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刘煜辉:双碳为奠基的“中国时代”要到来,新能源周期将承接房地产,A股平均股价到了黄金分位
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段世界发生了一次秩序的更替,1894年
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正式超过英国,经过一战以后,美国正式接替了英国成为世界秩序的一个制定者,美国时代开始翻篇,到现在100年。 无论从哪个方向进行中美对比,只有1890~1919年的时间段可以与今天这个时间段进行历史比较,经过小康40年、工业化城镇化完成实现小康目标以后,中国下一个目标就是回到这个世界的舞台的中心。 中国200年沉沦以后又重新回到世界舞台的中心,中国时代又要到来了,而任何一个时代的到来必须有一个奠基石:能源体系的变更。 资本主义世界的前300年可以划分为两个时代,300年前英国人瓦特发明蒸汽机,把人类带入了煤电时代,150年前美国人福特发明内燃机,把人类带入到化石能源时代。 无疑中国人要面对自己未来可能开创的“中国时代”,需要有一个中国自主可控的、安全高效绿色的新型能源体系,这个能源体系就是双碳。 从前年年尾中央政治局会提出双碳开始,一个宏大的顶层设计就展开了,这是为中国时代奠基的。 “3060”行动计划刚好也是40年周期,由能源更替所引发的一系列资本累积、技术迭代,是由经一个持久宏大的洪荒之力贯穿40年的。然后在此基础上再搭建一个中国高质量发展的高溢价、高安全的新型产业体系。 对比美国那个时代,其控制了石油资源以后在化石能源体系上搭建了以汽车为枢纽的现代工业体系,从而这整个时代就立起来了。 中国也是一样的,当把清洁能源电机体系建立起来以后,在此基础上搭建一个电气化的以电动车为枢纽的新型现代工业体系,整个中国时代的立体结构就立起来了。 很庆幸的是中国在这样一个自己所谋划的宏大新周期中间已经成为世界的领航者,在新能源周期中,无论从绿电的生产、绿电的消费(生产和生活的电气化)以及绿电所特有的传输储能控制的新型电力系统上,中国人都走在世界的前列,是追赶不上的引领者。 房地产预期完全倒下,回不去了 最近一段时间房地产的转身释放出来的巨大的下行的力量,很多的楼盘陷入了断贷停工,甚至要倒闭断供的风险,这实际上它反映了一个时代的转身,房地产经历了这一次冲击以后,整个的预期是完全倒下的,再也回不去了。 从2015年开始中央每次政治局会议必须要强调“房住不炒”,是因为老百姓心中的预期没有倒,但今天特别是这半年看下来会发现完全不一样了,实际上从去年四季度开始,中国关于房地产管控的明里暗里的各种约束陆陆续续都解除了,所以这半年看下来,房地产的乘数效应再也起不起来了。 今天中国的信用疲弱,因为房地产部门创造资产的能力在大幅下跌,在大幅的下跌,房地产销售额截至目前掉了34%,卖地的收入掉了48%,这些都是断崖式的下跌,所以如今,房地产与其说是“房住不炒”,倒不如说是“房住炒不起”,这就是“大江东去”的感觉。 新能源周期将承接房地产 回头去看别的国家的历史,今天这个时点中国无疑是幸运的,因为之前的美国和日本从房地产繁荣的顶端下来时没有资产或其他任何力量可以承接。 所以它们面临的都是一个长期的萧条,尽管美国利用美元信用本位的优势收割全世界,比如量化宽松和财政赤字货币化,搞到今天也没搞清楚。 而中国这次从房地产下来时非常幸运,一个新型的能源周期无论是从资本的累积,还是技术的准备,以及人类道义(全球气候变暖以及极端天气使人类面临生存危机)上都已经准备好了,天时地利人和,目前正在酝酿的宏大的新能源周期就是去承接房地产的,如果没有这个东西接,那中国跟30年前的日本和15年前的美国一样会面对长期萧条的风险,所以从这个角度来讲,中国无疑是幸运的。 