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防御人民币贬值!中间价连续第21天高于预期,再创有记录以来最强偏差
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周三(9月21日),美联储在为期两日的
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会议后宣布加息0.75%,符合市场预期,亦是连续第3次会议加息0.75%。会后声明重申,继续加息是合适的行动。 美联储利率点阵图显示,预计今年底联邦基金利率为4.4%,6月时预料为3.4%,意味着今年余下两次会议将合共加息1.25%,市场解读为有机会单次再度加息0.75%。当局又预计,明年底联邦基金利率为4.6%,6月时预料为3.8%;预计2024年底联邦基金利率为3.9%,6月时预料为3.4%。 联邦基金利率期货走势显示,交易员预计美联储今年11月再次加息0.75%的概率约为72%。 在美联储加息并暗示未来将进一步大幅加息后,中国维持了对人民币贬值的防御,这是有记录以来持续时间最长的强于预期的中间价设定。 周四中国人民银行将人民币兑美元中间价定为6.9798,比彭博社调查分析师和交易员的平均预期高出850个点。这是连续第21天高于预期的中间价,也是自彭博社2018年开始这项调查以来最长的记录。 中国央行此举正值资金进一步外流的威胁之际,在岸人民币汇率已经出现1994年以来最严重的年度亏损。这是因为美联储连续第三次加息75个基点,进一步扩大了其与中国央行的政策差距。中国央行仍保持宽松政策,以支持受新冠疫情限制措施和房地产行业动荡打击的经济。 周二,中国各银行维持主要贷款利率不变,但预计未来还会下调。 除了高于预期的中间价外,中国央行还减少了银行的外汇储备以提振人民币。当局还加强了对人民币贬值的口头警告。官方媒体援引监管机构上周的话说,企业不应押注汇率波动的方向和幅度。 不仅是中国央行,亚洲各国的货币当局都在加强对本国货币的监管,因为美联储激进的紧缩政策导致美元持续走高,打击了新兴市场货币。 据悉,日本央行上周在外汇市场进行了所谓的利率检查,此举被认为是干预的前兆。 韩元兑美元汇率自2009年以来首次跌破1400,韩国当局周四誓言将采取措施稳定韩国债券和外汇市场。
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厉害啦
2022-09-22
暴跌至10年来低点!美联储叠加地缘政治风险,港股惊现大跳水
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周三(9月21日),美联储在为期两日的
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会议后宣布加息0.75%,符合市场预期,亦是连续第3次会议加息0.75%。会后声明重申,继续加息是合适的行动。 美联储利率点阵图显示,预计今年底联邦基金利率为4.4%,6月时预料为3.4%,意味着今年余下两次会议将合共加息1.25%,市场解读为有机会单次再度加息0.75%。当局又预计,明年底联邦基金利率为4.6%,6月时预料为3.8%;预计2024年底联邦基金利率为3.9%,6月时预料为3.4%。 联邦基金利率期货走势显示,交易员预计美联储今年11月再次加息0.75%的概率约为72%。 今年以来,香港基准股指下跌超过22%,延续了2021年14%的跌幅,原因是中国严格的零新冠限制措施以及与美国的贸易紧张关系损害了该地区企业的前景。 “美联储在其预测中明确表示,他们将接受多年低于趋势增长率的经济增长,并在更长时间内提高利率,”盛宝资本市场的市场策略师Redmond Wong说。“香港作为一个小型开放经济体,更容易受到全球经济增长放缓的影响。” 此前,在美交易的中国股票周三跌至近4个月低点。 在10月份召开领导人会议之前,中国一直在加大对台湾地区的措辞力度,称有耐心有朝一日将这个岛国置于控制之下。中国与莫斯科的密切关系也一直受到西方领导人的密切关注,如果中国增加支持,可能会招致制裁。 今年早些时候,中国政府的政策刺激推动了股市上涨,但这种涨势未能持续下去,因为紧张不安的投资者对中国新冠肺炎政策和监管的每一个零碎进展都做出了大量抛售的反应。
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厉害啦
2022-09-22
CWG Markets:美联储再次加息75个基点,美元再创20年新高,强势加息政策有望延续
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低于4%处于历史低点,公众和市场对紧缩
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的容忍度要高得多。” 英镑跌至1.1237美元的37年新低,尾盘报1.1272美元,下跌近1%。盘中早些时候,在俄罗斯总统普京决定为乌克兰冲突动员更多军队后,美元录得涨幅。 普京周三召集了30万名预备役军人在乌克兰作战,并表示,如果西方在乌克兰冲突中进行他所谓的“核讹诈”,莫斯科将以其庞大的武器库作为回应。 欧洲货币在外汇市场上首当其冲遭到抛售,因为普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧。欧洲已经受到俄罗斯对欧洲天然气供应挤压的打击。Osborne指出,地缘政治风险的上升支撑了美元作为安全避风港的地位,而发达国家的替代品却很少。 “我们认为,美元修正的时机即将到来,但美元空头将不得不再保持耐心久一点,” 美元指数技术分析: 美指周三上涨在111.65之下遇阻,下跌在110.10之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在110.80之上受到支持,后市上涨的目标将会指向111.50--111.85。