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十大券商策略:市场有望继续回暖 关注三大主题投资
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步临近,资源和信息安全密切相关的农业、
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、信创和军工行业正在进入布局期。近期寒潮临近,关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方面关注虚拟现实,数字货币等机会。 安信策略:以更乐观地心态面对战术性反弹 步入12月,几场重要会议即将召开,我们维持此前的评估:大方向是边际转好的,市场环境就是相对安全的,以更乐观地态度看待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续,基本面预期得到反转,冬日里的小阳春值得期待。对于当前结构配置的投资逻辑,近期市场行业轮动速度加快,定价逻辑主要围绕以下几个方面:1、重振内需是必由之路,很明确的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值(消费、医药和地产)呈现估值修复,地产之后,消费板块开始接力。2、在国内疫情居高不下的过程中,疫情相关的定价因子仍会持续,主要集中在医药相关领域。3、从交易的角度来看,随着美联储加息预期放缓,通胀预期回落,美元指数和美债利率回落,对于铜金(股)的配置价值在提升。短期超配行业:地产(链);消费(啤酒、出行、白酒等);与疫情相关的医药领域;铜金;汽车零部件;以数控机床和刀具、超声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代;以计算机(信创)为代表的数字经济;以储能为代表的绿电产业链。主题投资:围绕中国特色估值体系,关注国企央企。 华安证券:反弹逻辑更加顺畅 冬日暖阳行情延续 地产第三支箭落地和防疫纠偏优化,双重利好下A股全线收涨,其中消费风格和出行链条领涨,地产涨势整体一般。展望后市,反弹逻辑更加顺畅,冬日暖阳行情延续。一方面,防疫政策持续“小步快走”优化提振市场风险偏好,外部加息预期平稳;二方面,流动性充裕,长端利率上行压力有望缓解,汇率持续升值对货币政策约束的预期改善。配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会:一是中字头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力,关注传统基建与新基建通讯龙头;二是防疫政策优化和纠偏带来中药、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会;三是具备中长期占优机会的成长赛道,包括风光储、电池等,
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自主可控、信创军工等安全领域需关注催化剂出现。 中泰证券:“暖冬行情”仍将延续 聚焦中阿峰会下的投资机会 重视12月最重要的投资方向:中阿峰会下的一带一路与数字人民币。总体来看,“暖冬行情”仍将延续,但需要注意的是,当前空间、时间已逐渐向我们此前所预期接近,底部和调整时未加仓的投资者不宜盲目追高。
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金融界
2022-12-04
周末上市公司重要公告
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亿元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺
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设备有限公司共计65%的股权。其中,35%的股权分别转让给聚源振芯等五家有限合伙企业;其余30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)等其他投资方。此次股权转让完成后,公司将只持有苏州新施诺35%的股权,苏州新施诺将不再是公司全资子公司。本次交易引进以产业战略投资为代表的合作方,是基于标的公司未来发展的长远考虑,充分把握国内
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设备国产化的战略发展机遇,促进标的公司导入中国
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客户、市场与资金等资源。 温氏股份:拟以9亿元至18亿元回购股份 温氏股份晚间公告,公司拟以自有资金不超过18亿元且不低于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过27.32元/股。 普利特:子公司拟2.18亿元投建1.3Gwh电池产能扩建项目 普利特晚间公告,公司控股子公司海四达将使用自筹资金及银行贷款投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目,项目总投资额2.18亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线。此次扩建产能完成后,将为公司新增年产1.3GWh钠离子及锂离子电池生产能力。 