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短线又一波急跌:黄金后市可能下滑至1500美元?!央行风暴恐来得更猛烈
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则持续回落失守1670美元,市场将关注
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周三的利率决定。 随着美债收益率和美元双双上涨,金价小幅下跌逼近逾两年多来的最低水平,投资者在权衡
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(Fed)即将加息的可能规模。 现货金跌幅扩大,目前回落至1670美元下方,最低触及1667附近,日内一度跌超10美元,投资者在本周
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政策会议前保持谨慎立场。
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可能在会议上升息以抑制高通胀。 金价昨日走软,徘徊在上周五触及的29个月低点附近,因美元和美国公债收益率走强,因市场预期
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将大幅升息。 周二,美元与经通胀调整的美国国债收益率一道上涨,给金价带来一定压力。 美元指数高位持稳,再度逼近110关口,距离此前触及的20年高点不远。对其他货币持有者来说,美元走强使得黄金更加昂贵。 高利率预期导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率周一触及3.518%,为2011年4月以来的最高水平。 周二,美国10年期国债实际收益率升至1.17%,为2011年以来新高。作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率,在攀升至3.970%的近15年新高后逼近4%大关。 基准短期国债收益率周二攀升,连续第9天上涨。今年以来,美国国债收益率已上涨逾3.2个百分点,有望创下1994年以来的最大年度增幅。 “我们看到明显的迹象表明,各国央行不打算‘眨眼’,而是准备容忍衰退,如果这是它们为控制通胀所需要付出的代价,这意味着全球短期债券收益率将上升,”野村证券驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst说。 美国上周公布的强于预期的通胀数据粉碎了有关压力已见顶的猜测,自那以来,美国国债的抛售几乎没有间断。
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主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)已明确表示,
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致力于尽早遏制通胀。这意味着对政策动向最敏感的两年期国债领跌。 上周金价跌破1700美元关口,此前公布的强劲通胀数据引发一些人押注
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将升息100个基点。
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将在周三结束为期两天的政策会议,多数经济学家预计,美国央行将选择小幅加息75个基点,这在很大程度上将被黄金交易员消化。包括英国央行在内的其他央行本周也将做出利率决定。 值得一提的是,周二瑞典央行(Riksbank)将利率上调了整整一个百分点,这是近30年来实施通胀目标以来力度最大的一次收紧,开启了全球一轮控制物价的货币政策行动。 瑞典央行指出,未来通胀的发展仍难以评估,瑞典央行将根据需要调整货币政策,以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。 周二的这一幅度之大,使瑞典央行与加拿大央行一道,成为监管全球交易量最大的10种货币的央行中,今年仅有的两家加息幅度如此之大的央行。 这一决定是本周重头戏的前奏,预计
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(Fed)政策制定者将坚持75个基点的加息幅度,一些投资者猜测,
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可能会像瑞典央行那样加息幅度更大。 高利率环境增加了持有非收益黄金的机会成本。 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的960.85吨下降0.30%,至957.95吨。 另外,投资者正在继续减持黄金头寸,黄金ETF持有量降至1月20日以来的最低水平。来自中国的实物购买似乎强劲,根据中国海关的数据,上月非货币性黄金进口总额跃升至2018年6月以来的最高水平。 对于黄金而言,“有可能进一步下滑至1500美元/盎司的中间水平,”包括Wayne Gordon在内的瑞银财富管理策略师在一份报告中写道。“随着10年期美国实际收益率预期突破1%,加上美元走强,我们预计未来几个月ETF和期货将进一步出现资金外流。 从长远来看,参加本周丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)的黄金爱好者们持乐观态度。根据对参加该行业最大年度会议的10名与会者的调查,他们的平均预期是,金价到年底将达到每盎司1,806.10美元。这一预测较周一现货收盘价高出7.8%,而金价上一次收于这一高点是在7月初。
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厉害啦
2022-09-20
资本外流加剧!
