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黄金周假期被毁!日本疑似两次干预后,日本交易员正为这一时间做准备……
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继续在国内关注市场利率,并将收到伦敦和
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同事的报告。 “客户可能会被迫制定新的策略,我们将在假期后做好应对准备,”Aikawa是该银行东京外汇和金融产品交易部门的副总经理。 今年日本的黄金周假期是4月29日和5月3日和6日,许多家庭选择连休这两个假期,以获得更长的休息时间。 日本最高货币官员神田真人周四表示,他对当局是否介入外汇市场不置评。负责国际事务的财政部副部长说,政府将在本月底公布干预数据。
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风起
05-02 19:20
会员
又突然搞偷袭:日本怒斥3.5万亿!全球市场如释重负,黄金刚刚失守2300
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怀疑是由干预推动的上涨。 日元兑美元在
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汇市周三尾盘大涨后,一度下挫1.1%。日元再次下跌表明,鉴于日本与美国之间的巨大利差,投资者对日本当局能否阻止日元走软持怀疑态度。 日元兑美元汇率一度升至153,随后在亚洲市场回落至156左右,在欧洲市场又回落至155.5左右。 墨尔本Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示,这是日本当局的又一次“偷袭”,目的是“惩罚投机者,并发出有关做空日元的警告”。 Rodda说:“这让市场措手不及,因为,很明显,这发生在美国市场,似乎是在FOMC(美联储会议和新闻发布会)召开之际,利用了美元走软的机会。” 荷兰国际银行分析师Chris Turner在报告中称,日本当局被认为再次进行了干预,这段时间流动性稀缺,“也许是在提醒我们,在周五开始的为期四天的公共假期期间,干预仍将是一个非常重要的选择”。“我们认为日本当局将谨慎地进行干预,但可能希望他们能在美元广泛走低之前稳定美元/日元,就像他们在2022年9月/10月所做的那样。” 最新数据显示,日本央行经常帐表明日本本周第二次干预日元。日本央行本周第二次干预规模或为3.5万亿日元。 衡量美元兑日圆、欧元、英镑和其他三种主要货币的主要美元指数在周三从近六个月高点回落0.6%之后,在欧洲市场下跌0.1%。尽管数据显示欧元区制造业活动进一步下滑,但欧洲交易商仍推动欧元兑美元上涨0.1%,至1.0727美元。 德国经济数据和巴黎经济合作与发展组织(OECD)将今年和明年的全球经济增长预期分别上调至3.1%和3.2%,不过这在很大程度上要归功于看上去更为强劲的美国和中国经济。 大宗商品方面,石油收复了周三的失地。在美国库存意外增加引发油价大跌后,油价正在舔舐伤口。欧洲布伦特原油期货价格上涨约80美分,至每桶84.18美元,此前触及七周低点83.29美元。美国原油交投在每桶79.52美元。 黄金跌势加剧,目前跌超15美元失守2300支撑位。周三,金价上涨1.4%,创下两周多来的最大单日涨幅。
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厉害啦
05-02 18:35
港股杀回来了!
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一枯竭,到时所有资产都得跌。 两周以前
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联储预计,可能在明年年初或者年中结束缩表,当时美联储的缩表速度差不多是950亿美元/月,时间刚好对得上。 为了不让流动性危机重演,美联储计划6月起,月度缩表上限从600亿美元降至250亿,远超市场预期的降速实际相当于给市场每年增加1.2万亿美元的流动性,给美债发行强行续命。 消息一公布,市场对流动性紧张的焦虑得到大幅缓解,美债价格上涨,股指也出现波动。 但是控制放水的阀门一旦松开,降低通胀的难度也会增加,降息节奏可能也要受影响了。 02 板块方面,零售业、汽车、软件、制药、房地产等涨幅领先,能源、电信、公用事业表现疲软。大盘权重股表现强势,腾讯涨3.8%,美团涨8.77%,比亚迪涨4.36%,京东涨4.88%。 受政策预期和4月销量提振,今天汽车股全线爆发,截至收盘,新势力蔚来涨20.7%;零跑汽车涨15.10%;小鹏汽车涨8.24%;理想汽车涨3.46%。 消息面上,4月蔚来共交付1.56万辆,同比大增134.6%,新势力中交付量仅次于理想汽车,后者在Mega营销不利后扛住逆风,采取降价策略,重新反超问界拿下新势力品牌销冠。 而势头一直勇猛的问界AITO交付量意外环比下滑,4月交付25086辆,环比下滑20.93%。其他车企,零跑汽车4月交付1.5万辆,同比实现近72%的增幅;小鹏汽车4月交付近9400辆,同比增长近33%。 