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特斯拉股价涨势一轮游？Robotaxi喜提华尔街唱多，基本面挑战却难掩
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拉在奥斯汀推出备受瞩目的自动驾驶出租车Robotaxi后，特斯拉股价周一大涨8.23%，创下三周新高，华尔街看涨的声音也持续高涨。然而，截至6月26日Tesla股价已抹去周一涨幅。研究公司Benchmark Company分析师Mickey Legg将特斯拉目标价上调至475美元，维持“买入”评级。他目前给出的目标价，在FactSet统计中位列第二，仅次于Wedbush Securities主管Dan Ives在周末汽车大会后给出的500美元。 Legg指出，特斯拉正在经历一场关键转型——从一家汽车制造商，转向拥有强大制造能力的高科技自动化与机器人公司。他认为，特斯拉基于摄像头的全自动驾驶技术路径不仅更具成本优势，也更容易规模化落地。此外，投行Piper Sandler也在最新报告中表示，Robotaxi有潜力重塑汽车产业格局，并重申对特斯拉的看涨立场。不过，市场也具有质疑声。瑞银分析师本周小幅上调特斯拉目标价至215美元，维持“卖出”评级。该行认为，尽管Robotaxi和Optimus人形机器人代表未来方向，但这些愿景早已被计入当前股价，估值存在回调风险。需要值得注意的是，特斯拉4月26日陷入高管动荡。欧美业务负责人Omead Afshar被曝已离职，而一季度利润同比暴跌71%、交付量创两年来最低水平的事实，也让外界对其执行能力和战略聚焦提出质疑。据TradingKey追踪的数据，华尔街分析师对特斯拉股票的平均目标价为293.8美元，与目前股价具有较大偏离，投资者需注意较大偏离带来的风险。点此预览明星投资者对特斯拉的持仓情况原文链接
TradingKey06-27 17:50
【一周科技动态】英伟达被喊出6万亿市值？科技FOMO将进一步加深！Robotaxi利好兑现矛盾频频？
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察家——大科技期权策略本周我们关注：Robotaxi的兑现分歧 TSLA股价本周经历了戏剧性的过山车行情，主要驱动因素便是Robotaxi试点运营引发的市场情绪波动。周一大幅收高8.23%，周二和周三分别下挫2.35%和3.79%，市场还是对其估值水平有所担忧。加之核心汽车业务面临挑战的担忧仍未缓解，包括警告第二季度交付量可能同比下降21% 德克萨斯工厂生产暂停问题：6月30日至7月4日停工维护中国市场份额下滑(1月在华销量下滑11%，而比亚迪增长45% 而Robotaxi对特斯拉估值逻辑的重构，成功的Robotaxi业务将使特斯拉从一家纯电动车制造商转型为AI出行平台，其收入来源将从一次性车辆销售转变为持续性的出行服务收入和高利润的软件订阅收入，为特斯拉提供了第二增长曲线的关键要素。同时，Tesla采用的纯视觉方案(不使用激光雷达)在行业内独树一帜，这既是其技术自信的表现，也可能成为潜在的风险点。期权方面，市场此前押注的主要的升幅就来自Robotaxi，目前来看有不少的获利了结盘，观察7月的期权分布，可以看到与本周到期的未平仓Call和Put均有所下移，最大痛点的位置也在向下迁移，下周的最大痛点在现价之下，也暗示7月的行情可能会有更大的博弈。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2517.77%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.76%，超额收益2261.01%。今年以来大科技股出现回调，回报为2.27%，不及SPY的5.02%；过去一年组合的夏普比率下降至0.84，SPY为0.57，组合的信息比率0.36。
老虎证券06-27 15:08
鲍威尔暗示贸易协议或促降息，特斯拉欧洲销量下滑拖累股价