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将大幅加息,恐加速全球资金再次逃离亚洲新兴市场
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FX168财经报社(香港)讯
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本周将再次大幅加息,可能会加速全球资金从亚洲新兴股市撤出,这些市场已经受到美元走强的影响。 根据彭博社汇编的最新交易数据,外国投资者连续第四周从除中国以外的亚洲新兴市场股市撤出,截至9月16日的这段时间共撤出4.23亿美元。自去年7月以来最长时间的资金外流已将该地区货币推至历史低点,进一步打压了股市前景。 “衰退风险和发达经济体的严重货币紧缩,正前所未有地阻碍亚洲盈利预期和新兴市场资金流入,”法国巴黎银行亚太股票研究主管Manishi Raychaudhuri在9月17日的一份报告中写道。他写道,在
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的政策路径有一定的能见度之前,“亚洲新兴市场的资金外流似乎不会得到缓解。” 尽管亚洲新兴市场的外汇储备和整体政策管理都好于2013年“缩减恐慌”(taper tantrum)期间,但强势美元迫使该地区各国收紧货币政策,几乎没有哪个市场免于崩溃。 今年的资本外流总额约为640亿美元,已经超过了2021年全年的规模。以科技股为主的台湾地区和韩国股市受到的打击尤其严重,它们的基准指数今年位居全球表现最差之列。 交易员们目前正在关注
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(Fed)周三宣布加息决定(预计将加息75个基点)时是否会出现进一步的收紧信号。彭博的数据显示,新兴市场股票与美元之间的负相关性最近变得更加明显。 尽管如此,该地区还是出现了一些差异。在北亚出现疲软之际,来自印度的资金外流已经逆转,印尼等市场正吸引着资金流入。 印度的Nifty 50指数本季度上涨了11%以上,而泰国和印尼的指数上涨了4%左右。与此形成鲜明对比的是,韩国股市上涨1%,台湾股市下跌。 一些投资者在防御性股票中找到了安慰。公用事业股是本季度亚洲表现最好的板块,仅下跌0.5%,摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI Asia Pacific Index)下跌5.5%。 “我们一直在小幅增加防御性产品,主要是通过电信公司,因为在多年投资后,该领域出现了真正的增长,”Janus Henderson Investors驻新加坡的基金经理Sat Duhra说。他补充说,他一直在减少对消费者和科技产品的投资。
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2022-09-20
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决议构成重大风险 黄金最新技术分析:若下跌动能增强 金价恐大跌至两年低点
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出,金价保持在1700美元/盎司下方,
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加息前的焦虑情绪令黄金多头保持谨慎。
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将于当地时间周三公布货币政策决议,外界普遍预期
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将加息75个基点。 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“
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观察”工具(FedWatch),
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本周加息100基点的可能性仅为20%左右。 分析师指出,假如
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意外加息100个基点,这将刺激美元飙升,并导致金价大跌。 黄金技术分析 Mehta表示,从黄金4小时图来看,金价在上周五触及两年低点之后,金价一直在一个上升三角形内波动。 金价此前一度测试三角形上沿1680美元/盎司。然而,由于相对强弱指数(RSI)徘徊在中线以下,多头是否会重新掌控局势还有待观察。 Mehta指出,金价在跌破短期支撑1672美元/盎司之后可能进一步下滑,多头下一道防线在昨日低点1660美元/盎司。如果黄金下跌动能增强,黄金空头将重新关注29个月低点1654美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) 上行方面,Mehta表示,多头需要看见金价突破1680美元/盎司,以确认突破三角形。下一阻力将位于1690美元/盎司附近,若突破该阻力,那么金价可能上探1700美元/盎司大关。 香港时间17:28,现货黄金报1667.42美元/盎司。
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tqttier
2022-09-20
本周重头戏的前奏!瑞典央行意外加息100基点,为近30年来力度最大一次收紧
