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ACY证券:商品多空泾渭分明,油价涨跌如履薄冰
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给出准确的答案。而这种分歧正逐渐蔓延至
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市场,开始有机构看空原油的价格。 就在7月5日,花旗成为了首个看跌油价的大行,认为油价年底将跌至每桶65美元;也就在同一周,摩根大通却表示油价可能涨至每桶380美元。不同机构间对油价预期的差距已经超过了4倍。这种预期上的不一致也反映在市场当中,几乎所有商品都在经历大幅震荡的行情,油价更是经历疫情以来最长连跌,最大跌幅接近27%。交易员看空油价的理由非常直接,就是如果发生经济衰退,导致商品需求下滑,从而引发价格下跌,这也正是花旗银行给出的分析。 美国过去一年的通胀月率环比(均为正值) 交易者首先需要明白,为什么可能发生经济衰退?那是由于央行为了控制飙升的通胀,启动了快速加息,通过限制需求的方式降低物价水平;过快加息会导致需求决堤,令经济呈现负增长。简单来说,就是为了控制物价而引发经济衰退。但问题来了,由于最近担心未来的衰退风险,不少机构开始提前抛售
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,反而导致油价大跌。按照近一个月的油价变化趋势,美国的下次通胀数据很可能首次呈现负值,也就是物价下滑、通货紧缩。 那么既然物价已经下滑,央行又何必以牺牲经济的方式快速加息控制物价,这无疑是舍本逐末、南辕北辙。因此未来一段时间的关键趋势便是,美联储加息预期下降,经济衰退风险下降,而油价将逐步回暖。目前的短线市场正处在一个莫比乌斯环当中,原油价格与加息预期会交替上升,而整个市场也会呈现规律性周期波动,交易策略以高抛低吸为主。 USWTI一小时图 从原油小时图来看,伴随油价反弹,200均线刚出现拐点,方向未定。不过考虑到7月13日,美联储7月加息预期冲至100基点,美元反而见顶,油价筑底反弹。说明经济衰退引发的空头压力可能被耗尽。现价下方93水平线又恰好是俄乌战争开打后的头部颈线位置,将提供强技术面支撑。整体来看,交易策略应该以短线逢低做多为主。现价下方的支撑主要看95的头肩底颈线支撑,以及93长线关口。入场时机可以配合左侧信号,等待K线触及布林带下沿并形成反转组合,同时随机指标在超卖区呈现金叉形态,便是不错的入场信号。 今日关注数据 17:00 欧元区6月CPI年率终值 20:30 美国6月新屋开工总数年化 01:45 英国央行行长贝利发表讲话 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-19
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ACY证券
2022-07-19
CWG Markets:美元短线下跌不改中长线强势,非美货币呈冲高回落走势,黄金多头继续坚守1700关口
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走低。 美元周一从多年高点回落,支持了
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价格。Ritterbusch and Associates LLC总裁Jim Ritterbusch说:“今天的强势上涨主要是由于美元大幅和普遍走软,在过去几周里,美元一直是每日油价波动的关键驱动力。” 美元兑一篮子货币周一触及一周最低,从上周创下的20年高位回落,交易员们降低了对美联储在本月稍晚的会议上激进加息的押注。 美联储决策者上周五暗示,他们可能会在7月26-27日的会议上坚持加息75个基点,但最近的高通胀读数表明今年晚些时候可能需要以更大幅度加息。与美联储短期联邦基金政策利率挂钩的期货合约交易员此前一直倾向于加息100个基点,但他们现在坚定地将押注转向75个基点。 Caxton市场情报主管Michael Brown表示,上周密西根大学五年通胀预期下降,以及美联储理事沃勒严重质疑更大规模的加息后,消化的预期明显逆转。 上周五,密西根大学7月的消费者调查初值显示,消费者预计五年内通胀率料为2.8%,为一年来最低,低于6月的3.1%。 美联储理事沃勒上周四表示,他支持本月再次加息75个基点。这推动人们大大降低了对加息100个基点的押注,在劳工部上周三的报告显示美国6月消费者物价同比跃升9.1%后,对加息100个基点的押注升温。 周一的数据显示,美国房屋建筑商的信心在7月骤降至新冠疫情大流行初期以来的最低水平,高通胀和10多年来最高的借贷成本让客户流量几乎陷入停滞,这没给美元带去支撑。 Caxton的Brown称,周一美元的部分疲软可能反映了强劲大涨后的获利了结。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在108.05之下遇阻,下跌在106.85之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在108.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.80--106.30。今天美指短线阻力在107.95--108.00,短线重要阻力在108.55--108.60。今天美指短线支持在106.80--106.85,短线重要支持在106.25--106.30。