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【期市星期五】悲观情绪蔓延,
原
油
系全线回落;乐观氛围发酵,铁矿石周涨6%强势上行
go
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10.99%的周跌幅位居榜首,其次则为
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油
和棕榈油,当周跌幅分别为8.10%和7.67%。 低迷氛围恐慌蔓延?
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油
系全线回落 由于担心美联储进一步加息,国际油价持续下行。本周,低硫燃料油以10.99%的周跌幅位居榜首,主力合约LU2302收于4261元/吨。
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油
主力合约SC2301当周下跌8.10%,高硫燃料油主力合约FU2301当周下跌3.98%。 调查显示,美联储在连续四次加息75个基点后,预计12月将加息50个基点。但本周美联储官员的言论和强于预期的零售销售数据,令美国激进加息放缓的一些希望破灭。经济衰退是压低油价的必经之路。 美联储官员的鹰派讲话,以及数据显示劳动力市场仍然紧张,导致一些投资者担心联储会更激进加息。圣路易斯联储主席布拉德表示,鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”,美联储需要继续加息。 国际能源署(IEA)悲观的短期能源展望报告限制了油价涨势。IEA已将2023年全球
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油
需求增长预期从今年的每日210万桶下调至160万桶,同时预计今年最后一个季度的需求将减少24万桶。GDP前景已经恶化,与去年相比,22年第四季度全球石油使用量将减少(-24万桶/天)。 华泰期货研究院能源化工组在最新研报中指出,油价近日表现较为疲软,从价差结构的表现来看,在单边价格回落的同时月差也够也出现走弱,我们认为主要是以下几方面因素驱动:一是G7价格上限的制裁细节迟迟没有公布,且俄罗斯
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油
产量与出口量尚未出现明显下滑;二、国内疫情压制了汽油、航煤为主的出行需求,同时对中国
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油
买兴产生打压,从当前的价差结构来看,迪拜与内盘
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油
的结构性转弱更加明显。在欧盟制裁进入倒计时的背景下,未来基本面大幅转松的概率不高,预计油价仍旧高位震荡为主。 乐观氛围发酵,黑色系整体上行动能仍不足 乐观氛围发酵,且低库存下市场预期钢厂补库,支持铁矿石价格强势上行。本周,铁矿石期货以7.69%的涨幅位居榜首,主力合约i2301收于753.5元/吨。活跃期货品种资金流入方面,铁矿石也以16.94亿元位居榜首。 据Mysteel消息称,近日江苏地区部分钢厂停产,唐山市钢厂烧结机开始限产30%至11月25日,山东6家钢厂有15%-30%的烧结限产比例。国家统计局数据显示,10月粗钢日均产量257.29万吨,环比下降11.2%;生铁日均产量228.48万吨,环比下降7.3%;钢材日均产量370.48万吨,环比下降4.3%,受钢厂减产影响,11月产量或进一步下降。 方正中期期货梁海宽认为,美联储11月加息幅度符合预期,且10月CPI和PPI均超预期下降,市场对美联储后续加息节奏产生放缓预期,全球风险资产价格集体反弹。商品市场风险偏好回升,叠加地产端预期改善,黑色系估值集体上行,铁矿由于自身价格弹性较好,反弹更为流畅。但从产业角度来看当前黑色系整体的上行动能仍不足。 地产端实际用钢需求短期仍难有明显改善,海外衰退风险加大,全球铁元素总需求后续面临进一步回落压力。国内金九银十终端成材消费旺季已过,水泥出货量进入11月后开始下降。虽然本周成材表需小幅回升,但北方气温将迎来明显下降,工地施工困难。钢厂依旧处于亏损状态,主动减产意愿增强,本周五大钢种产量继续下降,近日河北部分地区烧结机将开启阶段性限产,钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍将持续。外矿到港压力后续将继续增加,铁矿港口库存年底有进一步累库的空间。
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金融界
2022-11-18
兴业投资:加息预期&疫情打压需求,国际油价跌逾3%
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及中国新冠肺炎感染病例持续攀升,打压了
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油
需求前景,加之乌俄战争范围扩大的担忧有所缓解和沙特
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油
出口增加,国际油价周四继续受压下挫,盘中跌幅一度超4%,创近一个月新低。不过,俄罗斯加强对乌克兰的攻击,朝鲜发射弹道导弹引发地缘紧张局势,这或限制油价跌势。截止美国收盘,美国
原
油
1月期货收跌2.83美元,或3.34%,报81.81美元/桶,盘中最高触及84.84美元/桶,最低跌至81.17美元/桶;布伦特
原
油
1月期货收跌2.83美元,或3.05%,报90.00美元/桶,盘中最高触及92.86美元/桶,最低跌至89.51美元/桶。 美联储多位官员周四发表相对鹰派的讲话,市场押注美联储继续加息,这将打击经济增长,进而削弱需求。圣路易斯联储主席布拉德表示,即便使用“鸽派”假设,基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右,而更严格的假设将要求利率升至7%以上。同时明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也表示,由于通胀仍然处在高水平,更多货币政策收紧政策处在酝酿之中。此外,随着美联储的加息步伐仍大于其他央行,使得美元的吸引力进一步增强,也令油价承压,因美元走强对于持有非美货币的
原
油
买家而言更加昂贵。 明年美国经济将出现温和衰退,摩根大通经济学家在分析报告中指出,这是因为预期美联储在对抗通胀的过程中将进一步收紧货币政策。到明年第四季度经济料萎缩0.5%,且萎缩可能拖到2024年。也就是说2023年美国国内生产总值(GDP)增幅预估削减至1%,几乎为该投行对2022年预估的一半。美联储到2023年3月将再加息100个基点。今年迄今为止加息已超过300基点,预计12月还将加息50个基点,随后在2月和3月各加25个基点。美国消费者物价通胀率在2023年底料降至4.1%,截至10月的通胀率为7.7%。预计美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数涨幅明年将放缓至3.4%。由此引起的总需求放缓可能会使美国经济到2024年年中减少100多万个工作岗位,或将促使美联储从2024年第二季开始每季度降息50个基点。 与此同时,随着中国新冠肺炎感染病例持续攀升,加剧全球最大
