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拜
登
据悉将敲定电动汽车税收抵免新规
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限制了一项针对电动汽车的税收减免政策,
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政府正力争在11月大选之前完成相关规定。
拜
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政府于去年12月份拟议的规则对每辆车最高7500美元的税收抵免额设定了新的限制。对有意于电动汽车但因价格高而却步的买家而言,这项税收抵免刺激作用明显。
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金融界
05-02 07:32
哈佛大学教授警告:特朗普影响美联储的“政治尝试”不会受到市场欢迎
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步派也有剥夺美联储独立性的想法。” “
拜
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总统或贾里德·伯恩斯坦及其顾问们并没有想到这些,但确实有一些想法在流传。” 达拉斯联邦储备银行行长理查德·费舍尔认为,试图控制美联储的想法通常会以灾难告终,从阿根廷到津巴布韦等国家都有这样的经验。 尽管如此,他还指出鲍威尔面临着来自左翼和右翼的压力,他说 :“我可以告诉你,我想我作为朋友非常了解杰·鲍威尔。他不在乎,对称地压力真是太好了。” 对于希望降息有助于推动今年连任的白宫旁观者来说,最近几周前景变得越来越严峻。尽管鲍威尔本人在之前的评论中对降息表示乐观,但一连串的通货膨胀加剧了这一前景。 事实上,期货市场目前预测11月份只会降息一次,这与分析师预计3月份开始降息3次的预期有很大转变。
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Peng
05-01 21:37
美参议院通过俄罗斯铀进口禁令 等待
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签署成法律
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美国参议院周二晚间投票通过了一项禁止从俄罗斯进口浓缩铀的法案,并将该法案提交给白宫。白宫曾表示,支持禁止从俄罗斯进口浓缩铀。
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金融界
05-01 14:27
FX168日报:一则数据引发恐怖行情!金价暴跌近50美元、日元大跌近150点 道指狂泻570点
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%。 鲍威尔太难了!他会迫于压力、为了
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设定降息时间表吗? 5.摩根大通本周表示,在一波乐观盈利的推动下,近期股市的上涨掩盖了最新经济数据点引发的一系列风险。经过一周的回调后,科技巨头发布了强劲的第一季度财报势头强劲,但摩根大通的Marko Kolanovic表示,第一季度GDP的最新“意外下行”和通胀的“意外上行”挑战市场上许多人持有的“经常落地”的观点。 小摩警告:股市上涨掩盖了最新GDP报告提出的滞胀风险 6.周二,美国一些最知名的公司表示,随着物价持续上涨,他们的消费者正受到通货膨胀的影响。在大流行引发的货币政策宽松和数万亿美元的新冠疫情救助之后,过去三年里,通货膨胀一直主导着美国企业界的讨论。尽管自2022年初美联储开始加息以来,价格增长速度已经放缓,但随着成本持续攀升,消费者仍然感受到压力,而且常常感到钱包紧缩。 最可怕的事情来了!美国低收入消费群体已开始“崩溃” 7.八家美国报纸正在对ChatGPT的开发商OpenAI和其合作伙伴微软提起诉讼,指控这两家科技巨头未经许可使用了数百万篇受版权保护的新闻文章来训练其人工智能聊天机器人。这些报纸包括《纽约每日新闻》、《芝加哥论坛报》、《丹佛邮报》等,他们于周二在纽约联邦法院提出了诉讼。 ChatGPT遇麻烦了! “八报联军”起诉OpenAI和微软侵犯版权 8.加拿大经济在今年开局强劲后失去动力,强化了经济学家对加拿大央行将在未来几个月降息的预期。加拿大统计局周二(4月30)报告称,2月份实际国内生产总值增长0.2%。在此之前,1月份上涨了0.5%。