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【美股收市】美股突然上演倒V反转！又是美债惹的祸？房贷利率飙升房建股下挫

跌，美国国债收益率上涨后承受更大压力。iShares Home Construction ETF收盘下跌4.62%，创近一年来最大单日跌幅。标准普尔板块唯一上涨的板块是信息技术和能源板块，分别上涨0.1% 和0.09%。波士顿联储主席苏珊·柯林斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权，她周三表示，尽管经济避免陷入衰退的可能性增加了，但美联储可能仍然会继续加息，以将通胀率调整回到目标水平。投资者的焦点可能很快就会转向周五的财报季，摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行将在开盘前公布季度业绩。个股方面，工业用品公司Fastenal第三季度利润超出预期，股价上涨7.5%。福特汽车股价下跌 2%，此前美国汽车工人联合会(UAW)扩大了对该公司最大、最赚钱的工厂的罢工。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为4.46比1；在纳斯达克为2.89比1。有17只标普 500 指数成份股触及52周新高，37只触及新低；有38只纳斯达克综合指数成分股触及新高，322只触及新低。美国交易所的股票易手量为109.1亿股，而过去20个交易日的平均交易量为107.5亿股。

埃尔文2023-10-13

巴以冲突加剧以色列ETF遭遇三年多以来“最冷一天”

色列公司市值加权指数的美国上市基金——iShares MSCI Israel ETF（EIS）周一暴跌7.1%，创2020年3月16日以来最大单日跌幅。 FactSet数据显示，这只1.31亿美元的基金是追踪该地区规模最大的基金，上周流入540万美元，但今年迄今为止，其总流出额为260万美元。此外，VanEck Israel ETF（ISRA）下跌5.7%，BlueStar Israel Technology ETF（ITEQ）下跌2.7%。 “木头姐”旗下的ARK Israel Innovative Technology ETF（IZRL）也同样面临考验，周一下跌4.8%，因投资者密切关注中东事件以评估市场风险。周一，以色列与哈马斯的冲突震惊了全球金融市场。据报道，巴勒斯坦激进组织哈马斯周末发动突然袭击，造成双方近1600人死亡、数千人受伤，以色列向该组织宣战。地缘政治风险上升刺激了黄金和美元等安全资产的买盘，同时提振了对美国国债的需求。 Comex12月黄金期货上涨1%，收于1864.30美元/盎司。美元指数DXY周一早盘上涨后回落，收盘几乎持平。美股周一收高，标普500指数上涨0.6%，道指上涨近200点，纳指上涨0.4%。

金融界2023-10-11

美国市场惊现几十年来最大变化 “股债双杀”恐成家常便饭？

媒编制的数据，上周，规模370亿美元的iShares 20+年期美国国债ETF与规模3980亿美元的SPDR标普500 ETF信托之间的90天相关性达到了自2005年以来的最高水平。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家Torsten Slok在最近的一份报告中写道： “对于60/40组合的投资者来说，在高利率环境下持续的波动令人不安。高利率和盈利放缓的前景是控制通胀所必需的，60/40投资组合的前景仍然是负面的。” 理论上来说，将固定收益资产与股票结合起来，应该能够降低整体波动性，同时提供可靠的收益。然而，高相关性正在破坏这种关系。假设股债相关性从负0.35上升到正0.50，标准的60/40股债组合的预期波动率将从约8.5%上升到11.5%。分析师Christopher Cain和Gina Martin Adams在一份报告中写道： “美股和美债之间的关系在过去几十年中一直是负相关的，但最近迅速转为正相关。如果这种关系持续存在，这种相关性的转变暗示我们可能正在进入一个新时代，这将对标准的60%股票和40%债券组合的风险产生巨大影响。” 基准10年期美债收益率在最近几个月飙升，上周达到4.89%，是自2007年以来的最高水平。自7月以来资本成本的上升削减了近3万亿美元的美股市值。 “这对投资组合构建有着相当深远的影响，”Horizon Investments的首席投资官Scott Ladner说道。“并不是说当股票表现良好时，你需要债券也表现良好。多元化的诀窍是，当股票大跌时，必须让债券表现良好。” 根据外媒编制的数据，60/40策略在9月份下跌了近4%，有可能连续第三个月出现亏损。风险平价基金也在最近几周出现了困境，规模8600万美元的RPAR风险平价ETF的表现接近一年来的最低水平。毫无疑问，美股今年仍然取得了两位数的增长。与此同时，较高的收益率意味着尽管债券的当前价格下跌，但投资者应该会随着时间的推移获得更多的利息支付，从而提高长期回报。尽管如此，这不太可能阻止他们进一步寻找更有效的对冲方式，包括转向较为陌生的替代品，例如期权叠加策略、资产支持结构、私人资产和基础设施。 “通常情况下，股市下跌是由于对增长的担忧，这会导致债券上涨。但在这个市场上，全球货币政策过于紧缩，这意味着任何强劲增长的迹象对政策来说都是负面的，这对股票和债券都是不利的。”基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）的首席执行官兼创始人Jay Hatfield说道。

