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东方财富财经早餐 10月26日周三
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.24%,报1658美元/盎司。
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:WTI 12月
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期货收涨0.87%,报85.32美元/桶。布伦特12月
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期货收涨0.28%,报93.52美元/桶。 每日经济新闻:尽管中概股在周一经历了一轮下跌,但在摩根大通看来,中概股的迅速下跌“与基本面脱节”,本轮抛售潮对股票投资者来说是一个绝佳的买入机会。摩根大通自5月态度突变“空翻多”,全线上调中概股评级以来,已多次唱多中概股。相关人士表示,无论是从全球资产配置的角度来看,还是单独来看,中国资产和股票看起来都很有吸引力。 财联社:近期,由于英国首相特拉斯迷你预算案影响,英镑的同类波动率指标来到了新冠疫情爆发以来的最高位。类似的还有美国国债,当前美国国债的隐含波动率指标已经接近了2020年3月以来的最高水平。英镑和美国国债的波动性却几乎与比特币相当,反映出当前股债汇等各类主要市场的动荡。 财联社:今年以来,欧洲的液化天然气(LNG)的进口量较去年同期猛增65%,但港口的LNG进口终端能力却不足以再气化这么多的液化天然气。这些LNG船只阻塞了港口,船只运费也随之飙升,进一步推高了液化天然气价格。交易员们认为随着冬季临近,大宗商品的价格还将继续走高,11月和12月交货的LNG价格很可能比当前价格高出2美元/百万英热单位。 央视财经:德国最大天然气进口商尤尼珀公司已关闭总部一半的办公场地,调低了另一半办公场地的室内设定温度。同时德国最大能源企业意昂能源集团也正在采取措施减少办公场地能耗,希望借此削减至少20%能耗。 财联社:欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟计划在2023年向乌克兰提供总额180亿欧元的援助,乌克兰未来的重建费用将高达3500亿欧元,为筹集和妥善分配这笔巨额资金,七国集团政府和国际金融机构应展开密切协调。 财联社:美国标普全球公司和英国特许采购与供应协会编制的英国综合采购经理人指数(PMI)显示,英国经济活动今年10月的收缩速度达将近两年来最快。英国《金融时报》24日分析,这表明在政治不确定和能源、借贷成本高企交织下,英国经济已陷入衰退。 财联社:国际能源机构(IEA)总干事比罗尔(Fatih Birol)表示,随着全球液化天然气市场趋紧和主要石油生产国削减供应,世界已经陷入了“第一次真正的全球能源危机”。 每日经济新闻:10月25日,日本20年期国债收益率升至1.290%,创2015年6月以来新高。 界面新闻:央行10月25日进行2300亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因10月25日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放2280亿元。 金融时报:近日,进出口银行作为主承销商,为中国国新控股有限责任公司发行2022年度第四期中期票据(能源保供特别债),发行金额40亿元,发行期限5年,票面利率2.85%。这是进出口银行首次主承销发行能源保供特别债。 活跃债券:10月25日,截至18:00,10年国债活跃券报2.7275%,上行1.00BP;10年国开活跃券报2.8690%,上行0.90BP。 国债期货:10月25日,10年国债期货主力合约收盘报101.190,跌0.13%;5年期国债期货主力合约报101.790,跌0.06%;2年期国债期货主力合约收盘报101.200,跌0.01%。 Shibor:10月25日隔夜shibor报1.7630%,上涨36.9个基点;7天shibor报1.8760%,上涨15.0个基点;3个月shibor报1.7240%,上涨1.4个基点。
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东方财富网
2022-10-26
【黄金收盘】衰退预警信号闪烁!黄金多头跃跃欲试 中国黄金进口量突遭“腰斩”
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2:30 美国至10月21日当周EIA
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油
库存 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会
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夏洛特
2022-10-26
【
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油
收盘】冬季将至能源专家发出警告!国际油价轻微波动少于0.5%,美油继续在85美元/桶附近徘徊
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桶左右徘徊。 西德克萨斯中质(WTI)
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油
交易价格上行0.44美元,涨幅0.52%,现报85.02美元/桶。 (WTI
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油
期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)
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油
交易价格下行0.25美元,跌幅0.27%,现报93.01美元/桶。 (布伦特
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油
期货日线图,来源:FX168) 由于美元暴跌,带动对以美元计价的大宗商品价格波动。自9月底以来,
