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【汇市日报】经济数据强劲导致美元坚挺 美元/加元刷新五个月高点
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五个月高点1.3800附近后小幅回调。
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继续下行,滑落至5.25关键区域附近。#汇市日报# 美元指数上涨0.18%,至106.22,接近11月初以来的最高水平,上周上涨1.7%,为2022年9月以来的最大单周涨幅。 (美元指数走势图,来源:FX168) 美国经济表现强劲,第一季度的增长显示出韧性,并且在强劲的劳动力需求的支持下消费者支出不断增加。美联储的立场倾向于鹰派,在持续强劲增长和持续通胀的推动下,调整了宽松预期,并开始暗示推迟降息。 3月份零售额超出了华尔街分析师的预期,尽管利率环境较高,但消费者仍继续消费。根据人口普查局的数据,本月零售额环比增长0.7%。根据彭博社的数据,经济学家此前预计支出将增长0.4%。与此同时,2月份零售额增幅从之前的0.6%上调至0.9%。这是零售额连续第二个月上升,表明1月份意外下降1.1%更像是一种异常现象,而不是趋势。不包括汽车和天然气在内的3月份销量增长1%,高于市场普遍预期的0.3%增幅。 消费者支出的最新数据发布之际,2024 年开始经济基本保持稳固基础。第一季度经济增长的共识预测有所上升,而劳动力市场继续增加就业岗位,多于此前预期。由于最近的通胀数据显示价格上涨并未像最初希望的那样迅速放缓,经济出现了强劲增长。高于预期的通胀与仍在增长的经济相结合,经济学家相信美联储可以等待更长的时间来降息,而不会让经济陷入衰退。 美国通胀正在使投资者对美联储今年多次降息的希望破灭,市场对货币政策的预期已经转向美联储将较晚开始降息。同时,中东紧张局势浮出水面。交易员不再认为11月之前100%会降息。根据芝商所的FedWatch工具,美联储在5月会议上暂停加息的预期为97.4%,而降息的可能性为2.6%。9月份降息的可能性有所增加,目前高于6月份会议的降息可能性。 目前,市场预测降息幅度少于政策制定者预测的2024年降息幅度为3个4个百分点,这导致美国国债收益率相对急剧和快速上升。多数美国国债收益率升至年内新高,2年期逼近5%,强于预期的零售销售数据进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心。10年期国债收益率一度上涨14个基点至4.66%,创11月中旬以来最高水平。2月份零售额数据被上修。 纽约NewEdge Wealth高级投资组合经理兼固定收益主管Ben Emons表示,“整个美国国债曲线的收益率接近5%是值得期待的一件事”与2022年相比,这一前景不太可能引发股市调整,当时美联储落后于通胀曲线,“要发生这样的事情,收益率将接近6%。” Glenmede Investment Management固定收益主管Robert Daly表示,“目前,市场认为美联储仍然可以降息,但央行是否会加息才是真正的问题。” 他表示,美联储政策制定者再次加息的可能性不到10%,但他认为不降息的可能性很高——这应该会推高美国国债收益率,并给投资者带来压力,他们会质疑风险资产的定价。 荷兰合作银行的分析师表示,“由于多头头寸增加,美元净空头头寸减少。我们看到美国经济非农就业数据强劲。上周强于预期的美国CPI通胀数据提振了美元现货市场显着增加,表明下一组投机者的数据中美元多头可能会再次增加。” “现在断定中东紧张局势已经找到某种新的平衡似乎还为时过早,我们怀疑隐含的外汇波动将在一段时间内保持更好的出价,”“这一事件也提醒我们,美元是目前最好的避险货币——提供流动性、高收益和免受美国能源独立的保护。” 投资者本周需要关注的数据有,周二将公布的3月份新屋开工、建筑许可和工业生产数据。周三,美联储褐皮书报告将公布。周四的数据包括每周初请失业金人数和4月份费城联储制造业调查,以及3月份成屋初请失业金人数和美国领先经济指标。同时,多位美联储官员计划在本周发表讲话。 美元/加元刷新五个月高点1.3800附近后小幅回调,截至发稿,现报1.37780,涨幅0.04%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) Timelo Investment Management创始人兼投资组合经理Jean-Francois Tardif表示,从长远来看,加拿大的通货膨胀和负担能力问题对加元构成了最严重的问题。 加拿大2月份的制造业销售数据如预期有所改善,但批发销售停滞不前。此外,加拿大主要出口产品石油价格正从上周高点回落,给加元带来压力。加拿大的通胀数据将影响加拿大央行降息的猜测。 加拿大2月份制造业销售增长0.7%,较上月的0%增长,与市场预测一致。然而,加拿大2月份批发销售停滞不前,市场预期为增长0.8%。 