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供需趋紧,纽约铜期货飙升创新高,逼空一触即发!
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StoneX Group金属和大宗材料
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销售主管 Michael Cuoco表示,拥有多头头寸的期货交易商可能会展期以从巨大的现货溢价中受益。 “这些都极具价值,我们预计参与者将获利了结或展期。”他表示。 供需趋紧 近几年,全球经济饱受高通胀和供应链扰动的侵扰,增长不均衡且前景不明朗。尽管如此,铜价却“抢跑了”。 开年以来,铜价大幅度上涨,涨得比黄金还猛。 据统计,铜价从3月初每吨69000元左右,截止5月份上涨到82000元左右,涨幅超过18%,远远超过黄金同期约16%的涨幅。 此外,其他多种有色金属价格走势也和铜价类似,铝价从3月初每吨18800元左右一路上涨,最高一度涨超21000元,涨幅超过8%。锌、锡、铅、镍等有色金属价格最近也都明显上涨。 这波的铜价的上涨是啥原因引起的? 分析认为,从市场供需关系来看,现在铜市场供应比较紧张,需求持续旺盛,全球主要铜矿产量受到开矿缓慢的问题,部分矿山出现减产或停产的情况,导致供应减少。而现在随着经济复苏的加速,尤其是建筑业、制造业、新能源汽车业等领域对铜的需求大幅增加,让铜一直保持强劲的需求。 除了供需关系的影响外,经济复苏也是推动铜价上涨的重要因素,同时也随着科技的进步和产业的升级,许多新兴领域对铜的需求也在不断增加。 华闻期货投研团队表示,最近国内政策面频频释放利好信号,其中包括部分重点城市取消房地产限购政策以及即将发行的超长期特别国债,这些措施刺激了金属需求的预期。目前铜价处于历史较高水平,供应端扰动对铜价的助推多数已反应在现有的铜价上,而在美联储终将降息的预期下,宏观消息面对铜价的影响持续。 分析师警告已进入超买区域 Pave Finance的分析师指出,最近铜价一路飙升,这反映了市场对美国引领的全球经济复苏持乐观态度,并受到中国经济反弹的支撑。此外,那些希望从持续通胀压力中获利的投资者也对铜表现出了需求。 然而,他们将过去3个月铜价的变化视为衡量过热情绪的首选指标,因为任何超过25%的变化都被视为极端情绪的迹象。现在,过去3个月最活跃的Comex铜期货价格已上涨超过29%,这显然表明接近历史高点的铜价已进入超买区域。 Pave Finance分析师表示,“如果铜价开始在窄幅区间交易,并且没有大幅下跌,那么这就是另一次反弹之前的盘整迹象,这对全球经济前景有利。另一方面,如果铜价从高点回落,这将是一个“警告信号,表明已经受到信贷紧缩影响的经济状况可能会明显放缓。” “这也意味着股市可能会面临逆转,并且可能出现资本向两年期国债的配置迹象。尽管目前还没有响起警报,但我们应该保持警惕。”他表示。 还有机构表示持续看好铜价的前景,高盛集团警告称,铜矿短缺压力仍在加剧,铜价有望继续飙升。 此外,世界银行(The World Bank)近日发布官方报告《2024年商品市场展望》,报告称,该行金属价格指数预计2024-25年金属价格将保持稳定。预计2024年,镍、铁矿石和锌价格同比跌幅最大,分别为21%、9%和6%。然而,预计铜和锡价格将分别小幅上涨5%和4%,而铝预计小幅上涨2%。展望2025年,预计铝和锡价格将进一步上涨4%,而铁矿石和铅价格预计将延续跌势。同时,预计镍价和锌价将部分反弹,而铜价则企稳。
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格隆汇
05-15 17:23
大资金开始埋伏这个方向了
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正在热火出炉中,且来看看高瓴、全球最大
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桥水基金今年一季度的持仓动态。 1 高瓴美股Q1持仓动态曝光 5月15日,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2024年一季度的13F文件。 HHLR今年一季度的管理规模为46.04亿美元,相比上季度的49.62亿美元,小幅缩水7.21%。 从规模来看,景林资产今年一季度的美股持仓规模环比上升15.13%至32.26亿美元,进攻性似乎比高瓴更强。 HHLR一季度前十大重仓股集中度为84.57%, 拼多多稳居第一重仓股,高瓴一季度大手笔加仓168.1万股。 最亮眼的动作是,HHLR建仓超威半导体,一举买入91.24万股,晋升为第六大重仓股,同时还新进创新药制药企业ArriVent和生物制药公司Kiniksa,分别买入392.9万股和313.6万股。 公开资料显示,创新药制药企业ArriVent,致力于鉴别、开发和商业化差异化药物,以满足癌症患者的医疗需求。 Kiniksa也是一家生物制药公司,专注于发现、获取、开发和商业化治疗药物,为患有严重未满足医疗需求的使人衰弱的疾病的患者提供治疗药物。 减持动作来看,HHLR一季度减持贝壳、微软、Salesforce、DoorDash、百度、阿里巴巴和京东。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 就以上调仓动态来看,高瓴和景林资产存在一定分歧。 拼多多一季度被景林资产减持110.1万股,降级为第二大重仓股,持仓市值为4.23亿美元。 DOORDASH从去年四季度成为景林资产第八大重仓股后,今年一季度连升三级为第五大重仓股,持仓市值为2.23亿美元,持股数量大幅增加43.9万股。高瓴旗下的HHLR同期则减持该股44.9万股。 