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鲍威尔又错了?“金融市场上最懂通胀的人”:通胀将意外大降 CPI将很快降至2%
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连央行官员自己也没有讨论过。#高通胀/
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# 人们对通胀的普遍看法是,通胀率可能在一段时间内保持在3%至6%之间的高位,这将促使美联储继续加息并保持不变,这对风险资产来说是个坏兆头。事实上,一些交易员和策略师关注的是另一种观点,即美国可能进入“短暂的通货紧缩”时期,在这个时期,物价上涨的任何改善都将是短暂的。 去年12月,CPI同比增幅从去年6月9.1%的峰值降至6.5%,这让人们对进一步下滑即将到来以及金融市场能够从2022年股市和债市的惨淡表现中复苏抱有希望。1月份CPI将于下周二公布。尽管美联储2%的通胀目标与另一个通胀指标个人消费支出价格(PCE)指数挂钩,但政策制定者关注的是年度整体CPI,因为它会影响家庭预期。 支持迅速、出人意料地恢复到更正常的、大流行前的通胀水平的反对观点背后,是一种观点,即美国经济将无法避免衰退,这种收缩必然会带来物价的迅速下降。 周三,金融市场正在消化美联储政策制定者的一系列言论,这些言论都指向有必要继续抗击通胀。 纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储可能需要在“几年内”维持高利率以遏制通胀,而美联储主席鲍威尔周二表示,1月就业岗位的大幅增长凸显了继续加息的必要性。鲍威尔表示,他预计到2024年通货膨胀率将回落至2%左右。周三,三大主要股指均收低,纳斯达克综合指数领跌1.7%。与此同时,2- 10年期美国国债收益率下滑,6个月期美国国债利率逼近5%,符合市场对联邦基金利率的预期。 Pennington Partners & Co.是一家总部位于马里兰州贝瑟斯达的多家庭理财公司,管理着20亿美元的资产。该公司投资委员会联席负责人Sumit Handa表示,美国经济从房地产到大宗商品和汽车销售等一系列领域都指向放缓,1月份的就业增长是“反常现象”。 Handa在电话中表示:“我们认为,美联储已接近加息的尾声,我们认为有关通胀下降时机的共识是错误的。”“我们预计通胀将下降——加息将给任何借贷者带来一个充满挑战的环境——并导致今年下半年出现通缩。我们认为,6到9个月后可能会出现
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。” 他说:“我不能告诉你下个月或下个星期会发生什么,但我可以告诉你,经济疲软。”“此外,通胀回落对消费者信心是个好兆头,(这也是)风险资产在1月份出现反弹的部分原因”。
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会员
夏洛特
2023-02-09
戳破拜登主导的一场骗局:伪造80万就业岗位、美国工资下降 “避谈5万亿债务催命符”
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么拜登的民调如此之低,并且这一直是拜登
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的软肋。就连他自己的美联储主席鲍威尔本周也表示,通货膨胀仍在继续,并将需要更高的利率,这将对中产阶级造成更大的损害。” 2022年美国整体经济仅增长1%,通货膨胀率为6.5%。该比率实际上低于今年早些时候9%以上的通货膨胀率,当然拜登指责特朗普,特朗普给了他1.4%的通货膨胀率和6.5%的GDP增长率。 拜登指责新冠流行病、大石油、富人、大公司。 “我的意思是,这个清单是无止境的。这里有两个简单的想法,拜登可以责怪石油巨头和他们的利润,但正是拜登自己的政策,他对化石燃料的战争,扼杀了石油和天然气的生产,这本身就是价格飙升的主要原因,其中是的,带来了更高的利润。” 拜登在电动汽车上花费了数千亿美元,但就在前几天,美国内政部停止在明尼苏达州苏必利尔湖附近的Iron Range进行矿产钻探和采矿许可证。