金融进入流动性陷阱时期 从宏观账户角度来看,目前的时间点无疑是确定的资产负债表衰退,从金融条件讲是流动性陷阱不可逆。 中国已经经历了20多年的房地产繁荣扩张的黄金时期,其从顶部下来之后,所带来的是企业、家庭、地方政府资产负债表的衰退。 特别最近几天的市场表现尤为明显,中国的工业品黑色铁矿石崩跌,国际航运指数(主要运中国矿石)断崖式下跌,它的背后对应的就是中国房地产的数据的下跌:房地产销售下降34%,卖地收入下降48%。 再加上疫情的管控、经济流量的下降、接触性服务业的大量停摆衍生了失业的人群,也就是家庭部门的资产负债表开始衰退,目前中国的年轻人群失业率已经超过了20%,所以从这个角度来讲,整个金融进入了流动性陷阱时期。 今年的“信用弱货币强”在以前是很难看到的,因为以前房地产非常繁荣,信贷需求非常饱满,所以以前多数情况是“信用强货币弱”,也就是社融增速始终高于M2增速。 从具象化来看,那个时候的金融特征是多高的利率都有人敢借钱,因为要保命、要续命,因为形成的都是庞氏资产,要借新还旧,如果哪天不借新资金链就断了,就会酝酿风险,所以什么利率都敢借。 未来长期无风险利率可能不断打破新低 但如果今天的“信用弱货币强”真的指向流动性陷阱,那么未来很可能出现极端情况,也就是多低的利率下贷款和债券都发不出去或发起来都有困难。 所以从这个角度看,中国未来的长期无风险利率可能已经开启了不断打破历史新低记录之旅,观察过去10年中国的无风险利率,会发现每次房地产一鼓包,我们要去刺激,利率就会升一波,但鼓的力度一波比一波小,而这一次我的判断是这个包再也鼓不起来,直接下去。 我们的第一个目标是破过去10年的低点2.46%,第二个目标是破2%,第三个目标就是破1.5%,这样的进程可能已经开启了,这也是未来做投资、做策略必须要坚守的一个基点。 鲸落万物生 现在的经济大家可以看得很清楚,这一回是“鲸落万物生”,房地产下来的力量是很强的,中国的房地产有三大天王,一个叫恒大,一个叫融创,还有一个叫碧桂园。其中两个跌了90%以后已经停牌了,破产了回不来了。仅存的碧桂园也跌了80%多,跌到了两块多。 再看中国的恒生科技指数,它跟中国的科技没有关系,它代表的是中国曾经不可一世的、无序扩张的互联网资本,看看它今天的状态。 如果认知了这一块图景,就能够理解今天要买什么样的股票,搞清楚A股未来的溢价在哪一块结构。 捋平各领域内卷,A股制造为王 今天这个时代就是要把过去金融、地产、民生等的“内卷”捋平的过程,捋平的过程对应的是中国的实体,中国实体的核心是制造业成本下降,效率上升的过程。 如果“反内卷”进行的好,意味着将来中国A股市场以中国制造代表为核心的资本溢价上升,能够抵消过去周期的存量资产贬值的损失,从而人民币的这一轮的贬值过程就结束了,重新回到升值轨道。 人民币从4月份的6.3贬指到今天的6.9,其实对应的就是之前存量资产巨大下滑力的释放,存量资产在快速的贬值。 理解这点,今天中国的A股应该买哪条线的股票就很清楚了,“制造为王”,在欧洲深陷“滞胀”的泥塘的情况下,中国制造的世界工厂价值自然就显现出来。 这个逻辑解释了为什么5月份开始,中国 A股市场走出的趋势和境外发生完全背离,中国的平均股价在5月份开始升到如今调整的高点(36%),而与此同时,美国的纳斯达克指数跌了25%,之间的背离达到50%。 全球供应端中流砥柱是中国制造,因此中证1000 、中证500相对更强 既然市场都是对的,背离的逻辑强有强的道理,这一回西方“滞胀”的核心不是因为投资需求和消费需求很强、扩张造成的,反而投资需求和消费需求都很差。 从经济增长模型角度来看这10%以上的通货膨胀来自于供给端的塌陷,他们的供给端完全在停摆。 现今在西方发生“滞胀”的背景下,全球供应端的中流砥柱就剩下中国制造了,所以A股股票为什么那么强是有道理的。 