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下周前瞻:黄金将暴涨逾70美元还是大跌超40美元?这两大数据或决定多头命运
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2.3微幅降至71.5。该数据公布后,
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9月份加息75个基点的概率攀升至70%以上,提振了美国国债收益率,并进一步打压黄金。 中国周三早间公布的数据显示,8月份进出口增速均低于预期。尽管令人失望的中国贸易数据迫使黄金在当天的前半程保持守势,但在美国交易时段,黄金逆转了其走势。
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经济状况褐皮书显示,7月美国企业在劳动力供应和价格压力方面取得进展,导致美元指数从数十年高点110.78点回落。 欧洲央行周四宣布,将基准利率上调75个基点,符合市场预期。欧洲央行行长拉加德对未来加息态度谨慎,但10年期美国国债收益率涨幅超过10%,导致金价承压下跌。尽管美元表现平平,但黄金当日也录得下跌。
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主席鲍威尔在当天的演讲中重申,他们需要对通胀采取强有力的行动,并表示,历史告诫人们不要过早放松政策。然而,这些言论并没有对美元的表现产生持久的影响。 在周末之前,风险情绪的积极转变引发了美元的大幅抛售,金价攀升至1729.55美元的逾一周高点。不过,欧洲市场接近收盘时的一些获利回吐限制了黄金的涨幅。 下周重点关注 美国劳工统计局将于下周二发布8月份消费者价格指数(CPI)数据。按月计算,CPI预计将下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将保持在0.3%不变。联邦公开市场委员会(FOMC)政策制定者没有确认9月加息75个基点,疲弱的通胀报告可能导致加息50个基点的概率上升。在这种情况下,美国国债收益率可能会大幅下跌,并引发金价的决定性反弹。另一方面,CPI数据强于预期可能巩固加息75个基点的决定,令黄金无法上涨。但值得注意的是,市场已经倾向于大幅加息,这表明美元的潜在涨幅可能仍然有限。 美国将于下周四公布8月零售销售数据,但投资者不太可能对这些数据做出反应,因为这些数据没有根据价格变化进行调整。 下周五公布的中国8月份工业生产和零售销售数据将被视为新的推动因素。预计这两项数据将显示其扩张程度强于7月份。如果这些数据令人失望,黄金可能很难找到需求,投资者将对黄金需求稳步复苏失去希望,反之亦然。 最后,密歇根大学9月消费者信心指数初值将于下周五发布。市场参与者可能会密切关注调查中的长期通胀预期部分,而不是总体信心指数。若5-10年消费者通胀预期下降,应会损及美元表现,而若消费者通胀预期意外上升,则可能扶助美元走强,打压黄金的表现。 黄金技术前景 (图源:FXStreet) FXStreet分析师Eren Sengezer撰文指出,在本周价格走势摇摆不定之后,黄金的近期技术前景呈中性/看跌倾向。日线图上的相对强弱指数(RSI)指标尚未达到50,这表明金价在上行方向仍有更多修正空间,尽管它在努力积聚看涨势头。 上行方向,1740美元(20日移动平均线和50日移动平均线)是关键阻力位。如日线收盘价高于该水平,金价可能会进一步涨向1760美元(最新下行趋势的23.6%斐波那契回档位)和1790美元(100日移动平均线)。 下行方向,1700美元(心理水平,下跌趋势的终点)作为重要支撑保持完整。如果金价跌破该水平,并开始将其作为阻力位,空头可能会进一步瞄准1680美元(7月21日最低点)和1675美元(2021年3月以来的静态支撑位)。
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夏洛特
2022-09-11
语出惊人!诺奖经济学奖得主:比特币一文不值、黄金是“可怕的对冲工具” 这才是正确的投资方式
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法玛说,为了应对通货膨胀,“在过去,(
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)会收缩其储备供应”。“但现在它认为可以通过提高准备金率来实现这一点,让人们不那么愿意持有其他资产或做其他事情……但问题是,利率会有多高?” 法玛表示,即使
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将利率提高到较高水平,“我们也不知道它是否能”解决通胀问题,因为“这种机制以前从未存在过”。 他补充说,如果他是
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主席鲍威尔,他会“另谋高就”。 有效市场假说 有效市场假说(EMH)与法玛密切相关,他获得诺贝尔奖的部分原因是他在这一领域的工作。有效市场假说称,平均而言,它不可能跑赢市场,因为所有可获得的信息都已被定价。 法玛表示:“(有效市场假说)对投资者的主要暗示是,它不可能跑赢大盘。所以,基本上,被动投资是正确的选择。” 他还警告称,“就内部人士而言,市场并不有效”,并指出内幕交易可能削弱有效市场假说。 当谈到有效市场假说对管理基金的影响时,法玛说:“当你观察积极型基金时,每个人都声称拥有特殊信息,但他们大多数都没有。” 至于技术分析,他说:“我不想侮辱人,(但)基本上我认为这是一个没有希望的活动。”
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夏洛特