原
油
进口国的需求忧虑,也给油价带来下行压力。中国医生警告当前尚无放松管控的条件,令市场对中国全面开放的信心受损。英国《金融时报》的一篇文章指出,中国的医生警告说,“我们还没有准备好”,中国不会放松封锁措施。《金融时报》本月采访了十几名卫生专业人士——包括一线医生、护士和地方政府卫生官员——向中国领导人发出了上述警告,国际专家也对此表示赞同。武汉一家公立医院的一名医生表示:“在面对大量病例时,医疗系统很可能会瘫痪。”中国官方的病例计数处于6个月来的最高水平,包括首都北京和南方制造业中心广州的感染人数创下纪录。自去年10月以来,广州报告了3.3万多例病例。周三,每日确诊病例达到创纪录的8761例,是今年上海封锁两个月期间峰值时的两倍多。今天,中国的郑州——本月病例激增的另一个地区——报告了11月17日新增107例本地有症状的冠状病毒病例和1556例无症状病例。专家表示,这一政策意味着中国没有优先考虑为大规模疫情建立强大的防御体系,而是将资源集中在遏制疫情上。北京为自己制造的问题的核心是许多人认为不可避免的“退出浪潮”,即随着中国放松对大流行的严厉限制,感染人数迅速飙升。香港大学流行病学教授本?考林(Ben Cowling)说:“出境潮的最大威胁只是短时间内出现的病例数量。我不愿意说,在哪种情况下,退出浪潮不会给医疗体系带来问题。这很难想象。” 波兰和北约周三表示,一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域
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油
供应可能中断的担忧。 此外,沙特9月
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油
出口连续第四个月上升,也给油价施压。联合组织数据倡议(JODI)周四公布的数据显示,沙特阿拉伯9月
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油
出口连续第四个月上升,达到29个月以来最高。 9月沙特
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油
出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日,为2020年4月以来最高。不过,沙特
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油
产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。 然而,俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击,乌克兰能源基础设施遭重创,这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击,并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援,周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。 此外,朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道,朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称,将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”,称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验,而且最近在韩国和美国举行演习(其中一些演习有日本参与)时,朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹,”路透社写道。 展望未来,
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油
交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周
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油
钻井平台数是
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油
市场的焦点之一。
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油
钻井平台数是反映未来
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油
产量的先行指标,截至11月11日当周,
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油
钻井总数增加9座至622座,预期为615座。若数据显示
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油
活跃钻井进一步增加,料给油价带来下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外,全球疫情发展仍然值得关注。 美元指数 美元指数周四小幅高开后震荡下行,但触及106.0984低点后大幅上扬,达到107.24的多日新高,因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期,美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示,“美联储将在12月放缓加息步伐,将加息50个基点,但美联储收紧政策的时间更长,政策利率峰值更高,是当前前景面临的最大风险。”不过,周四公布的美国数据好坏参半,令美元指数涨势受限。 随着建筑商应对住房需求大幅萎缩,美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示,10月份新屋开工数环比下降4.2%,折合年率后为143万户,9月份为下降1.3%,独户住宅开工年率降至85.5万户,为2020年5月以来的最低水平。同期,营建许可下降了2.4%,折合年率为153万户,而9月份则上升了1.4%。独户住宅的营建许可同样下滑,这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外,美国费城联储制造业指数跌至-19.4,市场预估为-6.2,前值为-8.7。