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小心日元贬值意外逆转!日本“鹰派加息”蠢蠢欲动 FXEmpire:美元/日元超买前仍望探高160
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预期的家庭支出数据,可能会加剧投资者对
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加息的预期。3月份的工资上涨可能是家庭支出意外增加的原因之一,家庭支出可能会加剧需求驱动的通胀,并使
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能够讨论加息。 在家庭支出数据公布后,投资者应关注
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的评论。对通胀数据和看法以及
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加息时机的反应可能会影响买家对日元的需求。 周五晚些时候,密歇根州消费者信心数据将值得投资者关注。 经济学家预计,5月份密歇根消费者信心指数将从77.2下降至76.0。弱于预期的数据可能会提高投资者对美联储9月降息的押注。 消费者信心下降可能会影响消费者支出,消费者支出的下降趋势可能会抑制需求驱动的通胀,并允许美联储降息。 除了总体数据外,投资者还应该考虑子组成部分。经济学家预测密歇根通胀预期指数将从3.2%降至3.1%。此外,经济学家预计密歇根消费者预期指数将从76.0升至77.3。 继近期美国初请失业金人数之后,投资者应关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论。FOMC成员米歇尔·鲍曼、奥斯坦·古尔斯比和迈克尔·巴尔将发表讲话。对美国经济、通胀和美联储利率路径的看法可能会改变局势。 短期展望上,美元/日元的近期趋势取决于
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的讨论、美国消费者信心趋势以及FOMC成员的讨论。好于预期的家庭支出数据和美国消费者信心的减弱可能会使货币政策的分歧向日元倾斜。 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,美元/日元保持在50日和200日均线上方,证实了看涨的价格信号。 美元/日元重返156关口,可能会让多头在158水平上运行。突破158可能会支撑其向4月29日高点160.209移动。 或者,美元/日元跌破155可能预示着跌至50日均线。如果跌破50日均线,空头可能会向151.685支撑位迈进。 14天RSI为55.93,表明美元/日元在进入超买区域之前将回到160关口。 (来源:FXEmpire)
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圈内人
05-10 10:10
摩根大通策略师Lebovitz:值得关注的日元干预水平是160
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着大幅收紧货币政策迈出的一步”。 注:
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委员们密切关注日元对通胀影响 也预期可能会更快速升息 注:对冲基金买入期权 押注日元将跌回1美元兑160日元
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金融界
05-10 08:26
FX168日报:中东停火谈判突传重磅消息!金价暴涨37美元 美联储大鸽派吓坏美元
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但支持降息阵营扩大、英镑“跳水” 3.
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周四公布的4月份政策会议的摘要显示,委员们正在密切关注日元疲软对通胀的影响,并认为可能因此更快加息。意见摘要显示,一些委员认为,在通胀率持续保持在甚至超过
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2%目标水平的前景日益明朗的情况下,加息步伐有可能快于预期。这凸显出
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行长植田和男最近暗示未来可能多次加息的讲话,并增加未来几个月短期借贷成本上升的可能性。
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“亮鹰爪”!小心6月会议飞出“黑天鹅” 4.周四,《商业内幕》报道称,诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz) 表示,如果前总统唐纳德·特朗普在11月的选举中赢得连任,预计他将“修改规则”在四年后继续掌权。 诺贝尔经济学奖得主警告:特朗普已准备好,胜选后“篡改规则”连任的剧本 5.周四,巴克莱资本美国利率策略主管安舒尔·普拉丹 (Anshul Pradhan)和桑坦德银行美国资本市场首席经济学家史蒂芬·斯坦利 (Stephen Stanley)都预见到了当前美国债券市场的到来。他们只是不同意事情的发展方向。 美联储让市场陷入困境,为什么顶级预测人士对美债市场意见出现分歧? 