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将再次激进加息,亚洲央行严阵以待
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预计将于本周四加息75个基点,亚洲央妈可能面临新一轮挑战。 根据一项对亚太地区政策利率分析显示,目前亚太地区的风险程度较高。其中泰国市场面临的风险最大,因为泰国央行将利率维持在历史低位。 面对不断加息的
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,亚洲央行决策者采取行动的紧迫性是否能跟上步伐? 加息、加息、更大幅度加息 目前,韩国、澳大利亚和泰国的通胀率分别升至二十三年、二十一年和十四年来最高水平。而随着大宗商品价格上涨和供应链受阻继续推高进口成本,最糟糕的情况可能还没有结束。 长期以来,亚洲央行决策者一直采取鸽派立场,以支持国家经济从疫情中恢复,但这导致货币疲软和资本外流。而为了应对
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加息和不断上升的通胀,亚洲央行终于开始采取措施。 韩国央行上周三史无前例地将基准利率上调了50个基点至2.25%,为1999年来最大涨幅。新加坡金管局则在上周四将新元的名义有效汇率政策区间中点上调。菲律宾央行同日宣布非周期加息75个基点,至3.75%,加息幅度为近22年来最大。 在众多央行纷纷加快步伐的世界里,一个愈发明显的趋势是——落后的央行将会受到惩罚:本币走弱会提高进口价格,从而导致通胀恶化。 债市发出警报 美国较高的借贷成本往往会从新兴市场吸走资金,最终使得新兴市场的资本开始大规模流出。从与美国国债收益率的利差来看,东南亚债券的吸引力正在降低。 马来西亚10年期国债的收益率比5年平均收益率差低了不止一个标准差;泰国、印度和印尼债券的利差也在收窄。 因此,这些国家的央行必须加快紧缩步伐,以此来推高收益率从而减少资本外流,遏制对本国货币的不利因素。 据媒体,汇丰银行亚洲区的首席经济学家Frederic Neumann表示: 波动的汇率和
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的加息正在加剧许多亚洲央行收紧货币政策的紧迫性。随着韩国、新加披、菲律宾等国的央行意外收紧货币政策,泰国和印度尼西亚的央行现在可能会加快反应速度。
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量量量化王
2022-07-28
鲍威尔:另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据,尚未决定何时开始放慢加息步伐
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7月27日周三,
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公布最新利率决议后,
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主席鲍威尔召开新闻发布会。 鲍威尔称,另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据,在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的。他说,
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需要保持灵活。 控制通胀仍是
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首要目标 他称,通胀仍然远高于
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的目标,
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正在迅速采取行动,以降低通货膨胀,
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有决心这么做。 他说,FOMC强烈承诺将压低美国通胀,FOMC有工具来恢复美国的物价稳定性,
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“有必要”将通胀压低至2.0%,将针对通胀回落寻找令人信服的证据。 他说,通胀继续令人失望。鲍威尔称,如果需要,将毫不犹豫地采取更大的行动,
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已迅速采取行动,以达到中性利率。 此外,鲍威尔称,
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的任务是应对总体通胀,但
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更倾向于关注核心通胀。 鲍威尔说,最近的加息幅度很大,而且来得很快;当前已经看到部分经济活动放缓的迹象;可能美国经济还没完全受到加息带来的影响。他称,
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需要将政策调整到适度的紧缩水平,即利率达到3%-3.5%区间。 他说: 我对终端利率的看法,与所有参与者一样,已经发生了变化。 此外,鲍威尔称,市场不能只看当前的大宗商品价格,而是要在更长的时间范围内观察大宗商品价格的波动时期。 未来的加息与缩表 鲍威尔说,另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据。 他说,
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尚未决定何时开始放慢加息的步伐: “根本就没有”决定9月的行动方案,届时的行动将受数据的引导。6月的点阵图预测是对FOMC加息路径最好的指引。 鲍威尔称,到9月份,