加拿大皇家银行(RBC)经济学家Claire Fan在一份客户报告中表示:“今天的国内生产总值报告证实了我们的预期,即1月份产出激增是暂时的,绝不标志着加拿大经济增长的拐点,目前经济仍然非常疲软。” 加拿大经济在年初强劲后失去动力,即将降息? 市场概述 周二,与美国就业成本有关的经济数据推动美元大幅上涨。与此同时,日元兑美元走低,回吐前一交易日因日本当局疑似干预所产生的多数涨幅。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%,报106.33。美元指数4月攀升1.7%,创下1月以来最大单月涨幅。 经济数据显示,由于薪资和福利增加,美国第一季劳动成本增幅超出市场预期,印证年初时对于通胀拉升的观点,这可能导致对美联储在今年稍晚降息的预期被迫延迟。 美国劳工部周二表示,今年在1月至3月份,以政府就业成本指数衡量的工人薪酬环比上涨1.2%,高于上一季度的0.9%,也高于预期的1.0%。分析人士指出,工资和福利的增加可能会加剧美联储对未来几个月通胀可能仍然过高的担忧。 鉴于此前几个月的通胀数据一直高于预期,美联储主席鲍威尔及其同僚最近不再发出今年一定会降息的暗示信号。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示,交易员越来越多地消化美联储可能在某个时候再次加息的风险,而不是将利率维持在当前水平。 美国银行(Bank of America)技术策略师Paul Ciana指出,美元受到支撑并走强为其基本情境,他们仍主张逢低买进美元,并预计美元将于第二季再次走高。 美元/日元周二飙升近150点,涨幅0.95%,报157.81。 日本央行周二公布数据显示,日本官员可能投入约5.5万亿日元来支撑日元汇价。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示:“美元/日元仍呈上升趋势,我们必须看到政策分歧有所收敛,让美国债券市场取得更永续的买盘,来让美元/日元进一步脱离高点,也许会有几周探低,或是日本央行语调出现变化,但我认为一定是后者。” 美联储于周二起展开为期两日的货币政策会议,预计利率将维持在5.25%-5.5%,美联储主席鲍威尔的新闻记者会备受关注,投资者将从中寻找未来政策路径的相关线索。 由于近期美国经济数据较预期火热,且通胀具有粘性,交易员已调降对美联储今年降息的押注。 根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具,9月至少降息25个基点的机率目前略低于50%。 美国股市周二大幅收跌,科技股领跌,纳指跌幅超过2%。经济数据显示美国通胀压力继续升温、制造业活动萎缩,使投资者担忧美国经济进入滞胀环境。本周市场关注美联储货币政策决定、企业财报与4月非农就业数据。 汇市 欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0665,跌幅0.51%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0713,进一步阻力位于1.0759,关键阻力位于1.0784;汇价下行的初步支撑位于1.0642,进一步支撑位于1.0617,更关键支撑位于1.0571。 英镑:英镑/美元周二下跌,收报1.2484,跌幅0.54%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2544,进一步阻力位于1.2596,关键阻力位于1.2623;汇价下行的初步支撑位于1.2465,进一步支撑位于1.2438,更关键支撑位于1.2386。 日元:美元/日元周二上涨,收报157.81,涨幅0.95%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于158.42,进一步阻力位于159.03,关键阻力位于160.20;汇价下行的初步支撑位于156.64,进一步支撑位于155.47,更关键支撑位于154.86。 股市 欧洲股市周二(4月30日)收跌,斯托克600指数收盘下跌0.68%,收报504.89点。大多数板块均下跌,其中汽车下跌4.3%,基础资源下跌1.14%。医疗保健股是唯一上涨的板块之一,收盘上涨0.2%。4月份斯托克600指数下跌1.49%,创10月以来首次出现负月。 德国DAX30指数收盘下跌201.03点,跌幅1.11%,报17930.75点;英国富时100指数收盘下跌2.23点,跌幅0.03%,报8144.80点;法国CAC40指数收盘下跌80.22点,跌幅0.99%,报7984.93点;西班牙IBEX35指数收盘下跌254.30点,跌幅2.29%,报10846.50点;意大利富时MIB指数收盘下跌544.31点,跌幅1.59%,报33752.00点。 对通胀和利率居高不下的更多担忧导致美国股市周二(4月30日)走低。