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A股节后“开门红”!沪指站稳3100点,外资狂涌110亿,5月行情可期?
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体飙涨,恒指期间更是斩获了“九连阳”;
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表现同样亮眼,人民币汇率也强势上扬。 中国资产大幅上涨的加持下,为今日A股的“开门红”做好了铺垫。 加上被称之为国际“聪明钱”的北上资金的强势流入,也增强了国际投资者对中国市场的信心。 近几个月以来,外资在“真金白银”涌入A股的同时,也在积极唱多A股核心资产。 今年3月份,摩根士丹利就已吹响了“号角”表示,全球资金正在重返中国股市。随后,瑞银、花旗、高盛等外资大行先后纷纷都在唱多中国市场。 另一方面,随着财报季落幕,市场已经释放此前累积的业绩风险,政治局会议在节前定调。 4月30日,中央政治局召开会议,宣布决定7月份召开中共三中全会,重点研究中国“进一步全面深化改革”等问题。 会议认为,今年以来“经济实现良好开局”,强调要积极发展风险投资,壮大耐心资本;要持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 此外,会议还提及了市场关注的新质生产力、房地产、财政政策、内需等多个热点。 从外围市场来看,美联储今秋降息的预期重燃。 假期期间,美国公布的经济数据再度增强美联储“首降”时间表的预期。 美国劳工部5月3日公布的数据显示,4月美国非农部门新增17.5万个就业岗位,明显低于市场预期的24.3万;失业率从3月的3.8%升至3.9%,高于市场预期的3.8%。 就业数据的降温,令投资者对美联储今年将启动降息的预期增强。 眼下,美联储降息的预期已经从今年得11月提前至9月,且市场开始相信美联储年内将降息2次。 有着“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示,4月份的就业报告使美联储仍有望在夏末降息,因为该报告缓和了对经济在第一季度重新加速的担忧。 5月行情可期? 在持续的利好助推之下,中国资产正在被全面做多,机构们纷纷表示:A股“红五月”可期。 高盛在最新的资金流动报告中指出,“中国交易回来了”,全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性,正在成为市场积极情绪的催化剂。 该机构称,如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距,那么A股可能会上涨约20%,若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设,涨幅可能高达40%。 中信证券表示,步入5月,随着财报季落幕,政治局会议定调,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和。 预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下,5月行情将更稳更持续。 对于A股后续的资产配置,国君证券指出,行情来自不确定性下降,而非盈利预期上修,因此年中投资重点在具有成长性的股票。具体而言,投资机会在科技制造,与具有成长性的材料与消费。 光大证券则建议自上而下关注以消费为代表的高质量资产,成长方向则需要更多自下而上的挖掘。 综合来看,家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业值得关注。
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格隆汇
昨天11:52
开盘:三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板
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戏驿站涨近30%创1月份以来收盘新高;
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多上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.73%,周涨5.53%,新东方、携程网、网易涨超4%,贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%,百度、阿里巴巴涨超1%,哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%,蔚来、爱奇艺小幅下跌。 期货市场:美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;日元盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周,原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌一周跌近7%,伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨;美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅。 公司新闻 华为:2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元,同比增长36.66%;归母净利润约196.5亿元,同比增长约564%。 贵州茅台:丁雄军因工作调整,申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 万科A:万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言,对万科股价波动问题予以回应。