用出口来衡量,中国制造世界工厂一年出口量占到了全球的15.1%,已经是美国和德国加在一起的总和。这个15.1%还不是终点,如果西方深陷“滞胀”的泥潭时间很长,无法摆脱,中国的比例还会不断的延长,未来很有可能中国的这个比例是第二、第三、第四、第五合在一起的总和。 所以观察 A股市场的结构发现1000的股票和500的股票比其他结构要强很多,因为1000指数中间绝大部分都是制造业的公司,500中间的主体也是制造业的公司,但50、100、300指数中间的主体是金融地产,是过去繁荣周期的遗留,所以它们走得弱,最后合在一起,中国的平均股价上升了36%。 G2关系好比柔道,少折腾,A股将长期由乐观者主导定价 讲到G2(中美两国)关系, G2一定是一个长期的历史性的战略竞争。 简单讲今天中国和美国两个大个子,只要你不摔倒,其实谁也不能把你怎么样?不是三拳两脚就把你给打趴下,它一定是一个长期的柔道战争,你看到柔道的精神是什么?不是用蛮力气把对手压倒,而是利用对手的体重动作的失误,最后让对手自己倒下,这是柔道的精神是吧? 只要G2的利益高度吻合,谁也吃不了谁,所以在这个背景下,中国人多一点“随”,谁少一点“卷”,少折腾,A股就会长期由乐观者定价主导。 如今股票受疫情短暂冲击,这个冲击给了我们提供了一个机会的时间窗口,比如从技术分析的角度,平均股价从4月25日的18.5元/股开始涨,这一波最高的时候是25.2元/股,涨幅6.7元。平均股价上涨36%,然后进入了一个自然的调整时间。 因为技术分析、行为金融是按人性心理账户的一些经验的科学来设定的,存在一个叫0.382的黄金分割位,从25.2元/股下来0.382就是22.5或22.6元/股的位置。 所以从25.2元/股的这一波下跌,周四跌到了22.8元/股,这个位置就差不多是一个很好的买点,从心理账户的角度来讲,有强支撑,从行为金融这个角度来看是完全符合的。 今天这个时点我们希望中国从2019年开启伟大的资本市场基础制改革以后所形成的长期由乐观者主导的牛市能够延展下去,而得到这个结果背后的关键就落到了“随”上面。 现在怎么干?股票2个维度 接下来进入怎么干,在现有的条件下面怎么干,可以从两个维度来思考: 首先我们面临的资产负债表的衰退和金融条件的流动性陷阱,决定了无风险利率可能已经开启了不断打破历史新低的进程。这样的流动性条件是非常有利于平均股价不断上升延展的。 对应的股票可以从两个维度看,第一个维度是风格维度,在资产负债表衰退、流动性陷阱的金融条件下,股票风格的选定(到底是价值还是成长,大股票占优还是小股票占优)从5月份开始,市场就给出了答案。 因为5月份开始的市场,明显看到1000比500强,500比300强,300比100强,100比50强,纯粹的从投资时钟的角度去谈策略,背后的原因是1000里面占优的是主体是制造业的股票,300、100、50的主体是中国过去的传统周期的资产遗存(金融、地产、大消费)的结构所决定的。 另一个维度是是产业结构分化的维度,一半是海水一半是火焰。在新发展格局,新发展理念下面,新能源、高端制造、农化(中国的转基因农业革命),农化(事关)中国的产业安全。 你去细读习主席最近在求是杂志上发表的新发展理念下,必须要有新发展格局。那篇文章里面讲得很清楚的安全观在哪个地方?产业安全的方向将是长期占优的资产形成方向是吧?所以对中国来讲的话,是吧?我回到我的主题是吧?中国的价值在哪个地方?在于制造。中国从百年未有之变大变局的这个角度来讲的话,中国的资产溢价未来资本市场会给予安全因素,因为安全是百年未有之大变局,一定会给最稀缺的要素丰厚的资本溢价。 所以要我为策略命名的话,我就4个字,1个是价值,1个是叫安全。
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周大股
2022-09-05
加拿大统计局:第一季度GDP增长3.3%,经济增速加快!
