹果可以通过在印度等其他国家扩大生产来缓解关税的潜在影响。 “如果针对中国制造业的关税被实施，我们预计苹果将利用其在印度日益扩大的组装生产基地来满足美国消费者的iPhone需求，从而缓解来自关税的销量相关阻力，”Chatterjee说。 Chatterjee的预测与华尔街多数分析师的乐观看法一致。根据LSEG的数据，覆盖苹果的49位分析师中，有35位给予强烈买入或买入评级，而12位分析师持中立立场，给予持有评级。在周四的交易中，苹果上涨了0.3%，将本月以来的涨幅推高至超过9%。
金融界2024-12-28
全球消费电子展即将开幕，消费电子股走高，得润电子、徕木股份涨停
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需求疲弱的影响后，将期待明年从SE4到iPhone17系列的换机需求。（3）端侧AI向穿戴设备延伸，AI眼镜密集发布：端侧AI从手机/PC向可穿戴设备延伸，尤其是AI眼镜已经出现单品百万级销量的现象，近期，雷鸟创新、百度、Rokid等品牌新推出/即将推出新品，AI眼镜为可穿戴设备的AI赋能提供了新的范例，我们预计四季度将持续有新品刺激.（4）端侧AI向穿戴设备延伸：AI眼镜产品形态受到追捧，2025年手机厂商将入局将进一步推动产品渗透率提升。（5）家电类受政策驱动需求提振：我们认为四季度国内以旧换新政策和双十一等传统促销季、海外传统消费大促等驱动下，家电领域将维持景气度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-26

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