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经济见顶后走弱,经济走弱趋势明显,美国
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担忧不断升温。③地缘局势进展影响黄金走势。④当前通胀依然处于高位,2022年或呈现先高后低走势,对贵金属支撑会减弱,但两者关联性弱化。⑤大宗商品和比特币市场弱势预期下,资金会流向贵金属市场。⑥信用货币时代,如果信用货币币值不稳定,具有超主权货币属性的黄金受到青睐。2022年,黄金主运行区间为1675-2075美元/盎司(沪金355-425元/克)。
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外汇黄金一点通
2022-07-13
从“铜博士”到黄金 金价能否重拾坚挺?
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经济下行的压力之下,对
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的担忧笼罩环球市场,大宗商品的超级牛市正在受到挑战。 7月6日,布伦特原油价格自4月以来首次跌破每桶100美元,较近期高点低29%。其它市场也面临严重下跌,标准普尔GSCI农产品价格指数自5月中旬达到历史高点以来下跌了28%,伦敦金属交易所追踪6种工业金属的基准价格自3月见顶以来下跌了三分之一。 7月6日,涵盖贵金属、工业金属、能源、农产品的彭博商品指数正式进入熊市。虽然隔夜大宗商品价格大多出现反弹,但目前来看,衰退担忧很显然已经成为市场的焦点和交易主线,那么大宗商品将会如何表现? 有色金属:难言乐观 由于市场对欧美
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的担忧加剧,与经济形势联系密切的大宗商品期货价格在近期持续下行,有色板块在各商品板块表现最弱。 招商期货研究员赵嘉瑜对澎湃新闻记者表示,这是因为有色板块金融属性最强,在美联储加息缩表过程中这部分溢价被快速剥离。此外俄乌冲突从前期影响有色总供给到当下抑制总需求,前期担忧的有色出口减少并未出现,却看到欧洲车企由于缺乏俄乌生产的零部件而被迫减产。 被称为“经济晴雨表”的铜价跌幅最为明显。当地时间7月6日,伦敦金属交易所(LME)铜期货盘中一度下探至7291.5美元/吨,创下2020年11月以来新低。7月7日,LME铜期货超跌反弹,大涨3.48%报7860美元/吨。 “上半年无论国内还是海外投资者,铜持仓兴趣均在下降,CFTC非商业持仓净多转为净空,这也是自2020年6月以来非商业持仓净空转净多后的又一次转变,表明资金看多兴趣再下降。”对于价格下跌诱因,光大期货有色研究总监展大鹏从资金层面分析称。 展大鹏表示,海外方面,随着美联储密集加息,对美经济产生较大抑制作用,海外市场提前交易
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预期,需求前景黯淡与流动性紧张情绪相互叠加,最终导致了有色乃至工业品价格集体下行。另外,美联储政策剑指通胀,衰退交易本身也是通胀预期快速下降的阶段,通胀预期与铜价表现正相关下预期走低也制约着铜价。最后,当前美元再度强势上行也意味着风险因素在逐渐累积。 今年3月,铜价曾创下历史新高,随后在第二季度开始持续下跌。铜对全球工业前景的预期特别敏感,有时被称为“铜博士”,因为它被用作衡量经济健康状况的指标。 大宗商品经纪商Marex的数据显示,目前对铜的空头押注处于2015年以来的最高水平。 展大鹏对澎湃新闻记者表示,初级产品价格高企引起下游需求的反噬,叠加当局者对高通胀的难容忍性,最终导致铜价周期性的见顶回落。铜价下跌最快的阶段将在6月中旬到7月中旬完成,也是利空情绪释放最快的阶段,之后随着美联储货币政策放缓预期及国内稳增长节奏的加快,情绪上将出现改善,铜价或有一定反弹表现,但在欧美紧缩周期下反弹高度有限,三季度须注重操作节奏。 赵嘉瑜称,在美联储并未考虑退出加息缩表前,商品下行的压力依旧存在,美联储放水后的加息缩表本质上是一种纠偏,反映到商品基本面上,表现为短期的供需紧张情况得到缓解,例如有色板块在未来2年会过剩。不过有色会由于国内稳增长以及自身库存偏低的结构,而出现快速反弹,但也很难在海外衰退背景下形成反转格局。 “而从更远期来看,由于新能源及新兴国家需求的大爆发,商品市场的中枢抬升,供不应求的情况依然会长期存在于有色板块。待到美联储退出加息缩表,全球信贷周期再开启,有色板块会再次回到供需紧张,届时商品仍将走强。”赵嘉瑜说。 黄金:价格大概率坚挺 在强美元下,金属也表现得差强人意,不仅基础金属价格暴跌,此前一直坚挺的黄金也败下阵来,7月6日一举跌破1750美元大关,随后出现小幅反弹。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价7月7日收于每盎司1739.7美元,比前一交易日上涨0.18%。 《华尔街日报》称,金价结束了连续七个交易日下跌的走势,这是金价三年多来最长的连跌走势。7月6日,金价以2021年9月以来的最低结算价收盘。 嘉盛集团资深分析师 Matt Simpson指出,今年上半年,在实际收益率攀升和加息的背景下,金价仍然坚挺,这也来源于全球央行对储备资产多元化配置的预期。今年一季度,全球央行官方黄金储备增加 84 吨,净购金量环比增长一倍有余。