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Ultima Markets:【市场回顾与前瞻】英澳央行登场,英镑澳元升值在望
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降息时间预期提前至9月。上周另一个主角
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经历剧烈波动,美元兑
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周内跌幅超过3%,市场推测日本当局可能斥资9万亿
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外汇干预。 市场前瞻 本周市场将聚焦于美联储官员的讲话以及澳洲联储和英国央行的动态。美联储官员可能会继续强调通胀风险,并避开降息话题,同时表达对当前经济状况的看法。此外,市场也将关注EIA原油库存数据的公布,以及其他重要经济指标的更新。 澳联储利率决议 周二澳联储将公布最新利率决议,市场预计其将继续按兵不动。澳大利亚劳动力市场的强劲和第一季度CPI、PPI数据均高于预期,暗示澳大利亚通胀依旧顽固。因此本次澳联储态度依旧以中性为主。 EIA月度能源展望报告 周三美国EIA将公布月度短期能源展望报告。中东地区的停火协议谈判进展和OPEC+减产协议的可能延长让油价受到支撑,但原油价格因美国原油产量增加而大幅下跌。本周报告中关于未来原油需求数据和EIA库存原油数量将决定本周油价能否止跌上行。 英央行利率决议 周四英国央行将公布最新利率决议,与澳大利亚不同的是英国经济正处于复苏阶段,通胀更处于加速上涨趋势中,3月份核心CPI保持在4%以上。在这种情况下,英国央行在周四的会议上不太可能发出立即降息的信号,这一定程度有利于英镑上涨。 免责声明 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性,但不能保证资料的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。
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Ultima_Markets
4小时前
美国4月季调后非农就业人口录得增加17.5万人,为2023年10月来新低,港股互联网ETF(159568)大涨6.5%,近20日涨幅超13%
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对于通胀反复的担忧,联储降息预期推迟。
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汇率持续贬值,日股吸引力明显下降,外资在亚太市场的配置重心再度转向港股。同时,2024年4月以来,美股市场在积累前期涨幅之后震荡乏力,相对而言,港股市场表现突出,特别是恒生科技指数涨幅领先。(2)内地投资者通过港股通参与港股市场,已经成为港股市场的重要流动性来源。2024年3月以来,南向资金加速流入港股市场。3月、4月单月南向资金净流入规模均超过700亿元。 与此同时,内地房地产政策预期改善提振市场信心。由于政策利好,市场对房地产领域基本面改善的预期正在增强,为资本市场带来了提振作用。2024年4月30日,相关会议,分析研究了当前的经济形势和经济工作,审议了相关政策措施的意见,会议特别提到了关于房地产市场的调整政策“消化存量房产和优化增量住房”。鉴于该提法为中央对房地产市场的新表述,标志着中国房地产市场调控思路的重要转变,市场对房地产基本面的预期有所提振,一定程度支撑了港股市场的脉冲行情 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
4小时前
美元、黄金罕见齐涨!以色列军队空袭拉法酿16死 美元指数、
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、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/
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、美元/
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、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 尽管美元走强,但金价也出现上涨,现货黄金目前交投在2310美元/盎司附近,日内攀升约10美元。金价盘中一度突破2315美元/盎司。分析师指出,中东紧张局势吸引了一些黄金避险买盘。 美联储理事上周五鲍曼表示,通胀可能会在“一段时间内”保持高位。鲍曼是自美联储主席鲍威尔上周三发表讲话以来首位发声的美联储官员。 在佛罗里达州举行的一个会议上,鲍曼指出,目前的货币政策立场似乎处于限制性水平,但如果即将公布的数据显示通胀进展停滞或逆转,仍愿意在未来的会议上提高联邦基金利率。鲍曼还列举一些通胀上行风险,比如在劳动力不断增长(新移民涌入)的情况下住房短缺,以及工资增长依然强劲。 芝加哥联储主席古尔斯比上周五表示,最新的美国就业报告是坚实的,强调当前的货币政策是限制性的。 美国劳工统计局上周五的报告显示,美国4月新增17.5万个就业岗位,增幅低于预期的24.3万,为六个月来最小的增幅。失业率上升至3.9%,工资增长放缓。 古尔斯比表示,17.5万个新工作是一个非常稳固的报告,就业报告越像疫情前的情况,越能增强对经济未过热的信心。年初通胀出现小曲折,需要退一步,看看通胀小曲折是什么;通胀率可能在“一段时间内”保持高位。美联储必须确保最近的通胀不是重新加速的迹象。 中东局势方面,哈马斯所属武装派别5月5日发射火箭弹炸死3名以色列士兵数小时后,以色列展开回击。加沙医务人员和急救人员表示,以色列5月5日对加沙南部的拉法发动空袭,造成16人死亡。 法新社报导,医疗消息人士证实,有两起攻击发生在拉法两个不同地点。急救人员同时表示,死者当中含同一家庭的7口人,和另一个家庭的9口人。 根据路透社报导,哈玛斯下属武装派别5日声称,对连结加沙和以色列的克瑞沙洛边界关卡进行攻击,以色列表示这场攻击造成3名哈玛斯士兵死亡。 以色列国防军发声明指出,侦测到约10枚火箭弹从拉法边界关卡附近区域射向克瑞沙洛边界关卡地区。声明提到:“克瑞沙洛边界关卡目前已关闭,人道援助卡车停止通行。”其他边界关卡仍然开放。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 正如预期的那样,上周五美元指数测试了104.50附近的较低支撑位,此前美国新增非农就业人数减少,失业率上升。短期内,美元指数可能维持在106.50-104.50区间。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元一度向上测试1.08,然后出现回落。近期内有上升至1.0850的空间。然而,1.0650-1.0850的波动区间可能会在中期内保持不变。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/