郁亮称,万科股价表现达不到股东要求,目前正制定管理团队增持股票计划方案。 赛力斯:4月新能源汽车销量27868辆,同比增长302.89%;其中赛力斯汽车销量24878辆,同比增长742.47%。 中金公司:北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改,并自监督管理措施决定作出之日起1年内,每3个月开展一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,报送合规检查报告。 中际旭创:预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外,公司会根据行业客户的需求,加快1.6T光模块研发与市场导入,加强800G和400G光模块的出货能力,预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重,预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量,进一步增厚公司盈利能力。 机构观点 中信策略:三足鼎立支撑五月行情 步入5月,随着财报季落幕,政治局会议定调,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下,5月行情将更稳更持续。 具体配置建议围绕三个方面展开:①绩优成长方面,重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面,低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面,继续关注自由现金回报率稳定的水电,保费稳定增长的财险,股息率预期可观且资产质量预期改善的银行,还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。 中金公司:向前展望,考虑到目前A股整体估值不高,历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力,我们认为A 股修复行情仍有望延续,市场机会大于风险,结合五一期间国内外环境,我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面,结合近期中央政治局会议对地产领域表述,相关板块后市仍有望有阶段性表现,需结合政策落实情况把握配置节奏;有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;资本市场改革为金融板块带来新催化,投资者关注度阶段性抬升。 国泰君安:2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后,股市预期低、估值低、仓位也低,而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低,有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补,投资机会在年中,A股有望震荡上升。 不确定性下降,投资机会在科技制造,与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降,而非盈利预期上修,因此年中投资重点在具有成长性的股票。 华安策略:“五一”节前,A股市场整体上涨,“五一”期间,海外股市表现优异,国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市,中央政治局会议政策定调积极超预期,美联储表态稳中偏鸽,内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好,后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面,在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下,4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力,针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应,打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面,美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派,叠加美国就业数据走弱,年内降息预期有所改善,外部风险偏好提振。 信达证券:4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响,市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束,市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点:(1)美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀,历史经验告诉我们,再通胀的初期对权益通常是利多,因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行,同时还有望缓和国内的通缩预期,中国相关权益资产或最受益。(2)国九条等相关政策持续发力,股市生态慢慢发生变化,股市融资规模减少,分红规模增加,供需结构持续改善。(3)2-3月市场上涨的过程中,以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高,后续还有继续补仓的空间。 华金策略:节前预期的风险事件基本未发生,节后A股继续震荡上行。