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将掌握更多的通胀数据: 我们会问自己,通胀是否已经在下降到2%的路上了,这将决定我们的政策立场如何设定。 在缩表方面,鲍威尔称,
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正在继续大幅缩减资产负债表,缩表发挥着重要作用。他认为,缩表效果良好,市场已经逐渐接受缩表。
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在缩表方面的计划基本上已经走上正轨。完成缩表需要2-2.5年时间。 鲍威尔称,市场对FOMC压低通胀至目标的承诺有信心。金融市场条件已经很好地趋紧。美国通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下滑,这是一件好事。 对于会议指引,鲍威尔称,当前应该以会议为基础,不能像以前那样提供明确的指引。很难自信地说出6-12个月后的经济会是什么样子,因此无法预测明年的货币政策利率区间。 美国经济陷入衰退了吗? 鲍威尔称,他认为美国目前没有出现经济衰退,
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试图避免衰退、
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尝试着“不犯错”: 没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。物价稳定性是美国经济的根基,除了恢复物价稳定性,我们别无选择。 鲍威尔说,第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲,今年美国经济有望实现正增长。
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的目标是实现宏观经济软着陆。 而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降,但不会导致失业率大幅上升。 鲍威尔说,衰退是许多行业的普遍衰退,而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号,让人们质疑美国的GDP数据。 鲍威尔说,许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平: 我自己的观点是自然失业率更高,它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是,你可以看到它也会回落。 宏观经济:低增长是降低通胀的必要条件 在谈到宏观经济时,鲍威尔说,经济经常以意想不到的方式发展,当前经济的不确定性显著增加,
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将努力避免增加不确定性。 他预计,美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过,鲍威尔认为,低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。 鲍威尔称,美国经济仍有弹性。 他称,当前美国消费者支出增速显著放缓,住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。
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认为需求正在减速,但不确定其程度有多大。 鲍威尔说: 食品/粮食消费出现实质性的下滑,这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。 劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展 鲍威尔说,美国劳动力市场条件大范围改善;劳动力需求非常强劲,劳动力供应受抑制;工资增长加快。就业增长放缓,但仍然强劲。 鲍威尔认为,就业市场紧俏表明,根本的需求是稳固的。他认为,
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需要使劳动力市场疲软,这是必要的,这样才能让通胀回落。
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希望看到需求持续低于潜在水平。 鲍威尔说,我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路,这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。 鲍威尔称,当今美国劳动力市场表明,新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加,但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。 鲍威尔说,有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓,但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言,在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。 市场反应
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加息后,两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅,徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近,标普500指数涨2.9%,道指上涨550点或1.75%,纳指涨4.37%,美元指数走低。 鲍威尔在新闻发布会上表示,另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据,美股黄金涨幅扩大,纳指100大涨超4%,美元进一步走低,两年期美债收益率跌穿3%,日内整体下跌超过8个基点。