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加拿大经历了比美国更严格的新冠封锁,而
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全面复苏的速度更快。经济学家预计,加拿大和美国经济将在今年下半年趋同,并在未来几年以大致相同的速度增长。 数据显示,加拿大已经感受到了加息的影响。第二季度住宅投资折合成年率下降了28%,是有记录以来的最大降幅之一。住房投资最大的季度降幅出现在疫情最严重时期。 与此同时,家庭消费的增长主要来自服务和半耐用品。对利息敏感的耐用品支出下降,今年上半年强劲的消费需求并没有完全恢复。今年上半年强劲的消费需求并没有完全转化为更多的经济活动。大部分消费都流向了国外,第二季度进口折合成年率增长了31%。 虽然加拿大出口折合成年率也增长了11%,但出口增速未能跟上进口增速。总体而言,贸易部门拖累了经济增长,年化增长率下降了5.2个百分点。
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Sue
2022-08-31
美国需要“奇迹”才能避免衰退!摩根士丹利前亚洲主席罗奇:最糟糕的情况还在后面
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经济领域,并给劳动力市场带来痛苦。 在
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连续两个季度出现萎缩后,罗奇还表示,美国的GDP将不得不累计下降1.5%-2%左右,失业率至少要上升1%到2%,“这将是一场一般性的经济衰退”。 “一般性”的经济衰退即经济过热,导致通胀攀升,这会导致美联储上调利率、抑制需求以遏制通胀,经济衰退就会随之而来。另一种更危险的衰退为资产负债表的衰退。 事实上,不仅对于美国,罗奇对于国外的预测也好不到哪里去。他预计全球经济也将陷入衰退。 受市场担心持续大幅加息将把经济带入衰退深渊的冲击,8月30日美股三大指数全线走低,并录得三连跌。 当地时间8月30日美股收盘,标普500指数收跌44.45点,跌幅1.10%,报3986.16点。道指收跌308.12点,跌幅0.96%,报31790.87点。纳指收跌134.53点,跌幅1.12%,报11883.14点。 史蒂芬·罗奇是华尔街最有影响力的经济学家之一,他以对全球经济复苏的悲观态度而闻名。
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tqttier
2022-08-31
黄金周评:鲍威尔发出最强“鹰”!黄金多头遭暴击 小心下周非农让金价再度大跌
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自7月以来,他们的言论变得更加强硬。
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数据优于预期 当地时间周四,美国商务部发布美国第二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比修正值,数据显示美国第二季度实际GDP年化季率修正值萎缩0.6%,优于预期的萎缩0.8%,前值萎缩0.90%。强于预期的
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数据也利好美元本周走势。 分析指出,美国第二季度实际GDP年化季率较初值温和,因消费者支出缓解了库存增加速度放缓所带来的部分拖累,打消了衰退正在酝酿的担忧。 就业方面,美国劳工部周四发布的数据,截至8月20日当周,美国初请失业金人数为24.3万人。和前一周修正的24.5万人相比减少了2000人。 非农下周重磅来袭 展望下周,投资者将密切关注美国劳工统计局下周五公布的8月份非农就业报告。在劳动力市场趋紧的情况下,美联储拒绝接受美国出现深度衰退的说法。 分析师指出,9月的利率决定在很大程度上取决于就业市场的发展,如非农就业数据令人失望,可能会引发美元大幅抛售,因为这会加大9月加息50个基点的可能性。另一方面,如果非农就业数据再超过50万人,就可能证实进一步大幅加息,从而提振美元并打击金价。 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称,由于美联储非常关注宏观数据,8月的通胀和就业报告将成为9月议息会议前的关键市场因素。 他说:“目前,市场对8月份就业人数的预测仍然相当不错,预计失业率将保持在3.5%,就业人数将增加近30万人。” 除了下周五的非农就业数据之外,下周需要重点关注的美国经济数据还包括周二的咨商会消费者信心指数;周三的ADP私营企业就业报告以及周四的初请失业金人数和ISM制造业PMI。 黄金后市恐继续承压 分析师指出,由于美联储维持激进的货币政策立场,而美联储主席鲍威尔周五的演讲进一步强化这一立场,金价面临进一步的下行压力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,由于利率仍处于高位,黄金可能难以上涨。他说:“我现在对贵金属不是很乐观,因为价格在这些关键支撑位徘徊。” Melek表示,下周金价很有可能跌破1700美元/盎司。 Melek说道:“在我们确定美联储会逆转政策之前,金价不会大幅上扬。而这在2023年晚些时候之前都不太可能。”
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tqttier
2022-08-28
兴业投资:经济放缓忧虑&伊原油入市预期,国际油价下跌
go
lg