风头正劲的小米汽车持续爆单,自4月3日开启正式交付以来,小米汽车在28天时间里完成交付7058辆,截至4月30日,小米首款车型SU7锁单量88063辆。但是产能爬坡还需一段时间,近期交付量预计不会太高。 此外,近日汽车以旧换新细则出台,二季度有望密集释放需求。机构表示,3月初提出“以旧换新”以来,终端观望订单明显积累,预计本轮补贴有望拉动258万辆增量,支撑全年内需向上,叠加出口持续景气,行业增速有望提升到双位数。 港股内房股近期利好频频。 最近成都、南京、北京等各地楼市优化政策不断推出,同时,政治局会议关于地产政策的表态加强对存量住房措施的针对性。 今天碧桂园服务、万科企业涨幅超10%,越秀地产涨9.57%,龙湖集团涨超8%。 科技股方面,自4月23日商汤科技发布“日日新SenseNova5.0”大模型,性能全面对标GPT-4 Turbo后,其股价连续两周上涨超160%。 近期商汤在生成式AI领域存在感强烈。在2024北京车展上,商汤首次展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试表现,同时还带来了以多模态场景大脑为核心的AI大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示。 据商汤科技联合创始人王晓刚透露,面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD目标是到明年有量产落地。 03 港股作为一个特殊的存在,基本面看国内,流动性看国外,在过去几年因为种种原因,遭受较为严重的下挫。但此次在没有南下资金的情况下大涨,显示出外面资金对于港股的看法正在偏向正面。 我们跟踪到的调研纪要显示,目前确实有外资的长线投资(long-only)机构在增配中国股市,港股是主要的,其次是A股。 不过,从交易风格上看,此次回流总体偏“交易型”,主要是调仓需要。因为过去3年,全球资金在持续增配美股和日股,已经显著超配,而对中国则是显著低配。 但到了今年3月,美国通胀数据很强劲,美联储年内的降息预期一再推后,亚太区的货币显著贬值,特别是日元,因为长线的配置资金,一般不会刻意对冲汇率,虽然在日股上赚了钱,但又在汇率上亏了回去,而最近日股下跌,日元爆跌,加速了海外资金配置中国区股市的节奏。 另外,港股以港元计价,港元又是联系汇率制,绑定美元,所以美元资金无需考虑汇率问题。而且之前港股跌幅太大,性价比很高,所以港股大涨也就不足为奇。 至于今天的大涨,则多了一个可能,是外资趁美联储放鸽、美股反弹,而且没有南下资金参与,所以先抢跑,也不排除收假回来之后等南下资金接盘。 所以,如果外围继续造好,本周港股继续上涨的概率还是很高的,有仓位的投资者可以继续持有,一边享受休假,一边继续赚钱。 然而,需要提醒大家的,正如前面所说,目前还只是交易型资金的调仓,这种调仓暂时看,并非完全相信中国经济基本面反转,虽然刚结束的政治局会议,罕见地提出要处理国内的房地产库存问题,这在很大程度上改变了资本市场对于中国经济基本面的看法。 但要资本市场完全翻多,还需要更多的数据验证。外资此时增配港股,很大程度只是觉得现在的估值便宜,同时汇率稳定性也有,具备相对选择的优势。 而交易型资金存在的一个重要风险,就是相对短线,一旦美股、日股等外围资本市场完成调整,重回上涨,那资金有可能从港股抽走,重新拥抱外围资本市场。 所以,从稳健的角度上看,如果盈利不错的情况下,投资者也可以逐步减仓,锁定利润。但如果是坚定相信经济基本面已经反转,并且配合海外流动性放鸽的情况下,继续持仓甚至做多,也是不错的策略,只要做好风险管控,以及做足必要的风险对冲就行。 04 因为假期错开的缘故,每逢五一、十一这种大假期,外围市场都存在不同程度的抢跑,或大涨或大跌。所以,留意此时的外围市场,对于节后的操作很重要。 从这两天的外围市场看,港股走得较好,利好因素也比较多,而美股因为要博弈议息会议,波动性大了一些。不过在昨晚鲍威尔放鸽之后,加上美股在前段时间已经经历了一波抛售潮,未来应该会逐渐进入新的买入阶段。 虽然全球经济总体上依然疲软,但股市的气氛并没有很差,实属难得。因为,我们依然维持谨慎看多的总体看法,不管是美股、日股还是港股。 至于A股,也已经迈过3100点的门槛,和外围股市一样,气氛同样不错。而这几天外围股市上涨的板块,节后很可能会延续到A股。 不过,也会出现一些变化,例如前段时间,主要是内资在玩,聚焦在高股息、AI等主题。但如果外资的增量继续流入,可能会短暂打破这一均衡市场,因为外资非常喜欢的白马股,大多仍然处在相对低位,有可能迎来一波新行情。
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格隆汇
05-02 18:20
决策分析:日本疑似干预也没用!鲍威尔一句话击退加息恐慌 今日TA是爆点
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上升2.3个基点,至4.614%,周四
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市场下跌9.3个基点。隔夜在
