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每周资产负债表变动情况20220908
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2022年9月8日,
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照例公布了当周的资产负债表。 以下仅列出主要项目: 从资产端规模来看,本周减少36.92亿美元;资产负债表总规模8.822万亿美元,较上周回落。其中,国债资产5.690万亿美元,MBS 2.709万亿美元。 从负债端来看,逆回购减少683.86亿美元,逆回购账户规模2.459万亿美元。 财政存款减少869.9亿美元,财政存款账户余额5829.21亿美元。 这两项合计减少1553.76亿美元。也就是释放流动性1553.76亿美元。 综合以上,本周流动性方面释放约1516.84亿美元。 本周准备金余额达3.271万亿美元,较上周回升。 6月2日,
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的资产端规模是8.915万亿美元。 9月8日,资产端规模8.822万亿美元,较6月初减少930亿美元。
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官员再发"鹰 派"言论,
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副主席布雷纳德表示支持加息至限制性水平,
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票委梅斯特重申支持加息至4%以上且2023年不降息。
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褐皮书显示, 美国经济增长前景疲软,预期未来6至12个月需求将进一步走软,通胀有降温迹象。 9月8日,
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主席鲍威尔在卡托研究所(Cato Institute)第40届年度货币会议上表示,为了抑制通胀,将继续采取强硬措施,以遏制物价上涨压力。 鲍威尔此番言论暗示
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很可能会继续大幅加息,大多数投资者预计
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将在本月稍晚召开的政策制定会议上加息75个基点。 请密切关注本公众号每周对
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资产负债表的变化跟踪。
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2022-09-09
FX168早自习:英国女王伊丽莎白二世逝世 多国呼吁取消查尔斯国王的国家元首地位
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(9月8日),由于鲍威尔和他的同事们在
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9月会议期间发表的意料之外的言论并没有改变人们对再次超大规模加息的押注,股市动荡笼罩。 主要货币及商品9月8日收盘: 外汇:欧元/美元收报0.9994;英镑/美元收报1.1513;澳元/美元收报0.67501;美元/日元收报143.96;美元/加元收报1.30884;美元/瑞郎收报0.97021。 大宗商品:现货金收报1708.29美元/盎司;Comex期金收报1720.20美元/盎司;现货银收报18.522美元/盎司;Comex期银收报18.442美元/盎司;布伦特原油收报88.10美元/桶;NYMEX原油收报83.80美元/桶。 重要新闻回顾: 1.白金汉宫周四(9月8日)最新宣布,英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世,享年96岁。白金汉宫在一份声明中说:“女王今天下午在巴尔莫勒尔与世长辞。”“国王和王后今晚将留在巴尔莫勒尔,明天返回伦敦。” 突发重磅!英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕 查尔斯成为英国国王 2.英国女王伊丽莎白二世于当地时间周四(9月8日)辞世,享年96岁。其长子查尔斯已正式继位为“英国国王查尔斯三世”,他也发表继位后首篇声明悼念母亲。 “查尔斯三世”继位后首发声明!多国呼吁取消查尔斯国王的国家元首地位 3.周四(9月8日),印度政府在一份声明中表示,印度和中国军队已经开始从喜马拉雅山脉西部的戈格拉-温泉边境地区撤离。两年前,中印边境冲突导致两国外交关系紧张。 该声明是在下周在乌兹别克斯坦举行的会议之前发布的,预计中国国家主席习近平和印度总理莫迪将出席该会议。 中印边境冲突重大进展!中印军队开始从喜马拉雅地区撤离 4.周四(9月8日),
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主席鲍威尔强调
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将致力于降低通胀,暗示