6.亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)给予拜登的经济政策是“不及格”,责怪联邦储备系统重新点燃通货膨胀。德鲁肯米勒表示,由联邦储备系统(Federal Reserve)推动的政府支出正在伤害普通美国人,并危及美国总统乔·拜登(Joe Biden)连任的机会。 跟着投资大佬学投资:亿万富翁投资者宏观上痛批“拜登经济”,投资上削减英伟达持股 7.周四英国央行发出了一个新信号,即欧洲的借贷成本将比美国提前并且更多地下降,这为投资者在跨越大西洋的货币政策分歧中进行投资打下了基础,市场将发生重大变化。投资者认为,今年欧洲股市和债券市场将领导全球市场,因为降息刺激了支出,较软的通胀使债券更有吸引力,较弱的货币提振了出口。 欧洲降息热潮“热辣滚烫”!全球金融格局发生重大改变,美国或将失去经济领导地位 8.加拿大央行表示,家庭可以承受较高的借贷成本,但指出资产估值上升和租房者的财务压力是接下来面临的主要风险。加拿大央行在周四(5月9日)发布的年度金融稳定报告中表示,加拿大人正在“积极”适应更高的利率,金融体系“保持弹性”。官员们表示,虽然加拿大约一半的抵押贷款支付额有所增加,但家庭的工资和储蓄有所增加,并且他们正在调整支出模式。 加拿大降息悬了?央行:房贷者可以应对更高利率、有时间将注意力集中在通胀上 市场概述 在经济数据显示美国就业市场出现更多疲软迹象后,美元指数周四遭到打压。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.28%,报105.22。 美国周四公布的数据显示,美国5月4日当周初请失业金人数增加2.2万,至23.1万人,为去年8月底以来最高水平,高于经济学家预期的21.5万。 在此之前,美国上周公布4月非农报告逊于预期,且3月职位空缺降至三年低位。 在最近的就业数据显示劳动力市场正在降温之后,美联储的利率路径问题成为市场焦点。 旧金山联储主席戴利周四表示,如果就业市场出现恶化,美联储将会考虑降息。 戴利称,利率目前正在抑制经济,但可能需要“更多时间”才能使通胀回归目标。“我们的政策有抑制性,但可能需要更多时间来降低通胀。” 市场参与者将就业市场疲软视为消费者开始放缓支出,连带使通胀降温的迹象。即将在下周出炉的美国经济数据包含最新消费者物价指数 (CPI)、生产者物价指数(PPI) 以及零售销售。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“在初请失业金数据超出预期后,美债收益率和美元汇率确实出现了本能反应。”
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公布4月政策会议摘要显示,理事会成员的立场压倒性转向鹰派,许多人呼吁稳定升息,日元汇价盘中一度升至155.16日元兑1美元。
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央
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行长植田和男表示,央行将密切关注日元近期贬势,若日元汇价变动对通胀产生重大影响,则不排除采取货币政策行动。 美国股市周四收高,道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业金人数创2023年8月以来新高。 国际油价周四收高,延续前一交易日的涨幅。前一交易日在美官方数据显示上周原油供应意外下降后,原油价格上涨,尽管美国国内汽油需求疲软引发了对市场前景的担忧。 汇市 欧元:欧元/美元周四上涨,收报1.0780,涨幅0.3%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0803,进一步阻力位于1.0825,关键阻力位于1.0864;汇价下行的初步支撑位于1.0742,进一步支撑位于1.0703,更关键支撑位于1.0681。 英镑:英镑/美元周四上涨,收报1.2523,涨幅0.3%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2552,进一步阻力位于1.2580,关键阻力位于1.2633;汇价下行的初步支撑位于1.2471,进一步支撑位于1.2418,更关键支撑位于1.2390。 日元:美元/日元周四基本持平,收报155.47。技术面上,汇价上行的初步阻力位于155.91,进一步阻力位于156.33,关键阻力位于156.70;汇价下行的初步支撑位于155.12,进一步支撑位于154.75,更关键支撑位于154.33。 股市 欧洲市场周四(5月9日)收高,企业财报支撑了市场走势。斯托克600 指数上涨约0.2%,收报516.77点。板块大多走高,其中汽车股下跌0.9%,而石油和天然气股微升0.9%。英国富时100指数收涨0.33%,收报8381.35点;德国DAX指数收报18686.6点,收涨1.02%;法国CAC 40指数收报8187.65点,收涨0.69%;意大利富时MIB指数收报34339.32点,收涨0.55%;西班牙IBEX35指数收报11050.1点,收跌0.92%。 美国股市周四上涨,市场进一步显示出反弹扩大的迹象,房地产和公用事业板块领涨。与此同时,科技和通信服务这两个过去一年的领先板块却落后于大盘。道琼斯工业平均指数上涨0.84%,即331点,连涨七个交易日,收报39387.76点;标准普尔500指数上涨0.5%,自4月9日以来首次回到5200点收盘点上方,收报5214.08点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.27%,收报16346.26点。 