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油
价格一直在约17美元的区间内上下波动,交易员们在威胁经济增长的加息与欧佩克及其盟友计划的减产之间权衡。 国际能源机构(IEA)执行主任Fatih Birol在新加坡的一次会议上表示,最近欧佩克+的减产是不幸的,尤其是在几个经济体目前处于衰退边缘的情况下。Birol还表示,虽然IEA成员国有库存可以进行新一轮的战略储备释放,但目前这并不在议程上。 能源分析师警告称,在北半球进入冬季之前,市场面临成品油短缺。石油分析师指出,过去几年由于对更绿色能源的预期,行业缩减了投资,炼油厂的产能已经达到极限。 高盛集团分析师在给客户的一份报告中表示,随着许多国家禁止俄罗斯产品的最后期限临近,市场面临柴油结构性短缺,将对通胀产生严重影响。Energy Aspect的Amrita Sen警告,纽约地区在取代俄罗斯燃料方面将面临特别大的压力。周三发布的美国
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油
周报告将进一步显示冬季市场的走向,提供一些价格指导。 VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示:“鉴于近几天的交易区间相对狭窄,石油市场将从明天的库存报告中寻找方向。在市场从新闻或库存报告中获得一些方向之前,石油交易可能会相对平稳。” 近几周来,随着各国央行启动数十年来最激进的加息周期之一,
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油
价格受到广泛的市场趋势和美元走势的严重影响。投资者正在权衡全球经济放缓和货币政策收紧的影响,同时考虑
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油
供应减少的空间。摩根大通首席执行官Jamie Dimon在一次会议上表示,目前他更担心地缘政治紧张局势,而不是即将到来的经济衰退的严重程度。 PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示:“经济衰退担忧和需求破坏将是未来几个月的主要驱动力,这种说法可能看起来是有根据的,但除非担忧得到油价明显走弱的证实,否则油价下跌的潜力可能仍将受到抑制。"
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Sue
2022-10-26
万华化学:第三季净利32.25亿元,同比降46.35%
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.20亿元,同比增长22%。 但受全球
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油
、天然气等基础能源价格大幅上涨影响,公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,前三季度营业成本1,086.13亿元,同比增长39%,归属于上市公司股东的净利润136.08亿元,同比下降30%。
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有连云
2022-10-25
中俄历史新高!中国对俄能源采购额逾500亿美元 “向中国运送天然气和炼钢煤”创纪录
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管道完成的进口。 上个月从俄罗斯进口的
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油
为750万吨,而8月份为830万吨,一年前为610万吨,沙特阿拉伯超越俄罗斯成为中国最大的供应国。包括石油产品在内的俄罗斯能源采购总额从8月修正后的84亿美元,降至75亿美元,尽管这一数字远高于去年的47亿美元。自乌克兰战争开始以来的七个月内,总额已超过510亿美元。 2021年同期,中国从俄罗斯购买的能源为300亿美元。尽管战争导致全球能源价格飙升,进口价值被夸大了,但中国仍在从俄罗斯进口更多数量,有时以折扣价进口。就莫斯科而言,它需要为被世界其他大部分地区回避的出口找到一个归宿,作为对入侵的惩罚。将剥夺油轮保险和其他服务的新一揽子欧盟制裁措施将于12月5日生效。 9月份从俄罗斯进口的其他数据包括: 动力煤和炼焦煤在内的煤炭进口量同比增长20%至近700万吨; 精炼铜进口量翻番至39578吨; 精炼镍进口量下降60%至3363吨; 精炼铝进口量增长了四倍多,达到45666吨; 钯金进口量暴跌57%至265公斤; 小麦进口量下降45%至3431吨 25日活动 等待中国9月基本金属和石油产品产量数据 业绩:万洲国际、中国铝业、宝钢、江苏沙钢、通威、华能电力 25日图表 人民币跌至2007年以来的最低水平,此前中国央行将汇率定为14年低点,放松对严格控制的汇率定盘价的控制。这将增加大宗商品买家的成本,在全球最大进口国的消费因经济放缓和北京的新冠清零政策而受到威胁之际,需求受到抑制。 (来源:彭博社) 尽管供应链中断导致价格飙升,但中国在今年前九个月安装大量太阳能电池板,接近2021年增加的创纪录产能。 科学家们可能已经发现了一种制造用于风力涡轮机和电动汽车的磁铁的方法,而无需使用几乎完全在中国生产的稀土金属。
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小萧
2022-10-25
兴业投资
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油
日评:地缘政治紧张,油价跌势缩窄
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出,加之中国维持新冠动态清零政策,引发
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油
需求放缓的担忧,国际油价周一早盘承压走低。但地缘政治紧张局势,美联储加息步伐放缓的预期和伊核协议会谈中断,支撑油价缩窄盘中跌势。截止美国收盘,美国
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油
