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通胀加剧,降息前景仍不明朗,美联储“抽丝剥茧”搜寻降息理由,市场预估9月份降息可能性较大
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美联储政策制定者在审查最新的通胀数据时,发现几乎没有任何东西能够激发降息的紧迫感,但也没有任何东西排除今年晚些时候开始降息的可能性。
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丰雪鑫99
23小时前
中金:黄金短期震荡风险上升,但中长期上涨行情或未结束
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。中金大类资产的CPI预测模型显示近期
美
国
CPI
受个别分项异常波动影响较大,通胀仍在下行通道之中。如果美国通胀如期改善,美联储开始降息,将带动美债利率下行。黄金没有真正与美债利率脱钩,仍受到高利率压制,利率下行或为黄金表现提供新的支持。从结构性因素看,美国债务问题积重难返,地缘政治事件频发,逆全球化与去美元化格局或进一步深化,或推动全球央行继续增持黄金,为金价提供支撑。综上所述,中金提示黄金短期波动风险,但仍看好黄金中长期配置价值。
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金融界
昨天08:08
摩根大通CEO警告!美国经济存在重蹈1970年代风险,美联储降息“迷雾重重”
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万人,创11个月以来的最大增幅。 3月
美
国
CPI
同比增长3.5%,核心CPI同比增长3.8%,各个CPI分项均超过预期。 与此同时,美国3月PPI也同比上涨2.1%,超过上个月;美国3月ISM制造业指数站上50的荣枯线,大幅好于预期。 不过戴蒙也表示,他仍担心美国债务沉重、地缘冲突及通胀前景不明等因素所引发的潜在经济影响。 他警告称,通胀可能比预期更持久,从而导致利率在更长时间内保持在较高水平。 与此同时,他还担心美国经济可能会重蹈1970年代覆辙。 在那困难的十年里,经济受到滞胀的制约,滞胀是低增长和高通胀的结合。这样的风险再次存在。 “我们的状况非常好,到目前为止,看起来像是软着陆的情况。但请让我保持谨慎的态度。” 此前,戴蒙在年度致股东信中表达了对通胀的担忧,并认为通胀可能比市场预期“更具粘性”。 过去6个月里,标准普尔 500 指数上涨了近五分之一。 更有趣的是,高收益信用利差已从去年的500个基点收窄至300个基点左右。美国失业率仍低于4%,而每月仍有数十万个就业岗位在继续增加。 当时戴蒙表示,目前尚不清楚持续的高利率是否必然导致经济衰退,特别是在政府支出仍然较高的情况下。摩根大通正将利率在2%-8%之间切换做准备。 戴蒙表示,军事支出、工业回流和能源转型可能会在一段时间内推高价格水平。他还在信中警告称,私人信贷的繁荣可能会成为“市场中意想不到的风险”。 美联储降息几何? 经济表现出弹性且通胀进展陷入停滞,再加上美联储当局连续鹰派言论,眼下金融市场已降低对美联储今年降息次数的预期。 据CME美联储观察工具显示,市场预计美联储 2024 年将在目前23年来的高点基础上降息两次,而9月不降息的预期概率近54%。 这与年初的情况截然不同。 RBC Capital Markets美国利率策略主管Blake Gwinn表示,在将2024年的预期从3次降至1次后,现在预计12月将降息一次。 甚至还有市场交易员押注,美联储今年将跳过降息。 在美联储5 月1 日决定之前,交易员已经建立了与隔夜融资利率(密切跟踪央行基准)相关的期权头寸,目标是官员们在 12 月政策会议之后保持利率稳定。一些更激进的押注还对冲了央行甚至在 2024 年再次加息的可能性。 最近,美联储政策制定者们一直表示,他们预计将在更长时间内维持较高利率。上周,鲍威尔还发出鹰派的信号。 “最近的数据显然没有给我们带来更大的信心,相反,表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间,” 除此外,芝加哥联储主席古尔斯比、纽约联储主席约翰·威廉姆斯等美联储官员都采取了更鹰派的立场。 威廉姆斯还表示,他不认为有任何降息的“紧迫性”,也不排除在通胀进一步升温的情况下加息的可能性。 值得关注的是,本周五,美联储官员最青睐的通胀指标——即剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE通胀数据将公布。 华尔街大行高盛预计,2024第一季度可能小幅上升,但是将在剩余时间呈现持续走低之势。 而PCE通胀数据可能将成为本周美股最重要的宏观催化剂。 美联储官员们近期对粘性通胀的担忧而发表的今年不降息等“极度鹰派言论”,以及通胀率可能如何阻碍美联储的降息计划,已成为近期美股暴跌的痛苦来源。 Yardeni Research预计,如果周五公布的核心PCE数据低于预期,哪怕是小幅低于预期,可能将大幅拉低10年期美债收益率,进而引发美国股市大举反弹之势。