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将进一步加息,黄金价格走低。 鲍威尔周四在卡托研究所(Cato Institute)货币会议上的一场主持讨论中表示,
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不会因政治批评而分心,它将上调利率以试图降低通胀。他说,
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愿意承担物价稳定的责任。 鲍威尔说:“我可以向你们保证,我和我的同事们都坚定地致力于这个项目,我们将继续努力,直到这项工作完成。” 此前,欧洲央行决定加息75个基点,为1999年来首次大幅加息75个基点,全面上调通胀预期,预计将进一步加息以抑制需求。在欧洲央行周四宣布加息之后,金价承压下跌。 又是一波跳水!美欧央行鹰姿飒爽吓坏多头 黄金“飞流直下”近25美元 5.周四(9月8日),在中国商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,拜登政府决定再次推迟一个消除特朗普时代对中国产品加征的关税的决定,而转向寻求其他方式给企业提供援助,商务部对此有何评论? 商务部新闻发言人束珏婷表示,中方始终认为,美对华301关税措施不利于中美两国,不利于整个世界。在当前高通胀形势下,美方决定延长对华加征关税,势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。 中国回应美方决定延长对华加征关税!戴琪:中国不做出这一改变 惩罚性关税不取消 市场热点追踪: 周五(9月9日)亚市早盘,现货黄金继续承压,目前位于1709美元/盎司附近。知名财经网站FXStreet分析师Sagar Dua最新撰文,对金价技术前景进行分析。 Dua指出,由于鹰派的
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主席鲍威尔削弱了黄金多头的力量,黄金价格有望跌向1700美元/盎司。 鲍威尔果然“放鹰”!黄金多头又遭打击 “死叉”将现预示金价还要大跌 汇市 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9994,跌幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0041,进一步阻力位于1.0084,关键阻力位于1.0140;汇价下行的初步支撑位于0.9942,进一步支撑位于0.9886,更关键支撑位于0.9843。 英镑:英镑/美元小幅下跌,收报1.1513,跌幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1554,进一步阻力位于1.1607,关键阻力位于1.1654;汇价下行的初步支撑位于1.1453,进一步支撑位于1.1406,更关键支撑位于1.1352。 日元:美元/日元收涨,收报143.96,涨幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.665,进一步阻力位145.23,关键阻力位于145.908;汇价下行的初步支撑位于143.422,进一步支撑位于142.744,更关键支撑位于142.179。 股市 周四(9月8日),华尔街主要股指上涨,主要受金融机构和医疗保健公司提振,投资者消化了政策制定者的鹰派言论,这些言论巩固了对本月晚些时候大幅加息的押注。标准普尔500指数上涨26.31点或 0.66%,收于4006.19点,而纳斯达克综合指数上涨61.82点,或0.50%,至12321.20点。道琼斯工业平均指数上涨193.22点,或0.61%,至31774.53。由于对
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下一步应对通胀飙升的担忧仍然存在,指数在震荡的交易中来回反弹。 周四(9月8日),在欧洲央行宣布加息75个基点后数小时,欧洲市场收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨2.08点,涨幅0.50%,报414.09点;德国DAX30指数收盘下跌10.70点,跌幅0.08%,报12905.27点;英国富时100指数收盘上涨23.47点,涨幅0.32%,报7261.30点;法国CAC40指数收盘上涨19.98点,涨幅0.33%,报6125.90点;欧洲斯托克50指数收盘上涨11.86点,涨幅0.34%,报3513.95点;西班牙IBEX35指数收盘上涨61.60点,涨幅0.78%,报7917.50点;意大利富时MIB指数收盘上涨186.64点,涨幅0.87%,报21676.00点。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.5%,银行和金融服务股领涨,分别上涨2.3%和1.2%。零售股领跌,收跌1.6%。 商品市场 现货黄金收报1708.29美元/盎司,下跌9.99美元或0.58%,日内最高触及1728.13美元/盎司,最低触及1703.84美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1720.20美元/盎司。 美国EIA报告喜忧参半,对经济增长的担忧继续打压原油价格,油价经历了一个震荡的交易日。周四(9月8日)国际油价小幅上涨,涨幅超过1%,美油和布油继续保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.36美元,涨幅1.66%,现报83.80美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.89美元,涨幅1.02%,现报88.10美元/桶。 周五(9月9日)关注重点: 待定 欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00