这可能是电动汽车电池中铜、镍和锂的最大来源。 “于是,拜登政府又再一次出手,惩罚美国企业,这是左翼政策违背立法目的的完美例子。” 拜登声称他是制造业的大帮手,实际上他伪造800000个新工作岗位,其中不包括2020年新冠疫情的关闭。实际上,在他的两年里,制造业增加20万个工作岗位,而不是80万个。 2022年第四季度制造业生产指数下降,这是一个不好的预兆。与此同时,特朗普在新冠疫情之前的两年制造业记录,是增加467000个工作岗位。“所以,这是拜登更狡猾的花言巧语。” 用阿肯色州州长Sarah Huckabee Sanders对国情咨文的评论做出总结:“拜登继承有史以来最快的经济复苏,历史上最安全的边界,廉价、丰富的本土能源、快速上涨的工资、重建的军队和一个稳定和平的世界。但在过去两年,民主党人摧毁了这一切。民主党有数万亿美元的不计后果的支出和堆积如山的债务,美国现在面临着美国历史上最严重的违约危机。”
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圈内人
2023-02-09
别信“美元多头反弹”!小心鲍威尔鹰派大本营“突然坠毁”:利率破坏软着陆
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强调利率将破坏软着陆,更会招致更深层的
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。行情方面,美国国债收益率回落也对美元指数多头构成挑战。 美元多头坚持认为美国将避免
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,但事实是,美联储不太可能引导经济摆脱衰退。经济仍有很大的动力,但达德利预测,鉴于鲍威尔需要更多的收紧经济以控制通胀,经济即将出现衰退。物价仍远高于美联储2%的目标,劳动力市场依然火爆,美国1月份新增就业岗位517000个,这是令人震惊的数据。 与此同时,失业率为3.4%,为53年来的最低水平。 这表明美联储需要继续努力,尽管已经将利率上调450个基点以降低通胀。经济学家警告说,利率可能很容易使经济陷入衰退。 杜德利说:“我确实认为,中期可能会出现衰退,因为美联储必须大幅推高失业率,才能在劳动力市场上产生这种疲软。每次美联储将失业率推高超过0.5个百分点,我们总是会陷入衰退,而我认为这次没有任何不同。” 市场预计美联储将再加息两次25个基点,但鲍威尔一再指出劳动力市场吃紧是利率需要保持在限制性水平的原因。此前他警告说,利率可能会在整个2023年保持高位,这会给经济带来麻烦。 但杜德利表示,即使央行官员过度干预并引发
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,美联储也可以轻松扭转这种损害。他指出,由于2008年危机后实施的改革,以及美联储降低高利率以刺激经济的能力,全面爆发金融危机的可能性不大。 这意味着,当前提高利率的策略并无法真正帮助解决
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课题,也与鲍威尔所提倡的软着陆不相符。因此从长期而言,要采取高利率来支撑美元多头,可能是相对不理想的做法。 “保持太紧太久的风险小于做得不够的风险,因为美联储有能力在时机成熟时支持经济,”他补充道。 美元指数守住了前一天在103.50附近的反弹走势,在美国政策制定者发表鹰派言论的情况下,多头有望连续第三周上涨。但市场看空声浪仍强劲,强调别信美元短暂的反弹。 纽约联储主席威廉姆斯指出,除了指出劳动力市场非常强劲外,纽约联储主席对1月份的非农就业报告只字未提。他表示,在利率方面还有更多工作要做,他将受到数据的驱动,但目前5.00-5.25%的终端利率是合理的,在2022年12月暗示利率在5.00-5.50%之间后略显温和。 他补充,也许服务价格会保持高位,这将需要更高的利率,但25个基点的加息似乎是目前最好的选择。威廉姆斯还指出,如果金融环境过于宽松,美联储将不得不加息。关于降息,他表示可能会在2024/25年考虑降息以适应通货膨胀率,但美联储需要在几年内维持限制性利率。 