尽管中东局势进一步紧张,原油价格仍难以吸引买家,这增加了更广泛地区冲突的风险,并可能影响中东的石油供应。在大宗商品方面,WTI油价已回落至两周低点84美元/桶中间区间,低于前几周触及的87.60美元/桶高点。这可能会削弱与大宗商品挂钩的加元,并有助于限制美元/加元货币对的下行空间。因此,任何随后的下跌仍可能被视为买入机会,并且仍然有限,在确认现货价格已形成近期顶部之前需要谨慎行事。 Barometer Capital Management交易主管Diana Avigdor指出,2023年底对2024年大约有六次降息的预测仍然只会导致基准利率降至3.5%,这一利率仍高于此前十多年的高利率时代。“这些降息距离越来越远,幅度也越来越小,导致了长时间保持高水平的局面,因为目前公布的经济数据略高于预期,”Avigdor说,“这是正常情况,而不是我们过去20年的情况。” 加拿大经济学家对今年的降息方式并不一致,但现在许多人预计今年年底降息的次数将减少。 在1月份,加拿大帝国商业银行预计今年将降息150个基点,将基准利率降至3.5%。在加拿大央行4月10日决定将基准利率维持在5%不变后,加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham表示,该银行仍预计将在6月份降息,并在年底前实现四次25个基点的降息,但他指出,只有在“核心通胀压力维持当前较低水平或进一步放缓”的情况下,该预测才能成立。 加拿大银行预计,到2024年底,基准利率将降至4%。但这一预期也有所降低。 上周五,加拿大银行首席经济学家Douglas Porter提出了更为保守的预测,“假设首次降息是在6月份,我们预计将在7月份进行跟进,因为央行传统上是以共同步伐行动的,然后在年底再进行一次降息。” 如果加拿大央行比美联储更早、更深入地降息,加元可能会陷入困境,经济学家认为,随着美国经济继续跑赢大盘,这种情况的可能性越来越大。“推动美联储降息使加拿大央行更难在不导致加元(加元)暴跌的情况下放松政策,”丰业银行副总裁兼资本市场经济主管Derek Holt在利率宣布后给投资者的报告中表示。 市场参与者现在关注美国经济数据,这与油价动态一起,应该会为美元/加元货币对带来短期交易机会。
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继续下行,滑落至5.25关键区域附近,截至发稿现报5.2534,跌幅0.02%。 (
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汇率走势图,来源:FX168)
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-125.00 5.20690 5.21940 5.22450 人民币/马来西亚林吉特 11.00 0.66995 0.66885 0.66831 人民币/俄罗斯卢布 135.00 13.04150 13.02800 13.01710 人民币/南非兰特 123.00 2.64290 2.63060 2.63630 人民币/韩元 129.00 191.65000 190.36000 189.44000
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FX168财经集团
04-15 09:17
【汇市日报】美联储鹰派发言强推美元涨至6个月高位,加元面临年度最糟糕表现,
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重回5.25
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自2023年5月以来最糟糕的单周表现。
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延续跌势,已跌落5.30关键位置,重返5.25附近。#汇市日报# 美元指数(DXY)交投于106.00关口附近,达到自去年11月初以来的最高水平。截至发稿,现报105.99,涨幅0.67%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 美元指数的上涨主要是由美国国债收益率上升和有利于美元的通胀数据环境推动的。此外,美联储(Fed)官员表示今年降息的可能性较小,鹰派押注增加是提振该货币的另一个推动因素。 美国经济巩固美元主导地位 美国经济实力凸显了与其他经济体命运的持续分化,由于经济活动疲软和就业市场状况松动,美国通货紧缩的进程仍然完好无损。 荷兰合作银行高级外汇策略师JaneFoley表示,“直到上周,似乎仍有一种可行的可能性,即最近强于预期的美国通胀数据只是道路上的颠簸。在美国就业报告之后,昨天美国CPI通胀数据再次强于预期,这一事实使这些希望看起来像是白日梦。” “美联储传声筒”NickTimiraos指出,3月份的通胀报告引发了卖方银行和其他美联储预测机构的“越狱”,他们基本上放弃了此前有关6月份降息的预测;大多数机构现在认为首次降息不会早于第三季度,而且很多机构预计今年只会降息一到两次。 