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对。”与此同时，特斯拉的机器人出租车（Robotaxi）服务在奥斯汀推出，但未能完全抵消市场对销量下滑的担忧。美股涨跌互现科技股领涨 6月25日美股表现分化，纳斯达克指数受科技股提振收涨0.31%，报19973.55点，科技七巨头指数上涨1.11%，抹平2025年跌幅。英伟达收涨4.33%，创1月6日以来收盘新高，市值重夺全球第一；谷歌涨2.34%，受益于AI前景乐观。反观道琼斯指数下跌0.25%，报42982.43点，小盘股罗素2000指数跌1.16%，反映市场对经济放缓的担忧。半导体板块表现亮眼，美光科技因业绩超预期盘后一度涨超6%，但随后转跌；AMD涨3.59%，台积电ADR涨1.20%。美元指数盘中回落0.5%，欧元创近四年新高，反映市场对美联储宽松预期的增强。鲍威尔听证会后，美债收益率多数下跌，10年期收益率稳定在4.39%。特朗普有关以色列-伊朗冲突的言论令油价短暂波动，但WTI原油最终收涨0.85%，报64.92美元/桶。欧洲市场同样承压，STOXX 600指数跌0.74%，西班牙IBEX 35指数跌1.59%，受特朗普关税威胁拖累。加密货币抵押房贷引发热议美国联邦住房金融局（FHFA）提议允许加密货币作为房贷抵押品，引发市场热议。6月25日，加密货币概念股表现活跃，SharpLink Gaming盘中一度飙涨23%，收涨6.42%；Coinbase收涨3.12%。FHFA表示，此举旨在提升房贷市场灵活性，但需完善监管框架以控制风险。支持者认为，加密货币抵押可吸引年轻投资者，缓解房地产市场低迷；反对者则担忧其波动性可能加剧金融风险。比特币价格当日触及109,900美元历史新高，后回落至108,500美元，反映市场情绪波动。Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗在社交媒体上表示：“加密货币进入房贷市场是金融创新的里程碑，但需谨慎管理风险。”此提议仍需国会批准，未来进展将影响加密货币的机构接受度。编辑总结鲍威尔听证会传递的谨慎乐观信号为市场注入了复杂情绪。贸易协议的潜在进展和新屋销售疲软共同推高降息预期，但高关税的通胀风险令美联储保持克制。特斯拉欧洲销量持续下滑暴露其市场挑战，股价承压反映投资者信心不足。科技股在英伟达和谷歌的带领下表现强劲，支撑纳指上行，但小盘股和道指的疲软显示经济放缓的隐忧。加密货币抵押房贷的提议为市场带来新变量，其长期影响需进一步观察。美债收益率回落、美元走弱和欧元创新高表明全球资金流向正在调整。整体来看，市场在政策不确定性和经济数据疲软的夹缝中寻找方向，短期波动仍将延续。 2025年相关大事件 2025年6月25日：鲍威尔在参议院听证会上表示贸易协议可能促降息，新屋销售创2022年最大降幅，特斯拉欧洲销量连跌五个月。 2025年6月24日：鲍威尔在众议院听证会上重申美联储独立性，强调关税推高通胀风险，美元跌至近三年低位。 2025年6月18日：美联储FOMC会议维持利率4.25%-4.5%，预计年内降息两次，市场对宽松预期升温。 2025年5月29日：英伟达发布强劲财报，营收同比增长69%，推动科技股反弹，纳指创年内最佳月度表现。 2025年4月16日：鲍威尔在芝加哥经济俱乐部警告高关税可能引发滞胀，美股因芯片出口限制重挫。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jerome Powell，美联储主席：“贸易协议若能降低关税不确定性，可能为降息提供空间，但目前需密切监控通胀数据。”（参议院听证会） 2025年6月26日，Sam Stovall，CFRA Research首席投资策略师：“鲍威尔的谨慎表态反映了美联储对关税和经济放缓的双重担忧。科技股的韧性为市场提供了支撑，但小盘股的疲软表明经济风险正在累积。”（CFRA Research报告） 2025年6月25日，Lindsay James，Quilter Investors投资策略师：“特斯拉欧洲销量下滑不仅是竞争加剧的结果，品牌争议和经济放缓也起到关键作用。投资者需关注其本地化战略的执行效果。”（Quilter Investors分析） 2025年6月26日，Jonas Goltermann，Capital Economics高级市场经济学家：“美元走弱和欧元创新高反映市场对美联储宽松政策的押注，但高关税的长期影响可能限制降息空间。”（Capital Economics市场评论） 2025年6月25日，Brian Armstrong，Coinbase首席执行官：“加密货币作为房贷抵押品是金融创新的重要一步，但监管完善是关键，市场对此的热情可能推动行业进一步发展。”（社交媒体评论）来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:12
巴克莱预测：2027年Waymo与特斯拉Robotaxi将冲击优步与Lyft市场