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市场下跌逾10个基点的两年期国债收益率上升1个基点,至4.947%。 今年早些时候,市场预计2024年将有多达六次降息,但现在市场只预计12月将有一次降息。 警惕干预 在外汇交易中,所有人的目光都集中在日元身上。日元在
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尾盘大涨后,在亚洲市场的大部分时间里回吐大部分涨幅。多年来,由于全球利率大幅上升,而日本利率保持在极低水平,日元一直处于下行趋势。 美元兑日元上涨约0.8%,至155.80,欧元兑日元上涨0.9%,至167.00,澳元兑日元接近102。东京货币市场数据显示,日本当局周一可能斥资近350亿美元买入日元。日元兑美元汇率此前触及160关口,为30多年前的低点。 日本三井住友银行(SMBC)驻东京首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示:“中长期来看,日元面临持续走软的压力。” Suzuki说:“即使有外汇干预,也不会改变日元的贬值趋势。从中长期来看,美联储的货币政策发展仍然是最重要的。” 在收益方面,芯片制造商高通公司的销售和利润超出了市场预期,其股价在盘后交易中上涨了4%。 除石油外,其他大宗商品交易受到中国假期的影响,中国市场本周剩余时间休市。黄金隔夜上涨,在亚洲交易中持稳于2,315美元附近。
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欧罗巴
05-02 17:00
ICE
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可可期货下跌超过7%
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ICE
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可可期货下跌超过7%,至每吨7670美元。
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金融界
05-02 17:00
日本是否再次干预汇市的“谜团”或即将揭晓!紧盯日本央行周四这份数据
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味着政府已经出手干预,买入日元。 周三
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市场尾盘,日元兑美元在几分钟内飙升3%,引发人们的猜测,即日本当局在日元长期疲软后出手干预以支撑日元。 (截图来源:彭博社) 日本央行周二公布的账户数据显示,日本可能在前一天进行了自2022年以来的首次干预,动用约5.5万亿日元,当时日本因公共假期而流动性稀薄。 日本财务省负责外汇事务的最高官员神田真人(Masato Kanda)周四表示,他对当局是否介入外汇市场无话可说。 神田真人周四对彭博社表示:“对于我们是否干预了外汇市场,我现在无话可说。我们将在本月底公布干预数据。” 野村证券日本外汇策略主管Yujiro Goto表示,日元飙升可能是由于日本当局干预汇市,他们利用了美联储没有发表鹰派言论导致美元走弱以及交易活动清淡的机会。
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tqttier
05-02 16:07
日本当局疑似再度干预 日元空头也不甘示弱
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局疑似再度进场干预以支持日元,这次是在
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交易尾盘,但遭到热衷于继续卖出日元的交易员反制。周四亚洲时段,日元兑美元汇率一度下跌1.1%,触及156.28日元,进一步接近疑似干预前的水平。在隔夜美国尾盘,日元兑美元汇率在几分钟内从157.58日元左右飙升至153.04日元,交易员猜测日本已经出手干预。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示,日本财务省可能已经干预了,但无法突破152。现在当局被认为再度干预,但给人的印象是,他们无法凭一己之力阻止日元贬值,市场参与者可能觉得更安心放空日元。
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金融界
05-02 15:41
中美俄突发重大新闻!美国制裁涉援俄罗斯近300个人及实体 包括20家中国内地和香港公司
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动中针对中国企业最广泛的行动之一。 《
