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日元暴跌并早已失守红线水平,日本为何还不动手?机构主管给出干预下的交易策略
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影响,则可能成为央行调整政策的理由。
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上周五飙升1.7%,至158.29。
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上周收盘暴涨366点,涨幅2.37%,为1月中旬以来最大单周升幅。 周一悉尼时间早盘,由于日本公共假期导致流动性减少,日元兑美元基本持平于158.32。 日本政策制定者一再警告称,如果贬值幅度过大过快,将不会被容忍。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)在日本央行会议后重申,政府将对汇率变动作出适当反应。 铃木俊一上周五表示,他正密切关注汇率走势,并准备采取全面措施予以应对。 本月早些时候,铃木俊一还向美国财长耶伦(Janet Yellen)表达对日元贬值的担忧,市场参与者认为这为干预汇市奠定基础。 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley在给客户的一份报告中写道:“要想外汇干预成功扭转
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汇率,日本经济数据好转很可能必须与美国经济增长放缓和价格压力减弱相匹配。这表明,日本财务省试图吓退投机者,使其不再进一步增加日元空头头寸的努力,可能会持续数周。” (截图来源:彭博社) 日本货币事务最高官员神田真人(Masato Kanda)举了日元兑美元在一个月内波动10日元作为波动迅速的例子。过去一个月,日元兑美元汇率下跌约7日元,但仅上周就下跌2%以上,今年以来累计跌幅超过10%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston表示:“日本当局可能会说,他们本身没有设定汇率目标水平,但他们确实密切关注趋势和变化速度,目前的水平表明,他们必须尽快采取行动,否则可能面临信誉危机。” 日本为何还不“动手”? 美国彭博社分析称,日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是,仅靠干预无法改变巨大的利率差距,而这在一定程度上推动日元的下跌。 尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来,但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师指出,全球宏观经济背景表明日元将进一步走软,这可能使干预行动难以取得成功。 Kamakshya Trivedi等高盛策略师团队在一份报告中写道:“我们对稳健增长、渐进政策调整和远期利率上行风险的基本预期,对日元来说是非常负面的组合。那么唯一的问题是日本政策制定者将在多大程度上阻止日元贬值,但我们认为这些工具是有限的。” 高盛策略师们补充称,如果日元像上周五那样继续表现逊于其他资产,干预的风险将大幅上升。当日日元兑美元跌幅创下六个月来最大。 (截图来源:彭博社) 日元贬值对日本来说未必是坏事 德意志银行(Deutsche Bank AG)全球外汇研究主管George Saravelos指出,日元走软对日本来说也未必是件坏事。 Saravelos在一封电子邮件中写道,日元贬值并未引发通胀问题,而是推高日本投资者持有的海外资产的价值。 日本央行行长植田和男在上周五政策决定后举行的新闻发布会上,淡化日元疲软对通货膨胀的影响。他说,日元汇率继续通过刺激需求对经济有利。 Saravelos上周五表示:“日本正在遵循善意忽视日元的政策。如果市场变得混乱,不排除干预的可能性,但同样值得注意的是,植田和男在今天的新闻发布会上淡化日元的重要性,并表示没有加息的紧迫性。” 交易策略 就交易员而言,他们似乎对日本的成功干预持负面态度。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,在日本央行会议召开前,杠杆基金和资产管理公司押注日元走软的合约增至逾17.3万份,为CFTC自2006年追踪该数据以来的最高纪录。 与此同时,焦虑情绪正在上升,上周
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波动率的大幅上升就证明这一点。 Pepperstone的Weston表示,虽然在当前水平做空日元是有风险的,但如果官员采取行动,看跌的投机者可能会计划再次在较低水平买入
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。 他表示:“我可以想象,对冲基金在现价下方设置400-500点限价指令的算法,以捕捉干预行动。当然,他们相信任何大幅下跌都会很快回来。”
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tqttier
5小时前
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6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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0672 1.2571 1.2432
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美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 158.5200 157.7820 0.9146 0.9123 158.8450 157.3690 0.9156 0.9110 159.2580 157.0440 0.9169 0.9100 现货黄金 现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 2338.0960 2333.0460 27.2497 27.1307 2340.2930 2330.1930 27.3003 27.0623 2343.1460 2327.9960 27.3687 27.0117 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
5小时前
逼近1990年高点!