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行。 这一决定是本周重头戏的前奏,预计
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(Fed)政策制定者将坚持75个基点的加息幅度,一些投资者猜测,
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可能会像瑞典央行那样加息幅度更大。 预计本周也将加息的其他央行包括英国央行、瑞士央行和挪威央行,预计这些央行都将维持甚至加强其政策立场的攻击性。 今年8月,瑞典的通货膨胀率达到了9%,是三十年来的新高,这突显出政策制定者在富裕国家长期以来最友好的刺激措施之一之后,是如何低估了价格上涨的。 这使得央行行长Stefan Ingves本月早些时候预示将采取更激进的行动。他说,货币政策不只是一小步一小步。他将在今年年底离开,11月还有一个预定的决定。 在试图迎头赶上的过程中,瑞典央行面临着与全球同行相似的困境,即如何在不对经济造成太大伤害的情况下抑制通胀。这种情况在瑞典尤为严重。瑞典的家庭负债很高,超过40%的未偿还抵押贷款的利率设定期限不超过3个月。 到目前为止,借贷成本的上升已经导致房价较今年早些时候的峰值下跌了8%,能源和抵押贷款成本的同时上涨可能会导致房价加速下跌。 瑞典央行下调了所有增长预期,现在预计瑞典经济明年将收缩0.7%,而不是增长那么多。官员们上调对2022年和2023年通胀指标的预期,不过他们认为在这之后通胀水平会低于预期。 房价的下跌幅度将略高于此前的预测,与政策制定者目前预测的峰值相比将下跌18%。 “如果通胀率继续保持在目前的高水平,对瑞典经济来说会更加痛苦。”官员们说,“通过现在进一步提高政策利率,长期内出现高通胀的风险降低,因此未来进一步加大货币紧缩力度的必要性也就降低了。”
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2022-09-20
小心
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意外举动引爆跌势!黄金期货恐还有逾80美元暴跌空间 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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于近两年来的最低水平。投资者等待本周的
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会议结果。 周一纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周一收盘下跌5.30美元,跌幅0.3%,报1678.20美元/盎司。 上周五黄金期货收高0.4%。而上周四该期货收于1677.30美元/盎司,创2020年4月以来的最低收盘价。
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将于当地时间周三公布货币政策决议,外界普遍预期
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将加息75个基点,但一些市场人士认为存在100个基点的可能性。分析师指出,假如
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意外加息100个基点,这将刺激美元飙升,并导致黄金、白银等贵金属重挫。 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货在1680美元/盎司上方交易,但在1700美元/盎司和1725美元/盎司处存在短期阻力。只要低于上述阻力,那么黄金期货中期内仍有跌向1600美元/盎司的空间。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货低于阻力位20美元/盎司,短期内可能在19-20美元/盎司区间内交易。总体前景依然疲弱。如果跌破19美元/盎司,银价可能会加速跌向17.50-17.00美元/盎司。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货一度跌破90-95美元/桶区间的低端,但在88.50美元/桶找到支撑,并从这一水平反弹。短期阻力位于95美元/桶。若突破该阻力,这可能为布油价格升至100美元/桶铺平道路。下行方面,短期支撑在88.50美元/桶,然后是87.50美元/桶。总体而言,87.50-95美元/桶区间可能会维持一段时间。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货一度跌向81.75美元/桶,符合我们的预期。80-90美元/桶的宽幅波动区间可能会维持一段时间,除非朝这一区间任何一端实现突破。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货徘徊在阻力位3.6-3.65美元/磅附近。只要保持在上述阻力下方,那么铜价容易跌破3.4美元/磅,并进一步跌向3.3-3.2美元/磅。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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2022-09-20
各国央行中的异类?!日本通胀升至31年高位,日银头疼不已
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的决心使日本央行成为各国央行中的异类。