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至11月12日当周,首次申请失业救济金人数为22.2万,略好于市场预期的22.5万,上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万,比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周,续请失业金人数为150.7万,比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降,这表明尽管科技行业裁员激增,引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧,但大范围裁员现象仍不多见,劳动力市场仍然紧张。这份报告,再加上稳健的消费者支出数据,使美联储有望继续加息,尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下,加息的速度或将放缓。 美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反,中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出,转而投资股票,这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点,因此,短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整,但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止,美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设,也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右,而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降,限制性政策的预期区间可能会降低,市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞,但下次可能很容易出现相反的情况,通胀仍然很糟糕。到目前为止,任何反通胀迹象充其量都是暂时的,但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率,也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示,由于通胀仍然处在高水平,但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中,尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求,以压低通胀,”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称,“我们要上调利率至多高的水平,才能最终降低需求,这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析 美国
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油
日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65,突破后将上探10月21日低点83.15,然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70,以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30;而下方支持留意11月18日低点81.75,跌破后将下探11月17日低点81.40,然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30,以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。 布伦特
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油
日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80,突破将上探11月16日低点91.65,然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90,以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30;而下方支持留意11月18日低点90.00,跌破将下探11月17日低点89.50,然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75,以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。 周五关注: 美国10月成屋销售 贝克休斯美国每周
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油
钻井平台数 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-18
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兴业投资
2022-11-18
兴业投资:2022年11月18日主要产品技术更新
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.70 139.30 138.90 美
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油
转折点: 83.10 交易策略:在 83.10 之下,看跌,目标价位为 81.40 ,然后为 80.30 。 备选策略:在 83.10 上,看涨,目标价位定在 84.30 ,然后为 85.30。 技术点评:只要83.10阻力位不被突破,向下跌破81.40位置的风险很高。 支撑位和阻力位: 85.30 84.30 83.10 82.40 收盘价 81.40 80.30 79.50 布伦特
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油
转折点: 91.40 交易策略:在 91.40 之下,看跌,目标价位为 89.20 ,然后为 88.30 。 备选策略:在 91.40 上,看涨,目标价位定在 92.80 ,然后为 93.80。 技术点评:只要91.40阻力位不被突破,向下跌破89.20位置的风险很高。 支撑位和阻力位: 93.80 92.80 91.40 90.38 收盘价 89.20 88.30 87.40 黄金 转折点: 1770.00 交易策略:在 1770.00 之下,看跌,目标价位为 1752.00 ,然后为 1746.00 。 备选策略:在 1770.00 上,看涨,目标价位定在 1779.00 ,然后为 1786.00。 技术点评:只要1770.00阻力位不被突破,向下跌破1752.00位置的风险很高。 支撑位和阻力位: 1786.00 1779.00 1770.00 1763.61 收盘价 1752.00 1746.00 1740.00 白银 转折点: 21.30 交易策略:在 21.30 之下,看跌,目标价位为 20.72 ,然后为 20.50 。 备选策略:在 21.30 上,看涨,目标价位定在 21.50 ,然后为 21.70。 技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下降。 支撑位和阻力位: 21.70 21.50 21.30 21.06 收盘价 20.72 20.50 20.30 HYCM兴业投资祝您生活愉快! 2022-11-18