2022-09-11
下周CPI如期下降有望帮助股市“下意识”反弹 但
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恐难改变既定加息立场
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预计会出现“下意识”的反弹,但不要押注
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在即将召开的会议上会做出调整。 分析师指出,即将发布的美国通胀报告预计将显示消费者价格进一步降温的迹象,这些数据可能会为仍容易受到下行压力的股市提供短期的上涨提振。 本周,一些投行已经上调了对
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9月和11月会议的加息预测。其中,美国银行预计9月
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将再度加息75个基点,而11月将会加息50个基点,此前预期分别为50和25个基点。它还增加了对 1 月份加息25个基点的预测。 不过美国银行的分析师同样表示,承认存在意外相对较小规模的加息50个基点的风险。 美国劳工部将于周二发布8月份的通胀报告,经济学家一致认为CPI指数将下降至8.1%,低于7月份的8.5%和6月份的9.1%,后者是41年来的最高水平。 Oanda高级市场分析师Edward Moya接受采访时指出:“下意识的反应对股市来说会非常积极。你会看到很多投资者预计
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的加息工作可能会更快完成。” 汽油价格的下跌帮助缓和了7月份的高通胀局面,此后汽油价格继续走低。根据AAA的数据,截至本周五,美国汽油的平均价格为每加仑3.78美元,低于一个月前的4.03美元。 但Moya认为,持续的供应链瓶颈以及住房和电力成本的上涨可能对
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来说依然头疼,这也是是所谓的粘性通胀的反应。 另一方面,MissionSquare Retirement的首席投资官Wayne Wicker表示,二手车价格下跌可能会导致8月份消费者物价指数整体下降。 尽管如此,Wicker补充道:“鲍威尔仍然非常坚定地认为,在通胀率下降到接近那个2%、或者2%至5%的范围内之前,他们都会非常警惕。”他同样预计
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将会在9月的会议上加息75个基点。 此外,高盛和巴克莱也分别将9月和11月的加息预测分别上调至75个基点和50个基点。然而,巴克莱不同的地方在于,他们认为如果8月通胀数据比预期的还要低,将使9月会议的加息预期重新回到50个基点。 目前,根据CME FedWatch工具显示,9月加息75个基点的可能性已经从一周前的57%攀升至周五的86%。
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陈尉
2022-09-11
金市展望:拭目以待!下周通胀携“恐怖数据”来袭 这一幕或引爆黄金大涨行情
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月零售销售数据,该数据将是判断消费者在
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大幅升息后表现如何的重要指标。 “如下周经济数据明显表现疲弱,那么这将继续打压美元,这将对黄金有利,”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。 OANDA资深美国市场分析师Ed Moya表示,如下周公布的通胀数据低于预期,那么金价将受到提振,因这可能帮助投资者和市场开始界定
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将把利率定在多高。 他说:“如果通胀下降,那么我们可能不会看到利率大幅高于4.00%。”“如果这种情况发生,那么美元可能已经见顶,这将为黄金提供一些安慰。” 不过,Moya也表示,数据略逊于预期可能不足以改变市场对
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本月晚些时候的加息预期。市场认为
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将加息75个基点的可能性为90%。 分析师们指出,如果这些预期不降下来,黄金市场新近形成的乐观情绪可能会很快消失。 DailyFX.com高级市场分析师Christopher Vecchio表示:“如果
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仅加息50个基点,这可能会给金价带来一些动能。” Lusk表示,金价下周有可能升至1760美元;不过,他补充说,“牛市需要得到满足。” 他说:“金价的反弹正遭到抛售,在我们更好地了解利率走向之前,这种情况不会改变。” 通胀预期 根据经济学家的普遍估计,由于汽油和能源价格上个月下降,8月份整体CPI将下降0.1%。与此同时,不包括能源和食品价格的核心通胀率预计将上升0.2%。 凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth在周五的一份报告中表示:“如果我们的预测是对的,核心CPI环比仅增长0.2%,那么后期转向上调50个基点的可能性仍然存在。” 然而,并非所有人都相信令人失望的通胀数据会对加息产生影响。 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示,在过去一周的卡托研究所年度货币政策会议上,