景林资产今年一季度建仓阿里巴巴、京东,买入数量依次为5.71万股、17.02万股,HHLR同期分别减持阿里107.67万股、京东138.99万股,持股数量环比下降88%和96%。 但两者在半导体方面的布局,似不谋而合同步看好。 2 高瓴、景林埋伏半导体方向? 台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股,大幅加仓146.8万股,持仓规模达到2.11亿美元。 景林资产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF(SOXX)(注:一只跟踪费城半导体指数的美股ETF),同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。 高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体,豪买91.2万股,持股市值高达1.65亿美元,一举成为第六大重仓股。 同期,HHLR还买入台积电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最大的Fabless模式半导体供应商之一迈威尔科技422万股、阿斯麦320万股、博通公司273万股和高通公司50万股。 值得一提的是,全球最大
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桥水基金一季度大幅增持“美股科技七姐妹”,同步建仓AMD,一举买入近68万股,价值1.23亿美元,对英伟达增持43.6万股。 大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股/ETF,传递出什么信号? 3 半导体行业拐点到了? 从产业动态来看,三星和海力士宣布全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM,引发存储芯片价格飙涨。 4月下旬开始,多家国产芯片厂商宣布了价格调整,主要原因是原材料成本上升。 上海证券认为,原材料价格上涨导致芯片价格上调,可以从一定程度上反映半导体需求的修复。 从AI行业来看,GPT-4o非常重要的一个突破是实现了桌面部署,也就是终端化。苹果也计划发布移动端操作系统iOS 18,将生成式AI整合到Siri中,意味着万众期待的AI应用端商业化,如火如荼拉开帷幕了。 一旦GPT-4o、iOS 18落地,意味着高端手机AI化会加速,率先推动硬件方向放量,AI芯片需求会快速提升。 今年一季度,高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股,桥水基金同期增持苹果184.1045万股,总持仓量为184.2154万股。 从海外半导体相关企业的一季度业绩,均可以看出AI的提振效应。 英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期,今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期,AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%,上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。 台积电本季业绩和下季营收指引均超预期,预计24年AI营收占低两位数百分比,到2028年占比将超过20%,但受非AI业务拖累,下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期,并上调2024全年指引,反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。 高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期,在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新(中国市场需求改善,中国安卓高端市场继续强劲)。 从国内半导体企业一季度的整体数据来看,头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。 但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF:国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%,分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。 整体来看,市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长,消费电子(PC、智能手机等)复苏,工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出,半导体行业下游需求正逐步回暖,叠加 AI 创新刺激终端升级,2024 年销售额有望同比高增,看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。
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格隆汇
05-15 17:04
巨鲸入港!微策略首次纳入MSCI全球标准指数 塞勒:美国27万亿退休基金“需要比特币”
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微策略首次纳入MSCI全球标准指数,这一调整将使比特币巨鲸取得更多机构投资者青睐。
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秉哥说市
05-15 17:01
惊喜还是“惊吓”?CPI数据重磅登场,降息预期今夜会否“大洗牌”?
