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这可能是这个夏天最重要的一周!专家:聚焦本周这两大重磅事件
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联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。 随着
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持续升温并膨胀到更高的水平,美联储面临大幅加息的压力。 Wagner写道,自2021年6月以来,美国消费者物价指数(CPI)继续恶化。在过去12个月里,只有两次CPI指数同比低于前一个月。2021年8月CPI同比增长5.3%,略低于此前7月的5.4%;2022年4月CPI同比增长8.3%,低于此前3月的8.5%。在剩下的几个月里,我们看到
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压力增加,目前处于41年来的最高水平。 (图片来源:Kitco) 上图来自美国劳工统计局,绘制了2021年5月至2022年6月每个月的CPI同比表现。这张图清楚地显示
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继续螺旋上升。 7月13日,美国劳工统计局发布的数据显示,2022年6月CPI同比增长9.1%,为自1981年11月以来单月最大增幅。 6月份的CPI报告肯定会迫使美联储在本周的FOMC会议上继续加息。目前外界认为,美联储将加息75个基点。 根据芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”,美联储加息75个基点的概率为77.5%,加息100个基点的概率为22.5%。 美国第二季度GDP报告 Wagner表示,第二件大事是周四(7月28日)公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)数据。这份报告将给经济学家们一个关于经济是否正在走向衰退的明确指示。 Wagner声称,目前的评估是美国第二季度GDP将出现负增长。如果这个评估是正确的,这将是GDP连续第二次萎缩,符合经济衰退的定义。 根据亚特兰大联储GDP Now模型,其最新数据显示美国第二季度GDP下降1.6%。目前根据道琼斯调查,经济学家的普遍预测是美国第二季度GDP微增0.3%。 Wagner总结称,美联储利率以及以及美国GDP报告可能使本周成为夏季最重要的一周,并在短期内影响经济前景。 纽约黄金期货价格周一收跌,结束此前连续两日上涨的行情。黄金投资者正在等待美联储货币政策会议结果。 分析师指出,从上周美元与美国国债收益率走软的状况来看,市场已经消化美联储加息75个基点的预期,因此除非美联储本周意外加息100个基点,否则美元将进一步走软,而黄金则会上涨。 纽约商品交易所(COMEX)8月交割的黄金期货价格周一收盘下跌8.30美元,跌幅0.5%,报1719.10美元/盎司。 (COMEX期金走势图 来源:Kitco)
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tqttier
2022-07-26
受益于政策支持 消费板块配置价值逐步显现
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能源价格大幅走高,供应链受到冲击,导致
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高企。当前欧洲能源方面仍存在不确定性,在高通胀压力下,后续欧央行可能保持激进的加息节奏,经济也面临较大的衰退风险。尽管欧央行已开始大幅加息,但美联储仍有可能持续激进加息,叠加欧洲经济的衰退预期,因此美元对欧元仍可能保持强势。美联储7月议息会议即将召开,市场预期其大概率继续加息75个基点。若美联储超预期加息,将会对市场造成一定影响,且在通胀压力明显缓解前,美联储紧缩步伐难以放缓。 国内基本面缓慢修复 下半年随着海外经济进一步衰退,外需回落,出口增速承压。基建有望继续成为稳增长的重要抓手,房地产能否企稳是经济复苏的关键因素,消费将逐步回暖。