今天美指短线阻力在111.45--111.50,短线重要阻力在111.80--111.85。今天美指短线支持在110.80--110.85,短线重要支持在110.10--110.15。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9810之上受到支持,上涨在0.9980之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9900之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9820--0.9795。今天欧美短线阻力在0.9895--0.9900,短线重要阻力在0.9975--0.9980。今天欧美短线支持在0.9815--0.9820,短线重要支持在0.9795--0.9800。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在1654.00之上受到支持,上涨在1688.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1664.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1698.00--1710.00。今天黄金短线阻力在1687.00--1688.00,短线重要阻力在1697.00--1698.00。今天黄金短线支持在1664.00--1665.00,短线重要支持在1650.00--1651.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月21日(周三)收盘上涨93.30点,涨幅0.74%,报12764.13点; 英国富时100指数9月21日(周三)收盘上涨45.04点,涨幅0.63%,报7237.70点; 法国CAC40指数9月21日(周三)收盘上涨51.86点,涨幅0.87%,报6031.33点; 欧洲斯托克50指数9月21日(周三)收盘上涨25.36点,涨幅0.73%,报3492.45点; 西班牙IBEX35指数9月21日(周三)收盘下跌2.73点,跌幅0.03%,报7870.37点; 意大利富时MIB指数9月21日(周三)收盘上涨252.25点,涨幅1.16%,报22026.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月21日(周三)收盘下跌522.52点,跌幅1.70%,报30183.71点; 标普500指数9月21日(周三)收盘下跌66.54点,跌幅1.73%,报3789.39点; 纳斯达克综合指数9月21日(周三)收盘下跌204.86点,跌幅1.79%,报11220.19点。商品收盘情况:布伦特原油期货收低0.9%,报每桶89.83美元,为9月8日以来最低收盘价;美国原油下跌1.2%,报82.94美元,为9月7日以来最低收盘价。美国期金收涨0.3%,报1675.70美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.50---110.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9900---0.9820的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1345---1.1255的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9675---0.9595的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在144.35---143.50的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6700---0.6620的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3485---1.3390的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1698.00---1664.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-22
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CWG Markets
2022-09-22
美联储“放鹰”、黄金短线加速下滑!金价逼近1660 机构:黄金、白银和原油最新技术前景分析
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委员会高度关注通胀风险。美联储官员预计
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将走更加强硬的路线。 备受关注的点阵图中值显著抬高,表明美联储致力于对抗通胀。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%,3.9%,明显高于6月时预期的3.8%、3.4%。 (美联储点阵图 来源:美联储) 以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容: 黄金 交易员将监控美联储利率决议后的金价走势。假如金价自当前水平延续看空走势,那么目标将瞄准1585-1600美元/盎司。另一方面,若金价反弹并收于1700美元/盎司上方,那么存在看涨反转的可能性。 今日需要关注的重要水平 支撑位:1600美元/盎司;1585美元/盎司 阻力位:1680美元/盎司;1700美元/盎司;1780美元/盎司;1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源:FXDailyReport) 白银 银价在18.50-20美元/盎司之间横盘交易。