12月期货收跌0.35美元,或0.41%,报84.84美元/桶,盘中最高触及85.86美元/桶,最低跌至82.64美元/桶;布伦特
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油
12月期货收跌0.12美元,或0.13%,报93.43美元/桶,盘中最高触及94.36美元/桶,最低跌至91.21美元/桶。 美联储将在11月2日再次加息75个基点,当通胀减半时应该会暂停。据路透社报道,美联储将于11月2日连续第4次加息75个基点。调查称,在通胀回落至当前水平的一半左右之前,央行不应停止加息。美国几十年来最激进的紧缩周期带来了越来越大的衰退风险。该调查还显示,一年内发生衰退的概率中值为65%,高于此前的45%。不过,绝大多数经济学家(90位经济学家中的86位)预计,由于通胀仍处于高位,失业率接近疫情前的低点,政策制定者下周将把联邦基金利率上调0.75个百分点,至3.75%-4.00%。调查结果与利率期货定价一致。只有4名受访者预计加息50个基点。 德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示,随着美联储继续积极收紧以控制通胀,预计一次小幅经济衰退料在明年第三季开始,实质增长将下滑至负数,失业率将大幅上。分析师预测明年美国经济将仅增长0.4%。预计今年失业率平均为3.7%,然后分别在2023年和2024年升至4.4% 和4.8%。美国消费者新闻与商业频道周一援引近日发布的一份调查报告指出,截至今年9月,高达63%的美国民众过着“月光族”的生活。面对美国目前的经济形势,多数经济学家表现出悲观的态度。根据美国全国商业经济协会周一发布的10月商业状况调查,近三分之二参与调查的经济学家认为,美国要么已经陷入衰退,要么可能在一年内陷入衰退。 所有迹象都表明,欧元区经济衰退将于第四季度开始。欧元区10月份PMI数据下降,证实了德国商业银行的评估,即德国经济将在今年第四季度明显收缩。德国商业银行在一份报告中表示,所有迹象都表明经济将陷入衰退。高通胀导致购买力持续下降,给私人消费留下了深刻影响,尤其是服务业正充分感受到这一点的影响。欧元区制造业的情况更加严峻。制造业不仅受到私人家庭需求减弱的影响,电力和天然气价格的大幅上涨也使一些商品的生产无法盈利,因此尽管订单充足,企业仍在削减产量。 英国经济衰退将比欧元区更严重、更早开始。投行贝伦贝格的经济学家萨洛蒙?费德勒表示,俄乌冲突后的天然气供应冲击,以及由此导致的过高能源价格,正将欧洲推入今年冬天的衰退。10月的欧元区和英国PMI进一步下降。他认为,英国经济的低迷程度可能会比欧元区更严重,英国可能已经在第三季度、欧元区在第四季度就已经开始陷入这样的情况了。贝伦伯格预计英国GDP从峰值到谷底将下降2.2%,欧元区将下降1.7%。 与此同时,投资者担心,中国维持新冠疫情动态清零政策将可能导致中国出现新一轮封锁,这最终将抑制中国这一全球主要
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进口国的
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油
需求。周一海关数据显示,中国9月
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进口量为979万桶/日,尽管高于8月,但比去年同期低2%,独立炼油商在利润微薄和需求不振的情况下抑制产量。澳新银行分析师在一份报告中表示,最近石油进口复苏的趋势在9月有所动摇。独立炼油商未能利用增加的配额,持续的疫情对需求造成了压力。在这种情况下,尽管中国国内生产总值(GDP)好于预期,但几乎被市场忽视。第三季度中国国内生产总值年率录得3.9%,好于预期3.4%。 然而,美国10月企业活动连续第四个月萎缩,在针对采购经理人的月度调查中,制造商和服务业企业都报告称客户需求减弱,这是经济在高通胀和利率上升的情况下趋软的最新证据。这暗示美联储的一连串大幅加息正在产生预期效果,提升了美联储可能考虑放缓加息步伐的希望。油价随后收复部分失地。Price Futures集团分析师Phil Flynn说,这种趋弱可能表明,美联储为对抗通胀而提高利率的做法一直在起作用,并可能说服其放缓加息,这对燃料需求是一个积极的信号。 俄乌冲突升级,引发供应中断的担忧。俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示,俄方掌握关于乌克兰拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息。俄方已经通过各种相关渠道反复核查,这不是一种凭空怀疑。俄罗斯有充足的理由相信使用“脏弹”已在乌克兰的计划之中。对于俄方的指控,乌克兰多次否认。西方国家周一警告称,如果俄罗斯在乌克兰使用核武器,将面临严重后果。西方还指责俄罗斯计划将带有核材料的“脏弹”威胁作为升级乌克兰局势的借口在一份联合声明中,法国、英国和美国的外长表示,他们都拒绝了上述指控,并重申他们支持乌克兰对抗俄罗斯。 伊核协议会议陷入僵局,扑灭伊朗
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油
回归市场的希望,为油价提供支撑。伊朗外交部发言人称,美国缺乏恢复2015年核协议的政治意愿。伊朗外交部发言人卡纳尼周一在发布会上表示,近期美国一再就伊核协议发出自相矛盾的信息,他强调,美国不能以恐吓和挑衅的方式迫使伊朗做出单方面的让步。卡纳尼说:“美方说谈判已经停止,那他们为什么要通过中间人传递信息,为恢复谈判做准备?美国人想回到(伊核)协议中,但又不想承担(伊核)协议的代价”。 另一方面,欧洲对俄罗斯
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油
实施禁令(作为针对乌克兰战争的一系列新制裁措施的一部分,预计将于12月生效)正对油价提供一些支持,因为欧元区领导人正努力在冬季到来之前找到
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油
的替代供应国。此外,上周公布的官方数据显示,美国战略石油储备在10月14日这一周降至1984年以来的最低水平,而美国能源情报署(EIA)报告称,当周
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油