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埃文斯发表讲话 24:00
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理事沃勒发表讲话 24:00
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乔治发表讲话 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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2022-09-09
美股收盘:道指涨近200点标普站上4000点 中概股普跌哔哩哔哩跌逾15%
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9月9日消息,
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主席鲍威尔及其同僚都表示将继续采取强硬措施以遏制通胀上涨,暗示FOMC将继续激进加息;同时美国上周初请失业救济数据降至三个半月低点,强化了
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可能采取更加激进加息措施的预期,美股集体收涨,道指涨近200点,标普重回4000点上方;锂电池、社交媒体、银行等板块涨幅居前,热门中概股普跌,Rivian涨10.83%,游戏驿站涨7.35%,GlobalStar跌20.15%,哔哩哔哩跌15.09%。 截止收盘,道琼斯指数上涨193.24点,涨幅0.61%报31774.52点;标普500指数上涨26.48点,涨幅0.67%报4006.35点;纳斯达克综合指数上涨70.23点,涨幅0.60%报11862.13点。 纽约商品交易所12月交割的黄金下跌7.60美元,收于每盎司1720.20美元跌幅0.4%。12月白银上涨18美分,至每盎司18.442美元,涨幅1%。12月钯价上涨124.20美元,至每盎司2147美元涨幅6.1%,在过去三周连续下跌后连续第二个交易日上涨。10月份交割的铂金期货上涨19.20美元,或2.3%至866.40美元/盎司。12月铜价HGZ22上涨10美分,至每磅3.527美元,涨幅2.8%。 纽约商品交易所西德克萨斯中质原油10月期货上涨1.60美元,收于每桶83.54美元涨幅近2%,周三收于81.94美元,为1月11日以来最低。洲际交易所欧洲期货交易所11月布伦特原油期货价格上涨1.15美元,至89.15美元/桶,涨幅1.3%。纽约商品交易所10月汽油价格上涨1.7%至每加仑2.3461美元,而10月取暖油价格下跌1.3%至每加仑3.5401美元。10月份天然气上涨0.9%,至7.915美元/百万英热单位。 周四热门中概股涨跌不一,哔哩哔哩跌超15%,第一高中教育涨超16%,寺库涨超13%,青客、尚德机构涨超6%,蘑菇街、洋葱集团涨超5%,51Talk、开心汽车涨超4%,迅雷涨超3%,第九城市涨超2%,水滴公司、斗鱼、叮咚买菜、富途控股涨超1%。 盈喜集团跌超15%,猎豹移动跌超10%,趣头条、见知教育、欢聚集团、爱奇艺、腾讯音乐、满帮跌超4%,虎牙、金山云、途牛跌超3%。网易有道、BOSS直聘、挚文集团、知乎、贝壳、汽车之家、达达集团跌超2%,网易、高途、尚乘数科、阿里巴巴、百度跌超1%。新能源车领域涨跌不一,蔚来涨超1%,小鹏汽车、理想汽车跌超2%。 鲍威尔表示
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抗通胀“不达目标不罢休”
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主席鲍威尔周四在卡托研究所货币政策会议上表示,
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抗通胀“不达目标不罢休”。“就像我们一直在做的那样,我们需要立即行动、矢志不渝、坚定不移,”鲍威尔周四在卡托研究所举办的货币政策会议上讲话时表示。“我和我的同事们坚定致力于这个目标,并将继续下去。”他在一个虚拟的问答环节与主持人交流。
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正在迅速提高利率,以遏制四十年来最热的通胀。他们下次会议将于9月20日至21日举行,鲍威尔保留了再次加息75个基点或改为加息50个基点的选择,表示最终决定取决于经济数据的“总体情况”。