在今年3月俄罗斯央行的部分外汇储备被实施“限制性措施”后,各界预计多元化配置的趋势将加速。 展望未来,不少分析都认为黄金价格大概率坚挺。 Simpson认为,虽然近期黄金开始回撤,但依然是有吸引力的投资组合风险分散工具,不排除在激进加息周期放缓后,金价会再度攀升。一旦美联储的加息幅度略小于市场预期且美元见顶,黄金应该会符合预期,表现良好。黄金的核心避险资产地位、来自以印度和中国为首的实物黄金需求以及增加的储备配置也是支持因素。 在国泰君安期货有色及贵金属首席研究员王蓉看来,目前美联储制定紧缩的货币政策遵循的行为准则是“有抑制通胀的决心,但仅限于跟随而非指引”。这使得黄金价格的波动也更大程度上锚定经济数据,而不是FOMC会议本身。 “我们从美国经济前景三条路径去推演黄金价格,黄金价格大概率都将重心坚挺。整体上,我们认为短周期货币紧缩路径依然会令黄金的阶段波动反复,操作方向不那么明朗;但是当下及未来经济周期向滞胀-衰退周期运行的方向或相对明朗,黄金多配的绝对和相对收益随着时间的推移将具有更强的确定性。” 王蓉说。 招商期货研究所贵金属研究员徐世伟指出,美联储已经在短短三个月的时间里从0利率加息150个基点,预计年内还有200个基点的加息幅度。如此迅速的加息幅度也只有上世纪70年代大通胀时期才能相比,而加息必然导致经济的衰退。 此外,随着美联储的加息,海外其他央行也纷纷买入收紧步伐,欧央行的加息令市场开始担忧另一场欧债危机的爆发。而当主要储备货币国家货币(欧元)信用危机的爆发,类似于2008年金融海啸以及2012年欧债危机,贵金属黄金都有不错的表现。 “因此,在未来高通胀以及经济面临衰退等不确定性的影响下,黄金将会有一定的表现。虽然目前由于美联储加息预期强劲,导致美元走强而压制贵金属价格,但是美联储很难在
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的情况下进一步加息,当前的强硬态度可能软化,对贵金属来说存在支撑。而欧洲、日本金融市场的黑天鹅事件一旦发生,那么贵金属将会出现大涨的行情。” 徐世伟对澎湃新闻记者表示。
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外汇黄金一点通
2022-07-13
凯投宏观:黄金到年底还要跌4% 目标价1650美元
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通胀的担忧最近有所减弱,取而代之的是对
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的担忧。 他表示,“我们在几个月前曾强调,对高通胀的担忧可能是支撑黄金早些时候表现强劲的支柱之一。但近几个月来,这些担忧有所缓解,5年/5年远期通胀预期大幅回落,黄金也跟随下跌。” 截至上周五,5 年/5 年远期盈亏平衡通胀率为 2.62%,为年初以来的最低水平。一些分析师表示,盈亏平衡通胀率需要企稳,才能给黄金市场形成底部的机会。 随着实际收益率上升,凯投宏观预计美元走强仍将对黄金构成不利影响。凯投宏观表示,美元应与欧元平价,并最终超过欧元。 现货黄金持续下挫,短线跌8美元,现报1724.39美元/盎司。
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黄金王
2022-07-13
能也难以回到过去10年的低通胀中去。在
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济
衰
退
压力进一步增大后,美联储的让步可能开启黄金新一轮的上行周期。
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纪灵看形势
2022-07-13
【科普】复盘70年代大通胀起落——通胀视角下再看黄金
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能也难以回到过去10年的低通胀中去。在
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压力进一步增大后,美联储的让步可能开启黄金新一轮的上行周期。
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纪灵看形势
2022-07-13
裁格奥尔基耶娃:不排除2023 年全球
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的可能性;自上次经济预测更新以来,全球经济前景“显著黯淡”;国际货币基金组织将下调此前对2022 年和2023 年全球经济增长3.6%的预测。③截至6 月29 日至7 月5 日当周,黄金投机性净多头减少12033 手至145660 手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续降温;投机者持有的白银投机性减少5752 手至5139 手合约,表明投资者看多白银的意愿继续降温。
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外汇黄金一点通
2022-07-13
TriltLimited拓利:三大央行欲加息,比特币再度下破20000美元