交易员将等待收盘价高于20.00美元/盎司或低于18.50美元/盎司,以确定下一步走势。若收盘价高于20.00美元/盎司,那么确认银价将涨向21.35美元/盎司阻力位。 今日需要关注的重要水平 支撑位:18.50美元/盎司;17.73美元/盎司;17.50美元/盎司;16.00美元/盎司 阻力位:20.00美元/盎司;21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源:FXDailyReport) 美国原油期货 原油价格终于收盘跌破85美元/桶的水平。然而,这不是一个重大的看跌收盘,这意味着看涨反转可能发生。如果油价再次开始上涨,并在本周末收于85.00美元/桶上方,那么原油价格将继续在85.00-95.25美元/桶之间波动。 今日需要关注的重要水平 阻力位:85.00美元/桶;90.00美元/桶;95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源:FXDailyReport)
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tqttier
2022-09-22
不要错过“政府国债最大牛市”!中国宽松投资窗口洞开 “监管风险早已结束” 中美观点分歧
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策的国家之一,而世界大部分地区都在收紧
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以对抗通胀。它为顾问们目前可能忽视的中国投资机会打开了窗口,尤其是在债券领域。市场分析认为,中国的监管风险早已结束,但对此中美观点分歧。 KraneShares首席信息官埃亨(Brendan Ahern)最近出现在Animal Spirits播客“谈论你的书:投资中国”的一集中,讨论中国的市场、政策和绩效。 2021年进入中国的外国投资显着下降,因为按名义GDP计算的世界第二大经济体开始了跨行业的全面改革和监管,主要集中在科技行业。与美国一样,中国的科技行业是一些规模最大、增长最快的公司的所在地,但中国政府从2021年夏天开始不断推行改革,导致该行业的监管风险呈指数级上升,并推动部分外国投资者持观望态度。 埃亨认为,这种监管风险被认为已经结束,在政府应对经济放缓的同时,政府已转向货币宽松和支持政策。然而,对风险的看法,加上围绕俄罗斯的地缘政治事件,导致西方世界对中国的看法与其境内的看法出现分歧。 他解释说:“外国人对中国的看法与中国人对中国的看法之间存在差距,而中国人在历史上远没有那么悲观。并不是他们无法接触西方媒体,而是这种持续不断的负面媒体弹幕;更重要的是,他们只是不接受,他们会说真正重要的是政府政策。” 房地产行业挣扎 及时的中国政府援助 2021年房地产开发巨头恒大的倒闭继续对中国房地产行业产生连锁反应,并促使政府有针对性地支持,以确保部分完工的废弃数月的建筑项目能够完成。中国央行的房地产支持是整个经济体正在发生的更大经济支持的一部分,因为政府希望为仍在与新冠病毒影响作斗争的经济增加刺激措施。 “中国处于宽松周期,他们降低贷款优惠利率,他们已经降低了银行间贷款利率。他们正在放松,因为他们认识到经济需要支持,这对投资者来说是一个很好的顺风,”埃亨解释道。 “此外,对于中国投资者而言,随着利率下降,目前全球政府国债最大的牛市在中国,”埃亨说。“中国国债在放松时已经大幅上涨。” 美联储加息3码 日本央行曲线控制政策强化 日本央行的收益率曲线控制政策看起来比几个月来更具弹性,此前美国10年期收益率在美联储再次采取鹰派政策决定后下跌。日本央行定于周四晚些时候结束为期两天的会议,此前美联储对最终利率更高的预测加剧了人们对世界最大经济体正走向衰退的担忧。亚洲国家基准收益率可能因日本央行0.25%的上限而下降,这可能会缓解央行在流动性压力下继续购买证券的压力。 (来源:彭博社) 日本央行最新的季度调查显示,由于美联储激进收紧政策引发全球债务抛售,截至8月份的三个月中,日本债券市场的运作是两年来最差的。这一时期还包括对冲基金在6月份对日本央行收益率曲线控制政策的攻击,因为他们押注央行将不得不调整其政策。 “无论美国收益率上升还是下降,日本央行的立场及其对市场状况的反应都将保持不变,”东京大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita表示。“它将继续无限制的固定利率债券购买操作,以限制10年期收益率,并使用定期或非定期购买来抑制超长期收益率的意外上升。如果美国收益率下降,日本央行只能采取观望态度。” 日本央行购买 日本央行仅在周三就在其固定利率债券购买操作上花费超过1万亿日元,约合69亿美元,因为该国的基准10年期收益率保持在央行0.25%的容忍区间的上限。 日本央行在日本政府债券市场的大量存在导致流动性萎缩,因为央行倾向于在收益率上升时增加购买以遏制任何波动。不受其收益率曲线控制的超多头股更容易受到全球市场动荡的影响,但由于日本央行将允许它们增加多高的不确定性,投资者对积极买入持谨慎态度。 大和的Iwashita表示,如果日元因积极购买债券而进一步走弱,日本央行不会担心,将问题推迟到负责外汇政策的财务省。“只有当政府对其角色的预期发生变化时,日本央行的
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才会发生变化。” 周四亚洲早盘日元兑美元几乎持平于144.05,继周三美联储决定后下跌0.2%。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-09-22
美联储加息风暴一次看!更鹰派点阵图、更多经济衰退风险 美债下跌“黄金逆风反弹”?