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顺利突破158大关 植田和男决议后讲话“出乎意料”
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经报社(亚太)讯 周一(4月29日),
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短线突破158大关,最高触及158.43。日本上周决议维持利率不变,符合市场所预期,但日本央行行长植田和男决议后的讲话,迄今仍令投资者感到意外。 (来源:FX168)
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汇率上周不仅录得今年最大单日涨幅,而且汇率还刷新了数十年高点,并迅速逼近160日元区域,这是1990年的峰值。#日元贬值# 周五早些时候,亚太区交易市场见证了日本央行将利率维持在0.0-0.1%不变,正如普遍预期的那样。 然而,市场分析师没有预料到的是,植田和男在利率公布后表示,日元疲软迄今为止尚未对通胀产生“重大”影响。#日本央行动态# 他表示,计划暂时维持宽松政策,政策比预期更为鸽派,因此日元将进一步贬值。 此外,日本和美国之间的利差将在一段时间内保持较大的预期表明,日元阻力最小的路径是下行。 与此同时,美元吸引了新的买家,扭转了此前因美国国内生产总值(GDP)数据而走软的颓势,跌至两周低点,原因是人们押注美联储将在更长时间内维持较高利率。 上周,美国首选的3月份核心个人消费支出价格指数(PCE)公布后,
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继续上涨。 美国经济分析局(BEA)的数据显示,美国核心PCE同比增长2.8%高于预期,分析师此前预期为2.6%,而此前预期为2.8%。本月核心PCE上涨0.3%,符合预期,与此前相同。 该数据仅略微改变了美联储9月份降息的可能性,从事件发生前周五上午的59%降至事件发生后的60%。 美国PCE报告中的其他数据显示,总体个人消费支出价格指数升至2.7%,超过预期的2.6%和前值的2.5%。月度PCE上涨0.3%,符合预期,与前值持平。 个人收入如预期增长0.5%,个人支出增长0.8%,好于预期的0.6%,与之前的0.8%持平。
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技术分析 FPMarkets分析师Aaron Hill表示,简单来说,从月度图表来看,通道阻力位从高点125.85日元开始,以及阻力位150.80日元,现在标记为潜在支撑位,在最近的交易中被吞噬。 本月迄今,
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已上涨4.6%,有望创下2023年初以来的最大月度涨幅,并从1990年代的高点升至160.00日元左右。位于160.00日元区域以南的日线阻力位来自159.88日元。 虽然很明显阻力最小的路径是向上走向160.00日元,但如果在试图寻求更高的接受之前出现修正,则需要关注日线图的支撑位156.58日元。 因此,如果重新测试,这可能是买家表现出兴趣的一个下跌位置,希望达到新高并与160.00日元连接。 (来源:FXEmpire)
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秉哥说市
5小时前
日元跌惨了!日本奢侈品白菜价,白菜变奢侈品 中国消费者疯狂血拼
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据报道,随着日元大幅贬值,日本各大商场纷纷爆出游客排队购买奢侈品的现象,尤其是LV等知名品牌,店外更是排起长龙。不过,一些日常消费品如水果、蔬菜和大米等的价格涨幅显著。
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忆芳
1评论
昨天13:19
市场周评:黄金突然深度回调!金价暴跌近55美元
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狂飙366点 日本股市大涨
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日本央行预计目前宽松的金融环境将继续,