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内容导读 Robotaxi市场冲击预测网约车市场渗透率分析 Waymo运营数据与成本挑战编辑总结 2025年相关大事件专家点评 Robotaxi市场冲击预测根据 www.TodayUSStock.com 报道，巴克莱研究团队于2025年6月26日发布报告，预测Robotaxi将对美国网约车市场构成实质性威胁，2027年被视为冲击起点。报告指出，每1.1万辆Robotaxi投入运营，可夺取美国城市-机场网约车市场10%的份额；达到20%需2.2万辆，50%则需5.54万辆，远超2026年预计的4500辆车队规模（包括Waymo的3500辆和特斯拉的1000辆）。受限于车辆供应瓶颈，2027年Robotaxi预计仅占优步（Uber）和Lyft城市/机场行程的4%。巴克莱分析师表示：“2027年将是Robotaxi对网约车市场产生‘轻微’冲击的起点，司机收入和平台盈利模式将面临挑战。”市场数据显示，优步2025年预计完成17亿次行程，Lyft为8.4亿次，Robotaxi的扩张将集中于高需求城市区域。指标 2026年预测 2027年预测 50%市场份额需求 Robotaxi车队规模 4500辆 8000辆 55400辆市场份额（城市-机场） 4% 6-8% 50% 每日行程量 7.2万次 12万次 90万次网约车市场渗透率分析尽管网约车行业发展超十年，其在美国个人出行市场的渗透率仅为1.8%。2026年，美国个人车辆出行预计达1454亿次，而网约车仅占29.1亿次，其中优步预计完成17亿次（1.2%），Lyft为8.4亿次（0.6%）。两大平台每日合计完成710万次行程，平均每秒82次。巴克莱指出，低渗透率为Robotaxi提供了巨大扩张空间，尤其在20大城市（占优步和Lyft80%预订量）的高需求区域。例如，旧金山市中心及机场区域占当地网约车需求的40%，加上郊区和圣何塞，Robotaxi可覆盖50%-60%的市场。巴克莱分析师表示：“网约车市场的集中特性为Robotaxi提供了精准切入点，但需突破技术和成本壁垒。” 平台 2025年预计行程市场渗透率城市-机场需求占比优步 17亿次 1.2% 40% Lyft 8.4亿次 0.6% 40% Robotaxi（2027年预测） 0.4亿次 0.03% 6-8% Waymo运营数据与成本挑战 Waymo在加州运营730辆捷豹I-PACE，占其全球1500辆车队的一半。2025年3月，Waymo创下70.8万次月度行程新高，同比增长14%，每辆车日均完成24次行程，但运营时间仅13小时/天，峰值利用率可达36次/天。成本方面，Waymo单车造价超20万美元，盈亏平衡需每次行程收费32美元，当前每程亏损约12美元。巴克莱分析师表示：“Waymo通过与优步合作分摊亏损，但长期盈利需低成本车型。”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，其Robotaxi服务已于2025年在奥斯汀启动，计划数月内增至1000辆，但受限于Cybercab产能和技术瓶颈。未来，采用3万美元的低成本车型可将盈亏平衡点降至15.88美元/次，显著提升竞争力。指标 Waymo（当前）特斯拉（2027年预测）理想化车型单车成本 20万美元 5-8万美元 3万美元盈亏平衡定价 32美元/次 20美元/次 15.88美元/次日均行程 24次 30次 36次编辑总结 Robotaxi的崛起为网约车行业带来新的竞争格局，2027年将成为其对优步和Lyft产生“轻微”冲击的起点。低市场渗透率和集中式需求为Waymo和特斯拉提供了扩张空间，但车辆供应瓶颈和高运营成本限制了短期规模化。优步和Lyft通过与Robotaxi企业合作缓解压力，但长期需优化盈利模式以应对司机收入下降风险。投资者应关注自动驾驶技术的成本下降趋势及政策支持力度，同时警惕Robotaxi扩张对网约车平台估值的影响。长期看，技术进步将重塑出行市场格局。 2025年相关大事件 6月26日：巴克莱发布报告，预测2027年Robotaxi将对网约车市场产生“轻微”冲击，优步和Lyft需应对司机收入压力。 6月24日：特斯拉在奥斯汀启动Robotaxi服务，埃隆·马斯克宣布计划数月内车队增至1000辆，市场反应积极。 6月20日：Waymo宣布与现代汽车合作开发低成本Robotaxi车型，目标2027年降低单车成本至5万美元以下。 6月15日：加州监管机构批准Waymo在旧金山郊区扩展运营区域，覆盖当地网约车需求的60%。 6月10日：优步与Waymo深化合作，计划在洛杉矶推出联合Robotaxi服务，缓解运营成本压力。