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科技股明年是否雄风犹在？这位分析师不太乐观
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他将资金投入了被认为“无聊的投资”——iShares 20+ 年期美国国债ETF（TLT）。这只ETF从2020年3月的180美元跌至目前的87美元。他预计，直到投资者开始从股市中遭遇损失，大规模资金才会流向TLT。此外，他还通过abrdn Physical Palladium Shares ETF（PALL）投资钯金。他指出，大型对冲基金一直在做空钯金。 “人们仍然需要燃料电池、汽车以及我们认为理所当然的所有基础设施，”他说，这些都需要钯金。因此，他认为这是“一个被遗忘的好机会”。卡普兰认为当前的熊市可能已经开始。他追踪当前牛市起始于2009年3月，此前的牛市分别是1990年10月至2000年3月，以及1921年8月至1929年9月。之后的熊市分别持续了31个月和34个月。因此，他预计下一次熊市将于2027年下半年触底，并开启另一轮强劲的牛市。在此之前，市场可能会出现反弹。他预测明年夏天可能会有一次大反弹，然后再次下跌。他说：“这一轮市场走势将像2000年至2002年一样，让许多投资者感到困惑，市场会不断反复震荡。” 在市场崩溃之后，投资者可能因为负面记忆而再次追捧大型科技股和知名公司，但卡普兰认为这并不是最佳选择。他建议关注2002年至2007年的赢家——“许多新兴市场、黄金矿业股、大宗商品生产商，以及中小盘股，而不是那些大型公司。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-25
黄金还是比特币：2025年要将两者都加入投资组合？
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配置中获益。” 投资组合配置建议管理iShares Bitcoin Trust ETF的贝莱德建议，在传统多资产投资组合中，配置比特币的比例在2%左右是“合理范围”。 Globalt Investments的资深投资组合经理Thomas Martin表示，他目前将其模型组合的10%配置为黄金，并可能考虑增加比特币的配置，但比例将低于5%。他可能还会在投资组合中保留5%的现金，其余资金用于股票和债券配置，具体比例取决于投资者的风险偏好。对于他为客户管理的一些激进型策略，股票的比例可能高达投资组合的90%。 “黄金与股票、债券和现金的相关性较低，在某些时候可以作为价值存储，”马丁补充道。 “年轻”与“古老”的资产 Moy指出，黄金和比特币的历史截然不同——黄金有5000年的历史，而比特币只有15年。它们对市场条件的反应也各不相同。 Martin说道，比特币较短的历史让它成为“值得考虑的资产”，但只适合作为投资组合中你可以承受“完全损失”的部分。 “风险在于你可能失去100%的资金，但也有可能随着时间的推移获得指数级的增长，如果它确实在未来10到20年内实现了其预期目标，”Martin表示。黄金与比特币：缺乏相关性 State Street Global Advisors的首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，黄金价格与股票市场的相关性极低，自1971年以来，黄金与标普500指数的相关性仅为0.03%。根据Dow Jones Market Data的数据，自1975年以来，黄金与标普500指数的滚动相关性为0.00。而自2014年11月以来，比特币与标普500的相关性为0.21，与黄金的相关性为0.09。黄金历史上提供了显著的保护——应对持续高通胀、股票潜在疲软以及货币贬值的可能性。这种保护对投资者而言是非常有力的信息。尽管如此，比特币在其短暂历史中的回报率不容忽视。 “我们理解投资者追逐回报的原因，”Milling-Stanley说道。但他警告，投资者在寻求回报的过程中，也会在投资组合中增加显著的风险，因为比特币在过去15年的波动性远高于黄金。
风起2024-12-19
2024 年将成为“债券年”！全球债券基金吸引6000亿美元资金流入
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债券之年”的复苏。贝莱德EMEA地区iShares固定收益策略主管瓦西里基·帕查图里迪（Vasiliki Pachatouridi）表示：“故事的核心是收入。我们看到资金重新流入固定收益领域。我们已经有近20年未见过如此高的收益率水平。” 通常，当央行降低短期借贷成本时，债券收益率下滑，债券价格上升。今年，ICE美银全球债券指数（ICE BofA Global Bond Index）的回报率约为2%，表现平淡，但去年年底提供的收益率曾超过4.5%，为2008年以来的最高水平。根据金融数据提供商EPFR的数据，截至12月中旬，发达市场和新兴市场债券基金吸引了6170亿美元的资金流入，超过2021年的5000亿美元，预计2024年将成为债券市场创纪录的一年。