中国市场方面,5月9日,三大股指震荡反弹。总体来看,个股呈普涨态势,超4200只个股上涨。截至收盘,沪指报3154.32点,涨0.83%;深成指报9788.07点,涨1.55%;创指报1900.01点,涨1.87%。盘面上,金属镍、钴、房地产服务板块涨幅居前,ST板块、染料、钛白粉概念板块跌幅居前。 商品市场 美国劳动力市场数据疲软,增加了美联储在应对通胀压力的情况下降息的可能性。由于美国国债收益率下跌,削弱了美元,黄金价格重拾升势并攀升逾1%。 现货黄金周四收盘暴涨37.22美元,涨幅1.61%,收报2345.83美元/盎司。 由于预期主要央行将开始降息,2024 年迄今为止金价已上涨超过 12%。人们再次担心以色列和哈马斯之间可能重新爆发中东冲突,这可能会推动黄金价格上涨。 中东紧张局势也利好金价走势。一名以色列官员5月9日说,在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判破裂,以军将继续在加沙地带南部城市拉法发动进攻。 这名以色列官员透露,以色列代表团当天已离开开罗。该官员没有透露以军是否会将攻势扩大到拉法更多地区。 据以色列公共广播公司9日报道,以色列与哈马斯在开罗举行的非直接谈判因以军持续对拉法发动地面攻击而暂停。报道援引一名以色列高级官员的话说,以色列将“按计划”继续在拉法采取军事行动。 据悉,以色列战时内阁当地时间5月9日晚间将召开会议,讨论对拉法发动军事行动问题。大批以军坦克和装甲车部署在靠近拉法的以色列边境地区。 据埃及开罗新闻电视台5月9日报道,加沙停火谈判陷入僵局后,哈马斯、以色列、卡塔尔和美国的谈判代表已于当天离开埃及。报道援引一名不愿透露姓名的埃及高级官员的话说,在开罗参加谈判的代表团已经离开,一些分歧仍未解决。 其它金属交易方面,现货白银周四收盘暴涨3.67%,报28.324美元/盎司;现货钯金上涨1.95%,报968.05美元/盎司;现货铂金上涨0.94%,报983.46美元/盎司. 原油方面,美国原油期货价格周四收高。美国原油库存减少、中国进口增加等因素令油价得到支撑。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四收涨0.27美元,涨幅0.78%,收于79.26美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨30美分或0.4%,收报83.88美元/桶。 分析师指出,美国上周原油库存数据降幅大于预期,提振了石油市场。而中国贸易盈余数据的改善,强化了原油的上行势头。 此外原油市场还在关注中东局势的发展。一位以色列消息人士5月9日对媒体表示,开罗停火谈判破裂,以军将“按计划”继续在加沙地带南部城市拉法发动军事行动。 券商Tickmill的管理负责人Joseph Dahrieh表示,美国能源信息署局(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外大减,这提振了原油价格。EIA 周三公布,5月3日当周美国原油库存减少140 万桶。 Dahrieh表示,美元坚挺且美国降息和中东地缘政治风险潜在下降的不确定性挥之不去,削弱了油价涨势。他补充道:“随着该地区局势迅速变化,中东地缘政治风险可能会继续使市场面临更大的波动,而成功的停火谈判可能会打压油价。” 周五(5月10日)关注重点(北京时间): 14:00 英国第一季度GDP年率修正值 14:00 英国3月三个月GDP月率 14:00 英国3月制造业产出月率 14:00 英国3月季调后商品贸易帐 14:00 英国3月工业产出月率 19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要 20:30 加拿大4月就业人数 21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话 22:00 美国5月一年期通胀率预期 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数 次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
05-10 07:34
会员
香港市场快速而神秘的上涨背后
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本 ETF 的回报率仅为 8%。 尽管
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此后进行了干预,但东京为支撑本国货币而加紧进行的战斗代价高昂,日元在对冲基金的空头押注下仍然承压。 与此同时,不受青睐的中国资产得到了来自政府的罕见提振,终于有了希望。 4月30日发布的政治局会议的最新解读,令投资者感到鼓舞。 高层决策者似乎愿意采取不同的方法来解决房地产危机,他们呼吁采取协调措施来消化现有的住房存量。 上一次中央政治局提及库存问题是在 2016 年年中。 以棚户区改造为形式的大规模刺激政策仍处于初期阶段,棚户区改造是一项扶贫计划,旨在用新的经济适用房取代陈旧破败的住房。 中国人民银行为支持计划释放了超过3万亿元(4160亿美元)的质押贷款,并将中国股市从2015年的低迷中拉了出来。 过去一年,北京一直在提出改造城中村或翻新破旧地区的想法。 政治局还谈到了另一大令人失望的政策问题,财政刺激政策缺乏跟进。 作为基础设施支出的主要来源,政府债券销售的步伐今年异常缓慢。 