专家点评 Brian Nowak（巴克莱分析师，6月26日）：“Robotaxi的扩张将重塑网约车市场，2027年将是关键节点，优步和Lyft需加速整合自动驾驶技术以维持竞争力。” Elon Musk（特斯拉首席执行官，6月24日）：“特斯拉的Robotaxi服务将在2027年前显著扩大，Cybercab的低成本设计将彻底改变出行经济性。” Dan Ives（Wedbush Securities分析师，6月25日）：“Waymo的运营数据令人印象深刻，但高成本限制其规模化，优步的合作模式短期内仍具优势。” Laura Martin（Needham & Company分析师，6月26日）：“网约车市场的高度集中为Robotaxi提供了切入点，但Lyft的低估值可能使其更易受冲击。” John Krafcik（Waymo前首席执行官，6月20日）：“低成本车型和政策支持将是Robotaxi盈利的关键，2027年市场竞争将更加激烈。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
美国经济数据疲软：贸易逆差扩大，美联储关注关税与通胀压力
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市场对经济数据反应温和。结合此前信息，Robotaxi市场动态也影响科技股情绪，巴克莱预测2027年为Waymo和特斯拉冲击网约车市场的起点（巴克莱6月26日报告）。盘前，英伟达涨超1%，受黄仁勋机器人技术前景推动；美光科技涨超2%，因第三财季业绩超预期；Altimmune暴跌62%，因MASH试验结果失望。加密货币概念股受政策利好提振，Crane涨4%，但Bit Digital因增发跌15%（盘前数据来源于市场观察）。资产/公司盘前表现驱动因素现货黄金跌6美元至3339.25美元/盎司通胀数据与美联储预期英伟达涨1% 机器人技术前景美光科技涨2% 财报超预期 Altimmune 跌62% MASH试验失败编辑总结美国经济数据反映贸易和消费疲软，5月出口大降和贸易逆差扩大凸显关税政策的影响，核心PCE通胀超预期可能推迟美联储降息。劳动力市场和耐用品订单显示一定韧性，但经济前景不明朗。美联储官员对通胀和关税保持谨慎，市场预计利率将维持高位。科技股因AI和Robotaxi前景表现强劲，但生物医药和加密货币板块波动加剧。投资者应关注7月9日关税期限及后续经济数据，平衡科技股增长潜力与宏观风险。 2025年6月相关大事件 6月26日：美国5DELTA0;5月商品出口下降5.2%，贸易逆差达966亿美元，创2020年以来最大降幅。 6月26日：美国第一季度GDP终值-0.5%，核心PCE通胀率3.5%，消费支出仅0.5%。 6月25日：FHFA宣布将加密货币纳入抵押贷款资产评估，提振加密概念股。 6月25日：英伟达股东大会，黄仁勋强调机器人技术为增长重点，股价盘前涨1%。 6月24日：Altimmune MASH试验结果无显著疗效，盘前股价暴跌62%。专家点评托马斯·巴尔金（里士满联储主席，6月26日）：“近期通胀数据令人鼓舞，但关税可能加剧通胀压力，美联储需密切关注数据。” 奥斯坦·古尔斯比（芝加哥联储主席，6月26日）：“就业市场稳定，通胀数据乐观，但7月9日关税期限可能影响降息路径。” 玛丽·戴利（旧金山联储主席，6月26日）：“劳动力市场坚挺，秋季降息仍有可能，但需视通胀数据而定。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“机器人技术是AI之后的最大机遇，自动驾驶将推动数万亿美元市场。” Charlie McElligott（野村证券策略师，6月25日）：“波动控制基金或带来1000亿美元买盘，科技股短期仍有上涨空间。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
花旗预测：2025年下半年油价承压，布伦特原油第三季度66美元，第四季度63美元
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（花旗报告，6月26日）。巴克莱预测，Robotaxi市场扩张可能减少传统燃油需求，2027年对网约车市场冲击初显（巴克莱，6月26日），长期或加剧油价下行压力。指标 2025年预测 2026年预测驱动因素全球油市供应增长 1.6百万桶/日 0.8百万桶/日欧佩克+增产+非欧佩克供应全球油市需求增长 0.8百万桶/日 1.1百万桶/日非经合组织国家驱动欧佩克+产量增量 0.3百万桶/日 0.5百万桶/日逐步解除减产宏观经济与美元影响美元兑欧元和瑞士法郎跌至多年低点（美元指数92.5，年内跌7%），受特朗普关税政策和美联储独立性担忧拖累（Monex Europe，6月26日）。