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0075之上受到支持,上涨在1.0205之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0085之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0210--1.0265。今天欧美短线阻力在1.0205--1.0210,短线要阻力在1.0260--1.0265。今天欧美短线支持在1.0085--1.0090,短线重要支持在1.0020--1.0025。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1705.00之上受到支持,上涨在1724.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1700.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1719.00--1730.00。今天黄金短线阻力在1719.00--1720.00,短线重要阻力在1730.00--1731.00。今天黄金短线支持在1700.00--1701.00,短线重要支持在1693.00--1694.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 周一(7月18日),尽管意大利的主要指数在政治不确定性下表现平淡,欧洲股市整体收高,这巩固了周五的涨幅。泛欧斯托克600指数收盘上涨3.85,涨幅0.93%,报417.63点;德国DAX30指数收盘上涨98.10点,涨幅0.76%,报12962.82点;英国富时100指数收盘上涨73.84点,涨幅1.03%,报7232.85点;法国CAC40指数收盘上涨55.91点,涨幅0.93%,报6091.91点; 周一(7月18日),衡量全球股市的指标小幅走高,因美国股市尾盘的抛售削减了早些时候的涨幅,而美元下滑,因投资者降低了对美联储下周将采取更积极的加息措施的预期。美国股市最初上涨的部分原因是银行股上涨约3%,此前高盛和美国银行分别上涨2.5%和0.05%。道琼斯工业平均指数下跌215.64点,或0.69%,至31072.62;标准普尔500指数下跌32.31点,或0.84%,至3830.86;纳斯达克综合指数下跌106.11 点,或0.89%,至11877.51。 欧洲股市和美国股指期货走高,投资者减少了对美联储加息力度的押注,美元走软,使得以美元计价的
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更具吸引力,周一(7月19日)原油市场迎来大幅利好,国际原油期货结算价上涨接近5%,重新回到100美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行4.82美元,涨幅4.94%,现报102.41美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨4.76美元,涨幅4.71%,现报105.92美元/桶。 周一(7月18日),黄金价格收高,金价在连续第五周下跌后找到了立足点,因美元的强劲涨势有所缓和。美市尾盘,现货黄金收报1709.04美元/盎司,上涨1.62美元或0.09%,日内最高触及1723.75美元/盎司,最低触及1705.81美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.39%,报1710.2美元/盎司。 外汇市场中,美元下跌。继周五的交易后,对美联储不会加息100个基点的信心增强。但美元跌幅在伦敦定盘价时见顶,这表明很大一部分走势是受资金流驱动的。英镑在定盘价上升至 120.33,然后在收盘时跌至1.1955。当天仍然上涨了100 点。欧元触及1.02后回落60点。美元/日元在亚洲下跌,然后横盘整理,交易较为平静。收益率上升可能阻止了跌势,因为它在 138.00至138.40区间内震荡。澳元在美国早盘一度触及五日高位,但见顶至0.6850后迅速回落至0.6810。加元在油价上涨5美元的情况下表现更好,但这是一次波动性交易,因为该货币对早盘下跌80点。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在108.00---106.30的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0265---1.0085的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2120---1.1870的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9800---0.9700的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在138.45---137.50的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6890---0.6780的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3025---1.2835的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1730.00---1701.00的区间下限买入,有效破位8美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-07-19
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CWG Markets
2022-07-19
美元指数高位回落!通胀见顶预期升温,美联储下一步怎么走?