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、英国央行和瑞士央行都有可能在本周加息。这让日本央行的政策立场看起来更加孤立。 “目前由成本推动的通胀对消费者不利,但日本央行将继续放松政策,希望最终转变为积极通胀。”明治安田研究所经济学家Yuichi Kodama说。“在黑田东彦任期结束前,央行的政策不会改变,因为这是黑田东彦真正重振通胀的最后一次重大机会。” 但随着价格上涨扩散到能源项目以外的领域,日本央行面临越来越大的压力,需要证明其持续刺激措施的必要性。不包括新鲜食品和能源的消费者价格上涨1.6%。 根据Teikoku Databank的一项调查,预计10月份6532种食品的价格将上涨。相比之下,8月份为2,493种,9月份为2,424种。 在日元近期迅速下挫后,分析师纷纷调整了预期。Norinchukin Research Institute首席经济学家Takeshi Minami预计,日元近期的走势将令通胀在较长时间内保持在高位。 在日本央行按兵不动的同时,
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已大举加息以冷却通胀,预计在日本央行本周做出决定前数小时,
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还将再次大幅加息。 这种政策上的两极化导致日元兑美元汇率跌至24年新低,这使得资源匮乏的日本进口能源和食品的价格更加昂贵。 日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)允许日本央行在黑田东彦任期将于今年4月结束的领导下继续执行政策。在支持央行决策的同时,日本首相还利用政府支出和价格上限来控制通胀对企业和家庭的影响。 日元贬值使得日本企业的海外收入在汇回国内时出现了自1954年以来最多的利润。但这笔意外之财尚未带来工人工资的强劲增长,使家庭容易受到通胀的影响。 至于日元,岸田文雄表示,日本应利用日元走软的机会,将更多企业制造基地迁回国内,并吸引外国游客。然而,包括财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)在内的日本内阁大臣在本月日元兑美元汇率跌至近145关口时,加大了对日元的警告力度。 “如果日元进一步下跌,政府可能会试图干预外汇市场,但这是一个艰难的选择,因为美国不太可能同意,”Kodama说,“日本别无选择,只能等待美国经济见顶、日元跌势暂停。”
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2022-09-20
人民币快速贬值!中国9月LPR维持不变,当局似乎不会立即放松货币政策
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国央行有充分的理由维持利率不变,在本周
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(Fed)预计将加息之前,人民币面临压力。连续降息可能被视为中国央行变得更加激进的信号——我们认为它会避免这种情况。 在政府刺激措施的帮助下,中国经济在8月份出现了一些复苏迹象,尽管由于房地产市场持续低迷和新冠疫情爆发,增长前景仍不确定。 中国央行正在维持其宽松的立场,并采取更多结构性工具来帮助经济。与此同时,考虑到美国大举加息,以及人民币兑美元汇率跌破7元大关,达到2020年7月以来的最低水平,中国需要在刺激计划的时机上取得微妙的平衡。近几周,中国央行已采取措施捍卫人民币,包括设定高于预期的每日中间价。 一些分析师预计,中国央行最早可能在本月下调银行存款准备金率(即银行必须持有的现金数量),以取代到期的政策贷款。此举将向银行间体系释放流动性,降低银行融资成本,进而可能压低贷款利率。 “鉴于
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仍在走强硬的加息路线,考虑到货币快速贬值的风险,中国央行连续降息的空间有限,”Natwest Markets首席中国经济学家Peiqian Liu说。她补充称,中国政府可能会将重点放在“流动性注入和信贷增长等基于数量的宽松政策”上,以支持经济增长。
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2022-09-20
决策分析:突发!刚刚这一央行意外加息100基点,债市抛售浪潮不止 中日成例外
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段最后一小时的反弹势头,原因是市场预期
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本周将大幅加息以应对通胀,这一预期已被市场消化。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指上涨1.2%,澳大利亚股市上涨1.29%。日本在法定假日后恢复交易,日经指数上涨0.48%,科技股主要推动了上涨。韩国KOSPI指数收盘上涨0.58%。 A股收高,截至收盘,沪指涨0.22%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。 香港政府表示,对所有入境旅客的有争议的新冠肺炎酒店隔离政策即将改变,并表示希望“有序开放”,这也提振了香港市场的人气。 欧股集体高开,德国DAX30指数涨0.60%,英国富时100指数涨0.56%,法国CAC40指数涨0.15%,欧洲斯托克50指数涨0.55%。 美股期货小幅走高。周一,标普500指数和纳斯达克综合股价指数在录得6月以来最大单周百分比跌幅后反弹,因市场完全消化了