ST宏达:收到证监会行政处罚事先告知书 ST宏达晚间公告,公司收到中国证监会出具的行政处罚事先告知书,经查明,宏达新材涉嫌违法的事实如下:未按照规定披露实际控制人;2019年至2020年年度报告虚增收入、利润;2020年年报未计提商誉减值,虚增利润。证监会拟决定:责令宏达新材改正,给予警告,并处以300万元罚款;对实控人隋田力给予警告,并处以1000万元罚款;对时任董事长杨鑫给予警告,并处以200万元罚款;对时任财务总监乐美彧给予警告,并处以50万元罚款。 上机数控:项目代建阶段尚未交付 实施进度整体可控 上机数控公告,近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料(徐州)有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾,该项目为代建项目,目前尚未交付公司投入使用,仍处于承建商施工阶段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中,不涉及公司电池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓,公司可通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求,不会影响相关合同的履行,不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加快推进徐州项目建设,“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可控。 神州细胞:控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用 神州细胞晚间公告,近日,公司控股子公司神州细胞工程有限公司收到国家有关部门的函件,根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条有关规定,公司自主研发的重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗(项目代号:SCTV01C)经国家有关部门论证被纳入紧急使用;预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。 【其它事项】 江龙船艇:预中标1.13亿元趸船采购项目 江龙船艇晚间公告,公司预中标128米趸船采购项目,中标总金额1.13亿元,占公司2021年度经审计营业收入的16.33%。 辉煌科技:预中标西安地铁15号线部分工程 辉煌科技晚间公告,公司预中标西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段,主要包含西安市地铁15号线一期工程综合监控的设备设计、制造、供货及相关服务等,投标总报价7572万元。 莱茵生物:签订天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同 莱茵生物晚间公告,公司与江南大学签订了《天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同》,双方将充分发挥各自在技术人才资源、科学研究平台、成果转化等方面的优势,快速推进天然甜味剂领域合成生物学相关技术开发、应用及产业化落地。合同技术开发费用总计1200万元,将按照研发阶段分5期先期支付,每年240万元。 【增减持】 ST广珠:控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1% ST广珠晚间公告,近日,公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福通过大宗交易的方式减持了公司共计791万股,占公司总股本的1%。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。 铂科新材:财务总监拟减持公司股份 铂科新材晚间公告,持股0.0108%的公司财务总监游欣计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过2970股(占本公司目前总股本比例0.0027%)。 雄韬股份:公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份 雄韬股份晚间公告,股东张华农及一致行动人雄才投资计划自公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份1152.64万股(占公司总股本的3%)。张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
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金融界
2022-12-04
机器人:拟以10.73亿元转让苏州新施诺65%股权
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万元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺