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时报》称,美国财政部指控中国公司向俄罗斯提供红外探测器、俄罗斯无人机部件和俄罗斯导弹使用的压力传感器。 此前华盛顿多次就中国支持俄罗斯军队发出警告,包括美国财政部长耶伦(Janet Yellen)和国务卿布林肯(Antony Blinken)最近访问中国期间。 耶伦周三在一份声明中说,华盛顿已多次警告,任何向俄罗斯提供战争物资、对国际安全构成重大威胁的公司都将会面临严重后果,“美国今天对近300家目标实施了制裁”。 俄罗斯驻美国大使馆没有立即回应置评请求。 中国驻美国使馆发言人刘鹏宇表示,中国政府依法监管军民两用物品的出口,并补充说,中俄之间正常的贸易和经济互动符合世界贸易组织的规则和市场原则。 刘鹏宇说道:“中方坚决反对美国的非法单边制裁。” 自俄罗斯入侵邻国乌克兰以来,美国及其盟友对数千个目标实施了制裁。这场战争造成数万人死亡,城市被毁。 自那以后,华盛顿一直试图打击逃避西方制裁的行为,包括对中国、土耳其和阿拉伯联合酋长国的公司实施制裁。 耶伦和布林肯近来不断发出警告,为俄罗斯攻打乌克兰提供支持的中国公司将面临严重后果。 美国《华尔街日报》上个月引述知情人士报道,美国正在起草制裁措施,可能切断中国一些银行与全球金融体系的联系,希望通过此举阻档北京对俄罗斯军工生产的商业支持。不过周三公布的制裁实体尚未包括任何中国金融机构。
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天马行空
05-02 11:43
【直击亚市】鲍威尔没有上当!市场措手不及:日本似乎搞突袭 日元又跌了
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时段,日元兑美元汇率下跌约1%,此前在
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市场周三尾盘一度飙升。这表明,鉴于日元兑美元的利差很大,投资者对当局能否阻止日元下跌持怀疑态度。 日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)表示,当被问及日本官员是否干预汇市时,他拒绝置评。美元指数周四连续第二天下跌,反映出美国国债收益率的下降。 “昨晚出现鹰派意外的门槛定得很高,央行并没有试图突破这一门槛,”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说,“市场还被日本财务省似乎又一次的偷袭打了个措手不及,日元汇率的快速波动显示出进一步干预的迹象”。 摩根士丹利资本国际亚太指数扭转周三的跌势,澳大利亚和香港的基准股指双双上涨。韩国和日本股市下跌。美国股票期货也有所上涨,表明与前一交易日相比出现逆转,当时标准普尔500指数收低。中国大陆市场休市。#亚市直击# 美联储淡化了即将加息的可能性,为债券市场提供了一剂良药,并表示将以较慢的速度收缩资产负债表,以缓解货币市场的压力。 “基本信息是,降息被推迟了,而不是脱轨,”Evercore的Krishna Guha表示,“相对于预期,这是一次非常慎重的鹰派重置。” 美国国债在周三上涨后,在亚洲市场几乎没有变化。掉期交易员加大了对2024年政策放松的押注。继周三美国国债下跌后,周四澳大利亚和新西兰国债收益率下跌。 鲍威尔说,美联储的下一步行动不太可能是加息,他说,当局需要看到有说服力的证据,证明政策不够紧缩,不足以将通胀带回央行2%的目标。 “鲍威尔今天协调得很好,”Lazard资产管理公司的Ronald Temple说,“他没有上当谈论加息。我相信,随着时间的推移,随着今年的进展,通胀逐渐消退,联邦公开市场委员会的谨慎做法将是赢家。” Carson Group的Sonu Varghese表示,尽管美联储暗示不打算这么快降息,但官员们正在放慢缩减资产负债表的步伐,这将意味着债券收益率上行压力减轻。 在周三公布的计划中,美联储说,它将把允许到期且不进行再投资的美国国债的每月上限从600亿美元降至250亿美元,同时将抵押贷款支持证券的上限维持在350亿美元不变。 在大宗商品方面,由于美国原油库存跃升至去年6月以来的最高水平,加剧了外界对需求疲软的担忧,石油价格保持低迷。在其他市场,由于投资者对美联储降息感到安心,金价走高。
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云涌
05-02 11:27
加拿大法官驳回禁止占领校园请求!为扎营抗议者开绿灯
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数十场抗议活动的其中一场。 周二晚上,
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警察局官员冲进了被抗议者占领的哥伦比亚大学大楼,逮捕了300人。 自上周六以来,蒙特利尔市警察局(SPVM)多次表示,抗议活动是和平的,警局表示正在等待法官的裁决,然后再决定下一步行动。 法官今天的裁决似乎让抗议者松了一口气。 Rima Kkhreizat是一名前魁北克大学蒙特利尔分校学生,每天都会到营地,她将这一裁决描述为“好消息”。 “我认为这表明我们站在历史正确的一边,争取平等和正义的斗争总是会获胜的,”她说。 周三,抗议人群的规模似乎有所扩大,一些学生围成一圈高叫口号。 作者:丁其
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加国君
05-02 11:02
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