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他写道。 通胀见顶迹象再现? 随着近期
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价格高位回落,外界正在密切关注通胀见顶的迹象。纽约联储最新三年期通胀预期降至3.6%。作为美联储密切关注的指标之一,密歇根大学五年期通胀预期从6月份的3.1%显著下降至2.8%。 牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,这是美联储依然对通胀保持高度警惕的原因。他认为,除了商品价格以外,需要关注通胀扩散的信号,“火热的房租,再加上服务价格(酒店、娱乐、机票等)的走势往往是易涨难跌,这将是未来通胀变得根深蒂固的风险。” 美国劳工部上周公布的数据显示,6月消费者物价指数(CPI)同比增长9.1%,创1981年以来新高。分项数据显示,虽然商品通胀正在放缓,但服务价格正在以1991年以来的最快速度飙升。与此同时,住房成本压力也在升温,6月份的租金环比上升0.8%,这是自1986年以来最大的月度涨幅。 商品价格回落确实带动了短期通胀预期降温。克利夫兰联储最新通胀预测显示,7月美国CPI同比增速将回落至8.95%。与国债通胀保值证券(TIPS)挂钩的衍生品交易调查则显示,7~9月美国CPI将继续保持在8%以上。 施瓦茨告诉第一财经,考虑到供应链、服务通胀等因素,他预计本轮通胀见顶回落将非常缓慢,年底CPI依然将会在7%左右。另一方面,考虑到就业市场仍在带来工资的健康增长,通胀压力依然高涨,美联储不太可能在短期内遏制紧缩政策。他认为,目前的情况是,美国经济增长确实已经开始降温,下行风险有所上升,但随着需求与供应正在逐步走向更好的平衡,通胀压力缓解将有望减轻美联储的政策压力。 作为本轮通胀的主要推手之一,美国政府正在努力尝试控制油价。美国总统上周出访中东,希望说服海湾国家额外增产以缓解紧张的供需局面。截至周日,美国汽油的平均价格为每加仑4.521美元,较上月创下的高位回落近9%。白宫总国际能源事务特别协调员霍克斯坦(Amos Hochstein)表示,随着美国总统对能源市场的“非常措施”逐渐见效,未来几周汽油价格应继续下跌,预计平均价格会回落到每加仑4美元左右。 与此同时,物价飙升使得美国消费者越来越担心自己的财务状况。纽约联储本月发布的最新调查显示,预计将错过最低债务偿还限额的受访者比例环比上升0.2个百分点至11.3%,创2020年疫情以来新高。包括密歇根大学、咨商会在内的统计也显示,消费者信心指数处于年内低位,美国家庭购买耐用品的意愿受到较大影响。 瑞银将未来市场前景分为四种情形:“滞胀”、“通货再膨胀”、“软着陆”或“衰退”。最好的情况是“软着陆”或“通货再膨胀”,在上述情形下,均有望实现通胀压力缓和且美国经济将避免衰退。在“滞胀”情景下,顽固的通货膨胀和疲软的增长将推动股票和债券下跌,与上半年走势类似。最糟糕的情况将是经济“衰退”,这可能严重到企业利润的预期发生巨大转变。届时标普500指数可能跌至3300点,较1月高位回落31%,在此情况下,增长冲击将迫使美联储考虑更快地降息。
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财股源源
2022-07-19
暂停账户买入黄金、白银!多家银行已出手,释放什么信号
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近期,全球金融市场波动剧烈,考虑到