政界高层警告说:“我们应该避免懈怠。” 根据我与香港交易台上多位经纪人的交谈,我们已经看到真正的资金,来自共同基金等投机性较低的资产管理公司在购买香港上市的股票。 买入最集中的是友邦保险、美团和腾讯等大盘蓝筹股,因为这些全球只做多头的基金急于加入中国市场,因此把重点放在了流动性最好的股票上。 不过EPFR 的数据显示,截至 3 月,他们仅将 5% 的投资组合分配给了中国,低于 2021 年高峰时的15%。 目前,亚洲东部正在上演一场零和游戏。 今年早些时候,日本、台湾,以及在较小程度上的韩国,都受益于对中国大陆的普遍看跌情绪,因此也受益于香港股市不振。 游客的资金涌入东京,投资组合的配置变得过于片面和集中。 现在,许多基金都在争先恐后地进行再平衡。 这种地域多元化可能会持续下去。 毕竟,与中国一样,日本也有令投资者失望的记录,芯片周期也是出了名的不稳定,而中国政府也有令人失望的历史。 不管怎样,目前中国交易确实卷土重来。
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加美财经
05-10 07:28
14年来最高收益!高盛在日本大展拳脚,获利居投行之首
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洲国家的经纪部门公布了创纪录的利润。
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本
央
行
对货币政策的历史性转变使该国约7万亿美元的政府债券市场重新焕发活力,为交易员创造了更多的盈利机会。 彭博情报分析师Hideyasu Ban表示:“2023年,日本业务成为全球银行的焦点”,因为全球银行在其它地区因平淡的交易和其它逆风面临相对艰难的时期。 美国银行的经纪部门是名单上唯一一家出现亏损的公司。根据一份文件,该部门从债券交易中获得的收益减少,交易成本增加。其它主要全球银行,包括摩根士丹利和摩根大通将稍后公布业绩。
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Sissi
05-10 07:21
晚间要闻盘点:西安放大招!全面取消住房限购 工行原党委委员、副行长张红力被开除党籍
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期 日债收益率有望升破1% 日本首相和
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行长之间的会晤助长了外界对政策调整正在酝酿之中的猜测,日债收益率有望升破关键水平。继3月底会面后,岸田文雄和植田和男本周又碰了头。异常短的时间间隔,增强了人们对
日
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央
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将提早加息并减少购债,以遏制日元跌势的预期。这次会面后,植田和男的语气似乎也发生了变化。鉴于分析师预测
日
本
央
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最快可能在6月会议上采取某种行动,交易员料基准10年期日债收益率可能突破1%。不过这依然会低于几乎所有其他主要经济体目前的10年期收益率水平。 美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人 高于预期 美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人,为2023年8月26日当周以来新高,预估为21.2万人,前值为20.8万人。美国上周首次申领失业救济人数升至8月份以来最高,与劳动力市场逐渐降温的迹象一致。持续申领失业救济人数截至4月27日当周升至179万,创一个月来最大增长。
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金融界
05-09 21:39
两大重磅利好、中国今日大爆发!小心英国央行新信号,日元又要走老路
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干预汇市没有限制,令交易商紧张不安,而
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央
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4月会议纪要显示,政策制定者的立场明显转为鹰派,扶助日元稳定。 然而,日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%,连续第二年下降,这是政策制定者不大幅加息的一个理由。 布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示,美元兑日元汇率目前“被严重高估”,但鉴于两国的实际长期利率差异,这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说:“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00,这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 在公债市场,公债收益率在昨日小幅上扬后基本持平,在下周美国公布通胀报告前走势可能温和。