标普尔500指数下跌1.58%,收于5035.69点;道琼斯工业平均指数收盘下跌570.17点,跌幅1.49%,报37815.92点;纳斯达克综合指数下跌2.04%至15657.82。 4月份美股整体表现不佳,道指下跌5%,创2022年9月以来最差月度表现。标准普尔500指数本月下跌约4.2%,纳斯达克指数下跌4.4%。三大股指终结了五个月的连涨势头。 中国市场方面,4月30日,A股收盘,上证指数跌0.26%,报收3104.82点;深证成指跌0.9%,报收9587.12点;创业板指跌1.55%,报收1858.39点;北证50跌0.12%,报收814.22点。沪深两市全天成交额约10310亿元,较上一交易日缩窄约1810亿元。两市共有约1930只股票上涨,约3250只股票下跌。板块方面,合成生物概念股、燃料乙醇概念股、白色家电概念股领涨;景点及旅游概念股、低空经济概念股、房地产服务概念股领跌。 商品市场 周二,现货黄金面临强劲卖压,在美联储会议之前跌至一周低点。 现货黄金周二收盘暴跌49.16美元,跌幅2.11%,收报2286.13美元/盎司。 周二经济数据面,美国劳工部报告显示,今年第一季度,美国工人的工资薪酬和福利以更快的速度增长,这一趋势可能导致通胀上升。这推动美元指数攀升逾0.6%,使得黄金对非美元买家来说更加昂贵。 此外,美国基准10年期国债收益率也上升,削弱黄金的投资吸引力。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“许多交易员已锁住黄金和白银的大笔获利,他们宁可在美联储宣布前保持观望。” ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示,鲍威尔的立场可能会非常鹰派,将首次降息的预期推至第四季甚至明年——这种情况对黄金来说是个坏兆头。 其它金属交易方面,现货白银周二暴跌3.13%,报26.278美元/盎司;现货钯金下跌2.23%,报953.62美元/盎司;现货铂金下跌1.43%,报936.57美元/盎司。 原油方面,国际油价周二连续第二个交易日收低,原因在于以色列和哈马斯之间的停火谈判减轻市场对冲突扩大的担忧,原油供应风险下降,WTI原油期货价格创近5周来最低收盘价。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌70美分,跌幅为0.85%,收报81.93美元/桶。 6月交割的布伦特原油期货价格价格下跌54美分或0.6%,收报87.86美元/桶。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示,周二油价连续下跌,近期的下跌“让央行银行家和消费者都松了一口气”。 Innes指出,市场焦点直接放在和平谈判,因为其进展可能让油价进一步下跌。 《华尔街日报》周二报导称,以色列准备在未来几天派出代表团参加会谈,讨论加沙地带的停战协议,同时阿拉伯的调解人向哈马斯施压,要求其在以色列即将对加沙南部城市拉法采取军事行动之前接受停火条款。 投资者的焦点转向鲍威尔和非农 美联储将于周三宣布货币政策决定。市场预计美联储将维持政策利率在5.25%-5.5%不变。根据CME FedWatch工具,美联储选择6月份再次维持政策不变的可能性约为90%。美联储不太可能在声明中就政策转向的时机提供任何新的暗示。 不过,在会后新闻发布会上,美联储主席鲍威尔很可能会被问到6月份是否还有降息的可能性。如果鲍威尔不关闭6月份降息的大门,最初的反应可能会引发美国国债收益率大幅下跌,从而提振金价。3月份政策会议结束后,鲍威尔指出,1月和2月的强劲通胀数据可能是季节性因素造成的。市场参与者也将密切关注鲍威尔对通胀前景的评论。如果鲍威尔对最新的通胀发展采取令人担忧的语气,将会限制金价的上涨空间。若鲍威尔淡化令人失望的第一季度GDP数据,投资者可能会将其视为鹰派基调,并使金价难以获得吸引力。 周五,美国劳工统计局将发布4月份就业报告。非农就业人数 (NFP) 增速大幅下滑(接近15万)可能会立即引发美元抛售。即使该数据不会对6月份降息预期产生重大影响,但如果投资者倾向于9月份的政策转向,它仍可能对美元构成沉重压力。 CME FedWatch工具显示,市场定价的美联储政策利率在9月份保持不变的可能性接近40%。另一方面,非农就业数据的增幅强于预期,特别是如果伴随着工资通胀数据的走高,可能会加剧人们对美联储在9月份不采取行动的预期,并引发金价在周末前大幅下跌。
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会员
tqttier
05-01 07:47
鲍威尔太难了!他会迫于压力、为了
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设定降息时间表吗?