受专项债加速发行的带动,基建投资加速,6月基建投资同比增长12%,较上月大幅提高4.1个百分点。6月30大中城市商品房成交面积出现明显改善,一、二线城市房地产销售有所回暖,但近期成交面积出现回落。“停贷事件”对市场情绪造成一定影响,为化解风险,银保监会及多地政府就“保交楼”积极回应,一定程度上提振了市场信心。 上周国常会提到要推动已出台的稳经济一揽子政策进一步生效,并未出台更多刺激政策,国务院总理李克强表态不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施。关注7月底中央政治局会议下半年经济的定调,以及是否有更多增量政策出台。 近期海外市场风险增加,国内经济延续弱复苏态势,短期内市场将延续振荡走势,下行空间有限。当前资本流动性较充裕,对成长风格比较友好,部分成长赛道延续高景气,但持续反弹后拥挤度较高,若回调仍是布局良机。受益于疫后修复和政策,消费板块配置价值逐步凸显。中证500指数仍具有相对优势。
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大宗交易者
2022-07-26
通胀还是衰退?美国经济走钢丝
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临着高通胀和低增长的困境。美国破纪录的
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持续存在,消费者信心创下新低。6月份CPI同比上升9.1%,创40年新高,而反映个人财务状况和经济状况的关键指标——消费者信心指数则降至98.7。 一直以来竭力警告美国通胀会失控、衰退会发生的美国前财长、现哈佛大学教授萨默斯(Lawrence Summers)上周日再次表示,他对美联储降低通胀的承诺感到“鼓舞”,但他对美国经济软着陆的可能性表示怀疑,称这“非常不可能”。 随着美国通胀以40年来最快的速度上涨,越来越多的分析师表示,只有经济衰退和更高的失业率才能显著缓解价格压力。美联储在6月份75个基点的加息幅度达到1994年以来的最高水平,市场目前预计美联储将在本周的会议上再次宣布加息75个基点。 据法新社报道,美联储预计将在27日再次加息,美联储希望在不引发衰退的情况下降低通胀,但找到正确的平衡将是一次高风险操作。美国宾夕法尼亚州拉斐特学院经济学教授朱莉·史密斯评论说,“他们打算尝试在避免衰退的同时实现所谓的软着陆”,但“问题在于,他们能够这么做吗?现阶段还难于回答这个问题”。 美联储前副主席唐纳德·科恩认为,“轻微衰退”以及比美联储预计的2022年的3.7%更高一点的失业率“对打破这种通胀螺旋将是必要的”。他同时也说,“但不确定性是相当巨大的”。 不少经济学家认为,在高通胀背景下,美联储更激进的货币政策将美国经济推入衰退只是时间问题。美联储主席鲍威尔6月下旬出席国会听证会时承认,美国经济存在衰退可能性,实现软着陆将非常具有挑战性。 德意志银行经济学家日前预计,美国经济将于2023年年中开始陷入衰退,失业率将在2023年第四季度达到5.4%的峰值。英国《金融时报》调查显示,近70%受访经济学家认为,美国经济将于明年陷入衰退。根据彭博社经济部6月中旬发布的预测,美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。
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黄金王
2022-07-26
“大崩盘即将到来”!《富爸爸穷爸爸》作者清崎:一关键经济信号正闪烁红灯 买入这3种资产避险吧
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FX168财经报社(北美)讯