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追风
2022-07-28
决策分析:美国股市周三大涨
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加息75个基点 美元全线下跌 纳斯达克涨势凶猛
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三(7月27日),由于杰罗姆鲍威尔表示
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将在某一时刻放慢加息步伐,同时补充说官员们将避免就下一步行动的幅度提供“明确指导”,股市上涨,美国国债收益率随美元下跌。 大约85%的标准普尔500指数公司上涨,而纳斯达克100指数飙升超过 4%,为2020年11月以来的最大涨幅。两年期美国收益率下跌多达10个基点。对
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加息步伐的预期有所放缓,互换市场显示9月份收紧58个基点。 尽管
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承认经济势头放缓,预计今年将继续收紧货币政策,但黄金仍面临一些温和的购买压力。正如预期的那样,
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将利率提高了75个基点。然而,据一些分析师称,市场一直在关注今天的决定,并专注于央行的前瞻性指引。央行在其货币政策声明中表示,“预计目标区间的持续上调将是适当的”。在最新决定之后,黄金市场正在坚守阵地。8月黄金期货最新报每盎司 1720.80美元,当日上涨0.18%。 外汇市场中,美元全线下跌,尤其是兑英镑和商品货币,但这是一个普遍的走势。在水平方面,澳元/美元升至6月中旬以来的最高水平,并创下本月第一周以来的最高水平。欧元未能弥补昨天的涨幅,因为今天更多的管道天然气流量受到限制,这次是通过乌克兰的管道。
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主席否认美国正陷入衰退的猜测,并表示央行在应对通胀方面正在“迅速”采取行动。鲍威尔还指出,在官员周三加息75个基点,使6月至7月的累计加息达到150个基点,为1980年代初以来的最大增幅后,利率是否会再次大幅上涨,这将取决于数据。 几位交易员认为缺乏利率前瞻指引是积极的,官员们在与四年来最热的通胀作斗争时试图提高他们的可信度。然而,周三的市场反应遭到了质疑。 新的经济数据降低了美国将连续两个季度报告经济萎缩,并避免通常被视为衰退的可能性。在政府报告显示上个月耐用品出货量增加、贸易逆差收窄和库存增加后,摩根士丹利、摩根大通和高盛集团的经济学家上调了对第二季度国内生产总值的预估。 市场置评: 纽约联邦储备银行前总裁比尔·杜德利表示,市场的上行空间“非常有限”,
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需要收紧金融条件以实现劳动力市场的疲软并降低通胀。 Oanda高级市场分析师Ed Moya 表示:“似乎交易员认为 9 月份再采取大规模行动是不合理的。” “在我们看到通胀正在下降的证据之前,不会出现明确的购买风险资产的绿灯。” 彭博经济研究Anna Wong认为,
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7月的决定表明央行距离暂停加息还很遥远。市场对
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看跌期权的预期为时过早。宽松的金融环境最终可能使
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控制通胀的任务更具挑战性。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0723) 05:30美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 05:30美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 16:30日本6月失业率 16:50日本6月季调后零售销售(月率) 18:30澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 22:30法国第二季度GDP初值(季率) 23:45法国7月消费者物价指数(月率)初值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0194,涨幅0.75%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0246,进一步阻力位于1.0295,关键阻力位于1.0370;汇价下行的初步支撑位于1.0122,进一步支撑位于1.0046,更关键支撑位于0.9997。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2152,涨幅1.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2219,进一步阻力位于1.2286,关键阻力位于1.2387;汇价下行的初步支撑位于1.2052,进一步支撑位于1.1951,更关键支撑位于1.1884。 日元:美元/日元下行,收报136.53,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.265,进一步阻力位137.932,关键阻力位于138.41;汇价下行的初步支撑位于136.12,进一步支撑位于135.642,更关键支撑位于134.975。
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楼喆