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兴业投资
2022-11-18
邦达亚洲:放缓加息步伐预期降温 黄金承压收跌
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施压汇价走软的重要因素。此外,大宗商品
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油
、国际铜等价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况,下方支撑在0.6600附近。 美元/加元 美元/加元昨日冲高后回落,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3320附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期降温等利好因素的支撑下走高和
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油
价格大幅回落,曾一度支撑汇价攀升并冲击1.3400关口。不过好景不长,在获利回吐和1.3400关口附近所形成的技术面卖盘打压下,汇价回吐了日内的全部涨幅并最终收跌。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3200附近。
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金融界
2022-11-18
HYCM兴业投资
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油
日评:加息预期&疫情打压需求,国际油价跌逾3%
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及中国新冠肺炎感染病例持续攀升,打压了
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需求前景,加之乌俄战争范围扩大的担忧有所缓解和沙特
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出口增加,国际油价周四继续受压下挫,盘中跌幅一度超4%,创近一个月新低。不过,俄罗斯加强对乌克兰的攻击,朝鲜发射弹道导弹引发地缘紧张局势,这或限制油价跌势。截止美国收盘,美国
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油
1月期货收跌2.83美元,或3.34%,报81.81美元/桶,盘中最高触及84.84美元/桶,最低跌至81.17美元/桶;布伦特
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1月期货收跌2.83美元,或3.05%,报90.00美元/桶,盘中最高触及92.86美元/桶,最低跌至89.51美元/桶。 美联储多位官员周四发表相对鹰派的讲话,市场押注美联储继续加息,这将打击经济增长,进而削弱需求。圣路易斯联储主席布拉德表示,即便使用“鸽派”假设,基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右,而更严格的假设将要求利率升至7%以上。同时明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也表示,由于通胀仍然处在高水平,更多货币政策收紧政策处在酝酿之中。此外,随着美联储的加息步伐仍大于其他央行,使得美元的吸引力进一步增强,也令油价承压,因美元走强对于持有非美货币的
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买家而言更加昂贵。 明年美国经济将出现温和衰退,摩根大通经济学家在分析报告中指出,这是因为预期美联储在对抗通胀的过程中将进一步收紧货币政策。到明年第四季度经济料萎缩0.5%,且萎缩可能拖到2024年。也就是说2023年美国国内生产总值(GDP)增幅预估削减至1%,几乎为该投行对2022年预估的一半。美联储到2023年3月将再加息100个基点。今年迄今为止加息已超过300基点,预计12月还将加息50个基点,随后在2月和3月各加25个基点。美国消费者物价通胀率在2023年底料降至4.1%,截至10月的通胀率为7.7%。预计美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数涨幅明年将放缓至3.4%。由此引起的总需求放缓可能会使美国经济到2024年年中减少100多万个工作岗位,或将促使美联储从2024年第二季开始每季度降息50个基点。 与此同时,随着中国新冠肺炎感染病例持续攀升,加剧全球最大
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进口国的需求忧虑,也给油价带来下行压力。中国医生警告当前尚无放松管控的条件,令市场对中国全面开放的信心受损。英国《金融时报》的一篇文章指出,中国的医生警告说,“我们还没有准备好”,中国不会放松封锁措施。《金融时报》本月采访了十几名卫生专业人士——包括一线医生、护士和地方政府卫生官员——向中国领导人发出了上述警告,国际专家也对此表示赞同。武汉一家公立医院的一名医生表示:“在面对大量病例时,医疗系统很可能会瘫痪。”中国官方的病例计数处于6个月来的最高水平,包括首都北京和南方制造业中心广州的感染人数创下纪录。自去年10月以来,广州报告了3.3万多例病例。周三,每日确诊病例达到创纪录的8761例,是今年上海封锁两个月期间峰值时的两倍多。今天,中国的郑州——本月病例激增的另一个地区——报告了11月17日新增107例本地有症状的冠状病毒病例和1556例无症状病例。专家表示,这一政策意味着中国没有优先考虑为大规模疫情建立强大的防御体系,而是将资源集中在遏制疫情上。北京为自己制造的问题的核心是许多人认为不可避免的“退出浪潮”,即随着中国放松对大流行的严厉限制,感染人数迅速飙升。香港大学流行病学教授本•考林(Ben Cowling)说:“出境潮的最大威胁只是短时间内出现的病例数量。我不愿意说,在哪种情况下,退出浪潮不会给医疗体系带来问题。这很难想象。” 波兰和北约周三表示,一枚在波兰境内坠毁的导弹可能来自乌克兰防空部队,而不是俄罗斯发动的袭击,这缓解了国际社会对战争范围可能扩大和该地域
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供应可能中断的担忧。 此外,沙特9月