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主席鲍威尔强调了
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的双重使命,即物价稳定和就业最大化。 他说:“紧张的劳动力市场可能会让利率在更长一段时间内保持在高位。”“目前的工资增长水平处于1980年以来的最高水平,这可能导致通胀预期脱缰,而这正是
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所担心的。” Ghali表示,尽管金价下周可能上涨,但他预计目前的下跌趋势将保持不变。 他表示:“疲弱的CPI数据可能造成轧空,但我们认为这是不可持续的。” 他还说,虽然金价可能已经消化了
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的激进加息举措,但还没有消化利率上升的持续时间。 “尽管黄金价格现在可能准确反映了预期的利率水平,但它们并没有反映出一段持续的限制性政策的影响。在这种背景下,基金经理继续减持,而黄金ETF持仓仍处于持续下降趋势。” 下周需要重点关注的数据 下周二:美国消费者价格指数(CPI) 下周三:美国PPI 下周四:美国零售销售、纽约联储调查、费城联储调查、初请失业金人数 下周五:密歇根大学消费者信心指数
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夏洛特
2022-09-10
Kitco黄金调查:一波逼空大戏即将上演?黄金下周或有望大涨逾30美元
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投资者不应预期金价会出现大幅突破,因为
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势将继续大幅加息。目前市场认为,
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在9月21日再次加息75个基点的几率为88%。 “下周经济数据走弱可能令美元承压,并推高金价,但数据不会阻止
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升息,这最终将支撑美债收益率和美元,”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元,但这不会改变金价停滞不前的事实。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI),以及市场对
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本月晚些时候加息75个基点的看法。然而,我认为这可能有点假,因为总体通胀率仍将上升,核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的,而不是新的上升趋势的开始。” 本周,共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现,2名分析师(13%)看空黄金,5名分析师(31%)对黄金持中性看法。 对散户的调查方面,共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨,另有153人(31%)预计金价将下跌,而余下的87人(18%)预计金价将盘整。 (图源:Kitco) 在看空情绪上周升至多年高点后,普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际,黄金价格本周相对持平,结束了连续三周的下跌。COMEX 12月黄金期货周五收涨0.5%,报1728.60美元/盎司。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示,尽管金价面临着严峻的环境,但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。 他表示:“金价要跌破1680美元,还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势,夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说,他们看好黄金,因为美元本周似乎将以疲软走势收尾,无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示,尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位,但已显示出一定的韧性,这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始,”他说。“然而,我仍然看好美元,因为与英国央行或欧洲央行相比,
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在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”
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夏洛特
2022-09-10
周评:没有最鹰只有更鹰 美元高位回落风险资产企稳 市场静待CPI重磅考验
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周金融市场综述:本周市场主要还是在消化