美联储理事沃勒提到,通货膨胀方面的工作尚未完成,这可能是一场“持久战”,利率可能会比一些人目前预期的更长时间保持在较高水平。他补充说,美国经济正在很好地适应更高的利率,但通货膨胀率仍然很高,重申“需要做更多的事情”。他呼吁在一段时间内采取“紧缩政策”,以在2023年进一步放缓经济活动,并指出过度通胀是比高利率更大的挑战。 沃勒表示,1月份就业岗位出人意料的强劲意味着,劳动收入也将强劲并支撑支出,从而给未来几个月的通胀带来上行压力。他继续提到,薪酬增长有所放缓,但还不够。沃勒认为近期的通胀趋势“令人鼓舞”。 但在他的前景改变之前,需要确信通胀正在持续下降。他还反驳了他的同事们对核心服务不包括住房通胀的看法,称他不喜欢从通胀指标中剔除太多项目,并指出食品和能源价格基本上朝着一个方向移动,被剔除的项目是低收入家庭的比例更大。 美联储理事丽莎·库克则提到,数据非常清楚地表明,劳动力市场历来强劲,通胀仍然居高不下。尽管通胀有所放缓,但通胀仍然过高。她表示美联储将需要一段时间的紧缩性货币政策。没有稳定的价格,就很难保持最大就业。 她表示失业率可能会低于美联储最近的预测,在不确定的时候,重要的是不要从两个或三个数据点获取太多信号。随着美联储评估迄今为止加息的累积影响,现在采取更小的步骤是合适的,并且美联储仍将坚持到底,直到通胀得到遏制。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则重申,经济的服务业仍受通货膨胀的影响,同时指出,没有太多证据表明到目前为止加息对劳动力市场产生了很大影响,他们需要采取更多措施,但如何更多的还不清楚。 他还表明,现在工资增长太快,无法支撑2%的通胀,需要让工资增长达到3%左右。他不想引发
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,但美联储知道他们在应对通胀方面有责任。他补充说,他的大多数同事预计利率将超过5%,而且肯定会更高。美联储随后将长期维持利率不变,并决定利率是上升还是下降。 美国国债收益率回落,当前对美元指数多头构成挑战。尽管如此,美国10年期国债收益率周三从一个月高位逆转,结束了连续三日的上升趋势,最晚受压于3.62%左右。这同样帮助标准普尔500指数期货忽略了华尔街的悲观收盘,并且最近基本保持不变。 展望未来,由于欧洲央行(ECB) 官员也持强硬态度但缺乏数据支持,并且在经济强劲的情况下可能会对美元指数构成压力,因此周四欧洲与通胀和增长相关的多项数据可能会让美元指数交易员感到高兴。同样突出的还有,美国每周首次申请失业救济人数。 美元技术分析上,日线收盘价突破50日均线关口103.50, 成为美元指数多头信念的必要条件。 黄金技术分析 FP Markets分析师Aaron Hills提到,尽管本周金价走高,但动能一直低迷,因此在日线图1881美元至1862美元之间建立潜在的看跌旗形。突破下边界,上述形态不仅允许图表形态交易者预测该形态的利润目标,它还暴露50天简单移动平均线1851美元和支撑位1828美元,恰好与38.2%的斐波那契结合回撤率为1827美元。相对强弱指数(RSI)在每日时间框架上也具有技术意义,它建立负背离并探索50.00中心线下方的空间,即为负动能。 (来源:Leap Rate) 从技术上讲,趋势更高。在2022年11月突破前高点1786美元之后,趋势逆转于去年12月初出现。此后,贵金属最近还迎来了所谓的黄金交叉,即上方的50天简单移动平均线交叉点200天简单移动平均线1776美元。 然而,如果日线图出现较低的高点和随后较低的低点,这将告知市场贵金属已经建立看跌趋势逆转。因此,对该市场的考验是在1828美元的日支撑位。 看到每周时间框架的技术位置显示出下跌空间,并与支撑位1807美元交叉,突破日线图的看跌旗形形态即将到来。这在H1量表上得到重申;价格对1879美元的Quasimodo支撑转为阻力位做出反应,进一步的抛售可能将黄金拉至H1 Quasimodo阻力位转为潜在支撑位1857美元的南部。
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小萧
2023-02-09
会员
市场面临重新洗牌!三大利空高悬一波大跌蓄势待发 这一幕重演经济必将陷入衰退?