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率飙升、利率上升以及美国房地产市场放缓继续给股市带来紧张气氛。 但《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎说,“真正的问题”是债券市场正在发生的事情。上周五(7月22日),由于美国和欧洲公布的疲弱经济数据加剧了人们对全球经济增长放缓的担忧,全球各国政府债券价格飙升。一般来说,在经济紧张时期,投资者将政府债券视为避风港。 换句话说,债券市场上涨通常对经济来说意味着坏消息。 “债券市场是股票市场的40倍。请关注债券,而不是股票,”清崎上周五在推特上写道。“大崩盘即将到来。当心。” 好消息?清崎还介绍了他是如何为看似不可避免的经济衰退做准备的。 “我现在正在买入更多的黄金、白银,等待比特币下跌。” 黄金 这是清崎最简单的建议。几个世纪以来,黄金一直是避险资产。 它不可能像法定货币那样凭空印出来,而且它的价值在很大程度上不受世界各地经济事件的影响。 在危机时期,投资者通常会蜂拥购买黄金,因此走在前面是有道理的。 投资黄金最直接的方式就是持有金条。但这可能存在一些困难且花费昂贵。更简单的方法是投资大型金矿公司。 如果金价上涨,这些矿商将获得更高的收入和利润,这往往会转化为更高的股价。 例如,Barrick Gold、Newmont和Freeport-McMoRan等公司在其他行业的困难时期通常表现良好。 白银 清崎喜欢白银也不足为奇。就像黄金一样,白银可以作为一种价值储存手段和对冲利率上升和
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的工具。 这种灰色金属可能看起来并不令人兴奋,但在不确定的时期,它可能是一种非常有效的持有方式。过去两年,白银价格略有上涨。 如你所料,银价上涨对银矿商有利。 投资白银最简单的方法是通过大型矿商,如惠顿贵金属,泛美银矿和Coeur Mining。 话虽如此,白银还被广泛用作一种工业金属。因此,全球经济活动的低迷可能会对白银价格产生负面影响。 比特币 比特币曾经被认为是一种小众资产,现在已经进入主流。但它已经失去了很多吸引力,2022年迄今已经大幅下跌了53%。 不过,反向投资者可能想要仔细研究一下。 你可以直接购买比特币。但如果你不喜欢这种波动性,你也可以投资那些与加密货币市场捆绑在一起的公司。 例如,PayPal于去年10月份在美国推出了一项允许用户购买、出售和持有加密货币的服务。该公司于去年8月底在英国推出了一款类似产品。 还有MicroStrategy,其是比特币最大的企业持有者。截至6月28日,这位企业软件技术专家持有以约40亿美元收购的129,699个比特币。 由于MicroStrategy持有大量比特币,一些投资者将其作为投资加密货币的代理。在过去,比特币的上涨(下跌)通常会导致MicroStrategy的股价出现类似的上涨(下跌)。
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夏洛特
2022-07-26
黄金还是黄金?金价须证明“每年上涨1.7%仍存在” 长期基本面供需受挑战
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,它们仍然可能更好,特别是如果未来几年
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率仍然很高。 他还建议,在过去50年中,经通胀调整后的黄金价格每年1.7%的升值趋势应该保持不变,因为全球实际财富的增长率可能会继续超过该值。然而这过于简单化,并假设购买黄金的根本原因不会发生太大变化,这一假设应该受到挑战。 这篇文章着眼于黄金受欢迎的根本原因,以及它的供应动态,它的基本面上,看看它们是否仍然证明上述历史趋势实际价格每年上涨1.7%仍然存在。 黄金是一种亲铁元素元素,这意味着它很重,容易溶解在铁中,并且不喜欢与氧结合,金的氧化物实际上在热力学上不稳定。因此,它在地核和地幔深处而不是地壳中的浓度更高。与非常低的整体地壳发生率相比,可开采的金矿床更加稀少。此外,可开采的矿床现已枯竭,以至于自2016年以来黄金年产量持平。在采矿技术没有发生重大变化和/或能源价格没有下降的情况下,年产量的这种减速可能会持续下去。 黄金的化学惰性使其非常适合用于珠宝、电子产品、牙科、航空航天以及作为金条和硬币形式的价值储存。世界黄金协会估计,截至2021年底,在过去6000年中已发现/开采205238吨黄金,已探明的未开采储量总计53000吨,后一个数字低于2019年的54000吨。还估计有15000吨黄金溶解在世界海洋中,相当于大约10万亿分之10。 正是黄金的惰性和稀有性赋予了它内在价值,即它的实用性和实用性。股神巴菲特(Warren Buffett)曾经写过一句名言,黄金在非洲或某个地方从地下挖出,然后我们把它融化,再挖一个洞,再把它埋起来,然后付钱让人们站在周围看守它。