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市场仍将面临较大的不确定性,为了防控交易风险,近期,多家银行先后发布贵金属业务调整公告,在不同程度上收紧了个人贵金属交易业务。 7月18日,中国建设银行官网发布公告称,自北京时间2022年8月15日(周一)7:00起,暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更;暂停账户贵金属双向交易业务黄金、白银的空头开仓交易;已设置的账户黄金、账户白银、账户铂金定投计划将自动终止。客户相应业务原有持仓的卖出、空头平仓及暂停交易前的有效委托挂单不受影响。 暂停代理上述业务同时,工行还提高了部分与黄金有关的贵金属业务交易保证金——自7月8日收盘清算时起,工行Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06和NYAuTN12d合约标准交易保证金比例将从34%上调至42%,Ag(T+D)合约标准交易保证金比例从38%上调至46%,差异化保证金同步调整。 记者了解到,今年年内已有包括光大银行、兴业银行、交通银行、华夏银行、工商银行、建设银行等在内的多家银行发布相关个人贵金属业务调整公告,具体措施包括限制新开户、提高保证金比例、暂停买入交易和解除代理关系等。 事实上,自2020年11月以来,国内银行就开始对风险较高的账户贵金属业务不断“加码”管控。据不完全统计,自2020年以来,先后已有20余家银行调整或暂停个人账户贵金属相关业务。 当前,国内外市场环境复杂多变,随着美联储开启激进式加息模式后,美元指数大幅上行,贵金属价格不断走低,业内人士均表示,预计后续仍会有部分银行加入收紧行列,短期内投资者仍需增强贵金属市场波动风险防范意识。 中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英向记者表示,商业银行收紧个人贵金属业务,主要有三个方面的考量,一是,近期美国通胀导致美联储进入强硬快速加息通道,直接导致贵金属价格出现急剧波动,所以从保护投资者利益的角度出发,暂停贵金属的交易,可以保护那些不是非常专业的、应对风险能力不强的一般投资者。二是,从2020年“原油宝”事件发生以来暴露了商业银行在金融衍生品交易方面,无论是在人才储备、技术还是风控层面,都有其缺陷。从风险管理的角度来看,暂停贵金属业务实际上是商业银行非常明智的选择。三是,近年来,我国经济面对疫情以及国际复杂的政治经济形势,商业银行要减少一些不必要的中介业务,回归服务实体经济的主业,这也是银保监会明确的导向。因此,从以上三个方面来说,各个商业银行收紧甚至暂停个人贵金属的交易,是为了稳定整个金融系统的发展,回到服务实体经济本源。 在光大期货贵金属高级分析师展大鹏看来,银行对个人贵金属业务的收紧有两方面原因,一方面是进一步收紧表外业务;另一方面,银行可能意识到当前贵金属价格将会产生较大的波动性,收紧个人贵金属业务既是应对波动风险,也是一种示警。 “早在去年年底,兴业、工商银行等多家银行提升贵金属业务交易门槛,限制存量客户交易。一方面是出于金融机构审慎经营、防范风险的考虑,自2020年‘原油宝’事件后,银行作为中介机构开展贵金属等商品代理业务,如何保障客户权益,相关监管界限如何划清都存在一定难度。另一方面也有近期贵金属市场波动加大,客户个人衍生品金融业务风险加大的原因。”金瑞期货贵金属分析师龚鸣说。 王红英表示,美联储快速加息导致美元不断升值,从而使得贵金属出现大幅度下跌,这会给个人投资者带来较大的风险,同时也会对一些风控不强的商业银行带来较大的风险和隐患。 “当前引发金价剧烈波动的原因主要在于美国实际利率的快速抬升,该指标与黄金呈现较强的负相关性。实际利率是名义利率减去通胀,美联储加息或降息是为控制通胀或通缩预期,从而达到稳经济的目的。当市场通胀预期主导,加息‘滞后’于通胀,实际利率下降,黄金上涨概率大;当市场加息预期主导,加息节奏‘强于’通胀,或者市场认为政策对控制通胀有效,对黄金起不到推动作用,目前就处于这么一个阶段。”展大鹏表示。 在龚鸣看来,高通胀背景下流动性的收紧、迅速加息预期下持续走强的美元都是造成贵金属价格大幅波动的因素。此外,市场对衰退预期的分歧同样对于贵金属市场造成影响。“如果经济出现衰退风险,出于避险情绪,贵金属价格或有一定支撑,但对于海外经济何时出现衰退,市场争议较大。从历史经验来看,几乎每次加息周期都使美国经济陷入衰退,而在当前情形下,由于经济基本面乏力,受俄乌冲突影响更加直接,欧洲面临更大的衰退风险。”她说。 