两年期国债收益率保持在4.8511%,而10年期国债收益率为4.5062%,隔夜上涨3个基点至4.4920%。 在主要大宗商品中,原油价格在前一交易日从两个月低点反弹后小幅走高。布伦特原油期货上涨0.4%,至每桶83.91美元,美国原油期货上涨0.5%,至每桶79.40美元。 本交易日来看,周四晚些时候公布的美国首次申请失业救济人数数据将成为投资者寻求更多证据证明劳动力市场终于降温的另一个焦点,这将使美联储能够在年底前开始降息。上周美国就业数据弱于预期后,美联储降息的前景有所改善。 在最近的就业数据显示劳动力市场正在降温之后,将于下周公布的通胀数据将提供有关美国经济的新见解。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三暗示,利率维持在20年高位的时间可能需要比此前预计的更长,以抑制需求并减轻价格压力。
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欧罗巴
05-09 18:44
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央
行
警告:日元贬值或引发通胀风险,加息预期升温
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央
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近期发布的4月份货币政策会议摘要显示,
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央
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委员们正在密切关注日元疲软对通胀的影响。摘要中提到,日元过快贬值可能导致进口商品价格提升,刺激通胀并导致更快加息。这一表态引发市场对
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本
央
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货币政策转向的猜测,日元汇率和日本国债收益率出现波动。 日元贬值引发通胀担忧 日本作为一个高度依赖进口能源和原材料的国家,日元汇率的变动对其经济影响巨大。近期日元兑美元汇率持续走低,引发了
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央
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对通胀的担忧。
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央
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行长植田和男在4月26日的记者会上曾表示,日元疲软尚未对日本通胀产生重大影响,但在5月9日发布的会议摘要中,他的态度似乎发生了转变。 摘要中提到,日元贬值可能在中长期内推高潜在的通货膨胀,加剧通胀上行风险。这意味着,如果日元继续疲软,进口价格上涨将推动日本国内物价水平走高,使得
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央
行
实现2%的通胀目标更加困难。为了应对这一风险,
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央
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可能需要收紧货币政策,提高利率以支撑日元汇率。 加息预期升温,市场波动加剧
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央
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的这一表态引发了市场对其货币政策转向的猜测。尽管
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央
行
在4月份的会议上决定维持超宽松的货币政策,但市场预期
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央
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可能在未来几个月内开始缩减刺激措施。 受此影响,日本国债收益率出现上涨,日元兑美元汇率也出现反弹。截至5月10日,10年期日本国债收益率上升至0.255%,为2016年1月以来的最高水平。日元兑美元汇率从5月初的低点134.5反弹至135.5附近。 市场波动加剧反映了投资者对
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央
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货币政策前景的不确定性。如果
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央
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在未来几个月内开始缩减刺激措施,可能会进一步推高日本国债收益率和日元汇率,对日本经济和金融市场产生重大影响。 然而,
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央
