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ACY证券:欧洲决议提前消耗股市动能,通胀预期击穿地表仍未见底
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美国近期顽强的经济表现令不少人开始相信
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的“软着陆”论调,与之相反,市场并不相信欧洲对控制通胀的坚决立场。然而就在上周四,欧洲央行顶住压力宣布加息75基点,无疑打了不少人的脸。欧元突破美元回落,令资产价格全面反弹。不过从大方向上来看,欧美的下降趋势并没有被打破。对欧洲经济的看衰以及对美国通胀的看涨仍然是市场的主流观点(利率掉期市场的概率分布)。在没有扭转情绪的消息面出现之前,还是以美元看涨资产看跌为主。最近值得关注的扭转点分别是本周二的美国通胀以及下周四的
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利率决议。因此在周一以及周二早盘期间,应该以高位看跌镑美与美国股市为主(外汇市场中,英镑与日元近期最弱;股票市场中,罗素与费城半导体最弱)。 美国5年期盈亏平衡通胀率 在观察市场对通胀预期时,我们通常会采用美国的盈亏平衡通胀率。从5年期盈亏平衡通胀率来看,自3月底,美国开始加息以来,预期通胀率便持续下滑,从3.6%的高位跌到目前的2.5%。要知道,美国在08年金融危机后的平均通胀在2%以下,目前的预期还有很大的下调空间。线图形态上与金属铝的价格非常相似。这说明通胀预期的回调,已经反映在大宗商品的期货市场当中。与此同时,通胀预期下降,实际利率上升,将持续对资产价格施压。以目前的趋势来看,资产的价格还没有见底。随着通胀预期继续下滑,股债市场的价格仍会继续下跌,未来可能跌破前低点支撑。 US2000四小时图 从罗素2000指数四小时图来看,且不说消息面是否提供动能,单从形态上来看,目前价格已经反弹至关键阻力位置。1900大关不仅是反转头部颈线,也是双重斐波那契与200均线的共同阻力结构,技术面压力非常强势。1875-1900区间也是跌平跌中继形态,箱体结构同样会提供上沿阻力。与此同时,欧洲消息面的利多短时间内无法提供充足的上行动能,虽然目前指标还没有形成背离,但已经释放小幅反转的信号。随机指标在超买区形成死叉,MACD快慢线保持开口在零线上方还未收敛,整体来看动能不明,方向未定。因此交易策略应该等待右侧信号顺势入场空单,配合随机指标与MACD的双死叉策略会有更好的表现。等待MACD形成死叉的同时,随机指标保持开口回归中心区域便是不错的做空信号。从一小时级别来看,双死叉形态成型,日内已经有顺势入场空单的机会。消息面可以配合英国GDP与欧洲经济景气数据。现价下方的第一支撑位置在1835的涨平涨中继形态上沿。再下方则要看1800的整数位大关。上方阻力在1910附近。 今日关注数据 16:00 英国7月三个月GDP月率 16:00 英国7月工业产出月率 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acyhk.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。??? 2022-09-12
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ACY证券
2022-09-12
系好安全带!这两大重磅数据恐引爆本周大行情 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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月零售销售数据,该数据将是判断消费者在
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大幅加息后表现如何的重要指标。 香港时间周四20:30,投资者将迎来美国8月零售销售数据。根据权威媒体调查显示,美国8月零售销售月率料增长0.2%,此前7月为持平。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk指出,如果本周美国经济数据明显表现疲弱,那么这将继续打压美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数上周一度测试108.36,然后展开反弹。正如上周所提到的,只要保持在108上方,那么观点仍为看涨,美元指数有望瞄准110。另一方面,若跌穿108,这可能拖累美元指数跌向107/106附近的支撑位,之后料在较长期内反弹。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元存在测试阻力位1.02的空间,之后将再次从该位回落。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元上周一度测试144.72,然后出现下跌。我们预计欧元/日元将升至146.20,而短期下行走势可能被限制在142。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元如预期般上涨,并可能继续升向1.18。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元一度升至0.6877,随后自高位回落。支撑位0.67可能会在短期内保持,澳元/美元料反弹至0.6950-0.70。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元已经从上周的145回落。我们预计该货币对在146-142/140区间内进行一些波动。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币已经从6.98下跌。只要低于阻力位7,那么该货币对未来几周可能在7.00-6.90区间内交易。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-09-12
马斯克重磅警告!
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大幅加息“将导致通货紧缩” 多名政界与市场大佬不认同?