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新一轮加息预期的影响,随着恐慌指数的回落,表明市场情绪逐步回归冷静,这令风险资产获得一定的提振。同时,尽管
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高官继续展现出鹰派的立场,但美元指数却未能再创新高,反而在本周从高位回落,这也为黄金和原油等资产带来提振。 外汇市场:虽然
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的态度依然鹰派,但鹰派的却不知
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一家,全球其他主要央行甚至有过之而无不及,先是加拿大央行继续大手笔完成加息后,欧洲央行也出现了23年来最大幅度的加息,“鹰”歌嘹亮之下,美元涨势在本周受阻。美元指数本周开于109.61,最高触及110.79,最低触及108.36,最终收于108.97,周线下跌0.636,或0.58%。本周英镑/美元开于1.1512,最高触及1.1648,最低触及1.1405,最终收于1.1591,周线上涨0.0079,或0.69%。欧元/美元本周开于0.9918,最高触及1.0113,最低触及0.9864,最终收于1.0044,周线上涨0.0092,或0.92%。 商品市场:随着美元的回落,黄金价格本周也获得提振,暂时缓解了更多加息前景对黄金的一些压力。不过,市场强烈预期
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将在9月会议上加息75个基点,这将是
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连续第三次以如此大的幅度加息,也是
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自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。这令人们担心,金价上涨可能难以持续。现货黄金本周开于1712.67美元/盎司,最高触及1729.57美元/盎司,最低触及1691.46美元/盎司,最终收于1717.24美元/盎司,周线上涨4.57美元,或0.27%。 原油市场方面, 美元走软,提振了交易商对各类资产的需求,令受需求担忧拖累的原油市场稍稍松了一口气。不过宏观经济风险带来的需求担忧目前依然盖过了美元走软带来的影响,美油和布油依然周线下挫。 欧美股市:随着人们逐步消化新一轮的加息预期,市场情绪重归稳定后,投资者重新开始逢低买入,帮助股市四周来首次周线上涨。本周道指累计上涨2.66%,标普500指数上涨3.65%,纳指上涨4.14%。 当周要闻盘点: 鹰派不止
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美元涨势戛然而止 欧洲央行周四创纪录地加息75个基点,并暗示将进一步加息以对抗通胀,尽管欧元区经济可能会进入冬季衰退。欧元触及三周以来的最高水平、。 与此同时,
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(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申
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决心遏制物价压力后,有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。 鲍威尔在最新一次会议上说,“我们现在需要采取行动,就像我们一直在做的那样,直截了当、坚定有力”,并补充说,“我的同事和我都坚定地致力于这一目标,并将坚持下去。” 美国利率期货价格反映出,
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在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%,这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施,但我猜
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正在接近顶峰,所以可能会看到加息的步伐有所放缓,如果不是在本月的会议上,也许是在随后的会议上,”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带,利率在上升,但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退,股市将再次崩盘,这种情况可能会改变。” 金正恩:可先发制人发动核打击、朝鲜“永远不会放弃”核武器 朝鲜通过了一项新法律,宣布该国为核武器国家,领导人金正恩称此举“不可逆转”。 据朝鲜国家媒体周五(9月9日)报道,金正恩誓言该国“永远不会放弃”核武器,并表示,在他欢呼通过该法律时,不可能就无核化进行谈判。 新法律还规定了平壤使用先发制人的核打击来保护自己的权利,这更新了它之前的立场,即它只会保留自己的武器,直到其他国家实现无核化,不会对无核国家使用它们。 位于首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁(译音)说,这项法律表明,在全球紧张局势加剧之际,平壤希望加强与中国和俄罗斯的关系。 联合国发言人杜加里克周五表示,联合国秘书长古特雷斯“深切关注”朝鲜的新法律,该法律规定朝鲜有权使用先发制人的核打击来保护自己。 