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现在可能还不是美联储降息的时候。周三(5月1日),联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布是继续维持利率稳定还是为美国人提供一些缓解,根据芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME FedWatch Tool)的数据,它很可能会选择前者,该工具显示,截至周一上午,利率保持不变的可能性为97.1%。
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Dan1977
04-30 22:54
2024年影响加密市场的宏观经济因子
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,还有候选人的具体政策差异。2024年
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和特朗依然是主要候选人,而两者的经济政策也出现了较大的分歧。
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连任将基本保持现状,继续征收更高的公司税,缓解赤字,但从基本面利空股市情况。同时,与特朗普相比,
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为美联储保留更大的独立性。 特朗普主张全面减税的同时提高基础建设支出,在上一任期中,企业收入有效税显著下降,同时赤字率快速上升,进而增加美债压力。同时,货币政策和财政政策的配合力度或加大,通胀风险将长期存在,加速美元信用的折损。 3.2 美联储降息预期 利率正常化取决于经济基本面(如增长、就业和通胀)和金融条件。因此,市场对于美联储降息的预期大部分是“预防式”降息,通过美国经济的强劲或衰退程度判断是否需要降息,尽管这种方式往往容易受美联储反复无常的预期管理影响。 那么美国经济需要预防吗?从目前的GDP数据来看经济稳健,衰退可能性小,预防式降息的需求延期。美国修正后23年第四季度季调后实际GDP环比折年率3.4%,较此前上调了0.2个百分点,实际个人消费支出环比增长3.3%,上调0.3个百分点,消费也持续为经济扩张提供动力,即使是修正前的GDP数据也处于经济增长状态(2022年Q4GDP增长了2.9%)。尽管2024年Q1的GDP数据下调至1.6%,下跌的原因主要来自进口高增与库存减弱,说明当前美国内部需求依然稳健,出现了内部经济供不应求的市场情况。由此,各大专业金融机构纷纷后移降息预期,高盛预期7月,摩根斯坦利也认为在6月之后,中金预测降息节点延后至Q4。 根据CME利率期货的最新定价,目前交易员们预测7月降息25基点可能性降至28.6%,9月份降息25基点达到43.8%,11月降息25基点达到43.6%。由此,市场对于9月降息和11月降息预期接近,但12月与次年1月首次降息的预期正在提升。 表一:CME降息预期分布,截止2024.4.29 但降息窗口的来临无疑需要非农就业差和通胀数据弱为条件,也就是经济降温,或需要金融条件再度收紧。不确定性来自于11月美国大选,首先美联储在选举前更改货币政策有影响选举结果的嫌疑,因此大选年联邦基金利率变动的分布范围小于非大选年,9月降息的决策将更加谨慎。同时也不排除部分美联储官员为了保增长、保就业而维持“鸽派偏好”,在经济数据仍有韧性的情况下支持降息。但从历史上看,过去17次美国大选和美国货币政策研究表明美联储在大选前(当年度11月前)开展转向操作的概率较低,而在大选结束后短期内开启转向操作概率相对较高,只有2次出现了在一年内从加息转变为降息的行为,4次出现紧接11月选举月之后发生联邦基金利率或货币政策转向。 综上,美国经济内需稳健,通胀反复,金融机构的降息预测普遍后移下半年甚至明年,CME数据表明9月和11月降息预期最大,但12月与次年1月的几率正在上升。