2022-07-28
利率已达到中性?鲍威尔鹰中带鸽 黄金一度大涨逾20美元、更大涨势或将到来
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和的修正,进入了盘整轨道。早些时候,在
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宣布连续加息75个基点后,该贵金属从1720.00美元低点强劲反弹。 美市尾盘,现货黄金收报1734.17美元/盎司,上涨17.04美元或0.99%,日内最高触及1740.14美元/盎司,最低触及1711.34美元/盎司。 考虑到物价上涨的压力和疲软的零售需求,
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主席鲍威尔决定将利率上调75个基点至2.25-2.50%。除此之外,由于
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政策制定者预计到2022年年末,利率将接近3.5%,该指导意见似乎并不十分鹰派。 金融市场对
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主席鲍威尔的讲话做出了反应,他对货币政策的未来给出了相当多的解释。首先,他表示,利率已经达到中性,因此不会再有前瞻性指引。利率将通过一次又一次会议决定。 在新闻发布会上的大部分时间里,鲍威尔都在试图平息人们对经济衰退的担忧,显然他成功了。他指出,没有物价稳定,任何事情都无法运转。他说,在某种程度上,控制通胀比任何潜在的经济波动都更重要。 在
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做出货币政策决定后,美元汇率周三大幅下跌。美元指数短线下挫超100点至106.35低点。预计美元指数在跌破106.20后将扩大跌幅。 FXStreet分析师Sagar Dua撰文称,
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温和的鹰派评论被证明是黄金多头的乐音。这也支撑了市场的冒险情绪,因为市场参与者高兴地看到,
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今年至少有一个不错的目标。另外,
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还表示,劳动市场非常稳定,失业率也很低,因此
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会毫不犹豫地宣布上调利率。 黄金技术分析 Dua撰文称,从每小时来看,金价已经突破了下降三角形,其下行趋势线位于7月22日高位1739.37美元。而水平支撑位位于7月22日的低点1712.94美元。 20期和50期指数移动均线(EMA)在1719.36美元所代表的有意义的看涨交叉盘,增加了上行倾向。 与此同时,相对强弱指数(RSI)已转入看涨区间60.00-80.00,这意味着未来将出现绝对上行势头。 (图源:FXStreet)
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夏洛特
2022-07-28
【黄金收盘】多头大爆发!鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息 黄金一度突破1740美元
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金价在连续两个交易日下跌后小幅收高,在
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一如预期加息75个基点后,金价延续涨势。 美市尾盘,现货黄金收报1734.17美元/盎司,上涨17.04美元或0.99%,日内最高触及1740.14美元/盎司,最低触及1711.34美元/盎司。 (现货黄金日线图,来源:24K99) COMEX 8月黄金期货收涨约0.1%,报1719.10美元/盎司。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布将基准短期利率上调75个基点,将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%的区间。
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主席鲍威尔随后表示,美国目前还没有陷入衰退。这意味着,9月份可能会出现另一次“异常大规模”的加息,随后政策收紧步伐将放缓。 鲍威尔在
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连续第2次加息75个基点后举行了记者招待会。 鲍威尔周三说道:“目前的情况很明显,劳动力市场非常紧张,通货膨胀太高。持续提高目标区间将是适当的。” 鲍威尔指出,近期的一些支出和生产指标正在走软,同时经济增长和消费者支出也在放缓。但美国经济还没有陷入衰退,因为劳动力市场非常强劲。 他说:“我认为美国目前没有陷入衰退。有太多的经济领域表现得太好了。我会指向非常强劲的劳动力市场。增长确实在放缓……但总体而言,GDP数据(被)修正得相当大。你往往会对第一份GDP报告持怀疑态度,”鲍威尔说,他指的是周四即将公布的第二季度GDP报告的初值。 考虑到所有这些,在9月份的会议上再一次“异常大幅的加息”可能是合适的。但鲍威尔补充称,这将完全取决于宏观数据,包括下次会议前将公布的另外两份通胀和非农就业数据。 他说:“在未来几个月,我们将寻找令人信服的证据,证明通胀率将降至2%。”“根据数据,我们判断75个基点是合适的幅度。如果委员会认为这是适当的,我们会毫不犹豫地采取更大的行动。这次会议的情况并非如此。” 鲍威尔强调,美国的货币政策目前处于中性,这意味着