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测试了151.89,略低于我们提到的152附近的支撑位,之后该货币对反弹至当前水平。只要维持在152之上,那么美元/
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可能尝试上升到155-156,然后在中期再次回落向152。 (美元/
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日线图 来源:Kshitij) 欧元/
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从164显著反弹,并没有像我们预期的那样下跌到162。如果在164上方持续升势,该货币对很快就会回到168。 (欧元/
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日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 现在,如果没有立即从当前水平反弹,美元/人民币可能转为看空,并跌向7.20/18。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经突破0.66,现在可能升向0.67-0.6750,这是周线图上的近期阻力位。主要上述阻力位无法被攻克,该货币对在5月底前有可能回落至0.65。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元上周五一度测试1.2634,然后收在1.26下方。值得注意的是,1.26是一个短期阻力位,如果得以守住,这可能推动英镑/美元最终跌至1.24或更低水平。否则,若突破1.26并持续下去,可能会推动汇价升向1.28的阻力位。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
5小时前
CWG Markets:美国非农数差于预期打击美元下跌,黄金弱势走势还将延续
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快速加息计划的信息;几位央行成员表示,
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的价值明显偏离购买力平价。 日本财务省副大臣神田真人表示,不能忽视对日本经济产生重大影响的过度外汇波动,将在需要时全天候适当处理市场波动。日本将在月底披露外汇干预数据。 日本央行数据显示,日本当局可能花费了3.26万亿至3.66万亿
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对
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汇率进行了干预。日本央行对周二货币市场状况的预测显示,资金净流入为4.36万亿
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,而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿
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。外汇交易需要两个工作日结算,日本市场上周五和本周一因公共假日休市。 周一(5月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,目前交投于2293.76美元/盎司附近。尽管美国就业数据弱于预期,黄金上周五仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,因投资者获利了结,且地缘政治风险有所缓解。 调查显示,看涨黄金的情绪有所降温,大多数分析师认为金价未来一周倾向于震荡盘整,不过,多数散户仍倾向于看涨黄金后市。 金价在显示美国上月非农就业岗位增加17.5万个,低于经济学家预测的24.3万个的数据发布后升至2320.78美元,但快速回吐涨幅。 纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“黄金在一份平衡且有利的就业报告公布后应声大涨,吸引了相当数量的获利回吐,这表明多头在经历了4月份的显着反弹后正变得更加谨慎,在鲍威尔周三发表友好言论后的反应也相当一般。” 尽管就业数据强化了美联储将在今年开始降息的预期,这应该会对非孳息黄金形成支撑,但这反而促使投资者转向风险较高的资产。 受到中东局势爆发和央行强劲买盘的推动,金价在4月创下2431.41美元的历史新高,此后,避险黄金已经回落了5.7%,约合140美元。 上周,15位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查,经过两周的下行盘整,大多数人认为金价近期将进一步下滑。只有四位专家(即 27%)预计金价未来一周将上涨,而五位分析师(即 33%)预测金价将下跌。六位专家(即 40% 的受访者)认为黄金将横盘整理。 与此同时,Kitco 的在线民意调查共进行了 217 票投票,102名散户交易员(占47%)预计金价未来一周将会上涨。另有 61 名受访者(即 28%)预计金价将会走低,而 54 名受访者(即 25%)预计贵金属在未来一周将呈横盘走势。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在105.45之下遇阻,下跌在104.50之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.45之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.55--104.10之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45,短线重要阻力在105.85--105.90。今天美指短线支持在105.55--104.60,短线重要支持在104.10--104.15。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0720之上受到支持,上涨在1.0815之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0720之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0815--1.0855之间。今天欧美短线阻力在1.0810--1.0815,短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0720--1.0725,短线重要支持在1.0680--1.0685。