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出口连续第四个月上升,也给油价施压。联合组织数据倡议(JODI)周四公布的数据显示,沙特阿拉伯9月
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出口连续第四个月上升,达到29个月以来最高。 9月沙特
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出口从8月份的760.1万桶/日上升至772.1万桶/日,为2020年4月以来最高。不过,沙特
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产量从8月的1105.1万桶/日降至9月份的1104.1万桶/日。 然而,俄罗斯军队加强对乌克兰东部的袭击,乌克兰能源基础设施遭重创,这或为油价提供些许支撑。俄罗斯军队加强对乌克兰东部的攻击,并得到了从南部赫尔松市撤出部队的增援,周四导弹如雨点般袭向乌克兰的能源基础设施。 此外,朝鲜和美国及其盟友的紧张局势也限制了油价跌势。据媒体报道,朝鲜向东发射了一枚不明弹道导弹。朝鲜还警告称,将对美国与其盟友一起加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”,称华盛顿正在进行一场“会后悔的赌博”。“朝鲜今年进行了创纪录数量的此类试验,而且最近在韩国和美国举行演习(其中一些演习有日本参与)时,朝鲜还向海上发射了数百枚炮弹,”路透社写道。 展望未来,
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交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周
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钻井平台数是
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市场的焦点之一。
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钻井平台数是反映未来
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产量的先行指标,截至11月11日当周,
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钻井总数增加9座至622座,预期为615座。若数据显示
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活跃钻井进一步增加,料给油价带来下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外,全球疫情发展仍然值得关注。 美元指数 美元指数周四小幅高开后震荡下行,但触及106.0984低点后大幅上扬,达到107.24的多日新高,因美联储官员的鹰派言论提升美联储继续加息的预期,美债收益率回升令美元多头欢呼。路透社对经济学家的最新调查显示,“美联储将在12月放缓加息步伐,将加息50个基点,但美联储收紧政策的时间更长,政策利率峰值更高,是当前前景面临的最大风险。”不过,周四公布的美国数据好坏参半,令美元指数涨势受限。 随着建筑商应对住房需求大幅萎缩,美国10月份新屋建设数量继续下滑。美国人口普查局周二公布的数据显示,10月份新屋开工数环比下降4.2%,折合年率后为143万户,9月份为下降1.3%,独户住宅开工年率降至85.5万户,为2020年5月以来的最低水平。同期,营建许可下降了2.4%,折合年率为153万户,而9月份则上升了1.4%。独户住宅的营建许可同样下滑,这也是自疫情爆发的最初几个月以来的最低水平。此外,美国费城联储制造业指数跌至-19.4,市场预估为-6.2,前值为-8.7。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至11月12日当周,首次申请失业救济金人数为22.2万,略好于市场预期的22.5万,上周为22.6万。四周移动平均水平为22.1万,比前一周的修正平均水平增加了2000人。而截止11月5日当周,续请失业金人数为150.7万,比前一周修正后的水平增加了1.3万。美国上周初请失业金人数下降,这表明尽管科技行业裁员激增,引起了人们对即将到来的经济衰退的担忧,但大范围裁员现象仍不多见,劳动力市场仍然紧张。这份报告,再加上稳健的消费者支出数据,使美联储有望继续加息,尽管在有迹象表明通胀开始消退的情况下,加息的速度或将放缓。 美元指数进入盘整阶段。荷兰国际集团经济学家倾向美元进一步盘整。我们指出美元/离岸人民币上涨可能给美元一些支撑。与此相反,中国的好消息似乎是给当地银行带来了一些问题。散户投资者集体从中国的债券市场撤出,转而投资股票,这促使中国当局向当地银行检查他们是否有足够的流动性来满足这些撤出的资金。市场定价美联储将在12月14日召开的会议上加息50个基点,因此,短期内我们略倾向于美元多头头寸可能进一步调整,但105区域可能是美元2022年第四季度的底部。 圣路易斯联储主席布拉德周四表示,美联储的货币政策还没有达到足以抑制通胀的严格程度。到目前为止,美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设,也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右,而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降,限制性政策的预期区间可能会降低,市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞,但下次可能很容易出现相反的情况,通胀仍然很糟糕。到目前为止,任何反通胀迹象充其量都是暂时的,但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率,也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示,由于通胀仍然处在高水平,但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中,尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求,以压低通胀,”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称,“我们要上调利率至多高的水平,才能最终降低需求,这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析 美国
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日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65,突破后将上探10月21日低点83.15,然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70,以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30;而下方支持留意11月18日低点81.75,跌破后将下探11月17日低点81.40,然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30,以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。 布伦特