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同期低7%。高盛预计2022年第四季度
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将同比萎缩0.1%,主要受到巨大的财政拖累和金融环境紧缩的负面影响。此外,预计美国明年陷入衰退的可能性为30%,未来两年陷入衰退的可能性约为50%,不过任何衰退都可能是温和的。同时预计欧元区2022年下半年将出现温和衰退,因俄乌冲突导致天然气供应持续严重中断,造成经济增长势头放缓。如果俄罗斯完全切断天然气供应,欧元区或将出现更严重的衰退。 不过,OPEC+可能抑制石油供应的前景限制了油价的下跌。瑞典北欧斯安银行分析师表示,沙特最近发出了有关油价与市场基本面脱节的评论,这强烈暗示OPEC将在下次会议上大幅减产。分析师说∶“沙特能源大臣的话表明在沙特眼中油价有些太低(低了约20美元),除此之外不可能有其他解读。”另一个可能鼓励沙特观点的因素是,海湾国家可能难以实现较高的产量目标,这使得减产显得更有吸引力。 接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至8月5日当周,原油钻井总数持平于601座,预期为604座;天然气钻井总数减少1座至159座,预期为160座。若数据显示原油活跃钻井继续增加,料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时,全球疫情风险仍然值得关注。 而更为重要的是美联储主席鲍威尔定于周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行经济政策研讨会上的讲话。预计鲍威尔将总结美联储在控制通胀方面的立场,包括长期和短期的加息路径的信息,这将对原油走势产生重大影响。 美元指数 美元指数周四开盘后自108.685水平持续下滑,触及107.991多日低点,因中国推出的1万亿美元刺激计划点燃了市场乐观情绪,削弱了美元的避险需求。但随着美国暂停了26个中国航空公司的航班,中美之间的紧张关系升级再次并巩固了美元的避险需求,加之美国经济数据好于预期,推动美元指数企稳回升,缩窄跌幅。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至8月20日当周,首次申请失业救济金人数为24.3万,好于市场预期的25.3万,前一周数据由25.2万下修为24.5万。四周移动平均水平为24.7万,较前一周未经修订的平均水平增加1500。而截至8月13日当周续请失业金人数为141.5万,比前一周修订后的水平减少1.9万。美国初请失业金人数连续第二周下降,显示就业形势强劲,表明尽管经济不确定性不断加大,雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘,尤其是科技行业的雇主,随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀,这种情况可能在未来几个月继续下去。 美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示,美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%,好于初值的萎缩0.9%,也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中,实际GDP下降了0.9%,”美国经济分析局在其报告中解释道,“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正,被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降,但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向,这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入(GDI)在第二季度增长1.4%,第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动,比如薪酬和公司利润。从理论上讲,国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平,但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分,并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。 美国银行策略师在一份分析报告中称,由于石油和汽油价格下跌,美国的通货膨胀似乎已经见顶,预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降,而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息,美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了,但预计美元短期内不会走软,并预计通胀在下降的过程中会保持粘性,让美联储保持警觉,并在更长时间内保持高利率政策。 