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联储每次试图削弱劳动力市场时,都会导致
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前纽约联储主席杜德利(Bill Dudley)表示,美联储每次试图像目前这样削弱劳动力市场时,都会导致
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,经济看起来不太可能实现软着陆。 在周三接受彭博社采访时,杜德利表示,尽管市场多头坚持认为美国将避免衰退,但美联储不太可能引导经济摆脱衰退。#高通胀/
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# 尽管经济仍有很大的动能,但杜德利预计,鉴于多位央行官员呼吁收紧经济以遏制通胀,经济下滑即将到来。物价仍远高于美联储2%的目标,劳动力市场依然火热,美国1月份新增就业岗位51.7万个,令人震惊。与此同时,失业率为3.4%,为53年来的最低水平。 这表明在将利率提高了450个基点以降低通胀后,美联储需要继续努力。经济学家警告称,这样的利率很容易导致经济过度紧缩,陷入衰退。 杜德利说:“我确实认为,中期内确实可能会出现
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,因为美联储必须将失业率大幅推高,才能让劳动力市场出现疲软。”“每次美联储把失业率推高超过0.5个百分点,我们总是以
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告终。我不认为这次有什么不同。” 市场预期美联储只会再加息两次25个基点,但鲍威尔一再表示,就业市场趋紧是利率需要保持在限制性水平的原因。此前,他警告称,整个2023年利率都可能保持在高位,给经济带来麻烦。 但杜德利表示,即使央行官员做得过头,刺激经济下滑,美联储也能轻易扭转这种损害。他指出,全面爆发金融危机的可能性不大,这要归功于2008年危机后实施的改革,以及美联储有能力降低高利率以刺激经济。 他补充说:“长期过于紧缩的风险小于行动不够的风险,因为美联储有能力在时机成熟时支持(经济)。”
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夏洛特
2023-02-09
市场突然180度大转弯!市场再次与美联储不同步 豪赌利率将升至6%
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近尾声。人们认为,利率已经高到足以引发
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,这将要求央行在今年逆转方向。 但上周五公布的强劲1月份非农就业数据挑战了这一观点,美联储官员本周的言论进一步削弱了这一观点。现在,再加息一两次之后暂停似乎并不是板上钉钉的事情。 周二(2月7日),一名交易员积累了大量期权头寸,如果美联储在9月前继续收紧政策,他将获利1.35亿美元。周三(2月8日),同样结构的买盘仍在继续,此外还有以不同方式进行的类似押注。 芝加哥商品交易所(CME)的初步未平仓数据证实,周二有1800万美元押注于9月份到期的有担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate)期权,目标利率为6%。这几乎比目前计入利率掉期的5.1%水平高出了整整一个百分点。 周二整个交易时段,对该头寸的买盘一直在持续,而在美联储主席鲍威尔暗示最新月度就业数据可能需要比此前预期更严格的紧缩政策后,该头寸在下午通过大宗交易大幅上升。根据彭博社的计算,如果政策利率在5.6%左右,这项交易将实现盈亏平衡,而如果美联储将利率提高到5.8%,这项交易将获利6000万美元。 尽管美联储放缓了自上世纪80年代初以来最快的紧缩步伐,但一系列豪赌押注美联储不会很快停止。上个月,SOFR期权押注创造了芝加哥商品交易所集的历史,创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。 这标志着在强劲的就业数据出炉之前,上周市场的大主题出现了急剧转变:交易员们此前押注2023年下半年将大幅降息。 隔夜指数掉期仍预计美联储今年晚些时候会放松政策。目前,这些数据显示,美联储基准利率在7月份达到5.17%左右的峰值,2023年结束时达到4.84%左右,这意味着美联储将降息约32个基点。但这比上周四收盘时的45个基点有所下降。 现在市场与去年12月发布的最后一组预测一致,投资者转而期待新的利率预测情况(央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”)。 几位官员周三发表了讲话,其中包括纽约联储主席威廉姆斯,他在上午的《华尔街日报》活动上表示,去年12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。 Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马(Corona Del Mar)的全球债券投资组合经理Jason England说,这种观点能否维持到3月份,将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。 “市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是:他们会修改这些点吗?”他说。