库存减少了172.5万桶。这些数据也避免了
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油
价格出现大幅下跌。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周
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油
库存报告。截至10月14日当周,API
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油
库存减少126.8万桶至4.335亿桶,前值增加705万桶,预期增加155.1万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘震荡上扬至112.534高点后再度下滑,因围绕英国和欧盟经济的乐观情绪,加之美国采购经理人指数悲观提升美联储放缓收紧步伐预期,以及股市的温和乐观表现,似乎都对美元构成了压力。但美联储的鹰派押注、地缘政治担忧挑战了美元的空头信心,这限制了美元指数的下行空间。 英国前财政大臣苏纳克在英国首相竞选中的胜利,加上10月德国服务业PMI数据温和正值,尽管该数据处于收缩区域,这使得市场在财报喜忧参半的情况下保持积极情绪。此外,美联储最新一轮的讲话似乎淡化了之前的鹰派基调,可能是引发有关12月开始轻松加息的传言的原因,这反过来有利于谨慎乐观情绪。 10月初,美国制造业的商业活动略有收缩,标准普尔全球制造业PMI初值从9月份的52降至49.9,刷新28个月低位,市场预期为51.2。此外,10月服务业PMI从9月的49.3降至46.6,综合PMI从49.5降至47.3,均低于市场预期49.2和49.1。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论该数据时指出:“10月份,美国经济下滑势头明显增强,而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑,而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性,但10月商品需求大幅下降,这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然,在需求没有复苏的情况下,这是不可持续的,因此,看到企业大幅削减投入采购,为未来几个月的产出下降做准备,也就不足为奇了。因此,调查显示,在通胀压力依然居高不下的同时,美国经济在第四季度收缩的风险加大。不过,有明显迹象表明,需求走弱正有助于缓和总体通胀率,未来几个月通胀率应会继续下降,尤其是如果利率继续上升的话。” 即便如此,根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率,通胀先兆的最新数据升至两个月高位,令美元多头仍抱有希望。与此同时,芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)也显示,美联储11月升息75个基点的可能性接近95%。 美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称,更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的,这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象,当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论,市场可能会感到这是一场精心安排的努力,目的是让市场恢复一些秩序。然而,只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话,所以在11月1日和2日的FOMC会议之前,我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论,这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少,它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。 技术分析 美国
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油
日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标转低。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近中轨发展,14和20日均线持平;随机指标转低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00,突破后将上探10月24日高点85.90,然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10,以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40;而下方支持留意10月20日低点84.15,突破后将下探10月21日低点83.15,然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05,以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。 布伦特
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日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展,14和20日均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75,突破将上探10月24日高点94.35,然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60,以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95;而下方支持留意10月19日高点92.80,跌破将下探10月20日低点91.90,然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10,以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。 周二关注: 美国10月谘商会消费者信心指数 美国10月里士满联储制造业指数 美国API每周