与此同时，股市也吸引了6700亿美元的资金流入，得益于美国和欧洲股指屡创新高。而拥有高收益率且风险较低的现金等价物货币市场基金表现最佳，吸引了超过1万亿美元的资金。企业债券热潮相比政府债券，收益率更高的企业债券尤其受到青睐，随着企业成功应对央行加息带来的压力，该市场迎来了强劲反弹。 ICE美银全球企业债券指数收益率相对无风险政府债券的利差降至2007年金融危机前以来的最低水平。汇丰私人银行全球首席投资官威廉·塞尔斯（Willem Sels）表示：“在利率上升前，许多公司已提前锁定长期融资成本，因此借贷成本上升对企业的影响远低于预期。同时，许多公司从现金储备中获得了更高的回报。” 被动投资占主导地位投资者明显更偏好被动型交易所交易基金（ETFs），根据晨星数据（Morningstar Direct），截至11月底，被动型ETF已吸引了3500亿美元的资金流入，有望创下年度纪录。伦敦经济学院（LSE）金融学教授马丁·厄姆克（Martin Oehmke）表示：“ETF让投资者能够更轻松地接触以前难以交易的资产，包括债券。企业债券流动性 notoriously低，而ETF提供了一种更具流动性的投资方式。” 两大被动投资巨头——贝莱德和先锋集团受益最大。据晨星估算，贝莱德旗下iShares ETF业务在1月至10月吸引了1110亿美元的资金，而先锋集团则吸引了1200亿美元的资金流入，其中大部分流向其被动指数基金业务。即使以主动管理见长的PIMCO也迎来了强劲的一年。据晨星数据，该公司吸引了约460亿美元的债券资金流入，而2022年曾流失约800亿美元。 2025年流入或放缓多种因素可能导致2025年债券资金流入放缓。当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）推出的减税与放松监管政策，提振了美国股市，资金流向股市的趋势明显增强，削弱了债券的吸引力。根据EPFR与TD证券的数据，在特朗普11月5日胜选后的四周内，美国股票基金吸引了1170亿美元的资金流入，远高于同期流入全球债券市场的270亿美元。与此同时，市场普遍怀疑企业债券在今年强劲表现后，进一步上涨空间有限。瑞典银行全球资产配置主管卡尔·哈默（Carl Hammer）表示：“要继续期待信用利差大幅收窄非常困难。我也不认为债券收益率会从当前水平显著下降。”
埃尔瓦2024-12-17
牛市来袭：Crypto All-Stars如何成为2025年投资界的明星？
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其核心产品 OUSG 直接对接贝莱德 iShares 国债 ETF，随着贝莱德将资产迁移至 BUIDL，Ondo TVL 突破 1.8 亿美元，近一年价格飙升 880%。Ondo 不仅获得了贝莱德支持，其背后团队还拥有 Goldman Sachs 等顶级金融机构背景，进一步增强了市场对其长期潜力信心。同样受到贝莱德推动还有 DeFi 领域老牌项目 Curve（$CRV）。Curve 与贝莱德合作使其用户能够通过 BUIDL 铸造稳定币 deUSD，这一消息引发了 $CRV 大涨，短短一周内涨幅超过 60%。这些项目成功再次证明，机构进场带来资金与技术支持，正在成为牛市中最确定性趋势之一。此外，Ethena（$ENA）也凭借与贝莱德合作，推出由 BUIDL 支持稳定币 USDtb，成功吸引了大量市场资金，近一月涨幅超 80%。这类与传统金融深度结合项目，因其稳定收益和强大合作背景，成为市场投资者关注焦点。新兴项目：Crypto All-Stars 预售狂潮在机构推动稳健赛道之外，新兴项目 Crypto All-Stars（$STARS）崛起同样引人瞩目。作为一款创新迷因币，Crypto All-Stars 在预售阶段便筹集超过 1800 万美元，并计划于 12 月 21 日正式上线 DEX，市场预测其上线后有望迎来爆发式增长。 Crypto All-Stars 核心亮点在于其独创 MemeVault 协议，这一协议允许使用者将多种迷因币进行质押，并获得 $STARS 代币作为回报。对于长期持有迷因币投资者而言，MemeVault 提供了额外被动收入机会，并通过 ERC-1155 技术实现跨链质押，满足投资者对资产多元化需求。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 目前，$STARS 质押年化收益率高达 603%，这一极具吸引力回报率使得大量投资者争相参与预售。加之市场对迷因币狂热情绪和分析师对 $STARS 具备百倍潜力预测，Crypto All-Stars 正成为本轮牛市中一匹黑马，为高风险偏好投资者带来了潜在巨额回报机会。如何抓住 2025牛市机遇面对 2025年牛市，投资者应密切关注市场主流趋势与新兴机会。一方面，机构投资推动 RWA 和支付赛道，无疑是本轮牛市中最具确定性投资方向。无论是 Ondo Finance、Curve，还是 Ethena，这些项目不仅拥有传统金融巨头加持，还具备强大产品基础和市场需求，为投资者提供了相对稳定收益潜力。