但仍需要警惕降息的充分条件是经济差,因此在降息政策来临之前或许仍有金融市场收紧的情况。同时,从历史上来看选举月之前通常利率政策与货币政策(即9月降息)更加谨慎,而选举月结束后短期内转向的可能性更高。 3.3 美联储缩表周期 扩表比降息的作用力度更大? 当前市场的注意力大多集中在降息预期,但实际上扩表对市场流动性的直接影响大于降息。上文提到了市场流动性指标 = 美联储负债规模 - TGA - 逆回购规模。扩表即美联储扩张资产负债表,通过负债的方式购买国债或抵押支持证券等资产来增加银行系统中的准备金和流通中的货币,创造货币增量直接扩大市场流动性,所以也被称之为“印钞”。而降息则是通过降低借贷成本,激励企业和个人增加投资和消费,转移资金至风险市场提高流动性。 何时转变货币政策? 资产负债表正常化的进展取决于准备金的供求,根据纽约联储行长Williams等在2022年发表的文章《Scarce, Abundant, or Ample? A Time-Varying Model of the Reserve Demand Curve》:“准备金需求曲线是非线性的,以准备金与银行资产比值衡量充足度,12%~13%是过度充裕和适度充裕的临界点,8%~10%则是转为缺乏的警戒线。”金融市场表现往往是非线性的,这一点已从市场中得到体现,2018年准备金率接近13%后快速非线性回落至8%,当美联储宣布缩表降速时已回落至9.5%,最终于2019年10月重启扩表。 图十:银行准备金与商业银行总资产的比值 目前美国准备金率达到15%,仍处于过度充裕的状态,而随着流动性紧缩逆回购规模耗尽为零,准备金率将持续下降。机构倾向预测于明年年初结束缩表,高盛预计5月份开始缩减QT,并于2025年Q1结束缩表。摩根斯坦利认为当逆回购规模接近于零时缩减QT,2025年年初将完全结束QT。中金预测将于Q3达到临界点,若美联储5月提前降速那么临界值可延后至Q4。同时,从历史上看美联储倾向于在美国大选月结束后短期内货币转向。 综上,当前美联储已释放考虑放缓缩表的信号,市场普遍预测可能在5月或6月将放缓缩表,明年年初将停止缩表结束QT,之后迎来扩表周期。当前风险不确定性依然在于美债供应增加,逆回购规模接近归零导致美国国债市场大幅波动。尤其在大选年经济的稳定性格外重要,美联储可能为避免市场再次出现2019年“回购危机”而提前停止缩表并将扩表日程提前。 4 总结 黄金和美元近期出现双双上涨的趋势,除了地缘政治突发因素之外,应当对部分央行抛售美债增持黄金的趋势保持关注,暗示局部出现去美元化。 短期内,由于TGA余额的增高与美联储缓解缩表的预期将部分对冲美债发行造成的流动性紧缩,另需对第二季度再融资总量与短长债配比保持关注。中长期,美债的供求失衡并未根治。由于高升的赤字率以及明年停止暂停上限的法案,2024年依然保持大量的美债发行需求。逆回购规模将保持下降趋势,之后应当保持对TGA余额的走势与银行准备金率非线性下降保持关注。 美国经济内需稳健但通胀反复,降息预期普遍后延至年底。停止缩表预期暂时仍保持在明年年初。结合历史,货币政策倾向于在美国大选前保持警惕,而在大选结束后短期内转向的概率相对较高。 来源:金色财经
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金色财经
04-30 14:55
美元走强现在正在给全世界找麻烦
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外国商品和服务(包括更便宜的假期)。在