在9月9日举行的中国外交部例行记者会上,发言人毛宁在回应记者相关提问时表示,我们注意到这个消息,中方在半岛问题上的立场没有变化。我们将从维护半岛和平稳定的大局出发,继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。 英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕 查尔斯成为英国国王 白金汉宫周四(9月8日)最新宣布,英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世,享年96岁。 她的大儿子,73岁的查尔斯,自动成为英国的国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其他14个国家的元首。 伊丽莎白二世在位期间经历了大规模的社会、经济、技术和政治变革。它见证了曾经全球化的大英帝国转变为由女王领导的52个独立国家组成的英联邦,见证了英国加入和退出欧盟。伊丽莎白在位期间共有15位首相——从1952年她登基时的丘吉尔,到在女王宣布去世前两天在她面前宣誓就职的特拉斯。 同时,除了约翰逊外,她见过从杜鲁门到拜登在内的每一位美国总统。5位美国总统曾在白宫接待过她,分别是艾森豪威尔、福特、里根、老布什和小布什。从皮乌斯十二世(在她成为女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯,她会见了5位教皇。 下周市场展望: 下周二即将公布的美国8月CPI数据将为
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本月加息幅度一锤定音。目前市场预期的是,美国8月CPI同比上涨8.1%,低于前值的8.5%,环比下降0.1%,前值为0%,为连续两个月放缓;8月核心CPI同比上涨6.1%,高于前值的5.9%,环比上涨0.3%,持平前值。不过市场分析师认为,8月CPI即便真的降至8.1%,距离最终完成控制通胀的任务依然遥远。 同时市场担心的是,就业市场持续的强劲姿态,一方面将会增加
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的加息空间,另一方面,就业也可能给通胀重新带来上行压力,这令
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的鹰派路径暂时可能难以改变。 同时下周的零售销售和消费者信心指数也值得投资者关注,因为这将更好的展现出目前消费层面的表现,这也是美国经济的主要驱动力,因此市场情绪会受到较大的影响。 下周重要经济数据和事件: 周一(9月12日) 日本8月国内企业商品物价指数(年率) 英国7月失业率 财经事件: 欧佩克公布月度原油市场报告 央行动态: 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 周二(9月13日) 德国9月ZEW经济景气指数 美国8月未季调消费者物价指数(年率) 英国8月消费者物价指数(年率) 财经事件: 联合国秘书长古特雷斯在9月20日开始的联合国大会之前举行新闻发布会 周三(9月14日) 美国8月生产者物价指数(年率) 澳大利亚8月季调后失业率 法国8月消费者物价指数(月率)终值 财经事件: IEA公布月度原油市场报告 央行动态: 澳洲联储公布货币政策声明 欧洲央行首席经济学家连恩在货币市场联络小组会议上致开幕词 周四(9月15日) 欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国8月零售销售(月率) 中国8月规模以上工业增加值(年率) 中国8月社会消费品零售总额(年率) 英国8月季调后零售销售(月率) 财经事件: 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告 央行动态: 英国央行公布利率决议和会议纪要 欧洲央行管委森特诺发表讲话 周五(9月16日) 欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 央行动态: 欧洲央行管委雷恩发表讲话
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陈尉
2022-09-10
非美纷纷坠入深渊!美前财长:美国拥有“巨大优势” 美元料将继续高歌猛进
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顿还采取了更强有力的宏观经济应对措施,
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现在比其他国家更快地收紧货币政策。 萨默斯说:“所有这些因素都让我们成为了避风港、资本的圣地,这导致资源流入美元。” 彭博美元现货指数自年初以来上涨了约11%,并在本周创下历史新高。周二,美元兑欧元触及2002年以来的最高位,报0.9864。周三,美元兑日元触及1998年以来的最高位,报144.99。欧元仍高于20多年前的低点,当时欧元兑美元一度跌破0.83。 (图源:彭博) 萨默斯说:“在某些方面,美国相对于欧洲的基本面甚至比当时更强。” 日元的贬值速度甚至超过了欧元,今年以来日元兑美元的跌幅超过了19%。这促使日本官员发出了越来越多的警告,日本央行行长黑田东彦周五与日本首相岸田文雄举行了会晤,这是最新的担忧迹象。 日本官员没有排除任何选择,市场参与者正在讨论干预汇市、买入日元、卖出美元的可能性。自1998年以来,日本还没有这样做过。1998年,日本与美国合作,帮助遏制日元下跌——当时萨默斯担任美国财政部副部长。 萨默斯说:“我对干预能否产生持续影响持怀疑态度。”“相对于当局拥有的资源,资本市场是如此之大,以至于在当今世界,如干预对维持日元价值产生巨大、持续的影响,我会感到惊讶。” 就美国财政部而言,其周三坚持不愿支持任何可能干预汇市、以阻止日元贬值的举措。 萨默斯强调,日元更根本的问题是日本的利率设定——包括短期和长期利率。日本央行维持了负利率的短期政策利率,并将10年期国债收益率上限维持在0.25%。 萨默斯说,考虑到日本的债务规模,提高利率“不是一件简单的事情”。