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油
日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80,突破将上探11月16日低点91.65,然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90,以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30;而下方支持留意11月18日低点90.00,跌破将下探11月17日低点89.50,然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75,以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。 周五关注: 美国10月成屋销售 贝克休斯美国每周
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钻井平台数 波士顿联储主席柯林斯发表讲话
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金融界
2022-11-18
商品期货收盘涨跌参半,低硫燃料油跌超4%,
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、鸡蛋跌逾2%
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商品期货涨跌参半,低硫燃料油跌超4%,
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、鸡蛋跌逾2%,白糖、花生等跌超1%,沪铜、不锈钢等小幅下跌;铁矿石、尿素涨逾3%,硅铁、焦煤等涨超2%,甲醇、豆一等涨超1%,豆油、螺纹钢等小幅上涨。 光大期货:尿素期货价格中枢短期存在继续上移的可能 光大期货点评尿素持续走高:近两日,尿素盘面大涨,接近前期高点,主要原因在于周初价格下调后,市场成交转好,淡储化肥补库、出口预期增加、下游开工提升均对盘面存在较强支撑。与此同时,后期西南地区气头企业存在停车预期,供给存在减量预期,在需求仍然向好的背景下,基本面偏强运行。配合现货端的多头情绪,尿素期货价格中枢短期存在继续上移的可能。 不过,目前需求端的发力能否持续有待考量,冬储开始后虽然有指标硬性要求,但属于阶段性备货。当前影响现货市场情绪的主要在于中下游采购节奏因前期价格上涨较多而有所放缓,因此现货价格再度向上的驱动稍显不足。当前尿素日产水平偏高运行,再加上企业库存高位,尿素市场供应依旧宽松,追多风险较大,后市建议等待1-5价差的做空机会。 东吴期货:郑糖强势上涨,反弹或难以持续太久 东吴期货点评白糖行情:CPI数据公布后,市场对于美联储12月的加息预期迅速修正,加息步伐放缓的预期大幅增强。受此影响,美元指数大幅回落,市场风险偏好上升,商品整体呈现反弹之势,以纽约原糖为例,截至11月14日,本月累计涨幅已经达到10.81%。但当前糖价的这波上涨是反弹而非反转。虽然当前国内进口糖以及甜菜糖的成本较高,但随着广西、云南等主产区开榨后,国内糖价的定价逻辑将会切换到成本更低的南方蔗糖定价,因此预计郑糖的这波反弹或许难以持续太久。
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金融界
2022-11-18
邦达亚洲:放缓加息步伐预期降温 黄金承压收跌
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息步伐预期降温等利好因素的支撑下走高和
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油
价格大幅回落,曾一度支撑汇价攀升并冲击1.3400关口。不过好景不长,在获利回吐和1.3400关口附近所形成的技术面卖盘打压下,汇价回吐了日内的全部涨幅并最终收跌。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3200附近。 美元/加元 澳元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于0.6710附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在多重利好因素的支撑下止跌反弹也是施压汇价走软的重要因素。此外,大宗商品
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油
、国际铜等价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况,下方支撑在0.6600附近。 澳元/美元 黄金昨日震荡下行,一度失守1760关口并刷新3个交易日低位,现汇价交投于1761附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期降温和良好经济数据的支撑下走高是施压黄金回落的主要原因。此外,地缘紧张局势降温以及美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注1770附近的压力情况,下方支撑在1750附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,英国10月季调后零售销售月率和美国10月成屋销售年化总数。 另外,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃日前警告称,俄乌冲突对今年的全球经济产生了巨大的负面影响,并可能在2023年继续拖累全球经济增长。 “我们认为俄乌冲突是今年全球经济最大的负面因素,很可能明年也是如此。”格奥尔基耶娃周三在印尼举行的G20峰会间隙对媒体表示。 “当然,任何制造更多焦虑的事情,都会损害经济增长前景,也不利于满足世界各地人民的需求和愿望。”她补充称。 俄乌冲突推高了食品和能源成本,导致通胀大幅上升,扰乱了全球经济。这反过来又促使美联储等央行大举加息,以抑制不断飙升的物价,从而给经济增长带来了压力。 高盛策略师预计,美元明年仍将继续走高,拐点可能会在几个季度后才到来,不过,俄乌战争意外缓和等因素,也可能推动美元更早转向。 美东时间周四,高盛策略师多米尼克•威尔逊等人发布研报称,美元“仍有很大的提升空间”,因为美国经济和劳动力市场显示出韧性,而其他央行则难以跟上美联储的加息步伐。 他们在报告中写道,预计美元的上涨将是震荡的,而且提升质量将弱于过去一年。 他们指出,市场仍然很容易受到糟糕的经济增长和通胀数据的影响。高盛仍预计,美国将避免陷入全面经济衰退,预计未来12个月美国经济下滑的概率约为35%。同时,市场对其他地区衰退的担忧和金融稳定风险也在推动美元走高,提高美元的避险吸引力。他们预计,以贸易加权指数为基础,美元还有进一步升值约3%的空间。