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2277.00之上受到支持,上涨在2321.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2321.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2277.00--2256.00之间。今天黄金短线阻力在2320.00--2321.00,短线重要阻力在2341.00--2342.00。今天黄金短线支持在2277.00--2278.00,短线重要支持在2256.00--2257.00。 主要财经数据: 国际假期预告: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数5月3日(周五)收盘上涨101.67点,涨幅0.57%,报18007.25点; 英国富时100指数5月3日(周五)收盘上涨40.13点,涨幅0.49%,报8212.28点; 法国CAC40指数5月3日(周五)收盘上涨42.92点,涨幅0.54%,报7957.57点; 欧洲斯托克50指数5月3日(周五)收盘上涨30.60点,涨幅0.63%,报4920.95点; 西班牙IBEX35指数5月3日(周五)收盘下跌18.50点,跌幅0.17%,报10853.50点; 意大利富时MIB指数5月3日(周五)收盘下跌88.40点,跌幅0.26%,报33648.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数5月3日(周五)收盘上涨450.02点,涨幅1.18%,报38675.68点; 标普500指数5月3日(周五)收盘上涨63.59点,涨幅1.26%,报5127.79; 纳斯达克综合指数5月3日(周五)收盘上涨315.37点,涨幅1.99%,报16156.33点。 贵金属收盘: 尽管非农报告有所利好,但或因投资者获利了结以及地缘政治风险有所缓解,现货黄金5月3日(周五)仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,其在美盘前一度冲上2320美元上方,随后大跌近50美元,一度跌破2280美元/盎司,最终收跌0.09%,报2301.68美元/盎司;现货白银5月3日(周五)收跌0.47%,报26.54美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.45---104.55的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0810---1.0725的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2615---1.2510的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9105---0.9005的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/
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:可以在153.90---151.90的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6655---0.6570的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3710---1.3630的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2320.00---2278.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-05-06
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CWG Markets
6小时前
港股9连阳后,中金:可能还有20%上涨空间!
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进入高位震荡,叠加美联储降息预期提前、
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汇率大跌、欧美市场估值高企等因素,股价偏低、估值水位较低、资金流动较方便的港股,就成为了全球交易型资金青睐的对象,尤其是聚焦科网股的中概互联ETF(513220)等资产,或许会在流动性舒缓时释放更大的弹性,受到的关注度可能会更高。 其次,基本面的变化。如果说近期港股的上行,是交易型资金涌入导致的,那么未来“接棒”推动港股上行的,或许就是更注重基本面的配置型资金。 一季度,我国GDP同比增长5.3%、固定投资同比增长4.5%、社零增长4.7%、净出口增长4.84%……在刚刚结束的重要会议上,官方也确定了更大力度的经济刺激政策,比如房地产限购进一步放宽、尽快落实长债的发放等,也就是说,当前我国的经济基本面已经逐渐转好,并且未来有望维持这样的趋势。 如此一来,长期配置型资金或许会加大流入港股的步伐,毕竟科网企业会很大程度受益于国内经济的复苏,而这将对港股的上行提供持续的助力。 至于上涨空间还有多少,中金公司认为:短期资金推动的上涨,大概还有2%-7%的空间;而在基本面转好的背景下,或许还会有约20%的上行空间。 在此基础上,进攻性更强的中概互联ETF(513220),或许上行空间会更加广阔,配置价值不言而喻。 作者:钱袋侦探社
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金融界
6小时前
去美元化信号:40个国家准备“握手”中国,加入金砖国家联盟!
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美元的表现仍超过了其他货币。 人民币、
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和印度卢比等当地货币受到美元的打击。即使英镑等主要货币兑美元汇率也受到打击,尽管它是第二大交易货币。去美元化议程似乎对美元几乎没有影响,因为美元在市场上制定了自己的路线。 随着人民币、
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和卢比等本币跌至新低,去美元化议程面临考验。 报道强调,尽管去美元化威胁确实存在,但美元并不是一只像卡片一样折叠起来就会消失的纸老虎。每当其跌至新低时,其冲击力就会更大,从而使当地货币陷入困境。 货币投资者相信美元的前景,并在2024年每次下跌时买入美元。这巩固了美元在各个价格水平上的阻力,使其更难反弹。
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圈内人
7小时前
新交易主线浮出水面?