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夏洛特
2022-09-10
决策分析:美国股市结束三首连跌趋势 美元飙升后暴跌 全球股票基金外流145亿
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的高位回落,质疑者称跌幅为修正,因为在
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收紧政策的情况下,仍然存在要求走强货币的呼声。 受隔夜美元指数大幅下跌提振,周五美国早盘黄金和白银价格走高。 USDX已脱离隔夜低点,这两种贵金属已从隔夜高点回落。进入周末的期货市场出现更多空头回补。10月黄金最后上涨11.90美元至1722.50美元,12月白银上涨0.138美元至18.58美元。 外汇市场中,亮点加拿大就业报告连续第二个月跌跌撞撞。这可能会开始让加拿大央行暂停其激进的加息之路,但随着油价上涨和美元普遍下跌,这并没有对加元造成太大伤害。美元/加元从报告中的1.3000升至1.3050,但在中间值收盘。今天美元疲软的峰值出现在亚盘后期,但随后出现温和转折,因为美元兑日元从141.51的低点反弹至142.69。美元/日元仍然是今年的主要事件,日本央行并没有让步。 在股市暴跌至近乎超卖的水平后,投资者无视
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的鹰派言论和对经济衰退的担忧。花旗集团表示,市场情绪如此悲观,如果未来没有那么多风险,这将表明反弹正在发生。情绪指标 Levkovich指数本周跌至-16,与定义恐慌的-17水平相去甚远。美国银行的牛熊指标跌至“最大看跌”水平,通常被视为逆势买入信号。 在两次加息75个基点之后,交易员几乎完全预期9月将再次大幅加息。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德表示,他“更强烈地”倾向于连续第三次实现如此规模的提振。他的堪萨斯城同行埃斯特乔治指出,官员们有“明确”的理由继续取消货币支持。
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理事克里斯托弗·沃勒表示,他赞成“再次大幅”加息。 事实上,数据显示投资者可能仍然更有可能卖出下跌而不是买入。根据Bespoke Investment Group的数据,标准普尔500指数在2022年的每日表现在任一方向至少上涨1%后,导致次日表现最差。这与2021年形成鲜明对比,后者是自1963年以来最好的逢低买入年份。 根据由迈克尔·哈奈特为首的美国银行策略师引用的EPFR Global数据,截至9月7日的一周,美国股票基金流出109亿美元。他们表示,一种“骇人听闻”的模式助长了11周来最大规模的外流,其中科技股为领头羊。全球股票基金流出145亿美元,而61亿美元流入政府和国债。 展望未来,市场将关注周二公布的8月消费者物价指数,该指数被视为9月21日
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利率决定前的重要报告之一。虽然预计CPI同比上涨8%表明通胀正在降温,但不包括食品和能源的核心指标正在加速。 Robinhood Markets Inc.将在一个新指数中发布其用户持有的主要股票信息,两年前华尔街失去了对其投资行为进行密切监控的更新来源。该指标将提供其用户最“确信”持有的前100只股票的月度快照。特斯拉公司、苹果公司和亚马逊公司位列前10名。该名单还包括AMC。 市场置评: B. Riley首席市场分析师Art Hogan写道:“市场牛市和熊市之间的拉锯战归结为
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在不抑制经济增长的情况下抑制通胀的能力,以及货币政策的收紧程度已被有效消化,” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian指出:“本周的市场复苏表明经济继续保持弹性。可持续的牛市将取决于三个因素的到位:相信
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即将结束紧缩政策、令人信服的通胀下降趋势以及对企业盈利的更现实的预期。尽管
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会扼杀经济的想法,但我们没有看到任何迹象,我们还没有达到熊市的底部。事实上,通往下一个牛市的旅程将需要时间,并且会出现一系列挫折和复苏。” 包括伊桑哈里斯在内的美国银行经济学家写道:“对于投资者来说,最重要的是央行的冲击,尤其是来自
