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鲍威尔发出最强“鹰”!强调仍将大幅加息“强力”抗击通胀 黄金“飞流直下”逾20美元
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出手购买黄金或支撑这个市场。 “限制性
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对黄金不利,”Wright说。 在周五的交易中,10年期美国国债收益率攀升1.6个基点,至3.048%,而衡量美元兑一篮子货币走强的ICE美元指数下跌0.4%。 BullionVault研究主管Adrian Ash表示:“鲍威尔的言论一开始令以所有货币计价的金价都大幅下跌,因为他承诺冒着经济衰退和失业的风险来降低通胀,这意味着世界其他国家也需要在短期内加速更激进的加息。” 他说:“但在美联储今天发表讲话之前,黄金本周一直在反映美元的走势,以欧元计价的黄金持坚于2022年区间的高端附近,尽管金价对美国投资者来说在回落。”“现在鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲结束了,这种坚定的出价似乎得到了维持。” 长期而言,Ash对黄金前景更为乐观。 “经济衰退的威胁意味着债券市场将看到收益率回落,”Ash指出,“再加上排灯节和中国春节期间,亚洲消费市场普遍逢低吸纳,这表明,即便美联储加息,金价也迟早会触底。”
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夏洛特
2022-08-27
决策分析:鲍威尔用8分钟掀翻资本市场!黄金“飞流直下”、跌破1740 美股三大指数大幅下挫 “一些痛苦”必不可免?
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的确切规模取决于即将公布的数据,“随着
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立场进一步收紧,放缓加息步伐可能会变得合适。”
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Dan1977
2022-08-27
异常简短!鲍威尔警告“一些痛苦”必不可免 金融市场短线坐上“过山车”
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据和不断演变的前景。在某种程度上,随着
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的立场进一步收紧,放缓加息步伐可能会变得合适。” 交易员目前预计,加息50个基点和75个基点的概率大致相当。联邦基金利率期货最新显示,9月份加息75个基点的几率目前为56.5%,而鲍威尔讲话前为46.5%。 寻求以历史经验教训为指导 美联储正在用过去的经验教训作为当前政策的指引。 鲍威尔特别指出,40年前的通货膨胀为当前的美联储提供了三个教训:像美联储这样的央行有责任管理通货膨胀,预期至关重要,以及“我们必须坚持下去,直到工作完成。” 鲍威尔指出,上世纪70年代美联储未能采取有力行动,导致高通胀预期长期存在,从而导致上世纪80年代初的激进加息。当时,时任美联储主席的沃尔克将经济拖入衰退,以遏制通胀。 虽然鲍威尔一再表示,他不认为美国经济衰退是不可避免的结果,但他指出,如果美联储要避免沃尔克式的结果,管理预期是至关重要的。 鲍威尔说,在上世纪80年代初,“为了遏制高通胀,并开始将通胀降至较低且稳定的水平,最终需要一段长时间的非常严格的
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,而这一过程直到去年春天才成为常态。”“我们的目标是通过现在采取坚定行动来避免这种结果。” 塑造鲍威尔思维的一个概念是“理性的疏忽”。从本质上讲,这意味着人们在通货膨胀处于低位时关注较少,而在高位时关注较多。 他说:“当然,目前几乎所有人都在关注通胀,这凸显了今天的一种特殊风险:当前一轮高通胀持续的时间越长,通胀上升预期变得更加根深蒂固的可能性就越大。” 市场反应 鲍威尔开始讲话后,股市扩大跌幅,纳指大跌逾2.7%,道指下跌1.6%,标普500指数下挫2.2%。美国国债收益率脱离了当天的高点。 (标普500指数15分钟走势图,来源:FX168) 美元指数DXY短线回落逾50点至107.59低点,随后迅速反弹超100点至108.65。 (美元指数15分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线自日低1741.30美元/盎司上涨15美元至1756.20美元/盎司高点,但随后很快自高大幅回落超20美元,并刷新日低至1734.22美元/盎司。 (现货黄金15分钟走势图,来源:FX168) 机构及分析师评论 机构分析:鲍威尔的讲话以及对大多数其他FOMC成员的采访,重点是在很长一段时间内将联邦基金利率保持在终端利率。市场仍在定价利率见顶后不久将降息。我们相信美联储的话,认为2023年底的降息就目前而言可能有些乐观,尽管我们可能需要重新评估我们的观点,即最终利率将会更高。 