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走高,新兴市场货币贬值压力减弱,尤其是
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,久旱逢甘霖啊。 非农数据公布后,
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兑美元日内涨幅超过1%,达到151.86。本周,
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兑美元汇率上涨了4%,有望创下2022年11月以来的最佳单周涨幅。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说:“日本央行一再进行干预的威胁显然有助于美元/
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继续承压。今天的非农报告在很大程度上证实了今年仍可能降息的说法,其结果将对
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有利。” 除了鲍威尔放话不太可能加息,本周另一重磅事件非日本疑似干预外汇市场不可。 4月30日,
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从160.24急剧升至155.01,干预规模约为5.5万亿
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。5月2日,北京时间凌晨4点左右,美联储主席鲍威尔结束记者会后,美元对
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汇率暴跌至154
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以下。 市场认为可能是日本当局第二次出手干预汇市,干预规模或为3.5万亿
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,两次共合计为9万亿
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,这规模已可比肩两年前。 日本财务省在2022年9月和10月共干预了外汇市场3次,总金额为约9.2万亿
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。 在
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汇率逼近34年低点的情况下,市场一直屏息以待日本财务省出手干预外汇市场。 之前有读者告诉笔者,纵使
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贬值可以刺激出口/本土旅游业,一旦
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的汇率水平低于150水平,对日本中小进口企业而言是致命打击,如果该汇率水平保持一年以上,整个行业可能都会消失。 但是在美国-日本10年期公债收益率之差约为375个基点,比上次干预汇市的利差还要大——接近300基点,这为
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空头提供了强大的动力,所以我们可以看到日本疑似两度干预汇市后,
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升值势头保持不了多久,马上就被打回原形。 又不能不救,除非日本真彻底抛弃日本老百姓了。一旦被空头攻破160关口,要想拉回来,付出的代价更大,时机和目标的选择就非常关键了。 之前文章已经说过华尔街对
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的阶段性目标就是160,想不到日本还真放任
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贬值到160。 首先目标,160这个目标点位已经积累大量空单,一方面做空成本高企,另一放面,达到看空目标的空头会担忧日本出手干预汇市,于是自己率先平仓,买入
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。 其次是时点,既然根源在于美日利差,那时间就选在美联储准备召开议息会议前后。 为了提高干预效果,日本财务省每一次出手的时点都是深思熟虑。比如2022年10月21日的干预选择了日本深夜时间,2022年10月24日则选择了凌晨,均是外汇市场交易清淡的时间段。 本次的4月30日正好是日本假期,以及5月2日是凌晨,利用了美联储没有发表鹰派言论导致美元走弱,以及凌晨时段正是交易活动清淡的机会,干预效果立竿见影。 就在低于预期的4月非农数据公布后,
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兑美元日内涨幅超过1%,达到151.86,不可的不说,日本财务省这时点选得是真绝。 不过美国前财长萨默斯也有话要说,其认为货币干预在改变汇率方面无效。萨默斯表示:“鉴于资本市场的巨大规模,我认为有证据表明,即使是在日本如今部署的规模下,干预并不奏效。”与此同时萨默斯暗示
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已经变得捉襟见肘。 3 黄金冲高回落 4月非农数据公布后,黄金价格的走势也颇有意思。 远不及预期的美国公布4月非农就业人数一经公布,现货黄金短线上扬逾20美元,随后猛烈下挫24美元,向下触及2280美元/盎司,较非农后高位低40美元,一度较日高回落近2%,跌至一个月来盘中低位。 最终,现货黄金跌约0.1%,本周现货黄金累跌超1.6%,COMEX 6月黄金期货收跌0.04%,报2308.6美元/盎司,本周累跌1.64%。现货黄金和期金均连跌两周。 这个世界最近真的有点颠,上次3月爆表的非农数据公布后,资本市场上演的是大幅反弹的美股和再次刷新历史纪录的黄金。 4月非农数据低于预期后,美股信了美联储降息的剧本,继续涨,黄金却徘徊在信与不信之间,冲高回落,走势十分纠结。 市场对此的解释是,尽管就业数据令人失望,美联储仍不急于降息,那黄金自然也上涨动能有限。 世界黄金协会报告显示,央行在第一季度继续大举买入黄金,推动金价在整个3月份连续创下历史新高。 各国央行在第一季度的官方黄金储备净增290吨。全球黄金ETF持仓量在本季度减少了114吨。亚洲上市黄金基金继续增长,与欧洲和北美的下滑形成鲜明对比。 从国内的黄金ETF在4月的份额变化也可看出,资金选择继续买入。截至4月29日,博时基金黄金ETF基金、华安基金黄金ETF、易方达基金黄金ETF的份额在4月分别增加5.26亿份、4.33亿份和4.28亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 在黄金实物投资上,世界黄金协会报告显示: 第一季度全球金条和金币投资与上一季度持平,为312吨,同比温和增长3%。黄金价格走强有助于保持旺盛的需求,黄金需求较五年平均水平268吨高出17%。 国金证券5月2日的研报指出:美联储三季度前大概率降息,黄金行情或比预期更高更远。 “投资者可把握黄金逢低配置机会,黄金可能比市场预期走得更高更远。未来金价进一步上行的重要驱动因素或来自实际利率的下行,与此同时,地缘风险等因素推动的央行购金需求或也仍将为金价提供支撑。”
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格隆汇
7小时前
加拿大皇家银行:美元/
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或再升至160 干预行动的影响将消散
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an称,鉴于美-日利差“巨大”,美元/
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可能走高并再次试探160
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上周走贬,是因为日本疑似出手支持
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汇率以及美国国债收益率下降。“如果美国利率不再从当前水平继续下跌,干预行动的影响将很快消散,”他表示。“只要美国利率能在这附近找到支撑 —— 我们认为应该能 —— 美元/
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就会在150-160区间低段企稳”,最终慢慢再度升向160。
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金融界
7小时前
开盘:三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板
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元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;