另一方面，新兴项目如 Crypto All-Stars 则为追求高风险、高回报投资者提供了新选择。随着市场情绪升温，迷因币和新兴协议爆发力不可小觑，而 $STARS 凭借 MemeVault 功能和强大社群支持，或将成为下一个百倍神话代表。市场已经呈现出多样化投资机会，机构推动稳定增长与市场情绪驱动新兴项目，构成了这轮牛市两大核心趋势。对于稳健型投资者来说，紧跟机构资金流向，布局 RWA 赛道中龙头项目如 Ondo 和 Curve，无疑是最具确定性选择。而对于敢于冒险投资者，Crypto All-Stars 这类新兴项目则带来了丰厚回报潜力，成为值得关注机遇。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 结论无论是稳健增长还是高风险投机，投资者应根据自身风险承受能力，灵活调整投资策略，并密切关注市场趋势。牛市浪潮已经来临，如何抓住这一波机遇，将取决于你对市场判断与行动力。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community2024-12-17
2025年特朗普驾到，华尔街波动恐引爆？
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的标普500指数跨式期权，同时通过出售iShares 20+年期美国国债ETF的跨式期权来融资。对冲建议法兴银行的策略师预测2025至2026年的波动性将持续上升。该行衍生品策略师Jitesh Kumar表示：“我们的模型预测波动性将上升，建议在波动性下跌时买入。” 美银和摩根大通均建议，通过购买VIX看涨期权并出售标普500看跌期权，以低持有成本对冲市场大幅下跌的风险。由于波动率指数在市场动荡时反应迅速，这种组合头寸可以在市场受冲击时提供缓冲，同时通过标普500的看跌期权赚取溢价。美银还推出定制的篮子分散交易，并指出创纪录的股票脆弱性是其表现的驱动因素。美银策略师Benjamin Bowler指出，“2024年标普500最大成分股的脆弱性冲击达到30年来的极端水平，如果人工智能热潮继续，这种情况可能不会缓解。”
风起2024-12-17
加密货币“过山车”再现！特朗普言论掀巨澜，市场超11万人爆仓
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破了1000亿美元大关。其中，贝莱德的iShares比特币信托基金更是拥有高达511亿美元的资产。然而，贝莱德在报告中却提醒投资者要定期审查“比特币不断变化的性质”，包括机构投资者采用比特币的速度、比特币与股票的相关性及其波动性等因素，以确保投资组合的风险可控。
金融界2024-12-13
Fundstrat的汤姆·李不再是最坚定的看涨者，他为何对2025年持谨慎态度？
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配置，李建议客户将资金投向小盘股，例如iShares罗素2000 ETF。他还提到，随着“动物精神”回归，金融板块的Financial Select Sector SPDR ETF是另一大选择。此外，比特币相关资产也是他的推荐之一。至于最近首次突破10万美元的比特币，李将目标定在25万美元，并认为明年可能有进一步的上涨空间。他指出，明年数字资产将受到两个利好因素的推动。第一个是比特币的“减半”周期。这一事件会将比特币矿工的奖励减半，从而限制供应，这已经为2025年的比特币上涨提供了支持。第二个利好是特朗普政府下更为友好的监管环境。李这样说道。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-13
AI交易员狂赌特斯拉，押注特朗普行情获大回报！
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金在2024年已回报38%。相比之下，iShares美国动量ETF（MTUM）同期上涨了37%。与此同时，Qraft的另一个基金QRFT采用更具防守性的多因子投资策略，截至11月底，回报率为26%，与标普500表现持平。 QRFT并未持有任何英伟达（NVDA.O）的股票，而AMOM则持有9%的英伟达股份，这只股票目前是市场宠儿。QRFT的主要持仓包括苹果、Meta和Alphabet（GOOGL.O）。除了科技股外，QRFT还持有一定比例的医疗保健和制药股，尽管这些持仓正在逐渐减少，其中包括礼来、强生和艾伯维（ABBV.N）等公司。
金融界2024-12-10
特朗普当选后，近100亿美元疯狂涌入美国现货比特币ETF