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在收紧货币政策方面面临困难。日本经济仍在新冠疫情的影响下艰难复苏,通胀率远低于2%的目标。过快收紧货币政策可能会扼杀脆弱的经济复苏,加剧通缩风险。因此,
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需要在支持经济增长和控制通胀风险之间取得平衡。
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面临货币政策困境
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在制定货币政策时面临多重考量。一方面,日本经济增长乏力,通缩风险犹存,需要维持宽松的货币环境以支持经济复苏。另一方面,日元持续疲软引发了通胀上行风险,可能需要收紧货币政策以维护价格稳定。 同时,
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央
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还需要考虑货币政策调整对金融市场的影响。
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央
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多年来大规模购买日本国债,导致其资产负债表规模急剧膨胀。如果
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央
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突然收紧货币政策,可能会引发债券市场动荡,甚至引发金融风险。 此外,
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央
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的货币政策还受到全球经济和金融环境的影响。美联储加息和全球经济增长放缓都可能影响日本经济和金融市场,增加
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央
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决策的不确定性。 面对复杂的国内外经济金融形势,
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需要审慎评估形势,权衡各种政策选择,在支持经济增长、维护价格稳定和防范金融风险之间寻求平衡。这对
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央
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的决策能力提出了严峻考验。 未来
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央
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的货币政策走向备受关注。市场将密切关注
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央
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官员的讲话和政策会议纪要,寻找有关货币政策调整的线索。无论
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央
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最终如何决策,其货币政策转向都将对日本经济和金融市场产生深远影响。
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金融界
05-09 18:40
决策分析:中国市场大爆发,全都因为TA!日本又祭出干预警告,英国央行驾到
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干预汇市没有限制,令交易商紧张不安,而
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4月会议纪要显示,政策制定者的立场明显转为鹰派,扶助日元稳定。 然而,日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%,连续第二年下降,这是政策制定者不大幅加息的一个理由。 在公债市场,美债收益率在昨日小幅上扬后基本持平,在下周美国公布通胀报告前走势可能温和。两年期国债收益率保持在4.8511%,而10年期国债收益率为4.5062%,隔夜上涨3个基点至4.4920%。 石油价格在前一交易日从两个月低点反弹后,周四走高。布伦特原油期货上涨0.4%,至每桶83.91美元,美国原油期货上涨0.5%,至每桶79.40美元。 黄金价格小幅上涨0.3%,至2315美元附近。
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云涌
05-09 18:08
传“救日元”信号!