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周五(4月26日)飙至34年新高,本周该货币对暴涨366点。由于部分地缘政治带来的风险溢价下降,具避险特质的黄金本周价格下滑,现货黄金本周收盘暴跌近55美元。 本周重要数据和财经事件: 美国GDP数据“爆大冷” 美国经济分析局周四报告称,经过季节性因素调整后,美国第一季度国内生产总值(GDP)同比增长1.6%,低于接受道琼斯调查的经济学家所预测的增幅(2.4%)。去年第四季度的GDP增幅从3.4%修正为3.9%。另一份数据表明,美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%,预估为3.4%,前值为2.0%。 分析指出,GDP数据显示美国经济在第一季度显著放缓,其原因是通胀加剧、消费者和政府支出降温。 据美国政府初步估计,美国经济的主要增长引擎(实际个人消费支出季率初值)仅增长2.5%,而潜在通胀指标(美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值)上升3.7%,增幅高于预期。 独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利表示:“经济增长正在放缓,通胀压力持续存在。美联储希望看到通胀开始持续下降,但市场希望看到经济增长和企业利润增加。”他表示,如果两者都没有朝着正确的方向发展,那么这对市场来说将是“坏消息”。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出,周四的经济活动报告给投资者和美联储政策制定者敲响了最新的警钟,他们一直屏住呼吸,期待通胀下降可以让今年夏天正式开始降息。数据显示,美国通胀在去年下半年完美降温后,连续第三个月比预期更加顽固。今年到目前为止,个别的经济增长和物价数据本身还不足以显著改变美联储的前景。但这些连续令人失望的数据累积起来的影响是显著的。特别是,通胀数据一直强于预期,最近几个月的后续报告中,通胀数据的修正幅度有所上升。这一趋势促使投资者和美联储官员重新考虑今年的降息是否合适。 美国商务部周三公布数据显示,美国3月耐用品订单环比初值增长2.6%,好于市场的预期,相较于前值大幅回升,前值从1.3%进一步下修至0.7%。 周二公布数据显示,美国4月标普全球制造业PMI初值跌破荣枯线,录得49.9,为4个月来新低;美国4月标普全球服务业PMI初值录得50.9,为5个月来新低;美国4月标普全球综合PMI初值录得50.9,为4个月来新低。 分析师认为,制造业活动放缓将促使美联储今年加速降息,因为较低的借贷成本通常会刺激经济增长。 标普全球首席商业经济学家Chris Williamson表示,美国经济在第二季度初失去了动力,4月份PMI初值显示,受访者的商业活动增长低于趋势水平。随着4月份新业务流入出现6个月来的首次下降,以及企业对未来产出的预期下滑至5个月低点,未来几个月的增长步伐可能会进一步放缓。 美国核心PCE通胀高于预期 周五,美联储偏好通胀指标出炉,美国3月核心PCE连续两月保持不变,但涨幅超出预期。促织市场对美联储年内不降息押注上升。 最新发布的数据显示,美国3月核心PCE物价指数年率录得2.8%,高于市场预期(2.7%)。与上月相比,核心PCE上涨0.3%,符合华尔街预期。 PCE整体物价指标也较2月份上涨0.3%,较去年同期上涨2.7% 。 这一数据发布之际,持续火热的通胀报告削弱了投资者对美联储今年降息的预期。美联储预计下周将维持利率不变。 摩根大通首席经济学家布鲁斯·卡斯曼(Bruce Kasman)表示: “这里既有关于经济在高利率下保持良好势头的故事,也有关于持续通胀压力的故事。虽然我认为从美联储紧缩的角度来谈论这个问题是不正确的,但我认为美联储短期内放松政策的可能性很小。” 美联储主席鲍威尔一直重申,在对通胀下降“更有信心”之前,美联储不会降息。 鲍威尔4月16日表示: “最近的数据显然没有给我们带来更大的信心,反而表明,实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” 金融市场最初预计美联储将在3月首次降息,但随后降息被推迟到6月,现在又推迟到9月,因今年就业市场和通胀数据继续出人意料地上升。 BMO首席经济学家Douglas Porter表示:“虽然周五的数据并不如传闻中的那样火热,但一项严酷的事实是,自年初以来,美联储青睐的通胀指标的短期趋势一直稳步向上。”Porter说,虽然0.3%的环比增幅让市场得以稍微喘口气,但仍等同于疫情前十年的最快月增幅,这很难让美联储对通胀正在放缓抱持信心。 根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具,PCE通胀数据出炉后,美国利率期货市场认为9月降息的机率为58%,低于一周前的68%,12月才放宽政策的机率已超过80%。 日本央行按兵不动 但预计宽松的金融环境将继续 日本央行周五宣布将基准利率维持在0-0.1%,符合市场预期。该决议以9-0的比例通过。日本央行并预计未来三年通胀率将保持在2%的目标附近。 日本央行的最新声明仍表示,预计目前宽松的金融环境将继续,称“金融状况一直宽松”。若价格趋势上升,将调整货币宽松程度。根据声明,日本央行下调2024财年GDP增速预期,同时上调2024、2025财年通胀预期。 日本央行还放弃购买与之前相同数量债券的措辞,将按照3月份的决定购买日本国债和公司债券。 财经网站Forexlive分析师Adam Button称,日本央行利率决议公布后,