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30亿美元。美国大选后，贝莱德旗下的iShares比特币ETF获得创纪录的日资金流入特朗普上周还选择了一位数字资产支持者担任下一任美国证券交易委员会（SEC）负责人，并任命了首位白宫人工智能和加密货币事务特使。特朗普誓言要以支持性法规取代拜登政府对数字资产的怀疑态度，甚至提出支持建立国家战略比特币储备的想法。这位共和党人过去曾是加密货币的怀疑论者，但在该行业为推动自身利益而发起的竞选活动资金攻势后转变了立场。 12月5日，比特币首次突破10万美元，特朗普更是在社交媒体上向加密货币投资者表示祝贺，并补充道，“不客气！！！” 截至上周日，该代币已连续六周上涨，为2021年加密货币热潮以来持续时间最长的一次。Bernstein分析师Gautam Chhugani在上周四的一份报告中写道，“我们仍然相信10万美元并不是最终的里程碑。我们预计比特币将在2025年末触及20万美元的周期高点。” Chhugani补充道：“我们预计比特币将成为新时代首要的‘价值储存’资产，最终在未来十年取代黄金，并成为机构多资产配置的永久组成部分和企业财务管理的标准。” 不过，在比特币达到六位数里程碑式水平的一天后，波动性席卷了整个币圈。剧烈波动一度将这种最大的数字资产价格推低至92000美元左右，这给短期前景蒙上了一些阴影。加密货币做市商FalconX的研究主管David Lawant在一份报告中写道，可能需要进一步的积极催化剂，才能推动比特币持续突破10万美元。另外，美国监管机构批准的9只现货以太坊ETF在特朗普赢得大选后吸引了近20亿美元的净资金流入。作为排名第二的代币，以太坊最近的表现超过了比特币。
金融界2024-12-10
美军大规模轰炸中东、叙利亚阿萨德政权垮台！黄金2648开盘跳高比特币传“巨响”回攻10万
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side Investors称，贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)报告称，截至12月6日当周，每周净流入量为26.301亿美元。灰度比特币迷你信托基金净流入1.643亿美元。贝莱德的IBIT处于领先地位，吸引了大量投资者的兴趣。自1月11日推出以来，IBIT的总净流入量为343.69亿美元，超过灰度比特币信托(GBTC)的208.34亿美元流出量。华尔街比特币现货ETF市场集体超越中本聪持仓，巩固了其比特币最大持有者地位。 (来源:Twitter) 彭博行业研究高级ETF分析师Eric Balchunas分享了Shaun Edmondson的一篇帖文，他对这一里程碑发表了评论，他表示：“美国比特币现货ETF迎来大规模购买日，总体而言，他们现在持有的比特币比中本聪还多。自1月以来，收购势头强劲，令人震惊。” 就比特币持有量而言，贝莱德的地位高于微策略(MSTR)和美国政府。非农“爆表”刺激降息定价美元多头反击遇阻美国11月份非农就业人数大幅增加22.7万，远超市场预期的20万。然而，私营部门就业岗位增长较弱，描绘出更为谨慎的劳动力市场图景。尽管交易员仍认为美联储12月会议上降息25个基点的可能性很大，但美联储主席鲍威尔的乐观经济前景冷却了人们对积极货币宽松的希望，这一说法影响了黄金上周的表现。 11月份失业率小幅上升至4.2%。每月平均每小时收入稳步增长 0.4%，与上月持平。 12月份消费者信心指数升至74，超过市场预期。密歇根大学5年通胀预期率下降至3.1%。由于预期降息，美联储的鸽派立场通常会导致美元指数下跌。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数今日止跌并上涨，显示出反弹力。尽管获利回吐活动不断，但这一走势仍未改变。该指数目前的目标是收复20日简单移动平均线(SMA)，只要它仍低于该水平，就可能加剧其短期困境。另一方面，美元指数的看涨趋势依然强劲，阻力位位于106.50和107.00。预计支撑位在105.50至106.00之间。黄金技术分析黄金仍位于2663.51美元至2631.04美元之间的关键支撑和阻力区域附近。如果持续突破2663.51美元，将为看涨势头打开大门，目标价位为2721.42美元，甚至可能是2790.17美元。相反，如果跌破2631.04美元，则可能引发抛售压力，可能将价格推向2571.68美元和2533.76美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，经过一周的积极表现，比特币仍稳固维持在50天和200天指数移动平均线(EMA)之上，确认了看涨价格信号。突破12月5日历史高点103630美元，多头将目标定在110000美元。突破110000美元将推动120000美元的上涨。相反，跌破95000美元可能会使90000美元大关发挥作用。跌破90000美元可能使空头瞄准87500美元，这是一个关键的支撑位。 14天RSI读数为67.17，比特币可能回升至103630美元的历史高点，然后进入超买区域，即RSI超过70。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
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小萧2024-12-09

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