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提倡增加国内产业的时候,美元走强可能会扩大美国的贸易赤字。 究竟这些积极因素和消极因素会如何演变,取决于美元走强的原因,而这又取决于美国利率可能保持高位的原因。 今年早些时候,美国经济增长出乎意料地强劲,能够提振全球经济,这已经开始超越对顽固通胀的担忧。但高盛集团分析师卡马克希亚·特里维迪说,如果美国利率居高不下是因为即使经济增长放缓,通胀依然顽固,那么造成的影响可能会更加 “险恶”。 在这种情况下,很多国家的决策者,将在通过降息支持国内经济或通过保持高利率支持本国货币之间左右为难。特里维迪说:”我们正处于这种边缘。” 强势美元在亚洲的影响尤为明显。本月,日本、韩国和美国的财政部长在华盛顿举行会议,除其他事项外,他们承诺 “就外汇市场的发展进行密切磋商”。会后发表的声明中还指出,”日本和大韩民国对近期日元和韩元的大幅贬值表示严重关切”。 韩元是 2022 年以来最弱的一次,韩国央行行长最近称汇市 “过度”。日元兑美元汇率一直在下跌,周一曾短暂跌破1美元兑160日元的汇率,这是自1990年以来的第一次。 与美联储形成鲜明对比的是,日本央行在低增长的困境中挣扎了几十年之后,直到今年才开始提高利率。对日本官员来说,这意味着要取得微妙的平衡,提高利率,但幅度不能太大,以免抑制经济增长。这种平衡的后果就是货币疲软,因为利率一直维持在接近零的水平。 风险在于,如果日元继续走软,投资者和消费者可能会对日本经济失去信心,从而将更多资金转移到国外。 中国也面临着类似的风险,房地产危机和国内消费疲软使中国经济遭受重创。中国力图将人民币控制在一个严格的区间内,但最近却放松了立场,允许人民币走软,这表明美元在金融市场和其他国家的政策决定中产生了压力。 外交关系委员会高级研究员、前财政部经济学家布拉德·塞泽尔说:”人民币走弱并不是强势的表现。这将导致人们质疑中国经济是否像人们想象的那样强劲。” 在欧洲,欧洲央行的政策制定者们已经发出信号,他们可能会在 6 月份举行的下一次会议上降息。但即使欧元区通胀有所改善,一些人仍担心,如果在美联储之前降息,欧元区和美国之间的利率差将扩大,从而进一步削弱欧元。 爱尔兰央行行长加布里埃尔·马克鲁夫是欧洲央行理事会的26名成员之一,他说,在制定政策时,”我们不能忽视美国正在发生的事情”。 其他政策制定者也面临着类似的复杂情况,韩国和泰国的央行也在考虑降低利率。 相比之下,印度尼西亚央行上周出人意料地提高了利率,部分原因是为了支持正在贬值的货币,这表明美元走强正以不同的方式在全球产生影响。今年以来,埃及、黎巴嫩和尼日利亚等国的一些货币贬值最快,这反映出国内面临的挑战因美元走强而变得更加严峻。 穆迪的罗杰斯说:”我们正处于风暴的边缘。”
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加美财经
04-30 13:16
中东局势传巨响!美国确定5个以色列安全部队严重侵权 美媒:正决定是否限制军事援助
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发生在约旦河西岸。 报道提到,美国总统
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政府因似乎屈服于以色列政府的压力而受到批评,要求推迟对该部门采取任何惩罚措施。包括总理本杰明·内塔尼亚胡在内的以色列高级官员对美国即将采取行动的报道表达了尖锐批评。 内塔尼亚胡上周发帖称:“当我们的士兵正在与恐怖怪物作战时,对以色列国防军的一个部队实施制裁的意图是极其荒谬的,也是道德低下的。” 他补充说:“以我为首的政府将采取一切手段反对这些举动。” 帕特尔周一反驳了以色列被授予更多时间提供信息以推迟潜在惩罚而“获得独特待遇”的观点。“我在这里概述的内容与莱希流程没有任何不一致之处,”他说。 根据《莱希法》,美国不能向确实涉嫌侵犯人权的外国安全单位提供援助,但有一个例外,“如果国务卿确定并向国会报告该国政府,则允许恢复向该单位提供援助”。该国正在采取有效措施,将安全部队的责任人员绳之以法。 值得注意的是,布林肯在给约翰逊的信中写道,对于以色列国防军的一个部队,他“确定迄今为止尚未采取有效的补救措施”。布林肯写道:“以色列政府承认这支部队的行为不符合以色列国防军的规定,因此于2022年从约旦河西岸转移到戈兰高地。”