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创下34年来的新高,“我认为这是由于在利率方面缺乏任何行动或强烈的行动暗示。” 日本维持利率决议不变后,日本央行行长植田和男表态,如果潜在通胀上升,将调整货币宽松程度。但他提到,暂时将维持宽松的金融状况。 植田和男表示,必须对金融和外汇市场的波动以及对日本经济和物价的影响予以高度关注。他指出,货币政策的实施取决于未来的经济、价格和金融状况,日本经济的不确定性很高。 他强调:“如果基础通胀率上升,日本央行将调整货币宽松程度。目前将维持宽松的金融环境。” 本周市场表现:
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单周暴涨366点 创34年新高 因美国核心PCE通胀数据高于预期,且日本央行预计目前宽松的金融环境将继续,
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周五飙至34年新高。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上涨0.49%,报106.09。本周美元指数收盘微跌0.03%。
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周五飙升1.7%,至158.29。
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本周收盘暴涨366点,涨幅2.37%,为1月中旬以来最大单周升幅。 (
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周线图 来源:FX168) 日本央行行长植田和男周五会后表示,货币政策并非直接针对汇率,但汇率波动可能对经济与物价造成重大干扰。假如日元走势对经济和物价产生难以忽视的影响,则可能成为央行调整政策的理由。 日本财务大臣铃木俊一周五表示,他正密切关注汇率走势,并准备采取全面措施予以应对。 澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示:“由于央行缺乏指导,货币走势肯定令人失望。对我来说……市场告诉我们,它认为日本央行的政策过于宽松,因此货币如此疲软。央行有能力通过改变政策来解决这个问题,如果它不改变政策,那么我们就不应该指望日元会走强。” 日本执政党自民党官员越智隆雄(Takao Ochi)表示,日元汇价跌至160,可能会引发当局干预。他说,若日元兑美元进一步贬向160或170,可能被视为过度波动,并促使决策者考虑采取一些行动。 道明证券(TD Securities)全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示:“
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走势和美元的广泛重估价一致。这并非像去年一样是由日本央行所推动,而是由基本面支撑的广泛美元走势。” 其它货币对方面,欧元/美元周五下跌0.35%,报1.0692,本周上涨0.34%,为3月初以来最大单周升幅。 英镑/美元周五下跌0.17%,报1.2492,本周上涨0.99%,单周涨幅是3月初以来最大。 澳元/美元周五上升0.21%,至0.6532,本周大涨1.81%。 美元/加元周五上涨0.15%,报1.3669,本周下跌近0.6%。 投资者关注下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,市场预估美联储按兵不动。不过,考虑到经济数据优于预期,投资者认为美联储将在下周会议上采鹰派立场,进而带动美元走强。 Jayati Bharadwaj在内等道明证券(TD Securities)策略师表示,鉴于1月以来的通胀数据出乎意料,美联储越来越难以不表现出鹰派立场。另一方面,包含加拿大、英国、欧盟在内等其他主要发达市场近期的通胀进展,代表这些央行可能比美联储更早降息,相对利差将为美元提供支撑。 NatWest美国G10外汇策略主管Brian Dangerfield认为,美联储主席鲍威尔不会排除加息的可能性,但加息并非FOMC的基本预期。 金价单周暴跌近55美元 由于部分地缘政治带来的风险溢价下降,具避险特质的黄金本周价格下滑。 现货黄金本周收盘暴跌54.49美元,跌幅2.28%,收报2337.64美元/盎司。 (现货黄金周线图 来源:FX168) 分析师指出,中东紧张局势降温有助于缓解市场波动。伊朗淡化了以色列对其发动的袭击,此举旨在避免地区局势升级。 在中东危机避免重大升级后,本周金价创去年12月以来最糟糕的一周。 纽约独立金属交易员Tai Wong表示,数据继续表明“顽固的通胀可能会持续,但黄金的反应表明市场已经消化了这一点。” 