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可能很快开始放慢加息速度。 “现在我们处于中立,随着进程的发展,在某个时候,放慢速度将是合适的。我们还没有决定这个点是什么时候,但直觉上这是说得通的。我们一直在前置这些非常大的加息力度。现在我们离目标越来越近了。” 鲍威尔还称,是时候以会议为基础,不能像以前那样提供明确的指引。 欧洲央行、
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都已相继放弃了前瞻性指引,好处是给政策增加了灵活性,坏处是少了一项管理市场预期的重要工具,落后于市场的风险并没有减少。 在鲍威尔表示,在某个时候放缓加息可能是合适的之后,金价延续上涨势头。 MKS PAMP首席分析师Nicky Shiels称:“目前,大幅加息已成过去,随着每一次利率决议、每一次疲软的数据或企业财报发布,我们离明年降息会越来越近。” 而道明证券大宗商品主管Bart Melek则表示:“黄金抛售压力将持续一段时间,尽管幅度不大,金价将跌破1700美元。
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在2023年下半年之前不太可能改变其鹰派立场,这意味着现在看多黄金还为时过早。黄金很有可能会再出现一次下跌。” BullionVault研究部主管Adrian Ash表示,黄金和白银“显然早已反映出今天的加息,在声明发表前后几乎在窄幅波动中持平。” “但现在最大的问题来自债券市场,因为通胀率超过9%,两年期收益率回落至3%,表明前景所变得多么混乱,”Ash说。“除非通胀预期崩溃,否则这种严重的不确定性可能会支持(如果不是促进)投资流入贵金属。” 尽管
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表示,进一步加息是适当的,但Granitshares投资组合经理Jeff Klearman表示,“目前还不清楚
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加息幅度和速度会有多高。” “结果,10年期美国国债利率下降至2.75%,比一个月前低了近50个基点,”他说,但更重要的是,10年期美国国债实际收益率也下降,在6月中旬达到80个基点以上的水平后,降至40个基点以下。 “实际利率下降似乎表明,投资者认为
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可能需要比预期更早降息,以应对经济成长放缓甚至衰退,”Klearman说。“尽管10年通胀预期也已从高点回落,但能源价格居高不下……即使在国内和全球经济增长放缓的情况下,通胀水平继续升高的可能性也会增加。” “实际利率下降和通胀水平上升这两个因素都支撑着金价,”他说。 下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值
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夏洛特
2022-07-28
国际货币基金组织:稳定币可能导致另一个“加密冬天”
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管方法来监管交易所和钱包提供商。 随着
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决定加息75或100个基点,比特币和以太坊价格波动。由于6月份通胀率升至9.1%,
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已将100个基点的加息提上日程,因此7月的FOMC会议对加密货币和股票市场而言最为重要。
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楼喆
2022-07-28
【美股收盘】美国股市周三暴涨
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加息75个基点 鲍威尔言论让市场松了口气
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日),美国股市暴涨,纳斯达克领涨,此前
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将基准隔夜利率上调75个基点,
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主席杰罗姆鲍威尔的言论让紧张的投资者松了口气。 标准普尔500指数上涨102.56点,或2.62%,收于4023.61点,而纳斯达克综合指数上涨514.58点,或4.26%,至12601.48点。道琼斯工业平均指数上涨436.05点,或1.37%,至32197.60。 鲍威尔在
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宣布后的新闻发布会上表示,他认为美国经济目前并未陷入衰退,但正在走软。他还表示,对经济未来缺乏明确的可见性意味着
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只能在“逐次会议”的基础上就其政策走向提供可靠的指导。 摩根大通投资顾问总裁Peter Tuz表示:“鲍威尔愿意让数据指导他们前进,这令市场感到高兴。他并没有自动说我们需要再次加息。这是在你看到一些收益和收入好于预期的一天之后发表的一份平静的声明,尽管预期非常温和。”
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采取行动是在上个月加息75个基点以及5月和3月小幅加息的基础上采取的,因
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正在努力为通胀降温。这次加息符合投资者的普遍预期周。 Cresset Capital首席投资官兼创始合伙人Jack Ablin表示:“这是一个普遍的预期,令人鼓舞的是,这是一个一致的决定。它得到了很好的传导,并与预期进行了适当的平衡。” 微软预测本财年的收入将出现两位数的增长,原因是对云计算服务的需求。Alphabet报告称,谷歌搜索广告的销售好于预期,这缓解了市场对广告市场放缓的担忧。