它没有实用性,任何从火星上观看的人都会摸不着头脑。 但Elston怀疑巴菲特会在短期内大放异彩,但他肯定会看到数千年来许多人已经这样做,而且几乎肯定会继续这样做。此外,如果他有手机或补牙,他可能从黄金的效用中受益,其程度比他愿意提及的要大。 至于205238吨地上库存的用途细分,珠宝占46%,私人拥有的金条、硬币和ETF占22%,中央银行占17%,其他用途如电子、牙科和航空航天15%。据估计,如今新开采或回收的黄金中有多达80%用于珠宝制造。 展望黄金未来,需要明确的是,Elston对可能影响黄金短期价格表现的因素不感兴趣,它们本质上是情绪驱动和不可预测的。此外,与长期可能的百分比变动相比,短期表现显得微不足道。 换句话说,真正重要的因素是与基本供需有关的因素。它们将决定经通胀调整后的黄金价格的长期表现。比如说,它是在未来十年上涨300%,还是下跌75%。在他看来,市场应该关注的正是这一点,而不是未来几周美元名义价格是否会跌破1500美元。 如上所述,年度黄金产量一直在下降,自2016年以来一直持平。环境问题限制新发现的潜力。采矿技术的进步与无人机的使用、虚拟现实、自动驾驶汽车和爆破优化等有关。他们没有,实际上不能,以有意义的方式解决基本定律,即你想挖掘得越深,需要的能量就越多。 虽然75%的年度黄金需求是通过开采黄金供应来满足的,但短缺是通过回收来弥补的,主要是珠宝。短期内,再生金供应对金价敏感。除此之外,回收黄金基本供应背后的动态不太可能会发生显着变化。 大约6000年前,黄金的第一个已知用途是作为装饰珠子,很难看出这种已确立的受欢迎程度将如何从根本上改变。根据世界银行的数据,自1971年以来,世界实际GDP每年增长3.1%,而同期实际黄金价格的升值趋势为每年1.7%。总的来说,在过去的50年里,世界实际GDP增长360%的涨幅,比实际金价上涨130%。换句话说,过去50年中金价的上涨,得到全球财富增长的支持、证明、解释。 近年来,各国央行的黄金净购买量相当稳定,平均每年约为500吨。黄金的用途,无论是作为珠宝还是作为价值储存手段,都与其化学特性密不可分。因此,各国央行似乎不太可能在近期甚至遥远的将来失去在金库中持有实物黄金的兴趣。每个季度的净购买量可能会有所不同,有时会有很大差异,但长期趋势似乎已经确立。 对黄金的私人投资需求,可能是4个主要来源中最有趣的。它作为私人价值存储的效用与中央银行的效用相似,即它与其化学性质有关。然而,规模经济使得私人在家里储存黄金是昂贵的和/或有风险的,因此大多数人以纸质形式持有黄金,即证书和ETF。加密货币的支持者已经抓住这种明显的低效率,声称比特币之类的东西应该被视为数字黄金,因此将使黄金目前作为私营部门价值存储的效用失效。 黄金作为珠宝以及私人和公共价值存储的用途与其化学特性密不可分,换言之,对金条的需求与对珠宝的需求齐头并进。比特币和其他加密货币没有这样的基本属性,而且永远不会。存储加密访问代码的U盘不太可能作为珠宝佩戴。当然,除非它们是用金子做的。 Elston说私人投资需求最有趣的原因是,在经济困难时期,黄金可能会被出售以购买更多必需品,从而给价格带来下行压力。然而,在严重的经济困难时期,由于高通胀导致人们对法定纸币失去信心,对它作为价值储存手段的需求将会增加。 他不确定自己是否愿意生活在一个黄金已经取代纸币成为主要货币的世界,但这并不是说经济困难在长期内持续但逐渐增加,例如,全球气温上升、战争、饥荒、流行病等不会导致金价升值。 要描述黄金的各种方式,即价值储存、通胀对冲、避风港、投资。正如应该清楚的那样,价值储存是实际保持其价值的东西。黄金一直是一种价值储存手段,其通胀调整后的价格在过去50年呈上升趋势。但是,如果在1981年购买了黄金,那么您实际上仍处于水下。换句话说,黄金实际下跌可能存在并且已经存在特定的数十年时期。 黄金作为通胀对冲工具的声誉是在1970、80和90年代确立的,但从那时起这种关系就不明显。确实在淘气的时候,当