7月9日对等关税暂停期结束前，市场波动可能加剧，油价因美元走弱获得一定支撑，但供需基本面仍主导下行趋势。美国第一季度GDP终值-0.5%，核心PCE通胀率3.5%（美国经济分析局数据），叠加美联储官员对关税通胀压力的担忧（巴尔金、古尔斯比，6月26日），可能推迟降息，维持4.25%-4.5%利率区间。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示：“关税将推高通胀，美联储需更多数据。”（6月26日声明）市场情绪转向科技股，英伟达和美光科技盘前分别涨1%和2%，能源股则承压。指标最新值预期市场影响美元指数 92.5 - 油价短期支撑 10年期国债收益率 4.269% - 通胀预期上升初请失业金人数 23.6万人 24.5万人就业市场稳定编辑总结花旗预测2025年下半年油价承压，布伦特原油第三季度66美元/桶，第四季度63美元/桶，受欧佩克+增产和全球需求疲软影响。美元走弱为油价提供短期支撑，但供需失衡和库存增长主导下行趋势。宏观经济中，关税不确定性和通胀压力可能推迟美联储降息，科技股因AI和Robotaxi前景表现强劲，而能源板块面临挑战。投资者应关注7月欧佩克+会议及9月关税动态，平衡油价波动与科技股机会。 2025年6月相关大事件 6月26日：花旗重申2025年下半年布伦特油价预测，第三季度66美元/桶，第四季度63美元/桶，警告地缘政治风险被低估。 6月26日：美国5月贸易逆差达966亿美元，出口下降5.2%，创2020年以来最大降幅。 6月26日：美元指数跌至92.5，兑欧元和瑞士法郎创多年低点，受关税和美联储独立性担忧影响。 6月25日：英伟达股东大会，黄仁勋称机器人技术为数万亿美元机遇，盘前股价涨超1%。 6月25日：美国联邦住房金融署宣布将加密货币纳入抵押贷款资产评估，提振加密概念股。专家点评 Nick Rees（Monex Europe宏观经济研究主管，6月26日）：“特朗普关税和美联储独立性担忧正削弱美元，油价短期受支撑，但供需基本面看跌。” 托马斯·巴尔金（里士满联储主席，6月26日）：“关税将加剧通胀压力，美联储需更多数据以应对不确定性。” 奥斯坦·古尔斯比（芝加哥联储主席，6月26日）：“7月9日关税期限可能影响通胀，需数月观察其对油价和经济的冲击。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“机器人技术与AI将推动数万亿美元市场，自动驾驶将减少燃油需求。” Eric Lee（花旗全球能源策略师，6月26日）：“欧佩克+增产和需求疲软将压低油价，投资者应在80美元/桶时做空。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
摩根士丹利首次覆盖Snowflake：增持评级，目标价262美元，人工智能驱动长期增长
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6日声明）尽管宏观压力，科技股因AI和Robotaxi前景保持强势，英伟达盘前涨1%，美光科技涨2%（市场观察数据）。巴克莱预测，2027年Waymo和特斯拉的Robotaxi将冲击网约车市场，间接提振AI数据需求（巴克莱，6月26日）。Snowflake的市值达713.1亿美元，年内涨幅70.82%，但高估值需警惕回调风险（24/7 Wall St，6月23日）。指标最新值（6/26）年内变化市场影响美元指数 92.5 -7% 科技股短期支撑 Snowflake股价 221.29美元（6/24） +70.82% AI需求驱动 10年期国债收益率 4.269% +0.7基点通胀预期上升编辑总结摩根士丹利对Snowflake的首次覆盖凸显其在AI和数据工程领域的增长潜力，262美元目标价反映市场对云数据平台的长期看好。Snowflake的强劲财报和高客户留存率支撑其估值，但高市盈率和竞争压力需警惕。宏观层面，美元走弱和关税不确定性可能加剧市场波动，美联储降息前景推迟至秋季。科技股因AI和Robotaxi热潮保持强势，投资者应关注Snowflake的AI创新进展，同时平衡宏观风险和估值回调可能。 2025年6月相关大事件 6月24日：摩根士丹利首次覆盖Snowflake，给予增持评级，目标价262美元，股价早盘涨3.55%至221.29美元。 6月26日：美元指数跌至92.5，受特朗普关税和美联储独立性担忧影响，科技股获短期支撑。 6月26日：美国5月贸易逆差达966亿美元，出口下降5.2%，创2020年以来最大降幅。 