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表态加息、缩减购债规模
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52。 货币政策将考虑日元走势 今日,
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央
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公布4月货币政策会议纪要,央行董事会成员在4月的政策会议上态度强硬,部分成员认为利率上升速度可能快于预期。 纪要显示,九名董事会成员中的多人呼吁稳步加息,因为通胀可能持续保持甚至超过央行2%的目标。 一位成员表示:“如果在日元走弱的背景下,基础通胀继续偏离基线情景,货币政策正常化的步伐很可能会加快。” 鉴于日元的最新走势,
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植田和男、财务大臣铃木俊一均发声,以支撑日元。
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央
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行长植田和男表示,央行将在制定货币政策时仔细审查日元近期下跌对经济和通胀的影响。 他称,“日元大幅、单边下跌对经济不利,因此是不可取的”,因为这会使企业难以制定商业计划。 他还表示:“如果汇率波动影响可能影响通胀趋势,
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必须采取货币政策应对。” 同时,日本财务大臣铃木俊一重申了对日元过度贬值的警告,称他担心日元疲软可能对经济造成损害,例如进口成本会上升。 稳步加息 会议纪要显示,
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央
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将稳步提高利率,并考虑在未来减少购债规模。 一位成员表示,随着实现其增长和价格预测的可能性增加,
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央
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必须以“及时和适当的方式”提高利率。 纪要指出:“如果4月对经济和通胀预测的前景得以实现,央行2%通胀目标将在大约两年内持续稳定地实现,产出缺口将为正。因此,政策利率有可能高于市场目前定价的路径。” 多数市场参与者预计,
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央
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将在今年晚些时候加息,不过,他们对加息的速度存在分歧。 10年期国债收益率或将破1% 纪要显示,
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央
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将在某个时候表明其减少购债的意图,并在合适时点开始缩表。 对此,大和证券首席经济学家Toru Suehiro表示:“
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央
行
仍在购买大量政府债券,因此这方面转向鹰派的可能性很大。” 他指出:“减少债券购买量对
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来说可能比加息更容易,因为加息需要更仔细地审查对经济的影响。” 分析师预计,
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可能会在6月的会议上采取行动,基准10年期国债收益率可能将突破1%,依然低于其他主要经济体目前的收益率。 自2013年5月起,前
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行长开始实施激进的货币宽松政策以克服通缩,日本的10年期国债收益率就一直未曾触及1%,最新的收益率报0.899%。 全日本资产管理公司总裁Tatsuki Nagano认为,日本国内长期债券收益率最早可能在今年夏天超过1%,这取决于美国10年期国债收益率的变动情况。他预计,
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将在6月减少购债,并在7月加息。 野村证券的首席策略师Naka Matsuzawa表示,当日本10年期国债收益率升至1%时,银行将开始投资10年期日本国债,而当30年期日本国债收益率超过2%时,寿险公司对日本国债的投资将开始认真进行。 自2013年日本开始货币宽松政策以来,日本银行和保险公司都建立了以外国债券为中心的投资组合,但他相信,随着收益率的上升,“资金将回归国内债券”。 三井住友信托资产管理公司的高级策略师Katsutoshi Inadome表示,
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6月减少日本国债购买量是很有可能的。尽管这还不是他的主要设想,但“如果减少购买量后再加息,而美国降息仍遥遥无期,那么日本10年期国债收益率有望达到1%”。 市场押注日元将再破160 上周,日元汇率经历巨大波动,美元兑日元一度突破160关口,创下34年来的低点。 随后,日本官方疑似出手干预,目前推测的花费超过9万亿日元,不过官方并未承认。 此因素影响下,日元的贬值趋势有所减缓,最高回升至151.868。不过,近几个交易日又重回贬值趋势。 尽管政府出手干预,但日元的贬值趋势很难逆转,市场目前明显看跌日元。 期权交易商称,杠杆基金又开始押注美元兑日元汇率将在未来几周内回归160点。短期基金本周开始买入一至三个月期的美元兑日元反向敲出看涨期权合约(RKO)。 这些合约不同于普通看涨期权,包含一项附加条件,即该汇率一旦触及敲出水平,交易将失去价值。据交易员称,这些敲出水平主要在160.50-161,高于4月29日的高点160.17。 野村国际驻伦敦全球外汇期权交易主管Ruchir Sharma说:“对RKO的偏好清楚地表明,市场对干预持谨慎态度,并认为美元兑日元汇率走高充其量仅是磨合。面对这一汇率缓慢走高,当局也可能不太愿意干预。” 他指出:“市场押注美元兑日元目前被当局困在160的区间内,美元兑日元看涨RKO最能体现这一点。” 他认为,由于散户投资者和进口商对美元的需求,美元兑日元的下行空间被限制在152左右。
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4月货币政策会议纪要原文请看
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格隆汇
05-09 17:53
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