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设备有限公司(以下简称“苏州新施诺”)共计65%的股权。 其中,35%的股权分别转让给苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源振芯”)、嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源铭领”)、扬州集盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州集盛”)、扬州致盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州致盛”)及中芯熙诚(北京)数字科技基金(有限合伙)(以下简称“中芯熙诚”)五家有限合伙企业。 此次股权转让完成后,公司将只持有苏州新施诺35%的股权,苏州新施诺将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-04
格上宏观周报:“第三只箭”与防疫松绑下,市场情绪上升
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机会都应该珍惜。相对而言房地产、汽车、
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设计同样看好,但是个体差异更为复杂。以上方向投资机会和投资成功率将会相比较过去两年大幅度增加。 淡水泉:今年市场复杂性造就了一批具有优异投资价值的洼地资产,相信在防疫措施不断优化及稳增长政策加力的背景下,优秀公司终将会迎来价值回归。 本周受防疫优化20条措施不断落实以及地产“第三支箭”利好催化,投资者顾虑逐步打消,风险偏好提升,沪深300指数上涨2.52%。行业层面,防疫政策边际调整提振消费复苏预期,社会服务、食品饮料等受疫情压制的消费板块涨幅居前,而煤炭成为唯一下跌行业。本周组合正贡献主要来自于消费板块的耐用消费品与服装、食品饮料等行业以及物流板块。 本周11月行情顺利收官,与10月份的极度悲观情绪形成鲜明对比,市场呈现明显的情绪反转特征,沪深300指数全月上涨9.81%。组合之前布局的受压制的地产产业链和消费板块迎来强劲反弹,淡水泉成长策略11月平均上涨17%左右。今年以来,市场的复杂性造就了一批具有优异投资价值的洼地资产,10月底的市场下跌形成了近一段时间悲观情绪的低点。在防疫措施不断优化及稳增长政策加力的背景下,淡水泉相信优秀公司的股价终将会迎来价值回归。 六禾致谦:疫情和地产两大困扰因素政策均发生转向。 本周疫情放开链和港股中概表现较好。A股风险溢价处于31.9%分位,估值触底反弹后在盈利下降趋势下二次探底,风险释放更加充分,疫情和地产两大困扰因素政策都发生转向,是做多中国权益的极佳区间。 各地科学调整疫情防控措施,另外部分地产公司内保外贷松绑,美联储主席鲍威尔表示,放缓加息步伐的时机可能最快会在12月的下次会议上到来。因此本周消费服务业和对美元周期敏感的中概、恒生科技大涨。数字经济和人们未满足的健康消费需求为特征的结构成长和是下一轮周期的核心。 2、本周市场表现 指数表现:本周各指数表现为全部上涨,其中中国互联网指数和恒生科技领涨,本周涨幅分别为13.19%和10.81%;上证综指和中证500涨幅最小,本周分别上涨1.76%和1.32%。 数据来源:Wind,格上研究整理 市场风格:本周市场所有风格表现均不错。具体来看,消费和成长风格的个股涨幅最大,本周分别上涨4.67%和2.14%;周期和稳定风格的个股涨幅最小,本周分别上涨1.57%和1.22%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调,板块轮动较为明显。 从估值来看,稳定和消费风格所处的历史分位点较高,成长、周期、金融风格目前估值较低。 数据来源:Wind,格上研究整理 行业表现: 本周31个申万一级行业中有30个行业上涨。其中社会服务,食品饮料,美容护理行业上涨,涨幅分别为8.49%、7.87%、6.43%。只有煤炭一个行业下跌,跌幅为0.44%。 数据来源:Wind,格上研究整理 从行业估值来看,农林牧渔,汽车,社会服务,商贸零售行业的估值分位数在80%以上,仍有21个行业估值处在50%的十年分位数以下。 数据截至2022-12-02,数据来源:Wind,格上研究整理 资金面上来看,本周北向资金净流入265.07亿元,其中沪股通净流入94.25亿元,深股通净流入170.82亿元。近三个月北向资金净流入79.50亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看,本周成交量较上周上升,参与者情绪回暖。 数据截至2022-12-02,数据来源:Wind,格上研究整理 风险溢价 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.95%,接近一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱,后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 数据截至2022-12-02,数据来源:Wind,格上研究整理 (注:风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 总体来看,本周各大指数普遍收涨,北向资金大幅净流入。平均日成交金额上升,参与者情绪初步回暖。本周,证监会披露了房地产5条措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;恢复上市房企和涉房上市公司再融资;调整完善房地产企业境外市场上市政策;进一步发挥REITs 盘活房企存量资产作用;积极发挥私募股权投资基金作用。这被认为是继信贷、债券之后,房地产“第三支箭”(股权融资)的正式落地。融资利好的持续释放,有望改善地产公司的现金流压力,刺激了地产股估值水平的提升。总的来看A股整体估值仍处于显著低估区间。