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步阐释痛苦。 他提到,美联储目的性地将
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立场调整到一个足够严格的水平,以使通胀率回到2%的目标。他坦言:“我希望有一种无痛的方法来降低通胀,但目前没有。更高的利率、放缓的经济增长和疲软的劳动力市场对大众来说都是痛苦的,但这不像未能恢复价格稳定而被迫重启紧缩政策那般痛苦。” 重点六:经济衰退可能性? 鲍威尔在记者会上提到说,没有人知道加息过程是否会造成美国经济衰退,或者如果会导致衰退会有多严重。他坦言,目前不清楚美国经济衰退的可能性有多大。如果政策需要更加严格以使美联储达到其2%的通胀目标,美国经济软着陆的几率将会降低。 (来源:CNBC) 重点七:房市最坏打算 鲍威尔表示,房价以不可持续的速度上涨,将使许多美国人无法拥有房屋,房市通胀将在一段时间内保持高位,目前尚不清楚何时会降温。这可能需要一些时间,美联储抱持最好的希望,做最坏的打算。 鲍威尔称,从长远来看,联准会必须要让供需更加协调一致,这样房价才能以合理的速度上涨,人们才得以再次买得起房子。 市场变化: 美联储暗示利率可能会在更长时间内保持较高水平后,恐慌指数VIX走升,标准普尔500指数震荡收黑1.73%,2 年期美债收益率飙超过4%,美元走强。 黄金期货周三(21 日)从2020年4月点以来的低点反弹,尽管美联储连三度加息3码,也就是75个基点,但因俄罗斯总统普京下令局部动员令,并表示不惜动用核武,俄乌战争局势随之升高,在少量避险需求的支撑下,贵金属纷纷攀高。 12月交割的纽约黄金期货价收盘上涨10.60美元或0.6%,报每盎司1681.70美元,从周二触及的2020年4月以来低点反弹。 美联储决议公布后两小时、美东下午4点12分左右,现货黄金保持涨势,上扬0.7%至每盎司1673.86美元。 Saxo Markets UK资深销售交易员William Masters提到说:“大家原本认定美联储决议是周三最重要的事件,但普京的局部动员令让市场为之骚动。” 不过,黄金的涨幅相对温和,因美元升值、美债收益率大幅上扬等情况,都抑制金价的涨势。前者会打压以美元计价的大宗商品,后者则提高持有黄金的机会成本。 XM首席投资策略师Raffi Boyadjian指出,本周为超级央行周,美联储之后还有英国、日本、瑞士央行将公布决议,因此投资人避免在此之前大幅调整部位。除非俄乌战争有新的发展,否则地缘政治因素仍不会凌驾美联储决策。 决策声明发布后,黄金现货价立刻下滑,但很快就扭转走势,上涨逾1%。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示,加息3码已在市场预期中,因此看到金价从低点大幅反弹。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling提到说:“和几个月前相比,美联储加息3码已经变成保守的选项。金价目前稳定保持在低于1700美元的水平,很难找到可以拉抬金价的短期因素。” 华尔街分析: 富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示:“一方面来看,投资人似乎努力应对年底加息的可能性,另一方面,可能会提前完成大部分加息周期。我认为公平地说,这是一个略显鹰派的意外,但市场预期美联储偏向鹰派。” Evercore分析师Krishna Guha指出:“美联储9月决策无疑是鹰派的,总体经济预测表明,硬着陆的风险增加。” 摩根士丹利模型投资组合构建部门主管Mike Loewengart表示:“市场似乎非常希望听到一些关于即将结束加息的消息,但这肯定没有在周三听到。重要的是,美联储决策是滞后的,因此投资人可能需要等待一段时间才能看到通胀率接近美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir:“利率点阵图和其他预测数据是经过精心设计的,以传达一个讯息,美联储今年将更大幅加息,明年加息的可能性更大。” 美联储的利率基准推动市场上几乎所有的借贷和储蓄产品,从信用卡、汽车贷款和抵押贷款到储蓄收益率和存款证(CD),在短短一年内正式攀升3个百分点,迄今有六个月的跨度。自1980年代以来,还没有官员在一年内如此大幅度地提高利率。 消费者已经在他们的钱包里感受到了它,而且他们肯定会更多地感受到它,在一些好的方面,也有一些不好的方面。对储户来说,收益率翻了一番,市场上的许多在线账户支付的年收益率(APY)为2%或更高。然而,自2021年7月以来,平均30年期固定利率抵押贷款已跃升3个多百分点,而信用卡则飙升2个百分点。 美联储的最新举措也使利率超过了官方认为对招聘、投资和支出造成压力的水平,这是十多年来首次,被称为“中性利率”。对于消费者、求职者和企业来说,这标志着事情实际上可能开始变得坎坷的时刻,而美联储还没有完成。 在对其利率路径的新预测中,政策制定者表示,他们预计在今年年底前将利率再上调1.25个百分点,这意味着美联储将在剩余的两次会议上再加息75个基点和下半个百分点。 美国人已经开始担心大幅加息的经济后果,以及可能意味着工作不安全感或失业增加的副作用。“我们必须摆脱通货膨胀,”鲍威尔说。“我希望有一种无痛的方式来做到这一点。没有。” 鲍威尔等人曾表示,为缓解40年来最热的价格飙升而提高借贷成本是值得的,尽管官员们正面临一个严峻的现实:通货膨胀比任何人最初想象的都要顽固得多。它增加了风险,不仅利率必须上升,而且在工作完成之前保持更长时间。