对美国降息预期的下调也蔓延到股市,股市重新承压,投资者进一步选择美元作为避险工具。 美国通胀数据公布后,美联储在7月降息的几率从之前的近75%降至43%。 市场目前预计美国2024年仅降息一次,低于几个月前达到的7次降息的峰值。仅此一项就解释了美元的主导地位。 贝莱德首席执行官LarryFink预计,美联储今年最多降息两次,而它也难以抑制通胀。在贝莱德公布了第一季业绩后Fink表示,如果通胀率能到2.8%至3%之间,他就会觉得“万事大吉、大功告成了”。美联储追求的目标是通胀率降至2%,“我认为2%是一个很难达成的数字,”“我们的经济政策框架已经重新构建过了。”他还认为,美联储应该在一两次降息后“试试水”,看看经济做何反应。Fink近两年来一直告诫说通胀有粘性,在对美联储降息速度的预测上有时会比市场更保守。衡量美国基础通胀水平的一项指标火爆出炉,连续第三个月高于预期,导致不少预测人士和机构纷纷推迟或下调对美联储降息的预测。 由于通胀数据上升,人们对美联储采取鹰派反应的预期增加,导致美国国债本周上涨,从而带动美元强势。周五,美国10年期基准国债收益率下跌7.51个基点,报4.5114%,脱离周四顶部4.5886%——2023年11月14日以来最高位;本周累计上涨10.78个基点,整体交投区间为4.3277%-4.5886%。2年期美债收益率下跌7.07个基点,报4.8902%,显著地跳水至日低4.8562%,脱离周四顶部5.0012%——也是2023年11月14日以来最高位;本周累涨14.19个基点,整体交投区间为4.7134%-5.0012%。 美联储官员持续放鹰 波士顿联储主席柯林斯表示,现在判断近期通胀数据是出现波动还是其他还为时过早。政策并非预设路径。我们将看到通胀下降,我对此非常乐观。考虑到生产活动强劲,工资增长与2%通胀目标相符。目前的政策具有适度限制性。现在预计美联储将比之前预期的时间晚一些进行降息。不认为美联储不存在等待太久的风险。大选绝对不会影响降息时机。需要看数据;到目前为止,数据已经出现了不同的情况。缩减购债和降息是“独立的”措施。 堪萨斯联储主席施密德鹰派发言:需要明确且令人信服的通胀证据才能降息。施密德表示,为了价格稳定,就业市场需要更好的平衡;密切关注商品通胀可能再次加速;需要明确且令人信服的通胀证据才能降息;经济韧性给FOMC利率路径造成不确定性;倾向于保持耐心,不应当先发制人地调整利率政策。 芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储必须将通胀率降至目标水平;多个通胀指标高于我们期望的水平;不喜欢对美联储在未来会议上可能采取的行动施加限制。 美联储票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,对于2024年的展望是在年底前降息一次,我并不急于降息;随时注意并根据需要调整前景。 美元/加元飙升至自去年11月以来的最高水平,现报1.37661,涨幅0.57%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 由于市场对加拿大央行将在6月份开始降低借款利率的坚定预期,加元走弱。周三加拿大央行维持利率现状后,加拿大央行行长麦克勒姆表示6月份可能降息。 Royal LePage上调了年终房价预测,继今年年初强于预期之后,目前预计2024年第四季度房价将每年上涨9%。根据该房地产公司最新的房价调查,今年第一季度加拿大房屋总价同比上涨4.3%,达到812,100加元。Royal LePage总裁兼首席执行官Phil Soper表示,许多买家从第一季度开始不再观望,他们预计市场竞争将更加激烈。 尽管2024年初经济增长预期强于预期,但根据对家庭财务前景进行的一项长期调查的最新结果,大多数加拿大人对经济走向并不满意。 Maru Public Opinion在其3月份的调查中发现,三分之二的加拿大人认为经济走错了方向,这种负面观点在全国大多数地区广泛存在。 展望未来,由于地缘政治紧张局势升级而导致全球油价进一步上涨的预期可能会支撑加元。 值得注意的是,加拿大是美国的主要石油出口国,油价上涨支撑了加元。
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延续跌势,已跌落5.30关键位置,截至发稿,现报5.2554,跌幅0.59%。 (
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汇率走势图,来源:FX168)