(1)经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好,符合此前预期;二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。(2)流动性:美联储延后降息已被充分预期,国内维持宽松,节后融资、外资流入可能上升。(3)政策提振风险偏好:一是节日期间无明显风险事件;二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置:成长占优,关注TMT和核心资产。 中信建投:北美云厂商资本开支显著增长,海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时,目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会,包括光通信和国产算力板块,并可以逐步拓展至大模型和应用领域。
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金融界
昨天09:39
港股开盘:恒生指数微涨0.047% 科网股普遍上涨网易涨超2%、快手涨超1%
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戏驿站涨近30%创1月份以来收盘新高;
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多上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.73%,周涨5.53%,新东方、携程网、网易涨超4%,贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%,百度、阿里巴巴涨超1%,哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%,蔚来、爱奇艺小幅下跌。 期货市场:美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;日元盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周,原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌一周跌近7%,伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨;美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅。
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金融界
昨天09:38
A股头条:中国资产假期火爆!新能源汽车和房地产获政策利好,“耐心资本”、高铁涨价受益股
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现。就看A股房地产板块的表现了。 2、
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爆发!恒生指数连涨9个交易日 五一假期期间,纳指中国金龙领涨,为8.47%,其次为恒生指数,涨4.01%。恒生指数连续第九个交易日收涨,创2018年以来最长连涨纪录。国企指数涨4.21%,恒生科技指数涨7.31%近两周飙升超20%。纳斯达克指数、标普500指数、A50期货指数、英国富时100指数分别涨3.18%、1.83%、1.62%、0.85%,日经225指数跌0.44%。商品方面,布伦特原油大跌5.58%,LME铝、LME铜分别跌2.86%、1.03%。评:风雨过后,总会见彩虹,中国交易正在悄然回归。 3、国家发改委:推动新能源汽车企业优化重组 国家发改委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问表示,开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势,积极因素增多,动能持续增强,社会预期改善,高质量发展扎实推进,为实现全年目标打下了坚实基础。会议要点包括:①加快推动各项既定部署落到实处、见到实效②强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台③推动新能源汽车企业优化重组④中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施⑤加快构建高质量充电基础设施体系⑥制定建设全国统一大市场标准指引。评:新能源价格战并不可持续,在不断内卷之下,就会有公司不断掉队,并购重组的机会慢慢就会来了 4、深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购?深圳住建局:相关政策以官方公布为准 针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策,同时取消5年的增值税,满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示,相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况,在深圳市委、市政府领导下,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进深圳房地产市场平稳健康发展。评:这一波北京和上海都有所动作,按照常理,广州和深圳政策也在路上。先让子弹飞一会。 5、华为将举行全球创新产品发布会,苹果将举行特别活动 华为宣布将于2024年5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”,届时将推出的产品将包括:新款可穿戴设备;全新MateBook系列笔记本电脑;全新MatePad系列平板电脑。