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格隆汇
04-24 11:23
美联储金融稳定报告:通胀被视作头号风险 对冲基金杠杆率创2013年以来新高
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样快。这一情况伴随着4月公布的超预期的
美
国
CPI
报告得以更进一步。 美联储指出,第二大被提及的威胁金融体系的风险是地缘政治问题。联系人们提到,中东地区的紧张局势升级,以及俄乌冲突持续。需要注意的是,步入4月之后,中东局势再度加剧。 此外,联系人们还提到与11月美国总统大选相关的政策不确定性。 美联储表示,虽然自上次报告发布以来,美国银行业总体保持稳健和有弹性,大多数银行继续报告资本水平远高于监管要求,但可获得的数据显示,对冲基金的杠杆率增长到历史高位,主要是由于最大型的对冲基金借款所致。
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金融界
04-22 11:03
全球市场变天!美债恐慌抛售“卷土重来” 美联储多位官员密集放风 TA开始提“加息”
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在中东最近爆发的紧张局势消散后,美国国债回吐了今年最大的涨幅,使通胀前景重新成为人们关注的焦点。与此同时,一系列令人失望的通胀数据迫使美联储重新调整首次降息时间,并重新评估物价增长轨迹。
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IreneLim
04-19 20:07
【汇市日报】美联储强硬政策支持美元坚挺 加元持平 加元/人民币维持在5.25上方
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erek Halpenny表示,“随着
美
国
CPI
数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间,美元进一步升值的道路仍然清晰。这种背景以及通胀数据公布前美元缺乏牵引力,导致积极势头强劲回升。” 短期来看,最近的美元反弹导致投资者需要平仓,从而提供一些卷土重来的潜力。但就目前而言,涨幅将被视为逆势和短暂的。 美元/加元持平,1.3750附近,继4月初的强劲反弹后短暂停留脚步。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 由于加拿大央行将在6月份降息的预期不断增强,加元走弱。BBH分析师表示,市场目前预计出现这一举措的可能性为70%。 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周二强调了加拿大通胀下降的趋势,这支持了加拿大央行准备降息的论点。 麦克勒姆表示,“潜在通胀存在一些下行势头”,数据似乎支持了这一观点,消费者价格指数(CPI)的核心调整和核心中值指标均降至3.1%(2021年6月以来的最低水平)根据BBH的数据,分别为2.8%和2.8%(与2021年7月的低点相符)。 同时,经济学家表示,加拿大对富人和企业储蓄加税的计划可能会抑制投资,从而可能加剧近年来阻碍经济增长的生产力低迷状况。 此外,石油价格的疲软也给加元带来压力。由于投资者权衡好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及中东紧张局势的缓和,加拿大主要出口产品之一的石油价格维持在近三周低点附近。WTI原油4月份已下跌10%。但今日原油的价格小幅攀升,为加元提供了短暂的喘息机会。 旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示:“鉴于美国和加拿大之间的利差确实很大,加元要实现有意义的升值将面临一条艰难的道路。” “看起来没有一种快速的方法可以让它再次被压缩。” 加元/人民币持平,继续维持在5.25上方,截至发稿,现报5.2557。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
04-19 03:18
邦达亚洲: 经济数据表现良好 欧元小幅收涨
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高水平,超出市场预期。与此同时,这也是
美
国
CPI
连续第三个月意外加速。 梅斯特指出,今年迄今为止的通胀率都高于预期。梅斯特的言论标志着她较两周前的预期有所转变,当时她坚信美联储可能会在“今年晚些时候”开始将政策利率从目前的5.25%-5%区间下调。 当地时间周三,欧洲央行管委约阿希姆·内格尔重申了他先前的观点,即该行6月份首次降息的可能性有所增加。 这位德国央行行长在采访中坚持了这一立场,同时他补充道欧元区的通胀率可能无法在2025年达到2%的目标。与之相呼应的是,前一日,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德提到,“如果没有发生重大意外的话”,降息将会很快到来。日内,连最“鹰派”的欧洲央行管委罗伯特·霍尔兹曼也承认,6月降息的共识越来越大,但他强调“不急于降息更为安全”。霍尔兹曼称,央行降息面临的最大威胁就是中东的紧张局势。 担任奥地利央行行长的霍尔兹曼说道:“现阶段,我认为最大的威胁就是地缘政治,中东发生的事情我们都已经看到了。你们可以想象,如果有船只在霍尔木兹海峡沉没,国际原油价格就会与现在的水平截然不同,我们就需要重新考虑策略。”