上周公布的美国6月CPI意外续创40年新高,巩固了美联储更激进加息以抑制通胀的市场预期,这将会对贵金属市场造成什么影响呢? “从目前市场表现来看,美联储加息75个基点是板上钉钉,100个基点也已在预期之内,所以加息100个基点略超预期,但影响或没有想象的的大。目前市场有一种观点,就是美联储7月议息会议过后,美联储加息节奏将出现放缓,黄金或重拾上涨。”展大鹏认为,7月加息利空落地后,金价会有反弹,但不要期待过高,主要是考虑到美联储货币紧缩政策会有较长的延续性,不会给出明确的宽松信号,来防止通胀出现反扑。此外,结合部分银行此时出台收紧个人贵金属业务,这或预示着金价跌势或并没有止住,反弹或许是下一场跌势的开始。 王红英认为,从市场的需求层面来看,由于全球目前仍然充斥着较强的流动性,所以短期内当贵金属价格出现大跌的时候,仍然会有投机性的资金介入,所以振荡下行将是贵金属未来一段时间内主要的价格趋势。 “从近期美联储官员表态来看,7月究竟加息几何尚不得知,也有加息75个基点的可能。如果真的加息100个基点,一方面,流动性加速收紧,美元可能继续走强,贵金属可能继续承压。但另一方面,无疑美国经济出现衰退的可能性更大。美国是典型的消费型经济,投资和消费对融资成本较为敏感,加息后资金成本显著抬升,投资消费预计回落更加迅速,在此背景下,预计长期美债收益率可能承压,贵金属下行空间相对有限。因此,如果市场继续交易衰退风险,黄金可能相较于铜、白银等其他工业金属更加抗跌。”龚鸣表示。
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黄金王
2022-07-19
黄金收盘:美元回落提振 黄金在连跌五周之后企稳收涨
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998年以来的最低水平。对以美元计价的
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来说,强势美元可能是一种不利因素,使它们对其他货币的用户来说更加昂贵。 Money Crashers执行长施拉格表示,在通胀持续压力下,任何避险购买意愿都"被国际买家购买力下降所压倒"。“由于美元如此强劲,目前根本没有足够的黄金买盘。”然而,美元上涨在周一出现了喘息,ICE美元指数下跌了0.7%,这让黄金“有机会收复上周的失地”,Kinesis Money的市场分析师鲁珀特.罗琳在一份报告中说。今年至今该指数仍上涨超过11%。 美元周一出现喘息之机之际,美联储官员冷却了有关美联储将在下周会议上加息100个基点或整整一个百分点的猜测,暗示他们可能连续第二次会议加息75个基点。 罗琳写道:“尽管如此,在各国央行寻求继续加息的情况下,美元走强给黄金带来了一个难以取得很大进展的环境,在经历了最近几周的大幅下跌之后,很难看到黄金能够获得足够的动力,重新爬回每盎司1800美元上方。” 施拉格说,对黄金多头来说,最大的问题是通胀是否在美元见顶前得到控制。“如果美元从现在开始走弱,下跌风险就会降低。”他说,黄金的长期牛市“需要美元持续疲软,长期的地缘不稳定,或者——更确切地说——某种技术催化剂显著增加对黄金的工业需求。”
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黄金小不懂11
2022-07-19
市民购金热情升温 “虚拟黄金”与实物黄金上演“跷跷板”
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欧洲经济数据表现不佳,需求预期走弱带动