分析师评鲍威尔讲话:鲍威尔强调9月加息幅度取决于整体数据,传递出两条信息,一是将会加息,二是7月通胀数据不足以排除9月加息75个基点的可能性,也就是说在9月13日公布8月CPI前我们都会继续讨论是会加息75个基点还是50个基点。 财经网站Forexlive分析师Adam Button:我不相信鲍威尔之前用过“有力的(forceful)”这个词,所以这可能是有意义的,但他用的是“正在采取”的措辞,且是过去或正在进行的,而不是“将采取强有力的行动”,这更像是一个信号。除此之外,我没有看到鹰派的倾向。这正是我所期待的,没有出现关于9月的任何信号,并警告美联储明年不会180度大转弯。这正是其他美联储官员一直在说的。 美银证券利率策略主管Mark Cabana:利率市场最初认为鲍威尔在承诺恢复价格稳定方面是鹰派且强有力的。然而,考虑到鲍威尔给出的明确指引有限,这一看法随后又被收回。鲍威尔暗示,在一段时间内可能有必要实施限制性政策,但他对9月FOMC会议提供的指引有限,正如预期的那样。 富达国际分析师Salman Ahmed:美联储主席鲍威尔表明了对抗通胀的决心,并暗示利率可能在更长时间内保持在较高水平,可能在4%左右见顶。在鲍威尔发表讲话后,我们将终端利率预期从此前的3.5%上调至4%左右,这为9月份再次加息75个基点打开了大门。
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夏洛特
2022-08-26
重磅!欧洲央行下个月或加息75个基点 欧元多头大反攻、兑美元短线上扬30点
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形势日益令人担忧,因此,至少在未来几次
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会议上,不难找到支持快速加息的理由。 欧洲央行短板明显 欧洲现在通货膨胀接近两位数,这在很大程度上是由持续的俄乌冲突而产生的能源危机推动。经济学家认为,欧洲大陆可能陷入难以打破的工资价格螺旋上升,即使欧元急剧下跌之后,投资者做多意愿仍不强。 欧洲央行执行委员会成员帕内塔强调,
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需要严格依赖数据,充分考虑欧元区经济状况。这意味着由新冠大流行、俄乌战争、大宗商品价格暴涨等因素导致的不确定性增强,欧元区衰退可能性正在增加。 荷兰合作银行(Rabobank)分析师指出,欧元兑美元本周下跌是美元全面走强的结果。他们认为欧元容易受到对能源供应担忧加剧的影响。 分析师表示:“几个月来,我们的核心观点是,欧元区经济将在即将到来的冬季遭遇温和衰退。这是假定该地区的最终用户能够继续得到一些俄罗斯天然气供应。这种情况可能会加大欧元的下行压力。欧洲遭遇更多逆风显然会进一步恶化增长前景。尽管这可能导致欧洲央行在更长时间内更加鹰派,但我们预计这不会是对欧元的支持环境。” FXStreet分析师Eren Sengezer表示,短期技术前景表明,欧元兑美元保持极度超卖,市场情绪改善可能会延长反弹。然而,拖累欧元的潜在因素仍然存在,任何反弹尝试可能都是技术性修正。
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Dan1977
2022-08-26
中国经济最新信号!监管机构要求银行减少金融投资 向生产性企业加大放贷力度
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策报告中指出,中国央行将加速执行审慎的
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,并维持合理的现金流。与此同时,央行也会密切关注国内外的通胀变化。
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Dan1977
2022-08-26
重磅!美联储青睐通胀指标“报喜” 黄金拉涨重回1750 市场瞩目鲍威尔“加息节奏”
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联储不再提供具体前瞻指引、逐次会议制定
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的情况下(7月时美联储的说法),此次会议传递出的信息尤为重要。“近期,美元势如破竹地突破了若干关键水平,需要关注的是,市场是否已经在为鲍威尔发表强硬言论做准备,或者仅仅是因为夏季行情,市场交投清淡凸显美元长期升值趋势?” 投行的预期也出现分歧。摩根大通预计,9月美联储将加息75个基点。高盛则预计,9月大概率加息50个基点,且鲍威尔也将延续7月议息会议时放缓加息的论调。“他可能会通过强调美联储仍致力于降低通胀,以及政策决定将取决于即将出炉的数据来平衡这一信息。”哈哲思称。高盛是自去年以来对美联储加息路径判断最精准的投行之一。 鲍威尔在7月开会时提及,7月75个基点的加息幅度“异常之大”,随着政策收紧,放缓加息步伐可能是合适的。他还称,加息的全面影响尚未显现。美联储实现供需平衡目标的方式并非通过引发经济衰退,而是将经济增速降至潜在增速之下。
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Dan1977
2022-08-26
先跌为敬!黄金承压失守1750 鲍威尔演说倒计时:鹰声板上钉钉?