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的冲击还没有结束。这意味着利率面临更大压力,风险资产更加疲软,以及超强美元进一步上涨。” 下一个交易日焦点、风向标: 16:50日本8月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国7月失业率 23:00英国至7月三个月ILO失业率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报1.0043,涨幅0.50%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0041,进一步阻力位于1.0084,关键阻力位于1.0140;汇价下行的初步支撑位于0.9942,进一步支撑位于0.9886,更关键支撑位于0.9843。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.1585,涨幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1554,进一步阻力位于1.1607,关键阻力位于1.1654;汇价下行的初步支撑位于1.1453,进一步支撑位于1.1406,更关键支撑位于1.1352。 日元:美元/日元收跌,收报143.62,跌幅1.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.665,进一步阻力位145.23,关键阻力位于145.908;汇价下行的初步支撑位于143.422,进一步支撑位于142.744,更关键支撑位于142.179。
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楼喆
2022-09-10
【黄金收盘】多头大爆发!鹰声频传美元却掉头向下 贵金属市场集体狂欢
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.5%,报1728.60美元/盎司。
美
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理事沃勒周五表示,他预计本月晚些时候将大幅升息。他还表示,政策制定者应该停止试图猜测未来,而应坚持数据的含义。 “展望下一次会议,我支持再次大幅上调政策利率,”沃勒在为维也纳演讲准备的讲话中表示。“但是,从长远来看,我无法告诉你适当的政策路径。峰值范围以及我们达到峰值的速度将取决于我们将收到的经济数据。” 这些言论与
美
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主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似,他们表示将坚决努力降低通胀。 市场强烈预期
美
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将在9月会议上加息75个基点,这将是
美
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储
连续第三次以如此大的幅度加息,也是
美
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储
自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。 与此同时,
美
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大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示,他更倾向
美
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再加息75个基点,华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。 布拉德称,虽然下周公布的8月美国CPI可能显示,在降低通胀方面有进展,但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以,他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。 布拉德还重申了他个人青睐的预期,即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着,从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说,尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径,但他认为,市场定价显示的明年下半年
美
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储
降息预期可能误判了通胀高企的形势,以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得,通胀可能相对较高,可能需要一段时间才能回落到2%,华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着,更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管
美
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储
官员发表了鹰派言论,但美元指数未涨反跌,收报108.96,下跌0.63%。 美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点,使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。 黄金价格本周上涨5.23美元或0.31%,为四周来的首次单周上涨。 “美元指数隔夜大幅下跌,这支撑了黄金和白银市场。周末之前,期货市场也出现了一些空头回补,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 不过,独立分析师Ross Norman表示,黄金ETF和美国期货市场成交量继续缓慢而稳定地减少,暗示金价上涨不太可能持续。 投资者现在等待将于下周初公布的美国8月通胀数据,