多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞,但继续强调将进一步加息,并在停止加息后保持一段时间,直到将通胀从经济中挤出去:堪萨斯城联储主席乔治表示,加息可能导致失业率上升,并且已经开始抑制家庭和企业支出,但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响,可能需要在一段时间内保持利率在高位;费城联储主席哈克也发出了类似信息,尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到,比如说,3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定,他说,他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说:“不管是50个基点还是75个基点,我现在都无法确定;亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说,“在这个问题上,我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点;圣刘易斯联储主席布拉德表示,现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力,他重申倾向于前端发力加息,年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20,突破后将上探8月24日高点95.35,然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55,以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60;而下方支持留意8月24日低点92.80,突破后将下探8月25日低点92.30,然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65,以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50,突破将上探7月13日高点101.20,然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45,以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40;而下方支持留意8月26日低点99.65,跌破将下探8月25日低点99.10,然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85,以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。 周五关注: 美国7月个人支出 美国7月个人收入 美国7月个人消费支出(PCE)物价指数 美国7月批发库存 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 杰克逊霍尔全球央行研讨会 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26
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兴业投资
2022-08-26
美股开盘:纳指涨近百点 中概股及科技股普涨拼多多涨逾8%
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30% 高盛预计2022年第四季度
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将同比萎缩0.1%,主要受到巨大的财政拖累和金融环境紧缩的负面影响。此外,预计美国明年陷入衰退的可能性为30%,未来两年陷入衰退的可能性约为50%,不过任何衰退都可能是温和的。预计到2022年底,核心PCE将降至4.3%,但供应链中断、工资增速加快和住房支出通胀强化可能会使通胀长期维持高位。预计到今年底,失业率将上升至3.6%,2023年底和2024年底分别升至3.8%和4.0%。 回调结束了?能源专家:欧佩克+减产料使油价升至150美元 独立研究公司Sankey Research能源分析师Paul Sankey警告称,欧佩克+此时提出可能减产,恐怕会将油价推升至每桶150美元,加剧全球能源供应困境。Sankey表示,欧佩克+减产有可能导致油价飙升至150美元/桶,并加剧当前能源市场的供应短缺。他说,全球石油需求仍在以每天1亿桶的速度猛增,相当于每秒1200桶。供应不足可能会使西方国家在冬天陷入能源危机。 特斯拉公司1:3股票分拆方案正式生效 特斯拉公司1拆3的拆股方案于8月24日美股盘后生效,并将于8月25日正式开始交易拆分的股票。 英伟达公司Q2业绩令人失望,料Q3营收下滑17% 美东时间周三,英伟达公布了令人失望的Q2财报和Q3指引。数据显示,英伟达Q2总营收增长3%创最差季度表现 ,其中游戏业务营收20.4亿美元,同比锐减33%,数据中心业务营收38.1亿美元,同比增长61%,并且悲观预计公司营收第三季度还将同比下降17%。 Snowflake全年业绩指引超预期 云计算和数据分析软件公司Snowflake季度财报显示,其二季度产品收入达4.663亿美元,分析师预期 4.381亿美元,同比增长83%。预计全年产品收入19.1-19.2亿美元,高于分析师预期19.0亿美元;上调全年调整后运营利润率至2.0%,公司先前预计1.0%。 Peloton四季度营收低于预期 Peloton Interactive四季度营收6.78亿美元,预期7.18亿美元;净亏损为12.44亿美元,预期亏损2.44亿美元;每股亏损为3.58美元,预期为亏损0.76美元。 推特证实与马斯克的官司导致大量员工离职:离职率为18.3% Twitter表示,由于公司正面临一系列挑战,包括与特斯拉CEO马斯克的诉讼官司,以及吹哨人佩特·扎特科的爆料,越来越多的员工开始离职。Twitter高管在一次公司全员会议上告诉员工,Twitter目前的员工流失率为18.3%。