但他没有透露该部队的名字。 Netzah Yehuda营于2022年从约旦河西岸转移到戈兰高地,2022年1月下旬,78岁的巴勒斯坦裔美国人奥马尔·阿萨德因心脏病去世后,该部队指挥官受到训斥据以色列国防军称,在被拘留、捆绑和堵嘴后。没有士兵面临与阿萨德之死相关的刑事指控。 布林肯在信中表示:“以色列政府已经提供了有关该单位状况的新信息,我们将致力于确定对该单位进行有效补救的途径。” 帕特尔没有提供有关何时向美国提供额外信息的详细信息。据知情人士透露,以色列人最近几周向美国通报了他们之前采取的未公开行动,美国正在审查这些行动,看看它们是否足以阻止限制性援助。 帕特尔也没有详细说明修复过程 “补救的标准是各国采取有效措施,将责任方绳之以法。各个国家的情况都不同,”他在新闻发布会上说。
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颜辞
04-30 09:22
FX168日报:日本“黑天鹅”突然飞出!日元暴涨近200点 金价一度飙升逼近2347美元
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开罗讨论停火提议。 美国白宫周日表示,
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总统与与以色列总理内塔尼亚胡进行通话。以色列和哈马斯面临的停火与释放人质的压力越来越大。 价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示,目前因以色列和伊朗之间直接冲突的威胁已经消失,市场风险溢价有所缓解。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,在供应方面,中东的政治紧张局势可能暂时缓解,但随时可能再次爆发,且未有通知。
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tqttier
04-30 08:17
会员
深度:60,000条“瞄准”鲍威尔的头条新闻显示:美联储今年或不降息?
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民抵达美国,这有望增加劳动力规模。乔·
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总统的产业政策旨在实现美国制造制造业的复兴。人工智能等新技术有望提高生产力。 实际上,这个想法也没有得到数据的支持。农民工融入劳动力市场需要时间。投资增长低于趋势。人工智能驱动的生产力激增仍然更像是科幻小说而不是事实。 (图源:彭博) 这就留下了第三个——我们认为——最合理的解释:鲍威尔去年12月的转向。 在联邦公开市场委员会去年12月会议后的新闻发布会上,鲍威尔语气明显温和。出乎市场意料的是,他承认委员会已经讨论了降息条件,不必等到通胀达到2%才能采取行动。 美联储没有改变政策——联邦基金利率没有改变——但鲍威尔的措辞发生了变化,这发出了一个重要信号。 杜克大学教授、前美联储经济学家艾伦·米德 (Ellen Meade) 是利用数据科学进步来解析货币政策信号的早期先驱。她在2015年与米格尔·阿科斯塔 (Miguel Acosta) 合著的研究论文中写道:“我们的分析表明,自然语言处理可以消除错误印象,揭示复杂通信中隐藏的真相。” 受米德早期见解的启发,彭博经济研究建立了美联储情绪指数。它基于一种自然语言处理算法,经过训练可以阅读美联储演讲和新闻发布会的新闻标题,并按照从极端鹰派到超级鸽派的等级进行评分。鲍威尔新闻发布会后,该指数突然转向鸽派 — — 显示美联储已明显接近首次降息。 (图源:彭博) 鸽派冲击 对于市场和经济来说,鲍威尔的话很重要。由于预期降息时间早于预期,基准两年期国债收益率从鲍威尔新闻发布会前一天的4.7%跌至1月中旬的低点4.1%。