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交易商正在撤出大量看涨美元的押注。包括
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和资产管理公司在内的非商业投机者,目前只持有约240亿美元的押注美元将升值的交易,这是自4月初以来的最低水平。 周三亚盘,黄金波动不大,交易者也在等待CPI数据的出炉,以进行进一步的方向抉择。Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示,“目前黄金是依赖于数据的,如果CPI开始放缓一点,这对黄金将是有利的,因为考虑到其目前的韧性,黄金在这一动态方面处于有利地位。但是,如果CPI高于预期,那么这将真正动摇所有市场和降息的信心。” 技术面方面,FXStreet分析师表示,金价走势依然积极。四小时K线图显示,由于黄金保持在关键的100天移动平均线上方,表明其立场依旧积极,14相对强弱指数位于看涨区域60.70的看涨区域,暗示阻力最小的路径是上行。 上行方面,黄金的首要阻力将是在5月10日高点2378美元,任何后续买盘都可能为金价回升至2400美元心理关口附近的下一个主要阻力位扫清道路。若黄金能够果断突破这两大阻力位,金价的下一个目标将剑指2432美元附近的历史高点,而后将是2500美元的整数关口。 另一方面,黄金的关键支撑位将是2325美元至2330美元的区域,此处是下行趋势通道的下限、100天均线和5月13日的低点,若跌破这一水平,黄金恐怕会重回2300美元整数关口,随后是5月2日的低点2281美元。
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金融界
05-15 16:20
散户抱团股2天暴涨179%,“泼天富贵”下一个轮到谁?
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度的可能性还比较低。 如今,量化基金/
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在处理这些情况方面的“装备”要好得多了,它们现在更有能力应对散户激增。它们与散户一起参与逼空的可能性反而很高,但也有可能在散户之前退出这些交易。在过去的5个交易日中,GME的平均散户交易份额约为7%。AMC的这一数字达到约10%。这并不意味着散户没有影响,但确实意味着机构投资者也大量参与其中。 值得一提的是,传奇投资人、“老债王”格罗斯(Bill Gross)表示已经卖出了GME和AMC的看涨期权和看跌期权,因为这两家公司的股价起飞了,投机者利用散户交易者的最爱,把股市当成了赌场。
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金融界
05-15 16:10
美国CPI数据或引发比特币空头回补?专家分析结果意外
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的。 HODL15Capital 推测
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的参与,表明一些人可能会做空比特币,因为他们预期即将发布不利的消费者价格指数(CPI)数据。如果这种猜测属实,随后的空头回补可能会导致重大的市场反应,其特点是比特币价格迅速飙升。 所有目光都集中在定于周三晚些时候发布的美国消费者物价指数 (CPI) 数据上。Capital.com 高级市场分析师凯尔·罗达 (Kyle Rodda)表示: 但受欢迎的比特币分析师 Will Woo 认为,用不了多久,全球流动性就会在今年年底再次启动。 比特币分析师 Willy Woo 发现了全球流动性的看涨模式,并将其比作上升三角形。他预计 2024 年 10 月之前预计将突破这一模式,这预示着 BTC 的潜在看涨势头。Woo 的分析表明,2025 年之前的一段时期对于比特币来说可能是历史性的。 BTC网络和鲸鱼活动 截至发稿,比特币价格为 61,915 美元,市值为 1.2 万亿美元。然而,比特币网络和鲸鱼活动继续显示出令人担忧的迹象。 根据 Santiment 的洞察,比特币的网络活动正在经历显着下降。与此同时,比特币鲸鱼显示出活动减少的迹象,大额交易的减少就证明了这一点。 Santiment 表示, Coinbase等平台上的服务中断和提款冻结等问题加剧了这种情绪。Santiment 报道称,当前的 FUD 可能达到足以在不久的将来引发反弹的水平。 免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。 来源:金色财经
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金色财经
05-15 15:33
美国CPI报告可能是美元的“毒药”!以史为鉴:小心美元暴跌一幕重演
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员们正在撤回大量看涨美元的押注。 包括
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和资产管理公司在内的非商业投机者,目前只持有约240亿美元的押注美元将升值的交易,这是自4月初以来的最低水平。 值得注意的是,美元有过在通胀数据降温后出现暴跌的历史。在过去一年中,有三次通胀数据低于预期,每次美元在交易周结束时都显著走低。 (截图来源:彭博社) 与此同时,市场对欧元的前景格外乐观。欧元看涨期权(押注欧元下周将升值)的相对溢价已升至今年2月以来的最高水平。 美国银行(Bank of America Corp.)策略师Howard Du和Vadim Iaralov表示,欧洲投资者已经完全平仓过去一个月的美元多头头寸。因此,在美国通胀数据公布前,美银看涨欧元/美元。
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tqttier
05-15 14:43
科技股将继续主宰市场?