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在9月20-21日政策会议结束时加息至少75个基点的预期。 与乌克兰战争或企业业绩相比,
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的行动对市场情绪的影响更大,因为交易员们正在为利率上升的环境做准备。 “许多投资者已经完全消化了
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本周会议上加息75个基点的预期,”Yunyi Asset Management驻北京首席投资官Zhang Zihua说。“市场现在将密切关注此次会议的讲话基调。只要
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官员不发表强硬的鹰派言论,股市就可能(进一步)反弹。” 市场预期,到2023年初,利率将升至4.5%,而
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目前的政策利率区间为2.25%-2.5%。 高利率导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率报3.4848%,周一触及3.518%,为2011年4月以来的最高水平。 作为未来通胀预期晴雨表的两年期国债收益率,在攀升至3.970%的近15年新高后触及3.9473%。 预期加息的不仅仅是美国。从瑞典到南非,预计本周召开会议的大多数央行都将加息,但市场对英国央行加息50或75个基点存在分歧。 据最新消息,周二瑞典央行宣布加息100个基点至1.75%,超出市场预期。 瑞典央行指出,未来通胀的发展仍难以评估,瑞典央行将根据需要调整货币政策,以确保通胀回到目标水平。未来6个月还会继续提高利率。资产购买预计将于今年年底停止。 瑞典央行预计2022年CPIF通胀率将达到7.8%,此前预计为6.9%;预计2023年CPIF通胀率为5.1%,此前预计为4.2%。 不过,中国央行采取了自己的方式,周一将回购利率下调10个基点,以支持疲弱的经济。 另一个例外是日本央行,它也将于本周召开会议。尽管日元大幅下跌,但日本央行没有表现出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。 美国国债收益率走高帮助美元走强,降低了黄金的吸引力。 衡量美元兑六种货币汇率的美元指数基本持稳,目前交投在109.50附近。对全球增长前景敏感的纽元下跌0.5%,至0.5923美元,为2020年5月以来的最低水平。 黄金价格小幅承压,现货金目前交投在1670美元附近。美国原油价格上涨0.03%,至每桶85.76美元。布伦特原油价格升至每桶92.12美元。 日内焦点与风向标: 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数 次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
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厉害啦
2022-09-20
如坐针毡!
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牵头风暴来袭,市场挣扎反弹,债市遭猛烈抛售 美元坚挺
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易的最后一小时出现反弹,投资者在本周由
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牵头的一系列中央银行决定之前转移头寸。 摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股指6天来首次上涨。香港股市上涨,有报道称香港计划放松对游客的新冠肺炎限制。日本日经225指数早些时候在交易员结束假期后上涨了1.2%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货小幅走高。 10年期美国国债收益率徘徊在3.5%附近,而对政策更为敏感的两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平,有望突破4%,原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。 投资者正如坐针毡,等待美国、英国和瑞典的政策决定,预计这些决定将导致美国、英国和瑞典大幅加息。日本、瑞士、印度尼西亚、挪威和菲律宾等国也将做出利率决定。 美元指数在近期高位下方基本没有变化,而日元兑美元则在关键水平145日元下方保持平稳。人民币对美元处于7关口的弱势水平。 交易员们押注
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周三将加息75个基点,表明利率将升至4%以上,然后将暂停加息。长期维持策略源于这样一种想法,即央行将避免上世纪70年代那种导致通胀失控的灾难性“走走停停”政策。 “我们认识到,在本周加息后,基金利率将轻松进入‘限制性’区间。”NatWest Markets的首席美国经济学家Kevin Cummins说,“似乎有理由认为,官员们会继续错在做得太多而不是做得太少,继续做得太仓促。” 掉期合约目前预测未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值,比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。 摩根大通策略师预计,到明年年初,