借贷成本下降以及股市重新上涨的影响波及整个经济,为经济增长带来新的动力。 影响有多大?根据旧金山联邦储备银行和加州大学欧文分校的经济学家迈克尔·鲍尔和埃里克·斯旺森开发的模型,我们发现这是当前周期中最大的是鲍威尔的鸽派言论货币政策冲击,这甚至比2023年3月硅谷银行倒闭后还要大。 (图源:彭博) 如果鲍威尔没有带来去年12月份的惊喜,会发生什么?不可能肯定地说。不过,我们的观点是美国正在走向衰退。 当时的数据显示,三个月移动平均失业率从2023年初3.5%的低点上升至10月份的3.8%,接近0.5个百分点的增幅,这通常预示着经济衰退的开始。美联储的褐皮书——一本有关经济状况的轶事集——证实了这一黯淡的景象。薪资数据看起来强劲,但美国劳工统计局的人口普查数据显示,2025 年发布的最终修正值将会更低。 (图源:彭博) 鲍威尔的转向发生在完美的时刻,并以足够的力量阻止了螺旋式下降。不幸的是,现在要付出代价。为增长提供新的推动力对通胀也有同样的作用。我们估计,鲍威尔的政策转向可能会导致全年通胀率上升约0.5个百分点。 我们认为,这就是今年迄今为止通胀数据超出共识预期的原因。事实上,上行的惊喜在很大程度上来自金融部门——这是经济中对美联储信号反应最快的部分。这也是我们预测2024年核心通胀率将高于3%的原因——高于3月份的2.8%,甚至进一步高于美联储2%的目标。 以史为鉴 对于关注历史判决的美联储主席来说,要避免的例子是阿瑟·伯恩斯(Arthur Burns)——他因未能控制20世纪70年代失控的通货膨胀而受到诟病。我们所向往的人是保罗·沃尔克(Paul Volcker),他从伯恩斯那里继承了两位数的通货膨胀,并尽一切努力使通货膨胀重新得到控制——甚至不惜以经济衰退为代价。 对鲍威尔来说,去年12月转向的好处是它让美国经济走上软着陆的轨道。当他踩下增长踏板并重新点燃通胀冲动时,他的声誉可能会受到损害。 也许这就是鲍威尔已经开始反转的原因。他在4月份国际货币基金组织会议间隙举行的小组会议上发表讲话时承认,“最近的数据显然没有让我们对通货紧缩更有信心”。他表示,美联储可以“在需要的时间内”保持利率稳定,以使价格变化回到目标水平。 我们的美联储指数也出现了基调的变化,小幅走强,表明首次降息已经遥遥无期。与此同时,这表明鲍威尔4月的阵雨只浇灭了他去年12月转向所释放的鸽派冲动的一小部分。 这就提出了一个问题,美联储是否必须推出更多强硬的意外举措,以收紧金融市场状况,并使通货紧缩重回正轨?我们认为,答案是肯定的。这个过程可能会在本周三的新闻发布会上开始。 这将重复2023年初的模式,当时硅谷银行倒闭后出现鸽派转向,随后在冲击消退后出现鹰派逆转。6月和7月的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议以及8月在杰克逊霍尔举行的年度研讨会是提供鹰派惊喜的额外机会。 市场已经将美联储今年降息的预期从2023年底预测的160个基点调整为4月下旬的35个基点。这是有道理的——有利的统计效应意味着通胀将在夏季下降。7月的削减仍在进行中。 (图源:彭博) 即便如此,年中可能会标志着核心通胀的低点,然后到年底才开始再次上升。预计到这一点,美联储很可能会回避7月份的会议。届时,随着通胀逐年上升以及总统选举的临近,降息窗口可能会关闭到年底。 过去几年对于预测者来说是令人羞愧的。 2021年,很少有人预见到疫情后通胀飙升的到来。 2022年,即使物价不断上涨,也很少有人预计美联储会将利率提高到5%以上。 2023年初,人们普遍认为,让通胀回归现实的代价将是经济衰退。 我们认为,正是鲍威尔去年12月的转向使美国能够在硬着陆之前拉升。在未来几个月里,反向转向可能意味着着陆——当它最终发生时——比市场上许多人预期的更加困难和坎坷。
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Dan1977
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