中长期看,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转,美联储紧缩力度将逐渐减弱,前期的调整已经较充分反映悲观预期,国内经济基本面或将逐步验证回暖迹象。 3、本周宏观经济分析 海外方面,本周美国公布了11月新增非农就业人数和失业率。11月非农新增就业录得26.3万人,继续超出市场预期。劳动参与率再度下降至62.1%,失业率持平于10月的3.7%但仍处低位,劳工供给仍紧张,反映薪资上涨以及服务业核心通胀粘性较强。失业率3.7%,仍处于低位。非农职位空缺人数与失业人口之比为170.6%,仍处于2000年以来的历史高位,若想恢复比例“正常化”仍需时日。 国内方面,本周公布了11月的PMI数据。11月制造业PMI为48%,较上月下降1.2个百分点;非制造业PMI为46.7%,比上月下降2个百分点。从供给端来看,11月PMI生产指数47.8%,继续处于收缩区间,说明了工业生产的明显回落;从需求端来看,11月PMI新订单、新出口订单指数分别为46.4%、46.7%,说明了整体需求不足的问题愈发显著,内外环境均弱。从价格来看,原材料购进价格与出厂价格双双回落,与PPI的同比回落形成呼应。库存方面,产成品库存小幅上升,原材料库存下降。需求端恢复不强和疫情反复等多重因素扰动下,库存难以快速去化。原材料库存的降低说明了企业经营信心再度下滑。“主动去库存”仍在延续。 展望未来,从海外来看,虽然美国11月新增非农就业人数超预期,但就业增长的成色较差,显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。美国劳动力增长小幅放缓,劳动力供给改善有限,劳动力需求放缓在推动就业市场恢复平衡。美联储11月会议提到加息对经济的“滞后影响”,多位官员暗示12月可能放缓加息,本周鲍威尔讲话中提到不想过度收紧、以期避免深度衰退,近期市场上加息放缓的预期较高。不过需要注意的是,加息幅度放缓但依然是加息,并不指向收紧政策的改变,货币政策短时间内并不会转向宽松。 从国内来看,短期内的疫情反弹会对经济修复造成一定制约,但随着地产政策的渐次放松以及疫情防控措施的进一步优化和落实,和后续随着稳增长政策效应继续显现,疫情影响逐步减弱,需求收缩和预期转弱的问题将得到改善,经济有望延续恢复态势。 4、当周重要新闻 新闻一:证监会发出“第三支箭”,房地产又沸腾了! 11月28日下午,证监会发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,共提出五条政策措施,主要涉及房地产股权融资方面,也被称为“第三支箭”。 证监会此次放开房企股权融资的五项措施中,最引市场关注的是前两项,分别为恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。 其中,第一项政策明确,并购重组募集资金可用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等;第二项指出,上市房企再融资的募集资金可用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 值得注意的是,证监会给出的股权融资调整优化措施的第一条还明确,允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。克而瑞研究中心指出,并购重组恢复之后,对于想要在A股上市的房企来说,借壳上市成可能;对于爆雷企业来说,可以通过重组,理清债务关系;对于优质房企而言,则增加了收购或者控股其他企业的机会,有利于目前整体行业出清。 新闻二:美股三大指数盘中集体拉升,鲍威尔说了些什么? 北京时间周四凌晨2点半,鲍威尔在布鲁金斯学会发表了一场关于经济和就业市场的讲话。这既是他在11月议息会议后首次在公开场合亮相,也是美联储官员在12月噤声期前最为关键的一场演讲。 在演讲中,鲍威尔表示,“以任何标准衡量,美国通胀都依旧过高”,因此需要进一步加息。同时,当利率接近足以降低通胀的限制水平时,放慢加息步伐也是有意义的。 他更是明确暗示,放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。但鲍威尔提醒,未来限制性的货币政策将保持一段时间,直到通胀显示出更明显的消退迹象,“历史告诫我们,不要过早地放宽政策,我们将坚持到底,直到工作完成”。 这番表态落地后,市场瞬间给予回应。美股三大指数盘中集体拉升,瞬间由跌转涨,道指盘中最大拉升幅度超1006点,截至收盘,纳指暴涨4.4%,标普500指数涨超3%,道指大涨2.17%。 新闻三:全面降准后DR007利率再攀升,什么信号? 尽管上周五人民银行宣布即将全面降准0.25个百分点,给市场带来了维持流动性合理充裕的政策暖意,但受临近月末等因素影响,本周以来,短端资金利率再度快速回升,债市依然处于波动调整中。 光大证券表示,进入11月,债市不断调整,10年期国债收益率不断上行,这主要是受到投资者对于经济基本面以及货币政策预期影响。近一段时间经济回稳向上,叠加新冠肺炎疫情防控“二十条”以及若干促进房地产市场平稳健康发展政策的发布,投资者对于经济基本面的预期出现了可喜的改善。同时,代表货币政策动向的DR007利率亦在向7天期逆回购利率回归,使得债券市场收益率上行成为必然。 随着年末脚步的临近,资金面变化的动向受到市场的持续关注。降准消息落地后,短期看,资金面波动已经有所平复,但年底波动或仍有放大的可能,对债市的扰动仍在。 新闻四:11月PMI数据出炉,怎样看待? 2022年11月制造业PMI48.0%(前值49.2%);非制造业PMI46.7%(前值48.7%)。 