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库存变动 2022-10-25
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兴业投资
2022-10-25
兴业投资:地缘政治紧张,油价跌势缩窄
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出,加之中国维持新冠动态清零政策,引发
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油
需求放缓的担忧,国际油价周一早盘承压走低。但地缘政治紧张局势,美联储加息步伐放缓的预期和伊核协议会谈中断,支撑油价缩窄盘中跌势。截止美国收盘,美国
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12月期货收跌0.35美元,或0.41%,报84.84美元/桶,盘中最高触及85.86美元/桶,最低跌至82.64美元/桶;布伦特
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12月期货收跌0.12美元,或0.13%,报93.43美元/桶,盘中最高触及94.36美元/桶,最低跌至91.21美元/桶。 美联储将在11月2日再次加息75个基点,当通胀减半时应该会暂停。据路透社报道,美联储将于11月2日连续第4次加息75个基点。调查称,在通胀回落至当前水平的一半左右之前,央行不应停止加息。美国几十年来最激进的紧缩周期带来了越来越大的衰退风险。该调查还显示,一年内发生衰退的概率中值为65%,高于此前的45%。不过,绝大多数经济学家(90位经济学家中的86位)预计,由于通胀仍处于高位,失业率接近疫情前的低点,政策制定者下周将把联邦基金利率上调0.75个百分点,至3.75%-4.00%。调查结果与利率期货定价一致。只有4名受访者预计加息50个基点。 德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示,随着美联储继续积极收紧以控制通胀,预计一次小幅经济衰退料在明年第三季开始,实质增长将下滑至负数,失业率将大幅上。分析师预测明年美国经济将仅增长0.4%。预计今年失业率平均为3.7%,然后分别在2023年和2024年升至4.4% 和4.8%。美国消费者新闻与商业频道周一援引近日发布的一份调查报告指出,截至今年9月,高达63%的美国民众过着“月光族”的生活。面对美国目前的经济形势,多数经济学家表现出悲观的态度。根据美国全国商业经济协会周一发布的10月商业状况调查,近三分之二参与调查的经济学家认为,美国要么已经陷入衰退,要么可能在一年内陷入衰退。 所有迹象都表明,欧元区经济衰退将于第四季度开始。欧元区10月份PMI数据下降,证实了德国商业银行的评估,即德国经济将在今年第四季度明显收缩。德国商业银行在一份报告中表示,所有迹象都表明经济将陷入衰退。高通胀导致购买力持续下降,给私人消费留下了深刻影响,尤其是服务业正充分感受到这一点的影响。欧元区制造业的情况更加严峻。制造业不仅受到私人家庭需求减弱的影响,电力和天然气价格的大幅上涨也使一些商品的生产无法盈利,因此尽管订单充足,企业仍在削减产量。 英国经济衰退将比欧元区更严重、更早开始。投行贝伦贝格的经济学家萨洛蒙?费德勒表示,俄乌冲突后的天然气供应冲击,以及由此导致的过高能源价格,正将欧洲推入今年冬天的衰退。10月的欧元区和英国PMI进一步下降。他认为,英国经济的低迷程度可能会比欧元区更严重,英国可能已经在第三季度、欧元区在第四季度就已经开始陷入这样的情况了。贝伦伯格预计英国GDP从峰值到谷底将下降2.2%,欧元区将下降1.7%。 与此同时,投资者担心,中国维持新冠疫情动态清零政策将可能导致中国出现新一轮封锁,这最终将抑制中国这一全球主要
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进口国的
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需求。周一海关数据显示,中国9月
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进口量为979万桶/日,尽管高于8月,但比去年同期低2%,独立炼油商在利润微薄和需求不振的情况下抑制产量。澳新银行分析师在一份报告中表示,最近石油进口复苏的趋势在9月有所动摇。独立炼油商未能利用增加的配额,持续的疫情对需求造成了压力。在这种情况下,尽管中国国内生产总值(GDP)好于预期,但几乎被市场忽视。第三季度中国国内生产总值年率录得3.9%,好于预期3.4%。 然而,美国10月企业活动连续第四个月萎缩,在针对采购经理人的月度调查中,制造商和服务业企业都报告称客户需求减弱,这是经济在高通胀和利率上升的情况下趋软的最新证据。这暗示美联储的一连串大幅加息正在产生预期效果,提升了美联储可能考虑放缓加息步伐的希望。油价随后收复部分失地。Price Futures集团分析师Phil Flynn说,这种趋弱可能表明,美联储为对抗通胀而提高利率的做法一直在起作用,并可能说服其放缓加息,这对燃料需求是一个积极的信号。 俄乌冲突升级,引发供应中断的担忧。俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示,俄方掌握关于乌克兰拥有制造“脏弹”技术的相关科学机构的具体信息。俄方已经通过各种相关渠道反复核查,这不是一种凭空怀疑。俄罗斯有充足的理由相信使用“脏弹”已在乌克兰的计划之中。对于俄方的指控,乌克兰多次否认。西方国家周一警告称,如果俄罗斯在乌克兰使用核武器,将面临严重后果。西方还指责俄罗斯计划将带有核材料的“脏弹”威胁作为升级乌克兰局势的借口在一份联合声明中,法国、英国和美国的外长表示,他们都拒绝了上述指控,并重申他们支持乌克兰对抗俄罗斯。 伊核协议会议陷入僵局,扑灭伊朗