他指出,黄金的走势“取决于整体风险资产情绪和远东的购买量,我认为短期内将进入2300-2400美元/盎司的盘整阶段”。 盛宝银行(Saxo Bank AS)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,黄金“正在经历一场迟来的、相对激进但健康的调整”。 High Ridge Futures金属交易总监 David Meger表示:“在过去几周金价大幅上涨之后,现在黄金处于盘整中。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“随着中东冲突的缓和,黄金和白银市场正在出现调整。关键问题是,这些修正是否会变成近期的价格下跌趋势,这将表明市场顶部已经到位。” 悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔(Nicholas Frappell)表示,伊朗政权淡化了以色列的反应,并表示不会进行报复,这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。 BullionVault研究总监Adrian Ash表示:“伊朗和以色列暂时放弃进一步直接对抗,黄金和白银能够抵抗债券收益率和美联储年底利率预期上升的时间有限。” XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,从“有节制的”反击来看,以色列和伊朗显然都对“真正的战争不感兴趣”,美国也是如此,美国一直试图在幕后化解紧张局势,因此投资人正在涌入风险较高的交易,并清算避险头寸。 Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示,从长远来看,黄金将进一步上涨,2024年是大选年,地缘政治冲突持续存在,美国债务不断增加,“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且这绝对不会放缓。” 美股标普指数创11月来最大单周涨幅 日本股市周线大涨 美国股市周五收高,标普500指数与纳指均录得11月以来的最大单周涨幅。Alphabet与微软的财报表明推动科技股上涨的人工智能热潮仍在继续。 道指周五上涨153.86点,涨幅为0.40%,报38239.66点;纳指涨316.14点,涨幅为2.03%,报15927.90点;标普500指数涨51.54点,涨幅为1.02%,报5099.96点。 本周道指上涨0.67%,为连续第二周上涨。标准普尔和纳斯达克指数创下了自去年11月以来表现最好的一周。标普500指数上涨2.7%,结束了连续三周的下跌,而纳斯达克指数则上涨 4.2%,这是五周以来的首次上涨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示:“本周前期美股表现动荡,但结尾强劲。很高兴在许多股票都在上涨。显然,其中一个驱动因素是来自大型科技股的出色财务报告。” Mahajan还表示,Alphabet和微软这两家公司不仅通过投资人工智能,而且还通过展示成果给投资者留下了深刻的印象。她认为这有助于缓解人们对Meta Platforms本周早些时候令人失望的指导的担忧。 繁忙的财报季将于下周继续,科技巨头苹果和亚马逊的业绩将成为下周的头条新闻。 摩根大通策略师称,迄今已公布业绩的标准普尔500指数成份股公司中,近80%的业绩超过了分析师的预期,尽管如此,股价的反应一直不尽如人意,好于预期的业绩带来的涨幅低于平均水平,而低于预期的业绩则受到比平时更多的影响。超过50%的标普500指数成份股公司尚待公布业绩。 根据摩根大通交易部门周二的一份报告,股市刚刚闪现出战术性买入信号。买入信号表明标准普尔500指数可能在未来20天内上涨3%,这将使该指数距离历史高点仅一步之遥。 日本股市方面,周五,日本央行决定维持利率不变,并没有采取任何果断行动进一步支撑日元,股市整体呈积极基调。 截至周五东京收市,日经225指数上升306.28点或0.81%,报37628.48点,本周仍上升了2.3%,部分收复了前一周的失地。东证股价指数收涨22.95点或0.86%,来到2686.48点,周线上涨2.3%。 原油价格周线上涨 美国WTI原油和布伦特原油在连续两周下滑后,本周终于收盘上涨。 纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨28美分,涨幅为0.34%,收于83.85美元/桶。 欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货周五上涨49美分,涨幅为0.55%,收于89.50美元/桶。 美国原油本周上涨约2%,而作为全球原油价格基准的布伦特原油上涨2.53%,此前二者均连续两周录得跌幅。 Velandera Energy Partners董事Manish Raj表示:“先前做空的人太多,现在市场出现反弹,他们都试着平仓”。