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邦达亚洲
2022-11-18
TMGM:每日市场(11月18日)
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盎司。因美元反弹、衰退担忧加剧,WTI
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油
盘中跌超4%,收跌3.81%,报82.05美元/桶;布伦特
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盘中大跌3%,自10月以来首次跌破90美元/桶,最终收跌2.84%,报90.03美元/桶,险守90关口。美国天然气期货延续涨幅,盘中涨幅达5%。 基本面: 欧元区10月CPI年率终值录得10.6%,为纪录以来新高。美联储布拉德:美联储的限制性政策利率的最低水平是5%到5.25%,通胀迄今只受到“有限的影响”,而“足够的限制性”水平可能是利率要升到5%到7%。 技术面:日线上的欧元继续在顶部区间震荡,虽然昨日有所下行,但整体上还是在顶部,H4级别上来看,汇价下探后开始了小幅走高,震荡趋势明显,小时级别上来看,均线系统继续支撑汇价,但反弹幅度有限,因此日内不排除汇价会再次的短线下行,但整体的节奏上依旧是在多头掌控当中。 第一阻力位:1.0400 第一支撑位:1.0330 第二阻力位:1.0440 第二支撑位:1.0300 基本面:英国财政大臣亨特向英国议会发表秋季财政报告;英国预算责任办公室(OBR)判断英国处于衰退。另外,报告中提出英国将能源利润税将从25%提高到35%,并下降个人所得税的最高税率起征点。 技术面:和欧元一样,英镑昨日一度探底1.1760附近后开始了一定的反弹走势,日线上最终形成了针刺形态,汇价依旧保持了顶部的震荡走势,H4级别上来看,汇价也基本上形成那个对阴线的吞噬形态,因此整体上虽然说是顶部震荡,但节奏上依旧保持明显的多头格局,因此日内策略继续保持回调的多单 第一阻力位:1.1920 第一支撑位:1.1860 第二阻力位:1.1970 第二支撑位:1.1820 基本面:日本连续第三个月减持美国国债,9月所持美债环比减少796亿美元,持仓降至约1.1万亿美元。中国9月持有美国国债9336亿美元,较上月减少382亿美元。美国财政部提议增加美国国债交易的报告。 技术面:日线上来看,汇价测试了140.80的高位后开始了走低,这个位置也刚刚好是之前的反弹高,存在这一定的水平压制,H4级别上来看,汇价已经形成了一定的底部区间震荡形态,因此千万不要再中间位置入场。 第一阻力位:140.30 第一支撑位:139.50 第二阻力位:140.80 第二支撑位:139.00 基本面:澳大利亚10月季调后失业率 3.4%,预期3.6%,前值3.50%。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为,未来几个月加息步伐将放缓,将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。 技术面:日线上的澳币依旧走出了明显的探底形态后开始走高,昨日的底部位置也刚好是均线系统的支撑位,继续保持了明显的上行趋势,H4级别上来看,汇价刚好测试了均线系统的支撑而开始走高,因此日内策略我们还继续保持回调的多单,不急于追涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6740 第一支撑位:0.6660 第二阻力位:0.6790 第二支撑位:0.6620 基本面:美联储布拉德:美联储的限制性政策利率的最低水平是5%到5.25%,通胀迄今只受到“有限的影响”,而“足够的限制性”水平可能是利率要升到5%到7%。2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美国经济目前发出的信号非常复杂,利率需要提到多高目前还是一个悬而未决的问题,有很多紧缩措施正在酝酿中。布拉德的言论致使2Y/10Y收益率倒挂一度加深至创纪录的70BP。 技术面:日线上的黄金走出了下行的延续,昨日最低测试到了1754的底部位置,H4级别上来看,金价小幅震荡走低,虽然日线上走出延续,但H4级别更像是顶部区级震荡,并未有明显的形态,小时级别上来看,均线系统限制了金价的上行,因此短线上来看,黄金还是有一定的下行需求,但整体上还是多头格局,因此还是继续耐心等回调。 阻力支撑位: 第一阻力位:1771.00 第一支撑位:1754.00 第二阻力位:1778.00 第二支撑位:1746.00 基本面:美国一位官员近日表示,政府计划在未来几天就将于12月5日生效的俄罗斯石油价格上限发布指导意见。美国制裁政策与执行办公室主任Mullinax表示,政府正就油价上限问题与业界和国际合作伙伴保持密切联系,并将本着灵活的精神来处理这一问题。? 技术面:日线上油价最终还是来到了82附近的底部位置,82对于目前
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油
来说是一个非常关键的位置,包括之前的前低和V型反转的颈线位置,都是在82附近,今日早盘油价开始了小幅上心,但整体波动有限,短线上来看,空头走势明显,但考虑到82附近的支撑,日内策略还是按照震荡思路来对待。 阻力支撑位: 第一阻力位:85.80 第一支撑位:82.00 第二阻力位:87.30 第二支撑位:80.70 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-18
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TMGM
2022-11-18
商品期货早盘收盘涨跌不一,低硫燃料油跌近5%,鸡蛋跌超2%
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低硫燃料油跌近5%,鸡蛋跌超2%,SC
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油
跌近2%。铁矿石涨近3%,尿素、甲醇、硅铁涨超2%。
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金融界
2022-11-18
CWG Markets:美联储官员讲话推动美元反弹,黄金隔夜遭到抛售
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ssler说,在技术指标方面,美国近月