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回归市场的希望,为油价提供支撑。伊朗外交部发言人称,美国缺乏恢复2015年核协议的政治意愿。伊朗外交部发言人卡纳尼周一在发布会上表示,近期美国一再就伊核协议发出自相矛盾的信息,他强调,美国不能以恐吓和挑衅的方式迫使伊朗做出单方面的让步。卡纳尼说:“美方说谈判已经停止,那他们为什么要通过中间人传递信息,为恢复谈判做准备?美国人想回到(伊核)协议中,但又不想承担(伊核)协议的代价”。 另一方面,欧洲对俄罗斯
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实施禁令(作为针对乌克兰战争的一系列新制裁措施的一部分,预计将于12月生效)正对油价提供一些支持,因为欧元区领导人正努力在冬季到来之前找到
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的替代供应国。此外,上周公布的官方数据显示,美国战略石油储备在10月14日这一周降至1984年以来的最低水平,而美国能源情报署(EIA)报告称,当周
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库存减少了172.5万桶。这些数据也避免了
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价格出现大幅下跌。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周
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库存报告。截至10月14日当周,API
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库存减少126.8万桶至4.335亿桶,前值增加705万桶,预期增加155.1万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘震荡上扬至112.534高点后再度下滑,因围绕英国和欧盟经济的乐观情绪,加之美国采购经理人指数悲观提升美联储放缓收紧步伐预期,以及股市的温和乐观表现,似乎都对美元构成了压力。但美联储的鹰派押注、地缘政治担忧挑战了美元的空头信心,这限制了美元指数的下行空间。 英国前财政大臣苏纳克在英国首相竞选中的胜利,加上10月德国服务业PMI数据温和正值,尽管该数据处于收缩区域,这使得市场在财报喜忧参半的情况下保持积极情绪。此外,美联储最新一轮的讲话似乎淡化了之前的鹰派基调,可能是引发有关12月开始轻松加息的传言的原因,这反过来有利于谨慎乐观情绪。 10月初,美国制造业的商业活动略有收缩,标准普尔全球制造业PMI初值从9月份的52降至49.9,刷新28个月低位,市场预期为51.2。此外,10月服务业PMI从9月的49.3降至46.6,综合PMI从49.5降至47.3,均低于市场预期49.2和49.1。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论该数据时指出:“10月份,美国经济下滑势头明显增强,而对前景的信心也急剧恶化。经济下滑的主要原因是服务业活动大幅下滑,而生活成本上升和金融状况收紧则助长了这一趋势。尽管制造业产出目前仍更具弹性,但10月商品需求大幅下降,这意味着目前的产出只能靠企业消化之前积压的订单来维持。显然,在需求没有复苏的情况下,这是不可持续的,因此,看到企业大幅削减投入采购,为未来几个月的产出下降做准备,也就不足为奇了。因此,调查显示,在通胀压力依然居高不下的同时,美国经济在第四季度收缩的风险加大。不过,有明显迹象表明,需求走弱正有助于缓和总体通胀率,未来几个月通胀率应会继续下降,尤其是如果利率继续上升的话。” 即便如此,根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率,通胀先兆的最新数据升至两个月高位,令美元多头仍抱有希望。与此同时,芝加哥商品交易所的美联储观察工具(FedWatch Tool)也显示,美联储11月升息75个基点的可能性接近95%。 美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称,更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的,这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象,当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论,市场可能会感到这是一场精心安排的努力,目的是让市场恢复一些秩序。然而,只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话,所以在11月1日和2日的FOMC会议之前,我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论,这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少,它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。 技术分析 美国
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油
日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标转低。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近中轨发展,14和20日均线持平;随机指标转低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00,突破后将上探10月24日高点85.90,然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10,以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40;而下方支持留意10月20日低点84.15,突破后将下探10月21日低点83.15,然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05,以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。 布伦特