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-51.00 5.21940 5.22450 5.25770 人民币/马来西亚林吉特 5.40 0.66885 0.66831 0.66899 人民币/俄罗斯卢布 109.00 13.02800 13.01710 12.97470 人民币/南非兰特 -57.00 2.63060 2.63630 2.59430 人民币/韩元 92.00 190.36000 189.44000 188.80000
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FX168财经集团
04-12 09:17
【汇市日报】降息押注托举美元飙升至五个月高位 加元收窄跌幅
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小幅回调
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等多重因素挤压下,加元连续第二天走低。
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在经历近一个月最大跌幅后,小幅回调。#汇市日报# 截至发稿,美元指数现报105.28,涨幅0.08%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 由于美国3月份CPI数据显示通胀高于预期,周三(4月10日)美元兑所有主要货币飙升。 投资者急于缩减降息押注,将6月降息的可能性从55%左右降至20%,而年底降息的总数降至43个基点。 在3月份的会议上,美联储官员继续预测2024年将降息三次,但会议纪要显示,即便如此,人们对通胀轨迹仍存在担忧。一些官员甚至质疑目前的政策利率是否足够具有限制性,足以使通胀趋于稳定。然而,点阵图显示,没有政策制定者赞成提高政策利率。 经济数据浇灭提前降息希望 美国上周初请失业金人数低于预期,续请失业金人数持续上升,表明劳动力市场依然相当紧张,不过一些失业者可能需要更长时间才能找到新工作。美国劳工部周四公布,截至4月6日当周初请失业金人数经季调后减少1.1万人,至21.1万人。截至3月30日当周续请失业金人数增加2.8万人,至181.7万人。尽管美联储大幅加息抑制通胀,但劳动力市场仍保持弹性。3月份就业增长加速,失业率从2月份的3.9%降至3.8%。就业市场强劲和通胀居高不下,迫使金融市场再次推迟美联储首次降息的预期。 美国3月PPI同比涨幅为11个月来最大,不过其中某些分项的涨幅较为温和。3月PPI同比上涨2.1%,为2023年4月以来新高,环比上涨0.2%(2月为0.6%),均较预期低0.1个百分点。对投资者和美联储官员来说,这些细节让他们松了一口气。PPI报告中用于衡量美联储青睐的通胀指标,个人消费支出价格指标的几个类别,如医疗保健和投资组合管理,表现疲软。这被证明是通胀居高不下的主要原因,促使交易商降低了对美联储何时降息的预期。3月份PCE报告将于本月晚些时候公布。尽管美联储决策者在讨论何时降息之际,正在等待服务业通胀放缓,但由于石油和其他一些大宗商品价格不断上涨,近期商品通胀回落趋势有停滞的风险。 美国财政部副部长Shambaugh表示,我们看到了通胀回落的趋势,即使通胀没有像预期的那样迅速下降。 IMF总裁格奥尔基耶娃认为美联储的行动是谨慎的,她认为美联储可能在今年年底才会开始降息。她指出,美元长期保持强势可能成为金融领域的担忧。 加拿大皇家银行预计美联储只会在12月进行一次25个基点的降息。 美联储官员相继登台讲话 纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储在平衡通胀和就业目标方面取得了巨大进展,但他补充称,“短期内”没有必要降息,“短期内没有明显的必要调整政策。随着我们收集更多数据,我们将能够评估我们是否有信心认为通胀将回到2%。最终将需要降息,重启加息不是基本预测观点。” FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示希望看到更广泛的通胀回落,而不仅仅是商品领域,通胀尚未达到美联储希望看大的水平,降息的时机将取决于即将到来的数据。他表示,耐心观察通胀是否放缓(再做决策)是明智之举。 波士顿联储主席柯林斯表示,相比之前的预期,美联储可能需要更长时间才能有足够信心放松货币政策,今年的降息次数可能有所减少。近期的数据使她对短期内必须调整利率的担忧缓解,但她仍然预计降息将在今年晚些时候开始。“总体而言,最近的数据没有实质性改变我的看法,但它们确实凸显出降息时机存在不确定性,而且需要对此保持耐心,通胀下降的过程可能仍然会颠簸。这意味着今年的政策宽松程度可能有必要小于之前的预期。” 美元远期预期 摩根大通全球外汇策略主管Samuel Zief说,由于美国和欧元区货币政策的前景存在分歧,很难找到做空美元的理由。他在欧洲央行维持利率不变后表示:“虽然美国的通胀可能会让美联储有一些按兵不动的理由,但欧洲央行实际上对其通胀前景越来越有信心。”Zief说,美国通胀上升的消息看来将主导外汇市场,摩根大通倾向于做多美元。 