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幅下跌,投资者将在鲍威尔讲话中寻找未来
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走向的线索。 金价周五走低,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在一次重要的央行会议上发表讲话,投资者在此之前持谨慎态度。 现货金目前交投在1750美元下方,日内跌超10美元,最低触及1747附近,本周迄今基本持平。 随着美元走强,金价缩减了周涨幅。在美联储收紧政策以对抗通胀之际,经济衰退风险存在不确定性,金价在过去三个交易日一直攀升。政府衡量美国经济增长的主要指标在上半年指向不同方向,这加剧了有关美国央行是否会放缓其激进加息的辩论。 由于利率上升削弱了非收益资产的吸引力,黄金价格今年已下跌逾4%。 按照官网的日程安排,美联储主席鲍威尔将于北京时间今晚22点就美国经济前景发表演讲,这毫无疑问是今年杰克逊霍尔全球央行年会最为关键的一场重头戏。在美国物价压力持续上升之际,鲍威尔可能重申他继续收紧政策的决心。 “这(鲍威尔讲话)比美国的就业数据更重要,甚至比往年的杰克逊霍尔会议都更重要,”韩国友利银行(Woori Bank)经济学家Min Gyeong-won表示,“通常在星期四或星期五晚上我会去酒吧,但我今晚显然不打算出门。” 在鲍威尔讲话前,美联储官员周四没有就9月20-21日会议将批准的加息幅度做出承诺,但他们继续强调,他们将推高利率,并维持利率水平,直到通胀受到挤压。 周四,包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员,已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访,而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。 布拉德称,建议加息靠前发力,升息时间宁早勿晚,这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%,而这还不够高,支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。 乔治指出,美联储尚未将利率提高到对经济构成压力的水平,可能不得不暂时将基准利率提高到4%以上。“美联储还有进一步加息的空间,我并不赞同金融市场有关美联储将从明年开始降息的猜测。” 哈克认为,“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望,但要强调下:微弱,我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号,但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点,我现在不能说,但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称,尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点,但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降,那么美联储将有理由再次加息75个基点。 荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话,包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading),以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响,但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期,从而避免市场遭受重大冲击。” 加息增加了持有无收益黄金的机会成本,同时提振了美元。 “我们仍预计美联储将在2023年初将联邦基金利率上限上调至4%,”荷兰银行高级黄金策略师Georgette Boele在一份研究报告中说,他也预期美元会相对走强。“不过,我们预计金价只会温和下跌,”她说。该行新的黄金年终预测为1,700美元,低于之前的2,000美元。 SPI Asset Management的执行合伙人Stephen Innes表示,美元重新走强,一些人认为美联储政策将继续处于激进抗通胀模式。“但我认为鲍威尔将暗示抗通胀可能需要权衡取舍。换句话说,经济将不得不承受一定冲击……这对黄金有利。” 摩根大通分析师指出,美国近期通胀、就业等数据“令人鼓舞”,而全球其他主要经济体的“脆弱性”不断增加,这是美元持续上涨的一个关键原因。 美国第二季经济萎缩速度较最初预期更温和,因消费者支出减轻了库存大幅减少所带来的部分拖累,打消了对经济衰退正在形成的担忧。 周四的数据显示,中国7月份通过香港的黄金净进口量跃升至9个月高点,银行抢购黄金,因为中国方面正努力重振受到新冠肺炎病例复苏打击的经济。
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厉害啦
2022-08-26
全球彻夜不眠!杰克逊霍尔胜过所有美联储事件 鲍威尔势将鹰声嘹亮?