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夏洛特
2023-02-09
美股收盘:道指纳指跌超200点 科技股普跌谷歌跌逾7%
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近尾声。人们认为,利率已经高到足以引发
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,这将要求央行在今年逆转方向。但上周五公布的1月份就业数据挑战了这一观点,美联储官员本周的言论进一步削弱了这一观点。现在,再加息一两次之后的暂停似乎并不是板上钉钉的事情。 周二,一名交易员积累了大量期权头寸,如果美联储在9月前继续收紧政策,他将获利1.35亿美元。周三,同样结构的买盘仍在继续,此外还有以不同方式进行的类似押注。 谷歌AI聊天机器人“尬聊” 股价创三个月来最大跌幅 谷歌的母公司Alphabet公司股价三个多月来最大跌幅,原因是投资者担心其新推出的人工智能聊天机器人Bard可能会给出不准确的回答。Alphabet收盘股价下跌7.44%,至100.00美元。这是自10月26日以来的最大跌幅。 科技分析师曼迪普·辛格在周三的一份报告中表示,Alphabet2月6日展示的对话式人工智能产品Bard(巴德)“并不令人印象深刻”。有一次,巴德被问及詹姆斯·韦伯太空望远镜的新发现。巴德在回复中表示,该望远镜是用来拍摄太阳系外行星的第一张照片,而美国宇航局表示,这些照片实际上是由另一台望远镜拍摄的。 谷歌在一份声明中表示,巴德的回应“强调了严格测试过程的重要性”。该公司表示,将把外部反馈与自己的内部测试结合起来,以确保巴德的回应“在质量、安全和真实信息的基础上达到高标准”。 阿达尼计划提前向银行支付5亿美元的3月份贷款 印度阿达尼集团计划提前支付下月到期的5亿美元过渡性贷款。此前,在卖空者攻击导致该集团资产暴跌后,一些银行拒绝为这笔债务再融资。 巴克莱银行、渣打银行和德意志银行等银行去年向阿达尼提供了45亿美元贷款,其中一部分贷款将于3月9日到期。知情人士称,在兴登堡研究公司(Hindenburg Research)发布这份做空报告前一周,两家银行就为这笔贷款进行再融资进行了谈判。据悉,在有关欺诈的报道导致大规模抛售后,谈判陷入僵局。 阿达尼集团的一位发言人表示,该集团一直在与银行就部分贷款进行再融资进行谈判,但该集团计划提前还款。该发言人表示,与银行的谈判没有停滞。 地震后股灾接踵而至 土耳其宣布暂停股市交易五天 土耳其股票交所暂停交易五天,并取消了周三执行的所有交易。在两次灾难性地震发生后,该国股市直线跳水,主要股票指数的市值蒸发数百亿美元。 根据伊斯坦布尔证券交易所当时时间周三下午的公告,土耳其股票、期货和期权合约当天全部暂停交易,将于2月15日恢复。这是该交易所24年来首次发生这种情况。 伊斯坦布尔证券交易所还以成交量低为由,在暂停令发布前,取消了2月8日上午已执行的交易。在此之前, 伊斯坦布尔证交所100指数市值蒸发了350亿美元,势将创下2008年全球金融危机以来最糟糕单周表现。 苹果任命首位首席人力资源官 苹果公司CEO库克发给员工的一份备忘录显示,该公司将招聘首位首席人力资源官。库克在备忘录中表示,苹果公司将任命Carol Surface担任这一新职位。这转移了迪尔德丽·奥布莱恩(Deirdre O‘Brien)的职责,她长期以来除了担任零售主管外,还负责苹果的人力资源。 Surface是苹果从美敦力公司挖来的,后者是一家拥有约10万名员工的健康科技公司。库克表示,Surface将向他汇报工作,并于3月份开始在苹果工作。 医药健康领域又见大手笔 CVS同意以106亿美元收购橡树街健康公司 CVS Health Corp.(西维斯健康公司)同意以106亿美元收购橡树街健康公司(Oak Street Health Inc.),进一步将初级保健整合到这家医疗保健集团中,使其能够利用医疗保健支付方式的转变。 根据周三的一份声明,这家连锁药店将以每股39美元的现金收购橡树街健康公司,其股权价值为94.7亿美元。CVS表示,这笔交易将通过现有资源和现有融资能力提供资金,预计将于今年完成。由于长期以来药房业务竞争激烈,CVS一直在通过收购向直接患者护理领域扩张。该公司去年同意收购健康技术提供商Signify Health Inc.,交易预计将在今年上半年完成。
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金融界
2023-02-09
权威人士警告美国
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可能在任何季度开始