美联储的预测显示,2023年至少会再加息一次。 Bankrate首席金融分析师麦克布莱德(Greg McBride)表示:“美联储迟到认识到通胀,迟到开始加息,也迟到开始解除债券购买。从那以后,他们一直在追赶。” 美联储加息对你意味着什么? 抵押贷款和再融资利率 如果一年前有幸再融资或锁定抵押贷款,当时利率仅略高于3%,现在可能会感谢自己。美联储的大幅加息结束这些创纪录的低利率,甚至是金融危机后持续存在的低于5%的抵押贷款。 根据Bankrate的抵押贷款计算器,一年前以3.03%的利率每月支付300000美元的抵押贷款将花费1269美元的本金和利息。截至9月14日的一周内,平均抵押贷款利率达到6.12%,这是自2008年以来的最高水平,这将花费1821美元,上涨43%。一年前同样的月供今天也只能获得209000美元的贷款,这反映出购房者的负担能力受到30%的打击。 美联储不直接影响抵押贷款利率,后者更接近于10年期国债收益率,但两者都受到相同力量的影响。另一个导致住房融资价格再次飙升的因素是,美联储在9月份还将每月从资产负债表中剥离的资产数量翻了一番,达到950亿美元。专家表示,此举与近期抵押贷款利率上升直接相关,并将10年期国债收益率与30年期抵押贷款之间的典型利差扩大近1个百分点。 抵押贷款利率有可能最终脱离美联储,尤其是在对经济衰退的担忧加剧的情况下。但所有的风向都指向同一个方向:更高的利率将继续存在。再融资窗口已经关上了,现在但如果你在市场上买房,一定要比较多家不同贷方的报价。 借款人 在利率上升的环境中,可以采取的最重要步骤是偿还高成本信用卡债务,并将任何可变利率债务再融资为固定贷款。这样做会限制在几十年来可能达到最高利率的风险敞口,在这一切都说完之前,并且随着借贷成本的持续攀升,可能会从月供中减少数百美元。 如果有信用卡债务,可考虑使用余额转账卡。市场上的许多卡提供12到21个月的0%介绍性年利率(APR)。计算转移债务的成本,看看最终是否会节省利息。 通常情况下,借款人不能总是指望市场时机。如果认为最终将不得不在不久的将来获得贷款以资助任何类型的大件购买,势必需要密切关注您的信用评分,确保利用率保持在低水平并支付所有费用义务的时间。没有什么比信用记录更能影响收到的个人费率。 储户 在被抛在后面多年之后,储户现在可能有时间大放异彩。可以肯定的是,储蓄账户的全国平均利率仍然几乎为零,即使它们从美联储开始加息前的0.06%翻了一番还多,到9月21日结束的那一周达到0.13%。也很难找到高于去年8月以来价格涨幅(8.3%)的收益率。 但美联储在如此短的时间内大幅加息意味着许多金融机构别无选择,只能效仿,为存款支付更多费用,会在网上银行中找到最大的收益。 它可以转化为巨额收益,如果以2%的收益率将10000美元的存款存入银行一年,那么将赚取200美元,这是在银行支付0.13%的年利率为现金所赚取的收入的15倍之多。 由于利率可能仍在上升,可能需要稍等片刻,然后再将钱存入CD。但请记住,流动性也很重要,特别是如果这笔钱用来存放在紧急情况下会求助的现金。 投资者 加息无疑将考验投资者的耐心,标准普尔500指数在2022年表现强劲,今年迄今已下跌约20%,经济衰退风险和通胀担忧令市场承压。 (来源:美联社) 好消息在很大程度上也被视为坏消息,即使今年收紧3个百分点,劳动力市场仍处于压倒性的紧张状态,失业率处于近半个世纪以来的最低水平,雇主在过去一年中每个月增加了数十万个工作岗位。这让投资者接受了这样一个现实,即利率可能必须比现在进一步上升才能获得美联储真正想要的那种对通胀的控制。 但是,如果投资时间跨度较长,并且拥有多元化的投资组合,那么很可能能够更好地承受崎岖不平的旅程。与去年创下历史新高时相比,今天的股票折价幅度更大。通常,投资的最佳时机是股市看起来黯淡的时候。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-09-22
经典早期预警信号显现!达里奥:未来两年经济形势恐将恶化 股债不容乐观、仍看好中国
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和控制通胀之间需要权衡。 “他们将收紧
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,收回信贷,直到经济痛苦超过通胀痛苦,”他说。 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,期货交易员预计美联储可能会在明年7月前将支撑数万亿美元资产的基准利率提高至4.5%。但交易员认为,在美联储决定再次降息之前,利率达到5%的可能性很小。 在美国,通货膨胀率在今年夏天达到40多年来的最高水平后,已经略有缓解。但上周公布的8月份消费者价格压力报告令金融市场陷入混乱,因为上个月住房成本等“核心”通胀因素似乎比经济学家预期的更为顽固。但是,欧洲持续的能源危机已经导致从暖气到消费品等一切产品的成本更加严重的上涨。 达里奥运用公司融资的一些最基本原则,解释了为什么高利率是金融资产和房地产市场等实物资产的诅咒。 简单地说,当利率上升时,投资者必须提高他们用来确定与某只股票或债券相关的未来现金流现值或利息支付的贴现率。由于较高的利率和通货膨胀率实质上是对这些未来收入流的征税,投资者通常通过指定较低的估值来补偿。 “当一个人进行投资时,他为未来的现金流一次性付款,然后为了说明它们的价值,我们取现值,并使用贴现率。这就是所有船只共同起起落落的原因。” “当利率降至零,或接近零时,会导致所有资产价格上涨,”他补充道。“当你走另一条路时,就会产生相反的效果。” 