截至发稿,美元/加元坚守在1.3650位置上方,现报1.36822,涨幅0.01%,保持在自去年12月初至今的高位。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 美元/加元在1.3650上方巩固涨幅。该货币对的上涨受到美国通胀强于预期的以及加拿大央行按兵不动的支撑。 加拿大央行(BoC)在4月份会议上自去年7月份以来连续第6次将主要利率维持在5%。加拿大央行行长麦克勒姆在宣布降息后的新闻发布会上表示,近期通胀进展令人鼓舞,但他需要看到更多证据以确保通胀持续,然后再采取降息措施。麦克莱姆进一步表示,6月份降息是可能的,这给加元带来了负面压力。 经济学家表示,在加拿大央行6月5日会议之前即将发布的两份通胀报告对于官员们是否决定尽快降息至关重要。Desjardins经济学家Royce Mendes在一份备忘录中表示,只要这两份报告能够证实核心通胀在可持续地放缓,“看起来加拿大央行准备在6月份开始调整利率。” 与此同时,欧佩克维持其对全球石油需求增长的预期不变,但下调了对今年和明年非欧佩克国家石油供应增长的预测。在欧佩克发布最新报告之前,作为加拿大主要出口产品之一的原油期货上周飙升至去年10月以来的最高水平,中东和东欧的紧张局势不断升级,以及未来几个月供应趋紧的前景,推动了看涨情绪。原油价格的走势支撑了与大宗商品相关的加元,并成为美元/加元货币对的阻力,使加元跌幅收窄。
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在经历近一个月最大跌幅后,小幅回调,截至发稿,现报5.2892,涨幅0.03%。 (
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汇率走势图,来源:FX168)
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04-12 02:58
2024年4月11日人民币中间价列表
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-332.00 5.22450 5.25770 5.25520 人民币/马来西亚林吉特 -6.80 0.66831 0.66899 0.66941 人民币/俄罗斯卢布 424.00 13.01710 12.97470 12.90820 人民币/南非兰特 420.00 2.63630 2.59430 2.62080 人民币/韩元 64.00 189.44000 188.80000 189.02000
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FX168财经集团
04-11 09:17
【汇市日报】CPI数据碾压美联储降息预期 美元狂飙响应 加元悬崖式下跌
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行势头和加拿大央行稳定政策的积极回应。
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骤降至5.30关键点之下,跌至去年12月中旬低位。#汇市日报# 美元指数狂飙至自去年11月中旬以来的高点,截至发稿,现报105.11,涨幅0.96%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 美联储会议纪要显示,几乎所有与会者都认为今年降息是合适的。与会者指出,通胀放缓的过程仍在沿着普遍预期有些不平坦的道路继续进行;认为实现就业和通胀目标面临的风险正在趋于更好的平衡;高通胀持续存在的不确定性;近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心;担心金融状况可能不如希望的那么严格,这可能会给通胀带来上行压力;地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈。 美联储会议纪要称,劳动力需求和供应似乎继续趋于更好的平衡,尽管最近的指标好坏参半。1月和2月非农就业总人数的月平均增幅高于去年第四季度。美联储官员担心通胀进展可能已经停滞,需要更长时间的缩紧货币政策来遏制物价上涨的步伐。在这次会议上,政策制定者保持了2024年三次降息的基本观点。 美国总统拜登表示,支持降息预测;通胀问题可能推迟降息;降息可能会推迟一个月;在年底前会有降息。 DNB Markets经济学家Knut A. Magnussen表示“市场似乎已经大大降低了6月份降息的可能性,即使是7月降息的可能性现在似乎也比发布之前要小得多。” 最新公布的CPI数据进一步削弱了通胀下降的确定性。在CPI数据发布后,美联储6月降息的可能性骤降至20%,投资者将对首次降息时间的押注从6月推迟到了9月。 3月份CPI显示,3月份总体通胀率同比上升至3.5%,高于2月份的3.2%,好于预期的3.4%。总体CPI和核心CPI环比上涨0.4%,超出分析师预期的0.3%。