6月25日：英伟达股东大会，黄仁勋称机器人技术为数万亿美元机遇，盘前股价涨超1%。 6月25日：美国联邦住房金融署将加密货币纳入抵押贷款资产评估，提振加密概念股。专家点评 Sanjit Singh（摩根士丹利分析师，6月24日）：“Snowflake在Sridhar Ramaswamy领导下执行力显著提升，AI和数据工程为其提供20%以上的长期增长路径。” Nick Rees（Monex Europe宏观经济研究主管，6月26日）：“特朗普关税和美联储独立性担忧压低美元，短期利好科技股，但波动风险上升。” 托马斯·巴尔金（里士满联储主席，6月26日）：“关税将推高通胀，美联储需更多数据以应对经济不确定性。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“机器人技术与AI将推动数万亿美元市场，数据平台如Snowflake将受益。” Eric Lee（花旗全球能源策略师，6月26日）：“油价下行压力可能分流资金至科技板块，AI企业如Snowflake将吸引更多投资。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
美联储巴尔金警告：关税将推高通胀，美元承压，科技股与油价波动加剧
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和通胀预期推高市场波动，科技股因AI和Robotaxi前景保持强势。巴克莱预测，2027年Waymo和特斯拉的Robotaxi将冲击网约车市场，间接提振AI数据需求（巴克莱，6月26日）。英伟达盘前涨超1%，首席执行官黄仁勋称机器人技术为“数万亿美元机遇”（6月25日股东大会）。美光科技涨超2%，因第三财季收入93亿美元，超预期88.5亿美元（市场观察，6月25日）。Snowflake受摩根士丹利增持评级（目标价262美元）推动，股价涨3.55%至221.29美元（Ticker Report，6月24日）。然而，布伦特原油跌0.3%至67.52美元/桶，花旗预测第四季度跌至63美元/桶（花旗，6月26日），能源板块承压。资产/公司盘前表现（6/26）驱动因素英伟达涨1% 机器人技术前景美光科技涨2% 财报超预期布伦特原油 67.52美元/桶供需失衡编辑总结美联储巴尔金警告关税将推高通胀，叠加贸易逆差扩大和美元走弱，市场波动加剧。劳动力市场韧性和科技股的AI驱动增长提供支撑，但能源板块因油价下行压力承压。美联储可能因通胀风险推迟降息，7月9日关税暂停期结束是关键节点。投资者应关注宏观数据和政策动态，平衡科技股的长期潜力与关税引发的短期风险，警惕能源板块估值调整。 2025年6月相关大事件 6月26日：里士满联储主席巴尔金警告关税将推高通胀，美联储需观察数据以应对经济风险。 6月26日：美国5月贸易逆差达966亿美元，商品出口下降5.2%，创2020年以来最大降幅。 6月26日：美元指数跌至92.5，兑欧元和瑞士法郎创多年低点，受关税和美联储独立性担忧影响。 6月25日：英伟达股东大会，黄仁勋称机器人技术为数万亿美元机遇，盘前股价涨超1%。 6月24日：摩根士丹利首次覆盖Snowflake，给予增持评级，目标价262美元，股价涨3.55%。专家点评托马斯·巴尔金（里士满联储主席，6月26日）：“关税将推高通胀，但消费者可能减少购买加税商品，美联储有时间观察数据。” Nick Rees（Monex Europe宏观经济研究主管，6月26日）：“特朗普关税和美联储独立性担忧压低美元，7月9日前波动可能加剧。” 奥斯坦·古尔斯比（芝加哥联储主席，6月26日）：“关税对通胀的影响需数月观察，7月9日是关键节点。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“机器人技术将推动数万亿美元市场，AI数据需求为科技股提供长期支撑。” Eric Lee（花旗全球能源策略师，6月26日）：“油价下行压力将分流资金至科技板块，AI企业如Snowflake将更具吸引力。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
特斯拉Robotaxi试运营，科创AIETF(588790)近4天连续“吸金”，规模突破40亿元