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。” 美元指数徘徊在20年高位附近,在
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风险不断增加的情况下,强化了其作为首选避险资产的地位,同时使黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。 加拿大央行之前两次会议已连续各加息50个基点,在美联储6月升息75个基点后,超过90%的受访者认为,加拿大央行7月13日也将加息75个基点至2.25%。 这将是1998年8月以来单次最大加息幅度,当时加拿大央行升息100个基点,以在全球汇率动荡之际保护加元。 受美元持续飙涨影响,比特币价格重回2万美元以下。在上周五触及22472美元的阶段性峰值后,比特币周二连跌第四天,日间跌幅超1%,价格重回2万美元以下。第二大数字货币以太坊下跌4.1%,至1090.94美元。衡量加密货币整体走势的MVIS CryptoCompare 100指数周二整体下跌2.6%。 伴随着各国央行抗击通胀,市场关注点重回美联储后续紧缩动作,这带动美元持续上涨,拖累比特币及其他风险资产价格走势。 日内关注: 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区5月工业产出月率 20:30 美国6月未季调CPI年率 20:30 美国6月季调后CPI月率 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存 22:30 美国至7月8日当周EIA战略石油储备库存 23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 技术面: 比特币 (比特币1小时图) 从比特币1小时图来看,比特币接下来极可能还要继续回落,参考前一次止跌情况,此前有空的话则等待再回落一回离场,后市接多则要等待做底形态,同时在位置上配合前低再去接多。 压力:28500—31500 支撑:16500—12000 19000附近做多,止损18500,目标20500。 欧元兑美元 (欧元兑美元1小时图) 从欧元兑美元1小时图来看,欧元兑美元现在还要看前方被下破的低点压力,昨天低点至现在的反弹没有任何上破,也起不到做底的作用,后市大概率还要下破,未来做底至少要先看到低点不再新低,或是很明显的对最近高点才有机会。 压力:1.0610-1.0750 支撑:1.0000-0.9000 1.0040附近做空,止损1.0070,目标0.9980。 美元兑日元 (美元兑日元4小时图) 从美元兑日元4小时图走势来看,美元兑日元突破后还进行了回踩,回踩低点也正是前方的高点,这也是确认多头突破,接下来以回踩低点为关键止损位,后面可做多等待再次上破。 压力:138.00—140.00 支撑:136.70—134.80 137.10附近做多,止损136.80,目标137.70。 国际黄金 (国际黄金1小时图) 从国际黄金1小时图来看,黄金周二开始终于有结束盘整下破的情况,实际下跌力度却很差,仅是小幅度的下移,这种情况的隐患就是极容易出现多头强势反击,现在还是做空为主,后市要注意这种情况。 压力:1748—1772 支撑:1708—1685 1730附近做空,止损1735,目标1720。 国际白银 (国际白银1小时图) 从国际白银1小时图来看,白银和黄金的情况类似,下跌不能快速脱离盘整,也就是意味着跌势开始弱于之前,而在前方有大幅下跌的情况下出现缓跌,这也是给多头机会。 压力:20.60—22.80 支撑:16.80—14.60 19.00附近做空,止损19.20,目标18.60。 原油 (WTI原油1小时图) 从WTI原油1小时图来看,原油现在的回拉很积极,低点破前低并不多,这极可能是一个止跌信号,但能否真正做底还需要更多形态验证,暂时短线做多,其实这个小底在更小级别是一个头肩底形态。 压力:103.00—109.50 支撑:92.00—87.00 94.50附近做多,止损94.00,目标95.50。 (拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表TriltLimited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负) 2022-07-13
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TriltLimited拓利
2022-07-13
成品油将再度降价,92号汽油或重回“8元时代”
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素来看,美国经济数据不佳加剧了投资者对