尽管达里奥预计股市将继续下跌,但他指出债券市场尤其值得关注。 在达里奥看来,问题在于美联储不再将联邦政府发行的债务货币化。今年9月,美联储计划将国债和抵押贷款债券从其资产负债表上移出的速度提高一倍。 “谁会买这些债券?”他接着指出,中国央行和世界各地的养老基金现在购买债券的动力减弱了,部分原因是经通胀调整后,债券的实际回报率大幅下降。 “我们经历了长达40年的债券牛市……所有持有债券的人都推高了债券价格,这在40年里不断自我强化,”达里奥说。“现在,债券的实际回报率为负……你让他们走下去。” 当被问及“现金是否仍是垃圾”(这是达里奥多次重复的标志性妙语)时,他表示,持有现金仍是“垃圾投资”,因为利率还没有高到足以完全抵消通胀的影响。然而,现金的真正效用取决于“与其他人相比的情况”。 “我们正处于'减记金融资产'模式,”他补充道。 当被问及他是否仍然看好中国时,达里奥回答说他是,但他澄清说,现在投资世界第二大经济体是一个有风险的时期,但这可能为长期投资者带来机会。 “资产价格很低,”他说。
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夏洛特
2022-09-22
【黄金收盘】太疯狂!美联储暗示今年将再加息125个基点 35亿美元大单从天而降黄金V型反转
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利率提高了3个百分点。在某个时候,随着
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立场进一步收紧,放缓将是合适的。” 利率决议公布之后,美元指数DXY一度拉升逾50点至111.53,但随后迅速下挫逾90点至110.62。 美联储宣布加息75个基点后,美股走势反复,尾盘持续下挫,三大股指均跌1%,此前曾均涨超1%。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir点评称,这些点阵图和其他数据经过了精心设计,以传递一个信息,即今年加息更多,明年加息的可能性更大。你瞧,通货膨胀下降了,没有真正的衰退,甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做,股市将继续走低,今年的股市低点将受到考验。 决议出炉后,现货黄金短线一度下挫15美元至1653.73美元低点,但在鲍威尔讲话期间自日低大幅拉升24美元,刷新日高至1687.93美元/盎司。 数据显示,在美联储公布利率决议和鲍威尔讲话期间,多空双方展开了激烈厮杀: COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2441手,交易合约总价值4.05亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2767手,交易合约总价值4.60亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手,交易合约总价值3.67亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2411手,交易合约总价值4.01亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2521手,交易合约总价值4.22亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交4364手,交易合约总价值7.32亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2640手,交易合约总价值4.44亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2058手,交易合约总价值3.47亿美元。 有机构评论称,美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入经济衰退。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。 道富环球顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示:“除了那些担心加息整整一个百分点的人以外,这并不令人意外。”75个基点的加息“基本上已经被金融市场消化,所以我不认为这次会议会带来任何重大的价格波动。” XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周三早些时候通过电子邮件发表评论说,继美联储的政策决定之后,日本央行、英国央行和瑞士央行将于周四做出决定。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在对市场的评论中表示,受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力,黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。 他说:“从目前的情况来看,美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择,而就在几个月前,这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。”