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最终会下降。 他表示:“数据表明,
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可能在任何季度开始,在我看来,今年春季经济很有可能出现下滑。” LaVorgna补充称,市场暗示美联储太过紧缩,称收益率曲线"异常"倒挂,导致短期利率高于长期利率。鲍威尔周二发表讲话后,美国国债收益率扭转了早些时候的跌势。 “美联储现在应该专注于增长,应该专注于它认为经济将走向何方,他们犯了一个错误,就是疏忽大意,现在又犯了一个错误,认为他们会在2024年的大部分时间里保持利率不变,”现任SMBC日债证券美国公司首席经济学家的拉沃尼亚说。 Virtus Investment Partners的Joseph Terranova表示:“我们有一个不再希望对抗的美联储。”“有人可能会说,他们不再敌对了,因为过去几天他们有两次机会表现出这种态度,但是他们没有这么做。” 在上周强于预期的就业报告公布后,交易员将继续关注市场基调的变化。上周的就业报告引发了市场对美联储最终可能以超过预期的力度收紧货币政策的担忧。 鲍威尔在隔夜讲话中重申,降低通胀将是一个艰难的过程,美联储将进一步加息。尽管如此,一些原本以为鲍威尔会在就业报告公布后暗示更激进的利率走势的投资者,却在他的讲话中松了一口气,推动主要股指收于接近日高的水平。 总部位于日内瓦的Bank Syz首席投资官查尔斯-亨利•蒙乔表示:“现在的神奇词语是‘反通胀’——市场正变得对此着迷。”鲍威尔上周表示,“反通胀进程已经开始”,他在周二重申了这一观点。 期货市场定价显示,交易员最近几天没有大幅改变利率预期。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示,投资者相信美联储将在3月份再次加息25个基点。 美国国债收益率周三回落,这是投资者利率预期下降的另一个迹象。基准的10年期美国国债收益率从周二的3.673%降至3.661%。对短期利率预期更为敏感的两年期国债收益率从4.469%降至4.454%。
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金融界
2023-02-09
美联储利率将升至6%? 交易员连续第三天大举押注
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近尾声。人们认为,利率已经高到足以引发
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,这将要求央行在今年逆转方向。 但上周五公布的1月份就业数据挑战了这一观点,美联储官员本周的言论进一步削弱了这一观点。现在,再加息一两次之后的暂停似乎并不是板上钉钉的事情。 周二,一名交易员积累了大量期权头寸,如果美联储在9月前继续收紧政策,他将获利1.35亿美元。周三,同样结构的买盘仍在继续,此外还有以不同方式进行的类似押注。 芝加哥商品交易所的初步未平仓数据证实,周二有1800万美元押注于9月份到期的有担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate)期权,目标利率为6%。这几乎比目前计入利率掉期的5.1%水平高出了整整一个百分点。 周二整个交易时段,对该头寸的买盘一直在持续,不过在美联储主席鲍威尔暗示最新月度就业数据可能需要比此前预期更严格的紧缩政策后,该头寸在下午通过大宗交易大幅上升。周三,更多的人蜂拥而至。 尽管美联储放缓了自上世纪80年代初以来最快的紧缩周期,但这是一系列没有显示出停止迹象的豪赌中的最新一例。上个月,SOFR期权押注创造了芝加哥商品交易所集团(CME Group)的历史,创下了该交易所所有产品有记录以来最大的资金流入。 根据计算,如果政策利率在5.6%左右,这项交易将盈亏平衡,如果美联储将利率提高到5.8%,这项交易将获利6000万美元。目前,隔夜指数掉期显示,该利率在7月份达到5.19%左右的峰值。 投资者已经在期待新的利率预测——央行将在3月下一次政策会议后发布的所谓“点阵图”——可能会显示什么,现在市场与12月发布的最后一组预测一致。 几位官员将在周三发表讲话,其中包括纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯,他表示,12月的前景“似乎仍然是我们今年需要采取行动的非常合理的观点”。 Janus Henderson Investors驻加州科罗纳德尔马的全球债券投资组合经理英格伦说,这种观点能否维持到3月份,将取决于从现在到3月份公布的通胀数据。 “市场已经回到了美联储目前的峰值和最终利率水平。问题是:他们会修改这些点吗?”英格伦说。
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金融界
2023-02-09
基金经理纷纷押注:加拿大债券市场的信用利差上涨空间不大,未来几个月将出现逢低交易!