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,石油市场肯定仍存在地缘政治恐惧,因为WTI原油价格仍处于偏低的80多美元/桶。如果没有不断发酵的地缘政治担忧,WTI充其量应该处于70美元/桶区间,因为近几周消费者的汽油需求一直下降,且OPEC+已有一段时间未对产量政策做出任何改变。 Richey补充道:“地缘政治担忧已从4月初最紧张的程度有所缓解,以色列和伊朗之间的中东局势已回落至仍令人不安但明显更加稳定的水平。” StoneX堪萨斯城能源团队周五报告指出,市场似乎已吐回一些地缘政治带来的风险溢价,“现在市场正期待下一季的供需动态,这应该仍然相对紧张。” SPI资产管理公司执行合伙人StephenInnes表示,中东冲突无疑加剧了本已动荡的地区的紧张局势,虽然最近的袭击事件被淡化,但不能完全忽视冲突进一步升级的可能性。 根据高盛周二的一份报告,目前市场看起来有些看跌。高盛称,因为部分由于红海中断而滞留在水面上的原油现在正在卸货,全球石油库存上升,这降低了原油市场市场的紧张程度。
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tqttier
04-27 08:43
会员
【原油收市】供应担忧“遇到”经济困境 原油“终结”2周连跌、小幅收高
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,油价出现了剧烈波动。 与此同时,周五
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飙升至34年来的新高,部分原因是美国通胀数据的推动。 基尔达夫表示:“美元走强正在帮助施加负面压力。” 另一方面,欧佩克秘书长海瑟姆·阿尔·盖斯在一篇评论文章中表示,石油的终结还没有到来,因为能源需求增长的速度意味着替代品无法以所需的规模取代它,重点应该是削减石油产量、排放量而非石油使用量。
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Dan1977
04-27 04:25
PCE价格指数超出预期,美元走强!美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及
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、后市走势进行前瞻分析。 以下是文章的主要观点: 美元 (美元指数4小时走势图 来源:TradingView) 目前,美元指数正试图回到阻力位105.75 – 106.00上方。如果这一尝试成功,美元指数将迈向下一个阻力位,该阻力位位于107.10 – 107.35区间。 欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图 来源:TradingView) 由于交易者对美国通胀数据做出反应,欧元/美元正在下跌。有趣的是,美国国债收益率正在走低。然而,此举并未为欧元/美元提供支撑。 如果欧元/美元跌破50移动平均线1.0672,它将向下一个支撑位移动,该支撑位位于1.0600 – 1.0625范围内。 英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图 来源:TradingView) 由于交易者关注美元的整体强势,英镑/美元回调。未来几个月,美联储可能会比英国央行更加鹰派,这对英镑/美元不利。 成功测试1.2425 – 1.2450支撑位将为测试下一个支撑位(位于1.2310 – 1.2335范围内)开辟道路。 美元/加元 (美元/加元4小时走势图 来源:TradingView) 美元/加元走高,因为交易员押注高于预期的PCE价格指数数据将给大宗商品市场带来压力,这将对加元利空。 如果美元/加元升至50日移动均线1.3728上方,它将向阻力位1.3780 – 1.3800移动。
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4小时走势图 来源:TradingView) 由于交易员对日本央行利率决定做出反应,
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上涨。日本央行维持利率在0.1%不变,并未表明准备为日元提供支撑。 因此,交易员押注除非
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测试160.00 水平,否则日本央行不会干预。需要注意的是,RSI处于极度超买区域,因此回调的风险正在增加。
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Dan1977
04-27 03:46
彻底乱了!PCE为滞胀担忧“拱火” 科技公司反弹提振美股 美日破157,日本央行已无“底线”?