金融界2023-10-11

传统60/40投资策略受到挑战债市与股市相关性过高分析师：不会持续太久

在是行不通的。彭博社最近的分析显示，iShares 20+年期国债ETF(TLT)与SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)之间的相关性自2005年以来从未如此高。因此，随着上周债券遭到抛售，股票也随之遭到抛售，这让60/40投资者无处可藏，他们将60% 的投资分配给股票，40%的投资分配给债券，以对冲市场低迷。 Truist联席首席投资官Keith Lerner表示，这是“传统策略受到挑战”的另一个迹象。 Keith Lerner和其他策略师在解释为什么60/40投资组合没有像以前那样发挥作用时，指出了美联储历史上最快的加息周期。如果过去一年的情况按照许多人的预期发展，美国现在可能已经陷入了经济衰退。股市可能会下跌，而更多的投资者可能会选择投资于债券等较为安全的资产。然而，实际情况是，美国经济比预期的要强大，而且对紧缩的货币政策的反应也比预期的要好。 Keith Lerner指出：“经济对利率的敏感度没有大多数人想象的那么高。鉴于美联储这么积极地加息，人们本以为经济增长速度会大幅度减缓。通常情况下，加息政策会导致经济放缓，从而减轻通货膨胀压力，并使债券收益率下降。” eToro分析师Callie Cox表示，如果人们就经济衰退即将到来达成明确共识，债券将会吸引更多投资。但随着数据继续强于预期，经济接下来发生的事情变得扑朔迷离。第一种情况是，强大的劳动力市场可能继续支持消费支出，同时通货膨胀率可能会下降，这为美联储停止加息，实现“软着陆”（指经济温和放缓而不是急剧下滑）的情景创造了条件。在这种情况下，劳动力市场稳健，消费者支出保持稳定，同时通货膨胀水平下降，为经济提供了稳定增长的基础。第二种情况是，美国经济保持强劲，进一步加剧了通货膨胀，迫使美联储采取进一步的加息措施。如果通货膨胀率继续上升，美联储可能会被迫采取更紧缩的货币政策，这可能导致经济陷入衰退。在这种情况下，虽然经济保持强劲，但通货膨胀的上升可能会引发经济下行的风险。如果关于上述两种情景的结果有一个共识性的看法，那么近期市场的波动和债券与股票之间相关性的增加可能不会出现。然而，实际情况并非如此。尽管债券收益率逐渐变得更具吸引力，而且市场担心美联储可能会采取“较长时间维持高利率”（higher for longer）的政策立场，但很少有投资者选择转向安全的债券。市场策略师普遍认为这种状况不会持续太久。这是因为，随着传统的60/40投资组合以及从股票市场中进行分散投资的前景变得越来越有吸引力，投资者可能会重新评估他们的投资策略。 Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper认为，近期股票和债券的暴跌表明投资者应该更加多元化，包括债券。她建议采取更像50/30/20的策略，其中20%是黄金或私人信贷等替代品。 “替代投资在市场困难时期通常能提供所需的低相关性，特别是当一些主要资产类别之间的相关性较高时。” 其他人表示，债券市场最近的走势现已迫使收益率达到一定水平，使固定收益投资更具吸引力。盈透证券首席策略师兼首席交易员Scott Sosnick表示：“当我们处于更加正常的利率制度下，传统的60/40投资组合策略变得比以前更有吸引力。在这种策略中，40%的资金投资于固定收益产品，而在以前的低利率环境下，这部分资金可能只是被“绑定”而没有得到明显的回报。” 美国国债（10年期）收益率在疫情后迅速上升的情况。在疫情前，自2011年以来，10年期美国国债收益率在3%以上的水平上停留的时间并不多。然而，在过去的一年里，这一收益率在3.2%到近4.9%的范围内波动。尽管在周二的交易中，10年期和30年期美国国债的收益率略有回落，但仍然保持在接近2007年以来的高位附近。 Keith Lerner表示：“传统的60/40投资组合策略并未失效。现在国债收益率有所恢复，为未来提供了一些保障，尽管在此过程中经历了一段痛苦的时期。在我们看来，现在并不是放弃60/40投资策略的时候。他认为，当前可能会经历一些短期的痛苦，但从长期来看，风险与回报的平衡在经历了困难时期之后可能会改善。