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大倒转水平,多名市场观察人士认为,这是
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即将到来的一个指标。 Young说:“这表明美国将陷入相当艰难的衰退,无论美国发生什么衰退,我们这里的情况都会更糟”,这是由于加拿大房地产市场降温对整体经济可能产生的连锁反应等因素。 彭博的一项指数显示,周一(2月6日)投资者持有投资级公司债券所需的收益率较政府债券高出142个基点,距离上周五触及的近10个月最小利差不到一个基点。由于强于预期的经济数据和通胀放缓,对可能出现严重衰退的担忧正在缓解,自去年10月底以来,美联储大多在收紧货币政策,这促使掉期交易员押注美国和加拿大最早在今年年底降息。 Young表示:“这反映出加拿大经济温和衰退甚至软着陆的可能性相当大,而不是出现一些意外的颠簸着陆。”他补充称,Franklin Templeton Canada对加元计价公司债市场的剩余敞口主要集中在电信等能抵御衰退的行业。 在决定大幅增加Franklin Templeton Canada对加元公司债券市场的敞口之前,Young还在跟踪其他指标,如不同信贷质量层之间的收益率差,以及公司债券全收益率中风险利差的比例。尽管近期新发行债券需求强劲等指标表明,市场仍对公司债券有兴趣,但信贷利差的上涨可能已进入后期阶段。 “我们担心实现加息的经济风险尚未完全纳入估值,”包括Taylor Schleich和Warren Lovely在内的国家银行金融分析师在2月2日的一份报告中写道:“我们判断,未来息差仍将收窄,但大部分利润已被挤压。” 根据彭博指数,高评级投资级别债券与低评级高评级公司债券之间的额外收益率约为37个基点,而2020年3月,在新冠期间各国央行降息并实施资产购买计划以支撑金融市场时,收益率超过90个基点。同样在2020年初,信用利差占公司债券收益率的比例高达79%,而目前约为30%。 Young说:“当我们在夏季开始听到有关房市的消息时,我们就会开始明白,转圜的可能性并不像市场目前所反映的那样大。我认为,如果我们的判断是正确的,那么利差将再次开始扩大,这就是我为什么按兵不动的原因。”
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绿山墙的安妮
2023-02-09
激战一触即发!美团宣布单季度招聘1万人,备战抵御抖音进攻
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巨头和初创公司正在裁员,从而应对潜在的
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衰
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。美团公司在一份声明中表示,这一活动旨在抓住消费者消费的增长势头。 与此同时,字节跳动也在扩大进军美团主导的快递领域的努力,而阿里巴巴集团旗下的饿了么也在进军该领域,但远远落后排在第二位。一位发言人证实了当地媒体的报道,字节跳动的抖音正在北京、上海和成都测试杂货和食品配送服务,并可能考虑未来扩展到更多的城市。 美团股票收跌逾6%,达到去年11月以来的最低水平。 抖音似乎在扩大与饿了么合作之外的野心。Forsyth Barr亚洲有限公司的高级研究分析师Willer Chen说:“这将导致美团和抖音之间更加激烈的竞争。” 如果字节跳动推出全面的服务,可能会重新引发对市场控制权的争夺,在中国政府开始打击“不计后果的资本扩张”之前,市场控制权在一年内蒸发了数十亿美元的价值。 由于经济低迷期间需求保持坚挺,美团在9月当季的收入激增28%,但公司仍在报告亏损。中国的重新开放预计将刺激经济活动,从长远来看有利于美团。 分析师Catherine Lim和Trini Tan表示:“美团的核心本地商业利润率可以承受字节跳动的抖音送餐试点的竞争,据当地媒体报道,抖音送餐试点将扩大,今年中国国内旅游业推动美团旅游相关利润反弹。如果阿里巴巴仍希望减少饿了么的亏损,则不太可能大幅降价。运营格局可能会保持理性,支持美团的利润率,美团与阿里巴巴共同占据了中国外卖市场95%的份额。 抖音在中国越来越无处不在,就像腾讯控股有限公司的超级应用微信一样。除了一小段视频和直播,字节跳动的旗舰视频论坛还通过杂货和送餐等服务进军在线商务。这可能有助于字节跳动实现在线广告收入的多元化,并降低阿里巴巴和美团对中国基于应用程序的数字经济的影响。 Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern Ling表示:“中国本土服务市场规模庞大,渗透率仍较低,因此多个参与者都有可能实现可持续增长。抖音拥有庞大的用户流量,但其本地服务可能更多地迎合基于推送的推荐和冲动购买,而不是美团更全面的服务。”
lg
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白兔捣药秋复春
2023-02-08
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