据报道,苹果宣布于5月7日举行特别活动,届时或将发布新款iPad。 6、美联储暂不加息 美联储连续第六次会议将基准利率维持在5.25%至5.50%区间。FOMC声明显示,美联储将从6月开始将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元。此外,最近几个月未能进一步实现2%通胀目标,重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。美联储主席鲍威尔还表示,下一步行动不太可能是加息。评:再加息是不大可能,但是降息之路依旧是遥遥无期,背后还要看国际地缘政治走向和经济博弈情况。 7、哈马斯将在未来几天宣布批准停火提议将分阶段释放人质并得到美国关于以撤军保证 《以色列时报》等多家外媒4日援引巴勒斯坦《圣城报》报道称,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)将在未来几天宣布批准最新关于加沙停火和释放人质的提议。报道援引沙特媒体消息说,有关协议即将达成。报道称,最新提议包括三个阶段。第一阶段为期40天,其中包括释放128名以色列人质中的33名,以色列国防军从加沙部分地区撤出;第二阶段为期42天,释放所有其他活着的人质,双方继续在加沙地区保持停火状态。第三阶段也是最后阶段,双方交换战亡人员遗体,也将持续42天。报道称,美国已经保证以色列将在协议的第三阶段完成后从加沙撤出所有军队。消息人士称,哈马斯希望在本周末结束之前达成一项各方都能接受的协议。评:从最新的消息看,双方还在拉扯,但是谈的欲望比之前强,也不排除还会再有波澜。 8、2024年巴菲特股东大会落幕 北京时间周六晚间至周日凌晨,一年一度的伯克希尔股东大会又在美国投资名城奥马哈上演。巴菲特对于投资市场关注的超高额现金水平、减持苹果等议题给出了直率的回答,并对投资日本、加拿大、印度等海外市场的可能性给出了见解。另外,虽然反复强调不太懂科技,但股神依然对电动车、太阳能、AI等新兴领域发表了自己的见解。此外,对投资海外市场的可能性,也给出了伯克希尔正在看的方向。评:巴菲特在日元贬值成这个样子,手里的日本股票拿的还是这么安稳,感觉最地缘政治还是有自己的理解。 市场策略 假日期间外盘表现十分强劲,尤其是A50指数和纳斯达克中国指数,都是创了新高,预计节后的第一天会小幅高开。 节前对市场的整体判断没有什么大的改变,我们判断这里处于上升周期,但属于第一个阶段上升周期的中后阶段了。后面的空间和时间都比较有限,只建议持股不建议追涨,追涨盈利的难度很大。 但第一个阶段的上升结束之后,还会有第二个阶段的上升,也在今年,也就是说第一个阶段的高点并不是今年的最高点,大概率会在下半年。5月份的首要任务是,找到第一个阶段的高点,时间已经开始接近三个半月,空间也开始接近3200。当时空到达,日线目前的这个顶部钝化,是容易形成高点的。 题材掘金 政治局会议:要积极发展风险投资,壮大耐心资本 中共中央政治局4月30日召开会议,其中提到因地制宜发展新质生产力、支持民企拓展海外市场、加大力度吸引和利用外资等重要议题。会议强调,要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资,壮大耐心资本。 标的:鲁信创投(600783)张江高科(600895) 4条高铁票价将于6月开启涨价窗口 武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口,涨幅在19%—20%左右。中国国家铁路集团有限公司人士表示,通过创新客运产品,充分激发有潜能的客运消费是当前国铁集团进一步提升高铁运营品质的思路。“目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制,促进客流增长,全面提升客运服务质量。” 标的:神州高铁(000008)天铁股份(300587) 公告精选 【重大事项】 劲嘉股份:公司董事、副总经理被立案调查 睿创微纳:全资子公司被美国OFAC列入SDN名单 国晟科技:公司董事长解除留置及被监视居住 盛邦安全:拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份 赢时胜:公司实控人、董事长唐球解除留置 3连板国盛金控:吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序 华西证券:收到行政监管措施决定书被暂停保荐业务资格6个月 盛邦安全:拟使用不超3000万元持有天御云安不低于60%的股份 万向钱潮:拟购买万向美国持有的WAC100%股权 凯撒文化:收到证监会立案告知书 许继电气:公司董事长孙继强辞职 我爱我家:未发现近期经营情况及内外部经营环境发生或预计发生重大变化 北汽蓝谷:子公司1-4月累计销量13004辆同比下降34.59% 比亚迪:4月新能源汽车销量31.3万辆 赛力斯:4月新能源汽车销量同比增长302.89% 【增减持】 万丰奥威:股东百年人寿减持0.42%公司股份 弘宇股份:部分董事、高管拟减持不超1.55%股份 光洋股份:董事及其一致行动人拟减持不超1.93%股份 悦安新材:股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟减持不超3%股份 【回购】 胜利精密:拟回购1500万股-2500万股股份 交易提示 【新股申购】 无新股申购 【可转债申购】 无可转债申购 【可转债交易提示】 [下修股东会]密卫转债 [下修股东会]利群转债 [开始转股]芯能转债 [开始转股]泰坦转债 [开始转股]三羊转债 [转债除息]中环转2 [正股分红]神码转债 【限售解禁】
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金融界
昨天07:39
【市场周评】非农继续送“利好” 降息预期重燃!美股飙涨 比特币重新站上6.2万美元 黄金美元“大逆转”