华泰证券认为,供需层面,供需继续回落,运输物流不畅、制造业被动补库存;价格层面,原材料与出厂价格均边际回落,原材料价格相对强于出厂价格;行业层面,制造业中设备类回升,建筑业、服务业均在继续走弱; 11月高频数据和PMI印证基本面供需均进一步下行,弱现实仍有待改善;政策层面,本月疫情防控和地产保主体等拐点级别政策出台,但偏弱现实下政策可能仍有博弈空间。债市对基本面利好消息钝化,反映出来的还是弱市特征,安于短端,长端在有安全边际前提下博弈。 渤海证券认为,11月制造业景气度进一步收缩,主要受全国疫情多点散发影响,且本轮疫情具有“点多面广频发”特征,对企业生产端和居民消费场景产生一定干扰;与此同时,海外需求的持续走低也对企业订单形成明显压制。展望来看,冬季疫情仍存在反复风险,外需疲弱叠加内受疫情干扰,制造业景气度仍旧承压。 光大证券认为,国内疫情点多面广频发,全国单日新增确诊+无症状病例接近今年4月份水平,制造业PMI进一步回落至48.0%。此轮疫情波及面广,物流运输有所受阻,产业链供应链运行有所放缓。向前看,一方面,制造业、服务业新订单数均持续处于临界值以下,预期指数同步回落,需求偏弱问题突出,企业信心亟待增强。另一方面,在疫情防控二十条优化措施指引下,预计四季度经济受疫情冲击影响弱于二季度。后续随着稳增长政策效应继续显现,疫情影响逐步减弱,经济有望延续恢复态势。 5、下周重要事件 1)中国:11月通胀、外汇储备、进出口数据; 2)美国:11月PMI数据; 3)欧盟:三季度欧元区GDP数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-12-04
机器人:拟10.73亿元转让苏州新施诺65%股权 引入战略合作方
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亿元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺
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设备有限公司共计65%的股权。其中,35%的股权分别转让给聚源振芯等五家有限合伙企业;其余30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)等其他投资方。此次股权转让完成后,公司将只持有苏州新施诺35%的股权,苏州新施诺将不再是公司全资子公司。本次交易引进以产业战略投资为代表的合作方,是基于标的公司未来发展的长远考虑,充分把握国内
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设备国产化的战略发展机遇,促进标的公司导入中国
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客户、市场与资金等资源。
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金融界
2022-12-04
周末影响A股市场要闻集锦!A股又有大案!超500亿财务造假,珠海宣布市民自费核酸检测
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ews消息,三星电子首次引入东进世美肯
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的光刻胶进入其量产线,这也是三星进行光刻胶本土量产的首次尝试。不过考虑到三星与海外光刻胶供应商的关系,目前具体产量尚不清楚,且三星是否会额外引进其他品种的光刻胶也并没有得到回应。
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金融界
2022-12-04
一周主力资金:酿酒行业净流入超50亿元,众生药业、以岭药业净流出金额达18亿元
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超12亿元,中药板块净流出超64亿元,
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净流出超30亿元,房地产开发、化学制药、医疗器械净流出达29亿元,电力行业、航运港口等净流出规模同样靠前。 个股方面,比亚迪5日主力净流出金额达16.9亿元,五粮液、东方财富、中国平安、长安汽车、中国中免、招商银行等同样超过10亿元,排名靠前;众生药业、以岭药业净流出金额达18亿元,中远海能、九安医疗净流出超10亿元。
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金融界
2022-12-04
中英关系“覆水难收”!英外委会主席访台时强调:不断绝与中国合作,但向中方划清红线
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在许多方面有非常多合作契机,像是风电、
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、生医产业,英国会持续与中国进行贸易,但是重点是供应链要多元化、多角化和各国经营关系。 柯恩诗强调,我们不应该回头缅怀过去的黄金时代,因为我们不能再相信中国会因为贸易关系而去改变对外政策,我们非常清楚中国对外扩张的野心和结构性问题。 不过她也说,英中关系的黄金时代虽然已经过去,但是在外交上要永远保持希望与乐观才能做到更多成果,维持贸易与经济的同时,唯有透过对话我们才能划清红线,并且用务实态度去思考要怎样跟中国合作。