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“今天的数据表明,潜在的通胀趋势仍远强于市场和美联储官员此前的预期,这意味着转向宽松政策可能至少推迟几个月。该指标包括核心服务减去住房,“对于美联储来说,太热了”。 巴克莱经济团队表示,鉴于CPI数据意外上行,目前预计美联储将在2024年降息一次,降幅为25个基点,“由于这一消息可能会削弱FOMC对通胀持续向2%迈进的信心,因此我们调整了政策利率预期。我们认为FOMC不会再放心地在6月份的每一次会议上发起降息。相反,我们预计只会有一次今年9月份降息25个基点。”美国银行的美国经济研究主管Michael Gapen表示,“基本上,不管6月同比通胀率达到什么水平,这个数字应该会保持到年底” “现在突然出现的一个风险是,如果6月不动手,降息可能要等到明年3月了”。 美国国债收益率上涨,2年期国债收益率为4.93%,5年期国债收益率为4.56%,10年期国债收益率为4.51%。三项收益率均上涨超过2%。 在美国CPI数据及加拿大央行最新利率决议公布后,加元悬崖式下跌,并已跌至今年低点。截至发稿,美元/加元现报1.36777,涨幅0.79%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大央行行长麦克勒姆表示,加拿大央行在 4 月份政策会议后决定将利率维持在 5% 不变,“我们确实讨论了何时降息,并达成了明确的共识,将利率维持在 5%。”“总体而言,加元一直相当稳定,如果它确实发生波动,我们会考虑到这一点。”“天然气价格往往会上涨和下跌。因此,这就是我们特别关注核心通胀的原因之一。”“3个月年化利率显示出下行势头。央行预计,今年上半年CPI通胀率将接近3%,下半年将低于2.5%,并在2025年达到2%的通胀目标。” 加拿大央行利率决议公布后,市场将这些言论视为6月份降息的暗示,这增加了加元的下行压力。美元/加元继续强劲上涨,交投于1.3700区域附近。 市场估计,加拿大央行似乎不愿意提高即将降息的预期,以避免在美联储采取行动之前可能带来的任何金融风险。这种“长期走高”的立场可以在短期内支撑加元,但如果经济数据继续恶化,并且很明显它只是将其货币政策外包给美联储,那么加元的信誉就会受到威胁。 道明证券分析称,加拿大在降息的道路上又迈出了一步,但价格压力走软的证据到底有多大,才足以让加拿大央行降息,这有点像猜谜游戏。道明银行的策略师们说,预计2024年加拿大GDP增长率为1.5%,核心CPI同比涨幅仍高于3%,因此央行可能不会感到太大的压力要立即降息。他们还指出,加拿大央行可能更容易犯鹰派错误,维持利率太久,而不是鸽派的错误,过早降息。因此,尽管6月份的会议可能被重点关注,但道明证券仍预计加拿大央行在7月份之前不会降息。 加拿大帝国商业银行(CIBC)预测,加拿大央行处于6月份降息的正轨之上,预计今年将宽松100个基点。
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骤降至5.30关键点之下,跌至去年12月中旬低位,截至发稿,现报5.2886,跌幅0.76%。 (
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汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
04-11 02:50
2024年4月10日人民币中间价列表
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25.00 5.25770 5.25520 5.24090 人民币/马来西亚林吉特 -4.20 0.66899 0.66941 0.66951 人民币/俄罗斯卢布 665.00 12.97470 12.90820 12.92020 人民币/南非兰特 -265.00 2.59430 2.62080 2.63210 人民币/韩元 -22.00 188.80000 189.02000 188.75000
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FX168财经集团
04-10 09:19
【汇市日报】经济数据公布前 美元、加元按兵不动,
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实对6月降息的预期,这可能会打压加元。