目前,“金价正舒适地徘徊在1700美元以下,很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。” 后市前瞻 1.澳新银行警告称,金价处于危险境地,跌破1675美元可能会打开跌向1600美元的大门。在美联储进一步加息之前,美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升,令金价承压。 2.“金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 3.“近几个月来,由于全球担忧,黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事,”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 “如果加息75个基点,市场可能已经消化了大部分加息的影响,因此可能出现小幅反弹,”Meger称。 下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率
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夏洛特
2022-09-22
鹰气逼人!美联储11月份恐再加息75个基点 金融圈小伙伴如何解读?
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分别被下调至1.2%和1.7%,反映出
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收紧的影响更大。 根据美国消费者价格指数的12个月变化来衡量,通胀率在6月份达到了9.1%的峰值。但近几个月来,失业率并没有像美联储官员所希望的那样迅速下降:8月份,通胀率仍为8.3%。 与此同时,就业增长依然强劲,3.7%的失业率仍低于大多数美联储官员认为的长期可持续水平。 劳动力市场未能软化,加大了美联储采取更积极紧缩措施的动力。 美联储采取行动的背景是,其它国家的央行都在收紧政策,以应对全球范围内飙升的价格压力。今年以来,总共约有90家央行加息,其中半数央行一次至少加息75个基点。 机构及分析师评论: 有机构评论称,美联储点状图显示的最终利率比我们预期的高出25个基点,因此条件反射式的熊市趋平对我们来说并不意外。我们仍预计两年期/10年期国债收益率曲线将至少倒挂60个基点。点状图的利率预期中值升高,向我们发出的信号是,美联储致力于抗击通胀的使命,因此,如果在此之前通胀没有继续下降,12月的预测可能会略高。 美联储的预测显示对软着陆的信心正在减弱。根据决策者周三公布的预测,将通胀率降至2%目标的积极举措将需要数年时间才能完成,其代价是失业率明显上升,经济增长放缓。政策制定者周三发布的预测对所谓的“软着陆”前景构成了质疑。 美联储主席鲍威尔希望,预期的利率路径将发挥作用,使他能够避免类似钱美联储主席沃尔克的行动带来的高昂成本,包括10.8%的失业率。但这些预测确实表明,在美联储努力遏制通胀、防止鲍威尔所说的更糟糕结果出现之际,美国人将面临一些痛苦。 鲍威尔说,美联储官员与其他主要经济体的官员经常交谈,但他们不协调行动。世界银行的经济学家警告称,主要央行普遍加息可能加剧全球经济低迷。鲍威尔的言论表明,美联储在制定政策时不太可能过多考虑其他央行的行动。 AllianceBernstein分析师Eric Winograd:我们从美联储的声明和预测中看到的大部分内容与预期一致。不过,我认为经济预测仍然过于乐观。美联储的失业率仍仅上升到4.4%,我怀疑,如此温和的失业率增长是否足以使通胀回落。也就是说,他们显然对通胀缓慢回归目标感到满意。他们的预测显示,直到2025年,通胀才会回到2%。 富国银行分析师Sameer Samana:市场似乎一方面在权衡年底利率更高的可能性,另一方面可能预计提早完成加息周期的大部分。虽然利率不是一个积极的因素,但影响市场的因素能够从美联储的政策转向宏观、基本面、估值等方面,还是有一些好处的。纳斯达克或成长型股遭遇最严重的抛售也并不令人意外,因为它们将面临最严峻的估值重新定价阻力。我认为,公平地说,这是一个略显鹰派的意外,但市场已一直预期他们会站在鹰派的一边。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir:这些点阵图和其他数据经过了精心设计,以传递一个信息,即今年加息更多,明年加息的可能性更大。你瞧,通货膨胀下降了,没有真正的衰退,甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做,股市将继续走低,今年的股市低点将受到考验。 First Citizens Bank分析师Phillip Neuhart:正如预期的那样,美联储将联邦基金利率提高了75个基点。面对持续高企的通胀,美联储正采取积极行动减缓经济增长,从而遏制物价上涨。我们继续预计,随着美联储在努力抑制经济增长与不走得太远之间保持微妙的平衡,市场将进一步波动。 Bankrate首席金融分析师Greg McBride:在利率上升和经济放缓的环境下,家庭应采取的金融措施是增加应急储蓄,偿还高成本债务,并在长期内继续增加退休金账户余额。 AllianceBernstein分析师Eric Winograd:我们从美联储的声明和预测中看到的大部分内容与预期一致。不过,我认为经济预测仍然过于乐观。美联储的失业率仍仅上升到4.4%,我怀疑,如此温和的失业率增长是否足以使通胀回落。也就是说,他们显然对通胀缓慢回归目标感到满意。他们的预测显示,直到2025年,通胀才会回到2%。 