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将把利率提高到4.25%。“我们预计,央行收紧政策和供应链压力的减弱将减缓就业增长和核心通胀。反过来,我们预计这将允许
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和其他央行在2023年上半年暂停行动,”包括Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou在内的策略师周一在一份报告中写道。 在中国,在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后,各银行维持了主要贷款利率不变。 美国短期利率连续数月超过较长期国债收益率,这是一个经受了时间考验的经济低迷先兆。收到737份回复的MLIV Pulse调查结果显示,大部分受访者都预计出现更深层次的反转。一些人认为,这将达到上世纪80年代初的水平,当时保罗·沃尔克(Paul Volcker)上调了借贷成本,以遏制恶性通胀。 在其他方面,比特币挣扎重返2万美元的水平。油价跌至每桶86美元以下,金价持稳。
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2022-09-20
兴业投资:供应趋紧VS需求忧虑,国际油价宽幅震荡
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/桶。 美国最近公布的经济数据整体支撑
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继续紧缩货币政策以抑制通胀。联邦基金期货预计本周
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加息75个基点的机率为79%,
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委员会为期两天的政策会议结束时加息100个基点的机率为21%。然而,一些分析师认为,继8月美国通胀高于预期之后,
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可能会采取措施将利率上调整整一个百分点。 综合这些担忧,各大主要经济体经济将陷入衰退,原油需求可能会减少,同时美元避险买盘加大,美元指数已经接近20年高点,这均给油价带来压力。美元走强使得以美元计价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。 外需走弱增加了中国挑战。丹斯克银行在一份分析报告中指出,我们保持对中国2022年经济增长的预测为2.7%(低于3.5%的预期),2023年为5.7%(高于5.2%的预期)。经济继续与三个强大的阻力抗争:a)零疫情政策;b)房地产危机;c)全球需求减弱。中国的刺激措施持续增加,这被证明是增长的底线。但只要新冠肺炎的不确定性依然存在,房地产危机继续,它就无法启动经济。随着美国和欧元区预计将进入衰退,出口目前也可能陷入困境。我们预计,随着新冠肺炎政策的放松和住房市场的逐步提振,2023年将出现复苏。 与此同时,沙特7月原油出口量和产量均升至逾两年最高,也给油价注入下行动力。联合组织数据倡议(JODI)周一的数据显示,世界最大石油出口国沙特阿拉伯7月原油出口连续第二个月增长,达到两年多来最高。沙特7月份出口量从6月份的720万桶/日上升至738万桶/日,为2020年4月以来最高,增幅为2.5%。沙特的产量也从上个月的1064.6万桶/日攀升至两年多以来的最高水平,达到1081.5万桶/日。 阿联酋加快了一项提高其石油产能的计划,试图在世界向更清洁能源过渡之前利用其原油储备获利,这给油价上行构成障碍。阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC希望到2025年原油产量达到500万桶/日,这比之前公布的2030年的目标要快。ADNOC已要求其油田合作公司将长期产量提高10%或更多。若阿联酋成功实现2025年的目标,该国可能会尝试在2030年前将产能进一步提高到600万桶/日。 另外,还有消息称,周一美国能源部表示,美国将出售其战略储备中的 1000 万桶石油,将在 11 月交付。 然而,俄罗斯石油产量将难以被取代,这为油价提供有力支撑。国际清算银行在周一的季度报告中评估,从长远来看,取代俄罗斯的石油供应对西方来说可能是一项艰巨的任务。根本问题在于俄油的巨大市场份额。仅俄罗斯一个国家的石油出口就占全球石油出口的10%。失去俄油产品供应将对全球经济造成重大负面冲击,其他产油国不太可能有足够的产能来填补短缺。此外,发现和开采新油井的投资仍低于疫情前的水平。而G7本月同意对俄油出口设置价格上限。西方已经开始抵制俄油。但根据目前仍在成型的计划,G7希望迫使俄罗斯在未来以低得多的价格向印度等大买家出售石油。对俄油出口的限制很可能伴随着包括食品在内的物价大幅和长期上涨。 与此同时,飓风菲奥娜给其过境地区造成重大影响,也推高了油价。美国国家飓风中心(NHC) 预计飓风“菲奥娜”将在未来几天持续加强,并在周二成为强飓风。多米尼加国家气象局报告称,截至凌晨5时,飓风“菲奥娜”最大持续风速为150公里/小时,并以13公里/小时的速度向西北方向移动。目前,多米尼加13省处于红色警戒状态,另有18省处于黄色警戒状态。 此外,中国解除了对成都 2100 万市民为期两周的封控,使四川省会经济生活恢复正常,这可能是本周初油价反弹的一个原因所在。