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楼喆
2022-07-28
【原油收盘】
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激进加息 美国原油库存大降,国际油价上涨超3%
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特原油期货日线图,来源:FX168)
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连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来最激进的抗击通胀措施。对经济放缓的担忧拖累了大宗商品市场。在供应紧张的背景下,全球对原油的需求不断上升,交易员不认可对
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加息75个基点的决定。 美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据显示,自5月底以来,美国原油库存降幅最大,上周减少了452万桶。美国和伦敦交易的原油期货之间的价差扩大,欧洲争相取代俄罗斯的原油,进一步增加了看涨情绪。 包括佛罗里达州的Marco Rubio在内的一批美国共和党参议员提出了一项法案,这项法案将制裁中国从俄罗斯购买石油,但这项提案在民主党控制的参议院获得投票的几率很低,也违背了拜登政府的政策。拜登政府的目标是保持俄罗斯的原油流通,同时限制俄罗斯政府的能源收入。 据哈萨克斯坦能源部透露,一次停电导致哈萨克斯坦一条关键原油管道上一个泵站的电力供应减少,加剧了人们对原油供应紧张的担忧。根据彭博社汇编的数据,中油管道计划在8月每天处理大约140万桶石油。 自今年年初以来,油价已经上涨了25%以上,壳牌和埃克森美孚等大型石油勘探公司定于本周公布第二季度财报。在能源价格飙升后,这些石油巨头获得了丰厚的利润。 加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员 Rebecca Babin表示,“
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的决定并不是原油市场的催化剂,但确实消除了一些”对加息幅度进一步加大的担忧。最近原油交易与宏观消息高度相关,但应该指出的是,大宗商品基本面有了显著改善,是今天价格走势的真正驱动力。” 分析师Julian Lee表示,上周美国原油产量出现反弹,弥补了前两周的全部损失。根据EIA的数据,产量下降是由于墨西哥湾的按期维护,目前产量恢复到1210万桶/日,为2020年4月以来的最高水平。
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Sue
2022-07-28
下次会议恐再加息75基点!鲍威尔这一言论引爆金融市场 金融圈小伙伴如何解读?
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报报社(北美)讯 周三(7月27日),
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官员连续第二个月加息75个基点,主席鲍威尔表示,可能再次采取类似举措,同时否认了美国经济陷入衰退的猜测。 面对40年来最严峻的成本压力,政策制定者周三将联邦基金利率目标上调至2.25%至2.5%的区间。这样一来,6-7月的累计加息幅度将达到150个基点——这是自上世纪80年代初沃尔克执掌
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以来的最高水平。 鲍威尔在华盛顿为期两天的政策会议结束后举行的新闻发布会上说:“虽然下一次会议可能会有一次不同寻常的大幅加息”,但这将取决于从现在到那时的数据。 鲍威尔说,
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还将在某个时候放慢加息步伐。此外,他说,官员们将在逐个会议的基础上制定政策,而不是像他最近所做的那样,就下一次利率变动的规模提供明确的指导。 在鲍威尔发表讲话之际,这些言论引发了美国股市的强势反弹,美国国债收益率和美元汇率下跌。 此次加息使利率接近
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政策制定者的中性水平,即既不会加速经济增长,也不会放缓经济增长。6月中旬的预测显示,官员们预计今年的利率将提高到3.4%左右,2023年将提高到3.8%。鲍威尔表示,这些预测是当前
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今年和2023年预期的最佳指引。 尽管许多人担心美国经济正濒临衰退,但
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官员认为玻璃杯里的水是半满的,强劲的就业市场让美国经济能够承受迅速收紧货币政策的压力。彭博经济认为,
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不太可能像市场目前预期的那样,在今年晚些时候暂停加息。
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7月决议声明和
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主席鲍威尔例行新闻发布会要点总结 利率政策:另一次非同寻常的大幅加息将取决于数据,在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐,必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动,