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已经在6月和7月连续两次加息75个基点。 欧洲央行历史性加息75个基点 拉加德暗示后面还有更多 欧洲央行历史性一次加息75个基点,行长拉加德暗示未来还有“多次”行动,以加紧抗击肆虐的通货膨胀,甚至可能再次实施这样幅度的加息。 尽管经济增长前景疲软、物价上涨主要是供给侧因素推动,但决策者还是在周四前所未有地加息75个基点。该决定符合分析师预期;存款利率因此升至0.75%。“如果我们逐次会议评估的数据显示我们应该大幅加息,我们就会这么做,”拉加德表示。至于“几次”究竟代表几次的问题,她说“可能超过两次,包括这次,但也可能少于五次。” 货币市场投资者增加对欧洲央行进一步收紧货币政策的押注,认为10月再加息75个基点的可能性达到40%。 英国女王伊丽莎白二世去世享年96岁 查尔斯继位成英国国王 北京时间9月9日凌晨(当地时间9月8日),白金汉宫宣布,英国在位时间最长的君主,英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔堡去世,享年96岁。在她超过70年的统治中,英女王经历15位英国首相更迭、走过残酷的二战和漫长的冷战、见证了金融危机和英国“脱欧”,成为英国史上在位时间最长的君主。二战当中的磨练成长,再到登基后面对种种危机,她已成为大多数英国人心里的精神象征。 随后英国王室宣布,73岁的威尔士亲王查尔斯在其母亲伊丽莎白二世去世后继承了王位,成为英国国王。查尔斯王子的官邸克拉伦斯宫说,查尔斯将被称为“国王查尔斯三世”。 马斯克:SpaceX曾与苹果公司讨论iPhone卫星服务 马斯克称,SpaceX 已与苹果公司就使用太空发射公司的Starlink服务为iPhone提供卫星连接进行了会谈。 SpaceX首席执行官马斯克周四在社交媒体表示,两家公司进行了“有希望的对话”。他说,当该技术专门针对天基信号量身定制时,将卫星用于手机将效果最佳。 这条消息发布前一天,苹果表示将与Globalstar合作,为其超受欢迎的iPhone的下一版本提供基于卫星的服务。 梅赛德斯奔驰与Rivian计划合资在欧洲生产电动货车 梅赛德斯-奔驰周四表示,计划和Rivian在未来几年内在波兰、匈牙利或罗马尼亚的工厂生产电动货车,Rivian 股价上涨 9%。 梅赛德斯-奔驰表示,两家公司已经签署了一份谅解备忘录,并正在计划如何在一条联合生产线上生产他们的车型,并补充说它还在开发一种名为 VAN.EA 的新型全电动货车架构。 花旗集团在露华浓5亿美元转移案中胜诉 花旗集团在露华浓5亿美元转移案中胜诉,美国一联邦上诉法院判决露华浓的部分债权人返还花旗集团汇给他们的5亿多美元。 对花旗集团的主要银行部门而言,上诉判决是其挽回这一尴尬错误努力的重大胜利。这一错误曾令华尔街格外关注,迫使花旗向监管机构解释如何犯下这一巨大错误。该公司CEO简·弗雷泽称这是一个“大规模的非受迫性错误”。 据悉,花旗在2020年8月因人工处理出现失误,意外向露华浓的贷款方(债权人)汇去了9亿美元,后来未能返还其中大部分。
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埃文斯预计9月将再度加息75基点 芝加哥联邦储备银行行长埃文斯表示,决策者可能会在9月20-21日会议上第三次加息75基点。“我认为我们有一个好的计划,很可能在9月加息75基点,”他周四在伊利诺伊州杜佩奇学院主办的活动上说。 “我还没有下定决心。但我确实知道需要将利率调整到远高于现在的水平。” 埃文斯今年在货币政策上没有投票权。 在6月和7月分别升息75基点后,
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主席鲍威尔对9月加息75或50基点持开放态度,他说最终决定取决于经济数据的“整体”表现。 B站二季度营收增速放缓 月活破3亿人 9月8日晚间,哔哩哔哩发布二季度业绩,实现营收49.09亿元,同比增长9.21%,高于雅虎财经14位分析师的平均预期,但环比下降2.87%;经调整的净亏损为19.68亿元,亏损额同比扩大48.53%。 蔚来首次单季营收突破百亿元 9月7日,蔚来汽车发布的2022年二季度财报显示,二季度,公司实现营收102.9亿元,同比增长21.8%,创单季新高;研发支出21.5亿元,同比增长143.2%,创单季新高。此外,2022年三季度,蔚来交付指引为3.1万辆至3.3万辆,为单季度最高交付指引。 “蔚小理”上半年亏损近96亿 今年第二季度,由于上海地区疫情对供应链造成的冲击,“蔚小理”的交付量均出现了不同程度小幅下滑。而由于价格更高的高端轿车ET7开启交付,蔚来的营业收入首次突破100亿元,达到102.9亿元;小鹏汽车和理想汽车的营业收入环比一季度小幅下滑,分别为74.36和84.3亿元。今年上半年,三家企业的营收分别为202、148.9和182.95亿元。 不过,三家企业均出现了2021年以来最高的单季亏损额,蔚来、小鹏、理想分别亏损27.57、27.01和6.41亿元。今年上半年,三家企业的亏损额分别为45.4、44.02和6.52亿元。由于电池材料的价格上涨,三家企业的整车毛利率都出现下滑。
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量量量化王
2022-09-09
欧洲能源危机加剧!市场预言家:美元大涨趋势料还将继续
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说将是一个非常大的问题。” 货币政策
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主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔发表鹰派讲话后,美元大幅攀升。 当地时间9月8日,鲍威尔在卡托研究所第40届年度货币会议上再度“放鹰”。他表示,为了抑制通胀,将继续采取强硬措施,以遏制物价上涨压力。 鲍威尔此番言论暗示
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很可能会继续大幅加息。投资者关注的是9月21日