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财报周跌逾4%;能源板块一周跌超3%;
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指收涨1.7%,三连涨至半年新高,网易涨超4%,小鹏和理想汽车跌超3%。 美国国债收益率周五走低,10年期国债收益率下跌7.1个基点,降至4.50%,早间一度下跌至4.453%。 最新就业数据公布后,美国利率期货目前暗示2024年美联储将两次降息25个基点,非农前预期为一次。交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。#美联储政策转向# 然而,加拿大帝国商业银行分析师Ali Jaffery警告称,市场不要得意忘形。因为美联储政策制定者希望看到的不仅仅是一个月的良好数据,才会对就业市场引发的通胀压力感到更放心。最终,美联储将按兵不动,直到他们对通胀有了明确的认识。 周三,#美联储政策会议#宣布将基准利率维持在逾20年高点不变。 随后的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,今年迄今为止的数据并没有给委员会“更大的信心”,即通胀率将在可持续的基础上朝着2%的方向发展,但他似乎排除了加息作为央行下一步行动的可能性。 汇市方面,美元受美联储鸽派倾向、美债收益率下滑影响,在就业报告发布后,美元指数跌幅迅速扩大,抹平上月公布3月美国消费者物价(CPI)指数超预期加快增长以来所有涨幅,跌至三周多来低位。 花旗银行表示,本周的催化剂没有引发进一步的利率波动/鹰派美联储定价,这限制了美元和美债收益率走势。低于预期的劳动力市场报告增加了这一观点,我们预计拥挤的美元多头头寸是脆弱的。 欧元/美元保持坚挺基调,并将涨势延续至连续第三天。 值得注意的是,本周美元/日元剧烈波动,一度跌破160心理关口。但日本当局干预后,日元反弹,并于周五实现首次盘中收复152,较日低反弹超1%,有望录的一年多最佳单周表现。#日元贬值# 此外,周四大涨的离岸人民币一度涨超400点,1月末以来首次盘中涨破7.17。 加元在近期受到多方面因素的影响,包括美国经济数据的不佳表现、原油价格的走软以及市场对加拿大央行降息的预期。这些因素共同作用,导致加元兑所有主要货币均出现下跌。 贵金属方面,黄金市场正在旋转,陷入僵局,可能会导致投资者获利了结,并在短期内打压金价,预计本周将测试2300美元/盎司附近的支撑位 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示:“黄金多头现在似乎有点疲倦了,他们需要美联储就其货币政策发出明确的信息。” 油市方面,由于投资者权衡疲软的美国就业数据和美联储可能降息的时机,油价走低,并创三个月内最大单周跌幅。 WTI原油6月原油期货收跌0.84美元/桶,跌幅1.06%,收报78.11美元/桶,本周累跌6.84%。 布伦特原油7月原油期货收跌0.71美元/桶,跌约0.85%,收报82.96美元/桶,本周累跌5.95%。 随着以色列和哈马斯战争导致双方考虑暂时停火并与国际调解人举行会谈,地缘政治风险溢价已经消退。 接下来,石油输出国组织OPEC+的下一次会议定于6月1日举行。三名消息人士称,如果石油需求不增加,OPEC+可能会将自愿石油减产期限延长至6月之后。 比特币价格延续5月的反弹势头。自美联储宣布“按兵不动”,比特币减半后的抛售已陷入停滞,为价格温和复苏阶段奠定了基础。 周五上涨8%,一度涨破6.2万美,较日低回升超3000美元,远离周三跌破5.7万美元后所创的两个月低位。
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芷莹
1评论
05-04 12:30
隔夜美股全复盘(5.4)| 非农爆冷,三大股指集体收涨;苹果大涨6%,第二财季营收好于预期,宣布回购1100亿美元股票,苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能
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板块跌1.19%,SQ跌1.18%。
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涨跌互现,KWEB涨1.66%。台积电涨 3.91%,阿里涨 1.24%,拼多多涨 1.92%,京东涨 0.7%,理想跌 3.38%,新东方涨 4.77%,蔚来跌 0.36%,小鹏跌 3.62%,好未来涨 2.97%,名创优品跌 0.74%,瑞幸咖啡跌 2.27%。 大型科技股多数收涨。微软涨 2.22%,苹果收涨 5.98%,苹果第二财季大中华区营收超预期,宣布1100亿美元史上最大规模的股票回购计划。库克表示,iPhone在中国的销量仍在增长;苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能。英伟达涨 3.46%,谷歌收涨 0.31%,亚马逊涨 0.81%,Meta涨 2.33%,礼来跌 2.77%,特斯拉涨 0.66%,美国国家公路交通安全管理局结束对特斯拉的后视摄像头失灵工程分析。诺和诺德跌 0.78%。 PTON涨9.42%,Peloton首席执行官将卸任,公司裁员15%。RIVN涨2.44%,美国伊利诺伊州将向Rivian提供8.27亿美元的资金支持。INTC涨1.28%,英特尔18A工艺Panther Lake CPU将于2025年中推出。 03 每日焦点 1、苹果Q2业绩超预期,启动史上最大规模回购 5.4 苹果宣布其公司史上最大规模的1100亿美元股票回购,库克称,在下周发布新版iPad和6月的全球开发者大会上,从“人工智能的角度”来看都将有“重大计划”宣布。第二财季苹果EPS不降反升并创当季新高,服务收入连续五个季度创新高。iPhone销售同比减少10%,大中华区销售下滑8%,均优于市场的最坏想象。 