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的担忧,市场避免情绪升温导致油价宽幅下跌,WTI原油和布伦特原油都一度跌破100美元/桶;此外,在高油价的背景下,欧美终端石油消费受到一定抑制,欧美消费旺季下需求表现不佳,也令市场担忧后续供需格局。 周期后期,随着俄罗斯暂停里海管道联盟的输油管线业务,市场预计未来1个月内将失去3000万桶原油供应量,焦虑情绪推动油价开始反弹。 金联创成品油分析师路乔惠表示,目前距离调价窗口开启仅剩一个工作日,成品油最终的调价幅度或在370-400元/吨,折合升价,汽柴油零售限价将下调0.3元/升左右。 今年以来,国内成品油零售限价共经历12次调价,呈“十涨二跌零搁浅”态势。本轮调价如果最终落实,将是年内成品油价的第三次下调,也是年内首次“两连跌”。 按照当前成品油调价机制测算,本轮成品油调价窗口将在7月12日24时开启。 据大宗商品机构金联创监测的数据,上一轮成品油调价兑现后,国内除个别地区外,多数地区92号汽油价格多保持在9.0-9.1元/升,0号柴油价格多保持在8.75-8.85元/升。 因而,本轮调价落实后,国内除海口等地以外,其它各主要城市的92号汽油将告别“9元时代”,重回8元区间。以油箱容量为50升的普通家用轿车来算,加满一箱油将少花15元左右,暑期的居民出行成本将再度降低。 路乔惠表示,国内批发市场方面,受原油宽幅震荡影响,叠加零售下调预期强烈,消息面利空市场,整体观望情绪升温,汽柴油批发行情走势分化。 目前国内高温雨水天气增多,部分地区频发洪涝灾害,户外工程基建开工受限,加之沿海地区处于休渔期,柴油需求维持疲软。汽油方面,随着暑期来临,外出旅行人数增多,私家车出行频次增加,需求面稳中向好。但由于后市信心欠佳,从业者入市操作较为谨慎,整体购销氛围清淡。
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Top1
2022-07-13
美国今明两年GDP预期均被下调 经济风险犹存 黄金再度下探
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突、疫情反复和供应方面的限制,美国避免
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“正变得越来越具有挑战性”。 声明称,董事们认识到,调整应对通胀的措施事关重大,对政策组合的错误判断(无论朝哪个方向)都将给美国国内带来巨大成本,并对全球经济产生负面溢出效应。
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黄金小不懂11
2022-07-13
e锤:强劲美元持续,美油暴跌近8%
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元兑美元在平价附近徘徊,能源危机会引发
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的担忧,经济前景惨淡或使得欧元兑美元低于平价。 黄金:金价周二触及九个月最低,受累于强势美元和美联储加息押注,同时投资者为一系列可能决定货币政策收紧步伐的美国经济数据做准备。 原油:布伦特原油周二重挫7美元,三个月来首次收于每桶100美元以下,受累于美元走强,全球新冠封控抑制需求,以及对全球经济放缓的担忧加剧。 ① 10:00 中国6月贸易帐 ② 10:00 新西兰联储公布利率决议 ③ 14:00 德国6月CPI月率终值 ④ 14:00 德国5月未季调经常帐 ⑤ 14:00 英国5月三个月GDP月率 ⑥ 14:00 英国5月制造业产出月率 ⑦ 14:00 英国5月季调后商品贸易帐 ⑧ 14:00 英国5月工业产出月率 ⑨ 14:45 法国6月CPI月率 ⑩ 16:00 IEA公布月度原油市场报告 ? 17:00 欧元区5月工业产出月率 ? 20:30 美国6月未季调CPI年率 ? 20:30 美国6月季调后CPI月率 ? 22:00 加拿大央行公布利率决议 ? 22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至7月8日当周EIA战略石油储备库存 D1周期显示,价格持续性下跌。建议投资者可考虑1735附近做空,止损1745附近,止盈1717附近。 D1周期显示,价格下跌后的调整。建议投资者可考虑95.60附近做空,止损97.00附近,止盈93.20附近。 D1周期显示,价格保持空头流向。建议投资者可考虑1.0050附近做空,止损1.0090附近,止盈1.0000附近。 D1周期显示,价格高位回落。建议投资者可考虑14400附近做空,止损14530附近,止盈13230附近。 D1周期显示,价格测试压制带。建议投资者可考虑11900附近做空,止损12050附近,止盈11730附近。 D1周期显示,价格保持空头流向。建议投资者可考虑12900附近做空,止损13050附近,止盈12740附近。 D1周期显示,价格持续性下跌。建议投资者可考虑20500附近考虑做空,止损21500附近,止盈19000附近。 e锤是亚太地区知名经纪商ET金融科技集团(ET Fintech)旗下的交易品牌,是一款集行情、交易、资讯、社区、活动、出入金为一体的综合性交易平台。区别于传统经纪商,e锤更加注重引导用户探索和成长,在帮助用户加速资产增值的同时,也致力于用户交易能力的提升。e锤基于自身互联网产品的属性,利用大数据、人工智能、云计算等新技术优势,不断为客户创新产品和服务,研发出符合华人使用习惯的一站式平台,帮助华人用户实现稳定、高效、安全、透明的在线交易和资产全球化配置。 ↑ 扫码下载APP体验 ↑ App内点击【在线客服】?领取福利 2022-07-13
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e锤
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