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邦达亚洲
04-18 09:51
又新低!港股医疗怎么了?港股医疗几大指数对比
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应降息),港股医疗往上。 最近两个月,
美
国
CPI
大超市场预期,降息预期越来越低,时间越推越后,国债收益率又往上了,所以港股医疗就滑梯了!对于已经持有的投资者来说,目前板块已经自高点跌超70%啦,这个点位割肉不划算,只能忍耐,等着美国通胀降下来,目前降息预期还在,不要轻易认输。对于没有入场的投资者来说,目前的港股医疗,抄底性价比极高。从资金流入来看,南向资金在过去一季度、过去一月、过去一周一直在加仓港股医疗行业,大家的共识很一致,那就是低! 当然,也不排除会继续往下探底,但是,向下的空间或许并不大了。 港股医疗几大指数对比 目前,市面上聚焦港股医疗、有产品跟踪的指数有5只,分别为恒生医疗保健指数、恒生港股通医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数、中证港股通医药卫生综合指数、国证港股通创新药指数。它们的主要对比如下: 可以看出,有两只指数比较特别:恒生医疗保健指数、国证港股通创新药指数。1、恒生医疗保健指数:覆盖成分股数量多,是所有指数中行业覆盖度最广的。从前5、前10来看,权重占比相对较低,为后面的企业留下了空间,相对均衡;创新药虽然权重不高,但是数量最多,说明对很多中小型的药企进行了覆盖,这里面很容易产生创新黑马!2、国证港股通创新药指数:一只创新药打满的超级指数。行业有且仅有2个,创新药+CXO,高度聚焦,高度精华,波动相对较大。 以下是一些港股医疗主题的指数基金供大家参考:
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金融界
04-17 22:09
英3月CPI超预期!这2位美联储高官即将亮相 美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析
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由于燃料价格攀升,英国3月CPI数据略高于市场预期,这可能会给英国央行降息带来阻碍。欧洲股市走高,亚太市场涨跌互现。展望后市,美联储将发布经济状况褐皮书,市场将聚焦FOMC成员梅斯特和鲍曼的讲话,以进一步检视美联储对通胀和利率的立场。
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冷眼独行
04-17 19:26
阿斯麦领涨主要科技股,特斯拉市值跌至5000亿美元,纳斯达克100ETF(159659)盘中上涨0.36%
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3月核心CPI同比上涨3.8%,这已是
美
国
CPI
数据连续3个月上升。 根据芝商所FedWatch工具,6月降息1码的概率仅剩不到20%,维持利率不变的概率约80%;9月降息1码的概率为46.5%,维持利率不变的概率为29%,降息2码(50个基点)的概率为21.5%。 尽管如此,华尔街人士仍看好调整后的科技股机会。 美国投行Wedbush表示,在近期下跌后,科技股将重新受到强劲追捧。该行分析师表示,科技公司的盈利环境看起来仍然强劲,尤其是考虑到曾推动科技股狂飙的AI热潮仍在持续。“强劲的财报季可能会成为科技股的主要积极催化剂,他们预计到2024年底,科技股可能会再飙升15%。” 根据Wedbush进行的消费者调查,第一季度互联网公司的消费者支出趋势“强劲”。他们补充说,数字广告的增长预计也将强劲,这将成为Alphabet、亚马逊和Meta等公司的利好因素。 纳斯达克100ETF(159659)被动跟踪纳斯达克100指数,以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股。在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比达46.56%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.3.28。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-17 11:34
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