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窄幅波动,截至发稿,现报5.3217。#外汇技术分析# 截至发稿,美元指数现报104.17,涨幅0.03%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 由于业主担心通胀仍然是一个严重问题,3月份小企业信心跌至11年来的最低水平。在其他数据显示通胀回落之际,全国独立企业联合会周二报告称,其调查显示通胀率为88.5,比2月份下降近一个百分点,为2012年12月以来的最低水平。四分之一的受访者表示,成本上涨是最大的问题。 NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg表示:“由于业主继续应对众多经济逆风,小企业的乐观情绪已达到自2012年以来的最低水平。” “通货膨胀再次被报道为大街上的首要商业问题,而劳动力市场仅略有缓解。” 摩根士丹利外汇策略师预计,本周公布的美国通胀数据将低于预期,并导致美元走软。 摩根士丹利全球宏观策略师Andrew Watrous表示:“我们从3月CPI数据中看到美元近期下行风险。” 美国通胀数据是本周全球市场最重要的日历事件,因为它应该会坚定人们对美联储是否会在6月降息的预期。 根据彭博社对经济学家的调查,市场预期CPI为3.5%。摩根士丹利经济学家认为该指数低于预期,预计为3.4%,“3月份CPI固定值与经济学家调查中值之间的利差意味着0.86个标准差的下行意外。” 美国数据在2024年出人意料地上行,美国经济比投资者年初预期的更具弹性。这表明,要扭转对美元的不利趋势,需要的不仅仅是一个疲软的通胀数据。 随着2024年的到来,市场预计美联储将在2024年降息多达150个基点,但截至撰写本文时,这一数字已降至仅68个基点,从而推高了美国债券收益率相对于其他市场。这反过来又支撑了美元,美元是今年表现最好的货币。 前圣路易斯联储主席表示,市场对2024年大约三次降息的定价是正确的,并补充说,75个基点的宽松政策是“基本情况”。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储的经济增长预测有可能上调;重申其预计2024年通胀回落步伐缓慢;CPI数据若符合预期,将是受欢迎的进展;服务需求仍然相当高。他同时表示,可能需要进一步推迟降息;如果通胀回落的速度恢复,可能会提前进行降息。 市场预计美联储将采取约70个基点的宽松政策,预计2024年将采取高达150个基点的宽松政策。但市场远远领先于美联储自己对降息幅度的保守预测。 BBH分析师指出,在周三通胀数据公布之前,美元交易走软,但是美元本周有望继续上涨。他们表示,“由于美国持续通胀和强劲增长的迹象,美元本周应会继续上涨。美国数据继续走强,并应继续对美国收益率构成上行压力。我们认为,尽管市场宽松预期已经有所调整,但仍有上升空间。当市场最终屈服于美联储时,美元应该会进一步上涨。” 美元/加元小幅回调,夺回前一交易日损失,现报1.35889,涨幅0.13%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加元周二走低,目前市场情绪有所恶化,全面提振美元,股市跌入负值,投资者关注周三的美国消费者价格指数(CPI)数据以及加拿大央行的最新利率决议。美国好坏参半的通胀走势可能会引发避险反应,导致加元跌至新低。此外,加拿大央行首选的通胀指标——核心消费者物价指数(CPI)2月份降至2.1%。 与此同时,隔夜原油价格近期的上涨被视为支撑与大宗商品相关的加元,并成为美元/加元货币对的阻力。 周三,加拿大央行将发布货币政策决定,由于加拿大劳动力市场正面临利率上升的严重后果,加拿大央行可能会发布鸽派指引。预计将其基准指数维持在5%不变。尽管上周疲软的通胀和就业水平可能促使加拿大央行暗示可能在6月降息,但预计基准利率不会发生变化。这可能会给加元带来负面压力。 CIBC分析师表示,“我们预计加拿大央行将为6月降息敞开大门,因为潜在核心通胀率现在开始稳定在3%以下。” 目前看来。加拿大央行担心会加剧任何经济放缓,因此不会冒险将利率维持在目前的限制性利率太久。 美国银行分析师表示,加拿大央行周中的最新消息可能会促使加元走软,“如果加拿大央行像我们目前预期的那样在6月开始降息周期,他们可能希望在明年4月的会议上提供比今年以往会议更鸽派的指引。”“我们看跌加元交叉盘,认为潜在的鸽派指引”。他们表示,“在即将到来的4月加拿大央行会议上,鸽派转向可能导致美元兑加元更持久的短期突破1.36阻力位,然后随着美元的看涨势头消退,美元/加元最终在今年晚些时候逆转走低。” 美国银行预计加元兑非美元货币将进一步走弱,因为加拿大央行可能会比其他央行更积极地降息。
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143.00 5.25520 5.24090 5.25900 人民币/马来西亚林吉特 -1.00 0.66941 0.66951 0.66920 人民币/俄罗斯卢布 -120.00 12.90820 12.92020 12.91270 人民币/南非兰特 -113.00 2.62080 2.63210 2.64040 人民币/韩元 27.00 189.02000 188.75000 188.30000
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