分析师称,放宽新冠限制给市场注入一些乐观情绪。新冠限制措施已经抑制了世界第二大能源消费国的需求前景。 同时,一份内部文件显示,石油输出国组织和以俄罗斯为首的盟友,即OPEC+,8月份的石油产量比其目标少了358.3万桶/日。7月份,OPEC+产量比目标低289.2万桶/日。休斯顿能源咨询公司Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow说:“对8月份OPEC+产量远远低于其配额的调查结果,让市场感觉到他们根本无法在市场需要的时候增加产量。” “市场也越来越怀疑立即达成伊朗核协议的前景,这意味着尽管WTI油价持续下跌,但能源供应风险再次抬头,”道明证券分析师解释称,“随着市场重新定价供应风险溢价,缺乏流动性也可能加剧原油上行前景。” 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至9月9日当周,API原油库存增加603.5万桶至4.231亿桶,创2022年4月8日当周以来最大增幅,前值增加365.5万桶,预期减少20万桶。若库存增加将会增加油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一跳空低开后自109.489水平强势上扬,触及110.175高点,因市场押注
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将坚持其激进的加息政策,提升了美元吸引力。但由于圣路易斯联邦储备银行调查的10年盈亏平衡通胀率连续第三天下降,收于近2.34%的两个月低点。更重要的是,根据FRED的数据,5年盈亏平衡通胀率降至2021年9月以来的最低水平约2.44%。这引发了市场对
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鹰派押注的意外反应的担忧。与此同时,美国NAHB住房市场指数连续第9个月下跌至46,低于预期的48和预期的49。美元指数受累自盘中高点反转走低至109.489水平。 美国房屋建筑商协会(NAHB)周一公布的月度调查数据显示,美国9月房屋建筑商信心指数降至46,连续第九个月回落并创2020年5月以来的最低水平,这进一步表明房地产市场放缓尚未触底。该指数大幅下跌的主要原因是高通胀和不断上升的借贷成本令潜在买家数量大跌,并且让建筑商对美国房地产市场的信心大跌。NAHB首席经济学家迪茨(Robert Dietz)表示,今年建筑商信心每个月都在下降,随着建筑商继续努力应对成本上涨以及
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的激进货币政策,住房市场衰退没有减弱的迹象。上周全美抵押贷款利率推升至6%以上,这是自2008年以来的最高水平。NAHB主席孔特(Jerry Konter)则指出,越来越多的消费者仍在观望。近25%的建筑商表示,他们在9月份降低了报价,高于8月份的19%。 华侨银行经济学家认为,如果
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被认为不像预期的那么强硬,本周的FOMC会议可能会压低美元指数。尽管
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鹰派目前是基线情景,但我们警告称,如果外界认为
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的鹰派立场不那么强硬,美元指数可能会在做出决定后回落。与此同时,在联邦公开市场委员会会议召开之前,预计谨慎将使美元在下跌中得到广泛支持。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价反弹暂受制于中轨;14和20均线看跌;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.50-87.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日高点85.85,突破后将上探9月16日高点86.60,然后是9月9日高点87.20和9月7日高点87.70,以及9月15日高点89.05和9月2日高点89.65;而下方支持留意9月18日低点84.80,突破后将下探9月16日低点84.25,然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85,以及9月19日低点81.75和9月8日低点81.20。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价上测中轨;14和20均线看跌;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在90.20-93.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点92.60,突破将上探9月9日高点93.10,然后是9月7日高点93.75和9月15日高点94.60,以及9月12日高点95.15和9月14日高点95.75;而下方支持留意9月20日低点91.55,跌破将下探9月13日低点91.05,然后是9月16日低点90.20和9月8日高点89.80,以及9月19日低点88.50和9月8日低点87.20。 周二关注: 美国8月营建许可 美国8月新屋开工 美国API每周原油库存报告 2022-09-20
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