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盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周,原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌一周跌近7%,伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨;美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅。 公司新闻 华为:2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元,同比增长36.66%;归母净利润约196.5亿元,同比增长约564%。 贵州茅台:丁雄军因工作调整,申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 万科A:万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言,对万科股价波动问题予以回应。郁亮称,万科股价表现达不到股东要求,目前正制定管理团队增持股票计划方案。 赛力斯:4月新能源汽车销量27868辆,同比增长302.89%;其中赛力斯汽车销量24878辆,同比增长742.47%。 中金公司:北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改,并自监督管理措施决定作出之日起1年内,每3个月开展一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,报送合规检查报告。 中际旭创:预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外,公司会根据行业客户的需求,加快1.6T光模块研发与市场导入,加强800G和400G光模块的出货能力,预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重,预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量,进一步增厚公司盈利能力。 机构观点 中信策略:三足鼎立支撑五月行情 步入5月,随着财报季落幕,政治局会议定调,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下,5月行情将更稳更持续。 具体配置建议围绕三个方面展开:①绩优成长方面,重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面,低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面,继续关注自由现金回报率稳定的水电,保费稳定增长的财险,股息率预期可观且资产质量预期改善的银行,还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。 中金公司:向前展望,考虑到目前A股整体估值不高,历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力,我们认为A 股修复行情仍有望延续,市场机会大于风险,结合五一期间国内外环境,我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面,结合近期中央政治局会议对地产领域表述,相关板块后市仍有望有阶段性表现,需结合政策落实情况把握配置节奏;有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;资本市场改革为金融板块带来新催化,投资者关注度阶段性抬升。 国泰君安:2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后,股市预期低、估值低、仓位也低,而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低,有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补,投资机会在年中,A股有望震荡上升。 不确定性下降,投资机会在科技制造,与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降,而非盈利预期上修,因此年中投资重点在具有成长性的股票。 华安策略:“五一”节前,A股市场整体上涨,“五一”期间,海外股市表现优异,国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市,中央政治局会议政策定调积极超预期,美联储表态稳中偏鸽,内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好,后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面,在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下,4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力,针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应,打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面,美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派,叠加美国就业数据走弱,年内降息预期有所改善,外部风险偏好提振。 信达证券:4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响,市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束,市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点:(1)美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀,历史经验告诉我们,再通胀的初期对权益通常是利多,因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行,同时还有望缓和国内的通缩预期,中国相关权益资产或最受益。(2)国九条等相关政策持续发力,股市生态慢慢发生变化,股市融资规模减少,分红规模增加,供需结构持续改善。(3)2-3月市场上涨的过程中,以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高,后续还有继续补仓的空间。 华金策略:节前预期的风险事件基本未发生,节后A股继续震荡上行。(1)经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好,符合此前预期;二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。(2)流动性:美联储延后降息已被充分预期,国内维持宽松,节后融资、外资流入可能上升。(3)政策提振风险偏好:一是节日期间无明显风险事件;二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置:成长占优,关注TMT和核心资产。 中信建投:北美云厂商资本开支显著增长,海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时,目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会,包括光通信和国产算力板块,并可以逐步拓展至大模型和应用领域。
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港股开盘:恒生指数微涨0.047% 科网股普遍上涨网易涨超2%、快手涨超1%
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元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;
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盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周,原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌一周跌近7%,伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨;美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅。
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金融界
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