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油
日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展,14和20日均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75,突破将上探10月24日高点94.35,然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60,以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95;而下方支持留意10月19日高点92.80,跌破将下探10月20日低点91.90,然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10,以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。 周二关注: 美国10月谘商会消费者信心指数 美国10月里士满联储制造业指数 美国API每周
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油
库存变动 2022-10-25
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兴业投资
2022-10-25
兴业投资:2022年10月25日每日主要产品技术更新
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.35 148.00 147.50 美
原
油
转折点: 84.00 交易策略:在 84.00 之上,看涨,目标价位为 85.90 ,然后为 86.45 。 备选策略:在 84.00 下,看空,目标价位定在 83.60 ,然后为 82.90。 技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。 支撑位和阻力位: 87.10 86.45 85.90 84.55 收盘价 84.00 83.60 82.90 布伦特
原
油
转折点: 92.60 交易策略:在 92.60 之上,看涨,目标价位为 94.00 ,然后为 94.70 。 备选策略:在 92.60 下,看空,目标价位定在 91.90 ,然后为 91.00。 技术点评:92.60附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。 支撑位和阻力位: 95.10 94.70 94.00 93.14 收盘价 92.60 91.90 91.00 黄金 转折点: 1643.00 交易策略:在 1643.00 之上,看涨,目标价位为 1661.00 ,然后为 1670.00 。 备选策略:在 1643.00 下,看空,目标价位定在 1634.00 ,然后为 1624.00。 技术点评:1643.00附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。 支撑位和阻力位: 1678.00 1670.00 1661.00 1649.43 收盘价 1643.00 1634.00 1624.00 白银 转折点: 18.99 交易策略:在 18.99 之上,看涨,目标价位为 19.47 ,然后为 19.65 。 备选策略:在 18.99 下,看空,目标价位定在 18.70 ,然后为 18.45。 技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。 支撑位和阻力位: 19.80 19.65 19.47 19.21 收盘价 18.99 18.70 18.45 HYCM兴业投资祝您生活愉快! 2022-10-25
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兴业投资
2022-10-25
TMGM:10月25日每日市场
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跌0.98%,报19.28美元/盎司。
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油
盘中跌超2%,欧元区、英国、美国PMI数据不佳加剧需求担忧。最终WTI
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油
收跌0.53%,报85.82美元/桶;布伦特
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油
收跌0.15%,报93.91美元/桶。美国天然气价格反弹,NYMEX 11月天然气期货收涨4.84%,报5.1990美元/百万英热单位。因天气温和且供应充足,欧洲天然气基准TTF荷兰期货一度大跌18%,自6月以来首次跌破100欧元/兆瓦时整数位,较8月所创历史最高暴跌70%。ICE英国天然气期货跌超13%。 基本面:?法国10月制造业PMI初值录得47.4,为2020年5月以来新低;德国10月制造业PMI初值录得45.7,为28个月以来新低;欧元区10月制造业PMI初值录得46.6,为2020年6月以来新低;英国10月制造业PMI录得45.8,为2020年5月以来新低;美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9,跌至荣枯线下方,刷新28个月低位。 技术面:日线上来看,汇价继续小幅走高,形态上也是走出了下探后走高,汇价还是继续在上行通道内运行,H4级别上来看,形态还是震荡,但是均线系统的支撑使得汇价可能继续往上走,毕竟昨日汇价的回调还是很小,日内策略继续保持回调的多单。 第一阻力位:0.9920 第一支撑位:0.9840 第二阻力位:0.9960 第二支撑位:0.9800 基本面:英国央行副行长拉姆斯登称,周一公布的PMI数据与英国经济陷入衰退的预测相符。