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Dan1977
2022-12-04
震荡市投资如何应对?睿郡资产、希瓦私募、小丰基金有这些思考
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司或许有不错机会; 第二,新材料、
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领域会出现自主可控和进口替代机会; 第三,适度积极参与港股市场。从最近十年看,港股绝对估值基本处于1%分位,风险溢价率水平处于极端底部区域,但港股波动大,会采取相对均衡策略; 第四,可转债也是绝对收益的较佳工具。 提及当前布局时机,希瓦私募创始人梁宏指出,目前港股机会大于A股。对备受关注的茅指数、宁指数,他表示,两者各领风骚,谈论任何一类资产需要结合具体行业去看,行业分化比较大。以宁指数为代表的新能源领域,经过多年结构性行情演绎,大量资金都在此板块布局,虽然近期估值有一定下降,但未来整体性风光或许不再,局部领域尚有机会。茅指数看两方面因素,一方面看行业,因为跟宏观经济关联度大,随着近期反弹,后面不同行业有一定分化;另一方面看国内货币、财政政策如何释放,又偏向往哪个行业刺激,政策方向也会导致不同板块有巨大分化。 在创新药的投资方面,小丰基金基金经理张小丰表示,创新药行业在国内比较新,企业盈利周期靠后,对持续融资需求高,过去几年有泡沫,现在是剩者为王时代,一些没有竞争力的企业退出市场,未来竞争环境变好。从GDP宏观角度看,医药的开支占GDP的比例会逐渐上升,创新药类别占比极速上升,总量增长大。 青侨阳光基金经理林伟指出,A股创新药PE、PB的历史峰位约10%,港股低估程度更严重,未来修复空间大。生物医药有三大驱动力——经济发展、人口老龄化、科技进步,正好对应三种类型增长点,一是经济增长带来的医疗升级需求,如支付能力提升,创新药渗透率提升;老龄化对医疗行业有好处,GDP中医药支出超额状态是老龄化所带动;整个医疗体系不断升级,新技术持续创造新需求,增长点源源不断,整个价格体系也会往上走,需求会不断释放,这是整个行业景气的基础。 熙德博远资本创始合伙人李秋实认为,未来一两年港股、美股纳斯达克的生物医药企业存在大幅上涨的可能性。在美股、港股中,双抗、ADC医疗科技、数字医疗领域都存在弹性公司,一些隐形冠军和口腔、眼科、医美相关的器材或药,没有政策影响干扰、壁垒很高,也是未来看好的方向。
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金融界
2022-12-02
一周透市:许家印刷屏!近10家房企火速启动再融资,消费板块吸睛又吸金,“超级面料”走红
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超12亿元,中药板块净流出超64亿元,
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净流出超30亿元,房地产开发、化学制药、医疗器械净流出达29亿元,电力行业、航运港口等净流出规模同样靠前。 个股方面,比亚迪5日主力净流出金额达16.9亿元,五粮液、东方财富、中国平安、长安汽车、中国中免、招商银行等同样超过10亿元,排名靠前;众生药业、以岭药业净流出金额达18亿元,中远海能、九安医疗净流出超10亿元。 八、北向资金 本周北向资金买入踊跃,全周累计成交5571.56亿元,成交净买入265.07亿元。其中,沪股通合计净买入94.25亿元,深股通合计净买入170.82亿元。北向资金周四净买入114亿元,周五净买入40.94亿元,已连续4个交易日净买入。 ? 北向资金净流入情况叠加上证指数 从净买入金额来看,北向资金本周净买入五粮液、宁德时代、迈瑞医疗等金额较多,其中,五粮液被净买入18.54亿元,宁德时代被净买入15.22亿元,迈瑞医疗被净买入超11亿元,比亚迪、中国平安分别被净买入9.17亿元、8.5亿元。 从净买入量看,北向资金净买入农业银行1.16亿股,净买入分众传媒9889.66万股,净买入中国建筑、中国银行、工商银行分别为6026.19万股、4713.68万股、4098.72万股。 ? 北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股 从金额来看,本周北向资金净卖出恩捷股份居首,净卖出金额为5.16亿元,先导智能被净卖出4.97亿元,阳光电源、中国神华、陕西煤业被净卖出超4亿元,兖矿能源、长江电力、泸州老窖等被净卖出超3亿元。 从净卖出量看,北向资金净卖出金科股份1.08亿股,净卖出京东方A 4211.35万股,净卖中国核电、TCL科技、荣盛发展超2000万股,净卖出中国联通、燕京啤酒等超1500万股。 北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股 九、机构调研 近一周已披露机构调研的上市公司数量达到280家(上周为185家),重点集中在电子、机械设备、计算机、医药生物、电力设备等行业。其中18家公司获得超100家机构调研,中科创达成为机构“宠儿”,合计有368家机构调研了该公司。公司在接受调研时透露,公司为智能汽车业务的客户提供软件服务和软件许可、畅行智驾成功推出基于高通SA8540P平台首款智能驾驶域控制器RazorDCXTakla。 调研机构数量超50的公司
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金融界
2022-12-02
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