2、Moderna第一季度营收高于预期 5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度营收1.67亿美元,分析师预期为9960万美元;第一季度每股亏损3.07美元,分析师预期每股亏损3.58美元;第一季度研发费用10.6亿美元,分析师预期11.4亿美元。 3、巴菲特股东大会前瞻:AI、苹果、全球经济,他会怎么唱这场独角戏 5.3 一年一度的“投资界春晚”伯克希尔·哈撒韦年度股东大会将于北京时间5月4日晚10时15分开始问答环节。最新公布的“参会者指南”指出,巴菲特将随机选择并回答股东提出的任何问题,预计将回答40-60个问题。在今年的致股东信中,巴菲特明确强调了格雷格·阿贝尔为伯克希尔的接班人。由于芒格的辞世,股东大会的答问也将更像一场巴菲特的“独角戏”。本次大会看点如下:如何看待现阶段美国经济?为何抛售苹果,增持能源股?是否继续下注日本股市?如何看待AI未来发展?巨额现金储备如何使用?如何看待中国的投资机会等。 4、微软发布首份AI透明度报告:2023 年创建30个负责任的AI工具 5.3 微软近日发布了新的透明度报告,概述了2023年制定并部署了各种措施,负责任地发布各项生成式产品。微软在《负责任的人工智能透明度报告》中,介绍了在安全部署人工智能产品方面取得的成就,共创建了30个负责任的人工智能工具,扩大了负责任的人工智能团队,并要求开发生成式人工智能应用程序的团队在整个开发周期中衡量和绘制风险。它还正在扩大其红队(渗透测试团队)工作,包括故意尝试绕过其人工智能模型中的安全功能的内部红队,以及红队应用程序,以允许在发布新模型之前进行第三方测试。 5、安进减肥新药中期试验获积极数据 5.3 美国制药公司安进减肥新药中期试验获积极数据,如果该药物获得批准,它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称,安进正在尝试一种全新的减肥药,作用机理与诺和诺德和礼来的产品存在差异,可以令患者即使停药,体重也不会反弹。
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格隆汇
05-04 07:21
美股三大指数集体收涨 苹果涨约6%单日市值增加约1600亿美元
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涨近30%,创1月份以来收盘新高。热门
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多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.73%,本周累涨5.53%。新东方、携程网、网易涨超4%,贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%,百度、阿里巴巴涨超1%,哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%,蔚来、爱奇艺小幅下跌。
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金融界
05-04 07:00
纳斯达克中国金龙指数涨近1%,叮咚买菜大涨近7%
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多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨近1%。成分股中,叮咚买菜涨近7%,优品车涨近6%,新东方涨近5%,携程网涨超3%,诺亚财富、趣店、百胜中国、华住、腾讯音乐、网易、阿特斯太阳能、知乎、雾芯科技涨超2%,逸仙电商、唯品会涨超1%。
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金融界
05-03 22:53
“做多AI、做多日本”交易关闭!
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.45%,国企指数涨2.6%。 当晚的
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接过上涨大旗,纳斯达克中国金龙指数涨超6%,创去年11月底以来收盘新高,并创去年7月底以来最大单日涨幅。 在五一期间南下资金缺席的情况下,港股的强力上涨隐含出做多港股的力量已不仅仅是内地公募基金,海外资金的回流亦与内地机构保持一致。 某种程度上,一致性做多港股的氛围已经初步形成。 5月的美联储议息会议到底传递出什么信号? 2 美联储送出大礼包 美联储5月会议维持利率不变,符合预期,虽然货币政策声明承认通胀粘性,美联储主席鲍威尔表示对降息信心不足,短期内降息是无望了,但鲍威尔也否定了加息选项,同时宣布缩表即将减速,这让市场松了一口气。 在5月议息会议前,资本市场一直交易所谓的去美元化逻辑,于是有观点开始担心美联储可能会给市场一记重击,以此捍卫美元的霸权地位。 但鲍威尔比市场预期中的“鹰派”要更鸽派,虽然相比3月的会议上的维持年内降息三次的计划,如今已经变成“获得降息信心的时间将比预期更加漫长”,表达了年内存在不降息的可能性,边际鹰派的倾向已经很明显了。 鲍威尔给今年降息划定了两种可能性,要么通胀达到2%的目标,要么劳动力市场意外疲软。 虽然降息的门槛不断提高,但美联储也给市场送上一份大礼包, FOMC 会议正式宣布6月缩表速度放缓。 从6月1日开始,美联储国债赎回的上限将从目前的每月600亿美元下调至250亿美元,整体每月950亿缩表速度,将放缓至每月600亿。 鲍威尔给出的理由是这将有助于减少货币市场的压力,确保更平稳的过度到充足准备金水准(ample reserves)。 此前ETF文章《这个指标在崩溃,猎杀开始?》提到,美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模已经跌破4000亿美元关口。