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期货跌破50天简单移动均线,引发了基金清盘,他补充说,他预计这种压力将在下周初持续。 波兰和北约周三表示,一枚落入波兰境内的导弹可能是乌克兰防空部队发射的流弹,而不是俄罗斯发动的攻击,这缓解了人们对俄乌战争范围可能扩大的担忧。 美元小幅反弹,最近几周一直下跌,因通胀数据和美联储官员的发言提升了对联储可能很快放缓加息步伐的押注。不过,圣路易斯联储主席布拉德周四在一场活动中展示了一张供讨论的图表,图表显示,即便使用“鸽派”假设,基本货币政策规则也要求美联储的政策利率上升到5%左右,而更严格的假设将要求利率升至7%以上。在一连串激进的加息行动之后,联邦基金利率区间目前在3.75%-4.00%。 FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry也指出,美联储主席鲍威尔关注的是终端利率,而不是加息的步伐。虽然Perry预计美元长线将下跌,但他认为“美元指数有机会反弹至109.25左右,然后转而继续下跌”。他称:“反过来,我们可能看到欧元回落到1.01美元,然后反弹至更高水平。” 此前一天,旧金山联储主席戴利表示,没有考虑要暂停加息,这让人们愈发怀疑美联储的政策转向。戴利之前一直是最鸽派的官员之一。富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为布拉德的发言“相对鹰派”,他还指出美国公债收益率上涨也在周四提振美元。 Bechtel还谈到了英镑周四的走势,他表示,投资者对英国财政大臣亨特的预算案感到担忧,其中包括增税和收紧公共开支,以推动通胀降温并重塑英国的经济声誉。Bechtel称,“预算案有一些缺口,从市场的角度来看,并不那么能打动人,他们通过打击消费者来堵住缺口。目前经济正在下行,还有生活成本危机,他们却在加税。” 英镑下跌0.53%,报1.1850美元,稍早一度下跌多达1.25%,触及1.17645美元。欧元兑英镑上涨0.26%,报0.8743英镑。欧元兑美元盘尾下跌0.30%,报1.0364美元,稍早一度下跌0.86%。本周早些时候,欧元曾短暂触及1.048美元的7月以来最高水平。 美元兑日元盘尾上涨0.44%,报140.1650,稍早一度下跌。周四触及日高是,曾大涨0.83%。澳元下跌0.82%,报0.6682美元;纽元下跌0.46%,至0.6121美元。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在107.25之下遇阻,下跌在106.30之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.20之上受到支持,后市上涨的目标将会指向107.15--107.65。今天美指短线阻力在107.10--107.15,短线重要阻力在107.60--107.65。今天美指短线支持在106.20--106.25,短线重要支持在105.80--105.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0305之上受到支持,上涨在1.0410之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0415之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0310--1.0260。今天欧美短线阻力在1.0410--1.0415,短线重要阻力在1.0455--1.0460。今天欧美短线支持在1.0310--1.0315,短线重要支持在1.0255--1.0260。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1754.00之上受到支持,上涨在1775.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1773.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1751.00--1743.00。今天黄金短线阻力在1772.00--1773.00,短线重要阻力在1783.00--1784.00。今天黄金短线支持在1751.00--1752.00,短线重要支持在1742.00--1743.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月17日(周四)收盘上涨30.87点,涨幅0.22%,报14264.90点;英国富时100指数11月17日(周四)收盘下跌3.33点,跌幅0.05%,报7347.86点;法国CAC40指数11月17日(周四)收盘下跌31.10点,跌幅0.47%,报6576.12点; 欧洲斯托克50指数11月17日(周四)收盘下跌6.53点,跌幅0.17%,报3876.25点; 西班牙IBEX35指数11月17日(周四)收盘下跌62.98点,跌幅0.78%,报8038.42点; 意大利富时MIB指数11月17日(周四)收盘下跌191.27点,跌幅0.78%,报24340.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月17日(周四)收盘下跌7.38点,跌幅0.02%,报33546.45点;标普500指数11月17日(周四)收盘下跌10.79点,跌幅0.27%,报3948.00点; 纳斯达克综合指数11月17日(周四)收盘下跌38.70点,跌幅0.35%,报11144.96点。 商品收盘情况:布伦特
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期货下跌3.3%,收报每桶89.78美元;美国
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期货下滑4.6%,报收每桶81.64美元。美国期金结算价下跌0.7%,报1763美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在107.65---106.25的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0415---1.0255的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1955---1.1665的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9630---0.9450的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在141.80---139.15的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6750---0.6570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3445---1.3285的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1772.00---1743.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-18
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CWG Markets
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