楼喆2023-10-11

巴以冲突再起殃及430亿美元以色列资产

券敞口的基金。这些产品包括在美国上市的iShares MSCI Israel ETF和ARK Israel Innovative Technology ETF，这两只产品周一均暴跌。

金融界2023-10-10

贝莱德：今年前三季全球债券ETF资金流入创历史新高

国央行纷纷提加息以试图抑制通胀。贝莱德iShares固定收益ETF全球联席主管Brett Pybus表示，这些数据表明“在当前收益率水平下，固定收益在投资组合中以及在应对波动方面发挥着越来越重要的作用”。

金融界2023-10-10

以色列谢克尔跌2.7%，投资者担心以色列央行450亿美元抛售外储能否奏效

关口是在2015年4月14日。在美上市iShares安硕MSCI以色列ETF收跌7.11%，报50.32美元，美股早盘一度跌至49.72美元，为2020年5月份以来首次跌穿50美元整数位心理关口。在美上市范达以色列ETF收跌4.87%，报31.66美元，美股开盘时跌至31.00美元，也2020年5月份以来新低。

金融界2023-10-10

【美股收市】重磅信号！美联储官员暗示加息来至终点，巴以冲突有望和解？美股上演V型反转

益率飙升令股市承压。这一压力有所缓解，iShares Core 10+年期美国国债交易所交易基金(ETF)和iShares 20+年期国债ETF的涨势暗示收益率周二可能下滑。与此同时，美联储官员暗示，近期美国长期国债收益率的上升可能会阻止美联储进一步上调短期政策利率。长期国债收益率的上升直接影响到家庭和企业的融资成本。这缓解了股票投资者的一些担忧。传统避险资产仍受追捧，金价攀升，但美元指数回吐稍早涨幅。油价上涨提振标普能源类股，使其成为标普500指数11个主要行业中涨幅最大的板块。美国联合航空(United Airlines)、达美航空(Delta Air Lines)和美国航空(American Airlines)暂停了飞往特拉维夫的直飞航班。航空股亦受油价上涨拖累，令标普500客运航空指数承压。以色列消息传出后，国防类股上扬，标普500航空航天与国防指数上扬。大赢家包括诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)和L3Harris Technologies公司。投资于以色列的交易所交易基金遭遇抛售，iShares MSCI以色列ETF和ARK以色列创新技术ETF一起下跌。

市场焦点2023-10-10

会员

Backed Finance基于Base发行代币化短期美国国债ETF

说:“就bIB01而言，标的资产是 iShares Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (IB01)，该基金追踪一个指数的投资结果，该指数由美国财政部发行的以美元计价的政府债券组成，剩余期限在0到1年之间。” Levi 补充说，Backed 不隶属于 BlackRock，其代币也不是 iShares 产品。只有经过 Backed KYC 并获得反洗钱资格的合格投资者和持牌零售商才能从 Backed 购买代币化证券。 Backed 的金融资产均未注册为美国证券，该公司指出无意改变这一事实。这意味着 Backed 的代币仅适用于美国境外的人。支持团队目前拥有九种代币化产品，包括代币化股票和固定收益。根据 DeFiLlama 的数据，该项目目前拥有超过 4600 万美元的锁定总价值（TVL）。 “我们计划根据客户需求带来更多的链上服务——我们已经看到了很大的兴趣，因为我们的代币化解决方案允许我们的客户无需直接与[传统金融]互动即可访问这些产品。如果有需求，我们很乐意对所请求的证券进行代币化。”Levi 说道。来源：金色财经