随着逆回购规模的缩水,意味着机构拆东墙补西墙的资金会越来越少,再发新美债就要消耗美国银行的准备金余额了。 如今美联储当机立断选择减慢缩表速度,继续给市场提供更多流动性,表明目前的运行逻辑就可以持续下去。 同一天,美国财政部就宣布短期内扩大短债发行规模。总计1250亿美元的季度美国国债拍卖定于下周举行,其中750亿美元6周期现金管理票据将于下周二发行,比上次发行规模增加100亿美元。 某种程度上,美联储在继续支撑美国财政部的短期宽松。 短期来看,这对全球经济都是好事,一旦过于紧缩,刺破牛市盛宴,届时全球资本市场肯定上演腥风血雨的一幕。但是盛宴终将要结束,中国资产这两天上涨比美股强劲,也体现出资金背后的心思。 美联储议息会议结果公布后,美债收益率下跌,美短端国债出现了自1月以来最好的两天反弹。对利率最敏感的两年期国债收益率从周二的5.04%的年内高点下跌17个基点至4.87%,但美股快速冲高回落。 3 外资狂买港股的逻辑找到了 美银美林在5月1日发布的报告中指出,中国市场“最糟糕”的时期已经过去了,近期越来越多的海外投资机构开始配置中国资产尤其是港股,美银美林认为背后的上涨逻辑主要有两点:。 首先是此前最火的“做多AI、做多日本”交易的关闭。 高盛集团也表示,全球基金经理可能开始撤销做多日股的交易,转头回补港股。高盛股票销售人员指出,许多宏观对冲基金已开始出售日本股票,并回补其在港股的现有空头头寸。 高盛集团大宗经纪部门数据显示,对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票,其中,中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。 其次,由于美联储利率可能在更长时间内保持高位,相比其他亚洲货币的萎靡,人民币汇率更具韧性,中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。 美银美林认为美联储将利率水平更久维持在高位,或者引发全球其他市场出现局部动荡,中国股市能够成为一个更为安全的投资选择。 国泰君安团队认为,降息次数不是关键,是否开启更为关键,预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动,但是通胀仍有粘性,降息时点难以确定,美国股债或仍处于紧缩交易中,预计美股二季度仍有向下风险,美债利率仍存上行风险。 从中国经济复苏节奏来看,宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素,五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。 香港今年第一季度GDP同比上升2.7%,远超预期的0.9%,而去年第四季的升幅为4.3%。 恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转,以及劳工市场稳健,将有助消费信心进一步改善,而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏,该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。 从ETF市场的4月表现来看,多只港股主题ETF、
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主图ETF榜上有名,恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%,H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 4月跌幅第一变成了日经ETF,当月累积下跌9.86%。 从4月ETF份额变化来看,多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况,体现出ETF“越涨越减持”的特色。 恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。 值得关注的一个信号是,这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为: 这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元,海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前,港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。
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格隆汇
05-03 22:24
想要分一杯
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的羹?这个ETF可以关注
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Ritholtz Wealth Management首席执行官Josh Brown认为,中国科技股的反弹仍有很多质疑者,但股价可能会继续攀升。CNBC "Halftime Report"投资委员会在年初挑选了一些逆向投资理念。Brown选择了 KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB),尽管他没有买入任何股票。Brown周四表示,市场对中国股市
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金融界
05-03 21:23
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