美
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主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了对大幅加息的押注。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称,“如果消费者价格指数(CPI)高于预期,金价可能面临抛售压力,目标区间为1680美元”,而价格压力的急剧减速可能只会给金价带来温和提振。 利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。 在实物黄金市场,由于金价下跌,亚洲一些黄金中心的需求本周保持强劲。 在黄金上扬之际,其他贵金属也纷纷上涨:现货白银收盘上涨1.69%,报18.835美元/盎司,本周上涨4.40%;现货钯金上涨1.75%,报2174.41美元/盎司,本周大涨151.55美元或7.49%,创下7月以来的最佳单周表现;现货铂金小幅上涨0.17%,至880.40美元,本周大涨43.45美元或5.19%,创下6月初以来的最大单周涨幅。 后市预测 1.本周,共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现,2名分析师(13%)看空黄金,5名分析师(31%)对黄金持中性看法。 对散户的调查方面,共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨,另有153人(31%)预计金价将下跌,而余下的87人(18%)预计金价将盘整。 2.“下周经济数据走弱可能令美元承压,并推高金价,但数据不会阻止
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升息,这最终将支撑美债收益率和美元,”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元,但这不会改变金价停滞不前的事实。” 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI),以及市场对
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储
本月晚些时候加息75个基点的看法。然而,我认为这可能有点假,因为总体通胀率仍将上升,核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的,而不是新的上升趋势的开始。” 下一交易日重点关注 中国、中国香港、韩国假期休市 14:00 英国7月工业产出、7月商品贸易帐 14:00 德国8月消费者物价指数终值 15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 20:15 加拿大8月新屋开工
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夏洛特
2022-09-10
【美股收盘】美国股市周五收高 录的四周来首次周线上涨 投资者静待下周CPI数据
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市场的复苏更多与之前的超卖有关。通胀和
美
联
储
积极加息的不确定性仍然很高。 Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师兼投资组合经理Jack Janasiewicz表示:“像现在这样,我们会出现一点反弹,这并不奇怪,因为其中很多都是技术性的。如果我们在本周开始时有更多的力量,然后在我们为CPI做好准备时,我们会稍微安定下来并回馈一点,我不会感到震惊。” 投资者等待周二公布的8月消费者价格报告,以寻找通胀可能正在缓解的迹象。预计8月份价格同比上涨8.1%,而7月份为8.5%。 富国银行经济学家预计,在天然气价格回落的推动下,总体通胀将创下自2020年4月大流行高峰以来的最大月度跌幅。 自年初以来,由于对利率上升的担忧,高增长股票在一周内上涨。
美
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主席杰罗姆·鲍威尔周四表示,
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“坚定地致力于”控制通胀,但仍有希望在没有之前通胀斗争涉及的“非常高的社会成本”的情况下做到这一点。 最近几周,其他几位
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决策者也重申了他们对抗失控通胀的承诺,这让投资者对
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储
再次大幅加息的前景感到不安。 根据芝商所的Fedwatch工具,交易员预计下次会议加息75个基点的可能性为90%,高于一周前的57%。 衡量投资者焦虑程度的芝加哥期权交易所波动率指数跌至两周低点22.85,但仍高于其约20的长期平均水平。 美国银行周五表示,截至周三的一周,美国股票基金流出115亿美元,为11周以来最大流出。 个股方面,克罗格上调年度预测后,这家杂货商公司跳涨。Tapestry Inc的股价也上涨,此前这家奢侈手袋制造商表示,预计到2025财年收入将达到80亿美元。
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楼喆
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