分析师Omair Sharif表示:如果美联储2023年的失业率预测达到4.4%,那么,在其他条件相同的情况下,将意味着新增123.5万人失业。当考虑到降低通胀所付出的代价时,至少会多出100多万人失业。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall说,随着美联储暗示将把基准利率提高到远高于4%的水平,包括今年可能再次大幅加息,这家央行正在增加投资者和经济面临的风险。“随着联邦公开市场委员会正在制定‘长期走高’的利率政策,加息的步伐加快了,加大了两者失控的风险。美联储已将年底利率从6月会议后预期的3.4%上调至4.4%。” 美国银行Mark Cabana:由于美联储已将目标锁定在2022年底前的联邦基金利率目标为4.4%,今年剩余时间可能还会出现更严厉的加息。他指出,这一目标利率表明,美联储可能在11月再加息75个基点,12月可能再加息50个基点。Cabana指出,市场对通胀的预期正在下降,联邦基金利率不再反映明年降息的预期。他补充称,30年期国债收益率在下降,而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明,美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点,但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。 前美联储理事Larry Meyer:就今天的会议而言,美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点,然后再在12月和明年2月两次加息50个基点,最后在3月加息25个基点,使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。
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夏洛特
2022-09-22
前所未有!美联储三度暴力加息75个基点 一文看清美联储政策声明之细微变化
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年代末明确开始以联邦基金利率为目标实施
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以来,连续加息三次75个基点是前所未有的。在此之前,美联储采用了一种不同的
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执行机制,因此不存在同类比较。 以下为美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在9月20-21日
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会议后发布的声明全文,及其与6月份公布的政策声明的对比(括号为上次声明内容): 最近的支出和生产指标温和增长(已经走软)。(删除:尽管如此,)近几个月来,就业增长势头强劲,失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下,这反映出疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。 俄罗斯对乌克兰的战争正造成巨大的人力和经济困难。战争和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。委员会高度关注通胀风险。 委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至3.00%至3.25%(2.25%至2.50%),并预计目标区间持续上调是合适的。此外,委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券(MBS),如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。 (来源:美联储) 在评估适当的
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立场时,委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响,如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险,委员会将准备适当调整
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立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量,包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标,以及金融与国际形势发展。 投票赞成美联储
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决议的FOMC委员包括:美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。
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夏洛特
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