金色财经2023-10-07

区块链动态2023年10月7日早参考

基础资产。就bIB01而言，标的资产是iShares Treasury Bond 0-1y rUCITS ETF(IB01)，它跟踪由美国财政部发行的美元计价政府债券组成的指数的投资结果，Backed不隶属于Black Rock，其代币也不是iShares产品。只有经过Backed KYC并获得反洗钱资格的合格投资者和持牌零售商才能从Backed购买代币化证券。 10. 金色财经报道，OpenSea API在社交媒体表示，在过去3个月中，OpenSea一直在缩小V1和V2 API之间的功能差异。今天，7个新端点现已向公众开放。12月5日，OpenSea V1 API将关闭。 11. 金色财经报道，澳大利亚矿业公司Iris Energy已与比特大陆达成协议，将以1960万美元的价格采购7,000台最新一代Antminer S21设备，预计将于2024年初交付。在总交易金额中，Iris Energy将在发货前预付1670万美元，并将支付剩余的290万美元，延期最多一年。矿工每TH/s将花费公司14美元。根据算力指数，截至撰写本文时，能耗水平低于25J/TH的设备的市场报价为每TH/s为15.95美元。 12. 金色财经报道，Coinbase推出创新型ERC-20欺诈代币检测系统。通过将智能合约审计与机器学习预测相结合，该系统可以检测出已知和未知的诈骗类型。更广泛的生态系统描述的检测模型也使用户的资金得到了显著追回效率，该检测系统将Coinbase钱包中的诈骗代币过滤功能提高了约2倍，从而确保了更安全、更可靠的加密体验。 13. 金色财经报道，FTX联合创始人兼前CTO Gary Wang于10月6日在对其联合创始人SBF的刑事审判中作为检方证人出庭。证词中出现的一个事实涉及Wang在2022年12月达成的认罪协议。在彭博社对当前证词的描述中，Wang表示，尽管他与检察官做出了安排，但他仍面临最高50年的监禁。 Wang补充说，由于他与检察官的合作，他可能会被从轻判刑，并表示他希望不要入狱。据认为，检察官计划在宣判前代表Wang向法院提交一封5K信，假定他完全合作，这将改善他获得宽大处理的可能性。 14. 金色财经报道，Galxe在社交媒体上称，网站已离线。一旦正确的DNS记录传播到全球，我们将使其恢复在线状态。只要您在太平洋标准时间10月6日早上6点之后未批准Galxe上关联钱包的任何交易，您的资金和信息都是安全的。Galxe使用Dynadot提供域名注册服务。今天早上，我们意识到我们的域名Galxe.com已被泄露。遗憾的是，未经授权的个人暂时控制了Dynadot账户。我们于太平洋标准时间10月6日上午9点收回了域名所有权，并通过Dynadot确保了账户的安全保护。初步评估表明，可能受损的资金总额或少于20万美元。随着我们深入调查，我们致力于提供更准确的信息。为了解决这一问题，我们已与适当的执法机构合作。 15. 金色财经报道，FTX联合创始人Gary Wang在周五 Sam Bankman-Fried 欺诈案审判期间透露了 Alameda Research 与其交易所腐败关系的更多细节。Wang在作证时声称，Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的计算机系统中。 16. 金色财经报道，据The Information报道，一位知情人士透露，微软(MSFT.O)计划在下个月的年度开发者大会上推出该公司首款为人工智能设计的芯片。此举是多年努力的成果，可能有助于微软减少对英伟达(NVDA.O)设计的人工智能芯片的依赖。随着需求激增，这些芯片一直供不应求。微软的这款芯片是为训练和运行大型语言模型（LLM）的数据中心服务器设计的。微软的数据中心服务器目前使用英伟达的GPU为云客户提供先进的LLM，包括OpenAI和Intuit，以及支持微软生产力应用程序中的人工智能功能。来源：金色财经

金色财经2023-10-07

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