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下降时,黄金的实际价格上涨400%以上。因此,Elston不确定黄金是通胀对冲工具的论点是否成立,除在严重经济困难时期,例如德国恶性通胀的使用。 黄金是避风港,即防御性的吗?换句话说,当股票和高收益债券等风险资产表现不佳时,它是否表现良好?同样,没有真正的证据表明情况确实如此。它今年表现不佳,这是风险资产表现不佳的时期。 最后,Elston从不认为实物黄金是一种投资。这是因为实物黄金与股票、债券或财产不同,前者实际上不会产生收入。它更类似于现金,应将实物黄金的投资组合配置视为现金替代品。他最后强调,这并不是说,高额现金分配是合适的,黄金作为现金应该比法定货币更受青睐。
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小萧
2022-07-26
对白宫来说“每周都是艰难的一周”!拜登本周恐面临“真相时刻”
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购买的商品价格的变化,将于周五发布。
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率在6月增长了9.1%,又达到了40年新高。拜登和他的许多顾问表示,数据已经过时,因最近几周汽油价格下跌。 该分析说,如果要发布的经济数据表明美国即将接近或接近衰退,这将意味着拜登另一轮不良头条新闻的冲击,而在中期选举之前,共和党将收到更多积极的消息。 “即使本周的数据表明经济没有走向衰退,这对白宫来说仍然很难兜售。任何称经济不像选民所感受的那么坏的总统都会遇到麻烦,” Collinson和Pathe写道。 美国财政部长耶伦上周日表示,经济正在“放慢脚步”,但淡化了经济衰退的可能性。她说:“现在看不到任何迹象--经济衰退是一种基于广泛的收缩,影响了许多经济领域。我们还没有那样。” “我会说我们看到的是放缓。” 前总统奥巴马的经济顾问萨默斯上周日则表示,经济很可能会陷入衰退。 “我认为经济衰退的可能性很高。当我们以前处于这种情况时,经济衰退基本上总是随之而来。” 萨默斯说,美国政府还可以采取更多措施来控制
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,并重申了他对国会提高税收的论点。 他说,政府可能采取的措施包括取消进口关税、降低药品价格、改进能源政策和降低预算赤字。 “我们可以做很多事情来遏制或控制
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,”他说。“但如果我们继续实施我们在2021年采取的那种鸵鸟政策,那么以后的痛苦将会更多。”
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夏洛特
2022-07-26
美国抨击普京!俄军对敖德萨袭击“威胁谷物出口协议” 危地馬拉警告将使全球“数百万人死亡”
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无可辩驳的证据是全球经济影响已经产生了
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,增加了生活成本并产生了更多的贫困,”他在与泽连斯基的联合声明中说。 他警告说,冲突很快会带来的危害包括:“这可能意味着数百万人死亡的粮食危机,中美洲受到战争的严重影响,因为它从冲突地区进口所有粮食。自俄罗斯入侵开始以来,由于克里姆林宫军队封锁了乌克兰的黑海港口,乌克兰一直无法出口粮食。” 泽连斯基则表示:“全世界都在遭受俄罗斯侵略的严重后果,如粮食危机和价格不稳定。生活成本正在不公平地上升,只有团结起来,我们才能保护世界和国际法律秩序。” 但无论如何值得关注的是,联合国发言人周初表示,根据乌克兰、俄罗斯、土耳其及联合国在22日达成的协议,首批从乌克兰黑海港口出口乌国粮食的船只可能会在数天内启航。古特雷斯副发言人哈克(Farhan Haq)表示,联合协调中心将与航运业协调,并于近日公布船舶的详细程序。 路透社报道,土耳其国防部长艾卡(Hulusi Akar)周初告诉乌克兰基础建设部长库布拉科夫(Oleksandr Kubrakov),尽速运送第一批粮食非常重要。根据艾卡在声明中说,他对基辅希望从本周开始执行该协议的声明表示欢迎,并补充土耳其将继续按照协议行事。 土耳其国防部也强调称,稍早与美国国防部长奥斯丁(Lloyd Austin)讨论粮食出口协议的艾卡还表示,位于伊斯坦堡的联合协调中心正持续认真工作。#俄乌战争#