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在利率行动方面将不再提供那么清晰的前瞻指引。 量化紧缩(QT):缩表计划大体上处于正轨之上,模型表明,达到均衡状态将需要耗费2-2.5年时间。 通胀:FOMC强烈承诺将压低美国通胀,“有必要”将通胀压低至2.0%。将针对通胀回落寻找令人信服的证据。 劳动力市场:就业市场紧俏,表明劳动力需求非常强劲、劳动力供应受抑制。 宏观经济:我认为美国目前没有出现经济衰退,我们试图避免衰退、我们尝试着“不犯错”。没看见人们将高通胀作为衰退的因素之一。
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没有判断美国经济是否陷入衰退。劳动力市场发出强有力的信号,让人们质疑美国的GDP数据。 机构及分析师评论 有机构评论称,鲍威尔的评论基本上和上次说的一致,关于下一个决定是50或75个基点的辩论,这次他没有明确地说,但实际上他在暗示情况就是这样。 鲍威尔表示,
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将在每次利率会议上逐次就货币政策做出决定,避免发表具体的指引。话虽如此,其实他还是给出了一些信号。他实际是在说,9月有可能加息75基点,具体取决于数据表现。他还提到,如果形势需要,
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会毫不犹豫地采取比今天力度更大的行动。 评论还指出,根据数据做决定和最终放缓加息步伐这种表述让事情发生的转变。市场似乎倾向于认为
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偏向鸽派。 Alpine Woods Capital投资组合经理Sarah Hunt:
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看到了劳动力市场的疲软,但也看到了高通胀数据,因此情况非常复杂,因为“强劲的劳动力市场”一直是
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加快加息的理由。劳动力市场放缓可能是
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希望看到的一些迹象,但
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也不希望情况变得太严重。 分析师Ye Xie:此次声明只有一些微小的变化,即承认支出和生产已经放缓。这些都是事实陈述,不会影响市场。 Inflation Insights的分析师Omair Sharif:尽管目前的经济状况不佳,
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的这份声明是意料之中的。但如果看到
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主席鲍威尔重申在9月会议上加息50或75个基点是最有可能的,他不会感到惊讶。 凯投宏观经济学家Michael Pearce:
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决定进一步加息75个基点至2.25%-2.50%,使其接近中性水平。鉴于通胀将从现在开始下降,经济出现进一步疲软迹象,我们怀疑
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将在9月份加息时更加谨慎,将加息幅度调整为较小的50个基点。 Oanda市场分析师Ed Moya:鲍威尔此前没能准确预计通胀状况,现在可能会避免暗示通胀何时才能放缓。交易员们似乎不认为9月份会出现另一次大幅加息。 Cresset Capital首席投资官Jack Ablin称:投资者相信鲍威尔和
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的货币举措将压低通胀。食品和能源价格下跌是通胀在6月和7月见顶的证据。虽然今天所有的目光都将聚焦于
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,但真正的表演将在8月10日美国通胀数据公布时开始。我们和市场都在押注一个更弱的数字。 贝莱德(BlackRock)策略师表示,
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已经意识到加息对经济的负面影响,这在周三下午提振了股市。 贝莱德美国iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示:“我认为这让股市松了一口气,原因是
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承认,他们的政策可能会对经济增长产生影响。”“他们认识到这有两面性——为了对抗通货膨胀,需要在增长方面做出权衡。这种认可是我们今天听到的,以前从未听到过的。” 鲍威尔表示,
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可能在未来几个月放缓加息步伐,并表示,已经采取的举措可能尚未对整个经济产生全面影响。 Chaudhuri表示,市场正对几件事做出反应,包括
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坚持升息75个基点,且没有更大幅度的加息。她说,这一声明是积极的,反映了经济正在放缓,而且未来经济将依赖于数据。 “他们知道这是市场会关注的事情,他们希望确保我们注意到,他们承认经济放缓”,这是他们政策的结果,她说。
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夏洛特
2022-07-28
劲爆大行情!鲍威尔说了什么?美元飞流直下、黄金1分钟成交3.7亿美元、纳指狂飙4%、以太坊大涨10%
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报报社(北美)讯 周三(7月27日),