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6月22日在得克萨斯州奥斯汀市正式启动Robotaxi试点服务，首批投入约10至20辆基于Model Y车型改造的无人驾驶出租车。华创证券认为，随着技术的不断成熟和市场的逐步扩大，Robotaxi有望成为一种主流的出行方式，特斯拉的入局将加剧Robotaxi市场的竞争，促使其他竞争对手加快技术改进和创新步伐，以提升自身的技术优势和服务质量。同时，也将激励整个产业链上下游企业，不断优化产品性能，降低成本，推动Robotaxi相关技术的快速发展和突破。规模方面，科创AIETF最新规模达40.81亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/6。份额方面，科创AIETF最新份额达70.18亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/6。从资金净流入方面来看，科创AIETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得4.00亿元净流入，合计“吸金”5.50亿元，日均净流入达1.37亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得7691.68万元净买入，最新融资余额达1.71亿元。从收益能力看，截至2025年6月25日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为15.59%。回撤方面，截至2025年6月25日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年6月25日，科创AIETF今年以来跟踪误差为0.386%，在可比基金中跟踪精度较高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比70.6%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 10:28
隔夜美股全复盘(6.26) | 英伟达涨逾4%，股价创新高再度成为全球市值最高的公司，黄仁勋称机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会
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%，特斯拉跌 3.79%，高盛称不应对Robotaxi过度乐观+5月特斯拉欧盟销量骤降40.5%。伯克希尔跌 1.36%，奈飞跌 0.3%。COIN涨 3.06%，HOOD涨 0.9%,CRCL跌 10.79%。 03 每日焦点 1、QuantumScape制造工艺取得重大进展 6.25 固态电池技术公司QuantumScape(QS.US)宣布在制造工艺方面取得重大进展，成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中，这项技术将成为其高效率连续流隔膜生产系统的基础。新工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。 $AVAV 超出第四季度预期，预计 2026 财年业绩将更高 6.25 AeroVironment 公布第四季度每股收益 1.61 美元，高于预期 1.38 美元；营收创历史新高，达到 2.751 亿美元，高于预期的 2.426 亿美元。2026 财年指引：每股收益 2.80-3.00 美元，营收 19-20 亿美元。2025 财年订单额达到 12 亿美元，积压订单同比增长 82%，达到 7.266 亿美元。 2、黄仁勋：机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会 6.26 当地时间周三，英伟达首席执行官黄仁勋表示，除了人工智能(AI)之外，机器人技术将是这家芯片制造商最具发展潜力的市场，而自动驾驶汽车将是该技术的第一个主要商业应用。在英伟达年度股东大会上，黄仁勋提到：“我们公司在各个领域都有很多增长机会，而其中人工智能和机器人技术是最大的两个，代表着数万亿美元级别的增长机会。” 一年多前，英伟达改变了其业务部门发布业绩的方式，将汽车和机器人部门合并为同一项。今年5月份，英伟达表示该业务部门的季度销售额为5.67亿美元，约占公司总收入的1%。一季度汽车和机器人业务同比增长了72%，基本符合预期。在全球人工智能热潮背景下，市场对英伟达AI芯片的需求不断增长，其营收也一直在飙升。分析师表示，英伟达总销售额已从2023财年的约270亿美元飙升至去年的1305亿美元，预计今年销售额将接近2000亿美元。尽管目前机器人业务对英伟达来说规模仍相对较小，但黄仁勋指出，相关应用将需要该公司的AI芯片来训练软件，以及安装在自动驾驶汽车和机器人中的其他芯片。黄仁勋重点介绍了英伟达用于自动驾驶汽车的Thrive平台。