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的下一次利率决定,大多数投资者预计
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届时将加息75个基点。 芝加哥商品交易所(CME)基于联邦基金期货数据的“
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观察工具”(Fed Watch Tool)显示,
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在9月再次加息75个基点的概率达到88%。 Bianco说:“我认为
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的观察工具说什么,就会发生什么。现在形势已经确定,
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将继续积极加息,并处理通胀问题。” 不过Bianco补充称,美国可能正在走向一个新的通胀机制,即3%-5%的通胀率是常态。 他说:“我认为越来越多的人开始认为(通胀不会稳定在)2%。可能是3%,可能是4%,可能是5%,但基本上不是2%。如果是这样的话,
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还有很多加息举措要做。”
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tqttier
2022-09-09
鲍威尔果然“放鹰”!黄金多头又遭打击 “死叉”将现预示金价还要大跌
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前景进行分析。 Dua指出,由于鹰派的
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主席鲍威尔削弱了黄金多头的力量,黄金价格有望跌向1700美元/盎司。 周四,
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主席鲍威尔就美国货币政策发表的鹰派言论提振了加息75个基点的预期,金价承压下跌。 现货黄金周四收报1708.29美元/盎司,下跌9.99美元或0.58%,日内最高触及1728.13美元/盎司。 鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说,
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将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制。 他说:“我们需要坚持下去,直到我们完成这项工作。我们现在需要采取直接而有力的行动,就像我们一直在做的那样。” 鲍威尔的言论重申了他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场,他当时在会上警告称,不仅必须加息,而且利率可能在更长时间内保持在高位,以确保通胀得到良好控制。 Dua称,
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主席鲍威尔发表鹰派讲话后,金价直线下跌。假如跌破短期支撑1704.00美元/盎司,金价有望延续其弱势,并跌向1700美元/盎司的心理支撑。 黄金技术分析 Dua指出,从黄金小时图来看,金价短线位于1709.87美元/盎司和1705.53美元/盎司之间,这两个水平分别是周三低点1691.47美元/盎司至周四高点1728.27美元/盎司升势的50%斐波那契回撤位和61.8%斐波那契回撤位。20周期指数移动平均线(EMA)和50周期EMA目前在1711.24美元/盎司左右,这两条均线即将形成看空交叉。 (现货黄金小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,相对强弱指数(RSI)已转入40.00-60.00区间,一旦滑入20.00-40.00的看跌区间,将引发黄金下行动能。
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tqttier
2022-09-09
决策分析:美国股尾周四盘拉升
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官员纷纷响应加息政策 欧洲央行加息75个基点
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(9月8日),由于鲍威尔和他的同事们在
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9月会议期间发表的意料之外的言论并没有改变人们对再次超大规模加息的押注,股市动荡笼罩。 在交易的最后15分钟,标准普尔500指数自8月底以来首次收于4000点上方,进一步远离图表专家认为对短期方向至关重要的水平。由于
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主席在杰克逊霍尔会议上重申了他的鹰派观点,并表示官员们坚定地致力于对抗通胀,该基准全天在涨跌之间摇摆不定。 周四美国午盘黄金价格走低,受到