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乎没有表示支持日元,导致继续大幅贬值,
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涨破157重要关口。 (
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30分钟走势图 图源:FX168) 日元/美元今年已贬值10%,是10国集团货币中表现最差的。推动贬值的因素是美国利率与日本利率之间的巨大差距。美国利率在去年美联储激进的紧缩周期后达到了几十年来的最高水平,而日本的借贷成本仍然顽固地处于接近于零的低水平。 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示:“这是令人难以置信的弱点,这种程度的疲软肯定会引起担忧。” 盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示:“日本央行再次证明,它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。” “我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施,如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持,仍然是徒劳的。”
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Peng
04-27 00:27
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6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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0665 1.2571 1.2457
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美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 157.4620 155.5610 0.9132 0.9103 158.1130 154.3110 0.9143 0.9085 159.3630 153.6600 0.9161 0.9074 现货黄金 现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 2350.5530 2341.3830 27.6943 27.4753 2356.1570 2337.8160 27.8217 27.3837 2359.7230 2332.2130 27.9133 27.2563 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
04-26 21:02
日本央行“这水平”出手干预!荷兰国际集团:日元疲软恐慌未现 美元遇PCE倾向106上方
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),美元指数在105.55保持疲软,但
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已升至156.55。荷兰国际集团(ING)认为,日本央行可能会在
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160水平出手干预,意味着短线上日元疲软的恐慌迹象未显现。该机构指出,美国个人消费支出(PCE)数据来袭,美元预计将倾向于106上方。 美元:预计将延迟走强 周四美国GDP报告公布后,美元应会走高。美元兑主要货币的短暂上涨表明,与美元利好消息相比,外汇市场仍然倾向于更加重视美国数据的负面消息。但与更高利率和更低股市的重新挂钩似乎可能会出现滞后。 ING美国经济学家提到,美国第一季GDP增长放缓幅度相当大,年化增长率从3.4%下降到1.6%,市场普遍预期为2.5%。有趣的是,消费者支出也相当疲弱,年化增长率为2.5%,而市场普遍预期为3.0%。然而,对美联储来说更重要的是,核心PCE年率环比通胀率大幅上升至3.7%,高于第四季的2.0%,高于3.4%的共识。 “这对周五晚些时候发布的3月份PCE数据的预期有直接影响,鉴于第一季PCE数据是按季度计算的,从2023年10月到今年2月的任何修正都可能影响数据。我们今天仍然可能获得0.3%的核心PCE数据,这是GDP报告之前的共识,尽管这显然不太可能,目前市场预期可能接近0.4%,”该机构展望称。 外汇的主要驱动因素都指向美元走强,美国国债收益率上升、互换利差扩大有利于美元,以及股市下跌。如果核心PCE环比增长0.4%,市场很有可能进一步缩减美国降息幅度。短期内,定价动态似乎倾向于在年底前仅下调25个基点,目前为-40个基点。 ING利率团队认为,现阶段10年期美债收益率升至5.0%几乎是可能的。 自周四公布GDP以来,外汇市场一直在自主波动,但这并不是美元第一次与利率和股市重新建立联系,但有小幅滞后。 “我们认为,这很可能在今天或下周初发生,除非PCE数据令人惊讶地为今天的通胀带来希望。根据当前市场状况,我们认为美元指数可能倾向于106.0以上的水平,”ING指出。 日元:谨慎的日本央行为干预铺平道路 美元强势未受影响的一个阵营是
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,周五亚洲时段交投于156。隔夜,在日本央行维持利率不变的广泛预期被视为鸽派后,该货币对上涨。在将核心通胀预测修正为接近2025财年2%目标的同时,市场可能已经建立了日本央行将增加针对货币的评论并可能开始量化紧缩的预期。 相反,几乎没有迹象表明政策制定者担心日元疲软,并且重申央行将“根据2024年3月MPM的决定进行购买”。唯一的调整是删除了一条表示计划每月购买国债数量的线,周四的媒体报道在一定程度上预料到了这一举措。 在日本央行做出决定之前,东京4月份消费者物价指数(CPI)数据已公布,数据大幅低于预期。总体指标从2.6%放缓至1.8%,核心指标从2.4%放缓至1.6%,比预期低约0.6%。该数据因学校补贴而被扭曲,尽管即使排除这种扭曲,数据显示的价格压力仍慢于预期。 日元疲软使得干预的可能性更大。 “看似迫在眉睫的外汇干预,可能只会发生在接近160水平的地方,因为日本官员倾向于更多地关注日元的变化率,而不是具体的
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水平和波动性
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和贸易加权日元均低于2022年的水平,”ING解释说。 欧元:分歧言论消退? 由于6月降息的可能性很大,投资者开始关注6月以后的政策路径可能更有趣。ING呼吁,欧洲央行不会在连续会议上降息,并且在2024年仅实施75个基点的宽松政策。欧洲央行理事会成员马迪斯·穆勒(Madis Muller)本周似乎正是强调了这一点,排除了一开始就连续降息的可能性的切削循环,他仍然认为通胀风险倾向于上行。 ING续称:“看来,由美国数据和欧洲央行会议沟通引发的分歧叙述可能会开始略有消退,欧元区经济前景的改善可能在使鹰派不愿屈服于鸽派政策路径方面发挥了作用。我们仍然预计6月份会降息,但随之而来的消息可能无法大幅降低利率。” “这可能会限制欧元/美元因美元利率上升而下跌的幅度,尽管我们仍然认为反对欧元/美元接近平价的最有力论据是欧元的经济基本面远没有那么糟糕,就像2022年该货币对上次跌破1.00时的情况一样。” 周五,欧洲央行公布3月份CPI预期调查。2月份,1年期利率为3.1%,3年期利率为2.4%,两项调查的预期可能都会有所下降。尽管如此,美元的故事应该会推动欧元/美元的大部分走势。 ING表示:“我们认为风险偏向于美元走高,并且不认为该货币对能够在1.0700以上可持续交易。” 英镑:和欧元看起来仍然太相似 周四,英镑和欧元与美国GDP的走势完美同步。ING称:“随着政策分歧平衡转向英镑,我们长期以来一直在讨论欧元/英镑在今年晚些时候走高的可能性。然而,我们不能忽视欧元和英镑自年初以来对美国数据的反应函数类似。” “因此,由于美国数据对欧元/英镑的影响为中性,欧洲央行的定价不应波动很大,这表明只有英国央行预期的另一轮重新定价才能真正刺激该货币对。” 5月9日的英国央行政策会议显然是英镑的下一个重大事件,但鉴于货币政策委员会存在分歧,数据可能仍然更为重要。#VIP会员尊享#
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小萧
04-26 17:00
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