他还提到，公司最近发布了用于人形机器人的AI模型COSMOS。他表示：“我们正在朝着这样一个目标努力：未来将有数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车，以及数十万个机器人工厂，它们都可以由英伟达的技术提供动力。” 在提供AI芯片的同时，英伟达也越来越多地提供软件、云服务和网络芯片等配套技术，以支持人工智能的运行。黄仁勋表示，英伟达的品牌正在演变，现在更适合被描述为“AI基础设施”或“计算平台”提供商。“我们很久以前就不再认为自己是一家单纯的芯片公司了。” 3、高盛称不应对Robotaxi过度乐观+5月特斯拉欧盟销量骤降40.5% 6.25 高盛发表报告，重申对特斯拉的“中性”评级，并维持12个月目标价285美元，提醒投资者不应对无人驾驶出租车Robotaxi过度乐观。他指出，Robotaxi首日试营运已出现导航与行车问题，加上车内仍需员工陪同，显示短期内服务难以大规模扩展；加上特斯拉美股目前估值已部分反映自动驾驶的潜在盈利，同时中国市场竞争激烈，或进一步压缩其利润空间。另外，欧洲汽车制造商协会数据显示，5月特斯拉在欧盟的新车注册量同比骤降40.5%，至8,729辆，连续第五个月呈现断崖式下跌。 6.25 小马智行被纳入纳斯达克中国金龙指数。 4、北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增至GDP的5%，未提及乌克兰可能加入的问题 6.25 周三，北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增加到GDP的5%，并重申了对集体防御的承诺，称“对一个成员国的攻击就是对所有成员国的攻击”。在海牙峰会宣言中，北约领导人表示，国防承诺将包括每年至少占GDP 3.5%的核心国防需求投资，还承诺将GDP的1.5%用于安全相关支出，包括保护关键基础设施和加强联盟的国防工业基础。这些领导人表示，需要这些投资来应对“深刻的安全威胁”，特别是“俄罗斯对欧洲-大西洋安全构成的长期威胁以及恐怖主义的持续威胁”。提高支出目标的进展将在2029年进行评估。盟国重申了他们支持乌克兰的“持久主权承诺”，但没有提及乌克兰未来可能加入北约的问题，此前的一些峰会宣言中都提到了这一点。德国批准 2025 年预算，至 2029 年新增债务 5000 亿欧元 6.24 德国总理弗里德里希·默茨的内阁刚刚批准了一项重大预算计划，该计划将增加国防开支，以实现北约的目标。今年净新增借款将达到 820 亿欧元，到 2029 年将增长至 1260 亿欧元，五年内总计约 5000 亿欧元。此举旨在实现北约 3.5%的 GDP 国防支出目标，而特朗普总统则要求达到 5%。英国将从洛克希德·马丁公司购买至少 12 架美国制造的 F-35A 战斗机——彭博社 6.25 英国将从 LMT 公司购买 12 架可携带核弹头的 F-35A 战斗机，这将使英国皇家空军自冷战以来首次拥有核空中力量。此举是在海牙北约峰会期间进行的，预计盟国将支持将国防开支占 GDP 的 5%的目标。英国首相斯塔默表示，此次采购是加强与特朗普总统关系并展现英国对北约承诺的更广泛努力的一部分。目前尚未披露价格和交付时间表。 5、大摩：预计美联储2026年降息7次 6.25 摩根士丹利预计，美联储将在2026年进行七次降息，从2026年3月开始，最终利率将降至2.5%至2.75%。美联储联邦基金利率利率目前为4.25%-4.5%，较大摩的最终利率预期高175个基点(25个基点*7)。根据美联储6月的点阵图，美联储预期2025年将有两次降息，而大摩预期2025年没有降息；美联储预期2026年降息一次，大摩预期2026年降息七次。 6.25 美联储主席鲍威尔：在货币政策决策中不考虑联邦债务问题。财政政策可能会推高通胀。通胀预期已较今年四月略有下降。（被问及近期美元走弱）市场一直在消化一系列异常具有挑战性的环境。对美元是否被高估没有明确的看法。过去几年中，稳定币行业已逐步成熟，更加成为主流。美国债务规模不会影响我们履行职责的能力。未来的贸易协议可能允许美联储考虑降息。目前经济形势存在高度不确定性，希望以实际数据为依据，而不是过于自信地做出预测。不希望提供过多的前瞻指引。现在说关税最终会落在什么水平还为时过早。目前利率略微具有紧缩性。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请
格隆汇06-26 06:57

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