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主席杰罗姆鲍威尔的评论再次倾向于美国货币政策鹰派的压力。鲍威尔的讲话提振了美元指数和美国国债收益率,这两者在他发表讲话之前都已经走弱。隔夜黄金价格走高,但在乐观的美国初请失业金数据公布后失去这些涨幅,交易接近稳定,然后在鲍威尔发表讲话时被抛售。10月黄金最后下跌10.80美元至1707.40美元,12月白银上涨0.065美元至18.325美元。 外汇市场中,欧元兑美元小幅走高,在1.0022和1.00328之间的摆动区域见顶,但此后不久又转回下行。随后,当欧洲央行的传统消息人士发表评论称,应在下次会议上考虑75个基点时,欧元兑美元跌至当日低点0.99299(从1.000附近下跌)。在1.0000水平有大量期权到期,这也可能导致大幅下跌。 美国国债的抛售导致对政策敏感的两年期国债收益率上涨8个基点至3.51%。掉期交易员预计
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官员本月加息75个基点的可能性约为五分之四。 鲍威尔表示,在“工作完成之前”,央行不会退缩抑制通胀的努力。他在卡托研究所的一次会议上指出:“我们现在需要像我们一直在做的那样,直接、坚定地采取行动。通胀预期保持稳定非常重要,我们希望实现的是一段低于趋势的增长期,这将导致劳动力市场恢复更好的平衡。” 另外,芝加哥联邦储备银行行长查尔斯埃文斯表示“我们很可能在 9 月份达到 75”,同时补充说他“思想开放”。他的圣路易斯同行詹姆斯布拉德指出,将通胀率降至2%的目标是“当务之急”。 经验丰富的投资者注视着一个被战争、通货膨胀和经济不确定性笼罩的世界,正在以创纪录的速度购买巨灾保险。 Sundial Capital Research汇编的Options Clearing Corp.数据显示,机构交易员上周共支付了81亿美元购买股票看跌期权,这是至少22年来的最高溢价。根据市值调整后,对冲的需求与2008年金融危机的水平相当。 德意志银行策略师表示,如果经济陷入衰退,美国股市可能会进一步下跌25%,股市持续上涨的风险也将增加。以Binky Chadha为首的策略师在9月7日的一份报告中写道,随着公司利润将下降、估值仍然居高不下以及经济风险迫在眉睫,基本面充满挑战。他们的基本情况是,到年底股价仍会上涨。 根据美国银行的数据,与近二十年来的大型同行相比,最近的股票抛售使遭受打击的小型股处于最便宜的水平。该集团的估值可能提供股票触底的证据,因为从历史上看,在小型股触底之前,大盘不会反弹走高。该公司股票和量化策略师Jill Carey Hall写道:“Russell 2000整体的估值离散度非常高,这可能表明有更多的选股机会,也支持近期的价值。” 与此同时,欧洲央行表示将暂时取消对政府存款支付0%的上限后,欧洲债券下跌。这降低了将数十亿欧元公共资金从现金转为短期债务的动力。据知情人士透露,如果通胀前景值得进一步大幅提升,官员们准备在10月份的会议上再次大幅加息。 其他方面,由于市场摆脱了美国报告显示原油库存增加和需求下滑的影响,油价从8个月低点反弹。交易员将此举描述为原油跌至超卖区域后的技术修正。 市场置评: Evercore首席股票和量化策略师Julian Emanuel写道:Fedspeak再次给区间波动的环境注入了波动性(毕竟是9月),并强调了“鲍威尔的观点,即‘时钟正在滴答作响’,无法容忍的高通胀预期正在成为美国消费者行为规范的一部分。 美国银行首席经济学家Michael Gapen表示:“
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9月份的会议可能仍然是一个游戏时间的决定。如果下周的消费者通胀数据意外下行,则可能为小幅加息打开大门。不过,
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更有可能加息75个基点。” 下一个交易日焦点、风向标: 12:30美国美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告 09:00
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理事沃勒就美国经济前景发表讲话 09:00美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话 01:30英国央行公布通胀程度调查报告 07:00美国芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9994,跌幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0041,进一步阻力位于1.0084,关键阻力位于1.0140;汇价下行的初步支撑位于0.9942,进一步支撑位于0.9886,更关键支撑位于0.9843。 英镑:英镑/美元小幅下跌,收报1.1513,跌幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1554,进一步阻力位于1.1607,关键阻力位于1.1654;汇价下行的初步支撑位于1.1453,进一步支撑位于1.1406,更关键支撑位于1.1352。 日元:美元/日元收涨,收报143.96,涨幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.665,进一步阻力位145.23,关键阻力位于145.908;汇价下行的初步支撑位于143.422,进一步支撑位于142.744,更关键支撑位于142.179。