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小萧
2022-07-26
美联储即将转向?投资组合经理:黄金正接近触底 一波戏剧性的反弹料将开启
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,美联储将宣布胜利。但温和并不是胜利,
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仍将居高不下,这对消费者来说是个问题。” 目前,金价面临的最大阻力是美元。上周,美元创下20年来的新高,与欧元平价。尽管美元已脱离高点,但仍具有韧性。不过,Hathaway表示,展望未来,他预计美元对黄金的影响不会那么大。 Hathaway说,在美国经济衰退威胁加剧之际,他也看到了欧洲潜在主权债务危机的迹象。上周,欧洲央行出乎市场意料地加息50个基点。欧洲央行还宣布,将继续购买问题国家的债券,以确保欧洲债券市场不会分裂。 “主权债务危机可能轻易将金价推回纪录高位,无论美元走势如何,”他说。“下一只黑天鹅将与不守规矩的外汇市场有关。金融市场的系统性风险达到了20多年来的最高水平,我一直在黄金市场。” 不仅黄金的基本面前景开始发生变化,Hathaway还表示,市场的投机仓位已经成熟,可以进行反向交易。他补充称,黄金和采矿业的人气已跌至多年低点。 “我把这些数字看作是一个信号,表明人们情绪低落、灰心丧气。正是从这些心理上的低点,你才会看到这些戏剧性的反弹。” 至于投资者在当前环境下应该持有多少黄金,Hathaway表示,有理由认为应该增持。世界黄金协会(World Gold Council)的研究建议,投资者应在投资组合中持有2%至10%的黄金。 他说:“在过去20年里,实物黄金已被证明是一种重要的多元化投资手段。对于希望得到真正保护的保守投资者来说,投资组合中5%的比例并不疯狂。”
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夏洛特
2022-07-26
沃尔玛财报再次引发零售担忧 股价尾盘暴跌9% 下调利润预期 试图甩卖减轻库存
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下调利润预测。沃尔玛表示,四年来最高的
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正迫使消费者优先考虑购买杂货,同时避开大件商品。 首席执行官Doug McMillon在一份声明中表示:“食品和燃料通胀水平的上升正在影响客户的消费方式。我们现在预计今年下半年一般商品将面临更大压力。” 沃尔玛股价尾盘下跌9.2%至119.81美元。截至今天收盘,该股今年已下跌8.8%。 Target Corp.、Amazon.com Inc.和Costco Wholesale Corp.的股价也下跌。 沃尔玛表示,本季度营业收入将下降13%至14%,全年将下降11%至13%。预计第二季度美国可比销售额(不包括燃料)将增长约6%,沃尔玛表示该销售额高于预期。 经过多年供应链限制和需求旺盛,库存增加的痛苦后果正在出现削减。现在生活正在恢复正常,即使大流行还没有消失,在不可预测的需求波动中,零售商越来越多地囤积不需要的商品。
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楼喆
2022-07-26
美国房地产市场持续降温 经济衰退的危险信号越来越强 抵押贷款利率飙升打压需求
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5个基点时达到高潮。中央银行已承诺控制
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,同时还试图避免使经济陷入衰退。但这对未来的房地产股票意味着什么? 华盛顿CFRA股票研究主管Ken Leon表示:“房地产市场和住宅建设是早期的周期性推动者,我们正处于衰退前的周期末端。这些趋势将继续对房地产市场构成挑战。”
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楼喆
2022-07-26
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