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肯定的是,当鲍威尔向全世界简要介绍他的
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想法时,大多数亚洲交易员都将保持警觉。 Tony Sycamore绝对不会错过任何行动,即使关键的活动在悉尼午夜开始。随着演讲的展开,他将边喝酒边做笔记。 “杰克逊霍尔事件胜过所有美联储事件,”这位City Index的高级市场分析师说,“你可以说,在过去几十年里,它干扰了我们很多周五的晚上,它可能也让我们避免了几次宿醉。” 回到首尔,Heo Pil-Seok将于周五晚些时候在回家的路上坐在轿车的后座上收听关键的演讲。 “我可以一边听鲍威尔讲话,一边用智能手机进行交易。”这位Midas International Asset Management的首席执行官说。“在这样一个重大事件发生的晚上,我可以彻夜不眠,观察市场到天亮。”
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厉害啦
2022-08-26
金价站在“悬崖边”!分析师:若鲍威尔“放鹰” 金价恐再大跌逾20美元
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席卡什卡利本周表示,美联储需要继续收紧
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,直到通胀明显下降。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四警告称,有关美联储可能会在短期内改变政策方向、很快降低利率的预期是错误的。堪萨斯联储主席乔治周四表示,她预计到年底都会加息。 黄金技术分析 Mehta指出,从日线图来看,金价未能保持在1760美元/盎司上方,从而止住从月度低点1728美元/盎司以来的连续三日反弹走势。1760美元/盎司也是金价自年内低点1681美元/盎司至8月10日高点1808美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位,金价需要收盘回升至这一关口上方,以延续上升趋势。 Mehta表示,金价短期支撑位在1750美元/盎司;若跌破这一支撑,金价将挑战50%斐波那契回撤位1744美元/盎司。一旦跌破上述水平,抛售压力可能会加剧,并为金价跌向61.8%斐波那契回撤位1729美元/盎司打开道路。 14日相对强弱指数(RSI)正在中线以下转向下行,表明将黄金空头可能在短期内保持控制。此外,21和50日移动均线交叉似乎是一个看空交叉,这可能会让空头抱有希望。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 上行方面,Mehta指出,若金价站上1760美元/盎司,那么下一强劲阻力在1769美元/盎司附近,这也是21日均线和50日均线所在之处。若攻克上述阻力,那么金价可能上探23.6%斐波那契回撤位1778美元/盎司。 香港时间17:18,现货黄金报1750.70美元/盎司。
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tqttier
2022-08-26
再次反击人民币的弱势!中间价连续三日高于预期,中国央行或采取更多措施阻止贬值
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民币持续走弱。与此同时,随着中国央行的
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与包括美联储在内的全球同行的
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背离,这种情况正在推动资金外流。美联储一直在加息。交易商押注美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话中将发表强硬言论,巩固了对大举升息以抑制通胀的押注。 在本周之前,中国央行基本上没有阻止人民币贬值。截止周五,政策制定者连续第三天将人民币汇率定在高于预期的水平。 “这显然是中国人民银行要减缓人民币贬值步伐的信号,”NatWestGroup Plc首席中国经济学家Peiqian Liu说。“这些举动表明,政府会进行微妙的干预,以防止人民币进一步快速走软。”他预计人民币兑美元汇率在年底前将在6.75-6.95区间内波动。 中国外汇监管机构也试图平息人们对人民币贬值的担忧。新华社周四援引国家外汇管理局的话说,当前人民币汇率预期是稳定的。报告称,自去年8月以来,海外投资者一直是中国资产的净买家,这表明这些资产被视为具有长期价值。 外汇局表示,一直以来,中国外汇市场表现出较强的韧性。货物贸易呈现较高顺差,实际利用外资保持增长,持续发挥稳定跨境资金流动和外汇市场的基本盘作用。同时,8月以来境外投资者总体净买入我国证券,体现了人民币资产的长期投资价值。 “当前,我国外汇市场主体参与更趋理性,保持‘逢高结汇’的交易模式,汇率预期平稳,有助于人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”外汇局上述负责人说。 许多分析师预计,中国央行将采取更多措施阻止人民币贬值。 汇丰控股策略师Jingyang Chen在一份研究报告中写道,中国央行可以采取口头干预、进一步降低金融机构外汇存款准备金率、在固定汇率公式中重新引入一个因素或增加离岸人民币票据发行。
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厉害啦
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