相比之下,在马斯克提出以440亿美元收购Twitter之前,Twitter的员工流失率徘徊在14%至16%之间,这与竞争对手的员工流失率基本一致。 亚马逊将于年底关闭遥距医疗服务Amazon Care 据CNBC报道,亚马逊决定,将于今年12月31日后关闭遥距医疗服务Amazon Care。亚马逊健康服务主管Neil Lindsay在公司电邮中表示,公司作有关决定,基于有关服务对企业客户并非合适的长期方案,又指该服务对大型企业客户来说未够竞争力,长远而言不能继续。Amazon Care在2019年对员工及西雅图总部附近公司推出试验计划,该服务提供视像紧急看护,以及免费遥距咨询,并给予上门免费检测及疫苗接种服务。 传特斯拉9月出货量明显攀升,恐再次涨价 据媒体,特斯拉供应链内部人士透露,近期,特斯拉的采购力度加大。部分零部件供应商与特斯拉协商涨价成功。因此,业内人士预测,特斯拉9月可能再次涨价,预计每辆车涨幅在1000美元-2000美元之间。 满帮:二季度营收16.7亿元,同比增长49.3% 数字货运平台满帮发布2022年第二季度财报。财报显示,二季度实现营收16.7亿元,同比增长49.3%;Non-GAAP净利润2.7亿元,同比增长168.1%。 名创优品:2022财年Q4净利润达2.2亿元,同比增长57% 名创优品公布2022年第四财季及全年未经审计财务业绩,2022财年名创优品集团总营收达100.9亿元,其中第四财季营收23.2亿元。在非国际财务报告准则下,全年调整后净利润为7.2亿元,其中,第四财季的净利润为2.2亿元,同比增长57%。 汇丰研究:将京东目标价由84美元至90美元,评级买入 汇丰研究发表报告指,京东二季度净利润比该行预期大幅高出33%,相信在供应链效率提升、销售管理费用减少、以及新业务亏损收窄的推动下,下半年盈利会有进一步上升空间,并将2022至2024年盈利预测提高12%至35%,收入预测就提高2%。汇丰研究将京东下半年的按年增长假设提高到12%,原先为10%,但考虑到宏观经济前景的不确定性,预计市场上调预测空间有限。对该股美股目标价由84美元提高到90美元。
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酷酷
2022-08-26
美国经济萎缩幅度小于预期 美股美债却开始下跌?黄金多空开始极限拉扯
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美元/盎司。上一交易日,金价反弹遇阻,
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萎缩值小于预期,但美股、美债前景看跌,伦敦金震荡不停。 周五(8月11日)伦敦金开盘报1757.71美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1754.33美元/盎司,跌幅0.26%。 美国第二季GDP萎缩幅度小于最初估计 数据未显示衰退迹象 美国经济第二季萎缩程度小于最初的估计,消费者支出抵消了库存积累大幅放缓造成的部分拖累,这缓解了人们对经济即将陷入衰退的担忧。 商务部周四的报告细节强调了这一点,报告显示,从收入方面衡量,第二季经济稳步增长。这同最近劳动力市场、零售销售和工业生产的乐观数据一道,彰显了经济的潜在力道。 “我们已经有了巨大的复苏,这是一个周期期中的放缓,而不是衰退,”波士顿学院经济学教授Brian Bethune表示。“就业仍在增长,这基本上意味着,生产仍在增长,但存在这些供应链问题。” 美国政府在对国内生产总值(GDP)的第二次估值显示,第二季GDP环比年率为萎缩0.6%,前值为萎缩0.9%。第一季经济萎缩1.6%。经济学家此前预计,第二季GDP修正后料为萎缩0.8%。 根据标准定义,GDP连续两个季度萎缩意味着技术性衰退。但就美国经济而言,鉴于库存所起的巨大作用,GDP的萎缩具有误导性。 供应链干扰使未完成的产品被留在工厂车间或装载码头。这些产品在进入库存之前不能被纳入GDP计算。 在第一季增长1,885亿美元后,库存在第二季增长839亿美元。库存给GDP造成1.83个百分点的拖累。消费者支出攀升1.5%,前值为攀升1.0%。短缺和由此产生的涨价限制了支出。 桥水首席投资官:美股、美债跌幅将高达25% 桥水联席首席投资官Greg Jensen预计,美国股市将面临大幅下跌,与实体经济同步下跌,“总的来说,资产市场将下跌20%到25%”。他在接受采访时说:“市场定价通胀下降会发生在相对稳定的经济中,但并未考虑利率上升和美联储量化紧缩政策的影响。 ” Jensen预计,美联储的量化紧缩和加息将压低通胀和经济增长,“不幸的是,通胀将更加顽固”,导致整个曲线的利率上升,尤其是长期利率。 他说,资产价格也会下跌。“他们需要下降”,理由是金融经济与实体经济之间存在很大脱节。“我们仍然比现金流和资产价格之间的正常关系高出25%到30%。” 美国经济39399.jpg 他补充说,如果面对顽固的通胀,美联储被迫更长时间地收紧政策,而预期的六到九个月内重新实施宽松政策没有实现,那么,资产将面临“一条艰难之路”,流动性会随着利润和经济增长乏力而枯竭。 当被问及如何投资这个市场时,他说,“你不可能完全避免这种情况”。对于只做多的投资者,Jensen建议“降低风险,加大多元化”。 他预计欧元区经济将在未来6至12个月内收缩4%,政策制定者将在对抗通胀和促进经济增长之间做出艰难的选择。
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黄金王
2022-08-26
杞人忧天了?美数据接连好于预期 黄金短线急跌、这一贵金属暴拉逾6%