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桥水重仓披露持仓,谷歌、辉达和Meta仓位占比名列前五!
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投资慧眼Insight - 全球知名
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桥水重仓科技股,持续加仓谷歌,使其占比最高;同时新增买入亚马逊。 美东时间周二(5月14日),全球知名
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桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了持股报告13F表格(截至2024年第一季末)。 根据公开资料显示,在桥水基金持有的美股个股中,谷歌(GOOG)排名第一,占总仓位比例4.10%;宝洁(PG)排名第二,占比3.37%;辉达(NVDA)排名第三,占比3.22%;Meta排名第四,占比2.44%;强生(JNJ)排名第五,占比2.27%。 此外,桥水基金加仓最大的前五个标的物依然是这些科技股,分别是谷歌、辉达、苹果(AAPL)、META,亚马逊。需要注意的是,亚马逊是桥水在第一季度新买进的股票。 桥水基金加仓比例最大的前五个股票 可以看出,不管是从加仓还是持仓比例来看,桥水基金都侧重于科技股,美股七巨头基本入围,特斯拉(TSLA)除外。 截止发稿,美股七巨头涨跌幅出现显著的差异,其中辉达表现最好,上涨90%;而特斯拉表现最差,下跌29%。 【美股七巨头涨跌幅,来呀:MacroMicro】
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投资慧眼
05-15 14:20
鲍威尔一句话令市场狂喜!今日CPI万众瞩目,“咆哮小猫风暴”重袭
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贴文,引发了华尔街数千名小型散户和大型
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之间的战斗,这些基金大力押注GameStop活不下去,做空其股票。但散户最终获胜,至少在一段时间内如此,推动GameStop股价在2021年上涨超过1000%;其他迷因股也互蒙其利;陷入困境的连锁影城AMC同年股价上涨2300%。
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风起
05-15 14:17
GameStop回报率超比特币——GME会催动山寨币季节吗?
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中心人物,散户交易员压倒了做空该股票的
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。 这股热潮导致 GameStop 股票的月度涨幅超过 1,000%。 在 Gil 回归 X 后的 24 小时内,GameStop 的股价上涨了 111%,而狗狗币和柴犬币在同一时间段内分别上涨了 6.2% 和 5.4%。 GameStop 的利润会催化 2024 年的“山寨季”吗? 考虑到在 2021 年周期中,GameStop 轧空后不久就引发了山寨币反弹,GameStop 传奇的回归点燃了山寨币的新希望。 根据加密货币分析师 CryptoAmsterdam 5 月 14 日的帖子,根据历史图表模式,2021 年山寨币反弹是在 GameStop 反弹之后立即催化的: “左边的蓝色是 2021 年 GME 的上涨和顶部。右边的蓝色是该事件之后山寨币的走势。 资金永远在流动。” 资料来源:CryptoAmsterdam CryptoAmsterdam 在随后的 X 帖子中指出,山寨币当前的市值也与 2021 年催化山寨币牛市周期的情况类似,并引用了下图。 资料来源:CryptoAmsterdam 潜在的反弹与 Rekt Capital 的分析一致,该分析预计山寨币将在 6 月初(山寨币季节开始之前)左右触底。 Rekt Capital 在 5 月 8 日的帖子中写道: “山寨币正在完美地遵循该计划。 山寨币在二月初触底。 比特币减半期间,山寨币遭到抛售。 未来,山寨币会在初夏触底。” 山寨币炒作周期。 来源:Rekt Capital 虽然大多数山寨币尚未对 GameStop 的涨势做出反应,但一些模因币却因这一传奇事件而获得了动力。 5 月 13 日,也就是吉尔重返社交媒体的第二天,Pepe创下了 0.000010 美元以上的历史新高。 然而,如今的投资环境有所不同,eToro 市场分析师乔什·吉尔伯特 (Josh Gilbert) 表示,与 2021 年相比,GameStop 上的空头头寸要小得多,这可能会显着抑制“上涨的规模”。 吉尔伯特指出:“现在的环境与 2021 年不可比,当时利率处于最低水平,各国政府在全球范围内提供财政刺激,而且主要经济体几乎没有通货膨胀。” 来源:金色财经
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金色财经
05-15 14:12
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