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整体下跌,也拖累了黄金价格表现。”东证期货贵金属资深分析师徐颖说。 金价筑底回升概率大 黄金作为一种抗通胀属性的资产,可以有效抵抗恶性通胀对居民资产价值的侵蚀,在目前的宏观经济背景下,居民配置黄金资产是否合适? 对于目前投资者购金热情升温的现象,徐颖分析:“目前国内现货黄金价格已经跌至370元/克附近的较低水平,较疫情出现后的高点450元/克显著走低。年初以来人民币累计贬值6%,金融市场波动加大,也提振了黄金投资需求,导致市场对金条投资需求增加。” 徐颖认为,下半年强势美元对黄金价格的压制将逐渐减弱。“市场对美联储的加息预期较为充分,紧缩货币政策步入下半场;美国经济下行趋势已经形成,而通胀居高不下,增加了滞胀风险,需求转弱后市场的衰退预期也将推动债券收益率走低,相对利多黄金。此外,地缘局势风险因素频发,不确定性增加,黄金价格将筑底回升,对中长期金价走势维持看涨观点。” “目前全球金融市场普遍面临滞胀风险,投黄金有望实现超额收益,但也需要注意合理配置,如果经济进一步向滞胀后期情况演变,黄金价格或面临下滑。”王彦青说,“上半年国际金价高点基本上是年内高点,下半年整体走势将偏向于先弱后强。”
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-19
热浪威胁持续!炎热天气侵袭北半球主要种植区,玉米和大豆期货测试周高点
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西部地区将持续高温,”StoneX首席
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经济学家Arlan Suderman在一份报告中写道。“中部地带(爱荷华州及其周边地区)以一种不利的模式进入授粉期,没有什么实质性的变化。” 玉米收涨1.2%,至每蒲式耳6.1075美元,大豆收涨2.8%,至每蒲式耳13.8025美元。巴黎玉米期货达到近一个月来的最高水平。 芝加哥小麦期货止住5天下跌势头,收涨4.6%,原因是投资者认为
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价格将出现更大范围的上涨,而主要进口国埃及本周打算从欧洲以外的供应商订购小麦。 这个北非国家的国有买家上周末表示,该国正在周二的投标中寻求美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷和巴西的报价。这打破了常规,因为埃及通常从黑海地区和欧盟进口小麦。 粮食贸易商也在关注重启乌克兰港口出口的最新努力,这些港口因俄罗斯入侵而被封锁。欧盟外交政策负责人表示,他希望俄罗斯和乌克兰本周能达成协议,缓解日益严重的全球粮食危机。
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厉害啦
2022-07-19
部分空单获利了结!机构人士:商品下跌主基调未改
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,暂时不会停止,即便近期市场有所反复,
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也难以改变其下跌的总基调。”物产中大期货副总经理、首席经济学家景川表示,商品市场转熊的核心因素是全球经济周期性回落所带来的需求与供给两端驱动转换的结果。 “准确地说,从今年3月末开始,商品的上涨周期就已结束,现在运行的是熊市周期,市场已经步入下行趋势中。”景川表示,接下来,随着商品的走弱,相关产业链利润将重新分配,并将逐步由下游向上游不断挤压。目前来看,美联储今年后期加息仍会延续,最早要到明年才会看到降息。所以,从流动性的角度看,最快也要今年年底或明年年初才会有所改善。在这个过程中,全球流动性趋紧,需求持续转弱,局部发生金融危机或者经济危机的大概率事件仍然是市场的压力所在。 方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森认为,当前商品市场的下行行情仍处于早期阶段,下半年至明年初,随着经济衰退预期的实现,叠加美联储加息、缩表影响,