英国隔夜指数掉期市场显示,英国央行11月3日加息75个基点的几率为70%,加息100个基点的几率为30%。苏纳克当选英国保守党党首,会见查尔斯国王后,苏纳克将于周二正式成为英国首相。 技术面:日线上来看,汇价继续保持震荡的形态不变,昨日的顶部位置也基本上受到了均线系统的压制,但下行的幅度有限,H4级别上来看,汇价整体还是在均线系统区间震荡,从均线系统的角度来看,在均线的临界值附近对汇价有着明显的主要作用,因此日内继续保持震荡的回调入场思路。 第一阻力位:1.1350 第一支撑位:1.1260 第二阻力位:1.1400 第二支撑位:1.1220 基本面:日本当局趁美联储可能放缓加息速度之际干预汇市。日本财务省副大臣神田真人称,不会就是否进行了干预发表评论。据交易员估计,日本当局在第二次干预中可能已动用逾300亿美元支撑日元汇率。 技术面:日本央行的干预是美日短线上走出了明显的上下拉扯形态,大阳线伴随大阴线的走势,等到昨日晚间市场似乎消化了影响,汇价的波动率降低,形态上也再次来到了均系统附近的位置,而均线系统也形成了对汇价的压制,日线上来看,上冲和下探也说明是震荡形态,因此日内保守一点的可以继续观望。 第一阻力位:149.50 第一支撑位:148.40 第二阻力位:150.20 第二支撑位:147.80 基本面:澳大利亚财长Chalmers表示,通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年,超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。 技术面:日线上汇价昨日走出了回调的走势,上周五的大阳线拉升是的汇价形成了一定的突破走势,但是整体来看汇价还是继续保持震荡的形态不变,H4级别上,汇价就刚刚好回撤至61.8的位置后开始了走高,就是因为汇价回调至61.8之后开始走高,因此汇价还是在震荡筑底的过程当中,日内还是可以继续保持回调后再入场。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6370 第一支撑位:0.6300 第二阻力位:0.6410 第二支撑位:0.6260 基本面:美联储官员们正试图缓解市场悲观情绪,开始对激进加息做法犹豫不决,这对投资者来说是一个积极的发展,尽管这不会改变美联储将在11月份的政策会议上连续第四次75个基点加息的预期。 技术面:日线上来看,金价昨日形成了冲高回落的形态,但是整体还是在多头的格局当中,毕竟日线上形成了一定的双底形态后开始走高,H4级别上,金价冲高回落后并未走出延续,反而开始了震荡形态,因此日内策略可以继续保持回调入多的思路不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:1660.00 第一支撑位:1645.00 第二阻力位:1670.00 第二支撑位:1638.00 基本面:美国官员可能会将俄罗斯石油价格上限设定在60美元/桶以上以维持供应,这一水平高于早些时候发出的信号。美国希望设定一个足够高的价格,以覆盖俄罗斯的生产成本,让其继续生产。 技术面:日线上
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油
再次形成了探底的形态,油价也再次测试了84的支撑,日线上也形成了多针探底的形态,H4级别上来看,油价整体还是受到了均线系统的压制,但是可以明显的看出来油价下行的动能在降低,再结合黄金分割61.8的支撑来看,油价有可能会继续往上走,因此日内策略继续保持回调的多单不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:87.10 第一支撑位:84.50 第二阻力位:90.00 第二支撑位:82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-25
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TMGM
2022-10-25
CWG Markets:英国新首相再登场,对英镑影响不大;美元低位震荡,黄金短线上涨压力增大
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。 商品收盘情况: 12月交割的布伦特
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油
期货结算价为每桶93.26美元,下跌0.3%。美国
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油
期货报每桶84.58美元,下跌0.6%。 美国期金回落0.1%,结算价报1654.10美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在112.60---111.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在0.9915---0.9825的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1375---1.1225的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在1.0050---0.9960的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在149.70---148.05的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6390---0.6250的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3795---1.3625的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1666.00---1639.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-10-25
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CWG Markets
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