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主席鲍威尔在新闻发布会上的开场白中说,过去一个月经济状况没有太大变化。 鲍威尔说:“从我们国会支持最大限度就业和物价稳定的授权立场来看,目前的情况很明显:劳动力市场极其紧张,通胀太高。” 鲍威尔表示,
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正在寻找通胀正在缓解的迹象。 鲍威尔说:“在接下来的几个月里,我们将寻找令人信服的证据,证明通胀正在下降,以与通胀恢复到2%相符。” 周三的加息是
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连续第二次加息0.75个百分点,未来可能还会有更大的动作。 鲍威尔表示:“尽管下一次会议上再次大幅加息可能是合适的,但这一决定将取决于从现在到那时我们获得的数据。” 鲍威尔说,
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将继续逐次会议作出决定,并尽最大努力传达进一步行动背后的想法。鲍威尔称,是时候以会议为基础,不能像以前那样提供明确的指引。 鲍威尔还承认,根据
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关注的数据,加息步伐可能在某个时候放缓。 他表示:“随着货币政策立场进一步收紧,在我们评估累计政策调整对经济和通胀的影响时,放慢加息步伐可能是合适的。” 鲍威尔表示需要保持灵活性,未来可能会有更多惊喜。他表示,
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将努力避免增加不确定性。但如果需要,将毫不犹豫地采取更大的行动。 针对经济增长,鲍威尔预计,经济增长将有一段时间低于趋势水平;这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期;低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。 鲍威尔表示,他不认为美国经济陷入衰退。 “我认为美国目前没有陷入衰退,原因是经济中有太多领域表现得太好,”鲍威尔在
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决定后的记者会上表示。“这是一个非常强劲的劳动力市场......在发生这种事情的情况下,让经济陷入衰退是没有道理的。” 可以肯定的是,“增长放缓的原因我们都明白。去年的增长率异常高,达5.5%。我们原本就预计到增长会放缓。现在也有更多的放缓,”鲍威尔补充说。 鲍威尔讲话期间,美国股市大涨,国债收益率大跌,此前鲍威尔表示,
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将对利率走势提供更少的明确指引,且可能在某个时间点放缓加息步伐。 对
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加息步伐的预期有所回落,互换市场显示,市场预计
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将在9月份的会议上加息58个基点左右,本轮加息周期的预期峰值将降至3.3%左右,而这一水平预计将在今年年底或2023年初达到。 美元指数DXY持续走低,短线下挫超100点至106.35低点;非美货币集体走高,欧元兑美元短线走高超70点,英镑兑美元短线走高超100点,美元兑加元短线走低超70点。 (美元指数15分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线走高超20美元,刷新日高至1740.14美元/盎司,日内涨幅达1%;现货白银日内涨超2.1%,突破19美元/盎司关口。 (现货黄金15分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月28日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2129手,交易合约总价值3.67亿美元。 美国股市周三飙升至盘中高点,纳斯达克100指数有望创下2020年11月以来的最佳单日涨幅,原因是
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主席鲍威尔讨论了可能放缓加息步伐的问题。 美股短线拉升,纳指大涨约4.4%,标普500指数涨3%,道指涨1.8%,纳斯达克100指数涨幅扩大至4%。 (道指15分钟走势图,来源:FX168) 以太坊日内大涨10.00%,现报1595美元/枚。比特币突破23000美元/枚,日内涨8.26%。 有机构评论称,鲍威尔的评论基本上和上次说的一致,关于下一个决定是50或75个基点的辩论,这次他没有明确地说,但实际上他在暗示情况就是这样。 鲍威尔表示,
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将在每次利率会议上逐次就货币政策做出决定,避免发表具体的指引。话虽如此,其实他还是给出了一些信号。他实际是在说,9月有可能加息75基点,具体取决于数据表现。他还提到,如果形势需要,
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会毫不犹豫地采取比今天力度更大的行动。 评论还指出,根据数据做决定和最终放缓加息步伐这种表述让事情发生的转变。市场似乎倾向于认为
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偏向鸽派。 Oanda市场分析师Ed Moya称,鲍威尔此前没能准确预计通胀状况,现在可能会避免暗示通胀何时才能放缓。交易员们似乎不认为9月份会出现另一次大幅加息。 Cresset Capital首席投资官Jack Ablin称:“投资者相信鲍威尔和
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