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市场整体风险仍存。 大类资产配置方面,景川认为,商品进入主跌浪,目前跌幅比较大的是有色板块和黑色板块,而能化方面,原油受供给端影响有一定支撑,还未完全开启下跌模式,未来随着需求的下行仍有下跌空间。由于短周期中国经济“出谷爬坡”,股市相对来说没那么悲观,之前的疫情已经把估值打压到了很低的位置,特别是IC指数,估值一度跌到历史最低,总体来说,股指仍具有一定的配置价值。下半年国内通胀会略有回升,但是需求的反弹空间存在不确定性,债券机会不大,整体维持振荡判断为主。 “风险资产的走弱仍需要警惕,尤其是股票和商品。”李彦森表示,海外资产主要机会将转向债性资产,美债已经出现触底反弹的态势。美股已经持续下跌,利空正逐步从利率上行的估值压力转向盈利下行的业绩压力,这对国内股市也将产生间接利空影响,但在国内经济修复、基本面强于海外的情况下,国内股票市场仍有上行空间。对于商品市场而言,整体跟随海外经济承压回落的同时,国内经济复苏可能对部分内需占比更高的品种有支持,如黑色产业链相关品种,或能带来相对好的表现。
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2022-07-19
美联储或准备下周加息75基点!一文梳理为何100基点加息被排除
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兰的冲突加剧了供应链中断,推高了能源和
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价格。 美联储官员在过去的三次会议上加息,第一次加息是在3月份,加息25个基点。随后,5月份和上个月分别上调了0.5和0.75个百分点,这是1994年以来的最大涨幅。自上世纪90年代初开始将联邦基金利率作为主要政策制定工具以来,美联储还没有加息整整一个百分点。 亚特兰大联邦储备银行行长波斯蒂克周五说,大幅加息可能会导致经济不必要的疲软。 其他美联储官员则对近期加速加息表示不安。堪萨斯城银行行长埃斯特•乔治上周表示:“快速加息带来的风险是,收紧政策的速度超过了经济和市场的调整速度。” 自美联储上月出人意料地加息0.75个基点以来,投资者的反应反映出对经济衰退的担忧日益加剧。石油和
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价格下跌,长期债券收益率下降。 上周五,密歇根大学(University of Michigan)对消费者长期通胀预期的调查降至一年来的最低水平,这削弱了加息1个百分点的理由。美联储官员密切关注家庭和企业对未来通胀的预期,因为他们相信这种预期可以自我实现。 “他们可以从这个数据中得到安慰,”美联储前理事劳伦斯•迈耶(Laurence Meyer)说。“这减轻了他们的压力。我认为他们不想在这个月加息100个基点。” 上周,富国银行(41.13, 2.39, 6.17%)(Wells Fargo)首席经济学家杰伊•布莱森(Jay Bryson)等人呼吁更大幅度加息。但在上周五,他表示,这个可能性已有所下降。 如果在即将召开的会议上再次加息75个基点,那么美联储过去5个月的加息幅度将相当于2015年至2018年加息幅度的总和。它将把利率上调至2.25%至2.5%之间,更接近官员们对既不刺激也不限制需求的中性利率的估计。 官员们正寻求将利率提高到通过减少需求来减缓支出、投资和招聘的水平。富国银行的布赖森说:“他们很快回到了中性水平。”“现在的问题是,他们会以多快的速度进入限制领域,以及会有多严格。”
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蛮子
2022-07-19
市场,短期美元指数或维持弱势运行,对于
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的利空作用有所减弱。同时,拜登中东之行后,并未给市场带来供给增量的压力,市场情绪有所回暖,黄金价格随之反弹。后续来看,在空头阶段性止盈的背景下,黄金或维持弱反弹局面,不过也需警惕美元再度走强后对黄金构成的压力。
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2022-07-19
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