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楼喆
2022-09-09
VIFS 2022:美加央行加息通道开启,北美地产市场的中长期投资策略研讨|9月3日圆桌论坛
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VIFS 2022:美加央行加息通道开启,北美地产市场的中长期投资策略研讨|9月3日圆桌会议
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楼喆
2022-09-09
一跃成为全球之最!中国公司债规模超过美国 跃居全球之首
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FX168财经报社(北美)讯 由于
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和中国人民银行在货币政策策略上存在分歧,近几个月来,中国的公司债券发行量已超过美国。 今年4月至8月,非金融企业总计发行人民币债券2.04万亿元(按当时的汇率计算,约合3060亿美元)。与此同时,以美元计价的公司债券发行总额为2830亿美元。 中国的货币政策使许多公司能够以10多年来最便宜的价格出售债券。中国人民银行下调基准利率,以提振受新冠疫情封锁影响而步履蹒跚的经济。 与此同时,
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正在积极加息以抑制通胀。据彭博社报道,今年以来,美元债券发行量已下降40%,至5920亿美元,为11年来的最低水平。2022年人民币纸币发行量下降约6%。 尽管如此,今年迄今美元债券发行总额仍高于人民币债券发行总额,因为中国债券发行的趋势凸显了其经济规模,而不是人民币在国际上的受欢迎程度。
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夏洛特
2022-09-09
【黄金收盘】勿忘历史教训!鲍威尔鹰言鹰语再次震动市场 黄金惨遭当头一棒
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24K99讯 周四(9月8日),
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主席鲍威尔就美国货币政策发表的鹰派言论提振了加息75个基点的预期,金价承压下跌。 美市尾盘,现货黄金收报1708.29美元/盎司,下跌9.99美元或0.58%,日内最高触及1728.13美元/盎司,最低触及1703.84美元/盎司。 (现货黄金日线图,来源:FX168) COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1720.20美元/盎司。 鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说,
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将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制。 “我们需要坚持下去,直到我们完成这项工作,”他说。“我们现在需要采取直接而有力的行动,就像我们一直在做的那样。” 一些经济学家认为,鲍威尔的言论重申了他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场,他当时在会上警告称,不仅必须加息,而且利率可能在更长时间内保持在高位,以确保通胀得到良好控制。 鲍威尔在卡托会议上说,历史告诫人们不要过早地放松警惕。 “保持通胀预期稳定是非常重要的,”鲍威尔表示。“通胀远高于目标的时间越长,人们就越担心,公众会开始自然而然地将更高的通胀纳入其经济决策。我们的工作就是确保这种情况不会发生。” 在鲍威尔开始讲话后,黄金市场跌至日低,并因美债收益率走高而难以找到任何看涨因素。 鲍威尔的最新言论巩固了市场对
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本月晚些时候加息75个基点的预期。芝加哥商品交易所(CME)的
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观察工具(FedWatch Tool)显示,市场认为
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大幅加息的可能性为86%,高于周三的77%。 在谈到
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的内部运作时,鲍威尔表示,尽管利率升高降低了经济增长速度,但他预计