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特斯拉首席执行官马斯克提出重磅警告,
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大幅加息将导致通货紧缩,马斯克的警告是在方舟投资首席执行官伍德的分析之后发出的,她警告说“黄金和铜等领先的通胀指标正在预示通缩风险”。但显然,多名政界与市场大佬却似乎不认同他的观点。 马斯克周五晚间在推特上表示:“
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大幅加息有通货紧缩的风险。”他的推文引起广泛关注,而该帖文已被点赞超过8万次,转发近7千次。 (来源:推特) 帖文评论蜂拥而至,一些人同意特斯拉首席执行官的观点,而另一些人则坚称他对美国经济的看法是错误的。 Real Vision首席执行官兼加密货币投资者Raoul Pal同意马斯克观点,他在推特上写道:“是的,几乎是在蛋糕里烤出来的。” Northmantrader创始人兼首席市场策略师Sven Henrich强调,危险在于
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“对后果迟钝”。他详细阐述央行一开始反应太慢,现在正在踩刹车,强调
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过于依赖回顾性数据,有可能迅速破坏事情的风险。 Gold Bug和比特币怀疑论者Peter Schiff提出不同的观点,回复马斯克:“
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冒着恶性通货膨胀的风险,更高的偿债成本、严重的经济衰退、爆炸性的联邦预算赤字和资产价格暴跌,将导致比2008年更严重的金融危机。
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将采取大规模量化宽松政策来应对,从而重挫美元并推动消费者价格飙升。” 政界人士也加入谈话,美国国会女议员南希·梅斯(Nancy Mace)认为:“如果美国总统拜登和众议院议长佩洛西没有花费我们没有的数万亿美元,我们就不会进行这次对话。”
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主席鲍威尔最近在怀俄明州杰克逊霍尔的讲话中,强调央行的鹰派立场。 他指出,
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与通胀的斗争将带来一些痛苦,许多人担心
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加息,包括参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren),她“非常担心”
美
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的行动将使美国经济陷入衰退。 马斯克的推文是在方舟投资(Ark Invest)首席执行官伍德(Cathie Wood)的分析之后发布的,她在周三警告通缩。“
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正在根据滞后指标做出货币政策决策:就业和核心通胀。” 她详细阐述道:“黄金和铜等领先的通胀指标预示着通货紧缩的风险。就连油价也从最高点下跌35%以上,抹去了今年的大部分涨幅。” “作为最好的通胀指标之一,黄金价格在两年多前的2020年8月达到2075美元的峰值,并下跌约15%。木材价格下跌超过60%,铜-30%,铁矿石-60%,DRAM-46%,原油-35%,”伍德解释道。 “在下游,零售商似乎在大量存货,他们可能被迫大幅打折以清理货架上的假日商品。令人惊讶的是,CPI和PCE平减指数在年底前可能会出现通缩,”该高管补充道。“正在酝酿之中,通胀正在转变为通货紧缩。” 马斯克在8月份表示,通胀已经见顶,“将迅速下降”。他还预测,我们可能会经历一场持续约18个月的衰退。
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小萧
2022-09-12
全球央行“快速转向收紧政策”!食品与能源价格高企 发达经济体通胀率达6.6%
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旨在控制价格。她也强调,美国民众理解,
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当前需要克服通胀高企的问题。 她受访时称:“
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储
将需要高超的技能,也需要一些好运才能实现市场上有时所说的软着陆。我希望我们能够实现软着陆,但美国人知道降低通胀至关重要,从长远来看,如果通胀得不到控制,我们就无法拥有强劲的劳动力市场。” 这些言论让她与
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主席鲍威尔保持一致,后者上周表示,他和他在央行的决策同事“坚定地致力于”抑制通胀,通胀仍接近40年高位。 欧盟能源部长9日开会同意对电力公司提供资金援助,并支持尖峰时段减少用电及限制非天然气发电业者营收等提案,但对于限制俄罗斯天然气价格仍意见分歧。 捷克能源安全特使巴图斯卡(Vaclav Bartuska)表示,俄乌战争爆发以来欧洲面对能源危机的态度快速转变。回顾6月欧盟提出对非天然气发电业者限制营收,再将资金转为一般家庭及企业电费补助时,各国多半认为这项提案太疯狂,如今已普遍认同。 问题是如何设定非天然气发电业者的营收上限,以及各国政府如何征收这笔资金再转作电费补助仍有待讨论。欧盟执委会目前提出的计划是将核能、燃煤及再生能源发电业者的营收上限设在每千度(MWh)200欧元,远低于目前欧洲平均值340欧元。 各国预定在9日会议中进一步厘清细节,以便最终制定适用欧盟27个会员国的能源对策。现阶段各国普遍同意由政府提供紧急资金解救财务困难的电力公司,并放宽银行抵押门槛。 各国也同意在电力需求高峰期限制用电,将整体用电量减少10%。根据欧盟执委会的提案,各国应确立每日用电尖峰时段起讫点,确保各国在这段期间平均节省5%以上的用电量。 然而,限制俄罗斯天然气价格的提案至今仍在欧盟面对正反两方意见角力。比利时能源部长梵德史特拉藤(Tinne Van der Straeten)表示:“俄罗斯供应给欧洲的天然气已所剩无几,我不觉得限制价格会有多大帮助。”#能源危机#
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小萧
2022-09-12
中国“扫金热”又起!金价大降 是入手好时机吗?
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资,所以销售明显有所增长。” 随着近期
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官员频频释放鹰派信号,美元指数大幅攀升,黄金价格近期出现明显回落。
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主席鲍威尔上周在卡托研究所的40年货币政策会议上说,
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将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制。 他说:“我们需要坚持下去,直到我们完成这项工作。我们现在需要采取直接而有力的行动,就像我们一直在做的那样。” 鲍威尔的言论重申了他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场,他当时在会上警告称,不仅必须加息,而且利率可能在更长时间内保持在高位,以确保通胀得到良好控制。 随着国际金价重新测试1700美元支撑,道明证券(TD Securities)大宗商品分析师日前重申了他们对黄金的悲观预期。 道明分析师们指出,称随着
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暗示将采取包括进一步加息和量化紧缩在内的激进货币政策行动,黄金前景“黯淡”。 分析师们称:“贵金属正处于崩溃的边缘。随着金价每下跌一点点,出现重大投降事件的几率也在增加,这可能与金价跌破位于1675美元/盎司附近的数十年上涨趋势同时发生。” 中国首席经济学家论坛理事王军在接受记者采访时表示,只要美国通胀还未得到有效缓解,美元指数没有呈趋势线下跌,黄金价格下跌的局面还将持续。 王军认为,短期来看还不是配置黄金的理想时机。从长时期来看,随着加密货币等更多新型资产的出现,黄金避险保值功能有所削弱,个人投资者虽可适量配置黄金,但不宜高配,建议在10%左右即可。
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tqttier
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