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随着美元从近期高点回落,金价周四(8月25日)小幅上涨。不过,由于杰克逊霍尔研讨会召开前,市场情绪谨慎,金价涨幅因此受限。
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夏洛特
2022-08-25
重磅!美国主要增长指标现分歧 加剧经济衰退辩论 高盛预期:美联储9月或加息50个基点
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50个基点 高盛预计2022年第四季度
美
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将同比萎缩0.1%,主要受到巨大的财政拖累和金融环境紧缩的负面影响。 此外,高盛预计美国明年陷入衰退的可能性为30%,未来两年陷入衰退的可能性约为50%,不过任何衰退都将是温和的。预计到2022年底,核心PCE将降至4.3%,但供应链中断、工资增速加快和住房支出通胀强化可能会使通胀长期维持高位。 高盛表示,尽管持续的通胀压力将在下半年对美联储政策利率路径构成上行风险,美联储将会在9月利率决策会议上加息50个基点,11月和12月分别再加息25个基点。
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Dan1977
2022-08-25
突发大行情!美元短线大跌、金价急涨触及1760 晚间重磅数据来袭 欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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日内大涨近10美元。本交易日投资者聚焦
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数据,预计将引发市场更大波动。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。 (美元指数5分钟图 来源:FX168) (现货黄金5分钟图 来源:FX168) 香港时间周四20:30,投资者将迎来美国第二季度国内生产总值(GDP)数据。权威媒体调查显示,美国第二季度实际GDP修正值年化季率料下降0.8%,前值为下降0.9%。 分析师指出,假如
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数据表现逊于预期,美元可能会进一步下跌,从而推动其它主要货币和金价上涨。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元在突破0.9900水平和20日简单移动平均线(SMA)后进一步上涨,并触及1.0020阻力位。只要保持在0.9900上方,那么欧元/美元前景继续看涨。若攻克1.0020阻力位,欧元/美元有望进一步涨至1.0120。 (欧元/美元走势图 来源:Economies.com) 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9960以及阻力位1.0020之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 英镑/美元突破20日SMA,随机指标传递正面信号。只要保持在1.1750上方,那么前景继续看涨,英镑/美元有望进一步上涨1.1875,然后是1.1900。 (英镑/美元走势图 来源:Economies.com) 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1800以及阻力位1.1900之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。 美元/日元 美元/日元在触及20日SMA后出现回落,这一均线构成阻力,这可能推动美元/日元进一步跌至支撑位135.75;若失守上述支撑,那么该货币对料进一步跌至134.60。只要保持在137.80下方,那么美元/日元看空趋势情景仍然有效。 (美元/日元走势图 来源:Economies.com) 预计今日美元/日元交投将位于支撑位136以及阻力位137之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看空。 澳元/美元 在触及向上倾斜趋势线后,澳元/美元在过去几个交易日上涨。随机指标对澳元/美元构成支撑,这将推动澳元/美元继续涨向0.6960,若攻克该位,那么该货币对有望进一步涨至0.7040。只要保持在0.6885上方,那么对澳元/美元的观点仍为看涨。 (澳元/美元走势图 来源:Economies.com) 预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6900以及阻力位0.6969之间。 今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。 黄金 金价延续上涨走势,并突破阻力位1755美元/盎司。受买盘压力的推动,金价有望进一步涨向下一阻力1770美元/盎司。只要金价保持在1745美元/盎司上方,那么金价看涨预期仍将有效。 (现货黄金走势图 来源:Economies.com) 预计今日金价交投将位于支撑位1750美元/盎司以及阻力位1760美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier
2022-08-25
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