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能够实现物价稳定和就业最大化的目标。他说,他认为没有任何理由转向单一授权。 “我们目前的任务是适当的。我不希望看到当前的授权范围缩小或扩大。”“公众很好地接受了双重使命。” 鲍威尔还提供了一些关于不断增长的加密货币市场的见解。他重申了自己的立场,即数字货币是投机性的,而不是价值储存手段。他补充说,这个不断增长的市场需要监管。 “那些号称是钱的东西应该受到监管,”他说。 鲍威尔发表上述言论后,美元早些时候在近期高点附近徘徊,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 经济数据方面,美国上周初请失业金人数降至三个月低点,凸显就业市场的稳健。 欧洲方面,周四稍早,欧洲央行史无前例地将基准利率上调75个基点,并暗示将进一步加息,重点是抗击通胀。 “鲍威尔的言论与杰克逊霍尔央行会议完全一致,他并不反对市场对9月会议上升息75个基点的预期,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。 “黄金在1700美元左右的技术区间有很多买入支撑。但是,我们预计这一水平将在近期内失守。” 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。 后市预测 1.“如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点,那么短期内金价可能会温和看空,因为这可能会支撑美元,”StoneX分析师Rona O'Connell表示。 不过,她补充称,“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定,专业市场出现了一些空头回补。” 2.新加坡交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示:“很多人都在关注鲍威尔今晚将发表什么讲话,以及对
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月底的行动是否有任何看法。” 3.Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示,鲍威尔讲话后,金价小幅下跌,但他的讲话与他上月在杰克逊霍尔央行经济研讨会上的讲话“没有任何明显或有意义的不同”。 Wright说,未来几天,美元兑欧元和英镑可能会继续走强,“黄金可能会轻松跌破1700美元。” 他说:“我认为目前没有太多支撑金价的因素,或者说没有令人信服的理由来介入购买或支撑金价。” 下一交易日重点关注 待定 欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00
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埃文斯发表讲话 24:00
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理事沃勒发表讲话 24:00
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乔治发表讲话
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夏洛特
2022-09-09
【美股收盘】美国股市周四收涨 75个基点加息基本成定局 银行医疗板块飙升
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0.61%,至31774.53。由于对
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下一步应对通胀飙升的担忧仍然存在,指数在震荡的交易中来回反弹。 货币市场交易员认为
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在本月会议上加息75个基点的可能性为86%。美国银行和巴克莱银行都表示,他们现在看到加息75个基点。在巴克莱表示可能上涨50或75个基点之前,美国银行则押注上涨50个基点。 鲍威尔表示,央行“坚定地致力于”降低通胀,需要继续努力,直到完成工作。芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯与其他决策者一道表示,控制通胀是“第一要务”。 投资者还在等待下周公布的美国8月通胀报告,以寻找有关
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是否会在9月20日至21日的下一次政策会议上加息一半或四分之三的新线索。 在欧洲央行以史无前例的75个基点加息并暗示进一步加息后,对全球激进货币紧缩政策的担忧令股市周四停滞不前。 与此同时,数据显示,上周美国初请失业金人数降至三个月低点,突显出即使
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加息,劳动力市场依然强劲。 随着再次大幅加息的可能性增加,对利率敏感的标准普尔500银行指数和标准普尔500健康指数均上涨。 有消息称,Regeneron Pharmaceutical Inc的抗失明治疗Eylea在注射间隔较长的情况下以较高剂量给药时表现良好,这提振了医疗保健行业。这家制药商的股价上涨了两位数。 周三,由于债券收益率在近期因利率上升预期推动的飙升后回落,华尔街主要股指在大约一个月内上涨最多。尽管如此,基准标准普尔500指数今年迄今仍下跌超过16%。 在视频游戏零售商报告季度亏损小于预期后,GameStop Corp飙升。 American Eagle Outfitters Inc重挫,此前这家服装制造商未能达到第二季度利润预期,并表示将暂停季度派息,以巩固财务状况以抵御通胀冲击。
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楼喆
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